目录 一 组合设置二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 长江安享天伦 1-3 号开放式组合 ( 二 ) 长江安享天伦 4 号开放式组合 ( 三 ) 长江安享天伦 5 号开放式组合 ( 四 ) 长江安享天伦 6 号开放式组合 ( 五 ) 长江安享天伦 7 号开放式组合 ( 六 ) 长江安享天

cjht-cx 长江安享人生个人养老保障管理产品 投资组合说明书 长江安享人生 9 号封闭式组合 AXRS

长江安享人生个人养老保障管理产品 投资组合说明书 长江安享人生 9 号封闭式组合 AXRS-201701 1 目录 一 组合设置二 投资范围及对象三 投资组合策略四 投资禁止行为五 收益分配六 风险揭示 2 一 组合设置长江安享人生个人养老保障管理产品, 根据投资政策不同, 产品组合分为开放式组合 封闭式组合两大类别 二 投资范围及对象长江安享人生个人养老保障管理产品的投资范围和对象依照 养老保障管理业务管理办法

合同编号：

长江盛世天伦个人养老保障管理产品 投资组合说明书 长江盛世天伦混合组合 SSTL-201702 1 目录 一 组合设置二 投资范围及对象三 投资组合策略 : 长江盛世天伦混合组合四 投资禁止行为五 收益分配六 风险揭示 2 一 组合设置长江盛世天伦个人养老保障管理产品, 根据投资政策不同, 产品组合分为开放式组合 封闭式组合两大类别 二 投资范围及对象长江盛世天伦个人养老保障管理产品的投资范围和对象依照

合同编号：

长江盛世天伦个人养老保障管理产品 投资组合说明书 SSTL-201702 1 目录 一 组合设置二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 长江盛世天伦货币组合 ( 二 ) 长江盛世天伦纯债组合 ( 三 ) 长江盛世天伦混合组合 ( 四 ) 长江盛世天伦安稳组合 ( 五 ) 长江盛世天伦 1-2 号开放式组合 ( 六 ) 长江盛世天伦 3-4 号开放式组合 ( 七 ) 长江盛世天伦 5 号开放式组合

合同编号：

平安养老金橙养老保障管理产品 投资组合账户说明书 3 目 录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 养老金橙现金增利组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 养老金橙股票配臵组合 ( 开放型组合 ) ( 三 ) 养老金橙债券增强组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 养老金橙 1 号组合 ( 封闭型 ) ( 五 ) 养老金橙 2 号组合 ( 封闭型 ) ( 六 ) 养老金橙 3 号组合 (

鑫元基金管理有限公司

... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

平安养老实利派养老保障管理产品 投资组合账户说明书 45

平安养老实利派养老保障管理产品 投资组合账户说明书 45 目 录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 养老实利派现金增利组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 养老实利派股票配臵组合 ( 开放型组合 ) ( 三 ) 养老实利派债券增强组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 养老实利派 1 号组合 ( 封闭型 ) ( 五 ) 养老实利派 2 号组合 ( 封闭型 ) ( 六 ) 养老实利派

一 组合设臵平安养老富盈人生养老保障委托管理产品是根据 养老保障管理业务管理暂行办法 ( 保监发 [2013]43 号 ) 设立 为满足委托人不同的风险偏好及流动性需求, 平安养老富盈人生养老保障委托管理产品投资组合设臵分为开放型组合和封闭型组合两大类别共十个投资组合, 其中开放型组合包括富盈货币型

平安养老富盈人生养老保障委托管理产品 投资组合账户说明书 目录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 富盈货币型组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 富盈债券型组合 ( 开放型 ) ( 三 ) 富盈偏债型组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 富盈平衡型组合 ( 开放型 ) ( 五 ) 富盈股票型组合 ( 开放型 ) ( 六 ) 富盈债权计划组合 ( 封闭型 ) ( 七 ) 富盈银行理财产品组合

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

鑫元基金管理有限公司

... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

一 组合设臵平安养老富盈人生养老保障委托管理产品是根据 中国保险监督管理委员会关于试行养老保障委托管理业务有关事项的通知 ( 保监发 号 ) 设立 为满足委托人不同的风险偏好及流动性需求, 平安养老富盈人生养老保障委托管理产品投资组合设臵分为开放型组合和封闭型组合两大类别共十个投资

附件 3: 平安养老富盈人生养老保障委托管理产品 投资组合账户说明书 目录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 富盈货币型组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 富盈债券型组合 ( 开放型 ) ( 三 ) 富盈偏债型组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 富盈平衡型组合 ( 开放型 ) ( 五 ) 富盈股票型组合 ( 开放型 ) ( 六 ) 富盈债权计划组合 ( 封闭型 ) ( 七 )

(3) 不投资权益类产品, 不允许进行一级市场新股申购 (4) 投资于一家企业所发行的短期融资券 中期票据 单期发行的同一品种债券 单只证券投资基金, 分别不得超过该企业单次证券发行量 该基金份额的 5%; 按公允价值计算, 也不得超过组合资产净值的 10% (5) 固定收益类资产不低于组合资产净值

长江盛世天伦个人养老保障管理产品长江盛世天伦纯债组合 (" 新保惠 " 活动专供 ) 产品要素表 一 基本要素 1 产品名称长江盛世天伦个人养老保障管理产品长江盛世天伦纯债组合 ( 长江养老 [2014] 养老保障委托管理 002 号 ) 2 产品形式个人养老保障管理产品 ( 开放式 ), 固定收益型投资组合, 非保本且非收益保证型组合 3 产品存续期不定期 1 流动性资产: 主要包括现金 货币市场基金

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%

泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及

泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及风险控制, 追求产品资产的长期稳定可持续增长 2. 资产配置范围及投资比例限制本投资账户主要投资于上市权益类资产,

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合

共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%

Microsoft Word _ doc

S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7

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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015

附件 2 悦享配臵投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有中低风险收益的特征, 适合中低风险承受能力的投资者 本账户通过使用我司积累多年的 MVPCT 模型, 对市场的风险收益状况进行持续的跟踪分析, 从宏观经济 估值水平 国家政策 资金面及技术面五个角度全面分析权益市场并进行量化打分,

附件 2 悦享配臵投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有中低风险收益的特征, 适合中低风险承受能力的投资者 本账户通过使用我司积累多年的 MVPCT 模型, 对市场的风险收益状况进行持续的跟踪分析, 从宏观经济 估值水平 国家政策 资金面及技术面五个角度全面分析权益市场并进行量化打分, 依据模型评分确定组合的风险水平和相应的投资仓位, 并动态调整权益配臵以提高投资组合的整体收益水平 本账户的固定收益投资主要采取久期策略

266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)

招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000

安阳钢铁股份有限公司

2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

<4D F736F F D20C8CFC9EAB9BACAEABBD8B7D1C2CAB1ED2E646F6378>

1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100

幻灯片 0

2013 3 2 4 2012 7.8% 2013 1,994.83 6.5% 1,760.68 10.0% 987.86 18. 5% 2 0.5 17. 9% 95. 3% IT 135.11 68.70 1.61 201127.7% 201120.0% 16.1% 1,100 4.7% 2.9% 2,120.25 20118.1% 18, 000 IPO 44 2011 159% 6 2011

1 农银汇理的第十三只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2 农银汇理信用添利债券证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银信用添利债券 3 农银信用添利债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA Credit Bond Security Inves

1 农银汇理的第十三只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2 农银汇理信用添利债券证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银信用添利债券 3 农银信用添利债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA Credit Bond Security Investment Fund 4 农银信用添利债券基金的基金代码是什么? 基金代码 :660013 5 农银信用添利债券基金的基金类型是什么?

购协议 短期政府债券 政府支持性债券 国际金融组织债券 公司债券 可转换债券, 以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 2 固定收益类资产 : 境内品种主要包括银行定期存款 银行协议存款 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余

中国人寿养老保险股份有限公司 国寿福寿广源个人养老保障管理产品 开放式 3 号投资组合说明书 一 投资管理人 中国人寿养老保险股份有限公司 二 资产托管行 广发银行股份有限公司 三 投资组合类别 混合型投资组合 四 投资组合开放频率 180 天 ( 含 ) 以上 360 天以下 五 投资目标 本组合在有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理获取绝对收益, 力争实现养老保障管理资产长期稳定的绝对回报

理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码产品名称及编号理财登记系统编码发行城市认 ( 申 ) 购期渣打产品风险评级合格投资者范围收费方式和收费标准注释

理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码 产品名称及编号 理财登记系统编码 发行城市 认 ( 申 ) 购期 渣打产品风险评级合格投资者范围 收费方式和收费标准 注释 1 基本型汇利投资账户理财产品 C10671070000(04-88) 全国 开放式产品 4- 适度积极型 2 3 4 5 6 7 8 9 10

资产管理 计划 日 ( 可申购 ) 客户 7 基金列表详见我行网站 个人业务 -- 代理基金 -- 代销基金列表 8 代理 黄金 列表详见我行网站 个人业务 -- 代理黄金交易 序号 1 我行存续代销的投资理财 类别 名称 管理人 销售 区域 西部信托 玉和 1 号单一资金 信托 西部信托 销售渠道

我行近期代理销售的投资理财清单 代销的投资理财由相关证券 信托 基金等及其子发行和管理, 代销机构不承担的投 序号 1 2 类别 养老 保障 委托 管理 养老 保障 委托 管理 名称 平安养老 富盈 5 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 1 号 ) 平安养老 富盈 7 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 7 号 ) 管理人 平安养老 保险股份 平安养老 保险股份 资 兑付和风险管理责任 发行期 持续发售中

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书

69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...

一 基本信息自 2016 年 1 月起, 本公司通过电子商务渠道销售投资连结保险产品 国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款 公司为投资连结保险产品设立了国华 1 号保守型投资账户, 该账户依照中国保监会有关规定和国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款有关条款设立, 并已按规

国华人寿保险股份有限公司 国华 1 号保守型投资连结保险投资账户 2016 年年度信息公告 重要声明与提示 : 本信息公告依据中国保险监督管理委员会颁布的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 本公司承诺遵循有关监管规定, 以诚实信用 谨慎保守的原则进行投资连结保险投资账户的投资 本信息公告所披露数据仅代表过往业绩, 并不代表其未来表现

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 175 15314 42032.80

赎回 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 具体约定详见招募说明书 七 拒绝或暂停申购的情形无发生上述第 项暂停申购情形之一且

华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法

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中德安联人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 二零一八年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会保监发 [2015]32 号 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 一 公司基本情况 中德安联人寿保险有限公司是德国安联保险集团 (Allianz SE) 与中国中信信托有限责任公司 (CITIC Trust) 共同合资组建的人寿保险公司,1999

一、今年以来的宏???金融形?

1 2004 1 16 2003 2003 8.5% 11 M2 21.64 20.4% 3.8 0.6 M1 8.08 18.9% 0.4 ( ) 16.85 1 1 23.1% 4.7 1 1 % 28 % 24 20 16 12 8 4 2003/ 09 2003/ 06 2003/ 03 2002/ 12 2002/ 09 2002/ 06 2002/ 03 2001/ 12 2001/ 09

固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 3 不动产类资产 : 主要包括基础设施投资计划 不动产投资计划 不动产类保险资产管理产品及其他不动产相关金融产品以及其他

中国人寿养老保险股份有限公司 国寿福寿嘉年个人养老保障管理产品 ( 国寿嘉年天天盈 ) 投资组合说明书 一 投资管理人 中国人寿养老保险股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 委托嘉实基金管理有限公司担任本组合的投资管理人, 主要负责资产配置和存款 债券等证券化金融产品管理 ; 本公司负责不动产类金融资产和其他金融资产的配置 二 资产托管行 中国工商银行股份有限公司 三 投资组合类别 混合型投资组合

Microsoft Word - 汇丰晋信关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金修改基金合同的公告

汇丰晋信基金管理有限公司关于 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金修改基金合同的公告 汇丰晋信基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 的有关规定及相关监管要求, 对本公司管理的汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同作相应修改, 前述修改已与基金托管人协商一致,

六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购的情形发生上述第 项暂停申购情形之一且

富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表 修订前 修订后 修订理由 第一部分前言一 订立本基金合同的目的 依据 第一部分前言一 订立本基金合同的目的 依据 补充基金合同的订立依据 和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

序号 我行存续代销的投资理财 类别 名称 管理人 销售 区域 财慧道 2 号 A133 类份额 红棉安心回报 半年盈集合资 产管理计划 X572 期 中铁信托 商鼎集合资金信托 计划第 1 期 广州证券资产管理 广州证券资产管理 中铁信托有限责任 公司 销售渠道 本行网上银行 本行网上银

我行近期代理销售的投资理财清单 代销的投资理财由相关证券 信托 基金等公司及其子公司发行和管理, 代销机构不承担的投 序号 1 2 3 类别 养老 保障 委托 管理 养老 保障 委托 管理 集合 资产 管理 名称 平安养老 富盈 5 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 1 号 ) 平安养老 富盈 7 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 7 号 ) 浙商汇金 新经济第 二季集合 资产管理 计划 管理人 平安养老

信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 > 修订对照表 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 > 修订对照表, 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 涉及 基金合同 托管协议 相关变动处一并修改 2 基金合同 托管协议 和 招募说明

关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息主题 ) 由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 上证百强 ETF 联接基金 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,

北京市天元律师事务所

东兴安盈宝货币市场基金基金合同 修改对照表 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法

一 基本信息公司通过电子商务渠道销售投资连结保险产品, 并根据中国保监会有关规定和国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款及国华 2 号两全保险 ( 投资连结型 ) 有关条款设立了国华 1 号稳健型投资账户 该账户已经中国保监会批准 上述投资账户采取专业化的资金运作管理方式, 投资管理与投

国华人寿保险股份有限公司 国华 1 号稳健型投资连结保险投资账户 2017 年半年度信息公告 重要声明与提示 : 本信息公告依据中国保险监督管理委员会颁布的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 本公司承诺遵循有关监管规定, 以诚实信用 谨慎保守的原则进行投资连结保险投资账户的投资 本信息公告所披露数据仅代表过往业绩, 并不代表其未来表现

北京市天元律师事务所

东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称

但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本公司充分重视投资者教育工作, 以保障投资者利益为己任, 特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险, 慎重考虑 谨慎决策, 选择与自身风险承受能力相匹配的产品, 做理性的基金投资者 特此公告 新华基金管理股份有限公司二〇一八年三月二十四日

新华基金管理股份有限公司关于新华钻石品质企业混合型证券 投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内予以调整

公司旗下基金风险评价相关数据2011Q2

根据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法 中关于公司旗下基金产品风险评价的具体要求, 以截止 2017 年底各基金产品的相关指标为主要参照, 进行基金产品的风险评价 一 兴全可转债基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例: 在锁定投资组合下方风险的基础上, 以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券 股票

特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金合同 修订对照表

天弘基金管理有限公司关于天弘文化新兴产业股票型证券投资 基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件 本次修订主要涉及基金合同中释义

合同编号：

平安养老富盈人生养老保障委托管理产品合同条款 -41- 目录 第一条定义与释义第二条本产品管理人第三条本产品备案第四条加入本产品第五条养老保障委托管理基金财产第六条本产品账户管理第七条本产品投资管理第八条本产品的基金托管第九条养老保障委托管理基金的缴费与归属第十条待遇领取第十一条养老保障委托管理基金财产承担的费用第十二条养老保障委托管理基金财产的赎回第十三条会计核算与估值 定价第十四条委托人的权利和义务第十五条管理人的权利和义务第十六条受益人的权利和义务第十七条信息披露第十八条保密条款第十九条投资组合终止

2015年土地市场发展报告-网站

2015 年 浙 江 省 土 地 市 场 发 展 报 告 浙 江 工 业 大 学 房 地 产 研 究 所 2016 年 1 月 18 日 目 录 一 宏 观 环 境... 1 1 宏 观 经 济 趋 稳... 1 2 行 业 政 策 调 整... 1 二 出 让 规 模... 2 1 总 体 情 况 描 述... 2 2 城 市 状 况 分 析... 3 三 出 让 金 额... 4 1 总 体 情

学习贯彻十一届全国人大三次会议精神 特约报告员 刚刚闭幕的十一届全国人大三次会议 全面贯彻党的十七 大和十七届三中 四中全会及中央经济工作会议精神 高举中 国特色社会主义伟大旗帜 以邓小平理论和 三个代表 重要 思想为指导 深入贯彻落实科学发展观 以对人民高度负责的 态度 圆满完成了各项议程 一 大

供 领 导 参 阅 时 事 报 告 内 部 稿 第 4 期 ( 总 第 35 期,2010 年 3 月 23 日 ) 时 事 报 告 杂 志 社 内 部 刊 物 不 得 转 载 2010 年 全 国 两 会 精 神 解 读 2 特 约 报 告 员 学 习 贯 彻 十 一 届 全 国 人 大 三 次 会 议 精 神 16 谢 伏 瞻 全 面 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观 的 施 政 纲 领 学

Microsoft Word 第104期.doc

宜 宾 市 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 公 报 2012 年 第 7 号 ( 总 号 :104) 12 月 31 日 出 版 目 录 市 四 届 人 大 常 委 会 举 行 第 八 次 会 议 (1) 关 于 省 十 一 届 人 大 常 委 会 第 三 十 三 次 会 议 的 情 况 汇 报 ( 书 面 ) 陆 振 华 (1) 关 于 省 十 一 届 人 大 常 委 会 第 三 十

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2014 6 23 300 () 20% 0% -20% Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 2013 4 2014 10% 2014-20155% S1060513080002 01059730729 JIAOWENCHAO233@pingan.com.cn S1060113090035 01059730725 LIUXINQI871@pingan.com.cn 5% 2013-2014

投连账户准备材料

投资账户说明书 一 账户说明 国华 1 号进取型投资账户 1. 账户特征 : 本投资账户可投资上市权益类资产, 在承担较高投资风险的基础上, 追求较高的投资收益, 获取高水平的长期资本增值 2. 资产配置范围及主要投资策略 : 本投资账户投资于流动性资产 上市权益类资产 固定收益类资产 基础设施投资计划 不动产相关金融产品和其他金融资产 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款

十三 集合计划的费用 业绩报酬 ( 三 ) 管理人业绩报酬 0-100%; 包括现金 银行存款 ( 包括 但不限于银行定期存款 协议存款 同 业存款等各类存款 ) 货币市场基金等 ; 在本集合计划的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托

广发资产配置策略集合资产管理计划合同变更公告 按照广发资产配置策略集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 ) 资产管理合同第二十六章 合同的补充 修改与变更 的约定, 我司作为管理人, 为了产品更加平稳的运作和切实保护委托人利益, 拟对资产管理合同中集合计划的投资范围及集合计划的费用 业绩报酬等条款进行修改, 内容如下 : 一 广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同变更条款对照表涉及条款合同变更前合同变更后

类资产, 并辅以一定的权益类投资, 以提供稳健的净值增长为投资目的 ( 三 ) 稳定收益投资组合账户适合低风险承受能力的投资者, 账户主要投资于固定收益类资产和货币市场, 积极参与股票一级市场, 不投资于股票二级市场和股票型基金, 为投资者提供持续稳定的收益回报 ( 四 ) 平稳回报投资组合账户适合

平安养老舒心人生养老保障委托管理产品 投资账户说明书 一 账户设臵平安养老舒心人生养老保障委托管理产品投资组合账户, 是根据 养老保障管理业务管理暂行办法 ( 保监发 2013 43 号 ) 设立的投资组合账户, 分为资产配臵型账户及绝对收益型账户 所谓资产配臵型账户, 是指由各类具有明显不同风险收益特征的资产组合而成的账户, 在运作中强调对各类资产的配臵 绝对收益型账户注重在追求价值稳定的基础上通过主动式管理及量化分析,

东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系

东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系列东亚 汇添盈 结构性存款产品 TM1099( 人民币 ) 公募 1 级 境内挂钩投资产品系列 东亚

五 申购和赎回的数 量限制 规以及基金合同的约定, 在特定市场条 件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的 第六部分 基金份额的申购与赎回 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 原表述 : 1 本基金不收取申购费用和赎回费用 资金申购, 具体以基金管理人的公告为准 修改为 : 1 本基金在一般情况下不收取申

鹏华安盈宝货币市场基金基金合同修订对照表 货币市场基金监督管理办法 自 2016 年 2 月 1 日起施行, 货币市场基金暂行规定 ( 证监发 2004 78 号 ) 关于货币市场基金投资等相关问题的通知 ( 证监基金字 2005 41 号 ) 关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知 ( 证监基金字 2005 163 号 ) 关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知 ( 证监发 2005 190

二 重要提示 1 本基金 基金合同 托管协议 修改的具体内容详见附件 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 > 修订对照表 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 > 修订对照表, 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 )

关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息主题 ) 由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 上证百强 ETF 联接基金 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,

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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012

动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定 ; 在规定的特定情形下可能会对投资者的申购 / 赎回申请数量进行限制 临时拒绝或暂停申购 / 赎回申请 对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购 / 赎回申请无法全部及时处理, 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划 敬请投资者关注

关于修改中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金 合同等法律文件的公告 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2017 632 号文准予募集, 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 于 2017 年 9 月 29 日正式生效 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,

服务热线 (95046) 进行详细咨询 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修订对照表

天弘基金管理有限公司关于天弘互联网灵活配置混合型 证券投资基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件 本次修订主要涉及基金合同中释义

证券投资基金信息披露管理 办法 ( 以下简称 信息披露 风险管理规定 ( 以下简称 流动性规 定 ) 和其他有关法律法规 办法 ) 和其他有关法律法规 第二 部分 释义 无 13 流动性规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施 的 公开募集开放式证券投资

西部利得基金管理有限公司关于西部利得新动向灵活配置混合 型证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季 度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,

附件 : 招商招惠纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分基金份额 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 2 订立本基金合同的依据是 中华

关于招商招惠纯债债券型证券投资基金修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 对旗下招商招惠纯债债券型证券投资基金

部分释义 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定, 具体见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必

西部利得基金管理有限公司关于西部利得新盈灵活配置混合型 证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国中国银河证券股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (

第七部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购

博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同修改前后文对照表 章节 封面无 第一部分前言 第二部分释义 原文条款修改后条款内容内容 ( 因根据基金合同转型, 基金名称已于 2017 年 12 月 4 日起变更为 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) ) 一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法

Microsoft Word - 汇丰晋信关于汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金修改基金合同的公告

汇丰晋信基金管理有限公司关于 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金修改基金合同的公告 汇丰晋信基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 的有关规定及相关监管要求, 对本公司管理的汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同作相应修改,

其不时做出的修订 55 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法

富国可转换债券证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 一 前言 ( 一 ) 订立本基金合同 的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 中华人民共和国合同法 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金法

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

14 永乐 1 号 180 天型 ( 广州新客户专享 ) AC % 15 永乐 1 号 180 天型 ( 沈阳新客户专享 ) AC % 16 永乐 1 号 180 天型 ( 天津新客户专享 ) AC % 17 永乐 1 号 180 天型 ( 天津分行专

序号 理财子单元简称 浙商银行近期发行 / 代销的投资理财产品清单 理财子单元代码 我行发行的人民币理财产品 发行期 产品类型 风险等级 业绩比较基准 ( 预期年收益率 ) 起购金额 1 永乐 1 号 33 天型 ( 直销银行新客户专享 ) AA2056 4.90% 2 永乐 1 号 33 天型 ( 明星产品 ) AA2057 4.70% 3 永乐 1 号 92 天型 ( 明星产品 ) AB3093

八 基金份额的申购 赎回 ( 二 ) 场外份额的申购与赎回 5 申购与赎回的数额限制无 ( 三 ) 拒绝或暂停申购的情形及处理无 ( 四 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款的情形及处理无 ( 五 ) 场外份额巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式无 ( 二 ) 场外份额的申购与赎回 5 申购与赎

博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 一 前言 二 释义 原文条款内容 ( 一 ) 订立 博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本基金合同 ) 的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是 中华人民共和国民法通则 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法

释义 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定, 具体见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登

西部利得基金管理有限公司关于西部利得个股精选灵活配置混 合型证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国兴业银行股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (

第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购

博时富益纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称

鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 本基金的托管协议也据此相应修订, 修订自 2018 年 3 月 31 日起生效 更新后的 基金合同 及 托管协议 届时可详见基金管理人官网 本公司将于下次更新招募说明书时同步更新相关内容 投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况 : 鑫元基金管理有限公司网站 :w

鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金 修改基金合同的公告 根据中国证监会发布的自 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告

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长江君享金鑫个人养老保障管理产品长江君享金鑫 9 号灵活配置组合募集说明书 目录 一 序言... 3 二 释义... 4 三 管理人情况概要... 7 四 产品的募集... 12 五 产品的运作... 13 六 产品的申购 赎回... 13 七 产品设置... 16 八 估值... 19 九 产品收益与分配... 22 十 费用... 23 十一 产品期限... 25 十二 信息披露... 26 十三

附件 : 基金合同 修订对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分基金份额的申购与 原文条款内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管

关于招商招旭纯债债券型证券投资基金修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 对旗下招商招旭纯债债券型证券投资基金

七 基金份额的申购 赎回 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制无 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 转让或交易的债券等 ; ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 2 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响

深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 原文条款内容 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法

服务热线 (95046) 进行详细咨询 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同 修订对照 表

天弘基金管理有限公司关于天弘中证食品饮料指数型发起式证 券投资基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件 本次修订主要涉及基金合同中释义

服务热线 (95046) 进行详细咨询 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金合同 修订对照 表

天弘基金管理有限公司关于天弘中证医药 100 指数型发起式证 券投资基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件

附件 : 基金合同 修订对照表 章节 原文条款修改后条款内容内容 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运

关于招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人

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建信人寿 [2016] 终身寿险 005 号 阅读指引 请扫描以查询验证条款 本阅读指引有助于您理解条款..., 对. 锦绣.. e. 生. 1. 号. 终身寿险... ( 投资连结型 ) 条款... 内容的解释... 以条款为准... 您拥有的重要权益 签收本合同之日起 15 个自然日内您若要求撤销合同, 我们退还本合同已 支付保险费或个人账户价值与各项已收取费用之和 1.4 被保险人可以享受本合同提供的保障

第一部分 前言和释 季红债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 义 流动性风险管理规定 指中国证监会 2017 年 8 月 释义 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的 修订 流动性受限资产 指

华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分 前言和释 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的 义 权利与义务, 规范华安信用四季红债券型证券投资基金 权利与义务, 规范华安信用四季红债券型证券投资基金 前言 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人 ( 以下简称 本基金 或

三 本基金管理人将根据本基金开放期末日实际规模情况确定 安排转型事宜, 并将及时告知投资者有关情况, 敬请投资者关注 四 重要提示 : ( 一 ) 基金份额在深圳证券交易所上市交易的相关事宜不因基金转换运作方式而发生调整 ( 二 ) 若基金转型, 本基金将转为普通上市型开放式基金, 不再以定期开放的

华夏基金管理有限公司 关于华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 可能触发转型条款的提示性公告 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金, 基金代码 :160324) 的基金合同自 2017 年 5 月 31 日起生效, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期与封闭期之间定期开放的模式, 封闭期长度为 18 个月, 封闭期内不办理申购与赎回业务 根据华夏基金管理有限公司

招商基金管理有限公司 二〇一八年三月二十二日

关于招商招兴纯债债券型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 )

2015年德兴市城市建设经营总公司

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建信信托 - 中铁建信产业投资基金集合资金信托计划 3 号 (A5 类 ) 2016 年 3 月 17 日 3 年 5.7%/ 年 建信信托 - 建兴 2 号集合资金信托计划 2015 年 8 月 28 日 3 年 7.2%/ 年 建信信托 - 梧桐树集合资金信托计划资产配置类 1 号投资单元第 1

建行上海分行代理信托计划产品信息 产品发行机构 信托计划名称成立日期存续期收益特点 预期年化收益率 风险等级 自有或代销产品 认申购费 安信信托投资股份有限公司 安信 - 普惠民生集合资金信托计划 2011 年 1 月 21 日 8 年 6.5%/ 年 -9%/ 年 中等风险代理推介无 建信财富通集合资金信托计划 A 类 2011 年 8 月 6 日 10 年 自 2017.5.5 日起为 4.6%-

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天弘基金管理有限公司关于天弘中证 500 指数型发起式证券投 资基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件

份额的申购与赎回 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购的情形 4 基金管理人认为接受某笔或某些申

博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分基金 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以简称 合同法 )

附件一 : 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管

关于中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 修改基金合同 托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 : 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案,

2011_中国私人财富报告_PDF版

211 l l l l l l l l l l 1 l l l l l 2 3 4 5 6 8 6 52 62 72 CAGR ( 8-9) 39% 16% 16% 9% 13% 16% CAGR (9-1) 19% 49% 44% 17% 26% 17% CAGR ( 1-11E ) 16% 28% 27% 26% 2% 18% 4 38 63% 21% 7% 2 19% 16% 16% 28 29

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称

招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019

土地一级开发融资方式探讨

2013 12 ... 1... 2... 2... 5 特别推荐... 11... 11... 17... 22 热点解读... 27... 27... 27... 31... 36... 36... 41 融资创新... 48... 48... 55... 66 BT/BOT/PPP... 71 城市开发... 76... 76... 82 [ 现代动态 /ZENITH NEWS]... 87

附件 : 华泰保兴货币市场基金基金合同 托管协议和招募说明书修改对照表 华泰保兴基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日 2

华泰保兴基金管理有限公司 关于修改华泰保兴货币市场基金 基金合同 托管协议和招募说明书的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 华泰保兴基金管理有限公司

中科沃土基金管理有限公司

中科沃土货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,