????????????????????????????????????????????-2018??????????????
|
|
|
- 云虔 郗
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 中德安联人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 二零一八年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会保监发 [2015]32 号 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 一 公司基本情况 中德安联人寿保险有限公司是德国安联保险集团 (Allianz SE) 与中国中信信托有限责任公司 (CITIC Trust) 共同合资组建的人寿保险公司,1999 年 1 月 25 日在上海正式开业, 截止 2018 年 06 月 30 日, 中德安联的注册资本为 20 亿元人民币 凭借安联百年国际金融及风险管理专长, 与中信信托本土金融领域经验的深度结合, 中德安联以创新的度身定制保险方案 专业的培训系统和诚信的服务理念享誉市场 通过营销员团队 合作银行以及多元化销售渠道等全方位的营销网络, 中德安联为中国客户提供专业和优质的保险金融产品及服务, 业务范围覆盖人寿 养老 投资 教育 医疗 意外等各个领域, 全方位地满足客户的需求 二 投资账户简介 中德安联投资连结保险投资账户 ( 投资连结账户 ) 是依照原中国保险监督管理委员会 ( 中国保监会 ) 颁布的 投资连结保险管理暂行办法, 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和本公司有关投资连结账户的管理规定设立, 分别由本公司自行和委托外部投资管理人管理并进行独立核算 本公司投资连结保险投资账户的资产托管行为中国工商银行股份有限公司上海市分行, 本报告期内没有变更 ( 一 ) 成长型投资账户 1. 账户名称 : 成长型投资账户 2. 设立时间 :2006 年 12 月 7 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是精选受益于股票市场的各种证券类投资基金, 追求长期的资产增值
2 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 采取主动投资策略, 通过积极的主动管理努力为投资者获取长期的投资回报 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和中国保监会规定的其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金占账户资产 80%-95%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产 5%-20%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 ; 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 60-80%, 债券及其他投资资产 20-40% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 二 ) 平衡型投资账户 1. 账户名称 : 平衡型投资账户 2. 设立时间 :2006 年 12 月 7 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是均衡配置于证券投资基金与固定收益类资产, 追求长期稳定的资产增值 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 通过对股票基金 固定收益证券的分散 优化投资, 达到资金中长期增值的目的 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求账户资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券投资基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和中国保监会规定的其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债
3 与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金 40%-60%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产的 40%-60%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 ; 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 30-50%, 债券及其他投资 50-70% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 三 ) 安益型投资账户 1. 账户名称 : 安益型投资账户 2. 设立时间 :2006 年 12 月 7 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是主要投资于短期债券 货币式基金及其他货币式工具, 在保证资产安全的前提下, 构建稳健的货币市场投资组合, 力求为投资者提供稳健的长期的投资回报 4. 投资策略 : 密切关注宏观经济运行状况 以及货币政策 财政政策 汇率政策等因素的变化, 把握利率走向 ; 通过预测收益率曲线形状的变化, 据此调整债券投资组合长短期品种的比例 ; 对发行债券公司的财务经营状况 运营能力 管理层信用度 所处行业竞争状况等因素进行 质 和 量 的综合分析, 并结合实际调研结果, 在研究分析的基础上, 准确评价债券的信用程度, 进行信用风险控制 通过上述方法, 最终达到利息收入和资金运用效率的最大化 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资范围是货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许投资其他适合本帐户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 0-100% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 四 ) 财富成长型投资账户 1. 账户名称 : 财富成长型投资账户 2. 设立时间 :2007 年 05 月 18 日
4 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是精选受益于股票市场的各种证券类投资基金, 追求长期的资产增值 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 采取主动投资策略, 通过积极的主动管理努力为投资者长期的投资回报 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和国务院保险监督管理机构规定的其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产, 及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金 80%-95%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产 5%-20%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 ; 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 60-80%, 债券及其他投资资产 20-40% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 五 ) 理财平衡型投资账户 1. 账户名称 : 理财平衡型投资账户 2. 设立时间 :2007 年 05 月 18 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是均衡配置于证券投资基金与固定收益类资产, 追求长期稳定的资产增值 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 通过对股票基金 固定收益证券的分散 优化投资, 达到资金中长期增值的目的 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求账户资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券投资基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和中国保监会规定的
5 其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金 40%-60%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产的 40%-60%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 30-50%, 债券及其他投资 50-70% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 六 ) 省心安益型投资账户 1. 账户名称 : 省心安益型投资账户 2. 设立时间 :2007 年 05 月 18 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是主要投资于短期债券 货币式基金及其他货币式工具, 在保证资产安全的前提下, 构建稳健的货币市场投资组合, 力求为投资者提供稳健的投资回报 4. 投资策略 : 密切关注宏观经济运行状况以及货币政策 财政政策 汇率政策等因素的变化, 把握利率走向 ; 通过预测收益率曲线形状的变化, 据此调整债券投资组合长短期品种的比例 ; 对发行债券公司的财务经营状况 运营能力 管理层信用度 所处行业竞争状况等因素进行 质 和 量 的综合分析, 并结合实际调研结果, 在研究分析的基础上, 准确评价债券的信用程度, 进行信用风险控制 通过上述方法, 力求达到利息收入和资金运用效率的最大化 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资范围是货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他适合本帐户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 0-100% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险
6 ( 七 ) 债券稳健型投资账户 1. 账户名称 : 债券稳健型投资账户 2. 设立时间 :2010 年 11 月 13 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是主要投资于固定收益证券和基金, 在充分重视本金长期安全的前提下, 力争创造稳定的收益 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 通过对债券基金 固定收益证券进行分散投资, 达到资金中长期增值的目的 采用投资策略包括 : 久期控制 期限结构配置 市场转换和相对价值判断等 对债券市场 收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测, 相机而动 积极调整 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于债券型基金 ( 开放式基金 封闭式基金 交易所交易基金 ETF 和上市型开放式基金 LOF) 固定收益类资产( 交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业 ( 公司 ) 债 和可转换债 ) 货币市场工具 ( 债券回购 央行票据 短期融资券 和货币基金 ) 存款和现金资产 6. 投资比例 : 固定收益类资产和债券型基金 50%-100%; 存款 货币市场工具与现金资产 0%-50% 7. 投资风险 : 账户主要投资于债券市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 八 ) 指数优势型投资账户 1. 账户名称 : 指数优势型投资账户 2. 设立时间 :2010 年 11 月 13 日 3. 投资目标 : 采取被动投资策略, 通过跟踪基准指数, 为投资者获取接近基准指数的投资回报 4. 投资策略 : 本账户进行被动式股票指数化投资, 以实现对股票指数的有效跟踪, 力求获得股票指数所代表的中国证券市场的平均收益率 谋求通过中国股票市场来分享中国经济持续 稳定 快速发展的成果, 力争在长期内为投资者带来较好的投资回报 本账户的收益和风险于中国股票市场的整体收益和风险一致 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于股票指数型证券投资基金 ( 开放式基金 封闭式基金 交易所交易基金 ETF 和上市型开放式基金 LOF) 货币市场工具 ( 债券回购 央行票据 短期融资券 和货币基金 ) 存款与现金资产 6. 投资比例 : 股票指数型基金 85%-100%; 存款 货币市场工具与现金资产 0%-15%
7 7. 投资风险 : 账户主要投资于股票市场, 存在市场风险和通货膨胀风险 ( 九 ) 安赢慧选 1 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 1 号投资账户 2. 设立时间 :2016 年 11 月 1 日 3. 投资目标 : 本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报 4. 投资策略 : 总体思路为通过投资仓位的灵活配置, 在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益 操作原则 : 为大概率获取绝对收益而设立投资仓位 ; 把握好风险偏好的变动, 相应的调整投资思路 ; 尽量从动态因素把握投资机会 ( 行业景气度 \ 估值提升等 ); 主动寻找估值合理 改善明显变化的行业或公司 ; 及时止盈, 尽量避免大幅回撤 ; 加强仓位控制, 实现波动率控制 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中, 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议 ; 权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票 ( 包括新股申购 ), 以及各类股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券 6. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 ( 十 ) 安赢慧选 2 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 2 号投资账户 2. 设立时间 :2016 年 11 月 1 日 3. 投资目标 : 本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报 4. 投资策略 : 总体思路为通过投资仓位的灵活配置, 在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益 操作原则 : 为大概率获取绝对收益而设立投资仓位 ; 把握好风险偏好的变动, 相应的调整投资思路 ; 尽量从动态因素把握投资机会 ( 行业景气度 \ 估值提升等 ); 主动寻找
8 估值合理 改善明显变化的行业或公司 ; 及时止盈, 尽量避免大幅回撤 ; 加强仓位控制, 实现波动率控制 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中, 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议 ; 权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票 ( 包括新股申购 ), 以及各类股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券 6. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 ( 十一 ) 安赢慧选 3 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 3 号投资账户 2. 设立时间 :2016 年 11 月 1 日 3. 投资目标 : 本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报 4. 投资策略 : 总体思路为通过投资仓位的灵活配置, 在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益 操作原则 : 为大概率获取绝对收益而设立投资仓位 ; 把握好风险偏好的变动, 相应的调整投资思路 ; 尽量从动态因素把握投资机会 ( 行业景气度 \ 估值提升等 ); 主动寻找估值合理 改善明显变化的行业或公司 ; 及时止盈, 尽量避免大幅回撤 ; 加强仓位控制, 实现波动率控制 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中, 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议 ; 权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票 ( 包括新股申购 ), 以及各类股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券
9 6. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 ( 十二 ) 安赢慧选 6 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 6 号投资账户 2. 设立时间 :2018 年 1 月 8 日 3. 投资目标与策略 : 总体上偏重权益类资产的投资和配置, 力求在有效控制风险的基础上, 通过灵活资产配置和精选个券, 获取长期的资产增值, 分享资本市场, 尤其是权益市场的长期回报 4. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中 : 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 ; 权益类资产包括上市权益类资产品种 : 股票 股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品, 沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票, 以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 同业存单 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 5. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 6. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 三 投连资产的估值投连资产的估值原则 投连账户的资产应于合同约定的计价日 ( 以下称 估值日 ), 按如下原则进行估值 : ( 一 ) 开放式基金以外的任何上市流通的有价证券以其在证券交易所挂牌的市价进行估值 ; 估值日无交易的, 以最近交易日的市价估值 ; ( 二 ) 账户持有的开放式基金, 以其公告的基金单位净值估值 ; ( 三 ) 产品持有的处于募集期内的证券投资基金, 按其成本估值 ;
10 ( 四 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值, 公司在会商 托管行后根据具体情况按最能反映公允价值的价格估值 ; ( 五 ) 如有新增事项, 按国家最新规定估值
11 四 投资账户业绩回顾 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 单位净值 ( 人民币元 ) 2018 年 6 月 29 日 年 12 月 31 日 投资回报率 (%) ( 年末累计净值 / 年初累计净值 -1) 2018 年投资回报率 -5.2% -2.2% 1.8% -5.9% -3.6% 1.9% 1.3% -12.1% 0.6% -12.2% -4.3% -2.3%* 2017 年投资回报率 17.1% 8.6% 3.1% 16.1% 10.4% 3.4% -0.2% 9.6% 5.5% 9.2% -1.1% 2016 年投资回报率 -11.7% -1.4% 2.1% -11.0% -8.9% 2.2% 0.5% -15.8% 0.0% 0.0% 0.1% 2015 年投资回报率 32.9% 18.1% 3.3% 33.6% 22.3% 3.4% -0.6% -31.2% 年投资回报率 16.3% 16.5% 4.5% 14.9% 18.5% 4.4% 1.5% 0.0% 年投资回报率 -1.5% -1.4% 3.6% 6.0% 4.3% 3.6% 0.5% 0.0% 年投资回报率 4.9% 4.4% 3.7% 2.5% 4.0% 3.8% -0.1% -0.4% 年投资回报率 -24.8% -11.6% 3.1% -22.6% -17.0% 3.5% -1.5% 0.4% 年投资回报率 -5.1% -0.4% 1.6% -1.6% -1.4% 1.6% 年投资回报率 59.9% 28.1% 1.2% 46.8% 38.0% 1.1% 年投资回报率 -47.9% -33.3% 3.3% -46.7% -32.3% 3.1% 年投资回报率 92.0% 54.2% 2.5% * 注 : 自账户设立日起
12 五 主要投资账户投资产品列示 ( 一 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中各类基金资产净值 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选 1 安赢慧选 2 安赢慧选 3 安赢慧选 6 成长型平衡型安益型稳健型优势型号号号号 基金资产净值股票型基金 47,405, ,061,339 62,565, ,014, 债券型基金 ,989, ,170, 混合型基金 170,588,661 10,578, ,133, ,668, 货币型基金 12,674,445 7,492,897 10,300, ,399, ,438, ,930,210 3,177, , ,000,000 51,814,684 基金资产占比股票型基金 (%) 20.6% 0.0% 0.0% 22.8% 19.6% 0.0% 0.0% 94.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 债券型基金 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 90.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 混合型基金 (%) 74.0% 58.5% 0.0% 61.0% 32.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 货币型基金 (%) 5.5% 41.5% 100.0% 15.7% 48.1% 100.0% 9.8% 5.4% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
13 ( 二 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中资产净值前三大的资产 : ( 单位 : 人民币元 ) 1. 成长型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 78,060, 国泰价值经典混合 40,782, 景顺长城核心竞争力混合 A 30,279, 平衡型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 7,642, 汇丰晋信双核策略混合 A 1,781, 国泰中小盘成长混合 760, 安益型投资账户 : 兴全添利宝货币 5,297, 嘉实货币 B 5,002, 财富成长型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 163,521, 国泰价值经典混合 108,514, 嘉实基本面 50 指数 A 63,728, 理财平衡型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 50,155, 汇丰晋信大盘股票 A 32,103, 银华富裕主题混合 21,043, 省心安益型投资账户 : 兴全添利宝货币 153,966, 嘉实货币 B 151,305, 招商现金增值货币 B 117,365,520.71
14 7. 债券稳健型投资账户 : 博时信用债纯债债券 A 9,974, 新华纯债添利债券型发起式 A 5,078, 银河领先债券 5,022, 指数优势型投资账户 : 嘉实沪深 300ETF 联接 A 6,227, 广发中证 500 指数 5,442, 建信中证 500 指数增强 A 2,154, 安赢慧选 1 号投资账户 : 贵州茅台 1,409, 中顺洁柔 592, 云南白药 235, 安赢慧选 2 号投资账户 : 金圆股份 8,979, 新湖中宝 3,140, 瑞康医药 1,260, 安赢慧选 3 号投资账户 : 太阳转债 834, 格力电器 617, 天士力 610, 安赢慧选 6 号投资账户 : 格力电器 4,328, 三一重工 3,821, 仙琚制药 2,987, * 注 : 除以流动性资产为主要投资标的的安益型和省心安益型账户外, 其他账户披露的前三大资 产均不含流动性管理工具
15 ( 二 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中各行业股票 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 各行业股票制造业 ,267,143 9,916,354 3,062,278 32,756,698 金融业 ,920 10,760 1,056,050 2,839,670 采矿业 ,221,866 建筑业 ,828 - 房地产业 ,748 3,140,040-2,469,248 批发和零售业 ,260, ,800 - 农 林 牧 渔业 , 文化 体育和娱乐业 ,750 租赁和商务服务业 交通运输 仓储和邮政业 ,680 3,027,500 水利 环境和公共设施管理业 信息传输 软件和信息技术服务业 ,732 1,718, ,956 2,169,759 电力 热力 燃气及水生产和供应业 各行业股票占比制造业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.3% 58.5% 52.6% 71.2% 金融业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.1% 18.2% 6.2% 采矿业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%
16 建筑业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 批发和零售业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 18.5% 0.0% 5.4% 文化 体育和娱乐业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 9.0% 0.0% 租赁和商务服务业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 交通运输 仓储和邮政业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 水利 环境和公共设施管理业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 信息传输 软件和信息技术服务业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 6.6% 电力 热力 燃气及水生产和供应业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 ( 三 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中各类债券账面余额 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 各类债券账面余额国债 央票 金融债 企业 ( 公司 ) 债 ,862,583 2,925,460 其他债券 各类债券账面余额占比国债 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 央票 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 金融债 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 企业债 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 其他债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 ( 四 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中不同信用评级债券账面余额 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 各评级债券账面余额 AA+ 评级债券 ,866 1,943,551 AA 评级债券 ,672 - AAA 评级债券 , ,908 各评级债券账面余额占比 AA+ 评级债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.8% 66.4% AA 评级债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.8% 0.0% AAA 评级债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.4% 33.6%
19 六 财务报告 ( 未经审计 ) 投资连结保险投资账户资产负债表 2018 年 06 月 29 日单位 : 元 项目 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 合计 资产 货币资金 15,467, , ,771 11,062,057 10,602,127 1,602,554 1,044,327 1,223,402 1,951,103 28,745,517 1,887,148 5,915,896 80,270,897 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产买入返售金融资产 230,668,797 18,070,987 10,300, ,583, ,672, ,930,210 32,347,775 16,929,023 3,618,148 16,949,792 13,679, ,753,634 2,338,503, ,900, ,100,000-19,300,000 2,000, ,300,000 应收利息 3, ,755 2,746 16, ,374 3,367 38,066 8, ,818 应收股利 31,753 6,701 6, , , , ,350-1,240,322 其他应收款 ,616, ,075 3,816, ,157-2,619 51,871-9,201,424 资产总计 资产总计 246,171,400 18,206,622 10,947,622 1,011,459, ,037, ,070,419 33,392,618 18,287,645 40,752,625 45,701,295 34,969, ,677,994 2,557,675,371 负债与账户持有人权益 其他应付款 310,761 22,473 4,536 3,044,112 3,604,994 6,013,518 27, , , , ,829 4,536,507 18,229,451 投资账户持有人 投入资金 314,130,173 8,789, , ,311, ,088, ,377,708 33,454,110 25,820,328 38,199,357 48,131,490 36,831, ,599,331 2,271,347,430 投资账户累计投 资净 ( 损失 )/ 收益 -68,269,534 9,394,581 11,329, ,103,801 82,343, ,679,193-89,410-7,658,290 2,253,642-2,560,765-1,970,413-2,457, ,098,490 负债与账户持有 人权益总计 人权益总计 246,171,400 18,206,622 10,947,622 1,011,459, ,037, ,070,419 33,392,618 18,287,645 40,752,625 45,701,295 34,969, ,677,994 2,557,675,371
20 投资连结保险投资账户投资收益表 2018 年度 1 月 1 日至 6 月 29 日单位 : 元 项目收益 /( 损失 ) 基金投资净收益 /( 损失 ) 债券投资净收益 /( 损失 ) 股票投资净收益 /( 损失 ) 基金投资公允价值变动收益 / ( 损失 ) 债券投资公允价值变动收益 / ( 损失 ) 股票投资公允价值变动收益 / ( 损失 ) 银行存款利息收入买入返售金融资产利息收入 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型合计成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 3,266, , ,393 9,843,042 1,514,758 12,779,044 1,289, , ,153 13, ,931 30,429, ,835 8, , ,801-5,083, , ,025-4,594,423-14,714, , ,070,758-10,159,561-18, ,285-2,434,601 55,505 33,640-2,323 27,321-90,508, ,209-74, , , , ,857-3,256,899-5,226,023 35, ,090 72,461 42,706 18,460 3,362 1,346 44,568 57,515 14,220 14, , , ,721 11, , ,022,438
21 费用投资账户资产管理费投资收益税金支出 1,979, ,333 29,326 10,359,485 3,268,229 1,530, , , , , , ,910 19,535,278 19,872 4, ,302 4,309 2,363 4, ,613 67,965 其他费用 , , ,977 净收益 /( 损失 ) -13,412, , ,600-62,517,180-11,871,166 11,256, ,107-2,363, ,890-6,028,250-1,556,932-2,457,844-88,432,640
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2015 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团国电资本控股有限公司和英国耆卫集团耆卫人寿保险 ( 南非 ) 有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力,
2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23
2015 年度财务报表及专项审计报告 2015 年度财务报表及审计报告 内容 页码 专项审计报告 1-2 资产负债表 3-4 投资收益表 5-6 净资产变动表 7 财务报表附注 8-23 建信人寿保险有限公司董事会 : 专项审计报告 普华永道中天特审字 (2016) 第 0948 号 ( 第一页, 共二页 ) 我们审计了后附的建信人寿保险有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 投资连结保险投资账户 (
联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资帐户2007年中期信息公告
中美联泰大都会人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2011 年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 原联泰大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原联泰大都会 ) 与原中美大都会人寿保险有限公司 ( 以下简称 : 原中美大都会 ) 已于 2011 年 4 月完成合并, 原联泰大都会作为合并后存续的公司,
瑞泰人寿保险有限公司
瑞泰人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 2013 年半年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 一 公司介绍瑞泰人寿保险有限公司成立于 2004 年 1 月, 是第一家总部设在北京的合资寿险公司 投资方为中国国电集团资本控股有限公司和英国耆卫集团瑞典斯堪的亚公共保险有限公司 瑞泰人寿依托中外方股东的雄厚实力, 融合世界
泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及
泰康行业配置型投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有高风险收益的特征, 适合风险承受能力较强的投资者 本账户采用团队协作的模式, 实现对各个行业组的有效覆盖, 打造深度式 专业化的投资模式 账户聚焦产业逻辑, 深刻把握产业变迁 景气波动带来的投资机会, 并通过架构设计来强化组合的有效性及风险控制, 追求产品资产的长期稳定可持续增长 2. 资产配置范围及投资比例限制本投资账户主要投资于上市权益类资产,
账户说明书
中德安联人寿保险有限公司关于设立安赢慧选 1 号 安赢慧选 2 号及 安赢慧选 3 号投资连结账户的公告 为了丰富中德安联人寿保险有限公司 ( 下称 本公司 ) 投资连结账户的种类, 进一步满足广大消费者对于投资连结类保险产品的多样化需求, 本公司拟新设立安赢慧选 1 号投资账户 安赢慧选 2 号投资账户及安赢慧选 3 号投资账户以连结至新开发的投资连结保险产品 新设立的该账户将与本公司已有投资连结账户完全分开,
泰信现代服务业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2018 年 2 号 ) 〇 第 1 页 ( 共 65 页 )
〇 第 1 页 ( 共 65 页 ) 2014 8 8 104 60% 80% 2015 7 第 2 页 ( 共 50 页 ) 2018 7 102 2018 8 7 200 400 第 3 页 ( 共 50 页 ) + 21 9 1989 7 第 4 页 ( 共 50 页 ) 2 2002 12 2007 7 2006 3 第 5 页 ( 共 50 页 ) 1989 7 2002 10 2002
附件 2 悦享配臵投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有中低风险收益的特征, 适合中低风险承受能力的投资者 本账户通过使用我司积累多年的 MVPCT 模型, 对市场的风险收益状况进行持续的跟踪分析, 从宏观经济 估值水平 国家政策 资金面及技术面五个角度全面分析权益市场并进行量化打分,
附件 2 悦享配臵投资账户说明书 1. 账户特征与投资策略本账户具有中低风险收益的特征, 适合中低风险承受能力的投资者 本账户通过使用我司积累多年的 MVPCT 模型, 对市场的风险收益状况进行持续的跟踪分析, 从宏观经济 估值水平 国家政策 资金面及技术面五个角度全面分析权益市场并进行量化打分, 依据模型评分确定组合的风险水平和相应的投资仓位, 并动态调整权益配臵以提高投资组合的整体收益水平 本账户的固定收益投资主要采取久期策略
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
<4D F736F F D20C8CFC9EAB9BACAEABBD8B7D1C2CAB1ED2E646F6378>
1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
Microsoft Word _ doc
S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 2014 年 12 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 年, 全国居民消费价格总水平比上年上涨 月份全民居民消费价格涨跌幅 2014 年 12 月, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.1%, 比上月回落 0.2
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 12 月 ) 宏观经济 2014 年 12 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 12 月股票市场分析 2014 年 12 月债券市场分析 2014 年 12 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1-1 -1 2014 年 11 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
公司旗下基金风险评价相关数据2011Q2
根据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法 中关于公司旗下基金产品风险评价的具体要求, 以截止 2017 年底各基金产品的相关指标为主要参照, 进行基金产品的风险评价 一 兴全可转债基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例: 在锁定投资组合下方风险的基础上, 以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券 股票
基金有风险, 投资需谨慎 富国基金管理有限公司 客户资产配置报告 ( 发布时间 :2013 年 8 月 13 日 ) 2013 年 8 月 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 仅供参考 本报告已授权富国基金用于客户服务
富国基金管理有限公司 客户资产配置报告 ( 发布时间 :2013 年 8 月 13 日 ) 2013 年 8 月 一 宏观数据分析 央行披露 2013 年 7 月 M1 同比增长 9.70%,M2 同比增长 14.50%, 较上月均有小幅反弹,7 月 CPI 当月同比为 2.70%, 与上月持平,PPI 同比下降 2.30%, 但环比降幅收窄,7 月制造业 PMI 回升至 50.30%, 与上月相比提升了
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 2 月 CPI 为 3.2%, 较 1 月有所回升, 高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 3 月 ) 宏观经济 2013 年 3 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 3 月股票市场分析 2013 年 3 月债券市场分析 2013 年 3 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1 2013 年 3 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
2017 12 31 1-3 4 5 6 7-19 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 1 1,041,748.58 8,266,290.49 341,928.69 411,307.50 5,400.32 21,815.27 2 7,471,864.30 5,630,877.00 2 5,728,989.50 5,630,877.00 2 1,742,874.80-3
华夏证券股份有限公司开放式基金业务标准化流程（征求意见稿）
开 放 式 基 金 基 金 账 户 开 户 申 请 书 ( 个 人 ) 业 务 提 示 办 理 本 业 务 时, 个 人 投 资 者 需 要 携 带 规 定 的 身 份 证 件 申 请 人 基 金 账 号 ( 业 务 员 填 写 ): 申 请 日 期 :20 年 月 日 时 1 申 请 开 立 基 金 账 户 的 投 资 者 必 须 是 国 家 法 律 法 规 规 定 的 合 格 投 资 者 在 投
宏观经济 2013 年 1 月宏观经济分析 1 月 CPI 为 2%, 较 12 月有所回落, 但仍高于预期 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 2 月 ) 宏观经济 2013 年 2 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 2 月股票市场分析 2013 年 2 月债券市场分析 2013 年 2 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 5% -5% -1-15% 2013 年 2 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
宏观经济 2012 年 9 月宏观经济分析 9 月 CPI 为 1.9%, 较 8 月略有回落, 目前看,7 月应为近期 CPI 低点 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2012 年 10 月 ) 宏观经济 2012 年 9 月宏观经济分析 市场分析 10 月股票市场分析 10 月债券市场分析 10 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1 2012 年 10 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌 上证综指 -0.83%
宏观经济 2013 年 4 月宏观经济分析 3 月 CPI 为 2.1%, 较 2 月有所回落, 低于预期 我们认为 CPI 指数逐步进入缓慢上行区间 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 4 月 ) 宏观经济 2013 年 4 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 4 月股票市场分析 2013 年 4 月债券市场分析 2013 年 4 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 5% -5% -1-15% 2013 年 4 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)
招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
投连账户准备材料
恒大稳赢增值 投资账户说明书 恒大稳赢增值 投资账户是一款主要投资于固定收益及类固定收益资产的投资账户 一 账户特征本账户主要投资于固定收益及类固定收益资产, 在控制风险和保持账户资产流动性的前提下, 追求长期稳定的利息收入和总回报 账户风险较低, 适合愿意承受中等及以下程度风险, 并进行较长投资期间的投保人 本账户不保证投资本金不受损失, 不承诺最低收益, 资产净值波动风险由投保人承担 二 投资策略在对宏观经济和市场综合研判的基础上,
<4D F736F F D C4EA34BCBEB6C8D5CBBBA7BBD8B9CB2D2DD3C5D1A1D6AED1A12E646F63>
在风险2011 年 2 月 16 日 2010 年 4 季度瑞泰投资连结保险 优选之选 投资账户报告潜 投资账户简介 截止 2010 年 4 季度末, 瑞泰人寿保险公司的 优选之选 投资连结保险产品连结五个投资账户, 分别为财智进取投资账户 财智成长投资账户 财智平衡投资账户 财智增值投资账户 财智稳定投资账户 五个投资账户的风险收益等级如右图所示 : 投资账户的风险收益等级揭示了投资账户潜在的收益和风险水平,
证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>
汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
12.1% 32.6% % 1.1% % 2.8% % 6.4% 8.1% 6.1% % % 73.4% % % 3.6 4
2016 2016 2016 2016 1 AA 2016 AA+ AAA 0.05 2016 2016 2016 GDP 340637 GDP 6.7% 2015 0.3 2016 1 GDP 54.1% 2015 1.8 59.7% 22.3 2016 6.0% 1 0.2 2016 10.2% 8.1% 4.2 2.1 1 12.1% 32.6% 0.7 1.2 2016 9.7% 1.1%
净值增长率 净值增长率 2014 年 2 月 7 日 金为主, 不涉及股票和高风险的债券投资, 就未进一步设定资产配置目标控制范围 分散的行业配置是投资账户的基本 行业策略 所谓的分散并不意味着对于任何行业都等比例的持有, 而是选择沪深 300 指数作为行业配置的基准, 实现投 资账户行业配置相对于
2013 年 4 季度瑞泰投资连结保险投资账户报告 2014 年 2 月 7 日 投资账户简介 截止 2013 年 4 季度末, 瑞泰人寿保险有限 公司的投资连结保险产品连结五个投资账户, 分 潜在风险 成长型 别为成长型投资账户 平衡型投资账户 稳定型 平衡型 投资账户 安益型投资账户和避险型投资账户 ( 注 : 部分产品未连结避险型投资账户 ) 五个 稳定型 投资账户的风险收益等级如图所示 :
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
untitled
2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
合同编号：
平安养老金橙养老保障管理产品 投资组合账户说明书 3 目 录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 养老金橙现金增利组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 养老金橙股票配臵组合 ( 开放型组合 ) ( 三 ) 养老金橙债券增强组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 养老金橙 1 号组合 ( 封闭型 ) ( 五 ) 养老金橙 2 号组合 ( 封闭型 ) ( 六 ) 养老金橙 3 号组合 (
状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领
世 界 需 要 评 级 新 思 想 关 建 中 2015 年 5 月 26 日 2008 年 爆 发 于 美 国 的 全 球 信 用 危 机 证 明 : 信 用 评 级 关 系 人 类 社 会 安 全 发 展, 西 方 错 误 评 级 是 危 机 的 制 造 者, 它 不 能 承 担 世 界 评 级 责 任 于 是, 改 革 国 际 评 级 体 系 成 为 时 代 的 主 流 思 潮 和 向 人 类
untitled
2014 6 23 300 () 20% 0% -20% Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 2013 4 2014 10% 2014-20155% S1060513080002 01059730729 JIAOWENCHAO233@pingan.com.cn S1060113090035 01059730725 LIUXINQI871@pingan.com.cn 5% 2013-2014
股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动 ) 汇率风险( 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失 ) 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 ( 在内地开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易, 港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险 ) 等 2 基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港
上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下参与港股通交易的公募基金修改基金合同的公告 根据上海证监局 关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知 ( 以下简称 通知 ), 上海东方证券资产管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 经与基金托管人协商一致, 决定对旗下东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
十三 集合计划的费用 业绩报酬 ( 三 ) 管理人业绩报酬 0-100%; 包括现金 银行存款 ( 包括 但不限于银行定期存款 协议存款 同 业存款等各类存款 ) 货币市场基金等 ; 在本集合计划的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托
广发资产配置策略集合资产管理计划合同变更公告 按照广发资产配置策略集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 ) 资产管理合同第二十六章 合同的补充 修改与变更 的约定, 我司作为管理人, 为了产品更加平稳的运作和切实保护委托人利益, 拟对资产管理合同中集合计划的投资范围及集合计划的费用 业绩报酬等条款进行修改, 内容如下 : 一 广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同变更条款对照表涉及条款合同变更前合同变更后
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
宏观经济 2013 年 11 月宏观经济分析 11 月 CPI 小幅下降至 3.0 数据显示 CPI 指数保持稳步上升
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 11 月 ) 宏观经济 2013 年 11 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 11 月股票市场分析 2013 年 11 月债券市场分析 2013 年 11 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 2013 年 11 月市场数据 指数名称 最近一月涨跌 最近一年涨跌
关系, 也不承担连带责任 的设立 变更 合并 分立 关闭 清算等事项均须符合中国保险监督管理机构的相关规定 本公司拟设两个灵活配置, 分别为灵活配置 和灵活配置, 简介如下 : 1 投资目标: 通过精选具备估值优势 盈利较为稳定增长的优质股票和业绩相对稳定的权益类基金 ( 股票型基金 平衡型基金等
利安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资 2017 上半年度信息公告 ( 本信息公告根据中国保险监督管理委员会 人身保险新型产品信息 披露管理办法 等相关规定编制并发布 ) 一 公司简介利安人寿保险股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 中国保监会 ) 关于利安人寿保险股份有限公司开业的批复 ( 保监发改 2011 1080 号 ) 批准, 以发起方式设立,
投连月报201703
2017 年 3 月 安联投资连结保险账户月度报告 德安联人寿保险有限公司全国统一客服电话 :800 988 6688 400 888 3636( 手机 ) 市场回顾及展望 1. 外围市场 3 月 1 日 日本 2 月全国 CPI 同比, 预期, 前值 0.4%; 全国核心 CPI( 除生鲜食品 ) 同比, 创 2015 年 4 月来最快增速, 符合预期, 前值 ; 全国核心 核心 CPI( 除生鲜食品和能源
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 27 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 720 期非标准化资产持仓报告 (207 年 0 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 720 期 C08967000359 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 25 6.3% 32% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 9 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 26 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
一 基本信息公司通过电子商务渠道销售投资连结保险产品, 并根据中国保监会有关规定和国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款及国华 2 号两全保险 ( 投资连结型 ) 有关条款设立了国华 1 号稳健型投资账户 该账户已经中国保监会批准 上述投资账户采取专业化的资金运作管理方式, 投资管理与投
国华人寿保险股份有限公司 国华 1 号稳健型投资连结保险投资账户 2017 年半年度信息公告 重要声明与提示 : 本信息公告依据中国保险监督管理委员会颁布的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 本公司承诺遵循有关监管规定, 以诚实信用 谨慎保守的原则进行投资连结保险投资账户的投资 本信息公告所披露数据仅代表过往业绩, 并不代表其未来表现
Microsoft Word _ doc
S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 4 25 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 431 OMO 36 MLF 4955 431 R1 R7 27BP 14BP 2.82% 3.54% 17-2BP 12 217 12 MTN1 4 27 8 6.1% 216 5.78 5 First Capital
(2) 未上市流通的有价证券的估值处于未上市期间的有价证券按成本价估值 (3) 现金和存款 银行存款按本金估值 (4) 柜台交易的开放式基金 柜台交易的开放式基金按估值日的基金净值估值 (5) 应收款项包括但不限于 :(1) 应收申购款 ;(2) 预付款 ;(3) 按票面价值和利率计提的债券利息 ;
中宏股票型投资账户说明书 ( 一 ) 账户特征与投资策略 本投资账户 ( 中宏股票型投资账户 ) 为激进型投资账户, 在承担较高投资风险的基础上, 保持较高的投资比例, 实现投保人投资资产的长期稳定增值 本账户适合愿意承担较高投资风险并追求长期稳定回报的投保人 ( 二 ) 资产配置范围及投资比例限制 本账户主要投资于证券投资基金 债券 银行存款和现金及保险监督管理部门批准的其它产品等 ; 其中股票型证券投资基金的投资比例为
净值增长率 净值增长率 2014 年 8 月 19 日 场和货币市场变化趋势, 精选债 券投资品种和货币市场投资品种, 同时挖掘其它可能的无风险套利或低风险的投资机会 行存款及现金的比例为 0%-40%; 投资于债券 ( 包括 国债 政策性金融债 债券回购及其他债券和票据等 ) 的比例为 40%-1
2014 年 2 季度瑞泰投资连结保险财智投资账户报告 投资账户简介 截止 2014 年 2 季度末, 瑞泰人寿保险公司 的投资连结保险产品连结四个投资账户, 分别为 财智成长型投资账户 财智平衡型投资账户 财 潜在风险 财智成长型 智稳定型投资账户 财智安益型投资账户 四个投资账户的风险收益等级如右图所示 : 投资账户的风险收益等级揭示了投资账户潜在的收益和风险水平, 四个投资账户的潜在收益由高到低依次财智成长型
中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书
69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
投连月报201702
2017 年 2 月 安联投资连结保险账户月度报告 德安联人寿保险有限公司全国统一客服电话 :800 988 6688 400 888 3636( 手机 ) 市场回顾及展望 1. 外围市场 2 月 2 日 欧元区去年 12 月 PPI 同比升 1.6%, 前值升 ; 环比升 0.7%, 创下自 2013 年 1 月以来新 2017 年 2 月 1 日 2017 年 2 月 28 日 名称 收盘 涨跌幅
2014 年 10 月 20 日 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 2014 年 9 月份, 全国居民消费价格总水平同比 上涨 1.6% 1-9 月平均, 全国居民消费价格总水 平比去年同期上涨 2.1% 9 月份全民居民消费价格涨跌幅 /CPI In September, the con
2014 年 10 月 20 日 瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 9 月 ) 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 9 月股票市场分析 2014 年 9 月债券市场分析 2014 年 9 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1-15% 2014
银华活钱宝货币 A 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (A 类 ) 银华活钱宝货币 B 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (B 类 ) 银华活钱宝货币 C 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (B 类 ) 银华
长城国瑞证券基金产品池 更新时间 :2016 年 10 月 25 日序号基金代码 基金名称 风险等级 基金类型 1 020007 国泰货币基金 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (A 类 ) 2 020031 国泰现金管理货币 A 类 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (A 类 ) 3 020032 国泰现金管理货币 B 类 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (B 类 ) 4 001057
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
宏观经济 2013 年 6 月宏观经济分析 5 月 CPI 为 2.1%, 较 4 月有所回落, 显示经济复苏乏力 24 影响 CPI 的主要因素 ( 同比 )
瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2013 年 6 月 ) 宏观经济 2013 年 6 月宏观经济分析 市场分析 2013 年 6 月股票市场分析 2013 年 6 月债券市场分析 2013 年 6 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 15% 1 5% -5% 2013 年 6 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
一 基本信息自 2016 年 1 月起, 本公司通过电子商务渠道销售投资连结保险产品 国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款 公司为投资连结保险产品设立了国华 1 号保守型投资账户, 该账户依照中国保监会有关规定和国华华瑞 1 号年金保险 ( 投资连结型 )A 款有关条款设立, 并已按规
国华人寿保险股份有限公司 国华 1 号保守型投资连结保险投资账户 2016 年年度信息公告 重要声明与提示 : 本信息公告依据中国保险监督管理委员会颁布的 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 本公司承诺遵循有关监管规定, 以诚实信用 谨慎保守的原则进行投资连结保险投资账户的投资 本信息公告所披露数据仅代表过往业绩, 并不代表其未来表现
二 信息传输 计算机服务和软件业全市信息传输 计算机服务和软件业独立核算的法人 个, 占全市的 5 9%; 45 5 万人 比第一次经济普查增加 4165 个, 增长 35 9%; 比第一次经济普查增加 17.0 万人, 增长 59 6% 表 2 按行业分的信息传输 计算机服务和软件业主
北京市第二次全国经济普查主要数据公报 ( 第三号 ) 北京市第二次全国经济普查领导小组办公室 北京市统计局 国家统计局北京调查总队 2010 年 1 月 20 日 根据北京市第二次全国经济普查结果, 现将第三产业主要数据公布如下 : 一 交通运输 仓储和邮政业全市交通运输 仓储和邮政业独立核算的法人 6022 个, 占全市的 2 2%; 65 3 万人 比第一次经济普查增加 2133 个, 增长 54
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码产品名称及编号理财登记系统编码发行城市认 ( 申 ) 购期渣打产品风险评级合格投资者范围收费方式和收费标准注释
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 渣打银行发售理财产品清单 ( 产品发行方 : 渣打银行 ; 产品属性 : 自营理财产品 ) 号码 产品名称及编号 理财登记系统编码 发行城市 认 ( 申 ) 购期 渣打产品风险评级合格投资者范围 收费方式和收费标准 注释 1 基本型汇利投资账户理财产品 C10671070000(04-88) 全国 开放式产品 4- 适度积极型 2 3 4 5 6 7 8 9 10
净值增长率 净值增长率 2014 年 11 月 5 日 场和货币市场变化趋势, 精选债 券投资品种和货币市场投资品种, 同时挖掘其它可能的无风险套利或低风险的投资机会 行存款及现金的比例为 0%-40%; 投资于债券 ( 包括 国债 政策性金融债 债券回购及其他债券和票据等 ) 的比例为 40%-1
2014 年 3 季度瑞泰投资连结保险财智投资账户报告 投资账户简介 截止 2014 年 3 季度末, 瑞泰人寿保险有限 公司的投资连结保险产品连结四个投资账户, 分 别为财智成长型投资账户 财智平衡型投资账 潜在风险 财智成长型 户 财智稳定型投资账户 财智安益型投资账户 四个投资账户的风险收益等级如右图所示 : 投资账户的风险收益等级揭示了投资账户潜在的收益和风险水平, 四个投资账户的潜在收益由高到低依次财智成长型
月度点评201811
2018 年 11 月 安联投资连结保险账户月度报告 德安联人寿保险有限公司全国统一客服电话 :800 988 6688 400 888 3636( 手机 ) 目录 投资小贴士 1 市场回顾及展望 4 1. 市场回顾及展望 2. 市场表现 安联投资账户表现 6 安联投资账户操作回顾及计划 11 1. 投连操作回顾 2. 未来操作计划 媒体与机构视点 11 备注 : 除德安联自己提供的数据以外, 本报告所包含的数据皆来源于德安联认为可信的公开出版物,
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
投连账户准备材料
投资账户说明书 一 账户说明 国华 1 号进取型投资账户 1. 账户特征 : 本投资账户可投资上市权益类资产, 在承担较高投资风险的基础上, 追求较高的投资收益, 获取高水平的长期资本增值 2. 资产配置范围及主要投资策略 : 本投资账户投资于流动性资产 上市权益类资产 固定收益类资产 基础设施投资计划 不动产相关金融产品和其他金融资产 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
2014 年 12 月 12 日 宏观经济 2014 年 11 月宏观经济分析 2014 年 11 月份, 全国居民消费价格总水平同比上 涨 1.4% 1-11 月平均, 全国居民消费价格总水平比 去年同期上涨 月份全民居民消费价格涨跌幅 /CPI In November, the co
2014 年 12 月 12 日 瑞泰 优选之选 投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 11 月 ) 宏观经济 2014 年 11 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 11 月股票市场分析 2014 年 11 月债券市场分析 2014 年 11 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智进取型账户 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智增值型账户 财智稳定型账户 1 5% -5% -1-15%
(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
720003 财 通 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 财 通 100 162006 长 城 久 富 长 城 300 162010 长 城 久 兆 长 城 300 000333 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 300 200001 长 城 久
基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 公 司 最 少 定 投 额 213001 宝 盈 鸿 利 宝 盈 200 213002 宝 盈 沿 海 宝 盈 200 213003 宝 盈 策 略 宝 盈 200 213006 宝 盈 核 心 优 势 宝 盈 100 213007 宝 盈 增 强 前 端 宝 盈 200 213008 宝 盈 资 源 优 选 宝 盈 200 000574 宝 盈 新 价 值
平安养老实利派养老保障管理产品 投资组合账户说明书 45
平安养老实利派养老保障管理产品 投资组合账户说明书 45 目 录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 养老实利派现金增利组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 养老实利派股票配臵组合 ( 开放型组合 ) ( 三 ) 养老实利派债券增强组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 养老实利派 1 号组合 ( 封闭型 ) ( 五 ) 养老实利派 2 号组合 ( 封闭型 ) ( 六 ) 养老实利派
Microsoft Word _ doc
S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 4 11 4 MPA 217321 3 2 217 1 MPA 1Y 3-5Y AAA 1Y 1BP 1 2 4 3 MPA 1BP 4 MPA First Capital Securities Corporation Limited 1 14D 28D 7 3 1 R1 R7 13BP 167BP
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
月度点评201711
2017 年 11 月 安联投资连结保险账户月度报告 德安联人寿保险有限公司全国统一客服电话 :800 988 6688 400 888 3636( 手机 ) 目录 投资小贴士 1 市场回顾及展望 4 1. 市场回顾及展望 2. 市场表现 安联投资账户表现 6 安联投资账户操作回顾及计划 11 1. 投连操作回顾 2. 未来操作计划 媒体与机构视点 11 备注 : 除德安联自己提供的数据以外, 本报告所包含的数据皆来源于德安联认为可信的公开出版物,
untitled
2010 21 115 2010 21 115 2010-06-01...2...2...3...3 e...3...4...4...4...5...5...5...7...7...7...7...7...7...8...8...8...8...9...9 1 12 2010 21 115 ETF ETF 1.4617 3.40-6.28-3.87-2.27 16.98-2.25 266.64 1.2684
广发趋势优选灵活配置混合 广发基金 混合型 0: 开放期 不高于 1.5% 4: 中高风险 富国医疗保健行业混合 富国基金 混合型 0: 开放期 不高于 1.5% 4: 中高风险 诺安稳固收益一年定期开放 诺安基金 债券型 4: 停止交易 不高于 1.2%
制表日期 :2017-09-14 广州农商银行代销公募基金及资管产品公示表 合格投资者范围 : 保守型投资人适合购买低风险产品, 稳健型投资人适合购买中低风险 ( 含 ) 以下产品 平衡 型投资人适合购买中风险 ( 含 ) 以下产品 成长型投资人适合购买中高风险 ( 含 ) 以下产品 积极型投资人适合 购买高风险 ( 含 ) 以下产品 说明 : 基金产品有市场风险, 投资需谨慎 基金产品为代销产品,
易基新兴成长 易方达基金 混合型 0: 开放期 不高于 1.5% 4: 中高风险 南方医保 南方基金 混合型 0: 开放期 不高于 1.5% 4: 中高风险 富国城镇发展股票 富国基金 股票型 0: 开放期 不高于 1.5% 5: 高风险 广发
广州农商银行代销公募基金及资管产品公示表 制表日期 :2018-01-01 合格投资者范围 : 保守型投资人适合购买低风险产品, 稳健型投资人适合购买中低风险 ( 含 ) 以下产品 平衡型投资人适合购买中风险 ( 含 ) 以下产品 成长型投资人适合购买中高风险( 含 ) 以下产品 积极型投资人适合购买高风险 ( 含 ) 以下产品 说明 : 基金产品有市场风险, 投资需谨慎 基金产品为代销产品, 我行不承担基金投资
富国纯债债券 富国基金 债券型 0: 开放期 不高于 1.2% 2: 中低风险 富国纯债债券 C 级 富国基金 债券型 0: 开放期 不高于 1.2% 2: 中低风险 广发理财 7 天债券 A 广发基金 货币型 0: 开放期 2: 中低风险 广
广州农商银行代销公募基金及资管产品公示表 制表日期 :2018-04-01 合格投资者范围 : 保守型投资人适合购买低风险产品, 稳健型投资人适合购买中低风险 ( 含 ) 以下产品 平衡型投资人适合购买中风险 ( 含 ) 以下产品 成长型投资人适合购买中高风险( 含 ) 以下产品 积极型投资人适合购买高风险 ( 含 ) 以下产品 说明 : 基金产品有市场风险, 投资需谨慎 基金产品为代销产品, 我行不承担基金投资
2014 年 10 月 20 日 瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 9 月 ) 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 9 月股票市场分析 2014 年 9 月债券市场分析 2014 年 9 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户
瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 9 月 ) 宏观经济 2014 年 9 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 9 月股票市场分析 2014 年 9 月债券市场分析 2014 年 9 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智稳定型账户 财智安益型账户 2014 年 9 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌 上证综指 6.62% 8.7 深证成指
国泰人寿保险有限责任公司
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 投资连结保险投资账户 2014 年年度报告 本信息公告依据中国保险监督管理委员会 投资连结保险管理暂行办法 及 人身保险新型 产品信息披露管理办法 编制并发布 一 投资账户简介 : ( 一 ) 陆家嘴国泰平衡型投资账户 1 账户名称: 陆家嘴国泰平衡型投资账户 2 设立时间: 二零零七年七月二十日 3 主要投资工具及投资策略: 主要投资于证券投资基金 银行存款 债券
易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合
基金代码 基金名称 净值日期 净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-30 1.114 1.314 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-29 1.111 1.311 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-28 1.104 1.304 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-27 1.104 1.304 110001
2014 年 11 月 20 日 瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 10 月 ) 宏观经济 2014 年 10 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 10 月股票市场分析 2014 年 10 月债券市场分析 2014 年 10 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智
瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 10 月 ) 宏观经济 2014 年 10 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 10 月股票市场分析 2014 年 10 月债券市场分析 2014 年 10 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智稳定型账户 财智安益型账户 2014 年 10 月市场数据 指数名称最近一月涨跌最近一年涨跌 上证综指 2.38% 8.7
新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公
长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 (2015 年 7 月 01 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 辅 导 机 构 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通
月度点评201707
2017 年 7 月 安联投资连结保险账户月度报告 德安联人寿保险有限公司全国统一客服电话 :800 988 6688 400 888 3636( 手机 ) 目录 投资小贴士 1 市场回顾及展望 4 1. 市场回顾及展望 2. 市场表现 安联投资账户表现 6 安联投资账户操作回顾及计划 11 1. 投连操作回顾 2. 未来操作计划 媒体与机构视点 11 备注 : 除德安联自己提供的数据以外, 本报告所包含的数据皆来源于德安联认为可信的公开出版物,
宏观经济 2014 年 8 月宏观经济分析 2014 年 8 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年 同期上涨 2.2% 8 月份全民居民消费价格涨跌幅 /CPI In August, the consumer price index (CPI)
瑞泰投资连结保险投资账户月度报告 (2014 年 8 月 ) 宏观经济 2014 年 8 月宏观经济分析 市场分析 2014 年 8 月股票市场分析 2014 年 8 月债券市场分析 2014 年 8 月货币市场分析 投资账户月度分析 财智成长型账户 财智平衡型账户 财智稳定型账户 财智安益型账户 1 2014 年 8 月市场数据 指数名称 最近一月涨跌 最近一年涨跌 上证综指 0.63% -11.36%
月度点评201812
2018 年 12 月 安联投资连结保险账户月度报告 德安联人寿保险有限公司全国统一客服电话 :800 988 6688 400 888 3636( 手机 ) 目录 投资小贴士 1 市场回顾及展望 4 1. 市场回顾及展望 2. 市场表现 安联投资账户表现 6 安联投资账户操作回顾及计划 11 1. 投连操作回顾 2. 未来操作计划 媒体与机构视点 11 备注 : 除德安联自己提供的数据以外, 本报告所包含的数据皆来源于德安联认为可信的公开出版物,
月度点评201706
2017 年 6 月 安联投资连结保险账户月度报告 德安联人寿保险有限公司全国统一客服电话 :800 988 6688 400 888 3636( 手机 ) 目录 投资小贴士 1 市场回顾及展望 4 1. 市场回顾及展望 2. 市场表现 安联投资账户表现 6 安联投资账户操作回顾及计划 11 1. 投连操作回顾 2. 未来操作计划 媒体与机构视点 11 备注 : 除德安联自己提供的数据以外, 本报告所包含的数据皆来源于德安联认为可信的公开出版物,
目录 一 组合设置二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 长江安享天伦 1-3 号开放式组合 ( 二 ) 长江安享天伦 4 号开放式组合 ( 三 ) 长江安享天伦 5 号开放式组合 ( 四 ) 长江安享天伦 6 号开放式组合 ( 五 ) 长江安享天伦 7 号开放式组合 ( 六 ) 长江安享天
长江安享天伦个人养老保障管理产品 投资组合说明书 AXTL-201701 1 目录 一 组合设置二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 长江安享天伦 1-3 号开放式组合 ( 二 ) 长江安享天伦 4 号开放式组合 ( 三 ) 长江安享天伦 5 号开放式组合 ( 四 ) 长江安享天伦 6 号开放式组合 ( 五 ) 长江安享天伦 7 号开放式组合 ( 六 ) 长江安享天伦 1-15 号封闭式组合四