公司旗下基金风险评价相关数据2011Q2
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1 根据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法 中关于公司旗下基金产品风险评价的具体要求, 以截止 2017 年底各基金产品的相关指标为主要参照, 进行基金产品的风险评价 一 兴全可转债基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例: 在锁定投资组合下方风险的基础上, 以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券 股票 国债, 以及法律法规允许基金投资的其他金融工具 可转债 30%~95%( 其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于 50%), 股票不高于 30%, 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 年末各类资产持仓比例 : 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 562,978, 其中 : 股票 562,978, 基金投资 固定收益投资 2,151,404, 其中 : 债券 2,151,404, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 20,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 79,322, 其他资产 196,485, 合计 3,010,191,
2 3 本基金历史规模 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 基金名称 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 规模变化规模变化规模变化规模变化 变化量 变化率 变化量 变化率 变化量 变化率 变化量 变化率 兴全可转债 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 2.98% 0.57% -4.63% 0.49% 7.61% 0.08% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 2
3 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 二 兴全趋势投资基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益, 增加投资组合收益的确定性和稳定性 ; 充 分分享中国上市公司高速成长带来的资本增值 ; 减少决策的失误率, 实现最优化的风险调整后的 投资收益 本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券 ( 包括 各种债券和货币市场工具 ) 以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种和法律法规允许的 金融工具 本基金为灵活配置型基金, 投资组合范围为 : 股票 30%-95%, 固定收益证券 0%-65%, 现金 或者到期日在一年以内的政府债券不少于 5% 本基金的股票投资将集中于通过兴业多维趋势分 析系统选择出来的上市公司 固定收益类证券的投资比重为 0-65%, 股票的投资比重为 30%- 95%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5% 法律法规另有规定时, 从其规定 年末各类资产持仓比例 : 3
4 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 10,845,587, 其中 : 股票 10,845,587, 基金投资 固定收益投资 1,027,482, 其中 : 债券 1,027,482, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 877,719, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 974,677, 其他资产 243,962, 合计 13,969,428, 本基金历史规模 4
5 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全趋势投资 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 11.43% 0.88% 2.38% 0.40% 9.05% 0.48% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 5
6 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等级 : R3 三 兴全全球视野基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金以全球视野的角度, 主要投资于富有成长性 竞争力以及价值被低估的公司, 追求当 期收益实现与长期资本增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 国债 金融 债 企业债 回购 央行票据 可转换债券 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资 的其它金融工具 若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后, 可以将其纳入投资范围 在正常的市场情况下, 本基金的股票投资比例为 80%-95% 债券投资比例为 0%-20% 权证投 资比例为 0-3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于 5% 如果法律法规对该比例要求 有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整 年末各类资产持仓比例 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,456,660,
7 其中 : 股票 1,456,660, 基金投资 固定收益投资 73,763, 其中 : 债券 73,763, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 39,846, 其他资产 12,594, 合计 1,582,864, 本基金历史规模 7
8 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全全球视野 本基金最近一季度业绩与波动程度 准 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 7.19% 1.12% 4.02% 0.64% 3.17% 0.48% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 8
9 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险 等级 :R3 四 兴全社会责任基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值, 同时强调上市公司在持续发展 法律 道德 责任等方面的履行 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 国债 金融 债 企业债 回购 央行票据 可转换债券 权证 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基 金投资的其它金融工具 若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在行 适当程序后, 可以将其纳入投资范围 在正常的市场情况下, 各类资产的投资比例为 : 股票投资比例为 65%-95%; 债券投资比例为 0%-30%; 资产支持证券占 0%-20%; 权证投资比例为 0-3%; 现金或者到期日在一年以内的政府债 券不小于基金资产净值的 5% 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本 基金的投资范围会做相应调整 年末各类资产持仓比例 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 9
10 1 权益投资 8,022,166, 其中 : 股票 8,022,166, 基金投资 固定收益投资 478,412, 其中 : 债券 478,412, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 137,704, 其他资产 47,603, 合计 8,685,886, 本基金历史规模 10
11 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全社会责任 本基金最近一季度业绩与波动程度 准 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 9.16% 1.63% 3.99% 0.64% 5.17% 0.99% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 5 基金风险评价期内有无违规行为 11
12 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 五 兴全货币市场基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上, 使基金资产的变现损失降低至最 低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等, 使基金收益达到同期货币市场的收益水平, 力争超越准 现金, 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券, 中 国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围 年末各类资产持仓比例 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 11,498,851, 其中 : 债券 11,498,851, 资产支持证券 买入返售金融资产 5,303,589,
13 其中 : 买断式回购的买入 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 计 10,783,844, 其他资产 230,699, 合计 27,816,985, 本基金历史规模 13
14 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全货币 本基金最近一季度业绩与波动程度 兴全货币 A 类份额 : 准 阶段 净值收 益率 1 净值收益率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 14
15 兴全货币 B 类份额 : 准 阶段 净值收 益率 1 净值收益率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等级 : R1 六 兴全有机增长混合型基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金投资于有机增长能力强的公司, 获取当前收益及实现长期资本增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 国债 金融 债 企业债 公司债 回购 央行票据 可转换债券 权证 资产支持证券以及经中国证监会批 准允许基金投资的其它金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将 其纳入投资范围 本基金为混合型基金, 股票投资比例为基金资产的 30%-80%; 债券投资比例为基金资产的 0%-65%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5% 本基金投资组合中 15
16 突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80% 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调 整 年末各类资产持仓比例 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,265,370, 其中 : 股票 4,265,370, 基金投资 固定收益投资 397,774, 其中 : 债券 397,774, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 100,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 567,605, 其他资产 221,177, 合计 5,551,928, 本基金历史规模 16
17 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全有机增长 本基金最近一季度业绩与波动程度 准 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 7.14% 1.35% 2.38% 0.40% 4.76% 0.95% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 17
18 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 七 兴全磐稳增利债券型基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上, 通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投 资, 追求低风险下的稳定收益, 并争取在基金资产保值的基础上, 积极利用各种稳健的投资工具 力争资产的持续增值 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具, 包括依法公开发行上市的国债 金融债 企业债 公司债 债券回购 央行票据 可转换债券 资产支持证券 同业存单以及中 国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具 本基金不参与定向增发或网下新股申购, 也不在二级市场直接买入股票 权证等权益类资产 本基金可以参与一级市场网上新股申购 公开增发, 可以持有可转债转股所得股票及可分离债分 离后所得权证, 由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起 5 个交易日内全部卖出 本基金可 以主动投资于纯债收益率为正的可转债, 不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债 本基金各类资产的投资比例为 : 债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80% 不含可分离 债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50% 股票 权证等权益类证券的投资比 例为基金资产的 0%-20%, 其中权证的投资比例为基金资产的 0%-3% 现金或者到期日在一年以内 18
19 的政府债券不低于基金资产净值的 5% 年末各类资产持仓比例 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 4,149,608, 其中 : 债券 4,149,608, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 81,150, 其他资产 76,669, 合计 4,307,427, 本基金历史规模 19
20 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全磐稳增利 债券 3 4 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 -0.52% 0.05% -0.65% 0.05% 0.13% 0.00% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 20
21 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R2 八 兴全合润分级混合型基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金通过定量与定性相结合精选股票, 以追求当期收益与实现长期资本增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 国债 金 融债 企业债 公司债 回购 央行票据 可转换债券 权证 资产支持证券以及经中国证监会 批准允许基金投资的其它金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围 本基金为混合型基金, 股票投资比例为基金资产的 60%-95%; 债券投资比例为基金资产的 5%-40%; 权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%; 资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%; 本基金保留不低于基金资产净值的 5% 的现金和到期日在一年以内的政府债券 年末各类资产持仓比例 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 21
22 1 权益投资 5,070,164, 其中 : 股票 5,070,164, 基金投资 固定收益投资 451,763, 其中 : 债券 451,763, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 358,215, 其他资产 102,397, 合计 5,982,539, 本基金历史规模 22
23 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全合润 分级 4 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 准收益率标 准差 过去三个月 14.91% 1.25% 3.99% 0.64% 10.92% 0.61% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 23
24 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 鉴于该基金两类基金份额不同的风险收益特征,A 类基金份额的风险等级为 R3,B 类基 金份额的风险等级为 R5 九 兴全沪深 300 指数型基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略, 即通过指数复制的方法拟合 跟踪沪深 300 指数, 并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理, 谋求基金资产 的长期增值 本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 7.75%, 日均下方跟踪误 差不超过 0.3%, 年下方跟踪误差不超过 4.75% 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括投资于国内依法发行上市的股票 债 券 权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具 法律法规或监管机构以后允许 基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 投资于标的指数成份股 备选成份股 的资产占基金资产的比例不低于 90% 现金 债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券 品种占基金资产的比例为 5%-10%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5% 权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定 年末各类资产持仓比例 : 24
25 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,272,218, 其中 : 股票 1,272,218, 基金投资 固定收益投资 70,382, 其中 : 债券 70,382, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 1,000, 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 9,452, 其他资产 6,528, 合计 1,359,582, 本基金历史规模 25
26 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全沪深 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率标 准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 6.94% 0.79% 4.83% 0.76% 2.11% 0.03% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 26
27 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 十 兴全绿色投资混合型基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司, 以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资机会, 力争实现当期投资收益与长期资本增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 ( 包括创业 板 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证 券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 本基金为混合型基金, 股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 其中, 符合绿色投资理念的股 票合计投资比例不低于股票资产的 80%; 债券投资比例为基金资产的 5%-40%, 其中本基金保留不 低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 如果法律法规对该比例要求有 变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整 年末各类资产持仓比例 : 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 491,154,
28 其中 : 股票 491,154, 基金投资 固定收益投资 40,307, 其中 : 债券 40,307, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 23,297, 其他资产 1,652, 合计 556,412, 本基金历史规模 28
29 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全绿色投资 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 0.31% 1.13% 3.99% 0.64% -3.68% 0.49% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 29
30 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 十一 兴全精选混合型证券投资基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金投资于优秀公司或有潜力成为优秀公司的股票, 力争获取当期收益及实现长期资本 增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 ( 包括中小 板 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 ( 包括国债 金融债 企业债 公 司债 央行票据 可转换债券 中小企业私募债券等 ) 回购 资产支持证券 权证以及经中 国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围 本基金为混合型基金, 股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 债券投资比例为基金资产的 5%-40%, 其中本基金保留不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应 调整 30
31 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 723,761, 其中 : 股票 723,761, 基金投资 固定收益投资 65,618, 其中 : 债券 65,618, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 46,712, 其他资产 23,304, 合计 859,397, 本基金历史规模 31
32 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全精选 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 16.60% 1.54% 3.99% 0.64% 12.61% 0.90% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 32
33 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 十二 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 以挖掘 轻资产公司 为主要投资策略, 力求获取当前收益及实现长期资本增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 ( 包括中小 板 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证 券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 本基金为混合型基金, 股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 其中, 符合轻资产投资理念的 股票合计投资比例不低于股票资产的 80%; 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及经中 国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 投资比例为基金 资产的 5%-40%, 其中本基金保留不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 33
34 1 权益投资 4,402,382, 其中 : 股票 4,402,382, 基金投资 固定收益投资 224,123, 其中 : 债券 224,123, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 99,750, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 487,275, 其他资产 19,994, 合计 5,233,526, 本基金历史规模 34
35 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名 规模变化规模变化规模变化规模变化 称 变化量 变化率 变化量 变化率 变化量 变化率 变化量 变化率 兴全轻 资产 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 14.82% 1.23% 3.99% 0.64% 10.83% 0.59% 35
36 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 十三 兴全商业模式优选混合型证券投资基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金以挖掘 筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略, 通过投资这类公司, 力求 获取当前收益及实现长期资本增值 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 ( 包括中小 板 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 中期票据 银行存款 ( 包括活期存 款和定期存款 ) 等货币市场工具 权证 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其 它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 本基金为混合型基金, 股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 其中, 符合商业模式优选投 资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%; 债券 中期票据 货币市场工具 权证 资 产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规 定 ) 投资比例为基金资产的 5%-40%, 其中本基金保留不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券 36
37 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,167,804, 其中 : 股票 1,167,804, 基金投资 固定收益投资 193,346, 其中 : 债券 193,346, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 8,704, 其他资产 23,298, 合计 1,393,154, 本基金历史规模 37
38 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名 规模变化规模变化规模变化规模变化 称 变化量 变化率 变化量 变化率 变化量 变化率 变化量 变化率 兴全商 业模式 4 本基金最近一季度业绩与波动程度 准 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 4.61% 1.05% 3.99% 0.64% 0.62% 0.41% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 38
39 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 十四 兴全添利宝货币市场基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越准的投资回 报 本基金投资于现金 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 ( 包括活期存款 定期存款 通知存款等 ) 债券回购 中央银行票据 同业存单 ; 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债 券 短期融资券 中期票据 资产支持证券 ; 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具, 基金 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 24,766,344, 其中 : 债券 24,721,398,
40 资产支持证券 44,946, 买入返售金融资产 7,987,086, 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 17,505,361, 其他资产 276,817, 合计 50,535,609, 本基金历史规模 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名 规模变化规模变化规模变化规模变化 称 变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 40
41 兴全添 利宝 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 4 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值收 益率 1 净值收 益率标 准差 2 准收益率 3 准 收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R1 十五 兴全新视野混合型基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金通过精选基本面良好, 具有盈利能力和市场竞争力的公司, 同时通过灵活应用多种 绝对收益策略, 寻求基金资产的长期稳健增值 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券等 41
42 金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 具体包括 : 股票 ( 包含主板 中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ), 股指期货 权证, 债券 ( 包括国内依法 发行和上市交易的国债 央行票据 金融债券 企业债券 公司债券 中期票据 短期融资券 超短期融资券 次级债券 政府支持机构债 政府支持债券 地方政府债 中小企业私募债券 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券 ) 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定 收益类资产以及现金, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国 证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金为混合型基金, 股票投资比例为基金资产净值的 0%-95%; 权证投资比例为基金资 产净值的 0-3%; 开放期内的每个交易日日终, 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 在封闭期内, 本基金 不受 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低 于交易保证金一倍的现金 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,878,758, 其中 : 股票 5,878,758, 基金投资 固定收益投资 1,799,285, 其中 : 债券 1,799,285,
43 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 782,640, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 624,995, 其他资产 127,543, 合计 9,213,224, 本基金历史规模 43
44 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全新视野 本基金最近一季度业绩与波动程度 准 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 9.24% 0.83% 1.35% 0.02% 7.89% 0.81% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 44
45 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R3 十六 兴全稳益债券基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下, 积极利用各种稳健的固定收益类投资工 具实现基金资产长期 稳定的投资回报 本基金的投资范围包括国债 地方政府债 中央银行票据 金融债 企业债 公司债 中 期票据 短期融资券 中小企业私募债券 资产支持证券 可转换债券 ( 不得转股 ) 债券回购 银行存款等固定收益类资产 本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金不投资于股票 权证等权益类资产 如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金为债券型基金, 债券资产占基金资产的比例不低于 80%, 本基金保持现金或到期日 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 当法律法规的相关规定变更时, 基金 管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整 年末各类资产持仓比例 45
46 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 6,833,593, 其中 : 债券 6,833,593, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 240,137, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 33,682, 其他资产 144,449, 合计 7,251,863, 本基金历史规模 46
47 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全稳益 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 0.32% 0.05% -0.69% 0.05% 1.01% 0.00% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 47
48 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R2 十七 兴全天添益货币市场基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金的投资目标是在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比 较基准的投资回报 本基金投资于以下金融工具 : 现金, 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资 工具 资产支持证券, 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具, 基金管理人在履行 适当程序后, 可以将其纳入投资范围 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,976,926, 其中 : 债券 4,976,926,
49 资产支持证券 买入返售金融资产 1,392,274, 其中 : 买断式回购的买入 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 计 1,199,711, 其他资产 57,196, 合计 7,626,108, 本基金历史规模 49
50 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年一季度 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全天添益 本基金最近一季度业绩与波动程度 兴全天添益 A 类份额 : 准 阶段 净值收 益率 1 净值收益率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 50
51 兴全天添益 B 类份额 : 准 阶段 净值收 益率 1 净值收益率 标准差 2 准收益率 3 收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R1 十八 兴全稳泰债券型证券投资基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金的投资目标是在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下, 追求基金资产的稳定 增值 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国债 金融债 企业债 公 司债 央行票据 中期票据 短期融资券 超短期融资券 资产支持证券 次级债 可分离交易 可转债的纯债部分 债券回购 银行存款 ( 包括协议存款 定期存款及其他银行存款 ) 货币市 场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规 定 ) 本基金不投资于股票 权证, 也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的纯债部分除外 ) 可交换债券 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序 51
52 后, 可以将其纳入投资范围 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 4,464,955, 其中 : 债券 4,464,955, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 100,056, 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 691,147, 其他资产 59,061, 合计 5,315,220, 本基金历史规模 52
53 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 2017 年二季度 2017 年三季度 2017 年四季度 基金名称 规模变化规模变化规模变化变化量变化率变化量变化率变化量变化率 兴全稳泰 本基金最 近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 0.80% 0.02% -0.69% 0.05% 1.49% -0.03% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 53
54 5 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 :R2 十九 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金的投资目标是在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下, 追求基金资产的稳 定增值 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国债 金融债 企业债 公司 债 央行票据 中期票据 短期融资券 超短期融资券 资产支持证券 次级债 可分离交易 可转债的纯债部分 债券回购 银行存款 ( 包括协议存款 定期存款及其他银行存款 ) 同业存 单 货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监 会的相关规定 ) 本基金不投资于股票 权证, 也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的纯债部分除外 ) 可交换债券 基金的投资组合比例为 : 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%, 但每 个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 本 基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限 制 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 54
55 将其纳入投资范围 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 12,855,679, 其中 : 债券 12,855,679, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 50,163, 其他资产 164,216, 合计 13,070,059, 本基金最近一季度业绩与波动程度 阶段 净值增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准收益率标 准差 过去三个月 0.22% 0.03% -0.69% 0.05% 0.91% -0.02% 55
56 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 4 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 : R2 二十 兴全恒益债券型证券投资基金 1 基金投资方向 投资范围和投资比例 : 本基金的投资目标是在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下, 追求基金资产的稳 定增值 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国债 央行票据 金融债 地方 政府债 企业债 公司债 短期融资券 超短期融资券 中期票据 资产支持证券 次级债券 可转债 ( 含可分离交易可转债 ) 非公开发行公司债 ( 含中小企业私募债 证券公司短期公司债 券 ) 政府支持机构债券 可交换债券 债券回购 银行存款 ( 包括协议存款 定期存款及其 他银行存款 ) 同业单 货币市场工具等金融工具, 国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 权证 国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%, 每个交易日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投 56
57 资比例不低于基金资产净值的 5% 年末各类资产持仓比例 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 196,429, 其中 : 股票 196,429, 基金投资 固定收益投资 3,688,625, 其中 : 债券 3,688,625, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 47,137, 其他资产 64,121, 合计 3,996,313, 本基金最近一季度业绩与波动程度 57
58 兴全恒益 A 类份额 : 阶段 净值 增长 率 1 净值增长 率标准差 2 准收益率 3 准收 益率标准差 过去三个月 0.13% 0.04% -0.12% 0.16% 0.25% -0.12% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 兴全恒益 C 类份额 : 阶段 净值 增长 率 1 净值增长率 标准差 2 准收益率 3 准 收益率标准差 过去三个月 0.01% 0.04% -0.12% 0.16% 0.13% -0.12% 截止日期 :2017 年 12 月 31 日 4 基金风险评价期内有无违规行为 无 依据 兴全基金管理有限公司产品风险评价管理办法, 结合上述指标给予该基金的风险等 级 : R3 58
59 旗下基金风险评价 2017 年年末结果汇总 被评估时间段基金名称风险等级 截止 2017 年末兴全趋势投资基金 R3 截止 2017 年末兴全可转债基金 R3 截止 2017 年末兴全全球视野基金 R3 截止 2017 年末兴全社会责任基金 R3 截止 2017 年末兴全有机增长基金 R3 截止 2017 年末兴全磐稳债券基金 R2 截止 2017 年末兴全货币市场基金 R1 截止 2017 年末兴全合润分级基金 R3 截止 2017 年末兴全合润 A R3 截止 2017 年末兴全合润 B R5 截止 2017 年末兴全沪深 300 基金 R3 截止 2017 年末兴全绿色投资基金 R3 截止 2017 年末兴全精选基金 R3 截止 2017 年末兴全轻资产基金 R3 截止 2017 年末兴全商业模式优选基金 R3 截止 2017 年末兴全添利宝货币市场基金 R1 截止 2017 年末兴全新视野混合型基金 R3 截止 2017 年末兴全稳益债券基金 R2 59
60 截止 2017 年末兴全天添益货币市场基金 R1 截止 2017 年末兴全稳泰债券基金 R2 截止 2017 年末兴全兴泰债券基金 R2 截止 2017 年末兴全恒益债券基金 R3 60
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季 度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
泰信现代服务业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2018 年 2 号 ) 〇 第 1 页 ( 共 65 页 )
〇 第 1 页 ( 共 65 页 ) 2014 8 8 104 60% 80% 2015 7 第 2 页 ( 共 50 页 ) 2018 7 102 2018 8 7 200 400 第 3 页 ( 共 50 页 ) + 21 9 1989 7 第 4 页 ( 共 50 页 ) 2 2002 12 2007 7 2006 3 第 5 页 ( 共 50 页 ) 1989 7 2002 10 2002
目录 Contents 1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表
1 农银汇理的第十三只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2 农银汇理信用添利债券证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银信用添利债券 3 农银信用添利债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA Credit Bond Security Inves
1 农银汇理的第十三只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2 农银汇理信用添利债券证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银信用添利债券 3 农银信用添利债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA Credit Bond Security Investment Fund 4 农银信用添利债券基金的基金代码是什么? 基金代码 :660013 5 农银信用添利债券基金的基金类型是什么?
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
十三 集合计划的费用 业绩报酬 ( 三 ) 管理人业绩报酬 0-100%; 包括现金 银行存款 ( 包括 但不限于银行定期存款 协议存款 同 业存款等各类存款 ) 货币市场基金等 ; 在本集合计划的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托
广发资产配置策略集合资产管理计划合同变更公告 按照广发资产配置策略集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 ) 资产管理合同第二十六章 合同的补充 修改与变更 的约定, 我司作为管理人, 为了产品更加平稳的运作和切实保护委托人利益, 拟对资产管理合同中集合计划的投资范围及集合计划的费用 业绩报酬等条款进行修改, 内容如下 : 一 广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同变更条款对照表涉及条款合同变更前合同变更后
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
合同编号：
平安养老金橙养老保障管理产品 投资组合账户说明书 3 目 录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 养老金橙现金增利组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 养老金橙股票配臵组合 ( 开放型组合 ) ( 三 ) 养老金橙债券增强组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 养老金橙 1 号组合 ( 封闭型 ) ( 五 ) 养老金橙 2 号组合 ( 封闭型 ) ( 六 ) 养老金橙 3 号组合 (
1 重要提示
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word - 融通中证军工指数分级证券投资基金2016年第1季度报告.doc
2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标
信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 > 修订对照表 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 > 修订对照表, 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 涉及 基金合同 托管协议 相关变动处一并修改 2 基金合同 托管协议 和 招募说明
关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息主题 ) 由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 上证百强 ETF 联接基金 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
兴全添利宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 20
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 19 日
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核
兴业定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 01 月 20 日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word - 融通通泰保本混合型证券投资基金2016年第1季度报告.doc
融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 06 月 30 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 07 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 97,671, 其中 : 股票 97,671, 基金投资 - -
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 1 权益投资 97,671,750.88 62.88 其中 : 股票 97,671,750.88 62.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 128.79 0.00 其中 : 债券 128.79 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资
Microsoft Word - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年第1季度报告.doc
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word - 兴业全球视野股票型证券投资基金2010年第1季度报告
兴业全球视野股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 3 月 31 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一〇年四月二十一日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
二 重要提示 1 本基金 基金合同 托管协议 修改的具体内容详见附件 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 > 修订对照表 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 > 修订对照表, 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 )
关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息主题 ) 由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 上证百强 ETF 联接基金 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
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兴全全球视野股票型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,
中信建投基金公司文件
关于中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金修改基 金合同及托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 中信建投基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 对 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 等相关法律文件进行修订
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出期 :2017 年 10 月 26 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
Microsoft Word - 融通创业板指数增强型证券投资基金2016年第1季度报告.doc
融通创业板指数增强型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D20C5A9D2F8BBE3C0EDD0C5D3C3CCEDC0FBD5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十六日 第 1 页共 10 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
鑫元双债增强债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,
入基金财产 三 修改后的 基金合同 托管协议 自 4 月 1 日起生效 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 托管协议 登载于公司网站, 并在下期更新的 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中对上述相关内容进行相应修改 投资者欲了解基金信息, 请仔细阅读本基金的 基金合同 招
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金修改 基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金
<4D F736F F D20C8DACDA8CBC4BCBECCEDC0FBD5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告
兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示
农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 渤海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
gongGaoMingCheng
兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
人民银行网站上发布的三年期 金融机构人民币存款基准利率 本基金为债券型基金, 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%; 其中公司债 企业债 短期融资券 商业银行金融债与次级债 企业资产支持证券 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低
关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF) 变更业绩比较基准 提高基金份额净值精度 并修改基金合同 托管协议的公告 为保护基金份额持有人利益, 以更科学 合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现, 根据 工银瑞信四季收益债债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 工银瑞信四季收益债债券型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
兴全稳泰债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证
兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示
平安大华添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D20B6A8B8E520D2F8BAD3D2F8D0C5CCEDC0FBD5AEC8AF C4EAB5DA32BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
银河银信添利债券型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴全稳益债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合 易方达平稳增长混合
基金代码 基金名称 净值日期 净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-30 1.114 1.314 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-29 1.111 1.311 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-28 1.104 1.304 110001 易方达平稳增长混合 2005-09-27 1.104 1.304 110001
平均摊销 按实际利率法摊销 无 54 偏离度 : 指指采用影子定价与 摊余成本法确定的基金资产净值的偏 二 释义 离程度, 等于 (NAVs-NAVa)/ NAVa, 其中 NAVs 为影子定价确定的基金资产 净值,NAVa 为摊余成本法确定的基金 资产净值 三 基金存续期内的基金份额持有 人数量和
修改章节 兴全添利宝货币市场基金基金合同 修改对照表 修改前 修改后 全文 一 前言 基金管理人名称 : 兴业全球基金管理有限公司一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 证券投资基金运作管理办法 货币市场基金管理暂行规定 关于货币市场基金投资等相关问题的通知 基金管理人名称 : 兴全基金管理有限公司一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 公开募集证券投资基金运作管理办法
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保
兴业 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 04 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通创业板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
兴业定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 01 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
三 本基金管理人将根据本基金开放期末日实际规模情况确定 安排转型事宜, 并将及时告知投资者有关情况, 敬请投资者关注 四 重要提示 : ( 一 ) 基金份额在深圳证券交易所上市交易的相关事宜不因基金转换运作方式而发生调整 ( 二 ) 若基金转型, 本基金将转为普通上市型开放式基金, 不再以定期开放的
华夏基金管理有限公司 关于华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 可能触发转型条款的提示性公告 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金, 基金代码 :160324) 的基金合同自 2017 年 5 月 31 日起生效, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期与封闭期之间定期开放的模式, 封闭期长度为 18 个月, 封闭期内不办理申购与赎回业务 根据华夏基金管理有限公司
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2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 16
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兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 16
1 重要提示
银河银信添利债券型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告 2011 年 3 月 31 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示
东吴增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
2010年1季度富国天瑞季报.doc
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 03 月 31 日 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 2010 年 04 月 22 日 1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,
1 重要提示
农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 上海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
54 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分前言 一 订立本基金合同 的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法
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兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示
融通通利系列证券投资基金之 融通深证 100 指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金 融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金共同构成 本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证
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兴全全球视野股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示
东海祥瑞债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
鑫元聚利债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 22 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
融通创业板指数增强型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告
2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
兴业定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 03 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 04 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标
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兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 上海银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 兴全基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,