1 农银汇理的第十三只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2 农银汇理信用添利债券证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银信用添利债券 3 农银信用添利债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA Credit Bond Security Inves
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1 1 农银汇理的第十三只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2 农银汇理信用添利债券证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银信用添利债券 3 农银信用添利债券基金的英文名称是什么? 英文名称 :ABC-CA Credit Bond Security Investment Fund 4 农银信用添利债券基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银信用添利债券基金的基金类型是什么? 基金类型 : 债券型证券投资基金 6 农银信用添利债券基金的基金经理是谁? 农银信用添利债券基金的基金经理是姚臻 姚臻 : 经济学硕士, 具有基金从业资格 历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助 理研究员 农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员 现任农银汇理基金管理有限公司 基金经理 7 农银信用添利债券基金的托管银行是哪家? 托管银行 : 中信银行 8 农银信用添利债券基金的业绩比较基准是什么? 业绩比较基准 :95% 中债综合指数 +5% 同期银行活期存款利率
2 9 农银信用添利债券基金的风险收益特征如何? 风险收益特征 : 本基金为较低风险 较低收益的债券型基金产品, 其风险收益水平高于 货币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金 10 农银信用添利债券基金的发行期是什么时候? 发行期 :2012 年 5 月 21 日至 2012 年 6 月 15 日 11 农银信用添利债券基金何时成立的? 成立规模是多少? 农银信用添利债券基金成立时间是 2012 年 6 月 19 日 成立规模为 亿元 12 农银信用添利债券基金何时打开封闭期的? 务 农银信用添利债券基金于 2013 年 6 月 19 日打开封闭期, 开始办理日常申购 赎回业 13 农银信用添利债券基金的投资目标是什么? 以信用类债券作为主要的投资标的, 在严格控制风险的基础上, 力争实现超越业绩比较 基准的投资收益 14 农银信用添利债券基金的投资理念是什么? 在对发行人信用状况严谨分析的基础上, 通过合理的资产配置并承担适当的信用风险, 以期获取超越政府债券的收益率水平, 为投资者提供一个具有良好收益水平的投资品种 15 农银信用添利债券基金的投资策略是什么? 本基金将有效结合 自上而下 的资产配置策略以及 自下而上 的债券精选策略, 在综合判断宏观经济基本面 证券市场走势等宏观因素的基础上, 灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例, 并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平 流动性的客观判断, 综合运用多种投资策略, 精选个券构建投资组合
3 16 农银信用添利债券基金的投资范围有哪些? 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于信用债的比例不低于债券类资产的 80% 本基金的信用债类资产包括金融债 公司债 企业债 可转换公司债( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 中期票据资产 权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3% 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股, 但不直接从二级市场买入股票或权证等权 益类资产 17 农银信用添利债券基金的购买起点是多少? 追加起点是多少? 购买起点 :1000 元 ; 追加起点 :1000 元 18 农银信用添利债券基金的赎回最低起点是多少? 基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次对基金的赎回申请不得低于 100 份基金份额 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 保留的基金份额余额不足 100 份的, 剩余部分系统将自动赎回 19 农银信用添利债券基金的收益分配原则是什么? 封闭期内, 每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的 90%; 封闭期内, 若基金在每 3 个月最后一个交易日的每 10 份基金份额可供分配利润金额高 于 0.05 元 ( 含 ), 则基金须以该日为收益分配基准日进行收益分配, 每次基金收益分配比 例不低于该日可供分配利润的 50%; 封闭期结束后, 在符合有关基金收益分配条件的前提下, 本基金收益每年至少分配一次, 每年最多分配 6 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50% 20 农银信用添利债券基金的封闭期是多久?
4 基金封闭期是指自基金合同生效之日起至基金开始办理赎回业务的期间, 本基金封闭期 为 1 年 本基金封闭期内不办理申购 赎回业务, 也不上市交易 21 农银信用添利债券基金的认 / 申购费率是多少? 赎回费率是多少? 本基金的认 / 申购费率如下 : 认 / 申购金额 (M) 认购费率 申购费率 特定申购费率 M<50 万 0.60% 0.80% 0.32% 50 万 M<100 万 0.40% 0.50% 0.15% 100 万 M<500 万 0.20% 0.30% 0.06% M 500 万 1000 元 / 笔 1000 元 / 笔 1000 元 / 笔 注 : 养老金客户通过我司直销柜台申购农银汇理信用添利债券基金, 将按照特定申购费 率计算申购费用 本基金的赎回费率如下 : 持有时间 赎回费率 T<7 天 1.50% 7 天 T<1 年 0.10% 1 年 T<2 年 0.05% T 2 年 0 22 农银信用添利债券基金除了交易费用外, 还有哪些费用? a) 基金管理人的管理费 本基金的管理费率为年费率 0.7% b) 基金托管人的基金托管费 本基金的托管费率为年费率 0.2%
5 注 :1 在通常情况下, 基金管理费和托管费按前一日基金资产净值的年费率计算 2 基金管理费和托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 3 管理费和托管费无需投资者额外支付, 每日从基金资产中扣除 23 农银信用添利债券基金的产品特色在哪里? 重点投资信用债 本基金以信用类债券为主要投资对象, 信用类债券在承担一定信用风险的前提下能够提 供高于政府债券的收益率水平, 有助于基金收益的提高 基金封闭运作一年 基金成立后第一年将封闭运作, 封闭期有助于提高资金利用效率, 使基金可以采用增加 组合久期和杠杆操作等投资策略, 以争取更高的收益 每季度符合条件就分红 在封闭期内, 若本基金在每 3 个月最后一个交易日的每 10 份基金份额可供分配利润金 额高于 0.05 元 ( 含 ), 则基金须进行收益分配, 每次分配比例不低于该日可供分配利润的 50% 24 农银信用添利债券基金如何选择信用债? 在对宏观经济 行业比较 发行人信用状况严谨分析的基础上, 通过合理的资产配置和 适当的杠杆化操作, 以期获取超越政府债券的收益率水平, 为投资者提供一个具有良好收益 水平的投资品种 25 农银信用添利债券基金与农银恒久增利债券基金 农银增强收益债券基金相比较, 有 何区别? 农银恒久增利债券基金属于一级债基 重点投资于企业债 公司债 金融债等信用类债 券, 以获取较低风险的回报 ;( 封闭期 1 个月 )
6 农银增强收益债券基金属于二级债基 可投资于一级市场新股申购 可转债转股所得的 股票 二级市场股票和权证等 ;( 封闭期 3 个月 ) 农银信用添利债券基金属于一级债基 以信用类债券为主要投资对象, 投资对象较为固定 信用类债券在承担一定信用风险的前提下能够提供高于政府债券的收益率水平, 有助于基金收益的提高 可参与一级市场新股申购或增发新股, 但不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产 农银信用添利债券基金的封闭期为 1 年, 封闭期有助于提高资金利用效率, 使基金可以采用增加组合久期和杠杆操作等投资策略, 以争取更高的收益 在封闭期内, 若本基金在每 3 个月最后一个交易日的每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.05 元 ( 含 ), 则基金须进行收益分配, 每次分配比例不低于该日可供分配利润的 50% 26 农银信用添利债券基金分红历史 : 分红权益登记日 / 除息日除息前净值派现日红利金额 第一次 2012 年 12 月 21 日 元 2012 年 12 月 25 日 元 /10 份 第二次 2013 年 3 月 25 日 元 2013 年 3 月 27 日 元 /10 份 第三次 2013 年 6 月 28 日 元 2013 年 7 月 2 日 0.1 元 /10 份 第四次 2015 年 1 月 14 日 元 2015 年 1 月 16 日 0.62 元 /10 份 第五次 2016 年 1 月 15 日 元 2016 年 1 月 19 日 1 元 /10 份 第六次 2017 年 1 月 17 日 元 2017 年 1 月 19 日 0.35 元 /10 份 第七次 2018 年 1 月 17 日 元 2018 年 1 月 19 日 元 /10 份 第八次 2019 年 1 月 15 日 元 2019 年 1 月 17 日 元 /10 份 27 农银信用添利债券基金的销售渠道有哪些? 请点击以下链接查看销售渠道列表 : 农银汇理基金销售渠道
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
More information<4D F736F F D20C5A9D2F8BBE3C0EDD0C5D3C3CCEDC0FBD5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十六日 第 1 页共 10 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将鑫元基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下鑫元全利债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会 ( 以下简称 大会 ) 的决议及相关事项公告如下
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... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
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农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 开放转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 农银金利定开债券 基金主代码 003051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 2 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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1 农银汇理的第七只基金产品全称是什么? 基金名称 : 农银汇理货币市场证券投资基金 2 农银汇理货币市场证券投资基金的简称是什么? 基金简称 : 农银货币 3 农银货币基金的英文名称是什么? ABC-CA Money Market Fund 4 农银货币基金的基金代码是什么? 基金代码 : 农银货币基金 A 类 660007 农银货币基金 B 类 660107 5 农银货币基金的基金类型是什么?
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关于上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将上投摩根分红添利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 分红添利 ) 基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下 : 一 基金份额持有人大会会议情况上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会
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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 渤海银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
More information长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第二次提示性公告
关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
More information1 重要提示
农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 渤海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF) 变更业绩比较基准 提高基金份额净值精度 并修改基金合同 托管协议的公告 为保护基金份额持有人利益, 以更科学 合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现, 根据 工银瑞信四季收益债债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 工银瑞信四季收益债债券型证券投资基金 (LOF)( 以下简称 本基金 ) 的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
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农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金开放日常申购 赎 回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 6 月 24 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理高增长股票型证券投资基金 农银高增长股票 基金主代码 000039 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 3 月 26 日农银汇理基金管理有限公司交通银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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农银汇理行业领先股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转 换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 9 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理行业领先股票型证券投资基金 农银行业领先股票 基金主代码 000127 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 6 月 24 日农银汇理基金管理有限公司交通银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
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农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2014 年 1 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 农银研究精选混合 基金主代码 000336 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 11 月 5 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇〇九年十月二十九日 第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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临时公告 长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众 A 份额开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 1 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 长信利众分级债券型证券投资基金 基金简称长信利众分级债 ( 场内简称 : 长信利众 ) 基金主代码 163005 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 2013 年 2
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关于上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 现将上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 纯债添利 ) 基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下 : 一 基金份额持有人大会会议情况上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开持有人大会,
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 01
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理变更公告 公告送出日期 :2019 年 8 月 10 日 1. 公告基本信息 基金名称 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 光大保德信尊丰纯债发起式 基金主代码 005426 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 基金经理变更类型 增聘基金经理 新任基金经理姓名 沈荣
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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平安银行代销公募类产品网点公示 产品代码产品名称 TA 代码 TA 名称产品属性产品状态风险等级币种产品管理人业绩比较基准销售起点认购费率申购费率 中债 - 新中期票据总指数 万元以下.4% 万元以下.5% 22 南方中票 A 1 南方基金管理有限公司债券型开放期稳健型人民币南方基金管理有限公司 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税 ~5 万元.2% ~5 万元.3% 后 )*5% 23 南方中票
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
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农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10
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基金数据 一周净值基金排名 东吴视点 基金经理手记 : 美元走强和价格改革市场综述 : 投资主题喜忧参半 东吴动态 公司动态 媒体报道 : 常见问题 2008 6 10 162 基金数据 一周净值 580001 580002 580003 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 0.7472 2.4672 0.7433 2.4633 0.7286 2.4486 0.7207 2.4407
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 渤海银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
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559 509 459 409 359 309 259 2008 10 30 14.31 20.60 295.61 300 1658.22 1719.81 5798.67 2012.50 080604 080826 300 1 2008.10.5 2, 2008.7.18 3 2008.7.14 (8621)61038287 zhangzj@gjzq.com.cn (8621)61038289 dongyaguang@gjzq.com.cn
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘丰利债券型证券投资 基金 (LOF) 基金份额持有人大会的第一次提示性公告 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 已于 2018 年 11 月 12 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及天弘基金管理有限公司网站 (www.thfund.com.cn) 发布了 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人大会的公告
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汇丰晋信基金管理有限公司关于 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金修改基金合同的公告 汇丰晋信基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 的有关规定及相关监管要求, 对本公司管理的汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同作相应修改, 前述修改已与基金托管人协商一致,
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红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式运作方式暨开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 28 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称红土精选混合 ( 场内简称 : 红土精选 ) 基金主代码 168401 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称
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西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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富兰克林国海恒利债券型证券投资基金 (LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 25 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称建信鑫利混合 基金主代码 001858 基金运作方式契约型 开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 4 日 基金管理人名称建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称建信基金管理有限责任公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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农银汇理永安混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理永安混合型证券投资基金 农银永安混合 基金主代码 006685 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 12 月 27 日农银汇理基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 渤海银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 07 月
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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 27 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 002603 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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关于修改 融通四季添利债券型证券投资基金基金合同 部分 条款的公告 融通四季添利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2012 年 3 月 1 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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银河银信添利债券型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 7 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18
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关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额第二次开放 申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期 :2012 年 5 月 29 日 基金名称 基金简称 万家添利分级债券型证券投资基金 万家添利分级债券 基金主代码 161908 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型 2011 年 6 月 2 日万家基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司中国登记结算有限责任公司
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上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下参与港股通交易的公募基金修改基金合同的公告 根据上海证监局 关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知 ( 以下简称 通知 ), 上海东方证券资产管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 经与基金托管人协商一致, 决定对旗下东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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