目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

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夏曹
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1 庞大汽贸集团股份有限公司年第三季度报告

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3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名庞庆华主管会计工作负责人姓名克彩君会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名沈宝东公司负责人庞庆华主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈宝东声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 59,658,053, ,321,050, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 9,370,729, ,731,789, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -4,656,240, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -515,965, ,948, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) -5-3 减少 8 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -5-4 减少 8 个百分点 2

4 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 12,147,131 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府 19,853,538 补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,853,869 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -17,963,635 合计 53,890, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 49,688 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类北京英维特汽车服务连锁有限公司 194,765,000 人民币普通股 194,765,000 北京联合信投资有限公司 113,575,000 人民币普通股 113,575,000 中国建设银行股份有限公司 - 华夏盛世精选股 9,999,918 人民币普通股 9,999,918 票型证券投资基金唐山市冀东物贸集团有 1 限责任公司 5,622,198 人民币普通股 5,622,198 航天科工财务有限责任公司 4,415,325 人民币普通股 4,415,325 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 4,238,284 人民币普通股 4,238,284 账户中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保 3,862,784 人民币普通股 3,862,784 分红中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金 3,169,515 人民币普通股 3,169,515 中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投 3,002,914 人民币普通股 3,002,914 资基金广州明佳仓储有限公司 2,898,550 人民币普通股 2,898,550 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2,538,808 人民币普通股 2,538,808 1 唐山市冀东物贸集团有限责任公司为庞庆华实际控制企业, 庞庆华自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 投入金额不超过 1 亿元, 并承诺 : 在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份 3

5 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表变动情况科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日变动比率应收票据 112,040,000 27,865, % 预付账款 6,395,964,524 4,518,410, % 一年内到期的非流动资产 4,172,123,944 3,045,331, % 长期股权投资 183,558,792 30,894, % 短期借款 13,690,858,040 9,527,887, % 应付账款 2,056,299,061 3,441,768, % 应付职工薪酬 91,140,993 47,049, % 应交税费 186,572, ,304, % 一年内到期的非流动负债 3,835,439,140 1,724,659, % 长期借款 3,545,721,548 2,248,006, % 应付债券 2,279,307,275 0 预计负债 80,318,792 49,976, % 少数股东权益 47,741,776 36,328, % 外币报表折算差额 -16, , % 变动原因分析 : (1) 应收票据 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 112,040,000 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本期本公司销售收到的银行承兑汇票增加所致 (2) 预付账款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 6,395,964,525 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 41.55%, 主要是本公司预付给汽车厂家的预付采购整车和备件的款项增加所致 (3) 一年内到期的非流动资产 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 4,172,123,944 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 37%, 主要是由于本公司在本期内通过融资租赁方式销售整车产生的一年内到期的长期应收款较 2011 年同期增加所致 (4) 长期股权投资 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 183,558,792 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于本公司在本期新设立合营公司和联营公司所致 (5) 短期借款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 13,690,858,040 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 43.69%, 主要是本公司于本期新增短期借款增加所致 (6) 应付账款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 2,056,299,062 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 40.25%, 主要是本公司本期应付汽车生产厂商的应付款金额减少所致 4

6 (7) 应付职工薪酬 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 91,140,993 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 93.71%, 主要是本公司 2012 年用工成本和员工人数增加所致 (8) 应交税费 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 186,572,795 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 44.02%, 主要是本公司于 2012 年 9 月 30 日应交企业所得税余额较 2011 年 12 月 31 日减少所致 (9) 一年内到期的非流动负债 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 3,835,439,140 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 %, 主要是由于一年内到期的长期借款增加所致 (10) 长期借款 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 3,545,721,548 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 57.73%, 主要是由于本期新增长期借款增加所致 (11) 应付债券 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 2,279,307,275 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 2,279,307,275 元, 主要是由于本期发行公司债券所致 (12) 预计负债 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 80,318,792 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 60.71%, 主要是由于本期计提的产品质量保证金增加所致 (13) 少数股东权益 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 47,741,776 元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 31.42%, 主要是由于本期少数股东增加所致 (14) 外币报表折算差额 2012 年 9 月 30 日余额为人民币 -16,040 元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 97.08%, 主要是由于本期位于蒙古国的子公司其记账货币图格里克相对人民币汇率较 2011 年贬值所致利润表变动情况科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 9 月 30 日变动比率管理费用 1,456,440,412 1,105,503, % 财务费用 1,073,433, ,159, % 营业外支出 35,322,772 18,925, % 营业利润 -113,528, ,025, % 利润总额 -41,673,791 1,038,732, % 净利润 -282,948, ,285, % 变动原因分析 : (1) 管理费用 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,456,440,412 元, 较 2011 年同期增加 31.74%, 主要是由于本期发生的折旧摊销租赁费用以及人员工资增加所致 (2) 财务费用 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,073,433,521 元, 较 2011 年同期增加 %, 主要原因是由于本期银行借款利息增加所致 (3) 营业外支出 2012 年 1-9 月金额为人民币 35,322,772 元, 较 2011 年同期增加 86.64%, 主要是由于本期发生的处置非流动资产损失增加所致 (4) 营业利润利润总额及净利润变动主要由于汽车消费市场整体增速放缓, 商用车销售持续低迷, 钓鱼岛事件影响公司日系品牌汽车销售, 致使公司 7 至 9 月销售收入同比减少, 同时公司各项费 5

7 用尤其财务费用持续增加, 导致公司盈利水平下降流量表变动情况科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 9 月 30 日变动比率收到的税费返还 37,200,998 19,576, % 收到其他与经营活动有关的现金 59,349,035 13,120, % 支付其他与经营活动有关的现金 2,725,824,430 1,673,266, % 收回投资收到的现金 5, ,000, % 取得投资收益收到的现金 3,482,911 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 371,235, ,051, % 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 118,081,411 83,604, % 投资支付的现金 371,450,198 1,131,281, % 购买子公司支付的现金 97,956,088 40,669, % 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 1,059,635, ,817, % 发行新股所收到的现金 0 6,040,006,746 吸收投资收到的现金 4,900,000 取得借款收到的现金 21,023,226,489 11,796,673, % 发行债券收到的现金 2,167,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 839,270, ,842, % 汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,797,545 73,552, % 变动原因分析 : (1) 收到的税费返还 2012 年 1-9 月金额为人民币 37,200,998 元, 较 2011 年同期增加 90.03%, 主要原因为本期收到的税收补贴和政府补贴增加所致 (2) 收到其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 59,349,035 元, 较 2011 年同期增加 %, 主要原因为本期营业外收入增加所致 (3) 支付其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 2,725,824,430 元, 较 2011 年同期增加 62.90%, 主要是由于本期支付的费用增加及其他应收款占用增加所致 (4) 收回投资收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 5,000 元, 较 2011 年同期减少 100%, 主要原因为本期投资收回金额减少所致 (5) 取得投资收益收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 3,482,911 元, 较 2011 年同期增加 3,482,911 元, 主要原因为本期取得投资收益增加所致 (6) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年 1-9 月金额为人民币 6

8 371,235,373 元, 较 2011 年同期增加 %, 主要原因为本期处置固定资产收到的现金增加 (7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2012 年 1-9 月金额为人民币 50,000,000 元, 较 2011 年同期增加 50,000,000 元, 主要原因为 2011 年转让子公司股权在本期收到款项所致 (8) 取得存款利息收入所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 118,081,411 元, 较 2011 年同期增加 41.24%, 主要原因为本期银行存款和其他货币资金平均余额的增加所致 (9) 投资支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 371,450,198 元, 较 2011 年同期减少 67.17%, 主要原因为本期投资支付现金减少所致 (10) 购买子公司支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 97,956,088 元, 较 2011 年同期增加 %, 主要原因为本期非同一控制收购子公司支付的现金超过被收购子公司于收购日拥有的现金所致 (11) 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 1,059,635,331 元, 较 2011 年同期增加 87.61%, 主要原因为本期减少受限制和定期存款所收到的现金增加所致 (12) 发行新股所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 0 元, 较 2011 年同期减少 6,040,006,746 元, 主要原因为本期没有发行新股所致 (13) 吸收投资收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 4,900,000 元, 较 2011 年同期增加 4,900,000 元, 主要原因为本期收到少数股东投资增加所致 (14) 取得借款所收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 21,023,226,489 元, 较 2011 年同期增加 78.21%, 主要原因为本期收到银行借款金额增加所致 (15) 发行债券收到的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 2,167,000,000 元, 较 2011 年同期增加 2,167,000,000 元, 主要原因为本期发行债券的增加所致 (16) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2012 年 1-9 月金额为人民币 839,270,557 元, 较 2011 年同期增加 36.95%, 主要原因为本期财务费用增加所致 (17) 汇率变动对现金的影响 2012 年 1-9 月金额为人民币 10,797,545 元, 较 2011 年同期减少 85.32%, 主要原因为本期美元和日元汇率变动所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用本公司于 2012 年 5 月 28 日与新星汽车有限公司 ( 以下称 " 新星汽车 ") 签署合作意向书, 约定本公司与新星汽车在国内 12 个城市合作设立合资公司进行梅赛德斯 -- 奔驰车辆的销售售后服务的经营具体信息请见本公司于 2012 年 5 月 29 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 刊登的庞大汽贸集团股份有限公司对外投资公告目前各合资公司正在筹备设立中 ; 同时根据合作意向书的约定, 由本公司提供符合双方约定的土地, 按照双方的约定建设厂房, 目前已有 5 个城市的奔驰 4S 店进入施工建设阶段经公司于 2012 年 4 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司拟申请注册发行不超过 16 亿元的中期票据目前注册发行中期票据事宜还在筹备中, 尚待获得中国银行间市场交易 7

9 商协会同意注册经公司于 2012 年 8 月 20 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司拟申请注册发行不超过 25 亿元的短期融资券目前注册发行短期融资券事宜还在筹备中, 尚待获得中国银行间市场交易商协会同意注册年 8 月 14 日, 公司接到控股股东庞庆华先生 ( 持有本公司 68,145 万股有限售条件股份 ) 的通知, 其将持有的本公司 68,145 万股有限售条件股份 ( 占公司总股本的 25.99%) 质押给国家开发银行股份有限公司 ( 以下简称 " 国家开发银行 "), 为本公司及下属子公司在国家开发银行及其分行的综合授信提供质押担保, 质押登记解除日为 2018 年 12 月 30 日庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司于 2012 年 6 月 12 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 371,200 股, 占本公司股份总额的 0.014% 庞庆华计划自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统继续增持本公司股份, 投入金额不超过 1 亿元截至 2012 年 9 月 30 日, 庞庆华通过其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司共增持本公司股份 5,622,198 股, 占本公司股份总额的 0.214% 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用承诺内容 (1) 避免同业竞争庞庆华唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东 ( 即杨家庆郭文义王玉生杨晓光裴文会贺立新赵成满克彩君李金勇贺静云武成李墨会许志刚孙志新李绍艳李新民刘斌蒿杨 18 名持有本公司股份的自然人股东 ) 庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了避免同业竞争协议上述各方承诺 : 作为公司控股股东 ( 或一致行动人关联方 ) 期间, 本人 / 本公司不会, 并保证其各自的附属公司不会, 在中国境内和 / 或境外单独或与其他自然人法人合伙或组织, 以任何形式, 包括但不限于联营合资合作合伙承包租赁经营代理参股或借贷等形式, 以委托人受托人身份或其他身份直接或间接投资参与从事及 / 或经营任何与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争的业务, 但下列情况除外 :1) 如果庞庆华先生庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东获得或发现与公司及 / 或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会, 其已经根据避免同业竞争协议将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 ;2) 第三方首先向公司及 / 或其附属公司提出要约, 经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及 / 或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划, 并向庞庆华先生和 / 或唐山盛诚企业策划股份有限公司和 / 或 18 名自然人股东和 / 或庞庆华控制的其他企业做出书面确认, 且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务 (2) 解决关联交易庞庆华唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东分别向本公司出具了放弃竞争与利益冲 8

10 突承诺函, 承诺如下 : 本人 / 本公司将善意履行作为公司大股东的义务, 不利用大股东地位, 就公司与本人 / 本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议如果公司必须与本人 / 本公司或附属公司发生任何关联交易, 则本人 / 本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行, 且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求本人 / 本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件本人 / 本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议本人 / 本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益如果本人 / 本公司违反上述声明保证与承诺, 本人 / 本公司同意给予公司赔偿 (3) 股份限售庞庆华唐山盛诚企业策划股份有限公司 18 名自然人股东承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份唐山盛诚企业策划股份有限公司股东王淑平尤晓军庞伟承诺 : 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份, 也不由唐山盛诚企业策划股份有限公司收购该部分股份董事高级管理人员庞庆华杨家庆王玉生贺静云李金勇武成孙志新赵成满杨晓光蒿杨李新民贺立新刘斌克彩君承诺 : 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公司股份监事高级管理人员贾乐平李印广张晓朋冯建陈希光安顺东车少华陈志奇承诺 : 自本公司在证券交易所上市交易之日起, 在其担任本公司董事监事高级管理人员期间, 每年转让的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的唐山盛诚企业策划股份有限公司股份 (4) 其他承诺庞庆华先生及其实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司承诺 : 自 2012 年 6 月 12 日起的六个月内由其本人或者通过其实际控制的企业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 投入金额不超过 1 亿元在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份履行情况报告期内未有违反承诺事项的情况发生 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未实施现金分红 9

11 ( 本页无正文, 为庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年第三季度报告之签字盖章页 ) 庞大汽贸集团股份有限公司董事长 : 庞庆华 2012 年 10 月 28 日 10

12 4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 16,985,089,127 15,739,645,396 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0 应收票据 112,040,000 27,865,446 应收账款 871,161, ,442,939 预付款项 6,395,964,525 4,518,410,909 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,626,298,866 3,740,588,438 买入返售金融资产存货 10,219,792,112 10,177,830,315 一年内到期的非流动资产 4,172,123,944 3,045,331,111 其他流动资产流动资产合计 43,382,470,182 38,097,114,554 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 984,980,180 1,246,783,589 长期股权投资 183,558,792 30,894,030 投资性房地产固定资产 5,371,857,347 4,336,241,334 在建工程 1,276,188,129 1,187,020,125 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,201,422,471 4,320,491,417 开发支出商誉 876,229, ,927,143 长期待摊费用 239,454, ,307,254 递延所得税资产 333,354, ,576,507 其他非流动资产 1,808,537,554 1,754,694,906 非流动资产合计 16,275,583,766 14,223,936,305 11

13 资产总计 59,658,053,948 52,321,050,859 流动负债 : 短期借款 13,690,858,040 9,527,887,598 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 21,940,558,859 22,360,357,517 应付账款 2,056,299,062 3,441,768,790 预收款项 204,050, ,215,933 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 91,140,993 47,049,389 应交税费 186,572, ,304,023 应付利息应付股利 0 其他应付款 1,926,158,874 2,180,254,290 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 3,835,439,140 1,724,659,223 其他流动负债流动负债合计 43,931,078,262 39,873,496,763 非流动负债 : 长期借款 3,545,721,548 2,248,006,707 应付债券 2,279,307,275 长期应付款专项应付款递延收益 310,444, ,180,430 预计负债 80,318,792 49,976,801 递延所得税负债 92,711,899 94,272,335 其他非流动负债非流动负债合计 6,308,504,458 2,679,436,273 负债合计 50,239,582,720 42,552,933,036 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,621,500,000 2,621,500,000 资本公积 4,284,679,628 4,284,679,628 减 : 库存股专项储备盈余公积 216,972, ,972,798 一般风险准备未分配利润 2,247,593,066 2,609,186,598 外币报表折算差额 -16, ,941 归属于母公司所有者权益合计 9,370,729,452 9,731,789,083 少数股东权益 47,741,776 36,328,740 所有者权益合计 9,418,471,228 9,768,117,823 负债和所有者权益总计 59,658,053,948 52,321,050,859 公司法定代表人 : 庞庆华主管会计工作负责人 : 克彩君会计机构负责人 : 沈宝东 12

14 编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 4,722,457,578 2,978,059,904 交易性金融资产 1,635,657, ,680,000 应收票据 1,600,000 47,604,246 应收账款 160,686, ,315,466 预付款项 498,588, ,637,800 应收利息应收股利其他应收款 18,012,088,503 12,187,296,111 存货 677,548, ,962,102 一年内到期的非流动资产 26,741,075 16,715,626 其他流动资产流动资产合计 25,735,367,875 17,951,271,255 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,116,127,559 3,705,066,067 投资性房地产固定资产 607,791, ,474,874 在建工程 410,614, ,649,267 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,425,057,776 1,372,228,399 开发支出商誉长期待摊费用 7,301,408 9,523,498 递延所得税资产 134,268, ,268,947 其他非流动资产 1,118,470,308 1,111,316,855 非流动资产合计 8,819,632,197 7,288,527,907 资产总计 34,555,000,072 25,239,799,162 流动负债 : 短期借款 6,689,317,500 2,322,000,000 交易性金融负债应付票据 4,572,150,000 4,625,054,668 应付账款 330,965, ,786,704 预收款项 46,627, ,643,272 应付职工薪酬 9,325,002 6,246,401 应交税费 12,264,695 10,923,932 应付利息 13

15 应付股利 0 其他应付款 10,038,743,825 7,943,902,119 一年内到期的非流动负债 457,340, ,654,000 其他流动负债流动负债合计 22,156,733,937 16,543,211,096 非流动负债 : 长期借款 3,091,600, ,740,000 应付债券 2,279,307,275 长期应付款专项应付款预计负债 9,933,784 6,957,894 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,380,841, ,697,894 负债合计 27,537,574,996 17,490,908,990 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,621,500,000 2,621,500,000 资本公积 4,332,487,016 4,332,487,016 减 : 库存股专项储备盈余公积 216,972, ,972,798 一般风险准备未分配利润 -153,534, ,930,358 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 7,017,425,076 7,748,890,172 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 34,555,000,072 25,239,799,162 14

16 4.2 编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一营业总收入 13,236,229,867 14,046,530,890 42,016,518,059 40,821,606,062 其中 : 营业收入 13,236,229,867 14,046,530,890 42,016,518,059 40,821,606,062 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 13,799,134,695 13,588,711,610 42,129,199,061 39,851,425,561 其中 : 营业成本 11,977,684,566 12,466,653,384 37,375,520,986 36,458,600,869 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 27,840,452 27,758,982 91,626,076 81,726,314 销售费用 746,831, ,406,482 2,088,506,064 1,699,292,709 管理费用 526,503, ,159,491 1,456,440,412 1,105,503,280 财务费用 519,583, ,733,271 1,073,433, ,159,257 资产减值损失 690,755 43,672,002 39,143,132 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -164,787-3,595, ,327-1,155,108 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -3,158, ,412-4,330,238-1,104,025 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -563,069, ,224, ,528, ,025,393 加 : 营业外收入 39,886,194 4,098, ,177,310 88,632,217 减 : 营业外支出 19,416,584 4,442,969 35,322,772 18,925,322 其中 : 非流动资产处置损失 7,166,153 2,671,807 12,147,131 8,454,699 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -542,600, ,879,804-41,673,791 1,038,732,288 减 : 所得税费用 -27,856, ,382, ,329, ,447,244 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -514,743, ,497, ,003, ,285,044 归属于母公司所有者的净利润 -515,965, ,897, ,948, ,623,117 15

17 少数股东损益 1,222, ,956 1,945,396 6,661,927 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 377,240-2,318, ,901-2,075,249 八综合收益总额 -514,365, ,179, ,469, ,209,795 归属于母公司所有者的综合收益总额 -515,588, ,579, ,414, ,547,868 归属于少数股东的综合收益总额 1,222, ,956 1,945,396 6,661,927 16

18 编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,194,251,779 2,105,258,408 5,595,393,806 9,146,286,713 减 : 营业成本 1,192,425,441 1,996,527,470 5,298,088,696 8,719,917,795 营业税金及附加 2,111,731 1,333,371 11,779,214 5,967,955 销售费用 67,390,630 94,090, ,063, ,913,038 管理费用 46,570,004 56,089, ,923, ,745,015 财务费用 292,298,494 32,486, ,701, ,350,264 资产减值损失 0 0 8,936,174 7,640,088 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 24,473, ,564 32,963,700 14,696,347 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,818, ,412-3,358,637-1,104,025 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -382,071,242-74,729, ,134, ,551,095 加 : 营业外收入 1,888,793 1,334,465 15,177,903 5,148,459 减 : 营业外支出 1,483, ,294 3,373,564 3,550,291 其中 : 非流动资产处置损失 67, , , ,105 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -381,666,373-73,545, ,330, ,952,927 减 : 所得税费用 3,152,390-15,980,421 1,489,435-43,019,289 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -384,818,763-57,565, ,820, ,933,638 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 -384,818,763 57,565, ,820, ,933,638 17

19 4.3 编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司合并现金流量表 2012 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 51,408,546,191 48,659,815,236 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 37,200,998 19,576,011 收到其他与经营活动有关的现金 59,349,035 13,120,461 经营活动现金流入小计 51,505,096,224 48,692,511,708 购买商品接受劳务支付的现金 50,688,535,994 46,515,748,325 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,683,000,604 1,297,964,622 支付的各项税费 1,063,975,563 1,260,347,722 支付其他与经营活动有关的现金 2,725,824,430 1,673,266,101 经营活动现金流出小计 56,161,336,591 50,747,326,770 经营活动产生的现金流量净额 -4,656,240,367-2,054,815,062 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5, ,000,000 取得投资收益收到的现金 3,482,911 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 371,235, ,051,121 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 118,081,411 83,604,122 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 542,804, ,655,243 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,064,832,079 3,772,130,001 投资支付的现金 371,450,198 1,131,281,786 购买子公司支付的现金 97,956,088 40,669,838 18

20 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,534,238,365 4,944,081,625 投资活动产生的现金流量净额 -2,991,433,670-4,055,426,382 三筹资活动产生的现金流量 : 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 1,059,635, ,817,200 发行新股所收到的现金 6,040,006,746 吸收投资收到的现金 4,900,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 21,023,226,489 11,796,673,699 发行债券收到的现金 2,167,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 24,254,761,820 18,401,497,645 偿还债务支付的现金 13,473,535,708 11,235,195,737 分配股利利润或偿付利息支付的现金 839,270, ,842,263 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 14,312,806,265 11,848,038,000 筹资活动产生的现金流量净额 9,941,955,555 6,553,459,645 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,797,545 73,552,570 五现金及现金等价物净增加额 2,305,079, ,770,771 加 : 期初现金及现金等价物余额 14,232,812,235 11,464,434,595 六期末现金及现金等价物余额 16,537,891,298 11,981,205,366 19

21 编制单位 : 庞大汽贸集团股份有限公司母公司现金流量表 2012 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,525,279,643 8,727,214,851 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 23,610,241 4,750,164 经营活动现金流入小计 3,548,889,884 8,731,965,015 购买商品接受劳务支付的现金 6,097,617,458 10,548,281,993 支付给职工以及为职工支付的现金 172,395, ,272,543 支付的各项税费 81,505, ,192,379 支付其他与经营活动有关的现金 349,244,298 76,497,389 经营活动现金流出小计 6,700,761,903 10,928,244,304 经营活动产生的现金流量净额 -3,151,872,019-2,196,279,289 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,344, ,000,000 取得投资收益收到的现金 36,322,337 14,696,347 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,448,754 35,692,218 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 50,000,000 取得存款利息收入所收到的现金 34,723,935 32,577,931 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 174,839, ,966,496 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 273,798,491 1,177,853,446 投资支付的现金 3,265,922,225 2,160,264,770 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,427,117 12,300,070 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,562,147,833 3,350,418,286 投资活动产生的现金流量净额 -3,387,308,174-2,617,451,790 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金发行新股所收到的现金 6,040,006,746 取得借款收到的现金 8,494,140,100 1,613,920,040 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 32,000,000 发行债券收到的现金 2,167,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 10,661,140,100 7,685,926,786 偿还债务支付的现金 1,850,276,600 2,358,162,680 分配股利利润或偿付利息支付的现金 527,285, ,446,751 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,377,562,233 2,686,609,431 筹资活动产生的现金流量净额 8,283,577,867 4,999,317,355 20

22 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 1,744,397, ,586,276 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,978,059,904 2,899,100,916 六期末现金及现金等价物余额 4,722,457,578 3,084,687,192 21

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 1 重要提示 公司基本情况 重要事项 附录

目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录