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4 附件一營業報告書各位股東女士先生們 : 感謝各位先進於過去一年對川寶科技的支持與愛護, 公司得以在一一年順利完成搬遷新廠, 同時榮獲第二十一屆磐石獎的肯定, 這是公司新的里程碑, 也代表著公司體制邁向更加完善日益茁壯的時代, 相信在更多先進的加入支持下, 公司未來可期與股東共創雙贏以下為各位股東報告本公司營收表現 : 一年年度營業收入淨額為新台幣 1,156,040 仟元, 稅後淨利為新台幣 312,558 仟元, 每股盈餘為新台幣 8.63 元 ; 一一年度營業收入淨額為新台幣 1,113,955 仟元, 稅後淨利為新台幣 255,604 仟元, 每股盈餘為新台幣 6.61 元一一年度營業報告 ( 一 ) 營業成果單位 : 新台幣仟元 ;% 項目一一年度一年度增 ( 減 ) 金額增 ( 減 ) 比例營業收入淨額 1,113,955 1,156,040 (42,085) -3.64% 營業毛利 428, ,844 (10,281) -2.34% 營業費用 113, ,925 (2,029) -1.75% 營業利益 314, ,919 (8,252) -2.56% 營業外收入 32,239 66,288 (34,049) % 營業外支出 31,236 1,121 30, % 本期稅後淨利 255, ,558 (56,954) % ( 二 ) 預算執行情形 : 本公司一一年並未對外公開財務預測, 實際營運情形與公司內部規劃無重大差異 - 4 -

5 ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析 : 單位 : 新台幣仟元 ;% 項目一一年度一年度營業收入淨額 1,113,955 1,156,040 財務收支營業毛利 428, ,844 稅後淨利 255, ,558 資產報酬率 (%) 股東權益報酬率 (%) 獲利能力占實收資本營業利益比率 (%) 稅前純益純益率 (%) 每股稅後盈餘 ( 元 ) ( 四 ) 研究發展狀況 1. 最近二年度投入之研發費用單位 : 新台幣仟元 ;% 項目一一年度一年度投入之研發費用 38,459 19,312 營業收入淨額 1,113,955 1,156,040 研發費用占營收淨額比率最近兩年度研究發展成果年度 100 年 101 年研發成果 CBT-6710A 全自動防焊 10KW 高功率非平行光曝光機研發完成 CBT-810A 及 CBT-810AC 新防焊機型開發完成 FAX-1000 金屬機殼 10KW 平行光曝光機捲對捲 ITO FILM 全自動機曝光機雛型機開發 - 5 -

6 未來發展策略一一年第四季在 APPLE 推出新一代 IPHONE5 IPAD 4 及 IPAD MINI 問世, 使得 APPLE 所需的 PCB 及 FPCB 供應商營收上揚, 同時產品採用機殼曝光技術, 產生對高功率平行光曝光機的需求, 進而維持對本公司之設備需求, 另微軟亦於同季推出最新 Windows 8 作業系統的 Ultrabook, 帶動 NB 及觸控面板的需求熱潮, 使得在一一年全球整體經濟狀況不佳及設備業普遍營收下滑時, 本公司營收仍得以維持同時隨著各廠新型的 4.7 吋以上智慧型手機及小尺寸平板電腦的推出, 除了電路精密要求更加細緻化, 對觸控面板的需求更為殷切, 為配合現代市場需求, 川寶更積極投入捲對捲 ITO FILM 全自動機曝光機雛型機研究開發一二年經營計畫概要 : 為能隨時掌握市場脈動及環境變遷, 本公司採取經營方針如下 : 1. 產品多元發展, 適度擴充產能, 以品質價格服務, 來面對全球競爭 2. 持續推動全面品質控管, 從生產至組裝管理, 以提升生產效率提高品質降低成本 3. 全面進行成本改善管控方案, 降低成本, 提高競爭力 4. 積極投入觸控面板產業, 開發捲對捲 ITO FILM 全自動曝光機以及小尺寸 OGS 全自動曝光機, 提升觸控面板設備機型, 提高公司營收及獲利 5. 積極與國外廠商合作開發更高階曝光機及跨產業曝光設備 6. 開發新興市場, 提高佔有率, 以創新的研發能力卓越的製造競爭力即時的售後服務系統在市場佔有領先之地位受到外部競爭環境法規環境及總體經營環境及影響 1. 中國大陸因大量的 NB 及智慧型手機的低價競爭, 及面臨缺工問題, 加上目前 PCB 製程趨於更高精密的線寬線距, 以過去依靠人力手動的曝光設備, 可能造成良率的降低,PCB 客戶積極提升製程能力及減少人力, 故川寶科技看好今年自動曝光機的銷售 2. 日本實行貨幣寬鬆政策使日圓持續走貶, 未來勢必衝擊台灣設備及零組件業, 但因台灣擁有良好的供應鏈體系, 上下游整合能力強, 技術品質良率皆不遜於美日, 所以川寶相信本公司產品仍具有性價比優勢能與日本廠商有所競爭 3. 面臨歐美各國景氣持續低靡, 歐債問題難解的情況下, 儘管全球央行紛紛打出貨幣寬鬆政策欲促進經濟成長, 但因內需需求不大, 消費力減少, 故產業是否能有所成長, 更待考驗 - 6 -

7 川寶科技面對全球不穩定的大環境, 將與金融機構保持密切關係, 持續觀察匯率變動, 在現貨市場靈活調節外幣部位, 適時調整外幣資產, 並加強外幣應收帳款之收款展望未來川寶科技將維持創新卓越科技的理念, 提供發展技術領先及優異品質的產品並且持續強化經營體質提升經營績效, 為員工和股東帶來雙贏的局面董事長 : 張鴻明經理人 : 張鴻明會計主管 : 陳軒儀 - 7 -

8 附件二川寶科技股份有限公司監察人審核報告書茲准董事會造送本公司一一年度財務報表 ( 含合併報表 ), 業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立林鴻鵬會計師查核簽證完竣, 連同營業報告書及盈餘分派之議案等, 復經本監察人查核, 認為尚無不符, 爰依公司法第二一九條之規定, 繕具報告, 敬請鑒核此致川寶科技股份有限公司一二年股東常會監察人 : 魏景川監察人 : 王關生監察人 : 黃俊杰中華民國一二年三月十五日 - 8 -

9 附件三採用國際財務報導準則 (IFRSs), 可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告本公司首次採用國際財務報導準則 ( 以下簡稱 IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告依金管證發字第號函規定報告如下 : 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告至民國 101 年 1 月 1 日 ( 轉換日 ) 保留盈餘淨減少新台幣 2,769 仟元, 累積至民國 102 年 1 月 1 日則為淨減少新台幣 3,589 仟元本公司無首次採用 IFRSs 編製財務報告時, 因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目, 而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數 ( 利益 ) 轉入保留盈餘部分, 故依金管證發字第號函規定, 無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時, 因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目, 而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數 ( 利益 ) 轉入保留盈餘部分於民國 102 年 1 月 1 日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積 - 9 -

10 附件四

11 1100 $ 560, $ 540, $ 145,343 7 $ 238, , , , , , , , , , , , , , , , ,272-13, , , , , , , , ,160-9, XX 1,347, ,377, , , , ,677-5,197-21XX 416, , , , , , , , , , , ,806-1, ,350-2, X1 640, , X9 ( 17,652 ) ( 1 ) ( 12,145 ) ( 1 ) 24, , , XX 25, , XX 622, , XXX 621, , ,328-1, , ,999-1,999-80,000 18XX 6,529-3,579-38,687 36, , , , , , , , , ( 6,068 ) ( 1 ) 732-3XXX 1,559, ,476, XXX $ 2,181, $ 1,992, $ 2,181, $ 1,992,

12 4110 $1,114,274 $1,156, ,113, ,156, , , , , ( 877 ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,320-1,

13 7160 $ - - $ 27, , , , ,722-1, , , , , , , $ 255, $ 312, $ 8.16 $ 6.61 $10.72 $ $ 8.13 $ 6.59 $10.67 $

14 33,695 $ 336,952 $ 110,400 $ 102,571 $ 550,426 ( $ 8,357 ) $ 1,091, ,586 ( 26,586 ) ( 101,086 ) - ( 101,086 ) 3,150 31, , , , , ,089 9,089 36, , , , , ,476, ,256 ( 31,256 ) ,842 18, ( 18,423 ) ( 165,803 ) - ( 165,803 ) , , ( 6,800 ) ( 6,800 ) 38,687 $ 386,875 $ 242,700 $ 160,413 $ 775,434 ( $ 6,068 ) $ 1,559,

15 $ 255,604 $ 312,558 6,988 4, , ( 62 ) ( 17,442 ) ( 35,101 ) ( 841 ) ,729 16,168 ( 19,976 ) 23,270 ( 119,166 ) ( 3,471 ) ( 7,614 ) 16,184 ( 1,132 ) 1,414 ( 1,399 ) ( 93,070 ) 62,267 34,679 ( 7,553 ) 2,323 - ( 573 ) ( 8,592 ) ( 2,603 ) 2,219 ( 839 ) 1,608 10,400 ( 38,014 ) ( 3,397 ) 3,270 ( 112 ) , ,662 - ( 2,690 ) - ( 30,800 ) ( 193,602 ) ( 80,659 ) 2,400 - ( 2,050 ) ( 150 ) ( 1,454 ) ( 781 ) ( 194,706 ) ( 115,080 ) -15-

16 $ 180,000 $ - ( 46,733 ) ( 4,669 ) - 163,800 ( 165,803 ) ( 101,086 ) ( 32,536 ) 58,045 19, , , ,861 $ 560,309 $ 540,488 $ 1,633 $ 1,098 $ 59,689 $ 71,392 $ 213,257 $ 74,808 ( 19,655 ) 5,851 $ 193,602 $ 80,659 $ - $ 7,888 $ - $ 4,

18 1100 $ 698, $ 647, $ 145,343 7 $ 238, , , , , , , , , , , , , , , ,000-12, , , , , , , XX 1,580, ,584, , , , , , , , ,057-6, , , XX 462, , , , , ,407-2, , , ,350-2,350-15X1 641, , X9 ( 18,345 ) ( 1 ) ( 12,675 ) ( 1 ) , XX 623, , , , XX 25, , ,328-1,428-2XXX 668, , , ,999-1,999-18XX 6,902-3, ,000 38,687 36, , , , , , , , , ( 6,068 ) XXX 1,559, ,476, XXX $ 2,227, $ 2,034, $ 2,227, $ 2,034,

19 4110 $ 1,257,181 $ 1,293, ,256, ,293, , , , , , , , , , , , , , , , , ,821-2, , ,150-1, , ,

20 7520 $ 11,195 1 $ 2, ,722-1, , , , , , , , $ 255, $ 312, $ 8.46 $ 6.61 $11.03 $ $ 8.43 $ 6.59 $10.98 $

21 33,695 $ 336,952 $ 110,400 $ 102,571 $ 550,426 ( $ 8,357 ) $ 1,091, ,586 ( 26,586 ) ( 101,086 ) - ( 101,086 ) 3,150 31, , , , , ,089 9,089 36, , , , , ,476, ,256 ( 31,256 ) ,842 18, ( 18,423 ) ( 165,803 ) - ( 165,803 ) , , ( 6,800 ) ( 6,800 ) 38,687 $ 386,875 $ 242,700 $ 160,413 $ 775,434 ( $ 6,068 ) $ 1,559,

22 $ 255,604 $ 312,558 7,167 4, ,061 11,195 2,633 ( 841 ) ,729 27,906 ( 39,673 ) 14,292 ( 135,666 ) 15,419 ( 3,704 ) 164 ( 2,723 ) ( 93,070 ) 62,267 30,659 5,881 2, ( 8,000 ) ( 2,603 ) 2,219 ( 63 ) 2,075 16,453 ( 35,688 ) ( 1,668 ) 1,863 ( 112 ) , ,643 ( 193,665 ) ( 80,754 ) 2, ( 2,093 ) ( 183 ) ( 1,454 ) ( 781 ) - ( 30,800 ) - ( 2,690 ) ( 194,812 ) ( 114,927 ) -22-

23 $ 180,000 $ - ( 46,733 ) ( 4,669 ) - 163,800 ( 165,803 ) ( 101,086 ) ( 32,536 ) 58,045 57, ,761 ( 6,784 ) 9, , ,794 $ 698,264 $ 647,652 $ 1,633 $ 1,098 $ 70,352 $ 82,226 $ 213,320 $ 74,903 ( 19,655 ) 5,851 $ 193,665 $ 80,754 $ - $ 7,888 $ - $ 4,

24 附件五川寶科技股份有限公司一一年度盈餘分派表期初未分配盈餘 $ 519,830,398 一一年度稅後淨利 255,603,557 減 : 提列法定盈餘公積 (25,560,356) 提列特別盈餘公積 - 本期可供分配數 749,873,599 分配項目 : 股東現金紅利 (3.5 元 / 股 ) (135,406,068) 期末未分配盈餘 $ 614,467,531 附註 :1. 分配董事及監察人酬勞 $6,901, 分配員工紅利 4,370, 一一年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與一一年度費用化之帳列金額無差異

25 附件六川寶科技股份有限公司公司章程修訂前後條文對照表條次原條文擬增修訂條文修訂依據及理由第廿四條本公司每年決算後如有盈餘時, 除依法提繳稅款外, 應先本公司每年度盈餘分派時, 當配合採用國際期決算如有當期淨利, 應先彌會計準則, 修訂彌補以往年度虧損次提百分補歷年之虧損以及提列百分內容之十為法定盈餘公積金, 但法定盈餘公積金累積已達實收資本額時, 得停止提撥法定盈餘公積金若尚有盈餘, 於必要時得酌提列特別盈餘公積或酌予保留盈餘外, 其餘得由董事會擬具員工紅利董監酬勞及股東紅利之分派議案, 由股東會決議分派之其中董監酬勞為分配盈餘之百分之三, 員工紅利為分派盈餘之百分之一至百分之十五若股東未配發股票股利, 則員工亦不得配發股票紅利員工分配股票紅利之對象包括符合一定條件之從屬公司員工, 其分配辦法由董事之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達資本總額時, 不在此限另依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積其餘加計以前年度未分配盈餘後, 得由董事會擬具員工紅利董監酬勞及股東紅利之分派議案, 由股東會決議分派之其中董監酬勞為分配盈餘之百分之三, 員工紅利為分派盈餘之百分之一至百分之十五若股東未配發股票股利, 則員工亦不得配發股票紅利員工分配股票紅利之對象包括符合一定條件之從屬公司員工, 其分配辦法由董事會決定之會決定之第廿七條本章程訂立於民國八十八年二月八日第一次修正於民國九十一年六月八日第二次修正於民國九十二年三月二十六日第十三次修正於民國一年一月六日第十四次修正於民國一一年六月十二日本章程訂立於民國八十八年二月八日第一次修正於民國九十一年六月八日第二次修正於民國九十二年三月二十六日第十三次修正於民國一年一月六日第十四次修正於民國一一年六月十二日第十五次修正於民國一二年六月十三日增訂修正條文及日期

26 附件七川寶科技股份有限公司股東會議事規則修訂前後條文對照表條次原條文擬增修訂條文修訂依據及理由第六條 ( 新增 ) ( 新增 ) ( 略 ) 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間報到處地點, 及其他應注意事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之 ; 報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之 ( 略 ) 依中華民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第號修訂股東應憑出席證出席簽到卡或股東本人或股東所委託之代理其他出席證明出席股東會 ; 屬徵人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證出求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對 ( 略 ) 席簽到卡或其他出席證件出席股東會 ; 屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對 ( 略 ) 第七條 ( 前略 ) ( 新增 ) ( 略 ) 第九條本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影, 並至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 ( 新增 ) 第十四條 ( 略 ) 計票應於股東會場內公開為之, 表決之結果, 應當場報告, 並作成紀錄 ( 前略 ) 前項主席係由常務董事或董事代理者, 以任職六個月以上, 並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之代表人者, 亦同 ( 略 ) 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程會議進行過程投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影前項影音資料應至少保存一年但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 ( 略 ) 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後, 當場宣布表決結果, 包含統計之權數, 並作成紀錄依中華民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第號修訂依中華民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第號修訂依中華民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第號修訂

27 條次原條文擬增修訂條文修訂依據及理由第十五條股東會有選舉董事監察人時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果 ( 略 ) 股東會有選舉董事監察人時, 應依本公司所訂相關選任規範辦理, 並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事監察人之名單與其當選權數 ( 略 ) 依中華民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第號修訂

28 附件八川寶科技股份有限公司資金貸與管理辦法修訂前後條文對照表條次條文修訂前條文修訂後修訂依據及理由第四條資金貸與總額及個別對象之限額 : 本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值之百分之四十為限一 ( 略 ) 二 ( 略 ) 三 ( 略 ) 四本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間, 從事資金貸與, 不受前項二之限制資金貸與總額及個別對象之限額 : 本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值之百分之四十為限一 ( 略 ) 二 ( 略 ) 三 ( 略 ) 四本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間, 從事資金貸與, 不受前項二之限制但仍應依第四條及第七條規定訂定資金貸與之限額及期限依中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第號修訂第十一條依法公告與申報 : 一本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額二公開發行公司背書保證達下列標準之一者, 應於事實發生之日起二日內公告申報 : ( 略 ) 三 ( 略 ) 四本公司應依一般公認會計原則規定, 評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳, 且於財務報告中適當揭露有關資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序依法公告與申報 : 一本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額本準則所稱之公告申報, 係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站本程序所稱事實發生日, 係指交易簽約日付款日董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者二本公司資金貸與達下列標準之一者, 應於事實發生日之即日起算二日內公告申報 : ( 略 ) 三 ( 略 ) 四本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳, 且於財務報告中適當揭露有關資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序依中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第號修訂

29 條次條文修訂前條文修訂後修訂依據及理由第十三條本準則所稱子公司及母公司, 應依財團法人中華民國會計研究發票基金會發布之財務會計準測公報第五號及第七號之規定認定本準則所稱子公司及母公司, 應依證券發行人財務報告編製準則規定認定本公司財務報告係以國際財務報導準則編製, 本準則所稱之淨值, 係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益依中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第號修訂

30 附件九川寶科技股份有限公司背書保證作業程序修訂前後條文對照表條次條文修訂前條文修訂後修訂依據及理由第三條背書保證對象一 ( 略 ) 二 ( 略 ) 三本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保, 或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者, 不受一及二規定之限制, 前項所稱出資, 係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資背書保證對象一 ( 略 ) 二 ( 略 ) 三本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保, 或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證, 或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者, 不受一及二規定之限制, 前項所稱出資, 係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資依中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第號修訂第九條依法公告與申報一本公司每月十日前應至證券主管機關指定網站公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額二本公司背書保證餘額達下列標準之一者, 應於事實發生之日起二日內公告申報 : ( 略 ) ( 三 ) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者三 ( 略 ) 四本公司應依財務會計準則公報第九號之規定, 評估或認定背書保證之或有損失, 且於財務報告中適當揭露有關資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序依法公告與申報一本公司每月十日前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額二本公司背書保證餘額達下列標準之一者, 應於事實發生日之即日起算二日內公告申報 : ( 略 ) ( 三 ) 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者 ( 五 ) 本辦法所稱事實發生日, 係指交易簽約日付款日董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者四本公司應評估或認定背書保證之或有損失, 且於財務報告中適當揭露有關資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序依中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第號修訂

31 條次條文修訂前條文修訂後修訂依據及理由第十一條本準則所稱子公司及母公司, 應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準測公本準則所稱子公司及母公司, 應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之依中華民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第報第五號及第七號之規定認定本公司財務報告係以國際財務報導號修訂準則編製, 本準則所稱之淨值, 係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益

32073川寶手封利25k上傳.pdf

32073川寶手封利25k上傳.pdf 目錄壹開會程序 ------------------------------- 1 貳會議議程 ------------------------------- 2 一報告事項 ------------------------------ 3 二承認事項 ------------------------------ 4 三討論事項 ------------------------------

32073川寶手封 利25k上傳.pdf

32073川寶手封利25k上傳.pdf