司本次募集资金计划投资于以下项目 : 序号项目名称投资总额 ( 万元 ) 实施主体核准情况环评情况 1 油气钻采设备产能建设项目 40, 南通道森 2 油气钻采设备研发中心 3, 道森股份苏通综管办项 [2012]49 号相发改外核 [2012]8 号及相发改外核

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孤腾闵
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 道森股份公告编号 : 苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分募集资金进行产能建设的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 为提高募集资金的使用效率保持公司的可持续发展能力和竞争力, 结合苏州道森钻采设备股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 生产能力的现状, 拟对公司的产能进行提升该议案尚需提交公司股东大会审议, 待审议通过后实施一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1367 号 ) 核准, 公司于 2015 年 12 月 1 日向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 5,200 万股, 发行价格元 / 股, 本次发行募集资金总额 56,940 万元, 扣除承销费保荐费及其他相关发行费用后净额为 51,616 万元立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司本次募集资金到位情况进行了审验, 并于 2015 年 12 月 4 日出具了信会师报字 [2015] 第号验资报告本公司对募集资金采取了专户存储制度 2015 年 12 月 16 日, 公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行中国建设银行股份有限公司苏州太平支行中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了募集资金专户存储三方监管协议, 本次募集资金分别存放于上述银行二募集资金投资项目的基本情况根据公司 2013 年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露, 公

2 司本次募集资金计划投资于以下项目 : 序号项目名称投资总额 ( 万元 ) 实施主体核准情况环评情况 1 油气钻采设备产能建设项目 40, 南通道森 2 油气钻采设备研发中心 3, 道森股份苏通综管办项 [2012]49 号相发改外核 [2012]8 号及相发改外核 [2014]1 号苏通环表复 [2012]13 号苏环建 [2012]104 号 3 补充流动资金 8, 道森股份合计 51, 注 : 南通道森是本公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司 2016 年 11 月 24 日和 12 月 12 日, 公司第二届董事会第十五次会议和 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了关于终止部分募投项目的议案, 截止该议案公告日, 公司募集资金投资项目的资金投入情况如下 : 单位 : 万元序号项目名称募集资金拟投资额已投入金额工程进度 1 油气钻采设备产能建设项目 40, , % 2 油气钻采设备研发中心 3, , % 3 补充流动资金 8, , % 合计 51, , 注 1:2015 年 12 月 8 日公司召开了第二届董事会第八次 ( 临时 ) 会议审议通过了以募集资金 3, 万元置换截止 2015 年 12 月 4 日已投入的自筹资金 ; 鉴于油气钻采设备研发中心项目已经完结, 其专户结余万元低于该项目募集资金拟投资额的 5%, 根据公司募集资金管理制度等相关规定, 经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况, 为降低募集资金投资风险, 公司本着审慎认真的态度决定终止油气钻采设备产能建设项目 2016 年 11 月 24 日和 12 月 12 日, 公司第二届董事会第十五次会议和 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了关于终止部分募投项目的议案并公告 ( 公告编号 : , ) 截至该议案公告日, 油气钻采设备产能建设项目已累计投入 ( 含

3 置换已投入资金 )21,306,677 元, 尚未使用的募集资金为 380,083,323 元 ( 不包括利息 ) 2018 年 4 月 20 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案, 公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元永久补充流动资金 ;2018 年 5 月 2 日, 公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案, 公司使用募集资金 5,710 万元用于投资宝业锻造技术改进项目截止 2018 年 9 月 30 日, 公司募集资金投资项目的资金投入情况如下 : 单位 : 万元序号项目名称募集资金拟投资额已投入金额工程进度首次公开发行股票时募投项目 2, % 1 油气钻采设备产能建设项目 40, , % 2 油气钻采设备研发中心 3, 补充流动资金 8, , % 合计 51, , 后续变更募集资金投向项目注 2 4 补充流动资金 5, , % 5 宝业锻造技术改进项目 5, % 合计 51, , 注 1:2015 年 12 月 8 日公司召开了第二届董事会第八次 ( 临时 ) 会议审议通过了以募集资金 3, 万元置换截止 2015 年 12 月 4 日已投入的自筹资金 ; 鉴于油气钻采设备研发中心项目已经完结, 其专户结余万元低于该项目募集资金拟投资额的 5%, 根据公司募集资金管理制度等相关规定, 经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金注 2:2016 年 11 月 24 日和 12 月 12 日, 公司第二届董事会第十五次会议和 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了关于终止部分募投项目的议案 2018 年 3 月 28 日和 4 月 20 日, 公司第三届董事会第一次会议和 2017 年度股东大会审议通过了关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案, 使用 5000 万元募集资金永久补充流动资金 2018 年 5 月 2 日, 公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案, 公司

4 使用募集资金 5,710 万元用于投资宝业锻造技术改进项目截止 2018 年 9 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金为 33, 万元 ( 不包括理财收益利息等 ) 三本次使用部分募集资金投资苏州道森钻采设备股份有限公司产能建设项目的基本情况 ( 一 ) 项目实施必要性及可行性 2018 年上半年至今, 国际原油期货价格延续震荡上行, 伴随着国际原油需求增加 OPEC 和非 OPEC 国家减产执行率上升以及国际地缘政治摩擦, WTI 原油期货价格在美元 / 桶波动回升, 全球油气公司资本性开支逐步回升与之同步, 公司订单承接也出现较大程度的上升根据公司生产能力的现状, 为了保持公司的可持续发展能力和竞争力 ; 拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提升 ( 二 ) 项目投资概算项目投资主要用于固定资产投资, 总投资为 6,688 万元, 其中使用自有资金投资 2,763 万元, 使用募集资金投资 3,925 万元, 主要包括 : 序号名称单价 1 加工设备数量总价 ( 人民币 ) 1.1 卧式数控铣车复合加工中心 ( 阳澄湖 ) 745 万人 1 台 745 万 1.2 立式数控铣车复合加工中心 ( 阳澄湖 ) 985 万人 1 台 985 万 1.3 Mazak 卧式数控铣车复合加工中心 ( 阳澄湖 ) 1.4 Mazak 立式数控铣车复合加工中心 ( 阳澄湖 ) 900 万人民币 1100 万人民币 1 台 900 万 1 台 1100 万 1.5 卧式加工中心 HM1250W( 太平 ) 57 万美元 1 台 390 万 1.6 数控车床 PUMA1000B( 太平 ) 39 万美元 1 台 267 万 1.7 镗铣加工中心 DBC130( 阳澄湖 ) 360 万人 1 台 360 万 1.8 福尼斯内腔堆焊机 ( 国产 )( 阳澄湖 ) 90 万人民 1 台 90 万

5 1.9 福尼斯内腔对焊机 ( 进口 )( 阳澄湖 ) 1.10 HANKOOK DYNATURN ( 数控卧车 )( 太平 ) 30.8 万欧元 1 台 246 万 74 万美元 1 台 510 万 1.11 HANKOOK DYNATURN ( 数控卧车 )( 阳澄湖 ) 合计 2 检测设备 48.5 万美元 1 台 335 万 5928 万关节式测量臂系统 ( 三坐标 )QuantumM 2.5 米 ( 阳澄湖 ) 台式三坐标测量系统 (3m 2m 2m) ( 阳澄湖 ) 40 万 1 台 40 万 120 万 1 套 120 万 2.3 Gagemaker 螺纹及环槽量规 ( 阳澄湖 ) 40 万 1 套 40 万 2.4 焊接阀体阀盖 PT 检测线 ( 阳澄湖 ) 80 万 1 套 80 万 2.5 滑块镗刀 ( 太平 ) 100 万 1 套 100 万合计 380 万 3 装配及其他设备 ~4 高压阀门装配线 ( 阳澄湖 ) 80 万 1 套 80 万 3.2 各类数控刀杆及刀具 ( 太平及阳澄湖 ) 180 万 3.3 机床夹具 ( 太平及阳澄湖 ) 84 万 1 套 84 万 3.4 卧式标识机 ( 阳澄湖 ) 12 万 1 套 12 万 3.5 普通标识机 ( 阳澄湖 ) 4 万 1 套 4 万 3.6 移动泵源 ( 阳澄湖 ) 10 万 1 套 10 万 3.7 台式试压机 ( 阳澄湖 ) 10 万 1 套 10 万合计 380 万总计 :6688 万

6 ( 三 ) 项目效益分析项目实施并达产后, 预计每年能增加营业收入 2.0 亿元, 项目经济效益指标为 : 按平均年化净利润 5% 评估, 设备采购安装调试分步实施, 周期为 8 至 18 个月本项目计划于 2020 年 6 月份投资完成投资回收期预计为 6-7 年四本次使用部分募集资金进行产能建设的董事会审议情况公司于 2018 年 10 月 30 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案, 一致同意公司使用部分募投项目结余资金中进行产能建设公司独立董事监事会保荐机构均明确发表了同意意见该议案尚需提交股东大会审议会议审议程序符合中国证监会上海证券交易所有关规定五专项意见说明 1 监事会意见公司第三届监事会第六次会议审议通过了关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案, 一致同意公司使用部分募投项目结余资金进行公司产能建设该议案尚需提交股东大会审议 2 独立董事意见独立董事认为 : 公司结合国际国内经济形势, 对产能建设项目进行了相关的可行性研究分析, 公司拟对产能进行提升, 对原有设备进行更新换代, 符合公司发展的现状, 有助于提升公司的竞争力, 符合公司及全体股东的利益, 符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等规范性文件的相关规定, 同意公司使用部分募投项目结余资金进行产能建设该议案尚需提交股东大会审议 3 保荐机构核查意见经核查, 华泰联合证券有限责任公司认为 : 公司本次使用部分募集资金投资项目已经公司董事会监事会审议通过, 独立董事已出具了同意意见, 且公司将就此召开股东大会进行审议, 履行程序完备合规本次募集资金使用符合上海证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求及上海证券交易

7 所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关规定, 符合股东和广大投资者利益, 本次募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要, 不存在损害股东利益的情形, 未违反中国证监会上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定因此, 保荐机构同意公司以募集资金永久补充流动资金本次以部分募集资金永久补充流动资金的计划尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施六报备文件 1 公司第三届董事会第六次会议决议 2 公司第三届监事会第六次会议决议 3 公司独立董事意见 4 华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分募集资金投资项目事项的核查意见特此公告苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2018 年 10 月 30 日

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任证券代码 :603458 证券简称 : 勘设股份公告编号 :2017-008 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 ( 以下简称公司或勘设股份 ) 拟使用募集资金