第一部分 : 部门概况一 基本情况 1. 自治区档案局 ( 馆 ) 属一级预算单位, 没有二级预算单位 机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公, 一个机构两块牌子 归口自治区党委办公厅管理 2006 年 12 月 18 日自治区党委批复同意自治区档案局 ( 自治区档案馆 ) 列入参照公务员法管

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1 广西壮族自治区档案局 2018 年部门预算 和 三公经费 预算编制说明 目 录 第一部分 : 广西壮族自治区档案局概况一 基本情况二 人员构成情况第二部分 : 广西壮族自治区档案局 2018 年部门预算报表表一 : 财政拨款收支总表表二 : 一般公共预算支出表表三 : 一般公共预算基本支出表表四 : 部门预算资金安排的 三公 经费预算情况表表五 : 政府性基金预算拨款支出预算表表六 : 部门收支总表表七 : 部门收入总表表八 : 部门支出总表第三部分 : 广西壮族自治区档案局 2018 年部门预算及 三公 经费预算报表说明一 2018 年收入支出总体情况二 2018 年部门财政拨款支出预算情况三 2018 年部门财政资金安排的 三公 经费预算情况 1

2 第一部分 : 部门概况一 基本情况 1. 自治区档案局 ( 馆 ) 属一级预算单位, 没有二级预算单位 机构设置为自治区档案局与自治区档案馆合署办公, 一个机构两块牌子 归口自治区党委办公厅管理 2006 年 12 月 18 日自治区党委批复同意自治区档案局 ( 自治区档案馆 ) 列入参照公务员法管理范围 ( 桂委会 号 ) 2. 按预算管理方式分, 自治区档案局 档案馆属全额预算管理单位 3. 自治区档案局 档案馆内设办公室 档案馆 ( 室 ) 业务指导处 经济科技档案业务指导处 法规科教处 档案收集保管处 档案编研利用处 档案保护技术处 档案信息化工作处等 8 个职能处 ( 室 ) 和机关党委 4. 基本职能 : (1) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针 政策 ; 对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理 ; 编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划, 并组织实施 (2) 贯彻实施 中华人民共和国档案法 档案法实施办法 研究起草有关档案工作的地方性法规 规章草案, 制定档案工作制度和规范性文件, 依法组织查处档案违法行为 (3) 组织 指导 检查 监督 协调全区各级各类档案局 2

3 ( 馆 ) 和自治区直属机关 团体 企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作 指导全区档案馆舍的修建 (4) 集中统一管理 接收自治区党委 人大 政府 政协及区直机关 团体 事业单位的档案资料, 研究并组织实施馆藏档案的编目 统计 鉴定 解密 开放等工作 负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料 (5) 负责馆藏档案的缩微 复制 修复工作 运用现代技术手段保护和管理档案, 确保档案的完整与安全 组织开发档案信息资源, 编纂 公布 出版档案史料 开展自治区级已公开现行文件查阅服务, 为社会利用文件档案资源提供服务 (6) 组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作 负责档案管理技术规范 标准的制定 组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络 (7) 负责全区档案宣传工作 办好档案专业刊物, 统一管理全区档案资料的对外交流, 协调全区档案工作的外事活动, 组织区内外区域性档案协作活动 指导档案学会工作 (8) 制定全区档案干部队伍建设规划 组织全区档案专业教育和档案人员培训工作 负责全区档案系列专业技术职务评审工作 (9) 利用档案史料向社会进行历史和区情教育 爱国主义教育 科普知识教育 3

4 (10) 承办自治区党委 自治区人民政府交办的其他任务 二 人员构成情况自治区档案局 档案馆事业编制 83 人, 截止 2017 年 12 月 31 日, 实有在职职工 83 人, 离休干部 1 人, 退休人员 43 人 ; 在职人员中, 有 75 人执行公务员工资制度,8 人执行机关技术工人工资制度 在职职工中, 有 2 人为合同制工人 ( 占编制, 财政统发工资 ) 4

5 第二部分 : 广西壮族自治区档案局 2018 年部门预算报表 表一 : 财政拨款收支总表 预算公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共政府性基预算金预算 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 一 一般公共服务支出 2, , 政府性基金预算拨款 二 外交支出 3. 国有资本经营预算拨款 三 国防支出 二 上年结转 四 公共安全支出 1. 一般公共预算拨款结转 五 教育支出 2. 政府性基金预算拨款结转 六 科学技术支出 3. 国有资本经营预算拨款结转 七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出二十一 国有资本经营预算二十二 预备费二十三 其他支出二十四 债务还本支出二十五 债务付息支出二十六 债务发行费用支出 收入合计 3, 支出合计 3, ,

6 表二 : 一般公共预算支出表 预算公开 02 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项 ** ** ** ** 合计 3, , , 一般公共服务支出 2, , , 档案事务 2, , , 行政运行 ( 档案事务 ) 1, , 一般行政管理事务 ( 档案事务 ) 1, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

7 表三 : 一般公共预算基本支出表 预算公开 03 表 单位 : 万元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 1, , 工资福利支出 1, , 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补助支出

8 预算公开 04 表 表四 : 部门预算资金安排的 三公 经费预算情况表 单位 : 万元 项目 2018 年预算数 ( 全口径 ) 其中 : 一般公共预算安排 预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中 :(1) 公务用车运行维护费 (2) 公务用车购置费 8

9 预算公开 05 表 表五 : 政府性基金预算拨款支出预算表 单位 : 万元科目编码基本支出项目支出结转下年支出单位名称单位商品和对个人商品和对个人对企事转移债务债务基本其他资基本项目 ( 功能分类总计工资福工资福其他类款项代码合计服务支和家庭合计服务支和家庭业单位性支利息还本建设本性支合计支出支出科目名称 ) 利支出利支出支出出的补助出的补助的补贴付支出支出支出出结转结转 ** ** ** ** ** 注 : 自治区档案局 2018 年部门预算没有政府性基金拨款收入, 也没有政府性基金拨款安排的支出 故本表无数据 9

10 表六 : 部门收支总表 预算公开 06 表单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 ( 按支出功能科目分类 ) 预算数 一 一般公共预算拨款 3, 一 一般公共服务支出 2, 经费拨款 3, 二 外交支出 (1) 自治区本级 3, 三 国防支出 (2) 中央补助 四 公共安全支出 2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 1.85 五 教育支出 (1) 专项收入安排的资金 六 科学技术支出 (2) 行政事业性收费收入安排的资金 1.85 七 文化体育与传媒支出 (3) 罚没收入安排的资金 八 社会保障和就业支出 (4) 国有资本经营收入安排的资金 九 医疗卫生与计划生育支出 (5) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的资金 十 节能环保支出 (6) 捐赠收入安排的资金 十一 城乡社区支出 (7) 政府住房基金收入安排的资金 十二 农林水支出 (8) 其他收入安排的资金 十三 交通运输支出 二 政府性基金预算拨款 十四 资源勘探信息等支出 1. 自治区本级 十五 商业服务业等支出 2. 中央补助 十六 金融支出 三 国有资本经营预算拨款 四 纳入财政专户管理的收入安排的资金 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 1. 教育收费收入安排的资金十九 住房保障支出 其他收入安排的资金二十 粮油物资储备支出 五 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 3, 本 年 支 出 合 计 3, 六 上年结余收入 二十七 结转下年支出 1. 一般公共预算拨款结转 1. 一般公共服务支出 (1) 自治区本级 2. 外交支出 (2) 中央补助 3. 国防支出 2. 政府性基金预算拨款结转 4. 公共安全支出 3. 国有资本经营预算拨款结转 5. 教育支出 4. 其他结转 6. 科学技术支出 5. 历年净结余可安排的资金 收入总计 3, 支出总计 3,

11 预算公开 07 表 表七 : 部门收入总表 科目编码 一般公共预算拨款 单位 : 万元 上年结余收入 单位名称单位代码总计类款项目 ( 收入分类科目名称 ) 合计 经费拨款自治区本中央小计级补助 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 专项收 行政事业性 小计 入安排 收费收入安 的资金 排的资金 合计 一般公共预算拨款结转自治区中央小计本级补助 ** ** ** ** ** ** 合计 3, , , , 非税收入 行政事业性收费收入 其他缴入国库的档案行政事业性收费 经费拨款 3, , , , 经费拨款 3, , , , 经费拨款 3, , , , 转移性收入 08 上年结余收入 01 一般公共预算上年结余收入 214 广西壮族自治区档案局 3, , , , 广西壮族自治区档案局本级 3, , , , 其他缴入国库的档案行政事业性收费 经费拨款 3, , , , 一般公共预算上年结余收入 11

12 预算公开 08 表 表八 : 部门支出总表 单位 : 万元 科目编码 基本支出项目支出结转下年支出 单位代单位名称商品和总计工资福利类款项码 ( 功能分类科目名称 ) 合计服务支支出出 对个人和家庭合计的补助 工资对个人对企事转移债务债务基本其他资基本项目商品和服其他合福利和家庭业单位性支利息还本建设本性支支出支出务支出支出计支出的补助的补贴付支出支出支出出结转结转 ** ** ** ** ** 合计 3, , , , , 一般公共服务支出 2, , , , 档案事务 2, , , , 行政运行 ( 档案事务 ) 1, , 一般行政管理事务 ( 档案事务 )1, , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出

13 01 住房公积金 广西壮族自治区档案局 3, , , , , 广西壮族自治区档案局本级 3, , , , , 行政运行 ( 档案事务 ) 1, , 一般行政管理事务 ( 档案事务 )1, , , 机关事业单位基本养老保险缴费 事业单位医疗 住房公积金

14 第三部分 :2018 年部门预算及 三公 经费预算报表说明一 2018 年收支总体情况 ( 一 ) 收入预算说明 2018 年收入总预算 3, 万元, 同比减少 万元, 同比下降 4.63% 公共财政预算拨款 3, 万元, 同比减少 万元, 同比下降 2.48% 其中: 经费拨款 3, 万元, 同比减少 万元, 同比下降 2.45%; 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 1.85 万元, 同比减少 1.15 万元, 同比下降 38.33% 2018 年收入总预算比上年减少 万元, 主要原因有 : 一是 2018 年基本支出控制数 1, 万元, 同比增加 万元 ; 二是 2018 年项目支出已按有关规定扣减 168 万元, 其中 : 未统筹使用结转结余资金扣减项目金额 14 万元 审计监督发现问题扣减项目金额 55 万元 规范编外人员经费扣减项目金额 16 万元 压减一般性项目支出预算 83 万元 ; 三是 2016 年末结转余额 万元编入部门预算,2018 年无上年结转结余收入编入部门预算 ; 四是 2017 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3 万元,2018 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 1.85 万元, 同比减少 1.15 万元 14

15 ( 二 ) 支出预算说明 2018 年支出总预算 3, 万元, 基本支出 1, 万元, 占支出总预算的 43.5%, 同比减少 万元, 同比下降 7.14%; 项目支出 1746 万元, 占支出总预算的 56.49%, 同比减少 万元, 同比下降 12.08% 1. 按支出功能分类科目划分, 共分为 3 类, 其中 : 一般公共服务类科目 2, 万元, 占支出总预算 94.58%, 同比减少 万元, 下降 5.66%; 医疗卫生类科目 万元, 占支出总预算 2.17%, 同比增加 万元, 增长 28.48%; 住房保障支出类科目 万元, 占支出总预算 3.25%, 同比增加 0.38 万元, 增长 0.38% 2. 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算 (1) 基本支出预算基本支出预算 1, 万元, 占支出总预算 43.5%, 同比增加 万元, 增长 7.14%; 工资福利支出预算 1, 万元, 占基本支出预算 75.14%, 同比增加 万元, 增长 19.62% ( 增加原因是该类别中含编内住房公积金 ); 商品和服务支出预算 万元, 占基本支出预算 20.38%, 同比增加 万元, 增长 5.78%; 对个人和家庭的补助支出预算 万元, 15

16 占基本支出预算 4.48%, 同比减少 万元, 下降 59.73%( 下降原因是 2017 年该类别中含有编内住房公积金,2018 年未包含 ) (2) 项目支出预算项目支出预算 1, 万元, 占支出总预算 %, 同比减少 万元, 下降 % 减少原因有 : 一是 2018 年项目支出已按有关规定扣减 168 万元, 其中 : 未统筹使用结转结余资金扣减项目金额 14 万元 审计监督发现问题扣减项目金额 55 万元 规范编外人员经费扣减项目金额 16 万元 压减一般性项目支出预算 83 万元 ; 二是 2016 年末结转余额 万元编入部门预算,2018 年无上年结转结余收入编入部门预算 ; 三是 2017 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3 万元,2018 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 1.85 万元, 同比减少 1.15 万元 二 2018 年部门财政拨款支出预算情况 2018 年度财政拨款支出 3, 万元, 其中 : 基本支出 1, 万元, 项目支出 1, 万元 详情与以上 一 2018 年收支总体情况 一致 三 2018 年部门财政资金安排的 三公 经费预算情况 ( 一 )2018 年财政资金安排的 三公 经费预算情况

17 年财政资金安排的 三公 经费支出预算 万元 ( 全口径 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费支出预算 20 万元, 公务接待费支出预算 8.82 万元, 公务用车运行维护费支出预算 万元, 公务用车购置费支出预算 0 万元 ( 二 )2018 年公共财政资金安排的 三公 经费预算情况 2018 年公共财政资金安排的 三公 经费支出预算 万元, 同比持平 (2017 年公共财政资金安排的 三公 经费支出预算 万元 ) 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 2018 年预算 20 万元, 同比增加 0 万元, 增长 0% 2018 年出国 ( 境 ) 计划 : 赴老挝开展档案征集交流活动 (5 天 ),6 人 ; 赴 XX 国参加国际档案理事会东亚地区年会 (x 天 ),5-6 人 ; 随团赴台湾参加 2018 年海峡两岸档案缩微学术交流会 (7 天 ),1 人 2. 公务接待费 2018 年预算 8.82 万元, 同比增加 0 万元, 增长 0% 3. 公务用车费 2018 年预算 万元, 其中 : 公务用车运行维护费 2018 年预算 万元, 同比增加 0 万元, 增长 0 %; 公务用车购置费 2018 年预算 0 万元, 同比增加 0 万元, 增长 0% 四 2018 年部门预算其他事项说明 ( 一 ) 机关运行经费安排情况 17

18 2018 年本级共有 1 个参照公务员法管理的事业单位, 机关运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费, 不包含项目支出中的办公费 水费 电费等相关科目的经费 2018 年预算安排 万元,2017 年预算安排 万元, 较 2017 年预算增加 万元, 增长 5.78%,2017 年部门决算执行数 万元 主要是因为 : 一是基本支出 邮电费 控制数同比增加 万元 ; 二是基本支出 培训费 控制数同比增加 0.4 万元 ; 三是基本支出 其他商品和服务支出 控制数同比增加 0.63 万元 ( 二 ) 政府采购预算安排情况 2018 年政府采购预算 万元, 同比减少 万元, 下降 5.31% 减少因素 : 涉及政府采购的项目预算较上年有所减少 按政府采购组织形式分为政府集中采购 部门集中采购 分散采购, 其中 : 政府集中采购预算 万元, 占政府采购预算 26.1%, 同比减少 万元, 下降 7.92%; 部门集中采购预算 万元, 占政府采购预算 69.63%, 同比减少 万元, 下降 3.5%; 分散采购预算 万元, 占政府采购预算 3.32%, 同比减少 8.48 万元, 下降 18.04% 按政府采购项目类型分为货物类采购 工程类采购 服务类采购, 其中 : 政府采购货物类预算 万元 政府采购工 18

19 程类预算 万元 政府采购服务类预算 600 万元 ( 三 ) 重点项目预算的绩效目标情况 2018 年纳入绩效项目管理的项目是 数字档案馆信息系统建设项目, 主要是对全区各级国家综合档案馆数字档案馆建设所需要的软硬件设施建设, 分期建设, 逐步实施, 实现各级国家综合档案馆档案信息互通共享, 建成数字档案馆 预算金额 万元 项目年度绩效目标 :2018 年计划购买应用服务器 1 台 数据库服务器 1 台 存储服务器 1 台 核心交换机 1 台 防火墙 3 台 WEB 应用防护 1 台 共享终端 52 台 平板式扫描仪 26 台 激光打印机 26 台等设备 ( 需要安装的设备购置费 万元, 不需要安装的设备购置费 3.34 万元, 安装工程费 4.83 万元, 软件开发费 42.5 万元, 其他费用 万元 ) ( 四 ) 国有资产占有情况 2018 年年初账面资产总额 万元 ( 其中 : 流动资产 万元 ; 负债总额 万元 ( 其中 : 流动负债 万元 非流动负债 0 万元 ); 净资产总额 万元 2018 年年初实有固定资产 万元, 同比增加 万元, 增长 14.21% 按固定资产分类划分为 7 类, 其中 :(1) 房屋及构筑物 万元 ;(2) 专用设备 万元 ;(3) 19

20 通用设备 万元 ;(4) 文物和陈列品 万元 ;(5) 图书 档案 47 万元 ;(6) 家具用具 装具及动植物 万 元 ;(7) 交通运输工具 万元 第四部分名词解释一 财政拨款收入 : 指自治区财政部门当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 五 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 七 结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本 20

21 建设竣工项目结余资金 八 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十一 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十二 三公 经费 : 纳入自治区财政预决算管理的 三公 经费, 是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十三 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括 21

22 办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 22