泓信泓利量化对冲一期最新净值报告（）

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磨抑犹童
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上海中城勇逸投资中心 ( 有限合伙 )2017 年年度投资报告基本信息发行机构上海中城年代股权投资基金管理有限公司产品架构有限合伙 + 资管计划 GP 上海中城年代股权投资基金管理有限公司关键人士王珊衷存皇成立时间 2016 年 8 月 17 日有限合伙上海中城勇逸投资中心 ( 有限合伙 ) 存续期限 3+1 年管理费用及分成基金存量规模 0.

1 上海中城勇逸投资中心 ( 有限合伙 )2017 年年度投资报告基本信息发行机构上海中城年代股权投资基金管理有限公司产品架构有限合伙 + 资管计划 GP 上海中城年代股权投资基金管理有限公司关键人士王珊衷存皇成立时间 2016 年 8 月 17 日有限合伙上海中城勇逸投资中心 ( 有限合伙 ) 存续期限 3+1 年管理费用及分成基金存量规模 0.75%/ 年,LP 存量规模 0.75%/ 年投资策略主要投资于一二线城市快周转开发销售型项目托管机构招商银行股份有限公司成立规模 3,985,247, 元各类投资者对应金额和份额 GP:199,262, 元 LP( 招商财富 ):3,785,985, 元资产配置情况序号资产类别市值 ( 万 ) 占总资产的比例 (%) 1 股权投资 109, 权益类 40, 固定收益类 257, 银行存款及清算备付金 5, 其他资产 16, 资产合计 428, 投资项目清单 : 项目名称投资时间股权比例投资额 ( 万元 ) 投资余额 ( 万元 ) 增值比率退出状态备注当代南京鼓楼项目 2016/9/2 49% 26,460 26,460 未退出俊发昆明滇池生态半岛项目 2016/9/9 49% 80,000 1, 部分退出万科西安城市之光二期项目 2016/9/ /9/14 98% 26,500 0 全部退出已完成退出启迪协信天津南开科技城项目 2016/9/ % 80,000 70,000 部分退出万科北京台湖项目 2016/12/27 10% 41,000 41,000 未退出启迪协信锡科技城项目 2017/4/28 25% 55,000 31,070 部分退出万科北京永丰项目 2017/5/ /6/1 26.4% 45,000 45,000 未退出 1 / 7

2 2017/10/11 俊发昆明普自项目 2017/5/31 10% 78,000 78,000 未退出建业郑州绿博项目 2017/6/ /8/18 20% 53,000 38,000 部分退出朗诗合肥项目 2017/10/27 24% 33,500 33,500 未退出俊发万宁南燕湾项目 2017/11/27 10% 34,000 34,000 未退出现金分配情况分配日期项目来源分配金额分配类型 ( 本金 / 收益 ) 每百万分配金额每百万剩余本金备注 2017/8/18 基金全部投资项目 166,189, 元投资期收益预分配年化 4.68% 投资项目介绍 ( 含行业介绍, 运营情况, 公司资产情况, 其他轮投资情况 ), 多项目请补充表格项目名称 1 当代南京鼓楼项目初始投资日期 2016/9/2 住宅 + 商业南京 26,460 万元投资占基金总规模比例 : 6.64% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 49% 基金于 2016 年 9 月 2 日完成投资放款, 投资总额 26,460 万元基金于 2017 年 9 月 1 日取得投资收益 2,725.8 万元已取得四证 ; 工程进度已达预售要求项目退出现状及计划预计 2018 年 3 季度模拟清算退出其他需披露的信息 2 / 7

3 项目名称 2 俊发昆明滇池生态半岛项目初始投资日期 2016/9/9 住宅 : 联排 + 小高层昆明 80,000 万元投资占基金总规模比例 : 20.07% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 49% 基金于 2016 年 9 月 9 日完成投资放款, 投资总额 80,000 万元基金于 2017 年 5 月 26 日收回部分投资本金 74,706 万元 5, 万元, 于 2017 年 9 月 11 日收回部分投资本金 3, 万元预分配 3,000 万元, 累计已取得投资收益 8, 万元截止 2017 年 12 月 31 日,A12 地块累计销售面积 61, m2, 累计销售金额 52, 出售型项目的投资价值分万元, 累计已售 458 套 A13 地块累计销售面积 69, m2, 累计销售金额 64, 万析及最新动向元, 累计已售 688 套项目退出现状及计划已收回投资本金 78, 万元, 预计 2020 年 1 季度模拟清算退出其他需披露的信息项目名称 3 万科西安城市之光二期项目初始投资日期 2016/9/ /9/14 住宅 + 街区商业西安 26,500 万元投资占基金总规模比例 : 6.65% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 98% 基金完成投资退出项目退出现状及计划 2017 年 10 月 31 日完成投资退出, 收回全部投资本金并累计取得投资收益 2, 万元其他需披露的信息项目名称 4 初始投资日期 2016/9/26 启迪协信天津南开科技城一期项目住宅 + 商办天津 80,000 万元投资占基金总规模比例 : 20.07% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 18.5% 3 / 7

4 项目退出现状及计划其他需披露的信息基金于 2016 年 9 月 26 日完成投资放款, 总投资额 80,000 万元基金于 2016 年 12 月 14 日收回部分投资本金 10,000 万元万元, 于 2017 年 9 月 18 日取得投资收益 6, 万元, 累计已取得投资收益 6, 万元项目目前已取得四证, 地块 A,1-5 号 8 号楼桩基施工,6-7 号楼地下主体结构正负零施工完成, 地块 B, 基坑土方开挖施工已收回投资本金 10,000 万元, 预计 2019 年 3 季度模拟清算退出项目名称 5 万科北京台湖项目初始投资日期 2016/12/27 LOFT 公寓底商北京 41,000 万元投资占基金总规模比例 : 10.29% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 10% 基金于 2016 年 12 月 27 日完成投资放款, 投资总额 41,000 万元项目已取得国有土地使用证建设用地规划许可证建设工程规划许可证, 本项目地块建设工程施工许可证预计 2018 年 2 季度末获得, 因调整销售计划, 目前尚未开盘项目退出现状及计划拟于 2018 年 2 季度内通过基金投资协议保护性条款提前退出其他需披露的信息项目名称 6 初始投资日期 2017/4/28 启迪协信锡科技城项目住宅 + 沿街商业锡 55,000 万元投资占基金总规模比例 : 13.80% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 25% 持有型物业项目价值分析及最近动态出售型项目的投资价值分析及最新动向基金于 2017 年 4 月 28 日完成投资放款, 总投资额 55,000 万元基金于 2017 年 8 月 4 日收回部分投资本金 23, 万元万元, 基金于 2017 年 9 月 13 日取得投资收益 1, 万元, 累计已取得投资收益 1, 万元已获得国有土地使用证建设用地规划许可证一期二期建设工程规划许可证及一期建设工程施工许可证三期建设工程规划许可证预计 2018 年 2 月获得, 二期建设工程施工许可证预计 2018 年 5 月获得, 一期 1# 2# 楼房已进行基础土方开挖砖胎模砌筑和垫层浇筑,3# 4# 楼房垫层浇筑防水施工保护层浇筑及钢筋绑扎等施工, 预计 2018 年 2 季度开盘销售 4 / 7

5 项目退出现状及计划其他需披露的信息 239,297, 元, 预计 2020 年 1 季度模拟清算退出项目名称 7 万科北京永丰项目初始投资日期 2017/5/ /6/1 住宅北京 45,000 万元投资占基金总规模比例 : 11.29% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 26.4% 基金分别于 2017 年 5 月 27 日 2017 年 6 月 1 日及 2017 年 10 月 11 日完成 1,000 万元 40,000 万元及 4,000 万元投资放款, 总投资额 45,000 万元已取得项目规划复函建设用地规划许可证国有土地使用证, 预计 2018 年 1 月取得建设工程施工许可证 2018 年 3 月取得建筑工程施工许可证 ; 目前展示示范区主体工程已完成, 示范区已开放, 项目主体尚未施工项目退出现状及计划预计 2020 年 1 季度模拟清算退出其他需披露的信息项目名称 8 俊发昆明普自项目初始投资日期 2017/5/31 住宅 + 底商昆明 78,000 万元投资占基金总规模比例 : 19.57% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 10% 基金于 2017 年 5 月 31 日完成投资放款, 总投资额 78,000 万元基金于 2017 年 8 月 31 日取得投资收益 1, 元, 于 2017 年 11 月 30 日取得投资收益 1, 元, 累计已取得投资收益 3, 万元项目目前处于土地一级整理及相关外挂业态建设阶段, 预计 2018 年 4 月取得土地, 预计于 2018 年 11 月开始预售, 预计于 2021 年 6 月交付使用项目退出现状及计划预计 2020 年 1 季度模拟清算退出其他需披露的信息项目名称 9 建业郑州绿博项目初始投资日期 2017/6/30 住宅 + 公寓 + 商办郑州 5 / 7

6 53,000 万元投资占基金总规模比例 : 13.30% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 20% 基金分别于 2017 年 6 月 30 日及 2017 年 8 月 18 日完成 50,000 万元及 3,000 万元投资放款, 总投资额 53,000 万元基金于 2017 年 9 月 13 日取得投资收益 1, 万元, 于 2017 年 10 月 27 日收回部分投资本金 15,000 万元, 万元, 累计已取得投资收益 1,178 万元项目已于 2016 年 10 月获得项目国有土地使用证, 其中关于 70# 地块由商办用地转性为出售型项目的投资价值分住宅用地事宜已基本获批, 待后期办理相关土地证变更 ;68# 地块设计方案已上报中牟县规析及最新动向划审批会,69# 地块的规划设计工作有序开展推进中项目退出现状及计划 15,000 万元, 预计 2020 年 1 季度模拟清算退出其他需披露的信息项目名称 10 朗诗合肥项目初始投资日期 2017/10/31 住宅合肥 33,500 万元投资占基金总规模比例 : 8.41% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 48% 基金于 2017 年 10 月 31 日完成投资放款, 总投资额为 33,500 万元项目已取得国有土地使用证建设用地规划许可证建设工程规划许可证建筑工出售型项目的投资价值分程施工许可证项目 9 10 号楼已结构封顶,1 8 号楼施工到 7 层,7 11 号楼施工到 2 析及最新动向层,6 号楼基坑开挖项目退出现状及计划预计 2018 年 2 季度模拟清算退出其他需披露的信息项目名称 11 俊发万宁南燕湾项目初始投资日期 2017/11/27 住宅万宁 40,000 万元投资占基金总规模比例 : 10.04% 投资时投资标的估值基金持股比例 : 10% 基金于 2017 年 11 月 27 日完成 34,000 万元投资放款, 总投资额 40,000 万元, 剩余 6,000 万元预计于 2018 年 4 月底前完成投资放款基金于 2018 年 2 月 26 日取得投资收益 / 7

7 万元, 累计已取得投资收益万元项目退出现状及计划其他需披露的信息项目目前处于净地待开发状态, 预计 2018 年 12 月开盘预售, 预计于 2021 年 1 季度交付使用预计 2019 年 2 季度模拟清算退出其他需要补充的信息 : 7 / 7

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泓信泓利量化对冲一期最新净值报告（）上海中城勇逸投资中心 ( 有限合伙 )2017 年 3 季度投资报告基本信息发行机构上海中城年代股权投资基金管理有限公司产品架构有限合伙 + 资管计划 GP 上海中城年代股权投资基金管理有限公司关键人士王珊衷存皇成立时间 2016 年 8 月 17 日有限合伙上海中城勇逸投资中心 ( 有限合伙 ) 存续期限 3+1 年管理费用及分成基金存量规模 0.75%/ 年,LP 存量规模

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