公司代码 :600828 公司简称 : 成商集团 成商集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要 一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所成商集团 600828 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑怡 刘启锋 电话 028-86665088 028-86665088 传真 028-86652529 028-86652529 电子信箱 cpds_600828@cpds.cn csjt600828@126.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 2,344,077,740.04 2,309,509,894.68 1.50 归属于上市公司股东的净资产 1,288,199,765.75 1,249,770,474.14 3.07 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 39,316,823.63 42,232,222.12-6.90 营业收入 1,015,803,963.81 1,133,967,179.84-10.42 归属于上市公司股东的净利润 62,088,143.21 164,951,797.42-62.36 归属于上市公司股东的扣除非 59,131,423.87 81,919,374.09-27.82
经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 4.90 14.16 减少 9.26 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1088 0.2892-62.38 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1088 0.2892-62.38 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况 表 单位 : 股 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 31,251 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况 股东名称 持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股份数售条件的质例 (%) 数量量股份数量 深圳茂业商厦有限公司 境内非国有法人 68.06 388,226,763 0 质押 268,000,000 李连生 未知 0.65 3,706,082 0 未知 赖敏 未知 0.35 2,000,000 0 未知 魏肖楠 未知 0.18 1,037,026 0 未知 未健 未知 0.18 1,017,707 0 未知 郭莉粟 未知 0.16 914,549 0 未知 秦江 未知 0.15 836,800 0 未知 王水珍 未知 0.14 801,000 0 未知 交通银行股份有限公司 - 未知 0.14 794,683 0 未知 长信量化先锋股票型证券投资基金 高丽静 未知 0.13 768,103 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余 股东之间无关联关系, 亦不属于 上市公司持股变动信息 披露管理办法 规定的一致行动人 (2) 公司未知上述其 余股东之间有无关联关系或属于 上市公司持股变动信息 披露管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用
三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年, 董事会按照年初计划, 扎实推进各项工作, 重点开展了以下工作 : 1 积极推行服务顾客的经营理念, 强化服务意识, 提升服务水准 通过门店品牌升级 增加餐饮娱乐配套项目等方式, 努力实现从单一百货零售向以客户体验为导向的多元化经营过渡, 促进传统百货公司向购物中心的转型 2 积极推进项目建设进度, 报告期内茂业天地项目酒店部分的装修工程按计划实施, 优化了九眼桥项目的建设方案, 已向政府部门申请报建 3 为调整分 子公司架构, 整合业务, 公司实施了以母公司部分资产对全资子公司成商集团控股有限公司的增资工作 截止报告期末, 增资工作已完成, 集团层面股权架构更为清晰, 业务板块分布更为合理 4 围绕 成为国内百货零售行业领先企业 的战略目标, 今年以来, 公司全面启动了包括向控股股东发行股份购买资产在内的两项重大资产重组工作 目前两项重组工作正按计划有序推进 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目本期数上年同期数变动比例 (%) 原因说明 营业收入 1,133,967,179.84 1,115,279,569.58 1.68 营业成本 885,289,880.11 863,229,501.67 2.56 销售费用 96,631,541.98 94,910,108.14 1.81 管理费用 27,461,450.05 17,659,098.71 55.51 财务费用 13,788,422.48 9,676,565.91 42.49 经营活动产生的现金流量净额 42,232,222.12 28,699,368.05 47.15 投资活动产生的现金流量净额 15,985,435.78-53,859,074.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -49,410,945.95-33,837,629.97 不适用 本报告期公司折旧摊销费用增加 2013 年下半年在建工程转固导致本报告期费用化利息增加 3.1.2 行业 产品或地区经营情况分析 3.1.2.1 主营业务分行业 分产品情况
单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况毛利营业收入营业成本毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本率比上年增比上年增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 百货零售收入 922,802,550.79 779,431,560.90 15.54-10.92-10.80 减少 0.11 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明行业增速放缓, 公司部分门店销售下滑致使本报告期主营业务收入小幅下降 3.1.2.2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 成都地区 519,217,149.24-13.57 南充地区 205,587,536.04-3.32 绵阳地区 159,241,015.28-8.76 菏泽地区 57,824,744.68 8.50 其他地区 612,167.00-19.46 主营业务分地区情况的说明 行业增速放缓, 成都 南充 绵阳销售下滑致使本报告期收入小幅下降 ; 菏泽地区已度过培 育期, 本报告期收入小幅上升 3.1.3 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化, 主要体现在品牌优势显著 自持优质物业经营 人 才储备充足三个方面, 关于公司核心竞争力的分析请详见公司 2012 年年度报告 3.1.4 投资状况分析 3.1.4.1 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况证券投资情况的说明 :2015 年 4 月 1 日, 公司第七届董事会第三十四次会议审议通过 关于开展证券投资业务的议案, 同意公司在连续 12 个月内, 使用不超过人民币 1 亿元自有资金进行证券投资 截止本告期末, 公司未进行相关证券投资 (2) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用
证券代码 证券简称 000166 申 万 宏源 报期初期末持告最初投资持股股比例期末账面值期成本比例 (%) 损 (%) 益 单位 : 元 报告期 所有者 会计核 股份来 权益变 算科目 源 动 400,000.00 0.0022 0.0022 5,263,131.25 可供出 合并取 售金融 得 资产 合计 400,000.00 / / 5,263,131.25 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 公司原持有申银万国证券股份有限公司股份, 该公司吸收合并宏源证券股份有限公司, 更名 申万宏源集团股份有限公司, 股票简称为申万宏源, 并于 2015 年 1 月 26 日上市 (3) 持有金融企业股权情况 适用 不适用期初期末报告期 所持对象名称中铁信托有限责任公司成都银行股份有限公司 最初投资金 持股 持股 期末账面价 报告期损益 额 ( 元 ) 比例 比例 值 ( 元 ) ( 元 ) (%) (%) 所有者权益变动 ( 元 ) 股会计份核算来科目源 10,018,327.30 0.211 0.211 4,283,544.53 231,761.54 0 可供出售金融资产 初始认缴 10,000,000.00 0.394 0.394 10,000,000.00 3,199,875.00 0 可供出 发 售金融 起 资产 认 购 合计 20,018,327.30 / / 14,283,544.53 3,431,636.54 / / 3.1.4.2 主要子公司 参股公司分析 单位 : 元币种 : 人民币 占公 子公司全称 司净业经营范围注册资本总资产净资产净利润利润务比例 (%) 成商集团控股商有限公司业 日用百货 1,378,417,349 1,888,977,713.68 1,443,252,922.97 23,731,587.14 38.37
成商集团成都人民商场有限公司成都人民商场 ( 集团 ) 绵阳有限公司成商集团绵阳茂业百货有限公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司成商集团南充茂业百货有限公司菏泽茂业百货有限公司 商业商业商业服务业商业商业 日用百货 20,000,000 6,713,788.97-7,433,226.71-1,408,399.83-2.28 日用百货 5,000,000 67,915,655.19 11,953,404.36-1,795,307.51-2.90 日用百货 5,000,000 255,121,085.85 7,572,578.67 6,881,601.39 11.13 住宿 饮食 33,730,000 21,041,952.23 8,205,069.55-2,007,766.16-3.25 日用百货 20,000,000 106,093,290.29 53,892,307.15 19,558,545.64 31.63 日用百货 5,000,000 133,288,992.13 96,734,086.02 1,634,146.34 2.64 净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况 : 子公司全称 业务性质 经营范围 营业收入营业利润净利润 成商集团控股有限公司 商业 日用百货 230,603,273.34 24,165,041.32 23,731,587.14 成商集团南充茂业百货有限公司 商业 日用百货 215,066,468.67 25,820,264.60 19,558,545.64 成商集团绵阳茂业百货有限公司 商业 日用百货 149,148,073.47 7,694,546.43 6,881,601.39 3.1.4.3 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 茂业天地项 裙楼商业已开业 ; 塔楼写 目南区字间已全部完工, 并已对 100,000 外出租 ; 酒店正在进行客 房及公共区域的装修 茂业天地项 前期投入 目北区 ( 前期 9,200 投入 ) 茂业中心项地下停车场及部分商铺 42,800 目已投入使用, 裙楼其余商 单位 : 万元币种 : 人民币 本报告期累计实际投入金投入金额额 项目收益情况 2015 年 1-6 月 5,900.88 60,549.51 写字间租金收入 129.45 万 元 尚未产生收 152.88 6,194.95 益 305.52 31,473.84 2015 年 1-6 月租金及停车场
业部分正在规划调整 收入 173.3 万 元 合计 158,300 / 6,359.28 98,218.30 / 非募集资金项目情况说明 : (1) 截止 2015 年 6 月 30 日, 茂业天地项目南区已累计投入资金 60,549.501 万元, 项目裙楼商业已开业 ; 塔楼写字间已全部完工, 并已对外出租 ; 酒店正在进行客房及公共区域的装修 (2)2014 年 8 月 27 日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过, 同意茂业天地项目北区正式投资建设前增加前期相关投入 3,200 万元, 项目投资金额增至 9200 万元, 目前茂业天地项目北区已累计投入资金 6,194.95 万元, 主要为前期投入 (3) 截止 2015 年 6 月 30 日, 茂业中心项目已累计投入资金 31,473.84 万元 项目地下停车场及部分商铺已投入使用, 裙楼其余商业部分正在规划调整 3.2 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015 年 3 月 16 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了关于 2014 年度利润分配方案, 以 2014 年 12 月 31 日总股本 570,439,657 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 ( 含税 ), 共计分配现金 28,521,982.85 元, 剩余未分配利润转入以后年度,2014 年度不进行公积金转增股本 该次利润分配方案已于 2015 年 5 月 13 日实施完毕 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影 响 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影 响 不适用
4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本公司本报告期纳入合并范围的子公司共 17 户, 详见半年度报告全文第九节财务报告九 在 其他主体中的权益 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会 监事会应当对涉及事项作 出说明 本半年度报告未经审计 董事长 : 高宏彪 成商集团股份有限公司 2015 年 8 月 19 日