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1 1 重要提示广深铁路股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告全文 1.2 本公司全体董事出席董事会会议 1.3 本公司按照中国会计准则编制的二零零九年半年度报告已经本公司董事会及审核委员会审议通过 1.4 本公司按照中国会计准则编制的二零零九年半年度报告未经审计 1.5 本公司不存在大股东占用资金情况 1.6 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.7 公司董事长何玉华先生董事总经理申毅先生总会计师唐向东先生财务部长林闻生先生声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称广深铁路股票代码 GSH 上市证券交易所上海证券交易所香港联合交易所有限公司纽约股票交易所董事会秘书证券事务代表姓名郭向东郑蓓联系地址广东省深圳市和平路 1052 号电话 (86) 或 (86) (86) 传真 (86) 电子信箱 ir@gsrc.com 2.2 会计数据和业务数据摘要主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 29,066,495,544 28,927,198, 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 22,412,692,323 22,388,084, 归属于上市公司股东的每股净资产报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 739,095, ,075, 利润总额 738,668, ,471, 归属于上市公司股东的净利润 591,291, ,721, 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 591,633, ,397, 第 1 页

2 基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益净资产收益率 (%) 减少 0.43 个百分点经营活动产生的现金流量净额 1,209,149,135 1,306,291, 每股经营活动产生的现金流量净额非经常性损益项目适用不适用单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目金额 (1) 处置非流动资产损失 728,780 (2) 政府补助收入 -1,701,546 (3) 其他营业外收支净额 1,400,125 (4) 非经常性损益的所得税影响数 -85,472 合计 341, 国内外会计准则差异适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币净利润 ( 含少数股东损益 ) 股东权益 ( 含少数股东权益 ) 按中国会计准则核算 590,507 22,467,797 国际财务报告准则调整分项及合计 : -- 按成本模式计量固定资产而产生的差异及其他 ( 注 ) 6,559 (826,958) -- 上述差异形成的递延所得税影响 (2,769) 225,871 3,790 (601,087) 按照国际财务报告准则核算 594,297 21,866,710 注 : 主要系公司在编制境内财务报表时, 将首次公开发行股票时进行的资产评估产生的固定资产增值确认为成本, 包括在固定资产的初始计量中 ; 而在编制境外财务报表时, 由于公司采用成本模式计量固定资产, 根据国际财务报告准则的规定, 该等评估增值不应包括在固定资产的初始计量中由此造成 2009 年 06 月 30 日净资产及 2009 年 1-6 月净利润的差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 前 10 名股东前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数股东总数为 460,008 户, 其中 A 股股东 459,530 户,H 股股东 478 户前 10 名股东持股情况股东名称期末持股持股持有有限售条质押或冻结股东数量比例 (%) 件股份数量的股份数量性质广州铁路 ( 集团 ) 公司 2,904,250, ,904,250, ,798,700 ( 注 1) 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED( 注 2) 1,399,086, 未知外资股东第 2 页

3 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金 70,000, 未知其他中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 55,580, 未知其他中船重工财务有限责任公司 53,191, 未知国有法人中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 50,940, 未知其他太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 50,776, 未知国有法人全国社保基金一零八组合 42,906, 未知其他交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 36,000, 未知其他中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 34,614, 未知其他前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份数量股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED( 注 2) 1,399,086,831 境外上市外资股中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金 70,000,000 人民币普通股中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 55,580,694 人民币普通股中船重工财务有限责任公司 53,191,000 人民币普通股中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 50,940,416 人民币普通股太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 50,776,147 人民币普通股全国社保基金一零八组合 42,906,313 人民币普通股交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金 36,000,000 人民币普通股中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 34,614,285 人民币普通股中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 30,999,960 人民币普通股本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上述股东关联关系或一致行动的说明上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人注 1: 根据 2009 年 6 月 19 日由中华人民共和国财政部国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会全国社会保障基金理事会联合下发的关于 < 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 > 的通知 ( 财企 [2009]94 号 ) 和 2009 年第 63 号公告相关规定, 广州铁路 ( 集团 ) 公司持有的 274,798,700 股 ( 占公司 A 股首次公开发行股份数量 10%) 已于该公告发布之日起冻结注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司, 该公司持有的本公司 H 股 1,399,086,831 股, 占本公司已发行 H 股股本的 97.75%, 乃分别代表其多个客户持有 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告第 3 页

4 5.1 主营业务分行业产品情况表单位 : 元币种 : 人民币营业收入比营业成本比毛利率比上年同分行业或毛利率营业收入营业成本上年同期增上年同期增期增减 ( 个百分分产品 (%) 减 (%) 减 (%) 点 ) 铁路运输 5,501,513,962 4,206,856, 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币分地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 中国 5,501,513, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产出售资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经常性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明第 4 页

5 适用不适用于二零零九年四月二十九日, 本公司董事会通过了拟发行总额度为人民币 40 亿元期限 5 年的中期票据的议案此项议案已经二零零九年六月二十五日召开的二零零八年度股东周年大会批准, 目前正在筹备过程中 7 财务报告 7.1 审计意见本公司半年度报告未经审计 7.2 财务报表 ( 附后 ) 广深铁路股份有限公司公司法定代表人 : 何玉华 2009 年 8 月 26 日第 5 页

6 编制单位 : 广深铁路股份有限公司公司及合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产 2009 年 6 月 30 日合并 2008 年 12 月 31 日合并 2009 年 6 月 30 日公司 2008 年 12 月 31 日公司 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动资产 : 货币资金 2,015,701,085 1,568,251,957 1,987,856,231 1,540,157,915 应收股利 ,941 5,145,586 应收账款 282,186, ,049, ,506, ,264,104 预付款项 95,239,733 30,996,434 95,054,889 30,669,722 其他应收款 67,230,916 65,868,589 81,338,474 71,288,469 存货 176,388, ,923, ,701, ,816,991 流动资产合计 2,636,746,806 2,139,089,693 2,618,642,571 2,115,342,787 非流动资产 : 长期应收款 48,710,313 48,136,337 48,710,313 48,136,337 长期股权投资 169,746, ,031, ,302, ,587,148 固定资产 24,496,333,158 24,919,065,807 24,412,232,038 24,834,872,960 在建工程 617,923, ,774, ,923, ,774,924 预付工程款 116,315, ,971, ,188, ,971,656 无形资产 587,042, ,867, ,719, ,052,447 商誉 281,254, ,254, ,254, ,254,606 长期待摊费用 11,678,307 14,909,839 11,419,994 14,602,289 递延所得税资产 100,744, ,097,049 99,117, ,470,218 非流动资产合计 26,429,748,738 26,788,109,204 26,387,869,408 26,745,722,585 资产总计 29,066,495,544 28,927,198,897 29,006,511,979 28,861,065,372 公司法定代表人 : 何玉华主管会计工作负责人 : 申毅会计机构负责人 : 唐向东财务部长 : 林闻生第 6 页

7 合并及公司资产负债表 ( 续 ) 2009 年 6 月 30 日单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 人民币元负债及股东权益 2009 年 6 月 30 日合并 2008 年 12 月 31 日合并 2009 年 6 月 30 日公司 2008 年 12 月 31 日公司 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 流动负债 : 短期借款 500,000, ,000, ,000, ,000,000 应付账款 1,062,149,448 1,405,465,566 1,056,520,583 1,400,294,385 预收款项 48,159,114 58,236,550 46,543,882 56,446,197 应付职工薪酬 348,078, ,813, ,284, ,843,531 应交税费 130,603,843 93,233, ,785,128 89,314,826 应付利息 6,479,525 7,157,033 6,479,525 7,157,033 应付股利 566,783,804 46, ,724,171 46,846 其他应付款 437,650, ,718, ,257, ,037,368 一年内到期的非流动负债 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 流动负债合计 3,109,904,705 2,992,671,275 3,118,595,244 2,990,140,186 非流动负债 : 长期借款 3,390,000,000 3,390,000,000 3,390,000,000 3,390,000,000 其他非流动负债 98,793, ,495,054 98,793, ,495,054 非流动负债合计 3,488,793,508 3,490,495,054 3,488,793,508 3,490,495,054 股东权益 : 负债合计 6,598,698,213 6,483,166,329 6,607,388,752 6,480,635,240 股本 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,500,889 11,564,500,889 11,564,461,609 11,564,461,609 盈余公积 1,797,228,577 1,797,228,577 1,797,228,577 1,797,228,577 未分配利润 1,967,425,857 1,942,817,635 1,953,896,041 1,935,202,946 归属于母公司股东权益合计 22,412,692,323 22,388,084,101 22,399,123,227 22,380,430,132 少数股东权益 55,105,008 55,948, 股东权益合计 22,467,797,331 22,444,032,568 22,399,123,227 22,380,430,132 负债及股东权益总计 29,066,495,544 28,927,198,897 29,006,511,979 28,861,065,372 公司法定代表人 : 何玉华主管会计工作负责人 : 申毅会计机构负责人 : 唐向东财务部长 : 林闻生第 7 页

8 合并及公司利润表截止 2009 年 6 月 30 日止 6 个月期间单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 人民币元截至 2009 年 6 月 30 截至 2008 年 6 月 30 截至 2009 年 6 月 30 截至 2008 年 6 月 30 项目日止 6 个月合并日止 6 个月合并日止 6 个月公司日止 6 个月公司 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 5,857,884,381 5,619,902,298 5,779,873,313 5,550,313,164 减 : 营业成本 (4,481,293,260) (4,210,602,983) (4,437,827,796) (4,169,316,157) 营业税金及附加 (137,514,126) (129,595,108) (134,588,978) (127,174,138) 销售费用 (525,543) (484,222) - - 管理费用 (390,906,579) (378,836,314) (369,033,802) (351,973,970) 财务费用, 净额 (109,796,669) (82,832,065) (110,022,991) (83,015,376) 资产减值损失 (2,354,466) (335,524) (776,946) 2,287 加 : 投资损益 3,601,955 2,859,839 3,662,792 2,859,839 其中 : 对联营企业的投资损益 715, , , ,839 二营业利润 739,095, ,075, ,285, ,695,649 加 : 营业外收入 3,132,938 1,877,239 3,132,259 1,876,567 减 : 营业外支出 (3,560,297) (1,481,806) (3,556,636) (1,474,021) 其中 : 非流动资产处置损失 (728,780) (53,108) (728,780) (53,108) 三利润总额 738,668, ,471, ,861, ,098,195 减 : 所得税费用 (148,160,978) (149,562,302) (145,485,160) (147,979,122) 四净利润 590,507, ,909, ,376, ,119,073 归属于母公司股东的净利润 591,291, ,721, ,376, ,119,073 少数股东损益 (783,826) 187, 五每股收益 ( 基于归属于母公司普通股股东合并净利润 ) 基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益七综合收益总额 590,507, ,909, ,376, ,119,073 归属于母公司股东的综合收益总额 591,291, ,721, ,376, ,119,073 归属于少数股东的综合收益总额 (783,826) 187, 公司法定代表人 : 何玉华主管会计工作负责人 : 申毅会计机构负责人 : 唐向东财务部长 : 林闻生第 8 页

9 合并及公司现金流量表截止 2009 年 6 月 30 日止 6 个月期间编制单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 人民币元项目截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月合并截至 2008 年 6 月 30 日止 6 个月合并截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月公司截至 2008 年 6 月 30 日止 6 个月公司 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 4,416,593,139 4,440,606,402 4,341,364,184 4,372,691,903 收到其他与经营活动有关的现金 140,510,300 56,958, ,107,965 45,155,357 经营活动现金流入小计 4,557,103,439 4,497,564,837 4,483,472,149 4,417,847,260 购买商品接受劳务支付的现金 (1,737,634,319) (1,810,832,523) (1,707,533,669) (1,775,543,243) 支付给职工及为职工支付的现金 (1,175,238,041) (937,537,138) (1,151,905,393) (917,904,944) 支付的各项税费 (253,502,316) (288,591,690) (245,129,161) (281,287,828) 支付其他与经营活动有关的现金 (181,579,628) (154,311,655) (174,765,643) (138,283,920) 经营活动现金流出小计 (3,347,954,304) (3,191,273,006) (3,279,333,866) (3,113,019,935) 经营活动产生的现金流量净额 1,209,149,135 1,306,291,831 1,204,138,283 1,304,827,325 二投资活动产生的现金流量取得投资收益所收到的现金 3,000,000 4,455,940 8,021,482 6,591,453 处置固定资产收回的现金净额 2,002,307 7,210 1,914,991 7,210 投资活动现金流入小计 5,002,307 4,463,150 9,936,473 6,598,663 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 (648,301,896) (1,822,699,467) (648,190,562) (1,821,958,039) 支付其他与投资活动有关的现金 (9,000,000) - (9,000,000) - 投资活动现金流出小计 (657,301,896) (1,822,699,467) (657,190,562) (1,821,958,039) 投资活动产生的现金流量净额 (652,299,589) (1,818,236,317) (647,254,089) (1,815,359,376) 三筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 - 350,000, ,000,000 筹资活动现金流入小计 - 350,000, ,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (118,400,418) (98,869,003) (118,185,878) (100,745,420) 支付其他与筹资活动有关的现金 - (668,660,620) - (670,221,058) 筹资活动现金流出小计 (118,400,418) (767,529,623) (118,185,878) (770,966,478) 筹资活动产生的现金流量净额 (118,400,418) (417,529,623) (118,185,878) (420,966,478) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 59,124-59,124 五现金净增加 ( 减少 ) 额 438,449,128 (929,414,985) 438,698,316 (931,439,405) 加 : 期初现金余额 1,560,951,957 2,352,350,950 1,540,157,915 2,327,940,188 六期末现金余额 1,999,401,085 1,422,935,965 1,978,856,231 1,396,500,783 公司法定代表人 : 何玉华主管会计工作负责人 : 申毅会计机构负责人 : 唐向东财务部长 : 林闻生第 9 页

10 合并股东权益变动表截止 2009 年 6 月 30 日止 6 个月期间编制单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 人民币元项目归属于母公司股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益合计 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 2008 年 1 月 1 日余额 7,083,537,000 11,564,500,889 1,675,784,792 1,419,116,755 55,709,242 21,798,648,678 截至 2008 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额净利润 ,721, , ,909,052 利润分配 (566,682,960) - (566,682,960) 对股东的分配 (566,682,960) - (566,682,960) 2008 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,500,889 1,675,784,792 1,523,155,745 55,896,344 21,902,874, 年 1 月 1 日期初余额 7,083,537,000 11,564,500,889 1,797,228,577 1,942,817,635 55,948,467 22,444,032,568 截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额净利润 ,291,182 (783,826) 590,507,356 利润分配 (566,682,960) (59,633) (566,742,593) 对股东的分配 (566,682,960) (59,633) (566,742,593) 2009 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,500,889 1,797,228,577 1,967,425,857 55,105,008 22,467,797,331 公司法定代表人 : 何玉华主管会计工作负责人 : 申毅会计机构负责人 : 唐向东财务部长 : 林闻生第 10 页

11 公司股东权益变动表截止 2009 年 6 月 30 日止 6 个月期间编制单位 : 广深铁路股份有限公司单位 : 人民币元项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 2008 年 1 月 1 日余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,675,784,792 1,408,891,843 21,732,675,244 截至 2008 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额净利润 ,119, ,119,072 利润分配 (566,682,960) (566,682,960) 对股东的分配 (566,682,960) (566,682,960) 2008 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,675,784,792 1,516,327,955 21,840,111, 年 1 月 1 日期初余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,797,228,577 1,935,202,946 22,380,430,132 截至 2009 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额净利润 ,376, ,376,055 利润分配 (566,682,960) (566,682,960) 对股东的分配 (566,682,960) (566,682,960) 2009 年 6 月 30 日期末余额 7,083,537,000 11,564,461,609 1,797,228,577 1,953,896,041 22,399,123,227 公司法定代表人 : 何玉华主管会计工作负责人 : 申毅会计机构负责人 : 唐向东财务部长 : 林闻生第 11 页

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9