保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 600048 2013 年 第 一 季 度 报 告 二 零 一 三 年 四 月
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 朱 铭 新 会 计 机 构 负 责 人 姓 名 张 曦 公 司 负 责 人 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 铭 新 及 会 计 机 构 负 责 人 张 曦 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 274,430,929,104.72 251,168,617,582.24 9.26 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 43,247,774,642.14 42,486,380,748.20 1.79 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 6.0588 5.9521 1.79 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -4,192,814,142.22 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.59 不 适 用 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 735,675,933.44 735,675,933.44 37.11 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.10 37.11 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.10 37.67 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.10 0.10 37.11 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.72 1.72 增 加 0.21 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 增 加 0.21 个 1.70 1.70 率 (%) 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -59,720.02 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 7,668,765.33 所 得 税 影 响 额 -1,829,322.52 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,663,344.36 合 计 7,443,067.15 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 2
报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 123,695 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 3,007,916,449 人 民 币 普 通 股 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 147,565,000 人 民 币 普 通 股 中 国 保 利 集 团 公 司 139,031,682 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 四 零 七 组 合 100,438,764 人 民 币 普 通 股 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 91,411,776 人 民 币 普 通 股 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 83,295,108 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 74,722,124 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 66,492,457 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 四 零 二 组 合 59,975,651 人 民 币 普 通 股 朱 前 记 56,415,360 人 民 币 普 通 股 2.3 报 告 期 末 08 保 利 债 债 券 持 有 人 情 况 表 报 告 期 末 债 券 持 有 人 总 数 ( 户 ) 365 前 十 名 08 保 利 债 债 券 持 有 人 情 况 公 司 债 券 持 有 人 名 称 期 末 持 债 数 量 ( 元 ) 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 733,603,000 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 361,000,000 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 230,000,000 中 英 人 寿 保 险 有 限 公 司 210,000,000 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 得 意 理 财 -018L-WN001 沪 200,000,000 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 190,000,000 农 银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 150,000,000 长 城 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 150,000,000 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 126,970,000 农 银 汇 理 基 金 公 司 - 农 行 - 农 银 汇 理 债 券 通 1 号 资 产 管 理 计 划 124,233,000 2.4 公 司 第 一 季 度 简 要 经 营 情 况 报 告 期 内 公 司 共 有 在 建 拟 建 项 目 187 个, 总 占 地 面 积 3641 万 平 方 米, 总 规 划 容 积 率 面 积 7428 万 平 方 米 报 告 期 内 公 司 新 拓 展 项 目 14 个, 新 增 规 划 容 积 率 面 积 436.47 万 平 方 米 本 年 1-3 月 份 实 现 房 地 产 销 售 签 约 面 积 285.19 万 平 方 米, 销 售 签 约 金 额 307.58 亿 元, 比 上 年 同 期 分 别 增 长 98.20% 和 106.90% 本 年 1-3 月 份 公 司 新 开 工 面 积 315.06 万 平 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 29.36%, 在 建 面 积 3097 万 平 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 20.61%, 竣 工 面 积 118.87 万 平 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 8.61% 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 额 增 减 幅 度 % 主 要 原 因 短 期 借 款 83,300.00 134,800.00-51,500.00-38.20 偿 还 了 部 分 借 款 预 收 房 款 相 应 预 缴 营 业 税 应 交 税 费 -714,077.35-408,459.76-305,617.59-74.82 企 业 所 得 税 土 地 增 值 税 等 增 加 3
应 付 利 息 21,500.15 15,114.18 6,385.97 42.25 计 提 公 司 债 券 利 息 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 增 减 幅 度 % 主 要 原 因 营 业 收 入 743,915.58 491,974.38 251,941.20 51.21 房 地 产 竣 工 交 楼 面 积 增 加 及 其 他 业 务 增 长 营 业 成 本 478,960.51 257,871.71 221,088.80 85.74 营 业 收 入 增 长, 相 应 成 本 增 加 管 理 费 用 38,562.72 28,698.35 9,864.37 34.37 经 营 规 模 扩 大 在 建 项 目 增 加, 相 应 人 员 薪 酬 办 公 等 成 本 增 长 财 务 费 用 23,921.32 8,952.22 14,969.10 167.21 不 符 合 资 本 化 条 件 的 借 款 利 息 增 加 少 数 股 东 损 益 -5,216.57 13,316.72-18,533.29-139.17 本 期 合 作 项 目 结 转 利 润 较 少 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 增 减 幅 度 % 主 要 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 工 程 款 地 价 等 房 -419,281.41-329,927.65-89,353.76-27.08 金 流 量 净 额 地 产 项 目 投 入 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 本 期 对 联 营 合 营 -11,675.79 15,032.25-26,708.04-177.67 金 流 量 净 额 企 业 投 资 增 加 筹 资 活 动 产 生 的 现 777,942.99 278,453.43 499,489.56 179.38 净 增 借 款 增 加 金 流 量 净 额 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 为 维 护 公 司 "08 保 利 债 " 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益, 公 司 严 格 落 实 本 期 债 券 的 偿 债 保 障 措 施, 截 至 目 前, 公 司 已 归 集 偿 债 准 备 金 460100 万 元, 并 已 将 偿 债 准 备 金 23005 万 元 划 入 专 项 偿 债 账 户 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2003 年 5 月, 中 国 保 利 集 团 公 司 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 上 海 三 利 实 业 有 限 公 司 分 别 与 本 公 司 签 署 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 协 议, 承 诺 避 免 与 本 公 司 发 生 同 业 竞 争 该 承 诺 在 报 告 期 内 得 到 了 有 效 履 行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 公 司 未 进 行 现 金 分 红 2013 年 4 月 16 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2012 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 议 案, 以 截 至 2012 年 12 月 31 日 公 司 7,137,994,391 股 总 股 本 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.32 元 ( 含 税 ), 且 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 根 据 公 司 章 程 的 要 求, 该 方 案 将 于 股 东 大 会 审 议 通 过 后 2 个 月 内 实 施 完 成 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 广 菊 2013 年 4 月 25 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 36,134,007,661.31 32,672,702,564.71 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 450,000.00 应 收 账 款 1,429,713,673.37 1,880,283,617.10 预 付 款 项 17,336,530,023.94 16,418,546,908.33 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,503,329,933.25 2,512,219,395.55 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 208,946,785,637.47 189,643,823,082.97 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 266,350,366,929.34 243,128,025,568.66 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,452,361,321.55 1,350,794,240.14 投 资 性 房 地 产 4,701,598,538.07 4,717,957,237.12 固 定 资 产 1,338,867,387.87 1,378,431,326.74 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 10,842,822.63 10,865,134.46 开 发 支 出 商 誉 10,342,507.30 10,342,507.30 长 期 待 摊 费 用 37,658,113.79 36,575,772.80 递 延 所 得 税 资 产 528,891,484.17 535,625,795.02 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 8,080,562,175.38 8,040,592,013.58 5
资 产 总 计 274,430,929,104.72 251,168,617,582.24 流 动 负 债 : 短 期 借 款 833,000,000.00 1,348,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 9,041,813,015.82 12,792,887,608.57 预 收 款 项 109,593,070,577.64 90,547,363,466.08 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 96,834,507.47 94,122,306.35 应 交 税 费 -7,140,773,535.23-4,084,597,633.60 应 付 利 息 215,001,460.30 151,141,842.94 应 付 股 利 4,812,626.00 6,158,426.00 其 他 应 付 款 16,430,142,595.20 15,292,027,631.39 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 24,153,413,916.19 24,324,029,407.39 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 153,227,315,163.39 140,471,133,055.12 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 64,466,060,363.37 55,850,413,333.13 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 66,933,893.19 67,550,710.19 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 64,532,994,256.56 55,917,964,043.32 负 债 合 计 217,760,309,419.95 196,389,097,098.44 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 7,137,994,391.00 7,137,994,391.00 资 本 公 积 10,802,720,802.62 10,776,925,472.63 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 811,701,777.25 811,701,777.25 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 24,493,985,685.94 23,758,309,752.50 外 币 报 表 折 算 差 额 1,371,985.33 1,449,354.82 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 43,247,774,642.14 42,486,380,748.20 少 数 股 东 权 益 13,422,845,042.63 12,293,139,735.60 所 有 者 权 益 合 计 56,670,619,684.77 54,779,520,483.80 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 274,430,929,104.72 251,168,617,582.24 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 铭 新 会 计 机 构 负 责 人 : 张 曦 母 公 司 资 产 负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 6,277,120,050.36 7,097,116,519.52 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 122,345,959.52 90,222,729.82 预 付 款 项 1,815,044,658.07 2,355,455,436.57 应 收 利 息 应 收 股 利 14,397,769.00 16,416,469.00 其 他 应 收 款 35,842,454,034.37 29,200,630,539.96 存 货 12,197,085,094.24 12,507,731,746.06 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 56,268,447,565.56 51,267,573,440.93 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 7,371,305,830.16 6,609,465,500.86 投 资 性 房 地 产 677,839,745.23 686,491,730.31 固 定 资 产 100,554,784.70 102,386,474.00 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 5,203,771.33 5,651,716.11 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 3,737,754.43 2,852,171.09 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 8,158,641,885.85 7,406,847,592.37 资 产 总 计 64,427,089,451.41 58,674,421,033.30 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 7
应 付 账 款 232,390,892.07 546,990,984.36 预 收 款 项 11,509,093,415.56 9,371,231,185.78 应 付 职 工 薪 酬 17,486,118.90 11,495,277.35 应 交 税 费 -1,158,755,873.95-778,571,453.78 应 付 利 息 214,410,958.91 143,490,410.96 应 付 股 利 其 他 应 付 款 17,513,759,443.49 14,914,099,048.31 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 6,487,693,916.19 6,417,408,479.56 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 34,816,078,871.17 30,626,143,932.54 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 8,364,063,150.00 6,816,711,835.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 8,364,063,150.00 6,816,711,835.00 负 债 合 计 43,180,142,021.17 37,442,855,767.54 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 7,137,994,391.00 7,137,994,391.00 资 本 公 积 10,744,217,266.26 10,718,421,936.27 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 811,701,777.25 811,701,777.25 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,553,033,995.73 2,563,447,161.24 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 21,246,947,430.24 21,231,565,265.76 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 64,427,089,451.41 58,674,421,033.30 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 铭 新 会 计 机 构 负 责 人 : 张 曦 4.2 合 并 利 润 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 7,439,155,811.32 4,919,743,750.55 其 中 : 营 业 收 入 7,439,155,811.32 4,919,743,750.55 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 6,405,320,792.32 3,929,666,459.69 其 中 : 营 业 成 本 4,789,605,091.98 2,578,717,121.84 8
利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 692,679,253.76 713,205,854.48 销 售 费 用 323,813,026.15 257,539,182.06 管 理 费 用 385,627,175.45 286,983,536.17 财 务 费 用 239,213,178.83 89,522,216.89 资 产 减 值 损 失 -25,616,933.85 3,698,548.25 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,337,428.33-2,782,019.49 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 1,337,428.33-2,782,019.49 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,035,172,447.33 987,295,271.37 加 : 营 业 外 收 入 16,862,550.73 19,419,845.29 减 : 营 业 外 支 出 9,253,505.42 7,619,401.03 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 72,698.43 54,920.62 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,042,781,492.64 999,095,715.63 减 : 所 得 税 费 用 359,271,269.37 329,367,112.91 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 683,510,223.27 669,728,602.72 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 735,675,933.44 536,561,380.79 少 数 股 东 损 益 -52,165,710.17 133,167,221.93 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.10 0.08 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.10 0.08 七 其 他 综 合 收 益 -77,369.49 20,478.60 八 综 合 收 益 总 额 683,432,853.78 669,749,081.32 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 735,598,563.95 536,561,380.79 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -52,165,710.17 133,167,221.93 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 铭 新 会 计 机 构 负 责 人 : 张 曦 母 公 司 利 润 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 1,017,907,061.41 482,516,093.96 减 : 营 业 成 本 655,184,177.75 347,205,621.86 营 业 税 金 及 附 加 103,638,718.15 53,325,210.69 销 售 费 用 28,127,941.08 14,231,206.33 管 理 费 用 66,556,059.59 39,839,310.24 财 务 费 用 181,107,939.67 91,059,118.45 9
资 产 减 值 损 失 288,267.29 346,906.50 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,615,329.30 46,200,258.77 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 4,615,329.30 2,200,258.77 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -12,380,712.82-17,291,021.34 加 : 营 业 外 收 入 1,949,722.41-3,624,655.00 减 : 营 业 外 支 出 227,530.32 2,319,855.79 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 12,991.32 40,987.15 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -10,658,520.73-23,235,532.13 减 : 所 得 税 费 用 -245,355.22-1,464,362.68 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -10,413,165.51-21,771,169.45 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -10,413,165.51-21,771,169.45 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 铭 新 会 计 机 构 负 责 人 : 张 曦 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 26,959,147,074.18 11,264,170,100.47 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,073,374,142.91 1,203,549,659.94 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 29,032,521,217.09 12,467,719,760.41 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 26,526,129,836.40 11,858,729,513.14 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 10
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 543,702,947.23 410,334,395.98 支 付 的 各 项 税 费 4,669,516,980.50 2,697,043,365.27 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,485,985,595.18 800,889,026.46 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 33,225,335,359.31 15,766,996,300.85 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,192,814,142.22-3,299,276,540.44 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 164,488,600.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 15,500.00 30,820.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 15,500.00 164,519,420.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 15,061,572.89 13,896,906.89 投 资 支 付 的 现 金 100,000,000.00 300,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 1,711,847.83 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 116,773,420.72 14,196,906.89 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -116,757,920.72 150,322,513.11 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,174,525,217.20 93,800,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 1,174,525,217.20 93,800,000.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 14,691,600,000.00 10,233,210,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 15,866,125,217.20 10,327,010,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 6,764,026,268.83 6,418,844,257.42 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,281,169,630.37 1,095,272,947.65 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 1,345,800.00 46,800,000.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 41,499,368.32 28,358,455.69 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,086,695,267.52 7,542,475,660.76 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,779,429,949.68 2,784,534,339.24 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -618,738.04-625,910.09 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3,469,239,148.70-365,045,598.18 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 32,580,034,779.81 18,152,615,651.13 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 36,049,273,928.51 17,787,570,052.95 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 铭 新 会 计 机 构 负 责 人 : 张 曦 母 公 司 现 金 流 量 表 2013 年 1 3 月 编 制 单 位 : 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 11
一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,121,258,955.19 676,251,010.14 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 25,748,729,445.33 12,029,240,634.67 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 28,869,988,400.52 12,705,491,644.81 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 814,558,922.79 724,238,299.28 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 26,775,090.77 27,929,316.25 支 付 的 各 项 税 费 453,622,880.84 92,459,857.15 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 29,050,377,549.18 12,175,282,465.05 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 30,345,334,443.58 13,019,909,937.73 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,475,346,043.06-314,418,292.92 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,018,700.00 44,000,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,018,700.00 44,000,000.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 360,178.01 599,266.00 投 资 支 付 的 现 金 757,225,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 757,585,178.01 599,266.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -755,566,478.01 43,400,734.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,805,000,000.00 1,420,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,805,000,000.00 1,420,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 190,148,685.00 1,542,648,685.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 203,733,474.09 31,003,753.36 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 201,789.00 2,959,143.75 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 394,083,948.09 1,576,611,582.11 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,410,916,051.91-156,611,582.11 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -819,996,469.16-427,629,141.03 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 7,097,116,519.52 1,857,308,384.78 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 6,277,120,050.36 1,429,679,243.75 公 司 法 定 代 表 人 : 宋 广 菊 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 朱 铭 新 会 计 机 构 负 责 人 : 张 曦 12