香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 産 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ( 於 中 華 人 民 共 和 ( 國 股 註 份 冊 代 成 號 立 :1057) 的 股 份 有 限 責 任 公 司 ) Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 海 外 監 管 公 告 此 海 外 監 管 公 告 是 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 發 出 以 下 為 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 董 事 會 關 於 募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 的 專 項 報 告 承 董 事 會 命 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 張 世 權 中 國 浙 江 杭 州 二 零 一 六 年 八 月 二 十 六 日 於 本 公 告 刊 發 日 期, 本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 張 世 權 先 生 張 寶 義 先 生 湯 浩 瀚 先 生 及 張 蘭 君 女 士, 非 執 行 董 事 張 世 忠 先 生 及 朱 頡 榕 先 生, 及 獨 立 非 執 行 董 事 張 洪 智 先 生 郭 孔 輝 先 生 及 沈 成 基 先 生 * 僅 供 識 別
证 券 代 码 :002703 证 券 简 称 : 浙 江 世 宝 公 告 编 码 :2016-083 浙 江 世 宝 股 份 有 限 公 司 浙 江 世 宝 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 一 募 集 资 金 基 本 情 况 1 实 际 募 集 资 金 金 额 和 资 金 到 账 时 间 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2014 1101 号 文 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 浙 江 世 宝 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 由 主 承 销 商 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 采 用 非 公 开 发 行 方 式, 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 38,200,000 股, 发 行 价 为 每 股 人 民 币 18.46 元, 共 计 募 集 资 金 70,517.20 万 元, 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 4,512.58 万 元 后 的 募 集 资 金 为 66,004.62 万 元, 已 由 主 承 销 商 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2014 年 12 月 11 日 汇 入 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 另 减 除 会 计 师 费 律 师 费 法 定 信 息 披 露 费 用 等 与 发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 188.33 万 元 后, 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 65,816.29 万 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 验 资 报 告 ( 天 健 验 2014 265 号 ) 2 募 集 资 金 使 用 和 结 余 情 况 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 10,060.94 万 元, 以 前 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 1,343.18 万 元 ;2016 半 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 4,547.35 万 元, 暂 时 补 充 流 动 资 金 20,000.00 万 元, 购 买 银 行 短 期 理 财 产 品 25,800.00 万 元 2016 半 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 及 银 行 短 期 理 财 产 品 收 益 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 403.26 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 14,608.29 万 元, 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 及 银 行 短 期 理 财 产 品 收 益 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 1,746.44 万 元 1
截 至 2016 年 6 月 30 日, 募 集 资 金 账 户 余 额 为 7,154.44 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 及 银 行 短 期 理 财 产 品 收 益 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) 二 募 集 资 金 存 放 和 管 理 情 况 1 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益, 保 护 投 资 者 权 益, 公 司 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 浙 江 世 宝 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 以 下 简 称 管 理 制 度 ) 根 据 管 理 制 度, 公 司 及 控 股 子 公 司 吉 林 世 宝 机 械 制 造 有 限 公 司 和 杭 州 世 宝 汽 车 方 向 机 有 限 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 在 银 行 设 立 募 集 资 金 专 户, 并 连 同 保 荐 机 构 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 分 别 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 分 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 佛 堂 支 行 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 经 济 技 术 开 发 区 支 行 与 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 玉 泉 支 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 公 司 在 使 用 募 集 资 金 时 已 经 严 格 遵 照 履 行 2 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 单 位 : 人 民 币 元 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 吉 林 世 宝 机 械 制 造 有 限 公 司 和 杭 募 州 世 宝 汽 车 方 向 机 有 限 公 司 共 有 4 个 募 集 资 金 专 户 1 个 通 知 存 款 账 户 和 2 个 定 集 资 开 金 户 专 单 户 位 开 户 银 行 银 行 账 户 金 额 备 注 期 存 款 户, 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下 : 浙 股 吉 江 份 林 有 限 公 机 司 械 制 造 工 分 商 1208020029092967976 1208020014200006761 15,000,000.00 3,235,865.73 定 期 存 款 杭 州 世 宝 汽 车 方 向 机 义 国 乌 农 佛 业 堂 银 支 行 股 份 有 限 公 司 7332910182600036755 19647101040003209 3,342,123.59 8,420,259.90 募 集 资 金 专 户 有 限 公 司 中 杭 信 州 银 经 行 济 股 技 份 术 有 开 限 发 公 区 司 支 行 8110801032700547092 5,000,000.00 七 天 通 知 存 款 2
杭 有 州 限 世 公 宝 司 汽 车 方 向 机 浙 中 杭 商 信 州 玉 银 钱 泉 行 江 股 支 份 行 有 限 公 司 3310010510120100046595 8110801112800403692 35,000,000.00 1,546,182.74 定 募 期 集 存 资 款 金 专 户 小 计 71,544,431.96 三 半 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 1 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 详 见 本 报 告 附 件 1 2 募 集 资 金 投 资 项 目 出 现 异 常 情 况 的 说 明 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 未 出 现 异 常 情 况 3 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 情 况 说 明 (1) 公 司 已 拥 有 较 强 的 配 套 开 发 能 力, 可 同 时 进 行 多 个 项 目 的 配 套 开 发 公 司 实 施 汽 车 转 向 系 统 研 发 检 测 及 试 制 中 心 项 目, 扩 建 公 司 原 有 的 省 级 研 发 中 心, 将 其 研 究 能 力 硬 件 设 施 管 理 水 平 等 提 升 到 国 家 级 技 术 中 心 水 平, 可 以 进 一 步 提 升 公 司 整 体 研 发 技 术 实 力, 巩 固 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 因 此 该 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 (2) 汽 车 零 部 件 精 密 铸 件 及 机 加 工 建 设 项 目 共 分 三 期 建 设, 前 次 募 集 资 金 及 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 拟 投 资 建 设 的 均 系 其 中 的 二 期 (3 4 5 号 铸 造 线 及 1 2 号 机 加 线 ), 二 期 建 设 所 生 产 产 品 主 要 用 于 替 代 公 司 内 部 所 需 铸 件 的 外 部 采 购 因 此 该 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 4 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 情 况 说 明 2015 年 6 月 30 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 人 民 币 20,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 自 董 事 会 批 准 之 日 起 12 个 月 公 司 实 际 使 用 了 人 民 币 20,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 于 2016 年 6 月 13 日 该 笔 款 项 已 全 额 归 还 至 募 集 资 金 专 户 2016 年 6 月 14 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 人 民 币 20,000 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 自 董 事 会 批 准 之 日 起 12 个 月 公 司 实 际 使 用 了 人 民 币 20,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 截 至 本 报 告 日, 该 笔 款 3
项 尚 未 到 期 5 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 与 去 向 说 明 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 7,154.44 万 元, 存 放 于 募 集 资 金 专 户 通 知 存 款 账 户 和 定 期 存 款 户 ; 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 20,000.00 万 元 ; 购 买 银 行 短 期 理 财 产 品 25,800.00 万 元 募 集 资 金 将 继 续 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 四 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 本 报 告 期, 公 司 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 1 公 司 已 披 露 的 募 集 资 金 使 用 相 关 信 息 不 存 在 未 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 的 情 况 2 公 司 募 集 资 金 存 放 使 用 管 理 及 披 露 不 存 在 违 规 情 形 附 件 :1. 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 浙 江 世 宝 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 27 日 4
附 件 1 编 制 单 位 : 浙 江 世 宝 股 份 有 限 公 司 2016 半 年 度 报 募 告 集 期 资 内 金 总 变 额 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 65,816.29 本 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 单 位 4,547.35 : 人 民 币 万 元 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 14,608.29 和 承 超 诺 液 募 投 压 资 助 金 力 投 目 向 ( 已 含 变 部 是 更 分 否 项 变 目 更 ) 承 诺 募 投 集 资 总 金 额 投 调 资 (1) 整 总 后 额 本 投 报 入 告 金 期 额 累 计 截 投 至 (2) 入 期 金 末 额 (3)=(2)/(1) 投 截 资 至 进 期 度 末 (%) 可 项 使 目 用 达 状 到 态 预 日 定 期 实 现 本 的 年 效 度 益 是 预 否 计 达 效 到 益 项 是 重 目 大 可 发 变 行 生 化 性 转 目 密 向 铸 器 零 件 扩 部 及 产 件 加 项 精 工 12,800.00 12,800.00 3,438.76 10,183.08 79.56 1] 建 汽 研 设 车 发 项 转 检 目 向 测 系 及 统 试 20,000.00 20,000.00 390.12 2,609.81 13.05 制 年 中 产 套 心 ) 210 汽 项 车 目 万 转 件 向 4,000.00 4,000.00 155.89 480.78 12.02 2016.12.31 不 适 用 2] ( 件 产 设 电 等 业 项 动 系 化 目 列 投 EPS) 产 资 品 建 组 合 计 - 否 70,800.00 34,000.00 29,016.29 65,816.29 4,547.35 562.58 14,608.29 1,334.62 -- 4.60 2016.12.31 [ 注 2] 否 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 5
未 项 超 达 目 募 到 可 计 行 划 性 的 进 发 金 度 生 额 重 或 大 用 预 变 途 计 化 及 收 的 使 益 情 用 的 况 进 情 说 展 况 明 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 汽 金 车 投 液 资 压 项 助 目 力 未 转 达 向 到 器 计 扩 划 产 进 项 度 目 的 和 原 汽 因 车 说 转 明 向 所 系 述 统 研 发 检 测 及 试 制 中 心 项 目 未 达 到 计 划 进 度, 详 见 本 专 项 报 告 之 募 集 资 募 集 资 金 投 项 目 实 先 施 期 地 方 投 点 式 入 变 调 及 更 整 置 情 换 况 无 事 截 会 至 第 2014 二 十 年 二 12 次 会 月 议 31 审 日 议, 通 公 过 司, 实 公 际 司 以 已 自 分 有 别 资 于 金 2015 先 期 投 年 入 2 募 月 投 12 项 日 目 和 4,976.74 2015 年 3 万 月 元 23, 经 日 用 2015 募 集 年 资 2 金 月 予 6 以 日 公 换 司 第 四 届 董 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 经 补 于 2016 充 2015 2016 流 动 年 资 6 金 月, 30 13 日 期 该 限 笔 为 款 自 项 董 已 事 全 会 额 批 归 准 还 之 一 至 日 次 起 会 议 12 审 个 议 专 月 通 户 过 公, 司 同 实 意 际 公 使 司 用 了 人 民 币 20,000.00 万 元 的 暂 闲 时 置 补 募 充 集 流 动 资 暂 金 时 案, 年 同 意 6 月 公 司 14 使 日 用, 人 公 民 司 币 第 20,000 五 届 董 事 万 会 元 第 十 闲 五 置 次 募 会 集 议 审 议 暂 通 时 过 补 了 充 流 关 动 于 资 使 金 用 部 使 分 用 闲 期 置 限 募 为 集 自 资 董 金 事 暂 会 时 批 补 准 充 之 流 日 动 起 资 12 金 个 的 月 议 ; 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 金 额 及 原 因 公 司 实 际 使 用 了 人 民 币 20,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 截 至 本 报 告 日, 该 笔 款 项 尚 未 到 期 尚 募 未 集 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 期 募 截 至 存 集 款 资 2016 账 金 户 投 年 资 ; 6 用 项 月 于 目 30 暂 的 时 建 日 补 设, 充 公 流 司 动 尚 资 未 金 使 用 20,000.00 的 募 集 资 万 金 元 余 ; 额 购 为 买 7,154.44 银 行 短 期 万 理 元 财, 产 存 品 放 25,800.00 于 募 集 资 金 万 专 元 户 募 通 集 知 资 存 金 款 将 账 继 户 续 和 用 定 [ 资 金 1]: 使 用 及 披 液 露 压 中 助 存 力 在 转 的 向 问 器 题 扩 或 产 其 项 他 目 情 尚 况 未 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 暂 无 需 就 实 现 的 效 益 与 首 次 公 开 发 行 募 集 资 金 项 目 所 测 算 的 承 诺 效 益 及 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 项 目 所 测 于 算 的 承 [ 注 诺 2]: 效 益 除 进 汽 行 车 比 转 较 向 披 系 露 统 研 发 检 测 及 试 制 中 心 项 目 和 汽 车 零 部 件 精 密 铸 件 及 加 工 建 设 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 外, 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 均 尚 未 达 到 预 定 可 使 用 状 态 6