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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 澳 柯 玛 澳 柯 玛 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 斌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 总 会 计 师 徐 玉 翠 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 无 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 半 年 度 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 84

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项... 8 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 84

3 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 本 公 司 公 司 指 澳 柯 玛 股 份 有 限 公 司 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 澳 柯 玛 股 份 有 限 公 司 澳 柯 玛 AUCMA COMPANY LIMITED AUCMA 李 蔚 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 武 季 修 宪 联 系 地 址 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 315 号 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 315 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 sunwu@aucma.com.cn dmb@aucma.com.cn 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 315 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 315 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 dmb@aucma.com.cn 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 未 发 生 变 更 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 315 号 董 事 会 办 公 室 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 未 发 生 变 更 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 澳 柯 玛 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 2015 年 11 月 30 日 3 / 84

4 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 查 询 索 引 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 Q 未 发 生 变 更 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,206,720, ,153,804, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 64,223, ,127, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 55,622, ,935, 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -34,461, ,202, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,074,492, ,010,268, 总 资 产 3,294,954, ,829,029, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 上 年 同 期 (1-6 月 ) 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.14 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.07 个 百 分 点 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -362, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 8,939, 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 债 务 重 组 损 益 52, / 84

5 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -365, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 1,074, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 17, 所 得 税 影 响 额 -754, 合 计 8,601, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 依 然 严 峻 复 杂, 经 济 下 行 的 压 力 及 困 难 仍 然 持 续 存 在, 国 内 经 济 增 速 继 续 放 缓, 经 济 结 构 调 整 仍 处 于 阵 痛 期 自 2016 年 初 以 来, 国 内 房 地 产 市 场 出 现 回 暖 走 势, 并 从 一 线 城 市 逐 步 传 导 至 二 线 城 市, 这 对 上 半 年 厨 电 行 业 增 长 起 到 了 一 定 拉 动 作 用 ; 同 时, 大 宗 原 材 料 价 格 仍 处 于 低 位 运 行 区 间 ; 随 着 互 联 网 对 传 统 行 业 的 冲 击 和 颠 覆, 传 统 制 造 业 的 转 型 升 级 面 临 着 重 大 机 遇 及 挑 战 近 年 来, 受 国 内 经 济 增 速 放 缓 消 费 不 足 家 电 刺 激 政 策 退 出 以 及 产 业 自 身 发 展 规 律 等 影 响, 高 库 存 和 价 格 战 制 约 着 我 国 家 电 行 业 的 发 展, 家 电 行 业 逐 步 回 归 市 场 本 性, 一 方 面 产 品 进 入 更 新 换 代 期, 高 端 家 电 产 品 需 求 上 升, 向 多 元 化 享 受 型 和 智 能 化 转 变, 竞 争 门 槛 越 来 越 高 ; 另 一 方 面 随 着 居 民 生 活 水 平 的 提 高, 对 食 品 医 药 等 领 域 安 全 的 日 益 关 注, 涉 及 民 生 的 商 用 冷 链 和 冷 链 物 流 孕 育 着 新 一 轮 的 发 展 契 机 同 时, 物 联 网 技 术 的 普 及 与 应 用, 正 在 改 变 家 电 产 业 的 传 统 边 界, 智 能 化 成 为 行 业 发 展 的 必 然 趋 势, 并 有 望 孕 育 出 新 的 商 业 模 式 总 之, 整 体 来 看, 国 内 家 电 市 场 容 量 增 速 逐 年 放 缓, 个 别 产 业 甚 至 出 现 萎 缩, 产 品 结 构 及 能 效 标 准 不 断 升 级, 竞 争 格 局 快 速 演 变, 整 个 行 业 正 处 于 转 型 升 级 关 键 期 报 告 期 内, 公 司 按 照 年 初 确 定 的 工 作 主 线 及 目 标, 紧 紧 围 绕 互 联 网 + 全 冷 链 发 展 战 略, 不 断 加 快 产 品 升 级 和 产 业 结 构 调 整, 经 过 全 体 员 工 不 懈 努 力, 取 得 了 一 定 成 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 2.46%, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 万 元, 同 比 下 降 14.51%; 截 至 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 亿 元, 净 资 产 亿 元, 资 产 负 债 率 64.23%; 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 2,206,720, ,153,804, 营 业 成 本 1,668,335, ,607,364, 销 售 费 用 277,178, ,166, 管 理 费 用 139,269, ,240, 财 务 费 用 10,883, ,506, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -34,461, ,202, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -53,532, ,985, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 215,281, ,047, 不 适 用 研 发 支 出 50,000, ,824, 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 融 资 利 率 降 低 融 资 额 减 少 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 购 建 固 定 资 产 支 付 的 现 金 增 加 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 发 行 了 短 期 融 资 券 5 / 84

6 2 其 他 (1) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 重 点 开 展 了 以 下 各 项 工 作 : 一 是 不 断 加 强 产 品 创 新 和 营 销 管 理, 全 力 打 造 全 冷 链 第 一 品 牌, 牢 固 确 立 营 销 工 作 的 龙 头 地 位, 积 极 探 索 实 施 具 有 公 司 特 色 的 6P 精 准 营 销 模 式 二 是 继 续 推 进 实 施 VCT 运 营 机 制, 强 化 平 台 建 设 及 自 主 经 营, 从 严 从 细 管 理, 严 肃 考 核 三 是 继 续 积 极 开 展 三 创 工 作, 在 公 司 内 部 大 力 进 行 创 新 产 品 创 新 渠 道 及 创 造 顾 客 活 动, 全 力 打 造 积 极 创 新 氛 围 四 是 适 时 启 动 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 积 极 利 用 资 本 市 场 助 推 公 司 发 展, 以 实 现 公 司 与 资 本 市 场 的 良 性 互 动 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 占 全 年 营 业 收 入 经 营 目 标 的 55.59%, 成 本 费 用 总 额 亿 元, 占 全 年 成 本 费 用 总 额 目 标 的 53.78%, 实 现 了 年 初 制 定 的 经 营 计 划 进 度 目 标 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 冰 柜 冰 箱 1,455,691, ,044,706, 减 少 0.86 个 百 分 点 电 动 车 172,921, ,805, 增 加 3.48 个 百 分 点 自 动 售 货 机 12,210, ,665, 增 加 个 百 分 点 小 家 电 109,534, ,797, 减 少 5.21 个 百 分 点 厨 洁 具 169,114, ,691, 增 加 1.96 个 百 分 点 洗 衣 机 90,673, ,900, 增 加 2.70 个 百 分 点 其 他 144,512, ,123, 减 少 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 出 口 382,180, 国 内 1,772,477, ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 重 要 变 化 6 / 84

7 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 项 目 2015 年 12 月 31 日 增 减 变 动 2016 年 6 月 30 日 减 值 准 备 可 供 出 售 金 融 资 产 72,176, ,176, ,176, 长 期 股 权 投 资 133,365, ,480, ,884, 合 计 205,541, ,480, ,061, ,176, (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 青 岛 澳 柯 玛 商 用 电 器 有 限 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 5000 万 元, 主 要 从 事 公 司 商 用 冷 链 产 品 的 销 售 及 服 务 ; 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元 ; 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 万 元, 营 业 利 润 万 元, 净 利 润 万 元 (2) 青 岛 澳 柯 玛 超 低 温 冷 冻 设 备 有 限 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 5000 万 元, 主 要 从 事 超 低 温 设 备 科 研 医 疗 设 备 等 的 开 发 生 产 销 售 及 服 务 ; 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元 ; 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 万 元, 营 业 利 润 万 元, 净 利 润 万 元 (3) 青 岛 澳 柯 玛 生 活 电 器 有 限 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 2000 万 元, 主 要 从 事 各 种 小 家 电 厨 房 电 器 及 电 热 水 器 等 产 品 的 生 产 研 发 销 售 及 售 后 服 务 ; 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元 ; 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 万 元, 营 业 利 润 万 元, 净 利 润 万 元 (4) 青 岛 澳 柯 玛 电 动 科 技 有 限 公 司 7 / 84

8 系 本 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 2000 万 元, 主 要 从 事 电 动 自 行 车 电 动 三 轮 车 的 研 发 销 售 等 业 务 ; 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元 ; 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 万 元, 营 业 利 润 万 元, 净 利 润 万 元 (5) 澳 柯 玛 ( 沂 南 ) 新 能 源 电 动 车 有 限 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 5600 万 元 ; 主 要 从 事 电 动 自 行 车 电 动 三 轮 车 的 生 产 及 销 售 ; 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 万 元, 营 业 利 润 万 元, 净 利 润 万 元 (6) 青 岛 澳 柯 玛 洗 衣 机 有 限 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 2000 万 元, 主 要 从 事 洗 衣 机 的 研 发 生 产 及 销 售 ; 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元 ; 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 万 元, 营 业 利 润 万 元, 净 利 润 万 元 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 由 于 尚 不 具 备 分 红 条 件, 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 不 进 行 利 润 分 配, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 该 利 润 分 配 方 案 已 经 公 司 2016 年 5 月 27 日 召 开 的 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 符 合 有 关 规 定 及 公 司 股 东 长 远 利 益, 不 存 在 损 害 广 大 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 情 形 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 8 / 84

9 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 2016 年 3 月 30 日, 公 司 六 届 十 五 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 预 计 2016 年 公 司 与 青 岛 澳 柯 玛 制 冷 发 展 有 限 公 司 间 关 联 采 购 金 额 5.50 亿 元, 关 联 销 售 金 额 6000 万 元 具 体 详 见 2016 年 3 月 31 日 公 司 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 澳 柯 玛 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 ( 临 ) 2016 年 上 半 年, 公 司 与 青 岛 澳 柯 玛 制 冷 发 展 有 限 公 司 间 关 联 采 购 发 生 额 为 5.46 亿 元, 关 联 销 售 发 生 额 为 万 元 具 体 详 见 财 务 报 告 关 联 方 及 关 联 交 易 部 分 相 关 内 容 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 二 ) 其 他 2016 年 3 月 4 日, 公 司 六 届 十 四 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 以 及 关 于 公 司 与 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 签 署 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 等 议 案, 并 已 经 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 控 股 股 东 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 拟 参 与 认 购 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票, 其 认 购 总 金 额 不 低 于 3.5 亿 元, 构 成 重 大 关 联 交 易 具 体 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 5 日 2016 年 4 月 9 日 发 布 的 相 关 公 告 截 至 目 前, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 申 请 已 获 得 中 国 证 监 会 发 审 委 审 核 通 过, 但 公 司 尚 未 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 书 面 核 准 文 件 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0.00 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0.00 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 6, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 9, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 9, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 5.75 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 9, / 84

10 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 9, 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 其 他 承 诺 方 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 承 诺 内 容 自 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 定 价 基 准 日 前 六 个 月 至 该 承 诺 函 出 具 日, 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 不 存 在 减 持 公 司 股 份 的 情 形 ; 自 该 承 诺 函 出 具 日 至 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 完 成 后 六 个 月 内, 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 不 存 在 减 持 计 划 若 违 反 上 述 承 诺, 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 减 持 公 司 股 份 所 得 收 益 全 部 归 公 司 所 有 承 诺 时 间 及 期 限 2016 年 6 月 29 日 是 否 有 履 行 期 限 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 2016 年 3 月 11 日, 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案, 改 聘 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 及 内 控 审 计 机 构 详 见 公 司 于 2016 年 2 月 24 日 发 布 的 关 于 更 换 会 计 师 事 务 所 的 公 告 ( 编 号 : 临 ) 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 十 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 有 关 公 司 治 理 文 件 要 求, 认 真 执 行 公 司 章 程 及 其 他 各 项 公 司 治 理 制 度, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 规 范 运 作 目 前, 公 司 法 人 治 理 结 构 较 为 健 全, 运 转 良 好 ; 治 理 实 际 情 况 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 10 / 84

11 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 其 他 (1) 报 告 期 内, 公 司 发 行 了 2016 年 第 一 期 短 期 融 资 券, 发 行 总 额 2.2 亿 元, 具 体 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 27 日 发 布 的 相 关 公 告 ( 临 ) (2) 报 告 期 内, 公 司 六 届 十 四 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 转 让 青 岛 东 华 澳 担 保 有 限 公 司 全 部 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 将 持 有 的 青 岛 东 华 澳 担 保 有 限 公 司 36.36% 股 权 全 部 对 外 转 让 ; 具 体 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 5 日 发 布 的 相 关 公 告 ( 临 ); 截 至 报 告 期 末, 本 次 股 权 转 让 尚 未 完 成 (3) 报 告 期 内, 公 司 就 扎 鲁 特 旗 太 平 山 矿 业 有 限 责 任 公 司 铜 铅 锌 多 金 属 矿 备 案 资 源 储 量 增 加 事 宜 进 行 了 公 告, 具 体 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 19 日 发 布 的 相 关 公 告 ( 临 ) (4) 报 告 期 内, 公 司 六 届 十 四 次 董 事 会 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 议 案 2016 年 5 月 16 日, 公 司 收 到 了 中 国 证 监 会 出 具 的 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ( 号 ) 2016 年 6 月 初, 公 司 收 到 了 中 国 证 监 会 出 具 的 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 ( 号 ), 公 司 与 相 关 中 介 机 构 按 照 反 馈 意 见 的 要 求 对 相 关 事 项 进 行 了 资 料 补 充 和 问 题 答 复 2016 年 7 月 25 日, 根 据 资 本 市 场 情 况, 公 司 六 届 十 七 次 董 事 会 对 本 次 非 公 开 发 行 方 案 中 的 发 行 数 量 募 集 资 金 总 额 用 途 等 进 行 了 调 整, 调 整 后 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 不 超 过 74, 万 元 ( 含 本 数 ), 发 行 数 量 不 超 过 14, 万 股 ( 含 本 数 ) 2016 年 8 月 17 日, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 具 体 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 5 日 2016 年 4 月 9 日 2016 年 5 月 18 日 2016 年 7 月 2 日 2016 年 7 月 27 日 2016 年 8 月 18 日 发 布 的 相 关 公 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 50,333 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 限 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 11 / 84

12 ( 全 称 ) 减 量 (%) 售 条 件 股 份 数 量 股 份 状 态 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 0 259,076, 质 押 青 岛 城 投 金 融 控 143,400 25,014, 未 股 集 团 有 限 公 司 知 南 方 基 金 - 建 设 10,400,734 10,400, 银 行 - 中 国 人 寿 未 - 中 国 人 寿 委 托 知 南 方 基 金 混 合 型 组 合 汤 海 贤 0 3,910, 未 知 吕 超 2,153,550 2,153, 未 知 广 州 科 源 中 小 企 0 2,000, ,000,000 未 业 投 资 经 营 有 限 知 公 司 陈 丽 珍 1,850,000 1,850, 未 知 张 薇 1,642,000 1,642, 未 知 杨 竣 杰 1,500,000 1,500, 未 知 宗 明 1,499,700 1,499, 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 性 质 88,800,000 国 有 法 人 国 有 法 人 其 他 股 份 种 类 及 数 量 数 量 青 岛 市 企 业 发 展 投 资 有 限 公 司 259,076,081 人 民 币 普 通 股 259,076,081 青 岛 城 投 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 25,014,854 人 民 币 普 通 股 25,014,854 南 方 基 金 - 建 设 银 行 - 中 国 人 寿 - 中 10,400,734 10,400,734 人 民 币 普 通 股 国 人 寿 委 托 南 方 基 金 混 合 型 组 合 汤 海 贤 3,910,000 人 民 币 普 通 股 3,910,000 吕 超 2,153,550 人 民 币 普 通 股 2,153,550 陈 丽 珍 1,850,000 人 民 币 普 通 股 1,850,000 张 薇 1,642,000 人 民 币 普 通 股 1,642,000 杨 竣 杰 1,500,000 人 民 币 普 通 股 1,500,000 宗 明 1,499,700 人 民 币 普 通 股 1,499,700 朱 理 华 1,410,500 人 民 币 普 通 股 1,410,500 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 其 他 其 他 国 家 其 他 其 他 其 他 其 他 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 情 况 无 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 12 / 84

13 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 1 广 州 科 源 中 小 企 业 投 资 经 营 有 限 公 司 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 时 数 量 间 2,000, 年 12 月 12 日 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 限 售 条 件 2,000,000 法 定 承 诺, 并 须 取 得 青 岛 澳 柯 玛 集 团 总 公 司 的 书 面 同 意 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 13 / 84

14 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 澳 柯 玛 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 474,572, ,546, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 107,642, ,488, 应 收 账 款 623,745, ,895, 预 付 款 项 118,568, ,377, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 1,149, ,625, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 64,023, ,843, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 502,096, ,213, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 38,973, ,528, 流 动 资 产 合 计 1,930,772, ,427,520, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 50,000, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 127,884, ,365, 投 资 性 房 地 产 7,708, ,941, 固 定 资 产 542,523, ,031, 在 建 工 程 16,306, , 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 14 / 84

15 无 形 资 产 528,834, ,127, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 45,892, ,955, 递 延 所 得 税 资 产 45,030, ,454, 其 他 非 流 动 资 产 15,670, 非 流 动 资 产 合 计 1,364,181, ,401,508, 资 产 总 计 3,294,954, ,829,029, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 366,211, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 423,521, ,100, 应 付 账 款 615,967, ,883, 预 收 款 项 65,786, ,440, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 37,980, ,646, 应 交 税 费 45,583, ,542, 应 付 利 息 应 付 股 利 84, , 其 他 应 付 款 213,076, ,579, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 9,071, ,540, 其 他 流 动 负 债 225,082, 流 动 负 债 合 计 2,002,366, ,643,817, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 9,489, ,148, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 104,543, ,617, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 114,033, ,766, 负 债 合 计 2,116,399, ,765,583, / 84

16 所 有 者 权 益 股 本 682,072, ,072, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 500,623, ,623, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 71,042, ,042, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -179,245, ,469, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,074,492, ,010,268, 少 数 股 东 权 益 104,061, ,177, 所 有 者 权 益 合 计 1,178,554, ,063,446, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,294,954, ,829,029, 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 澳 柯 玛 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 275,027, ,276, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 21,126, ,386, 应 收 账 款 1,128,944, ,804, 预 付 款 项 66,317, ,277, 应 收 利 息 1,149, ,625, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 123,162, ,474, 存 货 196,109, ,662, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,034, ,526, 流 动 资 产 合 计 1,814,869, ,504,033, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 50,000, ,000, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 597,459, ,795, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 318,336, ,299, 在 建 工 程 16 / 84

17 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 426,915, ,961, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 32,639, ,253, 递 延 所 得 税 资 产 1,747, ,854, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,427,097, ,449,163, 资 产 总 计 3,241,967, ,953,197, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 345,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 285,566, ,000, 应 付 账 款 353,353, ,045, 预 收 款 项 203,002, ,915, 应 付 职 工 薪 酬 19,098, ,227, 应 交 税 费 21,335, ,464, 应 付 利 息 应 付 股 利 84, , 其 他 应 付 款 78,581, ,802, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 4,241, ,088, 其 他 流 动 负 债 225,082, 流 动 负 债 合 计 1,535,346, ,288,627, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 9,489, ,148, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 56,248, ,517, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 65,737, ,666, 负 债 合 计 1,601,084, ,357,293, 所 有 者 权 益 : 股 本 682,072, ,072, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 17 / 84

18 资 本 公 积 481,904, ,904, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 70,382, ,382, 未 分 配 利 润 406,523, ,544, 所 有 者 权 益 合 计 1,640,882, ,595,903, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,241,967, ,953,197, 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 合 并 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 2,206,720, ,153,804, 其 中 : 营 业 收 入 2,206,720, ,153,804, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,129,307, ,070,257, 其 中 : 营 业 成 本 1,668,335, ,607,364, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 12,356, ,242, 销 售 费 用 277,178, ,166, 管 理 费 用 139,269, ,240, 财 务 费 用 10,883, ,506, 资 产 减 值 损 失 21,284, ,737, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,480, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 -1,480, , 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 75,932, ,185, 加 : 营 业 外 收 入 10,330, ,585, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 44, , 减 : 营 业 外 支 出 2,065, ,834, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 407, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 84,196, ,936, 减 : 所 得 税 费 用 20,348, ,657, / 84

19 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 63,848, ,279, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 64,223, ,127, 少 数 股 东 损 益 -375, ,847, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 63,848, ,279, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 64,223, ,127, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -375, ,847, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 1,167,739, ,262,482, 减 : 营 业 成 本 977,413, ,021,980, 营 业 税 金 及 附 加 7,198, ,457, 销 售 费 用 33,663, ,216, 管 理 费 用 87,051, ,294, 财 务 费 用 11,907, ,551, 资 产 减 值 损 失 1,135, ,083, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,480, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 -1,480, , / 84

20 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 47,889, ,702, 加 : 营 业 外 收 入 4,234, ,902, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 31, 减 : 营 业 外 支 出 270, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 234, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 51,853, ,325, 减 : 所 得 税 费 用 6,874, ,644, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 44,979, ,680, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 44,979, ,680, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,963,025, ,031,789, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 20 / 84

21 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 35,267, ,939, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 17,925, ,652, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,016,218, ,080,381, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,473,345, ,369,734, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 240,403, ,758, 支 付 的 各 项 税 费 128,685, ,520, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 208,245, ,166, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,050,680, ,962,179, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -34,461, ,202, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 293,500, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 4,000, ,520, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 616, , 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,110, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,616, ,237, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 58,148, ,723, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 293,500, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 58,148, ,223, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -53,532, ,985, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 51,259, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 51,259, 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 188,484, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 220,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 459,744, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 227,276, ,369, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 9,302, ,740, 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 21 / 84

22 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 7,883, ,937, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 244,462, ,047, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 215,281, ,047, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 738, , 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 128,025, ,102, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 346,546, ,586, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 474,572, ,689, 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,007,537, ,186,871, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,283, ,377, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,043,820, ,204,249, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 800,902, ,231, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 135,104, ,375, 支 付 的 各 项 税 费 76,645, ,639, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 147,967, ,314, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,160,620, ,129,560, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -116,799, ,688, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 293,500, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 4,000, ,520, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 136, , 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,136, ,027, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 43,938, ,836, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 293,500, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 5,000, ,000, 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 48,938, ,336, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -44,802, ,309, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 185,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 220,000, / 84

23 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 405,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 225,000, ,500, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 8,798, ,901, 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 233,798, ,401, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 171,201, ,401, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 151, 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9,750, ,022, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 265,276, ,985, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 275,027, ,963, 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 23 / 84

24 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2016 年 1 6 月 本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 24 / 84 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 一 上 年 期 末 余 额 682,072, ,623, ,042, ,469, ,177, ,063,446, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 682,072, ,623, ,042, ,469, ,177, ,063,446, 三 本 期 增 减 变 动 金 64,223, ,883, ,107, 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 64,223, , ,848, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 51,259, ,259, 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 51,259, ,259, 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准

25 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 682,072, ,623, ,042, ,245, ,061, ,178,554, 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 25 / 84 盈 余 公 积 上 期 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 682,072, ,623, ,311, ,958, ,783, ,050,832, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 682,072, ,623, ,311, ,958, ,783, ,050,832,749.07

26 三 本 期 增 减 变 动 金 75,127, ,847, ,279, 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 75,127, ,847, ,279, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 682,072, ,623, ,311, ,831, ,936, ,124,112, 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 26 / 84

27 项 目 股 本 优 先 股 其 他 权 益 工 具 永 续 债 其 他 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2016 年 1 6 月 资 本 公 积 减 : 库 存 股 27 / 84 本 期 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 682,072, ,904, ,382, ,544, ,595,903, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 682,072, ,904, ,382, ,544, ,595,903, 三 本 期 增 减 变 动 金 44,979, ,979, 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 44,979, ,979, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转

28 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 682,072, ,904, ,382, ,523, ,640,882, 项 目 股 本 优 先 股 其 他 权 益 工 具 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 28 / 84 上 期 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 682,072, ,904, ,652, ,970, ,538,598, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 682,072, ,904, ,652, ,970, ,538,598, 三 本 期 增 减 变 动 81,680, ,680, 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 81,680, ,680, 额 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持

29 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 682,072, ,904, ,652, ,651, ,620,279, 法 定 代 表 人 : 李 蔚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 斌 会 计 机 构 负 责 人 总 会 计 师 : 徐 玉 翠 29 / 84

30 三 公 司 基 本 情 况 1. 公 司 概 况 澳 柯 玛 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 1998 年 12 月 经 青 岛 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 青 体 改 发 (1998)215 号 文 件 批 准, 在 原 青 岛 澳 柯 玛 电 器 公 司 的 基 础 上, 以 其 与 生 产 冷 柜 相 关 的 完 整 的 生 产 经 营 性 资 产 及 相 应 的 供 应 销 售 系 统, 联 合 牡 丹 江 广 汇 交 电 有 限 责 任 公 司 河 北 省 五 金 交 电 化 工 公 司 重 庆 长 风 压 缩 机 厂 荆 州 市 泰 隆 股 份 合 作 公 司 山 东 凌 云 工 贸 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 公 司 于 1998 年 12 月 28 日 在 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 并 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照,2000 年 12 月 8 日 经 中 国 证 券 监 督 委 员 会 证 监 发 行 字 (2000)166 号 文 件 批 准 同 意 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 9,000 万 股, 每 股 面 值 一 元, 并 于 2000 年 12 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 证 券 简 称 澳 柯 玛, 证 券 代 码 : 公 司 原 注 册 资 本 为 341,036,000 元 2013 年 公 司 以 2012 年 末 总 股 本 341,036,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 341,036,000 股, 每 股 面 值 1 元, 注 册 资 本 增 至 682,072,000 元 公 司 住 所 : 青 岛 市 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 315 号 ; 公 司 法 定 代 表 人 : 李 蔚 公 司 经 营 范 围 是 : 制 冷 产 品 ( 冰 柜 冰 箱 展 示 柜 制 冰 机 空 调 酒 柜 商 用 冷 链 设 备 ) 洗 衣 机 日 用 家 电 消 毒 抑 菌 设 备 家 用 厨 房 电 器 具 净 水 设 备 水 槽 锂 电 池 自 动 售 货 机, 电 动 车 产 品 的 制 造 销 售 技 术 开 发 技 术 咨 询 ; 家 用 电 器 配 件 销 售 ; 家 用 电 器 维 修 安 装 调 试 保 养 ; 物 流 方 案 设 计 物 流 信 息 咨 询 服 务 ; 货 运 搬 运 仓 储 服 务 ( 不 含 危 险 品 ); 机 械 设 备 租 赁 ; 以 自 有 房 屋 对 外 出 租 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 的 商 品 及 技 术 除 外 ) 2. 合 并 财 务 报 表 范 围 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 内 的 子 公 司 共 31 家 ; 与 上 年 相 比, 本 年 合 并 范 围 增 加 2 家, 本 年 无 不 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 具 体 情 况 详 见 附 注 合 并 范 围 的 变 更 及 在 其 他 主 体 中 的 权 益 相 关 内 容 四 财 务 报 表 的 编 制 基 础 1. 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 ( 财 政 部 令 第 33 号 发 布 财 政 部 令 第 76 号 修 订 ) 及 2006 年 2 月 15 日 及 其 后 颁 布 和 修 订 的 41 项 具 体 会 计 准 则 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2014 年 修 订 ) 的 披 露 规 定 编 制 根 据 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 本 公 司 会 计 核 算 以 权 责 发 生 制 为 基 础 除 某 些 金 融 工 具 外, 本 财 务 报 表 均 以 历 史 成 本 为 计 量 基 础 资 产 如 果 发 生 减 值, 则 按 照 相 关 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 2. 持 续 经 营 公 司 自 本 报 告 期 末 起 12 个 月 具 备 持 续 经 营 能 力, 无 影 响 持 续 经 营 能 力 的 重 大 事 项 五 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 1. 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 公 司 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 及 2016 半 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 此 外, 本 公 司 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 修 订 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 - 财 务 报 告 的 一 般 规 定 有 关 财 务 报 表 及 其 附 注 的 披 露 要 求 30 / 84

31 2. 会 计 期 间 本 公 司 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 自 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 3. 营 业 周 期 本 公 司 营 业 周 期 为 12 个 月 4. 记 账 本 位 币 人 民 币 为 本 公 司 及 境 内 子 公 司 经 营 所 处 的 主 要 经 济 环 境 中 的 货 币, 本 公 司 及 境 内 子 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 5. 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 同 一 控 制 下 企 业 合 并 : 本 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 资 产 负 债 ( 包 括 最 终 控 制 方 收 购 被 合 并 方 而 形 成 的 商 誉 ) 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 计 量 在 合 并 中 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 : 本 公 司 在 购 买 日 对 作 为 企 业 合 并 对 价 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 按 照 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 经 复 核 后, 计 入 当 期 损 益 为 企 业 合 并 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 直 接 相 关 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 记 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 6. 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 (1) 合 并 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 所 有 子 公 司 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 (2) 合 并 程 序 本 公 司 以 自 身 和 各 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 编 制 合 并 财 务 报 表 本 公 司 编 制 合 并 财 务 报 表, 将 整 个 企 业 集 团 视 为 一 个 会 计 主 体, 依 据 相 关 企 业 会 计 准 则 的 确 认 计 量 和 列 报 要 求, 按 照 统 一 的 会 计 政 策, 反 映 本 企 业 集 团 整 体 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 所 有 纳 入 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 的 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 一 致, 如 子 公 司 采 用 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 本 公 司 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 本 公 司 的 会 计 政 策 会 计 期 间 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 财 务 报 表 进 行 调 整 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 以 其 资 产 负 债 ( 包 括 最 终 控 制 方 收 购 该 子 公 司 而 形 成 的 商 誉 ) 在 最 终 控 制 方 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 为 基 础 对 其 财 务 报 表 进 行 调 整 子 公 司 所 有 者 权 益 当 期 净 损 益 和 当 期 综 合 收 益 中 属 于 少 数 股 东 的 份 额 分 别 在 合 并 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 合 并 利 润 表 中 净 利 润 项 目 下 和 综 合 收 益 总 额 项 目 下 单 独 列 示 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 而 形 成 的 余 额, 冲 减 少 数 股 东 权 益 a. 增 加 子 公 司 或 业 务 在 报 告 期 内, 若 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 或 业 务 的, 则 调 整 合 并 资 产 负 债 表 的 期 初 数 ; 将 子 公 司 或 业 务 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 将 子 公 司 或 业 务 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表, 同 时 对 比 较 报 表 的 相 关 项 目 进 行 调 整, 视 同 合 并 后 的 报 告 主 体 自 最 终 控 制 方 开 始 控 制 时 点 起 一 直 存 在 因 追 加 投 资 等 原 因 能 够 对 同 一 控 制 下 的 被 投 资 方 实 施 控 制 的, 视 同 参 与 合 并 的 各 方 在 最 终 控 制 方 开 始 控 制 时 即 以 目 前 的 状 态 存 在 进 行 调 整 在 取 得 被 合 并 方 控 制 权 之 前 持 有 的 股 权 投 资, 在 31 / 84

32 取 得 原 股 权 之 日 与 合 并 方 和 被 合 并 方 同 处 于 同 一 控 制 之 日 孰 晚 日 起 至 合 并 日 之 间 已 确 认 有 关 损 益 其 他 综 合 收 益 以 及 其 他 净 资 产 变 动, 分 别 冲 减 比 较 报 表 期 间 的 期 初 留 存 收 益 或 当 期 损 益 在 报 告 期 内, 若 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 或 业 务 的, 则 不 调 整 合 并 资 产 负 债 表 期 初 数 ; 将 该 子 公 司 或 业 务 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 或 业 务 自 购 买 日 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 因 追 加 投 资 等 原 因 能 够 对 非 同 一 控 制 下 的 被 投 资 方 实 施 控 制 的, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 本 公 司 按 照 该 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 权 益 法 核 算 下 的 其 他 综 合 收 益 以 及 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 之 外 的 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 其 他 所 有 者 权 益 变 动 转 为 购 买 日 所 属 当 期 投 资 收 益, 由 于 被 投 资 方 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 变 动 而 产 生 的 其 他 综 合 收 益 除 外 b. 处 置 子 公 司 或 业 务 1 一 般 处 理 方 法 在 报 告 期 内, 本 公 司 处 置 子 公 司 或 业 务, 则 该 子 公 司 或 业 务 期 初 至 处 置 日 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 该 子 公 司 或 业 务 期 初 至 处 置 日 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 因 处 置 部 分 股 权 投 资 或 其 他 原 因 丧 失 了 对 被 投 资 方 控 制 权 时, 对 于 处 置 后 的 剩 余 股 权 投 资, 本 公 司 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 处 置 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 比 例 计 算 应 享 有 原 有 子 公 司 自 购 买 日 或 合 并 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 与 商 誉 之 和 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 或 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 及 利 润 分 配 之 外 的 其 他 所 有 者 权 益 变 动, 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益, 由 于 被 投 资 方 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 变 动 而 产 生 的 其 他 综 合 收 益 除 外 2 分 步 处 置 子 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的, 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 的 各 项 交 易 的 条 款 条 件 以 及 经 济 影 响 符 合 以 下 一 种 或 多 种 情 况, 通 常 表 明 应 将 多 次 交 易 事 项 作 为 一 揽 子 交 易 进 行 会 计 处 理 : ⅰ. 这 些 交 易 是 同 时 或 者 在 考 虑 了 彼 此 影 响 的 情 况 下 订 立 的 ; ⅱ. 这 些 交 易 整 体 才 能 达 成 一 项 完 整 的 商 业 结 果 ; ⅲ. 一 项 交 易 的 发 生 取 决 于 其 他 至 少 一 项 交 易 的 发 生 ; ⅳ. 一 项 交 易 单 独 看 是 不 经 济 的, 但 是 和 其 他 交 易 一 并 考 虑 时 是 经 济 的 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的, 本 公 司 将 各 项 交 易 作 为 一 项 处 置 子 公 司 并 丧 失 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理 ; 但 是, 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 在 合 并 财 务 报 表 中 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 处 置 对 子 公 司 股 权 投 资 直 至 丧 失 控 制 权 的 各 项 交 易 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 在 丧 失 控 制 权 之 前, 按 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 的 相 关 政 策 进 行 会 计 处 理 ; 在 丧 失 控 制 权 时, 按 处 置 子 公 司 一 般 处 理 方 法 进 行 会 计 处 理 c. 购 买 子 公 司 少 数 股 权 本 公 司 因 购 买 少 数 股 权 新 取 得 的 长 期 股 权 投 资 与 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 调 整 合 并 资 产 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 d. 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 部 分 处 置 对 子 公 司 的 股 权 投 资 在 不 丧 失 控 制 权 的 情 况 下 因 部 分 处 置 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 而 取 得 的 处 置 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 相 对 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 或 合 并 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 调 整 合 并 资 产 负 债 表 中 的 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价, 资 本 公 积 中 的 股 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 7. 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 本 公 司 编 制 现 金 流 量 表 时, 现 金 及 现 金 等 价 物 包 括 库 存 现 金 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 以 及 本 公 司 持 有 的 期 限 短 ( 一 般 为 从 购 买 日 起, 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 的 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 32 / 84

33 8. 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 (1) 外 币 业 务 折 算 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 将 外 币 金 额 折 合 成 人 民 币 记 账 资 产 负 债 表 日 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 (2) 外 币 财 务 报 表 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 计 入 其 他 综 合 收 益 处 置 境 外 经 营 时, 将 资 产 负 债 表 中 其 他 综 合 收 益 项 目 中 列 示 的 与 该 境 外 经 营 相 关 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 自 其 他 综 合 收 益 项 目 转 入 处 置 当 期 损 益 ; 部 分 处 置 境 外 经 营 的, 按 处 置 的 比 例 计 算 处 置 部 分 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 转 入 处 置 当 期 损 益 9. 金 融 工 具 (1) 金 融 资 产 的 分 类 确 认 依 据 和 计 量 方 法 以 常 规 方 式 买 卖 金 融 资 产, 按 交 易 日 进 行 会 计 确 认 和 终 止 确 认 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 可 供 出 售 金 融 资 产 初 始 确 认 金 融 资 产, 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 相 关 的 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 交 易 性 金 融 资 产 是 指 满 足 下 列 条 件 之 一 的 金 融 资 产 :A. 取 得 该 金 融 资 产 的 目 的, 主 要 是 为 了 近 期 内 出 售 ;B. 属 于 进 行 集 中 管 理 的 可 辨 认 金 融 工 具 组 合 的 一 部 分, 且 有 客 观 证 据 表 明 本 公 司 近 期 采 用 短 期 获 利 方 式 对 该 组 合 进 行 管 理 ;C. 属 于 衍 生 工 具, 但 是, 被 指 定 且 为 有 效 套 期 工 具 的 衍 生 工 具 属 于 财 务 担 保 合 同 的 衍 生 工 具 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 工 具 除 外 符 合 下 述 条 件 之 一 的 金 融 资 产, 在 初 始 确 认 时 可 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 :A. 该 指 定 可 以 消 除 或 明 显 减 少 由 于 该 金 融 资 产 的 计 量 基 础 不 同 所 导 致 的 相 关 利 得 或 损 失 在 确 认 或 计 量 方 面 不 一 致 的 情 况 ;B. 本 公 司 风 险 管 理 或 投 资 策 略 的 正 式 书 面 文 件 已 载 明, 对 该 金 融 资 产 所 在 的 金 融 资 产 组 合 或 金 融 资 产 和 金 融 负 债 组 合 以 公 允 价 值 为 基 础 进 行 管 理 评 价 并 向 关 键 管 理 人 员 报 告 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 资 产 相 关 的 股 利 和 利 息 收 入 计 入 当 期 损 益 2 持 有 至 到 期 投 资 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 本 公 司 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 在 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 时 产 生 的 利 得 或 损 失, 计 入 当 期 损 益 实 际 利 率 法 是 指 按 照 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ( 含 一 组 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ) 的 实 际 利 率 计 算 其 摊 余 成 本 及 各 期 利 息 收 入 或 支 出 的 方 法 实 际 利 率 是 指 将 金 融 资 产 或 金 融 负 债 在 预 期 存 续 期 间 或 适 用 的 更 短 期 间 内 的 未 来 现 金 流 量, 折 现 为 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 当 前 账 面 价 值 所 使 用 的 利 率 在 计 算 实 际 利 率 时, 本 公 司 将 在 考 虑 金 融 资 产 或 金 融 负 债 所 有 合 同 条 款 的 基 础 上 预 计 未 来 现 金 流 量 ( 不 考 虑 未 来 的 信 用 损 失 ), 同 时 还 将 考 虑 金 融 资 产 或 金 融 负 债 合 同 各 方 之 间 支 付 或 收 取 的 属 于 实 际 利 率 组 成 部 分 的 各 项 收 费 交 易 费 用 及 折 价 或 溢 价 等 3 应 收 款 项 33 / 84

34 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 债 权, 以 及 公 司 持 有 的 其 他 企 业 的 不 包 括 在 活 跃 市 场 上 有 报 价 的 债 务 工 具 的 债 权, 包 括 应 收 票 据 应 收 账 款 应 收 利 息 其 他 应 收 款 等, 以 向 购 货 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 ; 具 有 融 资 性 质 的, 按 其 现 值 进 行 初 始 确 认 收 回 或 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 应 收 款 项 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 4 可 供 出 售 金 融 资 产 包 括 初 始 确 认 时 即 被 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产, 以 及 除 了 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 持 有 至 到 期 投 资 以 外 的 金 融 资 产 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资 的 期 末 成 本 按 照 其 摊 余 成 本 法 确 定, 即 初 始 确 认 金 额 扣 除 已 偿 还 的 本 金, 加 上 或 减 去 采 用 实 际 利 率 法 将 该 初 始 确 认 金 额 与 到 期 日 金 额 之 间 的 差 额 进 行 摊 销 形 成 的 累 计 摊 销 额, 并 扣 除 已 发 生 的 减 值 损 失 后 的 金 额 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 期 末 成 本 为 其 初 始 取 得 成 本 可 供 出 售 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 除 减 值 损 失 和 外 币 货 币 性 金 融 资 产 与 摊 余 成 本 相 关 的 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 外, 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 在 该 金 融 资 产 终 止 确 认 时 转 出, 计 入 当 期 损 益 但 是, 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 以 及 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产, 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 期 间 取 得 的 利 息 及 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利, 计 入 投 资 收 益 (2) 金 融 负 债 的 分 类 和 计 量 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 初 始 确 认 金 融 负 债, 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 相 关 的 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 对 于 其 他 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 分 类 为 交 易 性 金 融 负 债 和 在 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的 条 件 与 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 和 在 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 条 件 一 致 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 的 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 负 债 相 关 的 股 利 和 利 息 支 出 计 入 当 期 损 益 2 其 他 金 融 负 债 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 终 止 确 认 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 3 财 务 担 保 合 同 不 属 于 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的 财 务 担 保 合 同, 以 公 允 价 值 进 行 初 始 确 认, 在 初 始 确 认 后 按 照 企 业 会 计 准 则 第 13 号 或 有 事 项 确 定 的 金 额 和 初 始 确 认 金 额 扣 除 按 照 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 的 原 则 确 定 的 累 计 摊 销 额 后 的 余 额 之 中 的 较 高 者 进 行 后 续 计 量 (3) 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 满 足 下 列 条 件 之 一 的 金 融 资 产, 予 以 终 止 确 认 :1 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; 2 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ;3 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 企 业 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 若 企 业 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 且 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 的 控 制 的, 则 按 照 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度, 是 指 该 金 融 资 产 价 值 变 动 使 企 业 面 临 的 风 险 水 平 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 及 因 转 移 而 收 到 的 对 价 与 原 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 在 终 止 确 认 及 未 终 止 确 认 部 分 之 间 按 其 相 对 的 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 因 转 移 而 收 到 的 对 价 与 应 分 摊 至 终 止 确 认 部 分 的 原 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 与 分 摊 的 前 述 账 面 金 额 之 差 额 计 入 当 期 损 益 34 / 84

35 本 公 司 对 采 用 附 追 索 权 方 式 出 售 的 金 融 资 产, 或 将 持 有 的 金 融 资 产 背 书 转 让, 需 确 定 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 是 否 已 经 转 移 已 将 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 则 继 续 判 断 企 业 是 否 对 该 资 产 保 留 了 控 制, 并 根 据 前 面 各 段 所 述 的 原 则 进 行 会 计 处 理 (4) 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 才 能 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 本 公 司 ( 债 务 人 ) 与 债 权 人 之 间 签 订 协 议, 以 承 担 新 金 融 负 债 方 式 替 换 现 存 金 融 负 债, 且 新 金 融 负 债 与 现 存 金 融 负 债 的 合 同 条 款 实 质 上 不 同 的, 终 止 确 认 现 存 金 融 负 债, 并 同 时 确 认 新 金 融 负 债 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 的, 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的 新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 (5) 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 公 允 价 值, 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 金 融 工 具 存 在 活 跃 市 场 的, 本 公 司 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 活 跃 市 场 中 的 报 价 是 指 易 于 定 期 从 交 易 所 经 纪 商 行 业 协 会 定 价 服 务 机 构 等 获 得 的 价 格, 且 代 表 了 在 公 平 交 易 中 实 际 发 生 的 市 场 交 易 的 价 格 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 本 公 司 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 当 前 的 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 (6) 金 融 资 产 减 值 测 试 方 法 及 会 计 处 理 方 法 除 了 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 外, 本 公 司 在 每 个 资 产 负 债 表 日 对 其 他 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 本 公 司 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 单 独 进 行 减 值 测 试 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 已 单 项 确 认 减 值 损 失 的 金 融 资 产, 不 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 1 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 减 值 以 成 本 或 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 将 其 账 面 价 值 减 记 至 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 减 记 金 额 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 在 确 认 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 金 融 资 产 转 回 减 值 损 失 后 的 账 面 价 值 不 超 过 假 定 不 计 提 减 值 准 备 情 况 下 该 金 融 资 产 在 转 回 日 的 摊 余 成 本 2 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 当 综 合 相 关 因 素 判 断 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 下 跌 是 严 重 或 非 暂 时 性 下 跌 时, 表 明 该 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 减 值 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 原 计 入 其 他 综 合 收 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 予 以 转 出 并 计 入 当 期 损 益, 该 转 出 的 累 计 损 失 为 该 资 产 初 始 取 得 成 本 扣 除 已 收 回 本 金 和 已 摊 销 金 额 当 前 公 允 价 值 和 原 已 计 入 损 益 的 减 值 损 失 后 的 余 额 在 确 认 减 值 损 失 后, 期 后 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 减 值 损 失 转 回 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 可 供 出 售 债 务 工 具 的 减 值 损 失 转 回 计 入 当 期 损 益 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 的 减 值 损 失, 不 予 转 回 10. 应 收 款 项 (1). 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 应 收 账 款 账 面 余 额 200 万 元 以 上 ( 含 ) 的 款 项 ; 其 他 应 收 款 账 面 余 额 100 万 元 以 上 ( 含 ) 的 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ; 经 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的, 以 账 龄 为 信 用 风 险 组 合 根 据 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备, 合 并 报 表 范 围 内 公 司 间 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备 35 / 84

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