盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2016 年 半 年 度 报 告
重 要 提 示 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 本 公 司 2016 年 上 半 年 度 报 告 未 经 审 计 1
目 录 第 一 节 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 5 第 三 节 公 司 债 券 事 项... 8 一 债 券 情 况... 8 二 募 集 资 金 管 理 及 使 用 情 况... 9 三 资 信 评 级 情 况... 9 四 债 券 增 信 情 况... 10 五 债 券 持 有 人 会 议 召 开 的 情 况... 10 六 受 托 管 理 人 履 行 职 责 情 况... 10 第 四 节 财 务 和 资 产 情 况... 11 一 主 要 财 务 指 标 情 况... 11 二 主 要 资 产 和 负 债 变 动 情 况 说 明... 12 三 资 产 抵 押 情 况... 12 四 对 外 担 保 情 况... 14 五 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 情 况... 15 六 获 得 银 行 授 信 情 况 及 偿 还 银 行 贷 款 情 况... 15 七 会 计 政 策 变 更... 16 第 五 节 业 务 和 公 司 治 理 情 况... 17 一 主 营 业 务 模 式... 17 二 主 要 经 营 状 况... 18 三 投 资 状 况... 19 四 未 来 发 展 目 标... 19 五 其 他 需 要 披 露 事 项... 19 六 关 联 方 资 金 占 用... 20 七 公 司 治 理... 21 第 六 节 重 大 事 项... 22 一 重 大 诉 讼 仲 裁 或 受 到 行 政 处 罚 的 事 项... 22 二 破 产 重 整 事 项... 22 三 其 他 重 大 事 项... 22 第 七 节 财 务 报 告... 23 第 八 节 备 查 文 件 目 录... 23 2
释 义 本 年 度 报 告 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 意 义 : 公 司 本 公 司 指 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 市 财 政 局 指 盐 城 市 财 政 局 14 盐 东 方 指 2014 年 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 10 盐 东 方 指 2010 年 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 章 程 本 报 告 中 部 分 合 计 数 与 各 分 项 数 值 之 和 如 存 在 尾 数 上 的 差 异, 均 为 四 舍 五 入 造 成 3
第 一 节 风 险 提 示 一 利 率 风 险 2016 年 以 来, 我 国 经 济 面 临 的 下 行 压 力 增 大, 债 券 违 约 事 件 频 繁 发 生, 金 融 市 场 波 动 加 剧 受 国 民 经 济 总 体 运 行 状 况 国 家 宏 观 经 济 金 融 政 策 以 及 国 际 环 境 变 化 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性, 未 来 市 场 利 率 的 波 动 可 能 使 投 资 者 面 临 债 券 价 值 变 动 的 不 确 定 性 二 有 息 债 务 较 高 的 风 险 截 止 2016 年 6 月 30 日, 公 司 的 资 产 负 债 率 为 56.6%, 相 比 2015 年 末 增 加 1.76 个 百 分 点 ; 非 流 动 负 债 为 1,194,519.32 万 元, 相 比 2015 年 末 增 加 27.04%; 未 来 随 着 公 司 存 量 债 务 陆 续 进 入 偿 付 期, 债 务 负 担 有 所 加 重 虽 然 公 司 外 部 融 资 主 要 用 于 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 内 基 础 设 施 安 置 房 和 租 赁 物 业 的 建 设, 其 中 基 础 设 施 安 置 房 由 开 发 区 管 委 会 进 行 回 购, 租 赁 物 业 则 依 靠 出 租 收 入 还 款, 均 已 安 排 或 落 实 了 相 应 的 还 贷 资 金 来 源 但 由 于 开 发 区 财 政 实 力 的 未 来 发 展 和 结 算 效 率 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 而 出 租 收 入 每 年 的 现 金 流 相 对 较 少, 公 司 整 体 债 务 偿 还 及 债 务 管 理 仍 面 临 一 定 的 风 险 三 未 来 资 本 支 出 较 大 的 风 险 公 司 作 为 开 发 区 内 最 重 要 的 建 设 及 投 融 资 主 体, 全 面 负 责 开 发 区 内 的 安 置 房 建 设 基 础 设 施 建 设 和 租 赁 及 物 业 管 理 等 业 务, 未 来 资 本 性 投 资 支 出 较 大 较 大 的 投 资 支 出, 可 能 使 公 司 债 务 水 平 和 债 务 负 担 上 升, 增 加 公 司 的 偿 债 压 力 四 其 他 应 收 款 占 比 较 高 的 风 险 截 止 2016 年 6 月 30 日, 公 司 其 他 应 收 款 为 950,598.37 万 元, 相 比 2015 年 末 降 低 -1.27%, 占 总 资 产 的 比 重 为 32.48% 其 他 应 收 款 的 主 要 欠 款 方 为 开 发 区 财 政 局, 主 要 是 开 发 区 财 政 局 因 园 区 运 营 和 建 设 向 公 司 的 临 时 借 款 以 及 公 司 临 时 代 财 政 支 付 的 各 类 款 项, 发 生 坏 账 准 备 的 可 能 性 较 小 但 如 果 开 发 区 财 力 未 达 到 预 期 的 增 长, 其 他 应 收 款 的 偿 还 时 间 将 会 延 长, 可 能 会 给 公 司 的 资 金 周 转 造 成 一 定 的 不 利 影 响 4
第 二 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介 一 本 公 司 概 况 名 称 : 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 : 盐 城 东 方 ) 法 定 代 表 人 : 张 振 国 公 司 注 册 地 址 : 盐 城 开 发 区 松 江 路 18 号 公 司 办 公 地 址 : 盐 城 开 发 区 松 江 路 18 号 邮 政 编 码 :224007 公 司 网 址 :http://www.ycdfjt.com/ 电 子 信 箱 :ycdfjt@sina.com 公 司 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 许 荣 伟 聂 伟 虎 联 系 地 址 : 盐 城 开 发 区 松 江 路 18 号 电 话 :0515-68086930 传 真 :0515-68086935 电 子 信 箱 :nwhu@163.com 年 度 报 告 登 载 交 易 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 ( 网 址 :http://www.sse.com.cn/) 年 度 报 告 备 置 地 : 公 司 住 所 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 更 情 况 : 公 司 2016 年 6 月 1 日 发 布 了 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 关 于 变 更 法 定 代 表 人 董 事 监 事 和 总 经 理 变 更 的 公 告, 公 告 情 况 概 述 如 下 : 根 据 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 股 东 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 研 究 决 定 : 因 李 兴 国 同 志 正 在 接 受 组 织 调 查, 免 去 其 董 事 在 职 务, 同 时 不 再 担 任 公 司 法 定 代 表 人, 任 命 张 振 国 同 志 为 董 事 长, 同 时 担 任 公 司 法 定 代 表 人 ; 因 张 正 东 同 志 正 常 岗 位 调 整, 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 任 命 王 旭 东 同 时 为 公 司 董 事 董 事 会 成 员 由 原 来 7 人, 即 李 兴 国 周 军 张 正 东 谭 庆 兴 王 楠 李 育 波 和 聂 伟 虎, 变 更 为 张 振 国 王 旭 东 周 军 谭 庆 兴 王 楠 李 育 波 和 聂 伟 虎 经 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 新 届 董 事 会 研 究 决 定 : 解 聘 周 军 同 志 公 司 5
总 经 理 职 务, 聘 任 王 旭 东 同 志 为 公 司 总 经 理 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 经 公 司 职 工 全 体 表 决 通 过 : 因 王 逊 同 志 个 人 职 业 安 排 的 原 因, 王 逊 同 志 不 再 担 任 公 司 监 事 ( 职 工 代 表 ) 职 务, 选 举 荣 义 仿 同 志 为 公 司 监 事 ( 职 工 代 表 ) 监 事 由 原 来 的 5 人, 即 王 爱 民 熊 浩 罗 雷 王 逊 和 刘 加 军, 变 更 为 王 爱 民 熊 浩 罗 雷 刘 加 军 和 荣 义 仿 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 2016 年 6 月 29 日 发 布 了 关 于 明 确 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 关 于 董 事 会 成 员 及 任 职 的 通 知 ( 盐 开 管 2016 39 号 文 ), 通 知 情 况 概 述 如 下 : 根 据 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 股 东 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 研 究 决 定 : 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 新 一 届 董 事 会 成 员 由 张 振 国 王 旭 东 许 荣 伟 王 楠 李 育 波 谭 庆 兴 和 聂 伟 虎 ( 经 选 举 产 生 的 职 工 代 表 ) 等 7 名 同 志 组 成 ; 其 中, 张 振 国 同 志 任 董 事 长, 王 旭 东 同 志 任 总 经 理 原 董 事 会 成 员 的 职 务 自 动 免 除 二 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 : 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 北 路 105-6 号 2201 室 签 字 会 计 师 : 周 琼 张 金 保 三 受 托 管 理 人 ( 一 )14 盐 东 方 受 托 管 理 人 名 称 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 联 系 人 : 杨 芳 朱 鸽 联 系 电 话 :010-6083 3566 ( 二 )10 盐 东 方 受 托 管 理 人 名 称 : 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 18 号 丰 融 国 际 大 厦 12 层 北 翼 联 系 人 : 徐 陈 丽 联 系 电 话 :010-63222865 四 债 券 评 级 机 构 6
评 级 机 构 名 称 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14F 7
第 三 节 公 司 债 券 事 项 一 债 券 情 况 ( 一 )14 盐 东 方 债 券 名 称 :2014 年 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 简 称 :14 盐 东 方 /14 盐 城 东 方 债 代 码 :124968.SH/1480505.IB 发 行 日 :2014 年 9 月 15 日 到 期 日 :2021 年 9 月 14 日 债 券 余 额 :1,200,000,000 元 利 率 :6.48% 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 同 时 设 置 本 金 提 前 偿 付 条 款, 分 次 还 本, 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 个 计 息 年 度, 每 年 分 别 偿 付 债 券 发 行 总 额 的 20%, 最 后 五 年 每 年 的 应 付 利 息 随 当 年 兑 付 的 本 金 部 分 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ; 本 息 的 兑 付 通 过 本 期 债 券 托 管 机 构 办 理 上 市 或 转 让 交 易 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 全 国 银 行 间 债 券 市 场 投 资 者 适 当 性 安 排 : 公 众 投 资 者 及 合 格 投 资 者 可 参 与 投 资 报 告 期 内 公 司 债 券 的 付 息 兑 付 情 况 : 未 到 付 息 兑 付 日 债 券 担 保 : 无 担 保 特 殊 条 款 执 行 情 况 : 不 适 用 ( 二 )10 盐 东 方 债 券 名 称 :2010 年 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 公 司 债 简 称 :10 盐 东 方 /10 盐 城 东 方 债 代 码 :122903.SH/1080070.IB 发 行 日 :2010 年 6 月 8 日 到 期 日 :2017 年 6 月 7 日 债 券 余 额 :500,000,000 元 8
利 率 :5.75% 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 同 时 设 置 债 券 提 前 偿 还 条 款, 分 别 于 2015 年 6 月 8 日 偿 还 本 期 债 券 本 金 2 亿 元,2016 年 6 月 8 日 偿 还 本 期 债 券 本 金 3 亿 元,2017 年 6 月 8 日 偿 还 剩 余 5 亿 元 本 金, 最 后 三 年 的 本 金 随 利 息 的 支 付 一 起 兑 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 首 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 首 日 起 不 另 计 利 息 上 市 或 转 让 交 易 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 全 国 银 行 间 债 券 市 场 投 资 者 适 当 性 安 排 : 公 众 投 资 者 及 合 格 投 资 者 可 参 与 投 资 报 告 期 内 公 司 债 券 的 付 息 兑 付 情 况 : 按 时 足 额 兑 付 本 息 债 券 担 保 : 本 期 债 券 采 用 应 收 账 款 质 押 担 保 方 式 盐 城 市 政 府 批 准 授 权 盐 城 市 财 政 局 与 公 司 签 署 投 资 建 设 与 转 让 (BT) 协 议 书 ( 以 下 简 称 BT 协 议 ); 并 经 盐 城 市 政 府 批 准 授 权, 盐 城 市 财 政 局 公 司 中 投 证 券 ( 债 券 受 托 管 理 人 ) 和 建 设 银 行 盐 城 分 行 ( 监 管 银 行 ) 共 同 签 署 应 收 账 款 质 押 合 作 协 议, 以 BT 协 议 产 生 的 应 收 账 款 为 本 期 债 券 做 质 押 担 保 特 殊 条 款 执 行 情 况 : 不 适 用 二 募 集 资 金 管 理 及 使 用 情 况 ( 一 )14 盐 东 方 根 据 14 盐 东 方 募 集 说 明 书, 本 期 债 券 募 集 资 金 为 12 亿 元, 拟 全 部 用 于 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 中 舍 限 价 房 建 设 项 目 截 至 2016 年 6 月 末, 本 期 债 券 募 集 资 金 已 使 用 完 毕, 全 部 按 照 计 划 用 于 上 述 项 目 ( 二 )10 盐 东 方 根 据 10 盐 东 方 募 集 说 明 书, 本 期 债 券 募 集 资 金 为 10 亿 元 人 民 币, 其 中 9 亿 元 用 于 盐 城 市 河 东 片 区 水 环 境 综 合 治 理 工 程 及 盐 城 市 河 东 片 区 路 网 配 套 工 程 两 个 公 共 配 套 设 施 工 程 项 目, 项 目 累 计 投 资 额 为 15.0874 亿 元, 另 外 1 亿 元 将 用 于 补 充 运 营 资 金 截 至 2016 年 6 月 末, 本 期 债 券 募 集 资 金 已 使 用 完 毕, 全 部 按 照 计 划 用 于 上 述 项 目 三 资 信 评 级 情 况 根 据 2016 年 6 月 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 公 布 的 跟 踪 评 级 报 告, 14 盐 城 债 项 信 用 等 级 为 AA 级, 10 盐 东 方 债 项 信 用 等 级 为 AA+, 主 体 9
信 用 等 级 为 AA 级, 评 级 展 望 为 稳 定 四 债 券 增 信 情 况 ( 一 )14 盐 东 方 本 期 债 券 无 增 信 措 施, 公 司 制 定 了 偿 债 计 划, 并 于 开 立 了 募 集 资 金 账 户 和 偿 债 账 户, 公 司 将 在 本 期 债 券 付 息 日 和 兑 付 日 之 前 10 日 提 取 偿 债 资 金 存 入 专 项 偿 债 资 金 账 户, 并 将 切 实 保 障 偿 债 资 金 按 时 足 额 提 取 公 司 募 集 资 金 的 提 取 和 使 用 与 募 集 说 明 书 的 相 关 承 诺 一 致 ( 二 )10 盐 东 方 本 期 债 券 以 盐 城 市 财 政 局 对 公 司 受 托 建 设 的 基 础 设 施 建 设 项 目 进 行 回 购 而 形 成 公 司 对 市 财 政 局 的 应 收 账 款, 以 该 应 收 账 款 进 行 质 押 为 本 期 债 券 提 供 担 保, 以 保 障 本 期 债 券 的 本 息 按 照 约 定 如 期 兑 付 该 笔 应 收 账 款 合 计 为 25.50 亿 元, 盐 城 市 政 府 分 9 年 进 行 支 付 公 司 同 时 聘 请 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 盐 城 分 行 作 为 监 管 银 行, 并 签 署 账 户 及 资 金 监 管 协 议 公 司 在 监 管 银 行 处 开 设 监 管 账 户 和 偿 债 账 户, 由 监 管 银 行 对 公 司 质 押 的 应 收 账 款 往 来 及 监 管 账 户 偿 债 账 户 进 行 监 管, 保 障 本 期 债 务 本 息 的 偿 还 公 司 募 集 资 金 的 提 取 和 使 用 与 募 集 说 明 书 的 相 关 承 诺 一 致 五 债 券 持 有 人 会 议 召 开 的 情 况 报 告 期 内, 14 盐 东 方 及 10 盐 东 方 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 六 受 托 管 理 人 履 行 职 责 情 况 本 公 司 聘 请 中 信 证 券 担 任 14 盐 东 方 受 托 管 理 人, 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 10 盐 东 方 受 托 管 理 人 2016 年 上 半 年 度 受 托 管 理 人 在 履 行 责 任 时 不 存 在 利 益 冲 突 情 况 10
第 四 节 财 务 和 资 产 情 况 本 节 的 财 务 会 计 信 息 及 有 关 分 析 反 映 了 本 公 司 2016 年 1-6 月 的 财 务 和 资 产 情 况 本 公 司 2016 年 半 年 度 财 务 报 表 未 经 审 计 一 主 要 财 务 指 标 情 况 公 司 财 务 数 据 及 指 标 对 比 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 6 月 30 日 / 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1-6 月 /2015 年 1-6 月 增 长 率 总 资 产 2,927,041.33 2,802,031.50 4.46% 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 1,267,135.05 1,262,024.21 0.40% 营 业 收 入 48,178.37 62,418.45-22.81% 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 6,110.84 9,702.95-37.02% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 (EBITDA) 20,166.40 24,131.70-16.43% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,443.48 9,380.64 - 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -67,288.16-29,735.74 - 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 147,267.22-65,402.61 - 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 214,316.30 112,972.84 89.71% 流 动 比 率 5.26 3.96 - 速 动 比 率 3.72 2.76 - 资 产 负 债 率 56.60% 54.84% - EBITDA 利 息 保 障 倍 数 0.46 0.60 - 贷 款 偿 还 率 ( 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 ) 100% 100% 100% 利 息 偿 付 率 ( 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 ) 100% 100% 100% 2016 年 上 半 年 度, 公 司 同 比 变 动 超 过 30% 的 指 标 主 要 原 因 如 下 : 1 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 同 比 降 低 -37.02%, 主 要 由 2016 年 上 半 年 营 业 外 支 出 同 比 增 加 所 致 2 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 大 幅 降 低, 由 正 变 负, 主 要 由 2016 年 上 半 年 财 政 对 已 确 认 的 回 购 款 租 金 支 付 同 比 减 少, 根 据 计 划 于 下 半 年 支 付 所 致 3 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 大 幅 降 低, 主 要 由 闲 置 资 金 购 买 保 本 理 财 产 品 增 加 所 致 11
4 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 大 幅 增 加, 由 负 变 正, 主 要 由 2016 年 上 半 年 公 司 新 增 融 资 较 大 所 致 5 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 同 比 增 加 89.71%, 主 要 由 新 增 融 资 增 加 所 致 二 主 要 资 产 和 负 债 变 动 情 况 说 明 ( 一 ) 主 要 资 产 变 动 情 况 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增 长 率 货 币 资 金 251,210.56 217,609.37 15.44% 存 货 710,550.85 717,244.88-0.93% 其 他 应 收 款 950,598.37 962,837.67-1.27% 应 收 账 款 389,529.12 351,701.09 10.76% 投 资 性 房 地 产 329,996.07 331,622.03-0.49% ( 二 ) 主 要 负 债 变 动 情 况 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增 长 率 短 期 借 款 0 29,600.00-100.00% 应 付 票 据 37,000.00 86,300.00-57.13% 应 付 账 款 68,761.44 70,821.17-2.91% 应 交 税 费 70,729.24 75,437.46-6.24% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 102,073.00 164,800.00-38.06% 应 付 债 券 902,000.00 652,000.00 38.34% 长 期 借 款 291,002.00 286,725.00 1.49% 变 动 原 因 说 明 : 1 公 司 短 期 借 款 同 比 减 少 100%, 主 要 由 公 司 债 务 结 构 调 整, 报 告 期 内 未 新 增 短 期 借 款 所 致 2 公 司 应 付 票 据 同 比 减 少 -57.13%, 主 要 由 银 行 承 兑 汇 票 到 期 所 致 3 公 司 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 同 比 降 低 -38.06%, 主 要 由 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 及 应 付 债 券 减 少 所 致 4 公 司 应 付 债 券 同 比 增 长 38.34%, 主 要 由 2016 年 上 半 年 公 司 新 发 行 债 券 16 东 方 01 ( 规 模 10 亿 元 ) 以 及 16 盐 城 01 ( 规 模 20 亿 元 ) 所 致 三 资 产 抵 押 情 况 目 前 公 司 资 产 无 被 查 封 冻 结 的 情 况, 公 司 受 限 资 产 情 况 如 下 : 12
( 一 ) 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 发 行 债 券 提 供 质 押 明 细 项 目 列 示 如 下 : 种 类 期 限 ( 年 ) 发 行 日 期 面 值 总 额 ( 万 元 ) 10 盐 城 东 方 债 7 2010 年 6 月 8 日 100,000.00 质 押 物 以 BT 协 议 产 生 的 应 收 账 款 ( 二 ) 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 向 银 行 借 款 提 供 抵 押 明 细 项 目 列 示 如 下 : 借 款 人 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 江 苏 沿 海 东 方 置 业 股 份 有 限 公 司 抵 / 质 押 人 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 抵 / 质 押 物 债 权 人 保 证 金 额 抵 押 期 限 盐 开 国 用 (2007) 第 2395 号 盐 开 国 用 (2014) 第 0201 号 盐 开 国 用 (2011) 第 (D)0004 号 盐 开 国 用 (2011) 第 1746 号 盐 开 国 用 (2012) 第 0805 号 盐 开 国 用 (2012) 第 0807 号 盐 开 国 用 (2014) 第 0098 号 盐 开 国 用 (2012) 第 0792 号 盐 开 国 用 (2012) 第 0803 号 盐 开 国 用 (2014) 第 0102 号 盐 开 国 用 (2014) 第 0200 号 盐 开 国 用 (2014) 第 0197 号 盐 开 国 用 (2010) 第 (D)0026 号 盐 开 国 用 (2014) 第 0103 号 盐 开 国 用 (2014) 第 0097 号 盐 开 国 用 (2010) 第 (D)0028 号 盐 开 国 用 (2013) 第 0116 号 盐 开 国 用 (2012) 第 0799 号 盐 开 国 用 (2012) 第 0804 号 盐 房 权 证 市 区 开 字 第 0112790 号 盐 房 权 证 市 区 开 字 第 0192523 号 盐 房 权 证 市 区 开 字 第 0192474 号 盐 房 权 证 市 区 开 字 第 0192487 号 盐 房 权 证 市 区 开 字 第 0192490 号 盐 房 权 证 市 区 开 字 第 0192497 号 盐 开 国 用 (2011) 第 1750 号 国 家 开 发 银 行 3,340.00 ( 二 期 ) 国 家 开 发 银 行 18,500.00 ( 三 期 ) 国 家 开 发 银 行 26,000.00 ( 四 期 ) 民 生 银 行 盐 城 35,000.00 分 行 南 京 银 行 盐 城 15,000.00 分 行 2008.07.22-2018.07.21 2009.09.23-2019.09.22 2010.11.26-2020.11.25 2015.08.04-2017.08.04 2013.11.26-2016.11.25 13
借 款 人 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 江 苏 沿 海 东 方 置 业 股 份 有 限 公 司 江 苏 沿 海 东 方 置 业 股 份 有 限 公 司 抵 / 质 押 抵 / 质 押 物 债 权 人 保 证 金 额 抵 押 期 限 人 盐 城 东 中 国 建 方 投 资 设 银 行 2015.12.17- 开 发 集 盐 开 国 用 (2014) 第 0196 号 20,000.00 开 发 区 2018.12.17 团 有 限 支 行 公 司 江 苏 沿 盐 开 国 用 (2015) 第 0642 号 中 国 建 海 东 方 设 银 行 2015.12.17- 置 业 股 1,000.00 盐 开 国 用 (2015) 第 0622 号 开 发 区 2023.12.16 份 有 限 支 行 公 司 盐 开 国 用 (2014) 第 0027 号 盐 开 国 用 (2012) 第 0300 号 及 在 建 工 程 盐 开 国 用 (2012) 第 0301 号 及 在 建 工 程 盐 开 国 用 (2015) 第 1475 号 及 江 苏 沿 在 建 工 程 中 国 农 海 东 方 盐 开 国 用 (2013) 第 1176 号 业 银 行 2014.07.24- 置 业 股 20,200.00 盐 开 国 用 (2015) 第 1475 号 盐 城 新 2024.07.23 份 有 限 盐 开 国 用 (2014) 第 0049 号 都 支 行 公 司 盐 开 国 用 (2014) 第 0217 号 及 在 建 工 程 盐 开 国 用 (2014) 第 0239 号 及 在 建 工 程 盐 开 国 用 (2014) 第 0194 号 及 在 建 工 程 合 计 139,040.00 四 对 外 担 保 情 况 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 对 外 担 保 事 项 明 细 : 担 保 单 位 被 担 保 单 位 担 保 总 额 担 保 是 否 ( 万 元 ) 履 行 完 毕 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 江 苏 悦 达 集 团 有 限 公 司 20,000 否 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 江 苏 悦 达 集 团 有 限 公 司 30,000 否 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 江 苏 悦 达 集 团 有 限 公 司 15,900 否 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 江 苏 悦 达 南 方 控 股 有 限 公 17,500 否 14
担 保 单 位 被 担 保 单 位 担 保 总 额 担 保 是 否 ( 万 元 ) 履 行 完 毕 公 司 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 江 苏 悦 达 集 团 有 限 公 司 20,000 否 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 东 方 投 资 开 发 集 团 有 限 公 司 盐 城 世 纪 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 25,000 否 盐 城 世 纪 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 10,000 否 盐 城 世 纪 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 7,000 否 盐 城 东 方 港 务 发 展 有 限 公 司 2,700 否 盐 城 东 方 港 务 发 展 有 限 公 司 2,000 否 盐 城 世 纪 新 城 资 产 管 理 有 限 公 司 4,000 否 江 苏 新 景 源 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司 2,500 否 合 计 156,600.00 五 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 情 况 债 券 / 债 务 融 资 工 具 债 券 期 待 偿 还 余 报 告 期 付 息 报 告 期 兑 付 起 息 日 期 名 称 限 额 ( 亿 元 ) 情 况 情 况 10 盐 城 东 方 债 /PR 盐 东 方 2010-06-08 7.00 5.00 按 时 足 额 支 付 按 时 足 额 支 付 12 盐 城 东 方 债 2012-10-26 7.00 9.60 未 到 付 息 日 未 到 兑 付 日 14 盐 城 东 方 MTN001 2014-08-12 5.00 11.00 未 到 付 息 日 未 到 兑 付 日 15 盐 城 东 方 CP001 2015-03-10 1.00 - 按 时 足 额 支 付 按 时 足 额 支 付 15 盐 城 东 方 CP002 2015-07-29 1.00 5.00 未 到 付 息 日 未 到 兑 付 日 15 盐 城 东 方 PPN001 2015-07-31 5.00 10.00 未 到 付 息 日 未 到 兑 付 日 15 东 方 01 2015-10-26 5.00 10.00 未 到 付 息 日 未 到 兑 付 日 15 东 方 02 2015-11-05 5.00 10.00 未 到 付 息 日 未 到 兑 付 日 16 盐 城 东 方 CP001 2016-01-05 1.00 5.00 按 时 足 额 支 付 未 到 兑 付 日 16 东 方 01 2016-03-22 5.00 10.00 按 时 足 额 支 付 未 到 兑 付 日 16 盐 城 01 2016-06-15 5.00 20.00 按 时 足 额 支 付 未 到 兑 付 日 16 盐 城 东 方 MTN001 2016-08-03 5.00 5.00 未 到 兑 付 日 未 到 兑 付 日 六 获 得 银 行 授 信 情 况 及 偿 还 银 行 贷 款 情 况 15
( 一 ) 获 得 银 行 授 信 情 况 单 位 : 万 元 序 号 授 信 银 行 授 信 额 度 已 使 用 授 信 额 度 1 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 55,840.00 47,890.00 2 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 62,100.00 23,100.00 3 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 5,000.00 5,000.00 4 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 10,000.00 10,000.00 5 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 100,000.00-6 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 55,000.00 15,000.00 7 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 117,529.19 117,529.19 8 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 40,000.00-9 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 35,000.00 35,000.00 10 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 102,500.00 20,200.00 11 厦 门 国 际 银 行 股 份 有 限 公 司 28,500.00 28,500.00 12 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 149,385.00 149,385.00 13 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 20,000.00-14 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 10,000.00-15 中 国 农 业 发 展 银 行 230,000.00-16 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 25,500.00 - 合 计 1,046,354.19 451,604.19 ( 二 ) 本 公 司 报 告 期 内 所 有 银 行 贷 款 均 按 时 偿 还, 无 展 期 减 免 违 约 等 情 况 七 会 计 政 策 变 更 1 重 要 会 计 政 策 变 更 公 司 在 本 报 告 期 内 重 要 会 计 政 策 没 有 发 生 变 更 2 重 要 会 计 估 计 变 更 公 司 在 本 报 告 期 内 重 要 会 计 估 计 没 有 发 生 变 更 16
第 五 节 业 务 和 公 司 治 理 情 况 一 主 营 业 务 模 式 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 是 盐 城 市 唯 一 的 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区, 是 盐 城 对 外 开 放 的 重 要 窗 口 和 经 济 发 展 的 重 要 增 长 极, 对 盐 城 地 区 经 济 发 展 的 意 义 重 大 公 司 作 为 开 发 区 内 主 要 的 建 设 及 投 融 资 主 体, 主 要 负 责 开 发 区 内 的 安 置 房 建 设 基 础 设 施 建 设 租 赁 及 物 业 管 理 等 业 务 1 房 屋 建 设 由 于 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 土 地 整 治 开 发 涉 及 原 有 居 民 的 拆 迁 安 置 工 作, 提 供 拆 迁 安 置 房 保 障 性 住 房 关 系 到 开 发 区 的 土 地 整 治 开 发 能 否 顺 利 进 行 公 司 承 担 了 开 发 区 内 安 置 房 的 建 设 任 务, 按 照 管 委 会 规 划 建 设 安 置 房 并 自 行 对 外 销 售 公 司 不 负 责 前 期 土 地 整 理 工 作, 项 目 土 地 通 过 公 开 市 场 招 拍 挂 方 式 取 得, 建 成 后 面 向 符 合 一 定 条 件 的 业 主 按 照 区 管 委 会 核 定 的 价 格 销 售 公 司 在 2011 年 和 2012 年 承 建 了 大 量 的 安 置 房 项 目, 在 2013 年 及 以 前 已 经 完 工 并 销 售 了 大 部 分, 2014 年 销 售 量 有 较 大 幅 度 的 下 降 开 发 区 内 安 置 房 建 设 任 务 已 完 成 大 部 分, 公 司 将 未 来 的 重 点 放 在 其 商 业 地 产 的 开 发 建 设, 在 2013-2015 年 度 已 完 成 部 分 商 业 地 产 的 开 发 建 设, 取 得 了 一 定 成 效 2 基 础 设 施 建 设 公 司 是 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 的 投 资 和 运 营 主 体, 承 担 了 开 发 区 内 大 部 分 基 础 设 施 的 建 设 工 作 项 目 工 程 一 般 采 取 政 府 投 资 公 司 代 建 的 方 式 运 作, 项 目 立 项 后, 开 发 区 管 委 会 或 盐 城 市 政 府 拨 入 土 地 或 部 分 资 金 作 为 项 目 资 本 金, 公 司 负 责 筹 集 其 余 建 设 资 金 并 组 织 对 外 发 包 及 施 工 建 设, 待 项 目 建 成 验 收 后, 开 发 区 管 委 会 或 盐 城 市 政 府 对 该 项 目 实 施 回 购 3 租 赁 及 物 业 管 理 公 司 租 赁 及 物 业 管 理 业 务 主 要 包 括 母 公 司 及 子 公 司 江 苏 沿 海 东 方 置 业 股 份 有 限 公 司 负 责 的 物 业 租 赁 业 务 全 资 子 公 司 盐 城 市 东 方 物 业 管 理 有 限 公 司 负 责 的 物 业 管 理 业 务 等 公 司 通 过 建 设 工 业 标 准 厂 房 实 验 中 心 孵 化 基 地 等 园 区 物 业, 并 将 其 对 外 出 租, 实 现 租 赁 及 物 业 管 理 收 益 未 来 公 司 将 把 这 种 租 赁 及 物 业 管 理 17
业 务 作 为 主 营 业 务 大 力 发 展, 随 着 公 司 逐 步 改 变 经 营 方 式, 通 过 建 设 物 业 收 取 租 金 的 方 式 获 得 稳 定 长 期 的 经 营 性 收 入, 未 来 该 部 分 收 入 将 明 显 增 长, 成 为 公 司 主 要 收 入 来 源 之 一 二 主 要 经 营 状 况 本 公 司 主 要 经 营 情 况 及 财 务 指 标 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 基 础 设 施 建 设 开 发 17,376.01 22,177.27 14,090.83 14,696.75 房 屋 销 售 12,711.69 26,995.98 8,316.05 17,934.09 租 赁 及 物 业 管 理 17,448.39 12,377.58 7,604.86 6,759.97 担 保 571.77 867.62 - - 资 金 占 用 费 - - - - 其 他 70.5-23.67 - 合 计 48,178.37 62,418.45 30,035.41 39,390.81 2016 年 1-6 月, 公 司 基 础 设 施 开 发 收 入 同 比 降 低 21.65%, 房 屋 销 售 同 比 降 低 52.91%, 主 要 系 开 发 区 基 础 设 施 建 设 接 近 尾 声, 中 舍 二 期 安 置 房 也 基 本 完 工, 中 舍 三 期 预 计 要 到 17 年 开 工, 从 而 使 得 相 关 基 建 及 房 屋 销 售 收 入 降 低 公 司 租 赁 及 物 业 管 理 同 比 增 加 40.97%, 主 要 系 公 司 目 前 为 中 韩 产 业 园 建 设 大 量 工 业 厂 房, 并 以 此 出 租 形 成 稳 定 增 长 的 租 赁 和 物 业 收 入 所 致 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增 长 率 营 业 收 入 48,178.37 62,418.45-22.81% 营 业 成 本 30,035.41 39,390.81-23.75% 销 售 费 用 341.01 2,504.25-86.38% 管 理 费 用 3,380.66 2,101.98 60.83% 财 务 费 用 2,843.88 4,195.65-32.22% 营 业 利 润 3,551.06 8,593.83-58.68% 净 利 润 5,713.36 9,702.95-41.12% 变 动 原 因 说 明 : 1 2016 年 1-6 月, 公 司 销 售 费 用 同 比 降 低 86.38%, 主 要 系 前 期 大 量 销 售 宣 传 费 用 已 支 出, 因 房 屋 销 售 趋 于 尾 声, 销 售 费 用 支 出 较 少 2 2016 年 1-6 月, 公 司 管 理 费 用 同 比 增 加 60.83%, 主 要 系 公 司 办 公 大 楼 装 修 18
增 加 了 相 关 费 用, 同 时 公 司 新 招 聘 了 管 理 人 才 以 及 公 司 薪 酬 调 整 使 得 相 关 费 用 支 出 增 加 3 2016 年 1-6 月, 公 司 财 务 费 用 同 比 降 低 32.22%, 主 要 系 融 资 成 本 大 幅 降 低 4 2016 年 1-6 月, 公 司 营 业 利 润 及 净 利 润 分 别 同 比 降 低 58.68% 41.12%, 主 要 系 主 营 业 务 结 构 发 生 变 化, 收 入 总 额 同 比 减 少, 并 且 公 司 营 业 外 支 出 同 比 增 加 所 致 三 投 资 状 况 2016 年 1-6 月, 公 司 无 重 大 投 资, 未 出 现 投 资 额 超 过 公 司 上 年 度 末 经 审 计 净 资 产 20% 的 重 大 投 资 的 情 形 四 未 来 发 展 目 标 公 司 作 为 开 发 区 内 唯 一 的 投 资 建 设 和 运 营 主 体, 承 担 着 园 区 工 业 用 房 的 建 设 运 营 基 础 设 施 建 设 安 置 房 等 项 目 的 投 资 与 运 营 ; 另 一 方 面, 公 司 通 过 开 展 产 业 投 资 租 赁 及 物 业 管 理 等 新 兴 业 务, 完 善 现 代 企 业 制 度, 进 一 步 提 高 公 司 市 场 化 运 营 水 平 未 来 5 年, 公 司 要 形 成 开 发 建 设 公 用 事 业 现 代 服 务 业 及 科 技 创 新 等 四 大 产 业 板 块, 进 一 步 提 升 对 园 区 开 发 建 设 的 保 障 能 力 持 续 发 展 的 盈 利 能 力 资 本 运 作 能 力 和 优 质 资 源 配 套 能 力, 做 到 一 年 改 制 成 功, 三 年 倍 增 发 展, 五 年 成 功 上 市, 十 年 做 大 做 强, 并 通 过 四 到 五 年 的 努 力, 将 公 司 建 成 江 北 一 流 全 省 领 先 全 市 前 列 的 企 业 集 团 并 成 功 运 作 上 市 根 据 园 区 总 体 发 展 规 划 及 公 司 发 展 战 略, 未 来 三 年, 公 司 开 发 建 设 涉 及 范 围 包 括 中 舍 花 园 二 期 光 电 产 业 园 一 期 韩 资 工 业 园 一 期 综 合 保 税 区 和 DYK 三 厂 基 础 设 施 及 配 套 等 项 目, 包 括 征 地 拆 迁 路 桥 建 设 管 廊 管 线 建 设 等 为 实 现 以 上 发 展 目 标, 公 司 将 充 分 利 用 金 融 服 务 业 保 障 性 功 能, 增 加 直 接 融 资, 降 低 融 资 成 本, 为 公 司 发 展 提 供 强 有 力 的 支 持 此 外, 在 人 力 资 源 管 理 方 面, 实 施 以 人 为 本 的 人 才 观 念, 建 立 筛 子 理 论 赛 马 制 岗 位 轮 换 制 的 用 人 机 制 ; 通 过 内 培 外 引 有 效 配 置 人 力 资 源, 建 设 一 支 能 够 适 应 市 场 竞 争 和 公 司 发 展 需 要 的 人 才 队 伍 公 司 将 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 进 一 步 加 强 公 司 经 营 决 策 的 科 学 性 民 主 性 和 公 正 性, 建 立 严 格 明 确 的 授 权 及 目 标 责 任 和 相 应 的 约 束 及 激 励 机 制, 以 增 进 公 司 管 理 层 和 员 工 的 工 作 积 极 性, 促 进 公 司 高 效 运 转 五 其 他 需 要 披 露 事 项 19
报 告 期 内, 公 司 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 无 严 重 违 约 的 情 形 ; 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 保 持 独 立 性 六 关 联 方 资 金 占 用 ( 一 ) 关 联 方 资 金 拆 借 单 位 : 元 关 联 方 名 称 拆 借 金 额 说 明 拆 入 资 金 : 东 方 赛 普 物 联 网 产 业 研 究 有 限 公 司 2,000,000.00 无 需 支 付 利 息 无 还 款 期 限 盐 城 悦 达 东 方 汽 车 产 业 发 展 投 资 有 限 公 司 157,835.00 代 收 代 付 款 项 拆 出 资 金 : 盐 城 东 南 创 业 投 资 有 限 公 司 15,344,759.58 借 款 本 金 9,969,150.03 元, 提 取 的 利 息 4,300,196.22 元, 无 还 款 期 限,2013 年 及 以 后 未 提 取 利 息, 其 余 为 代 收 代 付 款 项 ( 二 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 1 应 收 项 目 单 位 : 元 项 目 名 称 关 联 方 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 其 他 应 收 款 盐 城 东 南 创 业 投 资 有 限 公 司 15,344,759.58 15,344,759.58 2 应 付 项 目 单 位 : 元 项 目 名 称 关 联 方 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 其 他 应 付 款 其 他 应 付 款 东 方 赛 普 物 联 网 产 业 研 究 有 限 公 司 盐 城 悦 达 东 方 汽 车 产 业 发 展 投 资 有 限 公 司 2,000,000.00 2,000,000.00 157,835.00 157,835.00 合 计 2,157,835.00 2,157,835.00 公 司 为 关 联 方 的 担 保 及 与 关 联 方 的 资 金 往 来 均 履 行 了 相 应 程 序, 报 告 期 内, 20
公 司 不 存 在 违 规 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 拆 借 资 金 或 提 供 担 保 的 情 形 七 公 司 治 理 公 司 自 成 立 以 来, 按 照 公 司 法 要 求, 根 据 公 司 章 程, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作 报 告 内, 公 司 在 公 司 治 理 内 部 控 制 等 方 面 没 有 违 反 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 情 形, 也 无 违 反 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 形 21
第 六 节 重 大 事 项 报 告 期 内 本 公 司 可 能 影 响 公 司 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 情 况 如 下 : 一 重 大 诉 讼 仲 裁 或 受 到 行 政 处 罚 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 没 有 重 大 诉 讼 仲 裁 或 受 到 行 政 处 罚 的 事 项 二 破 产 重 整 事 项 报 告 期 内, 公 司 没 有 破 产 重 整 的 事 项 三 其 他 重 大 事 项 报 告 期 内, 公 司 没 有 发 生 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 第 四 十 五 条 列 示 的 重 大 事 项 22
第 七 节 财 务 报 告 本 公 司 2016 年 上 半 年 未 经 审 计 的 财 务 报 表 请 参 见 附 件 23
第 八 节 备 查 文 件 目 录 一 载 有 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 ; 二 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 及 公 告 原 稿 ; 三 按 照 境 内 外 其 他 监 管 机 构 交 易 场 所 等 的 要 求 公 开 披 露 的 半 年 度 报 告 半 年 度 财 务 信 息 ( 本 页 以 下 无 正 文 ) 24