报价说明书

浙 江 久 灵 早 教 用 品 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 主 办 券 商 1

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 2

风 险 揭 示 及 重 大 事 项 提 示 公 司 在 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 或 可 能 出 现 的 风 险 予 以 充 分 关 注 : 一 对 外 担 保 风 险 截 至 2016 年 4 月 30 日, 公 司 为 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 限 公 司 提 供 担 保, 累 计 对 外 担 保 项 下 的 贷 款 余 额 为 795.00 万 元, 占 公 司 2016 年 4 月 30 日 经 审 计 净 资 产 的 12.65% 截 至 目 前, 鸿 金 电 器 涉 及 诉 讼 情 况 如 下 : 序 号 案 件 编 号 案 件 进 展 情 况 1 (2015) 金 义 商 初 字 第 7017 号 ; (2016) 浙 07 民 终 2191 号 2016 年 3 月, 浙 江 省 义 乌 市 人 民 法 院 做 出 (2015) 金 义 商 初 字 第 7017 号 民 事 裁 判 书, 被 告 蒋 照 盾 于 判 决 生 效 后 十 日 内 归 还 原 告 义 乌 市 万 达 运 输 有 限 公 司 借 款 人 民 币 700 万 元 并 支 付 利 息 ( 从 2015 年 3 月 1 日 起 按 年 利 率 24% 计 付 至 实 际 履 行 之 日 为 止 ) 被 告 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 限 公 司 对 上 述 债 务 承 担 连 带 清 偿 责 任 蒋 照 盾 对 上 述 判 决 不 服 并 提 起 上 诉 2016 年 6 月, 浙 江 省 金 华 市 中 级 人 民 法 院 做 出 (2016) 浙 07 民 终 2191 号 民 事 裁 定 书, 蒋 照 盾 于 2016 年 6 月 撤 回 上 诉 一 审 判 决 现 已 生 效 2 (2016) 浙 0782 民 初 07475 号 浙 江 省 义 乌 市 人 民 法 院 于 2016 年 6 月 8 日 做 出 (2016) 浙 0782 民 初 07475 号 民 事 判 决 书, 判 决 被 告 蒋 照 盾 葛 娟 姿 于 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 支 付 归 还 原 告 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 借 款 本 金 300 万 元 及 利 息 罚 息 ( 按 合 同 约 定 计 付, 自 2016 年 1 月 21 日 起 计 付 至 实 际 履 行 完 毕 之 日 止, 但 应 扣 除 已 归 还 的 利 息 3306.91 元 ), 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 限 公 司 对 前 述 债 务 承 担 连 带 清 偿 责 任 该 判 决 现 已 经 生 效 3 (2016) 浙 0782 民 初 07474 号 浙 江 省 义 乌 市 人 民 法 院 于 2016 年 6 月 8 日 做 出 (2016) 浙 0782 民 初 07474 号 民 事 判 决 书, 判 决 被 告 义 乌 市 盾 达 家 具 有 限 公 司 于 判 决 生 效 后 十 日 内 归 还 原 告 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 借 款 本 金 500 万 元 及 利 息 罚 息 ( 按 合 同 约 定 计 付, 自 2016 年 1 月 21 日 起 计 付 至 实 际 履 行 完 毕 之 日 止 ), 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 限 公 司 对 前 述 债 务 承 担 连 带 清 偿 责 任 3

该 判 决 现 已 经 生 效 上 述 案 件 均 已 生 效, 鸿 金 电 器 作 为 担 保 人 之 一, 对 被 告 债 务 承 担 连 带 清 偿 责 任 根 据 访 谈, 一 方 面, 上 述 案 件 被 告 具 备 一 定 实 力, 其 抵 押 财 产 能 覆 盖 对 原 告 义 乌 市 万 达 运 输 有 限 公 司 的 债 务 ; 鸿 金 电 器 及 其 他 被 告 正 与 稠 州 银 行 积 极 沟 通 中, 以 缓 解 上 述 事 项 对 鸿 金 电 器 带 来 的 风 险 ; 另 一 方 面, 从 鸿 金 电 器 的 经 营 状 况 和 财 务 情 况 分 析, 鸿 金 电 器 目 前 处 于 正 常 经 营 中, 且 根 据 其 提 供 的 企 业 信 用 报 告, 截 至 2016 年 7 月 5 日, 鸿 金 电 器 不 良 和 违 约 负 债 余 额 为 0, 未 发 现 贷 款 逾 期 等 不 良 信 用 记 录 信 息, 履 约 还 款 能 力 及 信 用 状 况 良 好 ; 同 时, 根 据 鸿 金 电 器 提 供 的 经 义 乌 市 聚 丰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 聚 丰 审 字 (2016)179 号 审 计 报 告 显 示, 2015 年 12 月 31 日 鸿 金 电 器 总 资 产 为 46,701,524.51 元, 股 东 权 益 为 21,547,517.25 元,2015 年 度 鸿 金 电 器 收 入 为 29,096,589.21 元, 净 利 润 为 2,442,623.47 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 3,776,975.52 元, 资 产 负 债 率 为 53.86%, 截 至 最 近 一 年 末, 鸿 金 电 器 盈 利 情 况 较 好, 现 金 流 稳 定, 偿 债 能 力 较 为 稳 健 公 司 实 际 控 制 人 沈 从 伟 出 具 关 于 对 外 担 保 事 宜 的 承 诺, 承 诺 如 因 上 述 对 外 担 保 事 宜 造 成 公 司 损 失 的, 将 无 条 件 作 出 全 额 赔 偿 且 公 司 在 增 资 扩 股 后 资 金 实 力 极 大 增 强, 对 外 担 保 对 公 司 的 影 响 程 度 趋 弱 二 企 业 授 权 资 格 无 法 延 期 风 险 公 司 的 部 分 文 具 产 品 销 售 需 要 获 得 相 关 公 司 的 形 象 授 权, 形 象 授 权 是 目 前 行 业 内 广 泛 存 在 的 成 熟 业 态 公 司 获 得 的 形 象 授 权 为 有 限 期 授 权, 一 般 授 权 期 限 在 2-3 年 左 右 对 于 有 限 期 授 权, 公 司 需 在 授 权 期 限 届 满 后 获 得 再 授 权 方 能 继 续 进 行 产 品 的 生 产 销 售 报 告 期 内, 公 司 先 后 拥 有 3 个 有 限 期 的 形 象 授 权, 分 别 为 熊 出 没 布 鲁 精 灵 及 小 黄 人 报 告 期 内,2014 年 度 2015 年 度 熊 出 没 销 售 额 分 别 为 9,258,978.67 元 6,615,751.17 元,2015 年 度 熊 出 没 对 公 司 收 入 贡 献 已 放 缓 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 熊 出 没 形 象 授 权 已 到 期, 且 公 司 认 为 其 形 象 已 不 符 合 客 户 需 求, 故 不 再 续 约 虽 然 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 熊 出 没 的 授 权 到 期 未 对 公 司 销 售 产 生 较 大 影 响, 但 若 未 来 公 司 对 市 场 判 断 失 误, 因 改 变 新 的 形 象 授 权 对 公 司 主 营 业 务 收 入 产 生 较 大 影 响, 且 公 司 无 法 重 新 获 得 原 有 形 象 的 再 授 权 或 没 能 继 续 获 得 新 的 形 象 授 权, 公 司 将 存 在 业 绩 增 长 放 缓 的 风 险 4

三 市 场 竞 争 风 险 作 为 传 统 快 速 消 费 品, 文 具 与 人 们 的 学 习 和 生 活 息 息 相 关, 但 由 于 其 行 业 技 术 门 槛 行 业 壁 垒 相 对 较 低, 国 内 从 事 文 具 批 发 和 销 售 的 企 业 较 多, 集 中 度 不 高, 形 成 小 企 业, 大 行 业 的 市 场 竞 争 格 局, 使 得 部 分 文 具 企 业 通 过 采 取 低 价 竞 争 策 略 获 取 市 场 份 额, 对 文 具 行 业 的 健 康 发 展 造 成 不 利 影 响 另 外, 近 年 来, 中 国 化 妆 品 行 业 进 入 快 速 发 展 阶 段, 作 为 配 套 行 业 的 化 妆 品 包 装 行 业 亦 随 之 得 到 快 速 发 展 不 断 扩 大 的 市 场 规 模 将 吸 引 更 多 的 企 业 加 入 化 妆 品 包 装 行 业, 国 内 市 场 的 竞 争 也 将 日 趋 激 烈 因 此, 市 场 环 境 的 变 化 将 可 能 使 公 司 所 面 临 的 市 场 竞 争 加 剧, 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 带 来 一 定 的 影 响 四 出 口 退 税 政 策 变 动 的 风 险 公 司 出 口 的 产 品 主 要 为 铅 笔 等 低 端 文 具, 受 国 家 产 业 政 策 鼓 励, 并 享 受 增 值 税 免 抵 退 的 优 惠 政 策 报 告 期 内, 公 司 主 要 出 口 产 品 出 口 退 税 率 为 13%,2014 年 度 2015 年 度 2016 年 1-4 月, 公 司 出 口 收 入 分 别 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 57.82% 39.56% 和 23.57%, 出 口 收 入 占 比 虽 然 逐 年 下 降, 但 依 旧 占 据 较 高 水 平, 出 口 退 税 率 变 动 将 对 公 司 营 业 利 润 产 生 一 定 影 响 出 口 退 税 主 要 通 过 免 抵 退 税 的 优 惠 政 策 来 扶 持 企 业 发 展, 而 不 得 免 征 和 抵 扣 的 进 项 税 额 相 应 计 入 营 业 成 本, 当 出 口 退 税 率 下 降, 则 不 可 抵 扣 的 进 项 税 会 相 应 上 升, 增 加 产 品 采 购 成 本, 降 低 产 品 毛 利 额 和 毛 利 率, 影 响 公 司 的 营 业 利 润, 对 公 司 营 业 利 润 的 变 动 程 度 受 出 口 退 税 率 和 外 销 收 入 变 动 程 度 影 响 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 出 口 退 税 率 保 持 稳 定, 但 如 果 未 来 国 家 产 业 政 策 调 整 并 导 致 出 口 退 税 率 大 幅 变 动, 将 影 响 公 司 盈 利 水 平 五 汇 率 变 动 风 险 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 1-4 月, 公 司 出 口 收 入 分 别 占 主 营 业 务 收 入 的 57.82% 39.56% 和 23.57%, 出 口 收 入 占 比 较 高 由 于 公 司 产 品 主 要 以 美 元 为 主 要 的 外 币 结 算 币 种, 所 以 一 旦 汇 率 发 生 了 对 公 司 不 利 的 变 动, 可 能 将 对 公 司 盈 5

利 水 平 造 成 直 接 影 响 六 短 期 偿 债 风 险 公 司 2014 年 末 2015 年 末 2016 年 4 月 末 的 流 动 比 率 分 别 为 0.51 0.77 0.81, 速 动 比 率 分 别 为 0.42 0.61 0.58, 流 动 比 率 速 动 比 率 较 低, 由 于 公 司 目 前 处 于 快 速 发 展 期, 行 业 特 征 决 定 了 营 业 收 入 的 增 长 就 需 要 更 多 的 流 动 资 金 进 行 铺 底, 造 成 了 公 司 目 前 资 金 运 营 压 力 较 大, 流 动 性 相 对 较 弱, 存 在 一 定 短 期 偿 债 风 险 公 司 目 前 经 营 状 况 较 好, 担 保 抵 押 措 施 充 足, 银 行 贷 款 均 能 顺 利 续 贷, 且 公 司 针 对 应 收 账 款 也 在 积 极 催 收 应 收, 从 目 前 情 况 看, 公 司 不 存 在 重 大 的 营 运 资 金 短 缺 的 风 险 和 偿 债 风 险, 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 构 成 重 大 影 响 七 公 司 治 理 和 内 部 控 制 风 险 在 有 限 公 司 期 间, 公 司 建 立 了 有 限 公 司 治 理 的 基 本 架 构 及 相 关 机 制, 但 距 严 格 规 范 要 求 尚 存 一 定 差 距 虽 然 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 建 立 健 全 了 治 理 结 构 三 会 议 事 规 则 及 各 项 业 务 制 度 等, 公 司 内 部 控 制 环 境 得 到 优 化, 内 部 控 制 制 度 得 到 完 善, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 公 司 治 理 层 和 管 理 层 的 规 范 意 识 有 待 进 一 步 提 高, 其 对 股 份 公 司 治 理 机 制 尚 需 逐 步 熟 悉 理 解 ; 此 外, 公 司 治 理 结 构 及 内 部 控 制 制 度 尚 未 在 实 际 经 营 活 动 中 经 过 充 分 的 检 验, 尚 需 在 生 产 经 营 过 程 中 逐 渐 完 善 因 此, 在 股 份 公 司 设 立 初 期, 公 司 仍 存 在 公 司 治 理 和 内 部 控 制 方 面 的 风 险 八 报 告 期 内 公 司 向 关 联 方 采 购 金 额 较 大 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 主 要 供 应 商 久 灵 笔 刷 系 公 司 实 际 控 制 人 沈 从 伟 之 父 沈 世 正 控 制 的 企 业,2014 年 度 2015 年 度 2016 年 1-4 月 公 司 对 久 灵 笔 刷 的 采 购 总 额 分 别 为 22,287,417.15 元 9,411,964.05 元 和 2,347,007.74 元, 占 采 购 总 额 比 例 分 别 为 58.85% 16.49% 和 13.93%, 呈 明 显 下 降 趋 势, 且 交 易 定 价 均 为 市 场 价 久 灵 笔 刷 作 为 公 司 的 合 格 供 应 商, 是 公 司 的 主 要 采 购 对 象, 虽 然 报 告 期 内, 公 司 为 规 范 公 司 治 理, 减 少 关 联 交 易 发 生, 逐 步 减 少 了 对 其 采 购 金 额, 但 在 未 来 一 定 时 6

期 内, 公 司 可 能 仍 存 在 对 其 采 购 的 情 况 九 报 告 期 内 票 据 行 为 不 规 范 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 存 在 签 发 或 取 得 无 真 实 交 易 背 景 票 据 的 行 为 2014 年 12 月, 公 司 签 发 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 300 万 元 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 报 告 期 内 的 相 关 不 规 范 票 据 均 已 到 期 解 付, 由 此 产 生 的 债 权 债 务 均 已 履 行 完 毕 公 司 签 发 或 取 得 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 行 为 虽 违 反 中 华 人 民 共 和 国 票 据 法 第 十 条 : 票 据 的 签 发 取 得 和 转 让, 应 当 遵 循 诚 实 信 用 的 原 则, 具 有 真 实 的 交 易 关 系 和 债 权 债 务 关 系 票 据 的 取 得, 必 须 给 付 对 价, 即 应 当 给 付 票 据 双 方 当 事 人 认 可 的 相 对 应 的 代 价 的 规 定, 但 是 公 司 并 未 出 现 因 该 行 为 受 到 过 有 关 部 门 行 政 处 罚 的 情 形 公 司 将 无 真 实 交 易 背 景 的 票 据 进 行 贴 现 的 行 为 不 合 规 范, 但 并 不 属 于 中 华 人 民 共 和 国 票 据 法 第 一 百 零 二 条 有 下 列 票 据 欺 诈 行 为 之 一 的, 依 法 追 究 刑 事 责 任 :( 一 ) 伪 造 变 造 票 据 的 ;( 二 ) 故 意 使 用 伪 造 变 造 的 票 据 的 ;( 三 ) 签 发 空 头 支 票 或 者 故 意 签 发 与 其 预 留 的 本 名 签 名 式 样 或 者 印 鉴 不 符 的 支 票, 骗 取 财 物 的 ;( 四 ) 签 发 无 可 靠 资 金 来 源 的 汇 票 本 票, 骗 取 资 金 的 ;( 五 ) 汇 票 本 票 的 出 票 人 在 出 票 时 作 虚 假 记 载, 骗 取 财 物 的 ;( 六 ) 冒 用 他 人 的 票 据, 或 者 故 意 使 用 过 期 或 者 作 废 的 票 据, 骗 取 财 物 的 ;( 七 ) 付 款 人 同 出 票 人 持 票 人 恶 意 串 通, 实 施 前 六 项 所 列 行 为 之 一 的 所 规 定 的 票 据 欺 诈 行 为, 亦 不 属 于 中 华 人 民 共 和 国 刑 法 第 一 百 九 十 四 条 ( 一 ) 明 知 是 伪 造 变 造 的 汇 票 本 票 支 票 而 使 用 的 ;( 二 ) 明 知 是 作 废 的 汇 票 本 票 支 票 而 使 用 的 ;( 三 ) 冒 用 他 人 的 汇 票 本 票 支 票 的 ;( 四 ) 签 发 空 头 支 票 或 者 与 其 预 留 印 鉴 不 符 的 支 票, 骗 取 财 物 的 ; ( 五 ) 汇 票 本 票 的 出 票 人 签 发 无 资 金 保 证 的 汇 票 本 票 或 者 在 出 票 时 作 虚 假 记 载, 骗 取 财 物 的 所 规 定 的 金 融 票 据 诈 骗 行 为 2016 年 5 月 26 日, 中 国 人 民 银 行 义 乌 市 支 行 出 具 证 明, 证 明 公 司 自 2013 年 1 月 1 日 以 来 未 受 到 过 任 何 行 政 处 罚 报 告 期 内, 尽 管 公 司 存 在 不 规 范 票 据 行 为, 但 公 司 已 清 理 完 毕, 并 承 诺 今 后 不 再 发 生 不 规 范 票 据 行 为 ; 报 告 期 内 的 相 关 不 规 范 票 据 已 到 期 解 付, 由 此 产 生 的 7

债 权 债 务 均 已 履 行 完 毕, 也 未 因 上 述 行 为 给 银 行 或 其 他 权 利 人 造 成 任 何 实 际 损 失 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 沈 从 伟 作 出 书 面 承 诺 : 若 因 上 述 票 据 融 资 行 为 致 使 公 司 遭 受 任 何 责 任 或 处 罚, 以 及 给 公 司 造 成 任 何 损 失, 均 由 其 承 担 全 部 责 任 未 来 将 监 督 公 司 不 再 进 行 票 据 不 规 范 融 资 行 为 公 司 已 依 法 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 组 成 的 公 司 法 人 治 理 架 构, 审 议 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 公 司 治 理 制 度, 相 关 机 构 和 人 员 能 够 依 法 履 行 职 责, 规 范 运 作, 保 护 股 东 权 益 针 对 票 据 问 题, 公 司 制 定 并 通 过 了 货 币 资 金 管 理 制 度, 严 格 规 范 公 司 票 据 使 用 行 为 8

目 录 声 明... 2 风 险 揭 示 及 重 大 事 项 提 示... 3 释 义... 11 第 一 节 公 司 基 本 情 况... 13 一 公 司 基 本 情 况... 13 二 股 票 挂 牌 情 况... 14 三 公 司 股 权 结 构... 17 四 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况... 21 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况... 26 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况... 28 七 公 司 子 公 司 基 本 情 况... 30 八 最 近 两 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标... 33 九 相 关 中 介 机 构... 35 第 二 节 公 司 业 务... 38 一 公 司 业 务 概 况... 38 二 公 司 组 织 结 构 及 业 务 流 程... 40 三 与 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素... 50 四 公 司 具 体 业 务 情 况... 74 五 公 司 商 业 模 式... 82 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况... 85 七 子 公 司 业 务... 104 第 三 节 公 司 治 理... 108 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 108 二 董 事 会 对 现 有 公 司 治 理 机 制 的 评 估... 109 三 公 司 及 其 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 近 两 年 及 一 期 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况... 109 四 公 司 分 开 情 况... 109 五 同 业 竞 争... 111 六 报 告 期 内 关 联 方 资 金 占 用 及 关 联 方 担 保 情 况... 116 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 关 情 况... 118 第 四 节 公 司 财 务... 123 一 最 近 两 年 一 期 的 审 计 意 见... 123 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础... 123 三 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况... 123 四 经 审 计 的 两 年 及 一 期 财 务 报 表... 124 五 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更... 152 六 公 司 最 近 两 年 及 一 期 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标... 169 七 经 营 成 果 和 财 务 状 况 分 析... 174 9

八 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 情 况... 208 九 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项... 217 十 最 近 两 年 一 期 资 产 评 估 情 况... 217 十 一 股 利 分 配 政 策 和 报 告 期 内 的 分 配 情 况... 218 十 二 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况... 219 十 三 经 营 发 展 规 划 及 风 险 因 素... 219 第 五 节 有 关 声 明... 227 第 六 节 附 件... 232 10

释 义 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 公 司 股 份 公 司 久 灵 早 教 指 浙 江 久 灵 早 教 用 品 科 技 股 份 有 限 公 司 久 灵 塑 料, 有 限 公 司 指 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司, 公 司 前 身 久 灵 进 出 口 指 浙 江 久 灵 进 出 口 贸 易 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 久 灵 笔 刷 指 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 鸿 金 电 器 指 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 限 公 司 财 中 投 资 指 上 海 财 中 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 本 说 明 书 本 公 开 转 让 说 明 书 指 浙 江 久 灵 早 教 用 品 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 报 告 期 指 2014 年 度 2015 年 度 2016 年 1-4 月 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 主 办 券 商 财 通 证 券 指 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 会 计 师 事 务 所 指 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 律 师 事 务 所 指 上 海 虹 桥 正 翰 律 师 事 务 所 11

中 国 终 端 零 售 商 渠 道 OEM PP 塑 胶 原 料 ABS UV 漆 PS FOB 模 式 小 黄 人 布 鲁 精 灵 熊 出 没 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中 华 人 民 共 和 国, 为 本 报 告 区 别 表 述 之 目 的, 不 包 括 台 湾 香 港 和 澳 门 本 公 司 销 售 渠 道 之 一, 是 指 公 司 与 家 乐 福 大 润 发 等 商 业 连 锁 超 市 等 建 立 长 期 合 作 关 系, 向 其 销 售 文 具 用 品 英 文 Original Equipment Manufacturer, 即 原 始 设 备 制 造 商, 是 指 一 家 公 司 根 据 另 一 家 公 司 的 要 求 生 产 产 品 英 文 Polypropylene, 即 聚 丙 烯, 具 有 良 好 的 电 性 能 和 高 频 绝 缘 性 不 受 湿 度 影 响 英 文 Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers 缩 写, 是 一 种 强 度 高 韧 性 好 易 于 加 工 成 型 的 热 塑 型 高 分 子 材 料 结 构 有 很 好 的 成 型 性, 加 工 出 的 产 品 表 面 光 洁, 易 于 染 色 和 电 镀 英 文 Ultraviolet Curing Paint 的 缩 写, 即 紫 外 线 光 固 化 油 漆, 也 称 光 引 发 涂 料, 光 固 化 涂 料 聚 苯 乙 烯, 是 指 大 分 子 链 中 包 括 苯 乙 烯 基 的 一 类 塑 料, 包 括 苯 乙 烯 及 其 共 聚 物 是 一 种 热 塑 性 树 脂, 为 有 光 泽 的 透 明 的 珠 状 或 粒 状 的 固 体 英 文 Free On Board 的 缩 写, 即 船 上 交 货 价 按 离 岸 价 进 行 交 易, 买 方 负 责 接 运 货 物, 卖 方 应 在 合 同 规 定 的 装 运 港 和 规 定 的 期 限 内 将 货 物 装 上 买 方 指 定 的 船 只, 并 及 时 通 知 买 方 货 物 在 装 运 港 被 装 上 指 定 船 时, 风 险 即 由 卖 方 转 移 至 卖 方 美 国 Universal Studios Licensing LLC 于 2010 年, 2013 年,2015 年 分 别 推 出 剧 场 版 动 画 电 影 Despicable Me ( 神 偷 奶 爸 ), Despicable Me2 ( 神 偷 奶 爸 2), Minions ( 小 黄 人 ), 以 上 电 影 出 现 的 形 象 统 称 为 小 黄 人 系 列 英 国 广 播 公 司 ( 英 文 简 称 BBC ) 出 品 的 经 典 娱 教 低 龄 动 画 大 片 布 鲁 精 灵 中 的 动 画 形 象 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 出 品 的 热 播 系 列 动 画 片, 主 人 公 有 光 头 强 熊 大 熊 二 注 : 本 说 明 书 中 部 分 合 计 数 会 出 现 四 舍 五 入 导 致 的 尾 差 现 象 12

第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 浙 江 久 灵 早 教 用 品 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 沈 从 伟 有 限 公 司 设 立 日 期 :2012 年 03 月 07 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2015 年 12 月 11 日 注 册 资 本 :50,247,729.00 元 住 所 : 浙 江 省 义 乌 市 上 溪 镇 新 潘 路 邮 编 :322000 董 事 会 秘 书 : 葛 健 奇 电 话 :0579-89979155 传 真 :0579-85549671 电 子 邮 箱 :18622663363@163.com 统 一 社 会 信 用 代 码 :91330782591783683U 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 文 具 业 务 属 于 大 类 F 批 发 和 零 售 业 中 子 类 F51 批 发 业, 塑 料 包 装 业 务 属 于 大 类 C 制 造 业 中 子 类 C29 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 ; 根 据 中 国 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB/T4754-2011), 公 司 文 具 业 务 属 于 大 类 F 批 发 和 零 售 业 中 子 类 F5141 文 具 用 品 批 发, 塑 料 包 装 业 务 属 于 大 类 C 制 造 业 中 子 类 C2926 塑 料 包 装 箱 及 容 器 制 造 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 文 具 业 务 属 于 大 类 F 批 发 和 零 售 业 中 子 类 F5141 文 具 用 品 批 发, 塑 料 包 装 业 务 属 于 大 类 C 制 造 业 中 子 类 C2926 塑 料 包 装 箱 及 容 器 制 造 13

经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 早 教 产 品 研 发 电 子 产 品 研 发 ( 以 上 经 营 范 围 不 含 电 子 出 版 物 ); 塑 料 配 件 尺 子 笔 ( 不 含 木 制 笔 ) 橡 皮 泥 油 画 棒 文 具 盒 画 写 板 削 笔 器 修 正 带 印 泥 盒 夹 子 剪 刀 固 体 胶 生 产 销 售 ; 文 具 点 读 机 魔 法 画 早 教 用 品 ( 不 含 图 书 报 刊 音 像 制 品 及 电 子 出 版 物 ) 销 售 主 营 业 务 : 从 事 文 具 用 品 的 批 发 和 化 妆 品 塑 料 包 装 的 制 造 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :50,247,729 股 股 票 转 让 方 式 : 协 议 转 让 挂 牌 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 14

全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 2016 年 4 月, 股 东 刘 炳 贤 张 丽 蓉 黄 佳 庆 冯 惠 欣 姚 翔 云 刘 欢 罗 海 虹 周 伟 民 李 杰 丁 卫 平 赵 士 良 唐 鲁 民 李 光 发 董 国 英 严 爱 萍 卢 勇 张 华 喜 孔 珏 昇 张 春 燕 贺 福 尧 沈 世 军 王 代 娣 张 照 虎 王 思 卯 罗 文 强 李 勇 孟 迟 兴 钟 丽 燕 许 勇 董 国 海 刘 朋 邵 向 富 章 一 虎 朱 飞 先 燕 二 红 张 清 刘 世 春 李 永 春 潘 华 张 贺 芝 鲍 姣 姣 李 瑜 分 别 承 诺 : 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 至 发 行 人 首 次 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 后 十 二 个 月 内 : 1 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 2 不 由 发 行 人 收 购 回 购 本 人 持 有 的 该 部 分 股 份 ; 3 不 在 本 人 持 有 的 该 部 分 股 份 之 上 设 定 担 保 或 设 置 其 他 权 利 限 制 本 次 股 票 挂 牌 后, 公 司 总 股 本 为 50,247,729 股, 其 中 34,852,000 股 为 限 售 股 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 报 价 转 让 的 股 票 数 量 如 下 : 15

序 号 股 东 姓 名 / 名 称 股 东 性 质 1 沈 从 伟 境 内 自 然 人 公 司 任 职 情 况 董 事 长 总 经 理 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 是 否 存 在 质 押 或 冻 结 情 况 本 次 可 进 入 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 转 让 的 数 量 ( 股 ) 28,200,000 56.12 否 0 2 阙 福 琴 境 内 自 然 人 监 事 1,333,333 2.65 否 333,333 3 沈 从 亮 境 内 自 然 人 董 事 900,000 1.79 否 0 4 叶 焕 水 境 内 自 然 人 董 事 900,000 1.79 否 0 5 刘 炳 贤 境 内 自 然 人 监 事 会 主 席 340,000 0.68 否 0 6 黄 婧 逾 境 内 自 然 人 财 务 总 监 300,000 0.6 否 75,000 7 张 丽 蓉 境 内 自 然 人 监 事 10,000 0.02 否 0 8 李 臣 境 内 自 然 人 - 6,666,666 13.27 否 6,666,666 9 张 东 娟 境 内 自 然 人 - 2,128,666 4.24 否 2,128,666 10 吴 孚 淼 境 内 自 然 人 - 1,764,800 3.51 否 1,764,800 11 郭 杰 境 内 自 然 人 - 983,333 1.96 否 983,333 12 姚 文 龙 境 内 自 然 人 - 896,666 1.78 否 896,666 13 骆 忠 杰 境 内 自 然 人 - 666,666 1.33 否 666,666 14 鲍 丹 阳 境 内 自 然 人 - 666,666 1.33 否 666,666 15 上 海 财 中 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 境 内 合 伙 企 业 - 600,000 1.19 否 600,000 16 张 先 龙 境 内 自 然 人 - 333,333 0.66 否 333,333 17 黄 佳 庆 境 内 自 然 人 - 306,000 0.61 否 0 18 冯 惠 欣 境 内 自 然 人 - 300,000 0.6 否 0 19 姚 翔 云 境 内 自 然 人 - 250,000 0.5 否 0 20 刘 欢 境 内 自 然 人 - 240,000 0.48 否 0 21 罗 海 虹 境 内 自 然 人 - 220,000 0.44 否 0 22 周 伟 民 境 内 自 然 人 - 200,000 0.4 否 0 23 李 杰 境 内 自 然 人 - 200,000 0.4 否 0 24 丁 卫 平 境 内 自 然 人 - 200,000 0.4 否 0 25 赵 士 良 境 内 自 然 人 - 200,000 0.4 否 0 26 唐 鲁 民 境 内 自 然 人 - 190,000 0.38 否 0 27 叶 焕 伟 境 内 自 然 人 - 120,000 0.24 否 120,000 28 吴 娟 境 内 自 然 人 - 117,600 0.23 否 117,600 29 李 光 发 境 内 自 然 人 - 100,000 0.2 否 0 30 董 国 英 境 内 自 然 人 - 100,000 0.2 否 0 16

31 严 爱 萍 境 内 自 然 人 - 80,000 0.16 否 0 32 卢 勇 境 内 自 然 人 - 77,000 0.15 否 0 33 张 华 喜 境 内 自 然 人 - 70,000 0.14 否 0 34 孔 珏 昇 境 内 自 然 人 - 60,000 0.12 否 0 35 张 春 燕 境 内 自 然 人 - 60,000 0.12 否 0 36 贺 福 尧 境 内 自 然 人 - 50,000 0.1 否 0 37 沈 世 军 境 内 自 然 人 - 40,000 0.08 否 0 38 王 代 娣 境 内 自 然 人 - 30,000 0.06 否 0 39 张 照 虎 境 内 自 然 人 - 30,000 0.06 否 0 40 王 思 卯 境 内 自 然 人 - 30,000 0.06 否 0 41 罗 文 强 境 内 自 然 人 - 30,000 0.06 否 0 42 李 勇 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 0 43 孟 迟 兴 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 0 44 钟 丽 燕 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 0 45 许 勇 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 0 46 董 国 海 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 0 47 刘 朋 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 0 48 邵 向 富 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 0 49 柴 俊 娟 境 内 自 然 人 - 20,000 0.04 否 20,000 50 章 一 虎 境 内 自 然 人 - 13,000 0.03 否 0 51 朱 飞 先 境 内 自 然 人 - 10,000 0.02 否 0 52 燕 二 红 境 内 自 然 人 - 10,000 0.02 否 0 53 张 清 境 内 自 然 人 - 10,000 0.02 否 0 54 刘 世 春 境 内 自 然 人 - 10,000 0.02 否 0 55 李 永 春 境 内 自 然 人 - 10,000 0.02 否 10,000 56 潘 友 鹤 境 内 自 然 人 - 10,000 0.02 否 10,000 57 潘 华 境 内 自 然 人 - 6,000 0.01 否 0 58 张 贺 芝 境 内 自 然 人 - 6,000 0.01 否 0 59 鲍 姣 姣 境 内 自 然 人 - 6,000 0.01 否 0 60 李 芳 平 境 内 自 然 人 - 3,000 0.01 否 3,000 61 李 瑜 境 内 自 然 人 - 3,000 0.01 否 0 合 计 50,247,729 100.00-15,395,729 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 图 如 下 : 17

( 二 ) 股 东 基 本 情 况 序 号 股 东 名 称 或 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 1 沈 从 伟 28,200,000 56.12 境 内 自 然 人 否 2 李 臣 6,666,666 13.27 境 内 自 然 人 否 3 张 东 娟 2,128,666 4.24 境 内 自 然 人 否 4 吴 孚 淼 1,764,800 3.51 境 内 自 然 人 否 5 阙 福 琴 1,333,333 2.65 境 内 自 然 人 否 6 郭 杰 983,333 1.96 境 内 自 然 人 否 7 沈 从 亮 900,000 1.79 境 内 自 然 人 否 8 叶 焕 水 900,000 1.79 境 内 自 然 人 否 9 姚 文 龙 896,666 1.78 境 内 自 然 人 否 10 骆 忠 杰 666,666 1.33 境 内 自 然 人 否 合 计 44,440,130 88.44 - - ( 三 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 东 沈 从 伟 与 沈 从 亮 系 堂 兄 弟 关 系, 叶 焕 伟 和 叶 焕 水 系 兄 弟 关 系, 董 国 英 和 董 国 海 系 姐 弟 关 系, 除 此 之 外 公 司 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 法 第 二 百 一 十 六 条 规 定 : 控 股 股 东, 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 18

司 资 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 或 者 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 ; 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 百 分 之 五 十, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 公 司 法 第 二 百 一 十 六 条 规 定 : 实 际 控 制 人, 是 指 虽 不 是 公 司 的 股 东, 但 通 过 投 资 关 系 协 议 或 者 其 他 安 排, 能 够 实 际 支 配 公 司 行 为 的 人 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 自 然 人 股 东 沈 从 伟 直 接 持 有 公 司 28,200,000 股 股 份, 占 公 司 股 份 总 额 的 56.12%, 为 公 司 的 控 股 股 东 ; 同 时 沈 从 伟 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 能 够 对 公 司 股 东 大 会 的 决 策 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 提 名 及 任 免 产 生 重 大 影 响, 能 够 对 董 事 会 的 决 策 和 公 司 经 营 活 动 产 生 重 大 影 响, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 综 上 所 述, 沈 从 伟 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 沈 从 伟, 男,1978 年 出 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 南 京 政 治 学 院 经 济 与 行 政 管 理 专 业 2001 年 2 月 至 2005 年 10 月, 担 任 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 业 务 经 理,2005 年 10 月 至 今 任 浙 江 久 灵 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 董 事 长,2012 年 3 月 至 2015 年 11 月 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 任 经 理 2015 年 12 月 3 日 开 始 任 股 份 公 司 董 事 长 兼 任 总 经 理, 任 期 3 年 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 均 未 发 生 变 化 ( 五 ) 主 要 股 东 情 况 1 沈 从 伟 沈 从 伟, 公 司 控 股 股 东, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 之 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 李 臣 李 臣, 男,1992 年 出 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历,2015 年 毕 业 于 加 拿 大 汤 姆 森 河 大 学 3 上 海 财 中 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 19

公 司 名 称 上 海 财 中 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 / 注 册 号 913101155630551607 类 型 执 行 事 务 合 伙 人 注 册 资 本 实 收 资 本 成 立 日 期 营 业 期 限 经 营 范 围 登 记 状 态 有 限 合 伙 企 业 肖 家 铨 3,000 万 元 3,000 万 元 2010 年 9 月 25 日 2010 年 9 月 25 日 至 不 约 定 期 限 实 业 投 资 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 存 续 经 核 查, 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 财 中 投 资 的 股 东 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 肖 家 铨 普 通 合 伙 人 2,700 90.00 货 币 2 洪 一 沁 有 限 合 伙 人 300 10.00 货 币 合 计 3,000 100.00 - 上 述 合 伙 人 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 ( 六 ) 公 司 股 东 的 适 格 性 公 司 的 发 起 人 的 人 数 住 所 持 股 比 例 符 合 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 具 有 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 规 定 的 担 任 发 起 人 的 资 格 ; 公 司 的 法 人 股 东 上 海 财 中 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 系 中 国 境 内 依 法 成 立 的 并 有 效 存 续 的 合 伙 企 业, 自 然 人 股 东 均 系 具 有 完 全 民 事 权 利 能 力 和 完 全 民 事 行 为 能 力 的 中 国 公 民, 不 存 在 法 律 法 规 和 / 或 任 职 单 位 规 定 禁 止 担 任 公 司 股 东 的 情 形, 公 司 本 次 挂 牌 前 的 股 东 均 具 有 法 律 规 定 的 担 任 股 份 有 限 公 司 股 东 的 资 格 20

( 七 ) 公 司 股 东 的 私 募 基 金 备 案 情 况 根 据 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 规 定, 私 募 投 资 基 金, 系 指 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 投 资 基 金, 包 括 资 产 由 基 金 管 理 人 或 者 普 通 合 伙 人 管 理 的 以 投 资 活 动 为 目 的 设 立 的 公 司 或 者 合 伙 企 业 公 司 股 东 财 中 投 资 的 经 营 范 围 为 : 实 业 投 资, 未 以 非 公 开 方 式 募 集 资 金, 其 资 产 未 委 托 专 业 的 基 金 管 理 人 或 者 普 通 合 伙 人 管 理 因 此 财 中 投 资 不 属 于 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 定 义 的 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 不 需 要 履 行 相 关 的 登 记 备 案 手 续 四 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 ( 一 ) 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 久 灵 塑 料 ) 的 设 立 久 灵 早 教 的 前 身 久 灵 塑 料, 系 由 自 然 人 股 东 沈 从 伟 出 资 设 立 2011 年 12 月 28 日, 久 灵 塑 料 取 得 义 乌 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 的 ( 浙 工 商 ) 名 称 预 核 内 [2011] 第 000059 号 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 预 先 核 准 企 业 名 称 为 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 2012 年 3 月 5 日, 义 乌 市 聚 丰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 聚 丰 验 字 [2012]0234 号 验 资 报 告, 审 验 确 认 公 司 注 册 资 本 500 万 元 已 足 额 缴 纳 沈 从 伟 以 货 币 出 资 500 万 元 2012 年 3 月 7 日, 经 义 乌 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 设 立, 久 灵 塑 料 取 得 义 乌 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 营 业 执 照, 注 册 号 :330782000251521 久 灵 塑 料 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 从 伟 500 100.00 货 币 合 计 500 100.00-21

( 二 )2015 年 6 月, 久 灵 塑 料 第 一 次 增 资 2015 年 6 月 15 日, 久 灵 塑 料 独 资 股 东 沈 从 伟 出 具 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 股 东 决 定 书, 同 意 公 司 注 册 资 本 从 500 万 元 变 更 为 3,000 万 元, 由 股 东 沈 从 伟 增 加 投 资 2,500 万 元 2015 年 6 月 26 日, 义 乌 市 聚 丰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 聚 会 验 字 [2015]0206 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 6 月 25 日, 久 灵 塑 料 已 收 到 沈 从 伟 缴 纳 新 增 实 收 资 本 人 民 币 1,450 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 ; 沈 从 伟 累 计 出 资 为 1,950 万 元 2015 年 7 月 2 日, 义 乌 市 聚 丰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 聚 会 验 字 [2015]0209 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 7 月 1 日, 久 灵 塑 料 已 收 到 沈 从 伟 缴 纳 新 增 实 收 资 本 人 民 币 1,050 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 ; 沈 从 伟 累 计 出 资 为 3,000 万 元 2015 年 6 月 18 日, 久 灵 塑 料 完 成 本 次 工 商 变 更 登 记 久 灵 塑 料 此 次 增 资 后 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 从 伟 3,000 100.00 货 币 合 计 3,000 100.00 - ( 三 )2015 年 7 月, 久 灵 塑 料 第 一 次 股 权 转 让 2015 年 7 月 6 日, 久 灵 塑 料 独 资 股 东 沈 从 伟 出 具 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 股 东 决 定 书, 同 意 股 东 沈 从 伟 将 其 拥 有 的 久 灵 塑 料 3,000 万 元 股 权 中 的 90 万 元 股 权 转 让 给 沈 从 亮, 转 让 总 价 款 为 人 民 币 90 万 元 ; 同 意 股 东 沈 从 伟 将 其 拥 有 的 久 灵 塑 料 3,000 万 元 股 权 中 的 90 万 元 股 权 转 让 给 叶 焕 水, 转 让 总 价 款 为 90 万 元 同 日, 沈 从 伟 与 沈 从 亮 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 沈 从 伟 将 其 持 有 久 灵 塑 料 的 3,000 万 元 股 权 其 中 90 万 元 转 让 给 沈 从 亮, 转 让 总 价 款 为 90 万 元 同 日, 沈 从 伟 与 叶 焕 水 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 沈 从 伟 将 其 持 有 久 灵 塑 料 的 3,000 万 元 股 权 其 中 90 万 元 转 让 给 叶 焕 水, 转 让 总 价 款 为 90 万 元 2015 年 7 月 20 日, 久 灵 塑 料 完 成 本 次 工 商 变 更 登 记 22

本 次 变 更 后, 久 灵 塑 料 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 从 伟 2,820 94.00 货 币 沈 从 亮 90 3.00 货 币 叶 焕 水 90 3.00 货 币 合 计 3,000 100.00 - ( 四 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 11 月 8 日, 有 限 公 司 股 东 会 做 出 决 议, 同 意 以 2015 年 9 月 30 日 为 改 制 基 准 日, 以 经 审 计 的 净 资 产 折 股, 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 根 据 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 10 月 31 日 出 具 的 [2015] 京 会 兴 审 字 第 69000162 号 审 计 报 告, 截 止 2015 年 9 月 30 日 公 司 的 净 资 产 为 人 民 币 30,663,072.34 元 根 据 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 2015 年 11 月 1 日 出 具 的 国 融 兴 华 评 报 字 [2015] 第 010455 号 评 估 报 告, 截 止 2015 年 9 月 30 日, 公 司 经 评 估 后 的 净 资 产 为 人 民 币 3,799.35 万 元 2015 年 11 月 8 日, 公 司 全 体 股 东 确 认 审 计 评 估 结 果, 同 意 以 审 计 后 的 公 司 净 资 产 中 的 3,000 万 元, 按 股 东 出 资 比 例 分 配 并 折 合 为 变 更 后 的 股 份 有 限 公 司 的 注 册 资 本 ( 即 发 起 人 股 份 ), 分 为 3,000 万 股, 每 股 1 元, 股 本 溢 价 人 民 币 663,072.34 元 列 入 股 份 有 限 公 司 的 资 本 公 积 2015 年 11 月 12 日, 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 [2015] 京 会 兴 验 字 第 69000152 号 验 资 报 告, 对 股 份 公 司 设 立 时 的 注 册 资 本 进 行 了 审 验 2015 年 12 月 11 日, 公 司 取 得 了 金 华 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330782591783683U 的 企 业 法 人 营 业 执 照 变 更 后 的 股 权 结 构 : 股 东 名 称 或 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 从 伟 2,820 94.00 净 资 产 折 股 沈 从 亮 90 3.00 净 资 产 折 股 叶 焕 水 90 3.00 净 资 产 折 股 合 计 3,000 100.00-23

( 五 ) 股 份 公 司 第 一 次 增 资 2015 年 12 月 26 日, 久 灵 早 教 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 增 加 注 册 资 本 的 议 案, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 3,000 万 元 增 至 5,024.77 万 元, 股 份 总 数 由 30,000,000 股 增 至 50,247,729 股, 新 增 20,247,729 股, 每 股 的 认 购 价 格 为 1.5 元 新 增 股 份 分 别 由 李 臣 等 58 名 新 股 东 认 购, 出 资 方 式 为 现 金 出 资 截 至 2015 年 12 月 29 日, 公 司 已 经 收 到 上 述 款 项 2016 年 1 月 26 日, 取 得 由 金 华 市 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后 久 灵 早 教 注 册 资 本 为 5,024.7729 万 元, 各 股 东 持 股 股 数 持 股 比 例 出 资 方 式 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 沈 从 伟 28,200,000 56.12 净 资 产 折 股 2 阙 福 琴 1,333,333 2.65 现 金 3 沈 从 亮 900,000 1.79 净 资 产 折 股 4 叶 焕 水 900,000 1.79 净 资 产 折 股 5 刘 炳 贤 340,000 0.68 现 金 6 黄 婧 逾 300,000 0.6 现 金 7 张 丽 蓉 10,000 0.02 现 金 8 李 臣 6,666,666 13.27 现 金 9 张 东 娟 2,128,666 4.24 现 金 10 吴 孚 淼 1,764,800 3.51 现 金 11 郭 杰 983,333 1.96 现 金 12 姚 文 龙 896,666 1.78 现 金 13 骆 忠 杰 666,666 1.33 现 金 14 鲍 丹 阳 666,666 1.33 现 金 15 上 海 财 中 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 600,000 1.19 现 金 16 张 先 龙 333,333 0.66 现 金 17 黄 佳 庆 306,000 0.61 现 金 18 冯 惠 欣 300,000 0.6 现 金 19 姚 翔 云 250,000 0.5 现 金 20 刘 欢 240,000 0.48 现 金 21 罗 海 虹 220,000 0.44 现 金 22 周 伟 民 200,000 0.4 现 金 24

23 李 杰 200,000 0.4 现 金 24 丁 卫 平 200,000 0.4 现 金 25 赵 士 良 200,000 0.4 现 金 26 唐 鲁 民 190,000 0.38 现 金 27 叶 焕 伟 120,000 0.24 现 金 28 吴 娟 117,600 0.23 现 金 29 李 光 发 100,000 0.2 现 金 30 董 国 英 100,000 0.2 现 金 31 严 爱 萍 80,000 0.16 现 金 32 卢 勇 77,000 0.15 现 金 33 张 华 喜 70,000 0.14 现 金 34 孔 珏 昇 60,000 0.12 现 金 35 张 春 燕 60,000 0.12 现 金 36 贺 福 尧 50,000 0.1 现 金 37 沈 世 军 40,000 0.08 现 金 38 王 代 娣 30,000 0.06 现 金 39 张 照 虎 30,000 0.06 现 金 40 王 思 卯 30,000 0.06 现 金 41 罗 文 强 30,000 0.06 现 金 42 李 勇 20,000 0.04 现 金 43 孟 迟 兴 20,000 0.04 现 金 44 钟 丽 燕 20,000 0.04 现 金 45 许 勇 20,000 0.04 现 金 46 董 国 海 20,000 0.04 现 金 47 刘 朋 20,000 0.04 现 金 48 邵 向 富 20,000 0.04 现 金 49 柴 俊 娟 20,000 0.04 现 金 50 章 一 虎 13,000 0.03 现 金 51 朱 飞 先 10,000 0.02 现 金 52 燕 二 红 10,000 0.02 现 金 53 张 清 10,000 0.02 现 金 54 刘 世 春 10,000 0.02 现 金 55 李 永 春 10,000 0.02 现 金 56 潘 友 鹤 10,000 0.02 现 金 57 潘 华 6,000 0.01 现 金 58 张 贺 芝 6,000 0.01 现 金 59 鲍 姣 姣 6,000 0.01 现 金 60 李 芳 平 3,000 0.01 现 金 25

61 李 瑜 3,000 0.01 现 金 合 计 50,247,729 100.00 - 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 重 大 资 产 重 组 概 要 及 目 的 由 于 久 灵 进 出 口 的 主 营 业 务 为 文 具 批 发, 久 灵 塑 料 为 久 灵 进 出 口 提 供 部 分 文 具 产 品 的 外 包 装 制 造 为 减 少 关 联 交 易, 避 免 同 业 竞 争, 实 现 资 产 独 立 性,2015 年 8 月, 公 司 自 关 联 方 沈 从 伟 冯 玲 处 收 购 久 灵 进 出 口 100% 股 权 ( 二 ) 收 购 方 与 被 收 购 方 实 际 控 制 人 1 收 购 方 ( 即 本 公 司 ) 实 际 控 制 人 截 至 签 署 日, 沈 从 伟 直 接 持 有 公 司 2,820 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 56.12%, 同 时 沈 从 伟 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 能 够 对 公 司 股 东 大 会 的 决 策 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 提 名 及 任 免 产 生 重 大 影 响, 能 够 对 董 事 会 的 决 策 和 公 司 经 营 活 动 产 生 重 大 影 响 综 上 所 述, 沈 从 伟 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 2 被 收 购 方 实 际 控 制 人 久 灵 进 出 口 系 2005 年 9 月 由 自 然 人 沈 世 正 沈 从 伟 冯 玲 共 同 出 资 500 万 元 成 立 2015 年 7 月, 经 二 次 股 权 转 让 一 次 股 东 增 资, 久 灵 进 出 口 注 册 资 本 变 更 为 800 万 元, 其 中 沈 从 伟 持 股 80%, 为 久 灵 进 出 口 实 际 控 制 人 ( 三 ) 认 定 为 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 依 据 企 业 会 计 准 则 第 20 号 企 业 合 并 第 五 条 规 定 参 与 合 并 的 企 业 在 合 并 前 后 均 受 同 一 方 或 相 同 的 多 方 最 终 控 制 且 该 控 制 并 非 暂 时 性 的, 为 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 综 上, 公 司 认 为, 本 次 重 大 资 产 重 组 收 购 方 与 被 收 购 方 合 并 前 后 均 受 沈 从 伟 26

实 际 控 制 且 该 控 制 并 非 暂 时 性 的, 因 此 将 其 认 定 为 同 一 控 制 下 企 业 合 并 ( 四 ) 公 司 收 购 久 灵 进 出 口 100% 股 权 2015 年 7 月, 久 灵 塑 料 股 东 会 做 出 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 800 万 元 收 购 久 灵 进 出 口 100% 股 权 2015 年 7 月 21 日, 沈 从 伟 与 久 灵 塑 料 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 沈 从 伟 将 拥 有 的 久 灵 进 出 口 的 640 万 元 股 权 全 部 转 让 给 久 灵 塑 料, 转 让 价 款 为 640 万 元 ; 同 日, 冯 玲 与 久 灵 塑 料 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 冯 玲 将 拥 有 的 久 灵 进 出 口 的 160 万 元 股 权 全 部 转 让 给 久 灵 塑 料, 转 让 价 款 为 160 万 元 2015 年 8 月 3 日, 久 灵 进 出 口 完 成 本 次 工 商 变 更 登 记 本 次 收 购 参 考 久 灵 进 出 口 的 账 面 净 资 产, 协 商 以 公 司 注 册 资 本 800 万 元 定 价, 收 购 价 格 略 高 于 账 面 净 资 产 用 于 收 购 子 公 司 的 资 金 均 为 久 灵 塑 料 自 筹 资 金, 全 部 为 货 币 资 金 收 购 子 公 司 的 款 项 已 经 全 部 支 付 给 久 灵 进 出 口 原 有 股 东 公 司 收 购 久 灵 进 出 口 不 存 在 损 害 公 司 利 益 的 情 形 公 司 收 购 久 灵 进 出 口 的 主 要 目 的 是 为 了 解 决 关 联 交 易 及 实 现 公 司 发 展 目 标 收 购 前, 久 灵 进 出 口 已 发 展 多 年, 具 备 了 一 定 销 售 能 力 2015 年 8 月, 公 司 收 购 久 灵 进 出 口 的 100% 股 权, 以 久 灵 进 出 口 的 账 面 净 资 产 为 基 础 协 商 定 价, 收 购 价 款 为 800 万 久 灵 进 出 口 以 文 具 批 发 为 主 要 业 务, 在 报 告 期 内 由 外 销 为 主 向 内 销 转 型, 已 打 开 国 内 商 超 市 场 并 逐 步 铺 设 地 级 经 销 商 渠 道 公 司 未 来 业 务 将 以 向 学 龄 前 儿 童 及 低 龄 学 生 为 主 要 客 户 的 文 具 用 品 和 早 教 用 品 方 向 发 展, 久 灵 进 出 口 的 销 售 渠 道 与 公 司 业 务 有 机 结 合, 将 是 公 司 未 来 的 发 展 方 向 因 此, 公 司 认 为, 通 过 收 购 久 灵 进 出 口 股 权 解 决 关 联 交 易 问 题, 且 与 公 司 业 务 相 结 合, 交 易 以 账 面 净 资 产 作 为 定 价 基 础, 是 合 理 的, 交 易 价 格 是 公 允 的, 没 有 对 公 司 利 益 造 成 重 大 损 害 ( 五 ) 公 司 在 人 员 财 务 业 务 上 对 子 公 司 实 施 控 制 1 股 权 状 况 方 面 : 公 司 持 有 子 公 司 100% 股 权, 能 够 决 定 子 公 司 的 财 务 和 经 营 政 策 27

2 在 人 员 管 理 上, 子 公 司 的 法 定 代 表 人 执 行 董 事 和 经 理 由 母 公 司 法 定 代 表 人 兼 任, 监 事 由 母 公 司 推 荐 产 生 子 公 司 用 工 实 行 聘 任 制 3 在 财 务 管 理 上, 子 公 司 应 按 照 企 业 会 计 准 则 的 有 关 规 定 开 展 日 常 会 计 核 算 工 作 ; 子 公 司 日 常 会 计 核 算 和 财 务 管 理 中 所 采 用 的 会 计 政 策 应 遵 循 公 司 的 财 务 会 计 制 度 及 其 有 关 规 定 子 公 司 经 理 和 会 计 要 严 格 遵 守 会 计 法 和 税 法, 按 时 申 报 纳 税, 按 月 向 公 司 财 务 部 报 送 会 计 报 表, 各 种 经 营 费 用 支 出 应 按 照 相 关 规 定 办 理 内 部 审 批 手 续, 未 经 审 批 的 不 得 入 账 列 支 4 在 业 务 管 理 上, 公 司 根 据 自 身 总 体 经 营 计 划, 在 充 分 考 虑 子 公 司 业 务 特 征 经 营 情 况 等 基 础 上, 向 子 公 司 下 达 年 度 业 务 收 入 利 润 等 经 济 指 标 子 公 司 根 据 公 司 下 达 的 经 济 指 标 拟 定 具 体 的 实 施 方 案, 报 公 司 审 批 后 执 行 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 1 沈 从 伟, 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 之 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 冯 玲, 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 女,1980 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 安 欧 亚 学 院 国 贸 专 业 2003 年 5 月 至 2005 年 9 月, 担 任 Aalskuo 业 务 部 经 理 ;2005 年 10 月 至 2012 年 2 月, 担 任 浙 江 久 灵 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 业 务 负 责 人 ;2012 年 3 月 至 2015 年 11 月, 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 监 事 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 任 期 3 年 3 葛 健 奇, 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 男,1991 年 12 月 生, 中 国 国 籍 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2013 年 1 月 至 2014 年 10 月 担 任 天 津 股 权 交 易 所 投 资 服 务 专 员 ;2014 年 10 月 至 2015 年 11 月 担 任 上 海 世 纪 财 富 财 务 顾 问 有 限 公 司 高 级 项 目 经 理 ; 2015 年 11 月 至 今 担 任 春 晗 环 境 建 设 股 份 有 限 公 司 董 事 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 任 期 3 年 4 沈 从 亮, 董 事, 男,1982 年 6 月 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 高 中 学 历, 毕 业 于 庆 元 中 学 2004 年 5 月 至 2010 年 12 月 历 任 伟 灵 电 镀 厂 技 术 员 职 务 技 术 主 28

管 ;2012 年 3 月 至 2015 年 11 月 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 业 务 经 理 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 董 事, 任 期 3 年 5 叶 焕 水, 董 事, 男,1978 年 4 月 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 中 专 学 历, 毕 业 于 庆 元 职 业 学 院 经 济 学 管 理 专 业 2001 年 至 2006 年 于 永 康 经 商 ;2007 年 3 月 至 2011 年 12 月 担 任 伟 灵 电 镀 厂 业 务 经 理 ;2012 年 3 月 至 2015 年 11 月 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 业 务 主 管 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 董 事, 任 期 3 年 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 1 刘 炳 贤, 监 事 会 主 席, 男,1965 年 10 月 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 大 专 学 历, 毕 业 于 成 都 中 医 学 院 针 灸 专 业 2008 年 3 月 至 2009 年 12 月, 担 任 东 阳 市 泰 康 文 体 用 品 有 限 公 司 生 产 部 主 管 ;2012 年 3 月 至 2015 年 11 月, 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 行 政 部 负 责 人 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 3 年 2 阙 福 琴, 监 事, 女,1966 年 9 月 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 高 中 学 历, 毕 业 于 浙 江 省 丽 水 市 松 阳 县 望 松 高 中 1985 年 至 1995 年, 担 任 浙 江 省 丽 水 市 松 阳 县 毛 纺 织 厂 车 间 主 任 ;1995 年 至 2012 年, 从 事 个 体 经 营 ;2012 年 至 2015 年, 担 任 义 乌 遂 昌 商 会 担 任 副 秘 书 长 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 监 事, 任 期 3 年 3 张 丽 蓉, 监 事, 女,1986 年 10 月 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 专 科 学 历, 毕 业 于 重 庆 城 市 管 理 学 院 商 务 管 理 专 业 2012 年 3 月 至 2014 年 6 月, 担 任 浙 江 久 灵 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 单 证 员 ;2014 年 6 月 至 2015 年 11 月, 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 品 管 员 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 监 事, 任 期 3 年 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 1 沈 从 伟, 董 事 长 兼 总 经 理, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 之 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 冯 玲, 董 事 兼 副 总 经 理, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 3 葛 健 奇, 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 八 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 29

董 事 4 黄 婧 逾, 财 务 总 监, 女,1986 年 2 月 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 2009 年 2 月 至 2011 年 6 月, 任 职 于 浙 江 梦 娜 袜 业 股 份 有 限 公 司, 历 任 会 计 审 计 专 员 ;2011 年 7 月 至 2012 年 12 月, 担 任 浙 江 国 银 通 电 子 商 务 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2013 年 2 月 至 2015 年 11 月, 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 财 务 负 责 人 2015 年 12 月 开 始 任 股 份 公 司 财 务 总 监, 任 期 3 年 七 公 司 子 公 司 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 资 子 公 司 久 灵 进 出 口 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 久 灵 进 出 口 的 基 本 情 况 公 司 名 称 浙 江 久 灵 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 / 注 册 号 331126000007204 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 私 营 法 人 独 资 ) 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 营 业 期 限 经 营 范 围 登 记 状 态 沈 从 伟 800 万 元 2005 年 09 月 20 日 2005 年 09 月 20 日 至 2025 年 09 月 19 日 一 般 经 营 项 目 : 文 具 用 品 竹 木 工 艺 品 化 妆 品 纺 织 品 销 售 ; 对 外 贸 易 经 营 存 续 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 久 灵 进 出 口 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 久 灵 塑 料 800 100.00 货 币 合 计 800 100.00 - ( 二 ) 久 灵 进 出 口 的 股 本 形 成 及 变 化 情 况 久 灵 进 出 口 设 立 后, 共 进 行 三 次 股 权 转 让 和 一 次 增 资, 于 2015 年 7 月 被 久 灵 塑 料 收 购, 成 为 其 全 资 子 公 司 具 体 情 况 如 下 : 30

1 久 灵 进 出 口 的 设 立 2005 年 9 月 20 日, 久 灵 进 出 口 在 庆 元 县 工 商 行 政 管 理 局 登 记 成 立, 由 自 然 人 沈 世 正 沈 从 伟 冯 玲 共 同 以 货 币 出 资, 注 册 资 本 为 500 万 元 法 定 代 表 人 为 沈 世 正 其 中 沈 世 正 出 资 300 万 元, 占 注 册 资 本 60.00%; 沈 从 伟 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 20.00%; 冯 玲 出 资 100 万 元, 占 注 册 资 本 20.00% 同 日, 庆 元 县 达 正 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 了 庆 达 会 验 [2005]52 号 验 资 报 告, 审 验 确 认 公 司 注 册 资 本 500 万 元 已 足 额 缴 纳 其 中 沈 世 正 300 万 元, 沈 从 伟 100 万 元, 冯 玲 100 万 元, 均 以 货 币 出 资 同 日, 久 灵 进 出 口 完 成 此 次 工 商 变 更 登 记 久 灵 进 出 口 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 世 正 300 60.00 货 币 沈 从 伟 100 20.00 货 币 冯 玲 100 20.00 货 币 合 计 500 100.00 - 注 : 沈 从 伟 与 沈 世 正 系 父 子 关 系, 沈 从 伟 和 冯 玲 系 夫 妻 关 系 2 久 灵 进 出 口 第 一 次 股 权 转 让 2010 年 12 月 8 日, 沈 世 正 与 沈 从 伟 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 沈 世 正 将 其 持 有 的 久 灵 进 出 口 的 300 万 元 股 权 其 中 的 275 万 元 股 权 转 让 给 沈 从 伟, 转 让 总 价 款 为 275 万 元 2010 年 12 月 17 日, 久 灵 进 出 口 完 成 此 次 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 后, 久 灵 进 出 口 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 世 正 25 5.00 货 币 沈 从 伟 375 75.00 货 币 冯 玲 100 20.00 货 币 合 计 500 100.00-3 久 灵 进 出 口 第 二 次 股 权 转 让 31

2011 年 3 月 20 日, 沈 世 正 与 沈 从 伟 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 沈 世 正 将 其 持 有 的 久 灵 进 出 口 的 25 万 元 股 权 全 部 转 让 给 沈 从 伟, 转 让 总 价 款 为 25 万 元 2011 年 4 月 13 日, 久 灵 进 出 口 完 成 此 次 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 后, 久 灵 进 出 口 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 从 伟 400 80.00 货 币 冯 玲 100 20.00 货 币 合 计 500 100.00-4 久 灵 进 出 口 第 一 次 增 资 2015 年 7 月 15 日, 久 灵 进 出 口 召 开 股 东 会, 同 意 增 加 注 册 资 本 300 万 元, 其 中 沈 从 伟 追 加 投 资 240 万 元 冯 玲 追 加 投 资 60 万 元 2015 年 7 月 20 日, 久 灵 进 出 口 完 成 本 次 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 后, 久 灵 进 出 口 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 沈 从 伟 640 80.00 货 币 冯 玲 160 20.00 货 币 合 计 800 100.00-5 久 灵 进 出 口 第 三 次 股 权 转 让 2015 年 7 月 21 日, 久 灵 进 出 口 召 开 股 东 会, 同 意 股 东 沈 从 伟 将 其 持 有 久 灵 进 出 口 640 万 元 股 权 全 部 转 让 给 久 灵 塑 料, 转 让 总 价 款 为 640 万 元 ; 同 意 股 东 冯 玲 将 其 持 有 的 久 灵 进 出 口 160 万 元 的 股 权 全 部 转 让 给 久 灵 塑 料, 转 让 总 价 款 为 160 万 元 同 日, 沈 从 伟 与 久 灵 塑 料 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 沈 从 伟 将 拥 有 的 久 灵 进 出 口 的 640 万 元 股 权 全 部 转 让 给 久 灵 塑 料, 转 让 价 款 为 640 万 元 ; 冯 玲 与 久 灵 塑 料 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 沈 从 伟 将 拥 有 的 久 灵 进 出 口 的 160 万 元 股 权 全 部 转 让 给 久 灵 塑 料, 转 让 价 款 为 160 万 元 2015 年 8 月 3 日, 久 灵 进 出 口 完 成 本 次 工 商 变 更 登 记 32

本 次 变 更 后, 久 灵 进 出 口 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 久 灵 塑 料 800 100.00 货 币 合 计 800 100.00 - ( 三 ) 基 本 财 务 情 况 2016 年 4 月 30 日 /2016 年 1-4 月 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 度 单 位 : 元 2014 年 12 月 31 日 /2014 年 度 总 资 产 29,659,855.80 32,569,673.88 35,076,774.53 净 资 产 7,601,326.28 7,229,251.79 3,714,851.48 营 业 收 入 7,834,248.67 33,284,098.43 36,955,993.85 净 利 润 372,074.49 491,060.31 671,184.32 ( 四 ) 业 务 范 围 公 司 主 营 业 务 为 文 具 产 品 批 发, 主 要 产 品 为 自 主 品 牌 源 动 力 系 列 文 具, 主 要 以 小 学 生 及 学 龄 前 儿 童 为 主 要 目 标 群 体, 产 品 涵 盖 铅 笔 水 彩 笔 油 画 棒 文 具 盒 等 全 系 列 文 具 八 最 近 两 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2016 年 4 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 13,858.56 13,755.76 9,465.71 所 有 者 权 益 ( 万 元 ) 6,283.72 6,108.00 760.57 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 万 元 ) 6,283.72 6,108.00 760.57 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.25 1.22 1.52 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.25 1.22 1.52 母 公 司 资 产 负 债 率 (%) 46.68 47.65 93.93 流 动 比 率 ( 倍 ) 0.81 0.77 0.51 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.58 0.61 0.42 项 目 2016 年 1-4 月 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 2,067.73 6,383.27 4,789.89 净 利 润 ( 万 元 ) 168.31 310.27-39.46 33

归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 168.31 310.27-39.46 177.99 287.28-52.02 177.99 287.28-52.02 毛 利 率 (%) 31.31 21.28 14.76 净 资 产 收 益 率 (%) 2.84 14.33-5.06 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 (%) 2.87 13.27-6.67 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.18-0.08 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.18-0.08 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 0.88 3.25 2.58 存 货 周 转 率 ( 次 ) 0.97 4.94 5.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -488.14-1,083.97-4,314.43-0.10-0.22-8.63 注 : 上 述 财 务 指 标 的 计 算 公 式 如 下 : 1 毛 利 率 =( 主 营 业 务 收 入 - 主 营 业 务 成 本 )/ 主 营 业 务 收 入 *100% 2 净 资 产 收 益 率 = P/(E0 + NP 2 + Ei Mi M0 - Ej Mj M0) 3 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 =(P- 非 经 常 性 损 益 )/(E0 + NP 2 + Ei Mi M0 - Ej Mj M0) 其 中 :P 为 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 利 润 ;NP 为 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 4 基 本 每 股 收 益 =P0 S, S= S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ; 34

Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 5 稀 释 每 股 收 益 =P1 (S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 6 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 7 每 股 净 资 产 = 期 末 净 资 产 / 期 末 股 本 8 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 = 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 / 期 末 股 本 9 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 / 资 产 总 额 ) 100% 10 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 11 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 12 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 股 本 ( 注 : 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 计 算 公 式 分 母 的 计 算 方 法 应 参 考 每 股 收 益 计 算 公 司 中 分 母 的 计 算 方 法 ) 九 相 关 中 介 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 机 构 名 称 : 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 沈 继 宁 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 35

联 系 电 话 :0571-87130373 传 真 :0571-87828141 项 目 小 组 负 责 人 : 陈 明 项 目 小 组 成 员 : 凌 波 詹 珀 张 忆 南 ( 二 ) 律 师 事 务 所 机 构 名 称 : 上 海 虹 桥 正 翰 律 师 事 务 所 负 责 人 : 倪 伟 住 所 : 上 海 市 浦 东 区 陆 家 嘴 环 路 1088 号 招 商 银 行 大 厦 17 楼 联 系 电 话 :021-20304050 传 真 :021-20304000 经 办 律 师 : 殷 寅 邱 晨 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 机 构 名 称 : 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 陈 胜 华 住 所 : 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 2206 联 系 电 话 :010-82250666 传 真 :010-82254077 经 办 注 册 会 计 师 : 刘 会 林 陈 跃 华 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 机 构 名 称 : 北 京 国 融 兴 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 负 责 人 : 赵 向 阳 住 所 : 北 京 市 西 城 区 裕 民 路 18 号 7 层 703 36

联 系 电 话 :010-51667811 传 真 :010-51667811 经 办 评 估 师 : 洪 一 五 王 道 明 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 法 定 代 表 人 : 戴 文 华 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 :010-58598980 传 真 :010-58598977 ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 机 构 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 联 系 电 话 :010-63889512 传 真 :010-63889514 37

第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 概 况 ( 一 ) 主 营 业 务 根 据 公 司 目 前 现 行 有 效 的 营 业 执 照, 公 司 的 经 营 范 围 为 一 般 经 营 项 目 : 早 教 产 品 研 发 电 子 产 品 研 发 ( 以 上 经 营 范 围 不 含 电 子 出 版 物 ); 塑 料 配 件 尺 子 笔 ( 不 含 木 制 笔 ) 橡 皮 泥 油 画 棒 文 具 盒 画 写 板 削 笔 器 修 正 带 印 泥 盒 夹 子 剪 刀 固 体 胶 生 产 销 售 ; 文 具 点 读 机 魔 法 画 早 教 用 品 ( 不 含 图 书 报 刊 音 像 制 品 及 电 子 出 版 物 ) 销 售 公 司 主 要 从 事 文 具 的 批 发 及 化 妆 品 包 装 材 料 的 生 产 与 销 售, 主 要 产 品 包 括 以 自 主 文 具 品 牌 源 动 力 为 代 表 的 包 括 铅 笔 水 彩 笔 油 画 棒 文 具 盒 及 其 他 品 类 文 具 等 以 及 塑 料 为 原 材 料 的 口 红 管 眉 笔 管 眼 线 笔 等 塑 料 化 妆 品 包 装 材 料 ( 二 ) 主 要 产 品 和 服 务 1 文 具 产 品 公 司 自 主 品 牌 源 动 力, 主 要 以 小 学 及 学 前 儿 童 为 主 要 目 标 群 体, 产 品 涵 盖 铅 笔 水 彩 笔 油 画 棒 文 具 盒 等 全 系 列 文 具, 报 告 期 内, 文 具 产 品 是 公 司 主 营 业 务 之 一 产 品 类 别 产 品 内 容 产 品 简 介 产 品 图 例 源 动 力 品 牌 各 系 列 铅 铅 笔 源 动 力 品 牌 铅 笔 笔 造 型 各 异, 防 滑 易 抓 握 外 观 精 美, 为 学 习 过 程 增 添 乐 趣 水 彩 笔 源 动 力 品 牌 水 彩 笔 笔 头 使 用 焊 接 工 艺, 笔 头 不 易 内 缩, 优 质 纤 维 笔 头 耐 磨 好 用, 出 水 顺 畅 水 性 颜 料 色 彩 鲜 艳 产 品 环 保 38

油 画 棒 源 动 力 品 牌 油 画 棒 可 洗 油 画 棒, 笔 身 精 美, 图 案 优 质, 材 质 环 保, 色 彩 鲜 艳 覆 盖 力 强, 六 角 形 笔 身 设 计, 握 感 舒 适, 不 易 折 断 文 具 盒 削 笔 器 源 动 力 品 牌 文 具 盒 源 动 力 品 牌 削 笔 器 双 面 设 计, 储 存 量 大, 内 置 卷 笔 刀, 方 便 学 生 便 用, 超 高 硬 度 刀 片, 耐 磨 损, 好 削, 不 断 芯 做 工 精 细, 设 计 时 尚 可 爱 实 用,Q 版 创 意 设 计, 启 智 健 康 ; 刀 芯 采 用 工 具 钢 铸 造 而 成, 坚 韧 耐 用 ; 自 动 进 笔, 手 摇 设 计, 方 便 省 力, 不 易 断 芯 橡 皮 泥 粘 土 源 动 力 品 牌, 包 括 战 地 布 鲁 精 灵 系 列 颜 色 鲜 亮 手 感 干 爽 不 油 腻, 韧 性 好 安 全 无 毒 2 化 妆 品 塑 料 包 装 产 品 公 司 化 妆 品 塑 料 包 装 产 品 为 以 ABS PP 塑 胶 粒 子 等 为 原 材 料 的 口 红 管 眉 笔 管 眼 线 笔 等 塑 料 化 妆 品 包 装 材 料 公 司 坚 持 进 行 基 于 设 备 更 新 的 技 术 工 艺 升 级, 通 过 合 理 布 局 准 确 把 握 客 户 需 求 以 及 公 司 严 格 的 质 量 控 制 体 系, 公 司 化 妆 品 塑 料 包 装 产 品 已 获 得 较 好 的 市 场 口 碑, 公 司 化 妆 品 塑 料 包 装 产 品 主 要 分 类 如 下 : 产 品 类 别 产 品 产 品 简 介 产 品 图 例 39

口 红 管 眉 笔 管 彩 妆 粉 盒 各 系 列 口 红 管 各 系 列 眉 笔 管 各 系 列 彩 妆 粉 盒 根 据 原 材 料 ABS PP PS 等 比 例 不 同 设 定 不 同 系 列 口 红 管 可 按 照 客 户 不 同 需 求 进 行 模 具 生 产 套 用 公 司 生 产 口 红 管, 综 合 性 能 较 好, 不 受 环 境 影 响 根 据 原 材 料 含 量 不 同 设 定 不 同 系 列 自 动 眉 笔 管 可 按 照 客 户 不 同 需 求 进 行 模 具 生 产 套 用 公 司 生 产 高 端 自 动 眉 笔 管 综 合 性 能 较 好, 冲 击 强 度 较 高, 化 学 性 能 稳 定, 有 一 定 环 境 耐 受 性 根 据 原 材 料 含 量 不 同 设 定 不 同 系 列 彩 妆 粉 盒 可 按 照 客 户 不 同 需 求 进 行 模 具 生 产 套 用 公 司 生 产 个 系 列 彩 妆 粉 盒 综 合 性 能 较 好, 冲 击 强 度 较 高, 对 灌 装 物 起 到 保 护 而 作 用 3 早 教 用 品 公 司 自 主 品 牌 动 力 熊, 主 要 定 位 3-8 岁 的 学 前 儿 童, 旨 在 通 过 最 新 技 术 手 段 开 发 儿 童 创 造 力, 产 品 品 类 涉 及 4D 魔 法 画 海 滩 沙 等 早 教 用 品 是 公 司 未 来 重 点 发 展 方 向, 报 告 期 内, 产 品 主 要 处 于 研 发 阶 段, 还 未 推 广, 占 主 营 业 务 收 入 较 小 二 公 司 组 织 结 构 及 业 务 流 程 ( 一 ) 公 司 组 织 结 构 40

股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 副 总 经 理 供 应 部 塑 胶 部 涂 装 部 行 政 部 营 销 中 心 财 务 部 品 管 部 采 购 科 仓 储 科 研 发 科 制 造 车 间 生 技 科 制 造 一 车 间 研 发 科 制 造 二 车 间 塑 胶 检 验 组 涂 装 检 验 组 部 门 名 称 供 应 部 塑 胶 部 部 门 职 能 1 负 责 建 立 物 料 需 求 计 划 控 制 体 系, 组 织 编 制 实 施 物 料 需 求 计 划 ; 2 负 责 建 立 合 格 供 应 商 及 物 料 清 单 一 览 表, 对 原 材 料 辅 材 包 材 其 它 物 资 供 应 商 的 供 应 状 况 进 行 评 价 ; 3 负 责 审 核 采 购 合 同 条 款 及 采 购 资 料 等 文 件, 与 重 要 供 应 商 进 行 业 务 洽 谈 ; 4 负 责 记 录 供 应 商 供 货 产 品 质 量 情 况 交 货 期 每 批 次 检 验 结 果, 将 有 关 采 购 物 料 的 质 量 问 题 反 馈 给 供 应 商, 并 与 供 应 商 协 商 处 理 方 案 ; 5 负 责 编 制 采 购 原 材 料 和 物 资 成 本 费 用 预 算, 上 报 审 批 采 购 计 划, 对 采 购 工 作 进 行 合 理 安 排 ; 6 负 责 协 调 和 处 理 采 购 合 同 执 行 中 的 重 大 问 题, 参 与 不 合 格 原 材 料 的 评 审 会 议, 对 不 合 格 原 材 料 作 出 处 理 ; 7 对 实 施 采 购 过 程 中 的 突 发 情 况 及 时 与 生 产 营 销 和 其 他 部 门 协 调, 保 证 生 产 所 用 原 辅 料 的 库 存 供 给 和 销 售 发 送 产 品 所 需 的 库 存 供 给 ; 8 负 责 建 立 供 应 商 档 案 和 采 购 台 帐, 做 好 档 案 的 管 理 工 作, 及 时 与 供 应 商 核 对, 依 合 同 进 行 结 算, 协 助 财 务 人 员 核 对 应 付 款 项 ; 9 负 责 制 定 本 部 门 工 作 计 划 组 织 实 施 检 查 与 监 督 ; 10 负 责 新 产 品 开 发 所 需 新 物 料 的 采 购 询 价 议 价 与 样 板 试 用 ; 11 负 责 物 料 样 品 的 建 档 和 编 码 归 类 存 档 工 作 1 在 总 经 理 的 领 导 下, 负 责 塑 胶 部 的 全 面 工 作, 组 织 并 督 促 部 门 人 员 全 面 完 成 生 产 部 职 责 范 围 内 的 各 项 工 作 任 务 ; 2 负 责 综 合 评 估 年 度 生 产 目 标, 组 织 制 定 实 施 生 产 计 划, 并 对 计 划 进 行 监 督 和 控 制 ; 3 负 责 定 期 召 开 塑 胶 部 生 产 会 议, 协 调 生 产 计 划 及 解 决 生 产 过 程 中 的 各 类 问 题 ; 4 负 责 组 织 进 行 制 造 成 本 物 料 及 采 购 成 本, 设 备 成 本 的 分 析 和 控 制 ; 41

涂 装 部 行 政 部 营 销 中 心 5 配 合 业 务 部 研 发 部 门 参 加 技 术 标 准 生 产 工 艺 流 程 新 产 品 开 发 方 案 审 定 工 作, 并 及 时 安 排 试 生 产 ; 6 领 导 各 生 产 车 间 不 断 进 行 生 产 工 艺 的 改 进 和 创 新 以 提 高 工 作 效 率 和 节 约 成 本 ; 7 负 责 生 产 工 艺 流 程 的 控 制 及 完 善, 领 导 解 决 生 产 项 目 进 程 中 的 重 大 生 产 难 题 ; 8 负 责 各 车 间 现 场 管 理 专 项 工 作 的 检 查 监 督 和 控 制, 确 保 生 产 系 统 的 正 常 运 行 ; 9 负 责 塑 胶 部 各 级 人 员 的 工 作 指 导 和 培 训 作 业 组 织 实 施 工 作 ; 10 负 责 在 权 限 范 围 内 审 核 生 产 运 作 有 关 的 报 表 和 单 据 ; 11 负 责 处 理 部 门 内 部 员 工 之 间 的 冲 突 和 员 工 投 诉 协 调 员 工 关 系 1 在 总 经 理 的 领 导 下, 负 责 涂 装 部 的 全 面 工 作, 组 织 并 督 促 部 门 人 员 全 面 完 成 生 产 部 职 责 范 围 内 的 各 项 工 作 任 务 ; 2 负 责 综 合 评 估 年 度 生 产 目 标, 组 织 制 定 制 定 年 度 生 产 计 划 目 标, 制 定 月 度 生 产 计 划, 并 对 计 划 的 执 行 进 行 监 督 和 控 制 ; 3 定 期 召 开 涂 装 部 生 产 会 议, 协 调 生 产 计 划 及 解 决 生 产 过 程 中 的 各 类 问 题 ; 4 组 织 进 行 制 造 成 本 物 料 及 采 购 成 本 设 备 成 本 的 分 析 和 控 制 ; 5 配 合 营 销 部 研 发 技 术 人 员 参 加 技 术 标 准 生 产 工 艺 流 程 新 产 品 开 发 方 案 审 定 工 作, 并 及 时 安 排 试 生 产 ; 6 领 导 各 生 产 车 间 不 断 进 行 生 产 工 艺 的 改 进 和 创 新 以 提 高 工 作 效 率 和 节 约 成 本 ; 7 负 责 生 产 工 艺 流 程 的 控 制 及 完 善, 解 决 生 产 过 程 中 的 重 大 生 产 难 题 ; 8 负 责 各 车 间 现 场 管 理 专 项 工 作 的 检 查 监 督 和 控 制, 确 保 生 产 系 统 的 正 常 运 行 ; 9 负 责 涂 装 部 各 级 人 员 的 工 作 指 导 和 培 训 作 业 组 织 实 施 工 作 ; 10 负 责 在 权 限 内 审 核 和 审 批 生 产 运 作 有 关 的 报 表 和 单 据 ; 11 负 责 处 理 部 门 内 部 员 工 之 间 的 冲 突 和 员 工 投 诉 ; 协 调 员 工 关 系 1 在 总 经 理 领 导 下, 负 责 行 政 人 事 部 门 的 全 面 工 作, 组 织 并 督 促 部 门 人 员 全 面 完 成 行 政 人 事 部 职 责 范 围 内 的 各 项 工 作 任 务 ; 2 参 与 制 定 公 司 企 业 规 划 和 人 事 规 划, 为 公 司 重 大 人 力 资 源 决 策 提 供 建 议 和 信 息 支 持 ; 3 负 责 组 织 制 定 企 业 管 理 体 系 文 件 以 及 实 施 工 作 ; 4 负 责 组 织 制 定 年 度 人 力 资 源 计 划 和 工 作 目 标, 经 副 总 经 理 审 核 总 经 理 审 批 后 组 织 实 施 ; 5 负 责 统 筹 人 事 管 理 和 激 励 发 展 管 理 以 及 建 立 高 效 的 绩 效 考 核 管 理 体 系 ; 6 负 责 组 织 对 劳 动 合 同 的 评 审 签 订 变 更 或 解 除, 协 调 劳 资 关 系, 处 理 劳 资 纠 纷 ; 7 负 责 督 导 下 属 对 人 事 计 划 实 施 过 程 中 的 个 人 有 效 资 料 的 收 集 和 背 景 调 查, 组 织 相 关 部 门 进 行 面 试 笔 试 工 作 ; 8 负 责 督 导 下 属 完 成 员 工 聘 用 劳 动 合 同 社 会 保 险 离 职 处 理 等 各 项 劳 动 人 事 手 续 办 理 ; 9 负 责 督 导 下 属 准 确 记 录 公 司 的 人 事 资 料 劳 动 合 同 招 聘 计 划 考 勤 管 理 离 职 管 理 培 训 计 划 人 事 报 表 规 章 制 度 等 档 案 的 完 整 性 ; 10 负 责 组 织 制 定 和 实 施 公 司 年 度 培 训 工 作 的 组 织 和 实 施 ; 11 负 责 协 调 行 政 部 与 其 他 部 门 间 的 工 作 关 系 和 冲 突 1 在 总 经 理 领 导 下, 负 责 主 持 营 销 部 门 的 全 面 工 作, 组 织 并 督 促 所 属 部 门 完 成 部 门 职 责 范 围 内 的 各 项 工 作 任 务 ; 2 参 与 制 定 企 业 营 销 战 略 规 划 和 销 售 业 务 实 施 计 划, 为 公 司 重 大 营 销 决 策 提 供 建 议 和 信 息 支 持 ; 3 负 责 组 织 制 定 和 实 施 销 售 管 理 体 制, 规 范 销 售 流 程 和 销 售 渠 道 ; 4 负 责 组 织 制 定 和 实 施 年 度 销 售 计 划 和 销 售 目 标, 经 总 经 理 审 批 后 组 织 实 施 ; 5 负 责 产 品 销 售 价 格 定 位 及 商 务 谈 判 过 程 的 控 制 和 风 险 合 理 规 避 ; 6 负 责 对 营 销 部 门 的 销 售 工 作 进 度 进 行 监 督 和 管 理, 掌 握 各 业 务 部 回 款 计 划 的 及 时 执 行 ; 7 负 责 组 织 对 外 报 价 投 标 合 同 谈 判 合 同 评 审 合 同 签 订 合 同 履 行 等 过 程 实 施 管 理 ; 42

财 务 部 品 管 部 8 负 责 组 织 对 产 品 销 售 状 况 进 行 评 估 跟 踪 和 管 理, 及 时 对 外 部 营 销 环 境 做 出 书 面 评 估, 9 负 责 公 司 销 售 队 伍 的 建 设 人 员 选 拔 和 调 配 销 售 技 能 销 售 礼 仪 等 培 训 工 作 ; 提 交 总 经 理 作 为 经 营 决 策 重 要 参 考 资 料 ; 10 负 责 制 定 本 部 门 工 作 目 标 工 作 计 划 和 销 售 费 用 预 算, 并 及 时 组 织 实 施 指 导 协 调 检 查 监 督 和 控 制 ; 11 负 责 组 织 公 司 营 销 部 门 人 员 进 行 会 展 前 期 的 准 备 中 期 的 推 介 后 期 的 撤 展 和 效 果 评 价 等 工 作 1 参 与 公 司 年 度 经 营 会 议, 讨 论, 分 解 部 门 预 算 及 责 任 目 标 ; 2 参 与 各 部 门 责 任 目 标 的 汇 总, 将 每 月 实 绩 与 预 算 目 标 进 行 核 对 分 析 与 上 报 ; 3 参 与 拟 定 公 司 年 度 销 售 生 产 人 事 成 本 费 用 预 算 ; 4 拟 定 公 司 的 年 度 资 金 的 支 配 使 用 预 算 方 案, 分 析 年 度 费 用 支 出 状 况, 并 对 资 金 使 用 合 理 性 做 出 分 析 ; 5 建 立 或 健 全 检 查 实 施 与 完 善 财 务 管 理 制 度 与 审 计 管 理 体 制 ; 6 完 善 财 务 管 理 的 各 项 定 额 指 标 ( 产 品 的 生 产 成 本, 销 售 成 本, 流 动 资 金 的 周 转 天 数, 销 售 量 回 款 等 ); 7 做 好 月 度 成 本 费 用 控 制 与 分 析, 成 本 费 用 支 出 的 审 核 与 财 务 风 险 合 理 规 避 ; 8 编 制 工 厂 成 本 帐, 做 到 帐 与 物 相 符, 定 期 对 工 厂 进 行 盘 点 作 业 ; 9 编 制 并 签 署 公 司 每 月 每 季 年 度 财 务 报 告 及 其 他 有 关 报 表, 报 送 总 经 理, 作 为 决 策 之 参 考 ; 10 分 析 各 部 门 每 月 损 益 报 告 数 据 绩 效 报 告 数 据, 发 现 问 题 及 时 处 理 上 报 ; 11 对 月 度 人 员 工 资 借 支 事 项 的 工 作 进 行 审 核 管 理 1 对 品 管 部 人 员 的 工 作 计 划 流 程 调 配 绩 效 及 管 理 制 度 有 效 实 施 指 导 协 调 检 查 监 督 控 制 ; 2 审 核 各 检 验 人 员 的 检 验 日 报 表, 对 原 材 料 半 成 品 外 加 工 半 成 品 成 品 的 合 格 率 返 工 率 报 废 率 退 货 率 进 行 统 计 分 析, 对 异 常 问 题 提 出 处 理 方 案 ; 3 制 订 和 完 善 来 料 制 程 成 品 的 检 验 标 准 检 验 流 程 检 验 方 法 并 有 效 实 施 ; 4 制 订 检 验 人 员 的 定 期 培 训 计 划 并 有 效 实 施, 指 导 提 高 检 验 人 员 的 检 验 方 法 标 准 等 专 业 技 能 ; 5 负 责 样 品 产 品 检 验 过 程 中 问 题 的 协 调 处 理, 提 出 意 见 和 要 求, 特 殊 情 况 必 须 与 供 应 部 生 产 部 进 行 讨 论 解 决, 控 制 质 量 事 故 的 发 生 ; 6 负 责 来 料 质 量 检 验, 对 来 料 的 质 量 问 题 进 行 书 面 分 析 报 告 并 通 知 供 应 部 门 与 供 应 商 协 调 解 决 ; 7 对 照 月 度 生 产 出 货 计 划, 统 筹 安 排 成 品 检 验 计 划 和 标 准 实 施 ; 8 负 责 建 立 推 进 标 准 的 质 量 体 系, 开 展 其 培 训 工 作 ; 9 负 责 处 理 客 户 投 诉 和 重 大 质 量 事 故 ; 10 组 织 召 开 品 质 部 门 会 议, 对 质 量 事 故 质 量 问 题 提 出 处 理 方 案 和 改 进 建 议 ; 11 对 错 检 漏 检 造 成 的 质 量 事 故 进 行 处 理, 批 量 报 废 和 返 修 负 责 ( 二 ) 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 1 文 具 业 务 (1) 研 发 流 程 久 灵 进 出 口 产 品 研 发 采 用 严 格 的 流 程 化 管 理 公 司 每 年 根 据 前 期 消 费 者 调 研 销 售 终 端 反 馈 销 售 数 据 分 析, 了 解 消 费 者 的 消 费 趋 势, 并 结 合 国 内 流 行 元 素 及 目 标 客 户 需 求 分 析, 形 成 产 品 企 划 方 案 公 司 内 部 研 发 团 队 及 外 部 合 作 团 队 根 据 43

产 品 企 划 方 案 进 行 产 品 设 计, 包 括 : 造 型 设 计 外 观 设 计 及 工 艺 设 计, 形 成 完 整 的 产 品 方 案 产 品 企 划 产 品 设 计 造 型 设 计 外 观 设 计 工 艺 设 计 产 品 试 样 外 购 产 品 上 市 / 销 售 销 售 反 馈 (2) 采 购 流 程 久 灵 进 出 口 主 要 进 行 文 具 产 品 贴 牌 外 采 工 作 每 年 公 司 根 据 产 品 企 划 产 品 设 计 形 成 采 购 计 划, 采 购 部 向 供 应 商 进 行 采 购 公 司 建 立 了 严 格 的 供 应 商 遴 选 机 制, 以 确 保 供 应 商 能 够 满 足 公 司 在 供 货 和 质 量 方 面 的 要 求 公 司 指 导 监 督 供 应 商 按 照 公 司 产 品 设 计 进 行 打 样 并 生 产 贴 牌 产 品 经 仓 储 物 流 部 验 收 后 方 可 入 库 44

产 品 企 划 选 择 供 应 商 供 应 商 调 查 现 场 考 察 报 告 供 应 商 评 估 表 NO 是 否 录 入 合 格 供 应 商 名 单 产 品 试 样 YES 公 司 审 批 录 入 合 格 供 应 商 名 单 产 品 订 货 质 量 验 收 产 品 入 库 (3) 销 售 流 程 久 灵 进 出 口 产 品 销 售 流 程 根 据 销 售 模 式 的 区 别 形 成 了 不 同 的 销 售 流 程 1 国 内 经 销 公 司 国 内 经 销 分 为 商 超 客 户 销 售 和 经 销 商 销 售 公 司 销 售 部 门 商 超 团 队 直 接 服 务 于 商 超 渠 道, 与 大 型 商 超 签 订 销 售 框 架 合 同, 由 仓 库 向 商 超 门 店 或 总 部 供 货, 财 务 部 与 电 子 商 务 部 共 同 服 务 客 户 完 成 销 售 结 算 公 司 内 销 部 通 过 展 销 会 及 线 上 线 下 开 发 客 户 公 司 销 售 部 门 渠 道 团 队 通 过 与 地 级 市 经 销 商 沟 通 进 行 供 货, 电 子 商 务 部 客 户 服 务 团 队 与 客 户 确 认 后 通 知 仓 储 物 流 部 发 货 财 务 部 与 电 子 商 务 部 共 同 服 务 客 户 完 成 销 售 结 算 45

展 销 会 及 直 接 客 户 开 发 经 销 商 下 单 商 超 客 户 订 货 业 务 员 接 单 产 品 供 货 客 户 部 确 认 产 品 出 售 产 品 供 货 销 售 结 算 售 后 服 务 2 外 销 业 务 久 灵 进 出 口 外 销 业 务 主 要 采 用 FOB 模 式 公 司 外 贸 部 负 责 外 销 业 务, 在 收 到 客 户 订 单 后, 业 务 员 协 调 供 应 商 产 品 打 样 并 根 据 订 单 生 产, 经 公 司 业 务 员 验 货 后, 直 接 由 供 应 商 运 货 至 物 流 港, 完 成 货 物 交 接 公 司 财 务 部 门 与 客 户 完 成 销 售 结 算 展 销 会 及 直 接 客 户 开 发 客 户 下 单 业 务 员 接 单 销 售 结 算 产 品 供 货 产 品 试 样 售 后 服 务 46

2 化 妆 品 塑 料 包 装 业 务 (1) 采 购 流 程 公 司 结 合 仓 储 科 的 原 料 储 备 情 况 和 采 购 科 提 交 的 采 购 申 请 确 定 采 购 计 划 ; 公 司 根 据 采 购 计 划 同 时 向 多 个 供 应 商 进 行 询 价, 按 照 供 货 价 格 账 期 等 情 况 综 合 条 件 确 定 初 步 供 应 商, 若 供 应 商 属 于 合 格 供 应 商 名 单 则 直 接 下 单 采 购 订 单 ; 若 供 应 商 不 属 于 合 格 供 应 商 名 单, 公 司 将 对 其 进 行 现 场 考 核 和 评 估, 待 审 批 通 过, 将 该 供 应 商 录 入 合 格 供 应 商 名 单 公 司 品 管 部 负 责 对 采 购 材 料 的 质 量 进 行 检 测, 若 检 测 合 格 则 入 库 确 定 采 购 计 划 选 择 供 应 商 供 应 商 调 查 现 场 考 察 报 告 供 应 商 评 估 表 NO 是 否 录 入 合 格 供 应 商 名 单 下 达 采 购 订 单 YES 公 司 审 批 录 入 合 格 供 应 商 名 单 进 料 质 检 入 库 (2) 生 产 流 程 1 生 产 步 骤 公 司 按 销 售 订 单 制 定 生 产 计 划, 供 应 部 根 据 生 产 计 划, 核 查 现 有 库 存 原 材 料, 及 时 更 新 采 购 计 划 生 产 部 门 从 供 应 部 领 取 原 材 料 进 行 生 产 产 品 经 品 管 部 检 测 合 格 方 能 入 库 47

销 售 计 划 下 达 生 产 计 划 采 购 原 材 料 NO 原 材 料 是 否 有 库 存 YES 原 材 料 入 库 生 产 领 料 生 产 品 管 部 质 量 检 测 产 品 入 库 2 生 产 工 艺 公 司 生 产 部 门 分 为 塑 胶 部 和 涂 装 部 塑 胶 部 主 要 负 责 对 原 材 料 进 行 注 塑 成 型, 涂 装 部 则 是 对 成 型 后 的 半 成 品 进 行 再 加 工, 从 而 加 强 对 产 品 的 保 护 和 提 升 产 品 美 观 具 体 流 程 如 下 : A 塑 胶 部 工 艺 流 程 图 48

原 材 料 配 色 注 塑 成 型 喷 涂 包 装 成 品 半 成 品 组 装 印 刷 质 检 入 库 发 货 B 涂 装 部 工 艺 流 程 图 半 成 品 清 洗 产 品 配 置 专 用 治 具 除 尘 PP 材 料 加 热 处 理 烘 烤 第 一 次 喷 涂 底 漆 油 烘 烤 喷 涂 前 处 理 除 尘 第 二 次 喷 涂 底 漆 油 烘 烤 UV 处 理 插 滚 筒 真 空 镀 膜 成 品 UV 处 理 烘 烤 面 漆 喷 涂 除 尘 质 检 包 装 (3) 销 售 流 程 公 司 通 过 参 加 大 型 展 览 行 业 黄 页 电 话 网 络 等 方 式 对 产 品 进 行 宣 传, 通 过 公 司 推 介 客 户 推 介 等 获 知 客 户 采 购 意 向, 分 析 订 货 量 产 品 定 位 付 款 信 用 周 期 和 合 作 前 景 是 否 合 适, 确 认 目 标 客 户 并 向 其 提 供 样 品 经 谈 判 确 定 后 签 订 销 售 合 同, 客 户 下 达 采 购 订 单 后, 公 司 组 织 生 产, 待 产 品 入 库 按 合 同 组 织 发 货 结 算 并 提 供 服 务 (4) 研 发 流 程 公 司 通 过 自 主 设 计 或 者 根 据 客 户 需 求, 在 原 有 产 品 系 列 的 基 础 上 提 升 新 工 艺 49

开 发 新 产 品, 自 行 组 织 开 发 口 红 管 眉 笔 管 模 具, 达 到 增 强 产 品 实 用 性 符 合 功 能 性 美 化 产 品 外 观 的 目 标 公 司 经 过 不 断 的 小 样 本 试 生 产, 试 验 成 品 在 挤 压 度 注 塑 精 密 性 等 关 键 方 面 的 参 数 性 能, 总 结 试 验 结 果, 获 得 更 优 质 产 品 的 参 数, 对 产 品 改 进 加 工 完 成 自 行 研 发 生 产 后 将 通 过 最 终 检 验 的 成 品 提 交 给 客 户 对 客 户 的 反 馈 及 时 跟 进, 不 断 完 善 自 行 研 发 的 模 具 三 与 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 产 品 或 服 务 所 使 用 的 主 要 技 术 1 精 密 注 塑 技 术 公 司 在 注 塑 过 程 中 使 用 国 内 先 进 的 海 天 牌 注 塑 机, 制 造 精 度 与 生 产 效 率 处 于 同 行 业 先 进 水 平 模 具 的 精 密 程 度 决 定 了 注 塑 产 品 的 质 量, 公 司 注 重 模 具 设 计, 积 极 拓 展 相 关 的 技 术 开 发 工 作, 公 司 核 心 技 术 人 员 贺 福 尧 在 模 具 开 发 领 域 有 20 多 年 的 经 验, 为 注 塑 产 品 的 质 量 提 供 了 可 靠 的 技 术 保 障 依 托 精 密 注 塑 技 术, 公 司 已 经 开 发 出 各 种 类 型 的 口 红 管 和 眉 笔 管 等 多 种 注 塑 产 品 技 术 设 备 设 备 介 绍 海 天 牌 注 塑 机 海 天 牌 注 塑 机 以 优 良 的 品 质 完 善 的 服 务 和 具 有 竞 争 力 的 性 价 比, 国 内 大 部 分 知 名 企 业 都 采 用 此 种 类 型 的 注 塑 机 该 技 术 设 备 具 有 不 少 优 点 : 高 度 优 化 的 节 能 技 术, 效 率 更 高, 单 位 能 耗 更 低 ; 更 高 的 硬 度 和 稳 定 性 ; 缩 短 了 干 燥 周 期, 更 长 的 寿 命 ; 使 用 了 整 体 式 导 杆 支 座 双 缸 平 衡 注 射 装 置, 更 加 精 确 ; 高 度 优 化 的 合 模 单 元, 高 速 开 合 模 更 平 稳, 有 效 缩 短 循 环 周 期 该 设 备 是 提 高 公 司 技 术 竞 争 力 的 有 效 工 具 2 印 刷 技 术 公 司 在 化 妆 品 塑 料 包 装 材 料 的 印 刷 上 主 要 采 用 丝 网 印 刷 塑 料 包 装 产 品 的 印 刷 是 塑 料 制 品 的 二 次 机 工 ( 或 称 再 加 工 ) 中 的 一 种, 由 于 塑 料 的 的 染 色 性 比 较 单 一, 而 且 颜 色 的 耐 晒 性 也 差, 所 以 为 了 弥 补 塑 料 制 品 这 些 缺 点 以 及 改 善 塑 料 制 品 50

的 外 观 装 饰, 公 司 采 用 丝 网 印 刷 进 行 二 次 加 工 公 司 使 用 合 成 纤 维 丝 网 版 印 刷, 具 有 成 本 低 经 久 耐 用 强 度 好 水 平 方 向 的 刚 性 好 等 优 势 3 烫 金 技 术 烫 金 其 实 质 就 是 转 印, 是 把 电 化 铝 上 面 的 图 案 通 过 热 和 压 力 的 作 用 转 移 到 塑 料 制 品 上 面 的 工 艺 过 程 公 司 使 用 主 流 的 烫 印 材 料 烫 金 设 备 及 烫 金 装 置, 通 过 多 年 的 技 术 积 累, 公 司 的 烫 金 技 术 处 于 行 业 前 列 (1) 烫 印 材 料 : 公 司 使 用 的 电 化 铝 箔 材 料, 电 化 铝 箔 是 一 种 在 薄 膜 片 基 上 真 空 蒸 镀 一 层 金 属 箔 而 制 成 的 烫 印 材 料, 厚 度 为 12 16 18 20 25μ 的 聚 酯 薄 膜 (2) 烫 金 设 备 : 公 司 目 前 使 用 的 是 半 自 动 立 式 机 器, 包 括 机 身 机 架, 外 型 机 身 及 输 纸 台 收 纸 台 等 (3) 烫 印 装 置 : 包 括 电 热 板 烫 印 版 压 印 版 和 底 板 电 热 板 固 定 在 印 版 平 台 上, 电 热 板 温 度 设 置 为 200~400 ; 烫 印 版 是 硅 胶 板, 特 点 是 传 热 性 好 不 易 变 形, 耐 压 耐 磨 ; 压 印 版 通 常 为 锌 板, 底 板 为 厚 度 约 7mm 的 锌 板, 用 来 粘 贴 烫 印 版 ; 烫 金 纸 传 送 装 置, 由 放 卷 轴 送 卷 辊 助 送 滚 筒 收 卷 辊 和 进 给 机 构 组 成 的 注 : 上 图 为 公 司 烫 金 设 备 和 生 产 线 4 涂 装 技 术 公 司 拥 有 先 进 的 化 妆 品 塑 料 包 装 材 料 表 面 涂 装 技 术 该 技 术 主 要 根 据 本 公 司 51

专 用 比 例 塑 料 材 质, 只 限 于 对 本 公 司 产 品 的 处 理 该 技 术 主 要 系 塑 料 产 品 表 面 特 殊 结 构, 对 塑 料 产 品 表 面 进 行 改 性, 清 除 弱 界 面 层, 活 化 塑 料 产 品 表 面, 增 加 涂 膜 的 附 着 力, 达 到 涂 装 效 果 根 据 塑 料 产 品 的 性 质, 配 制 符 合 要 求 的 油 漆 涂 料 和 不 同 的 颜 色, 经 过 涂 装 设 备 流 水 线 工 艺 完 成 产 品 涂 装 (1) 产 品 表 面 涂 装 前 处 理 : 采 用 水 溶 液 处 理 法 生 产 效 率 高, 质 量 稳 定 无 环 境 危 害 成 本 低 易 操 作 等 优 点 其 处 理 方 法 : 预 脱 脂 脱 脂 一 次 水 洗 二 次 水 洗 去 离 子 水 洗 活 化 吹 干 水 分 烘 干 (70~75,15min), 各 工 序 全 部 采 用 喷 淋 处 理 并 通 过 悬 链 运 送, 设 备 采 用 密 封 防 尘 室 体 结 构 (2) 产 品 涂 装 : 产 品 的 热 变 形 温 度 为 75~107, 且 产 品 表 面 电 阻 高, 易 产 生 静 电, 吸 附 灰 尘, 因 此 喷 漆 前 一 般 都 采 用 离 子 化 空 气 除 尘 公 司 在 2014 年 购 买 涂 装 设 备 3 套, 新 设 备 是 当 前 行 业 较 为 先 进 的 流 水 线 设 备, 涂 装 的 产 品 质 量 基 本 达 到 高 端 化 妆 品 包 装 材 料 的 要 求, 为 未 来 的 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 ( 二 ) 公 司 的 无 形 资 产 情 况 1 商 标 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 暂 无 注 册 商 标 ; 子 公 司 拥 有 39 项 注 册 商 标,27 项 商 标 已 申 请, 并 获 得 受 理 通 知 书, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 图 形 注 册 号 有 效 期 截 止 日 核 定 使 用 商 品 类 型 1 10831203 2023 年 7 月 27 日 第 3 类 2 5856020 2020 年 7 月 27 日 第 16 类 3 11788564 2024 年 5 月 6 日 第 16 类 52

4 11795460 2024 年 5 月 6 日 第 16 类 5 10651519 2023 年 5 月 13 日 第 16 类 6 10651520 2023 年 5 月 13 日 第 3 类 7 10831202 2023 年 11 月 27 日 第 16 类 8 12146128 2024 年 7 月 27 日 第 28 类 9 12146129 2024 年 7 月 27 日 第 26 类 10 12146130 2024 年 7 月 27 日 第 25 类 11 12146131 2024 年 7 月 27 日 第 16 类 53

12 12517850 2024 年 10 月 6 日 第 30 类 13 12517851 2024 年 10 月 6 日 第 29 类 14 12517852 2024 年 10 月 6 日 第 21 类 15 15217853 2024 年 10 月 6 日 第 14 类 16 12517854 2024 年 10 月 6 日 第 12 类 17 12517855 2024 年 10 月 6 日 第 11 类 18 12517856 2024 年 10 月 6 日 第 3 类 19 12560866 2024 年 11 月 27 日 第 9 类 54

20 12379715 2024 年 9 月 13 日 第 18 类 21 12379716 2024 年 9 月 13 日 第 10 类 22 12146132 2024 年 7 月 27 日 第 28 类 23 12146133 2024 年 7 月 27 日 第 26 类 24 12146134 2024 年 7 月 27 日 第 25 类 25 12146135 2024 年 7 月 27 日 第 16 类 26 12517858 2024 年 10 月 6 日 第 30 类 55

27 12517859 2024 年 10 月 6 日 第 29 类 28 12517860 2024 年 10 月 6 日 第 21 类 29 12517861 2024 年 10 月 6 日 第 14 类 30 12517862 2024 年 10 月 6 日 第 12 类 31 12517863 2024 年 10 月 6 日 第 11 类 32 12517864 2024 年 10 月 6 日 第 3 类 33 12560865 2024 年 11 月 27 日 第 9 类 56

34 12392068 2024 年 9 月 13 日 第 18 类 35 12392069 2024 年 9 月 13 日 第 10 类 36 15013803 2025 年 08 月 13 日 第 26 类 37 15013775 2025 年 08 月 13 日 第 16 类 38 14904538 2025 年 09 月 13 日 第 18 类 39 15013731 2025 年 08 月 13 日 第 10 类 注 : 公 司 商 标 除 注 册 号 为 5856020 的 注 册 商 标 是 自 王 逢 春 处 受 让 取 得 久 灵 进 出 口 于 2012 年 8 月 27 日 与 王 逢 春 签 署 商 标 转 让 协 议, 并 于 2012 年 9 月 3 日 进 行 了 商 标 转 让 公 告, 于 2013 年 5 月 21 日 取 得 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 核 发 的 核 准 商 标 转 让 证 明 子 公 司 共 有 27 项 商 标 已 经 申 请 并 获 得 受 理 通 知 书, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 图 形 申 请 号 申 请 日 期 申 请 使 用 商 品 类 型 1 16984955 2015 年 5 月 19 日 第 16 类 57

2 16985603 2015 年 5 月 19 日 第 28 类 3 16985388 2015 年 5 月 19 日 第 25 类 4 16985252 2015 年 5 月 19 日 第 9 类 5 16985105 2015 年 5 月 19 日 第 35 类 6 16985222 2015 年 5 月 19 日 第 18 类 7 16985124 2015 年 5 月 19 日 第 28 类 8 16984730 2015 年 5 月 19 日 第 16 类 9 16984792 2015 年 5 月 19 日 第 9 类 58

10 16985024 2015 年 5 月 19 日 第 25 类 11 16985080 2015 年 5 月 19 日 第 35 类 12 16985089 2015 年 5 月 19 日 第 18 类 13 14904481 2014 年 7 月 24 日 第 28 类 14 16495006 2015 年 3 月 16 日 第 35 类 15 16495005 2015 年 3 月 16 日 第 36 类 16 17716736 2015 年 8 月 20 日 第 10 类 17 17716799 2015 年 8 月 20 日 第 14 类 18 17716851 2015 年 8 月 20 日 第 20 类 19 17717053 2015 年 8 月 20 日 第 21 类 20 17717194 2015 年 8 月 20 日 第 24 类 21 17717385 2015 年 8 月 20 日 第 26 类 22 17717422 2015 年 8 月 20 日 第 38 类 59

23 17717439 2015 年 8 月 20 日 第 42 类 24 17716511 2015 年 8 月 20 日 第 5 类 25 18470644 2015 年 11 月 30 日 第 16 类 26 18470685 2015 年 11 月 30 日 第 28 类 27 18470821 2015 年 11 月 30 日 第 35 类 2 专 利 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 取 得 9 项 实 用 新 型 专 利 申 请, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 专 利 权 人 取 得 方 式 申 请 日 一 种 防 丢 易 找 寻 化 2015 年 5 ZL 2015 2 0284834.X 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 妆 品 容 器 月 6 日 一 种 防 身 化 妆 品 容 2015 年 5 ZL 2015 2 0284836.9 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 器 月 6 日 一 种 多 功 能 化 妆 品 2015 年 5 ZL 2015 2 0285033.5 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 容 器 月 6 日 一 种 喷 漆 室 漆 雾 回 2015 年 5 ZL 2015 2 0284871.0 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 收 装 置 月 6 日 一 种 水 幕 式 漆 雾 净 2015 年 5 ZL 2015 2 0284822.7 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 化 装 置 月 6 日 一 种 漆 雾 回 收 净 化 2015 年 5 ZL 2015 2 0284891.8 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 装 置 月 6 日 一 种 改 进 的 真 空 镀 2015 月 5 ZL 2015 2 0291098.0 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 膜 机 月 8 一 种 化 妆 品 容 器 成 2015 月 5 ZL 2015 2 0293465.0 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 型 模 具 月 8 一 种 改 进 的 化 妆 品 2015 月 5 ZL 2015 2 0293418.6 实 用 新 型 久 灵 塑 料 申 请 容 器 成 型 模 具 月 8 注 : 公 司 所 有 专 利 为 实 用 新 型 专 利, 实 用 新 型 专 利 权 有 限 期 限 为 10 年, 自 申 请 日 起 算 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 1 项 专 利 已 申 请 并 获 得 受 理 通 知 书, 具 体 情 况 如 60

下 : 序 号 专 利 名 称 申 请 号 申 请 日 1 一 种 化 妆 品 塑 料 包 装 材 料 及 其 制 备 方 法 201510228143.2 2015 年 5 月 6 日 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 子 公 司 共 取 得 7 项 专 利, 其 中 4 项 外 观 设 计 专 利 证 书, 3 项 实 用 新 型 专 利, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 专 利 权 人 取 得 方 式 申 请 日 1 水 彩 笔 ZL 2015 3 0068547.0 外 观 设 计 久 灵 进 出 口 申 请 2015 年 3 月 20 日 2 水 彩 笔 套 装 盒 ZL 2015 3 0004117.2 外 观 设 计 久 灵 进 出 口 申 请 2015 年 1 月 7 日 3 包 装 盖 装 饰 套 ZL 2015 3 0233391.7 外 观 设 计 久 灵 进 出 口 申 请 2015 年 7 月 3 日 4 盖 子 ( 小 豆 芽 ) ZL 2015 3 0233736.9 外 观 设 计 久 灵 进 出 口 申 请 2015 年 7 月 3 日 5 一 种 包 装 盖 用 装 2015 年 7 饰 物 点 缀 的 彩 笔 ZL 2015 2 0495871.5 实 用 新 型 久 灵 进 出 口 申 请 月 10 日 包 装 盒 6 一 种 包 装 盖 用 装 2015 年 7 饰 物 点 缀 的 彩 笔 ZL 2015 2 0496049.0 实 用 新 型 久 灵 进 出 口 申 请 月 10 日 包 装 盒 7 水 彩 笔 套 装 ZL.201520024828.0 实 用 新 型 久 灵 进 出 口 申 请 2015 年 01 月 14 日 注 : 公 司 所 有 专 利 有 效 期 限 为 10 年, 自 申 请 日 起 算 如 下 : 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 子 公 司 2 项 专 利 已 申 请 并 获 得 受 理 通 知 书, 具 体 情 况 序 号 专 利 名 称 申 请 号 申 请 日 1 铅 笔 盒 包 装 (1) 201530475735.5 2015 年 11 月 24 日 2 铅 笔 盒 包 装 (2) 201530475537.9 2015 年 11 月 24 日 3 土 地 使 用 权 截 至 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 拥 有 不 动 产 权 1 项, 土 地 使 用 权 面 积 共 计 12,664.00 平 方 米, 为 工 业 用 地, 具 体 如 下 : 名 称 座 落 所 有 权 人 使 用 权 面 积 ( 平 方 米 ) 终 止 期 限 账 面 价 值 ( 万 元 ) 取 得 方 式 他 项 权 利 [ 注 ] 61

名 称 座 落 所 有 权 人 使 用 权 面 积 ( 平 方 米 ) 终 止 期 限 账 面 价 值 ( 万 元 ) 取 得 方 式 他 项 权 利 [ 注 ] 浙 (2016) 义 乌 市 不 动 产 权 第 0003062 号 上 溪 镇 新 潘 路 久 灵 早 教 12,664.00 2054/01/ 19 444.30 出 让 抵 押 注 : 上 述 土 地 抵 押 情 况 详 见 本 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 六 经 营 成 果 和 财 务 状 况 分 析 之 ( 二 ) 最 近 两 年 及 一 期 主 要 资 产 情 况 之 8 无 形 资 产 ( 三 ) 公 司 业 务 许 可 资 格 或 资 质 情 况 1 获 取 业 务 许 可 资 格 情 况 (1) 报 告 期 内, 公 司 与 广 州 世 纪 华 恩 文 化 传 播 有 限 公 司 签 订 合 同 编 号 为 BL20150205SQ001 授 权 合 同 及 其 补 充 协 议 书, 公 司 有 偿 获 取 业 务 许 可 资 格 情 况 如 下 : 授 权 内 容 授 权 品 类 资 质 类 型 授 权 区 域 授 权 期 限 以 学 生 为 消 费 人 群 的 全 系 列 学 生 中 性 笔 为 非 独 文 具 ( 具 体 包 括 : 水 彩 笔 和 画 鸭 家 授 权, 除 此 偶 油 画 棒 儿 童 剪 刀 儿 童 胶 以 外 全 系 列 学 授 权 许 可 公 司 将 水 笔 文 具 盒 笔 袋 画 图 本 或 生 文 具 笔 为 独 布 鲁 精 灵 系 画 布 剪 纸 橡 皮 礼 盒 套 装 家 授 权 ; 剪 纸 列 影 视 形 象 及 布 鲁 精 灵 系 儿 童 卷 笔 刀 儿 童 印 章 儿 童 订 书 机 白 板 套 尺 ) 衍 生 品 不 带 版 号 出 版, 即 不 能 做 中 国 大 陆 2015.2.5-2020.3.4 列 商 标 使 用 于 成 图 书 出 版 物 授 权 品 类 销 售 以 橡 皮 泥 为 产 品 主 要 材 料 的 独 家 ( 排 他 授 文 具 橡 皮 泥 ( 非 DIY 玩 具 类 ) 权 ) 衍 生 产 品 BBC Worldwide Limited 于 2013 年 12 月 1 日 出 具 授 权 书, 授 权 广 州 世 纪 华 恩 文 化 传 播 有 限 公 司 作 为 Waybuloo( 中 文 : 布 鲁 精 灵 ) 节 目 在 中 国 大 陆 地 区 ( 不 包 括 香 港 澳 门 和 台 湾 地 区 ) 的 独 家 授 权 代 理 商, 授 权 代 理 权 利 包 括 品 牌 推 广 商 品 授 权 电 视 映 播 图 书 及 音 响 出 版 发 行 信 息 网 络 传 播 权 之 权 利 62

同 时, 广 州 市 世 纪 华 恩 文 化 传 播 有 限 公 司 已 经 出 具 书 面 承 诺, 确 认 其 为 布 鲁 精 灵 ( 英 文 名 Waybuloo ) 在 中 国 大 陆 地 区 商 品 化 专 用 权 的 独 家 授 权 代 理 商, 享 有 在 中 国 大 陆 地 区 授 权 他 人 开 发 设 计 ( 联 合 ) 生 产 及 销 售 布 鲁 精 灵 衍 生 产 品 等 的 权 利, 其 独 家 ( 排 他 ) 授 权 公 司 对 布 鲁 精 灵 类 衍 生 产 品 进 行 开 发 设 计 生 产 销 售 及 宣 传 的 期 限 区 域 范 围 符 合 其 与 BBC Worldwide Limited 之 间 的 合 同 协 议 书 ; 如 其 对 公 司 的 授 权 超 越 了 BBC Worldwide Limited 对 公 司 的 授 权 权 限, 因 此 所 导 致 的 任 何 责 任 由 其 承 担 (2)2012 年, 公 司 子 公 司 与 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 签 订 合 同 编 号 为 CL2012090302 授 权 许 可 使 用 合 同,2013 年, 公 司 子 公 司 与 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 签 订 合 同 编 号 为 LC2013060531 授 权 许 可 使 用 合 同, 公 司 有 偿 获 取 业 务 许 可 资 格 情 况 如 下 : 授 权 内 容 授 权 商 品 资 质 类 型 授 权 区 域 授 权 期 限 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 将 其 拥 有 的 熊 出 没 动 画 产 品 中 所 涉 及 角 色 和 元 素 的 铅 笔 橡 皮 尺 子 卷 笔 刀 文 具 盒 袋 订 书 机 胶 水 纸 夹 文 具 独 家 授 权 名 称 形 象 背 景 灯 图 片 以 套 装 类 ( 内 含 文 具 限 上 中 国 2012.9.1-2015.12. 及 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 述 商 品 种 类 ) 大 陆 31 司 所 设 计 的 与 熊 出 没 相 关 的 图 案 授 权 给 久 灵 进 出 口 在 授 权 商 品 上 使 用 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 将 其 拥 有 的 熊 出 没 熊 出 没 之 环 球 大 冒 险 动 画 产 品 中 熊 大 光 头 强 等 角 色 形 油 画 棒 水 彩 笔 修 正 带 中 性 笔 小 剪 刀 小 印 章 普 通 授 权 许 可 ( 非 专 有 使 用 授 权 ) 象 和 元 素 的 名 称 背 景 图 片 以 及 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 所 设 计 的 与 熊 出 没 熊 出 没 之 环 球 大 冒 险 相 关 的 图 案 授 权 给 久 灵 进 出 口 在 授 权 商 品 上 使 用 中 国 大 陆 2013.6.5-2015.7.3 1 63

注 : 截 至 本 公 转 书 出 具 日, 子 公 司 与 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 的 合 同 已 到 期, 且 不 再 续 约, 公 司 亦 不 再 销 售 相 关 产 品 2012 年 9 月 1 日, 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 出 具 版 权 证 明 及 授 权 委 托 书, 授 权 久 灵 进 出 口 在 生 产 铅 笔 橡 皮 尺 子, 卷 笔 刀 文 具 盒 袋 订 书 机 胶 水 纸 夹 文 具 套 装 类 产 品 ( 内 含 文 具 限 上 述 商 品 种 类 ) 上 使 用 熊 出 没 动 画 中 涉 及 的 形 象 背 景 图 片 元 素 名 称 等 授 权 标 的 2013 年 6 月 5 日, 深 圳 华 强 数 字 动 漫 有 限 公 司 出 具 授 权 证 明 书, 授 权 久 灵 进 出 口 在 开 发 生 产 和 销 售 文 具 类 的 油 画 棒 水 彩 笔 修 正 带 中 性 笔 小 剪 刀 小 印 章 产 品 上 使 用 熊 出 没 及 熊 出 没 之 环 球 大 冒 险 动 画 中 涉 及 的 熊 大 熊 二 光 头 强 的 形 象 背 景 素 材 元 素 名 称 等 授 权 标 的 (3) 报 告 期 内, 公 司 与 上 海 尊 安 同 合 文 化 发 展 有 限 公 司 签 订 授 权 制 造 合 同 授 权 零 售 合 同, 同 时 公 司 与 上 海 尊 安 同 合 文 化 发 展 有 限 公 司 Maxx International 签 订 补 充 协 议, 公 司 有 偿 获 取 业 务 许 可 资 格 情 况 如 下 : 授 权 授 权 内 容 授 权 商 品 资 质 类 型 授 权 期 限 区 域 64

文 件 夹 文 件 盒 文 件 夹 文 件 盒 戴 绳 胸 卡 卡 套 备 忘 记 事 本 档 案 盒 笔 盒 笔 袋 笔 筒 便 携 式 文 具 袋 文 件 袋 内 有 铅 笔 转 笔 刀 自 动 铅 笔, 橡 皮, 圆 上 海 尊 安 同 合 文 化 发 展 有 限 公 司 与 公 司 合 作 开 发 并 销 售 小 黄 人 ( 大 眼 萌 ) 相 关 产 品 ; 授 权 公 司 制 造 并 销 售 小 黄 人 ( 大 眼 萌 ) 相 关 产 品 珠 笔, 直 尺, 笔 记 本, 铅 笔 盒 铅 笔, 包 括 自 动 铅 笔 和 铅 笔 芯 ( 都 不 是 3D 笔 ) 彩 色 铅 笔 蜡 笔 笔, 包 括 圆 珠 笔 彩 色 笔 钢 笔 中 性 笔 ( 都 不 是 3D 笔 ) 荧 光 笔 马 克 笔 写 字 垫 便 签 本 备 忘 录 橡 皮 直 尺 剪 刀 2D3D 的 铅 笔 套 相 框 白 板 留 言 板 抄 写 板 写 字 板 包 装 纸 日 记 本 名 片 授 权 制 造 授 权 零 售 中 国 大 陆 2015.11.01-2017.1 2.31 名 片 簿 书 皮 印 台 和 印 章 印 台 和 印 章 手 工 用 贴 纸 艺 术 品 和 工 艺 品 专 用 贴 纸 ( 其 长 度 不 长 于 A4 纸 的 长 度 ) 2015 年 3 月 6 日,Universal Studios Licensing LLC 出 具 授 权 书 授 权 Maxx International Limited 作 为 大 眼 萌 ( 小 黄 人 ) 家 居 用 品 文 具 品 类 产 品 在 中 国 境 内 的 授 权 经 销 以 及 制 造 商 根 据 公 司 与 上 海 尊 安 同 合 文 化 发 展 有 限 公 司 Maxx International 签 订 的 补 充 协 议, 公 司 与 上 海 尊 安 同 合 文 化 发 展 有 限 公 司 合 作 开 发 并 销 售 授 权 范 围 内 小 黄 人 ( 大 眼 萌 ) 相 关 产 品 报 告 期 内, 公 司 按 照 授 权 内 容 在 授 权 品 类 及 授 权 商 品 范 围 内 开 发 公 司 产 品, 未 存 在 超 出 授 权 范 围 的 情 况 2 获 取 业 务 资 质 情 况 报 告 期 内, 公 司 获 取 业 务 资 质 情 况 如 下 : 统 一 社 会 信 用 代 码 / 注 册 号 91330782591783683U 一 般 经 营 项 目 : 早 教 产 品 研 发 电 子 产 品 研 发 ( 以 经 营 范 围 上 经 营 范 围 不 含 电 子 出 版 物 ); 塑 料 配 件 尺 子 笔 ( 不 含 木 制 笔 ) 橡 皮 泥 油 画 棒 文 具 盒 画 写 板 削 笔 器 修 正 带 印 泥 盒 夹 子 剪 刀 固 体 胶 生 65

产 销 售 ; 文 具 点 读 机 魔 法 画 早 教 用 品 ( 不 含 图 书 报 刊 音 像 制 品 及 电 子 出 版 物 ) 销 售 报 告 期 内, 子 公 司 获 取 业 务 资 质 情 况 如 下 : 统 一 社 会 信 用 代 码 / 注 册 号 331126000007204 经 营 范 围 文 具 用 品 竹 木 工 艺 品 化 妆 品 纺 织 品 销 售 ; 对 外 贸 易 经 营 备 案 登 记 表 编 号 :01160205; 进 出 口 企 业 代 码 : 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 表 3300780461106; 备 案 登 记 机 关 : 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 ( 浙 江 ) 中 华 人 民 共 和 国 海 关 报 关 单 位 注 册 登 记 证 书 海 关 注 册 编 码 :3310960264; 注 册 海 关 : 丽 水 海 关 ; 注 册 登 记 日 期 :2005 年 10 月 29 日 ; 有 效 期 : 长 期 证 书 编 号 :2013152203010477; 内 容 : 静 态 塑 胶 玩 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 (CCC 认 证 ) 具 彩 泥 套 装 (JL-XPN 与 JL-TK 等 100 多 种 型 号 ) 产 品 标 准 为 GB6675-2003 符 合 CNCA-13C-070:2010; 有 效 期 :2013 年 11 月 06 日 至 2018 年 09 月 29 日 报 告 期 内, 公 司 及 子 公 司 获 得 34 份 检 验 合 格 证 书, 具 体 情 况 列 示 如 下 : 序 号 检 验 中 心 样 品 名 称 商 标 委 托 单 位 检 验 依 据 结 论 1 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 水 彩 笔 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 2 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 直 尺 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 3 山 东 省 产 品 质 量 检 验 研 究 院 源 动 力 固 体 胶 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 2014 年 学 生 用 品 产 品 质 量 省 监 督 抽 查 实 施 方 案 合 格 4 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 绘 图 刮 画 本 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 5 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 布 鲁 精 灵 剪 纸 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 66

GB21027-2007 学 生 用 6 上 海 市 质 量 监 督 检 验 技 术 研 究 院 熊 出 没 橡 皮 源 动 力 久 灵 进 出 口 品 的 安 全 通 用 要 求 QB/T 2309-2010 橡 皮 合 格 擦 7 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 油 画 棒 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 8 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 动 力 熊 4D 魔 法 画 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 宁 波 市 产 品 质 量 监 9 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 彩 色 铅 笔 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 宁 波 市 产 品 质 量 监 10 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 HB 铅 笔 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 宁 波 市 产 品 质 量 监 11 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 2B 铅 笔 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 宁 波 市 产 品 质 量 监 12 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 画 写 板 - 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 13 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 动 力 熊 海 滩 沙 - 久 灵 进 出 口 GB 6675-2003 国 家 玩 具 安 全 技 术 规 范 合 格 14 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 橡 皮 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 15 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 削 笔 机 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 16 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 文 具 盒 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 67

17 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 圆 规 套 装 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 宁 波 市 产 品 质 量 监 18 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 订 书 机 - 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 宁 波 市 产 品 质 量 监 19 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 胶 水 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 宁 波 市 产 品 质 量 监 20 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 剪 刀 - 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 宁 波 市 产 品 质 量 监 21 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 修 正 带 - 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 宁 波 市 产 品 质 量 监 22 督 检 验 研 究 院 国 家 文 教 用 品 质 量 监 书 包 嘟 噜 哒 啦 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 督 检 验 中 心 23 国 家 日 用 小 商 品 质 量 监 督 检 验 中 心 跳 绳 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 24 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 削 笔 器 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 25 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 教 具 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 26 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 笔 袋 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 27 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 钢 笔 套 装 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 68

28 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 本 册 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 29 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 文 具 盒 源 动 力 久 灵 进 出 口 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 30 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 中 性 笔 源 动 力 久 灵 早 教 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 31 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 N 次 贴 源 动 力 久 灵 早 教 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 32 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 水 彩 笔 源 动 力 久 灵 早 教 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 33 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 套 尺 源 动 力 久 灵 早 教 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 34 国 家 文 教 用 品 质 量 监 督 检 验 中 心 小 黄 人 圆 珠 笔 源 动 力 久 灵 早 教 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 合 格 ( 四 ) 公 司 取 得 的 特 许 经 营 权 情 况 报 告 期 内, 公 司 经 营 不 涉 及 特 许 经 营 权 情 况 ( 五 ) 公 司 的 主 要 固 定 资 产 情 况 公 司 固 定 资 产 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 和 办 公 设 备 及 其 他, 截 至 2016 年 4 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 情 况 具 体 如 下 : 资 产 类 别 原 值 ( 元 ) 累 计 折 旧 ( 元 ) 账 面 价 值 ( 元 ) 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 24,703,791.89 1,825,335.68 22,878,456.21 92.61 机 器 设 备 33,189,792.04 3,373,891.96 29,815,900.08 89.83 办 公 设 备 及 其 他 1,068,797.07 199,044.54 869,752.53 81.38 运 输 设 备 603,160.20 24,473.84 578,686.36 95.94 合 计 59,565,541.20 5,422,746.02 54,142,795.18 90.90 注 : 成 新 率 = 固 定 资 产 账 面 价 值 / 固 定 资 产 原 值 *100% 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 及 子 公 司 拥 有 的 房 屋 所 有 权 情 况 如 下 : 序 号 权 利 人 证 书 号 房 屋 坐 落 建 筑 面 积 (m2) 用 途 他 项 权 利 69

1 久 灵 早 教 浙 (2016) 义 乌 市 不 动 产 权 第 0003062 号 上 溪 镇 新 潘 路 24,490.09 工 业 抵 押 注 : 上 述 土 地 抵 押 情 况 详 见 本 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 七 经 营 成 果 和 财 务 状 况 分 析 之 ( 二 ) 最 近 两 年 及 一 期 主 要 资 产 情 况 之 7 固 定 资 产 ( 六 ) 公 司 环 境 保 护 情 况 根 据 关 于 印 发 < 上 市 公 司 环 保 核 查 行 业 分 类 管 理 名 录 > 的 通 知 ( 环 办 函 [2008]373 号 ) 及 关 于 对 申 请 上 市 的 企 业 和 申 请 再 融 资 的 上 市 企 业 进 行 环 境 保 护 核 查 的 规 定 ( 环 发 [2003]101 号 ) 的 规 定, 重 污 染 行 业 主 要 包 括 火 电 钢 铁 水 泥 电 解 铝 煤 炭 冶 金 建 材 采 矿 化 工 石 化 制 药 轻 工 纺 织 制 革, 其 中, 石 化 行 业 包 括 原 油 加 工 天 然 气 加 工 石 油 制 品 生 产 ( 包 括 乙 烯 及 其 下 游 产 品 生 产 ) 油 母 页 岩 中 提 取 原 油 生 物 制 油 根 据 公 司 说 明 公 司 提 供 的 主 要 业 务 合 同 及 审 计 报 告, 结 合 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T 4754-2011), 公 司 文 具 业 务 属 于 大 类 F 批 发 和 零 售 业 中 子 类 F5141 文 具 用 品 批 发, 塑 料 包 装 业 务 属 于 大 类 C 制 造 业 中 子 类 C2926 塑 料 包 装 箱 及 容 器 制 造, 不 属 于 国 家 规 定 的 重 污 染 行 业 久 灵 早 教 的 主 营 业 务 为 : 文 具 的 批 发 及 化 妆 品 包 装 材 料 的 生 产 与 销 售 2014 年 5 月 13 日, 公 司 取 得 了 义 乌 市 环 境 保 护 局 关 于 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 年 产 100 吨 塑 料 配 件 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 审 查 意 见 的 函 :(1) 原 则 同 意 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 年 产 100 吨 塑 料 配 件 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 的 基 本 结 论 和 建 议, 提 出 的 各 项 污 染 防 治 对 策 合 理 可 行, 可 作 为 项 目 设 计 和 实 施 环 境 管 理 的 依 据 ;(2) 原 则 同 意 企 业 搬 迁 至 义 乌 市 上 溪 镇 新 潘 路 7 号 建 设 项 目 总 投 资 300 万 元, 使 用 建 筑 面 积 约 8,000 平 方 米, 主 要 设 备 为 5 条 UV 生 产 线 6 台 真 空 镀 膜 机 50 台 注 塑 机 及 其 他 配 套 设 备, 形 成 年 产 100 吨 塑 料 配 件 的 生 产 规 模 项 目 无 上 色 工 序 根 据 义 乌 市 政 府 义 乌 市 排 污 许 可 证 一 证 式 管 理 改 革 工 作 试 点 方 案 以 及 义 乌 市 环 境 保 护 局 于 2015 年 12 月 30 日 出 具 的 说 明, 义 乌 市 全 面 实 现 环 评 备 案 制, 取 消 三 同 时 环 保 验 收, 排 污 单 位 自 行 委 托 中 介 机 构 监 测, 出 具 三 同 70

时 执 行 报 告 报 环 保 部 门 备 案 ; 公 司 于 2015 年 4 月 16 日 取 得 义 乌 市 环 境 保 护 监 测 站 出 具 的 义 环 监 (2015) 综 字 第 051 号 报 告, 监 测 各 项 指 标 合 格 2016 年 1 月 6 日, 久 灵 早 教 取 得 了 义 乌 市 环 境 保 护 局 核 发 的 编 号 为 浙 GC2015B0451 的 浙 江 省 排 污 许 可 证, 有 效 期 限 自 2016 年 1 月 6 日 至 2020 年 1 月 5 日 子 公 司 久 灵 进 出 口 相 关 业 务 不 涉 及 建 设 生 产, 不 需 要 履 行 环 境 保 护 手 续 2016 年 6 月 14 日, 义 乌 市 环 境 保 护 局 出 具 了 合 规 证 明, 证 明 公 司 自 2014 年 1 月 1 日 至 今 无 环 保 行 政 处 罚 记 录 公 司 坚 持 预 防 为 主 防 治 结 合 综 合 治 理 的 环 境 保 护 原 则, 坚 持 推 行 清 洁 生 产 公 司 把 环 境 保 护 工 作 纳 入 日 常 生 产 经 营 活 动 的 全 过 程, 实 现 全 过 程 全 天 侯 环 保 管 理, 在 日 常 工 作 检 查 中, 将 环 保 工 作 放 在 重 要 位 置 ; 同 时, 积 极 开 展 环 境 保 护 宣 传 教 育 活 动, 普 及 环 保 知 识, 提 高 全 员 的 环 保 意 识, 并 在 各 部 门 指 定 专 人 进 行 检 查 监 督 ( 七 ) 安 全 生 产 情 况 根 据 安 全 生 产 许 可 证 条 例 第 二 条 国 家 对 矿 山 企 业 建 筑 施 工 企 业 和 危 险 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 破 器 材 生 产 企 业 实 行 安 全 生 产 许 可 制 度, 塑 料 制 品 的 生 产 不 在 上 述 范 围, 因 此 公 司 无 需 取 得 安 全 生 产 许 可 证 书 日 常 经 营 中, 公 司 严 格 根 据 企 业 安 全 生 产 标 准 化 基 本 规 范 开 展 各 项 安 全 生 产 活 动, 制 定 了 安 全 生 产 制 度 等 安 全 生 产 管 理 相 关 制 度, 确 保 公 司 安 全 管 理 体 系 有 效 运 行, 保 障 公 司 进 行 各 项 安 全 生 产 活 动 2016 年 5 月, 义 乌 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 出 具 了 合 规 证 明, 证 明 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 能 遵 守 相 关 安 全 生 产 法 律 法 规, 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 今, 未 发 生 生 产 安 全 事 故, 无 安 全 生 产 违 法 处 罚 记 录 ( 八 ) 产 品 质 量 标 准 公 司 采 取 的 质 量 标 准 均 为 国 家 标 准, 或 以 客 户 的 更 高 认 证 标 准 作 为 产 品 质 量 衡 量 方 法 公 司 文 具 类 产 品 主 要 参 照 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 71

求 按 品 类 进 行 委 托 检 验, 其 中 橡 皮 泥 粘 土 属 于 塑 胶 玩 具 类 产 品 (2203), 需 要 强 制 认 证,2013 年 11 月 6 日, 久 灵 进 出 口 取 得 北 京 中 轻 联 认 证 中 心 出 具 的 证 书 编 号 为 2013152203010477 的 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书, 认 证 公 司 静 态 塑 胶 玩 具 ( 彩 泥 套 装 JL-XPN 与 JL-TK 等 100 多 种 型 号 产 品 ) 符 合 GB6675-2003 产 品 标 准 和 技 术 要 求, 符 合 CNCA-13C-070:2010 玩 具 类 产 品 强 制 性 认 证 实 施 规 则 : 塑 胶 玩 具 类 产 品 ; 公 司 化 妆 品 塑 料 包 装 产 品 按 照 客 户 需 求 以 及 公 司 质 量 控 制 体 系 进 行 生 产 ; 公 司 早 教 类 产 品 主 要 参 照 GB21027-2007 学 生 用 品 的 安 全 通 用 要 求 或 GB 6675-2003 国 家 玩 具 安 全 技 术 规 范 按 品 类 进 行 委 托 检 验 2016 年 1 月 26 日, 公 司 获 得 上 海 英 格 尔 认 证 有 限 公 司 颁 发 的 认 证 编 号 为 11716QU0355-01ROS 的 认 证 证 书, 认 证 范 围 为 塑 料 制 品 ( 化 妆 品 包 材 塑 料 配 件 早 教 用 品 ) 的 生 产 和 销 售, 认 证 标 准 为 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 要 求, 未 来 公 司 将 更 关 注 自 身 质 量 管 理 2016 年 5 月, 义 乌 市 市 场 监 督 管 理 局 出 具 了 合 规 证 明, 证 明 在 2013 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 5 月 23 日 期 间 在 工 商 行 政 管 理 产 品 质 量 和 技 术 监 督 方 面, 公 司 未 受 义 乌 市 市 场 监 督 管 理 局 行 政 处 罚 ( 九 ) 员 工 情 况 1 员 工 人 数 及 结 构 截 至 2016 年 4 月 30 日, 公 司 及 子 公 司 员 工 总 数 为 195 人 (1) 按 岗 位 结 构 划 分 岗 位 人 数 比 例 (%) 行 政 管 理 人 员 14 3.41 财 务 人 员 4 2.05 生 产 人 员 173 88.72 销 售 人 员 4 5.82 合 计 195 100.00 (2) 按 受 教 育 程 度 划 分 72

学 历 人 数 比 例 (%) 大 学 本 科 7 3.58 大 学 大 专 19 9.74 中 专 以 下 169 86.68 合 计 195 100.00 (3) 按 年 龄 划 分 年 龄 段 人 数 比 例 (%) 18 岁 -20 岁 36 18.46 20 岁 -30 岁 55 28.2 30 岁 -40 岁 55 28.2 40 岁 -50 岁 44 22.58 50 岁 以 上 5 2.56 合 计 195 100.00 2 核 心 技 术 人 员 情 况 (1) 公 司 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 公 司 目 前 有 核 心 技 术 人 员 3 名, 基 本 情 况 如 下 : 1 李 勇, 男,1978 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 高 中 学 历, 毕 业 于 睢 宁 中 学 2008 年 至 2010 年, 担 任 苏 州 洽 兴 塑 胶 有 限 公 司 技 术 员 ;2011 年 至 2014 年, 担 任 余 姚 市 启 泰 日 用 包 装 有 限 公 司 技 术 员 ;2015 年 3 月 至 2015 年 11 月, 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 涂 装 部 主 管 2015 年 12 月 开 始 担 任 股 份 公 司 涂 装 部 主 管 2 张 照 虎, 男,1973 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 高 中 学 历, 毕 业 于 常 宁 市 宁 中 学 2005 年 6 月 至 2011 年, 担 任 上 海 英 顺 模 具 有 限 公 司 注 塑 部 主 管 ;2011 年 3 月 至 2014 年, 担 任 慈 溪 市 弘 泰 塑 料 制 品 有 限 公 司 注 塑 部 主 管 ; 2015 年 3 月 至 2015 年 11 月, 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 注 塑 部 主 管 2015 年 12 月 开 始 担 任 股 份 公 司 注 塑 部 主 管 73

3 贺 福 尧, 男,1974 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍 无 境 外 居 留 权, 高 中 学 历, 毕 业 于 复 礼 中 学 2009 年 至 2013 年, 担 任 苏 州 佑 嘉 塑 胶 科 技 有 限 公 司 模 具 部 经 理 助 理 ;2014 年 6 月 至 2015 年 11 月, 担 任 浙 江 久 灵 塑 料 制 品 有 限 公 司 模 具 开 发 负 责 人 2015 年 12 月 开 始 担 任 股 份 公 司 模 具 开 发 负 责 人 (2) 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 权 益 持 有 权 益 比 例 (%) 持 股 方 式 1 贺 福 尧 50,000 0.10 直 接 持 有 2 张 照 虎 30,000 0.06 直 接 持 有 3 李 勇 20,000 0.04 直 接 持 有 合 计 100,000 0.20 - (3) 报 告 期 核 心 技 术 人 员 重 大 变 化 情 况 报 告 期 内, 模 具 开 发 负 责 人 贺 福 尧 于 2014 年 6 月 加 入 公 司, 涂 装 部 主 管 李 勇 注 塑 部 主 管 张 照 虎 均 于 2015 年 3 月 加 入 公 司 以 上 核 心 技 术 人 员 在 其 负 责 领 域 都 有 丰 富 的 经 验, 公 司 的 技 术 研 发 能 力 在 核 心 技 术 人 员 的 带 领 下 得 到 较 快 的 提 升 四 公 司 具 体 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 业 务 的 具 体 构 成 情 况 1 营 业 收 入 构 成 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 的 构 成 情 况 如 下 : 项 目 主 营 业 务 收 入 其 他 业 务 收 入 2016 年 1-4 月 2015 年 度 2014 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 20,320,511.25 98.27% 63,832,691.16 100.00% 47,898,884.24 100.00% 356,760.00 1.73% - - - - 营 业 收 入 20,677,271.25 100.00% 63,832,691.16 100.00% 47,898,884.24 100.00% 公 司 主 营 业 务 为 文 具 的 批 发 及 化 妆 品 包 装 材 料 的 生 产 与 销 售 2014 年 度 74

2015 年 度 和 2016 年 1-4 月, 公 司 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 100% 100% 和 98.27%, 主 营 业 务 突 出 2 按 公 司 销 售 产 品 种 类 分 类 公 司 主 营 产 品 为 文 具 化 妆 品 包 装 材 料 和 早 教 用 品, 主 营 业 务 收 入 结 构 如 下 : 项 目 化 妆 品 包 装 材 料 2016 年 1-4 月 2015 年 度 2014 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 11,467,117.93 56.43% 31,062,289.81 48.66% 11,230,885.94 23.45% 早 教 用 品 2,618,312.80 12.89% 2,604,834.55 4.08% 1,412,787.27 2.95% 文 具 类 用 品 6,235,080.52 30.68% 30,165,566.80 47.26% 35,255,211.03 73.60% 合 计 20,320,511.25 100.00% 63,832,691.16 100.00% 47,898,884.24 100.00% 3 按 销 售 市 场 分 类 项 目 2016 年 1-4 月 2015 年 度 2014 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 国 内 销 售 15,530,647.59 76.43% 38,577,579.38 60.44% 20,201,869.06 42.18% 出 口 销 售 4,789,863.66 23.57% 25,255,111.78 39.56% 27,697,015.18 57.82% 合 计 20,320,511.25 100.00% 63,832,691.16 100.00% 47,898,884.24 100.00% 报 告 期 内, 公 司 国 内 销 售 占 比 逐 年 上 升, 出 口 销 售 占 比 逐 年 下 降, 主 要 系 公 司 经 营 方 向 从 以 外 贸 为 主 向 内 销 转 型 所 致 ( 二 ) 公 司 的 主 要 客 户 情 况 2016 年 1-4 月, 前 五 名 客 户 销 售 额 及 其 占 当 期 营 业 收 入 比 例 如 下 : 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 SAYYED ENGINEERS LIMITED 3,491,143.58 17.18% 2 浙 江 中 意 美 实 业 有 限 公 司 2,792,531.94 13.74% 3 上 海 市 天 乐 日 化 厂 1,808,858.88 8.90% 4 浙 江 索 菲 娅 化 妆 品 有 限 公 司 1,699,169.76 8.36% 5 金 华 市 美 城 塑 业 有 限 公 司 1,520,260.92 7.48% 75

前 五 名 客 户 小 计 11,311,965.08 55.67% 2015 年 度, 前 五 名 客 户 销 售 额 及 其 占 当 期 营 业 收 入 比 例 如 下 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 SAYYED ENGINEERS LIMITED 13,280,504.75 20.81% 2 RAMSONS CORPORATION(H.K) 11,974,607.03 18.76% 3 浙 江 中 意 美 实 业 有 限 公 司 4,299,063.52 6.73% 4 金 华 市 美 城 塑 业 有 限 公 司 4,147,047.96 6.50% 5 浙 江 美 雪 化 妆 品 有 限 公 司 4,024,151.25 6.30% 前 五 名 客 户 小 计 37,725,374.51 59.10% 2014 年 度, 前 五 名 客 户 销 售 额 及 其 占 当 期 营 业 收 入 比 例 如 下 : 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 1 SAYYED ENGINEERS LIMITED 15,400,048.34 32.15% 2 RAMSONS CORPORATION(H.K) 7,703,508.07 16.08% 3 上 海 联 家 超 市 有 限 公 司 3,860,467.18 8.06% 4 浙 江 颜 雪 化 妆 品 有 限 公 司 2,971,914.87 6.20% 5 金 华 市 美 城 塑 业 有 限 公 司 1,709,401.71 3.57% 前 五 名 客 户 小 计 31,645,340.17 66.07% 2014 年 度 2015 年 度 及 2016 年 1-4 月, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 金 额 占 当 期 总 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 66.07% 59.10% 和 55.67% 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 当 期 销 售 总 额 的 50% 的 情 况 公 司 不 存 在 严 重 依 赖 少 数 客 户 的 情 况, 不 存 在 客 户 集 中 的 风 险 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 未 在 上 述 前 五 名 客 户 中 任 职 或 占 有 权 益 ( 三 ) 公 司 主 要 原 材 料 能 源 及 供 应 情 况 1 公 司 原 材 料 能 源 及 供 应 情 况 (1) 久 灵 早 教 报 告 期 内, 久 灵 早 教 的 主 要 原 材 料 包 括 :ABS PP 塑 胶 原 料 UV 漆 等, 主 76

要 能 源 是 电 力 等, 公 司 主 要 原 材 料 和 能 源 市 场 供 应 情 况 良 好 报 告 期 内, 久 灵 早 教 营 业 成 本 构 成 情 况 如 下 表 : 2016 年 1-4 月 2015 年 度 2014 年 度 项 目 结 构 比 结 构 比 结 构 比 发 生 额 ( 元 ) 发 生 额 ( 元 ) 发 生 额 ( 元 ) (%) (%) (%) 直 接 材 料 4,156,439.92 49.30 10,599,697.29 45.66 5,297,807.07 58.96 直 接 人 工 1,475,302.61 17.50 5,720,109.11 24.64 1,643,634.00 18.29 制 造 费 用 2,799,489.28 33.20 5,394,102.66 23.24 2,043,593.17 22.74 合 计 8,431,231.81 100.00 23,214,237.97 100.00 8,985,034.24 100.00 (2) 久 灵 进 出 口 久 灵 进 出 口 主 要 经 营 文 具 产 品 的 批 发 作 为 批 发 企 业, 公 司 无 生 产 成 本, 成 本 为 向 供 应 商 采 购 产 品, 公 司 并 不 对 采 购 产 品 进 行 改 良 同 时, 久 灵 进 出 口 无 生 产 过 程, 因 此 能 耗 主 要 是 办 公 所 用 电 力, 在 成 本 中 占 比 较 低 3 公 司 的 成 本 归 集 分 配 结 转 方 法 (1) 久 灵 早 教 久 灵 早 教 生 产 成 本 由 直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 三 项 构 成, 直 接 材 料 是 指 塑 料 等 原 材 料 ; 发 生 的 直 接 人 工 及 制 造 费 用 以 生 产 车 间 作 为 核 算 对 象, 期 末 将 直 接 人 工 及 制 造 费 用 结 转 计 入 库 存 商 品 (2) 久 灵 进 出 口 久 灵 进 出 口 系 外 贸 批 发 企 业, 并 不 从 事 生 产, 成 本 为 企 业 购 入 相 应 库 存 商 品 的 成 本 以 及 不 可 抵 扣 的 进 项 税 3 报 告 期 内 主 要 供 应 商 情 况 2016 年 1-4 月, 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 其 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 2,347,007.74 13.93% 2 福 建 鸿 志 兴 股 份 有 限 公 司 1,709,401.85 10.15% 3 浙 江 新 迪 在 龙 涂 料 科 技 有 限 公 司 1,039,635.04 6.17% 4 宜 春 市 长 飞 文 具 有 限 公 司 794,582.39 4.72% 77

5 浙 江 庆 元 瑞 博 文 具 有 限 公 司 785,521.32 4.66% 前 五 名 供 应 商 小 计 6,676,148.35 39.63% 2015 年 度, 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 其 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 9,411,964.05 16.49% 2 庆 元 县 中 和 制 笔 有 限 公 司 3,837,132.54 6.72% 3 浙 江 千 艺 文 化 用 品 有 限 公 司 2,958,429.95 5.18% 4 宁 波 正 商 塑 料 工 贸 有 限 公 司 2,720,241.88 4.77% 5 浙 江 庆 元 瑞 博 文 具 有 限 公 司 2,375,428.04 4.16% 前 五 名 供 应 商 小 计 21,303,196.46 37.33% 2014 年 度, 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 其 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 22,287,417.15 58.85% 2 庆 元 县 中 和 制 笔 有 限 公 司 3,537,591.62 9.34% 3 浙 江 千 艺 文 化 用 品 有 限 公 司 3,269,615.86 8.63% 4 庆 元 宝 龙 文 具 有 限 公 司 1,516,133.35 4.00% 5 济 南 明 泉 笔 业 有 限 公 司 1,361,352.59 3.59% 前 五 名 供 应 商 小 计 31,972,110.57 84.42% 2014 年 度 2015 年 度 和 2016 年 1-4 月, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 额 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 84.42%,37.33% 及 39.63% 公 司 主 要 向 久 灵 笔 刷 浙 江 千 艺 文 化 用 品 有 限 公 司 浙 江 庆 元 瑞 博 文 具 有 限 公 司 以 及 宁 波 正 商 塑 料 工 贸 有 限 公 司 采 购 文 具 成 品 及 塑 料 粒 子 原 料 等 2014 年 度, 公 司 对 久 灵 笔 刷 采 购 比 例 为 58.85%, 但 是 报 告 期 内 公 司 对 其 采 购 的 占 比 呈 逐 年 下 降 趋 势, 且 在 2016 年 1-4 月 采 购 占 比 下 降 至 13.93%, 除 此 之 外 报 告 期 内, 公 司 对 其 他 供 应 商 单 一 采 购 比 例 未 超 过 50%, 不 构 成 对 单 一 供 应 商 的 严 重 依 赖 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 沈 从 伟 先 生 之 父 沈 世 正 哥 哥 沈 从 和 系 久 灵 笔 刷 股 东, 沈 世 正 同 时 担 任 久 灵 笔 刷 法 定 代 表 人 和 董 事 长, 是 久 灵 笔 刷 的 实 际 控 制 人, 除 此 之 外 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 以 及 主 要 关 联 方 或 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 与 公 司 报 告 期 内 的 前 五 名 供 应 商 均 不 存 在 任 何 关 联 关 系 78

( 四 ) 报 告 期 内 重 大 业 务 合 同 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 重 大 业 务 合 同 均 正 常 履 行, 不 存 在 纠 纷 情 况 1 重 大 销 售 合 同 序 号 客 户 对 象 合 同 内 容 合 同 时 间 / 期 限 合 同 金 额 执 行 情 况 1 浙 江 颜 雪 化 妆 品 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2014.01.01-2 014.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 2 义 乌 市 华 雅 化 妆 品 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2014.01.01-2 014.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 3 浙 江 颜 雪 化 妆 品 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2015.01.01-2 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 4 义 乌 市 华 雅 化 妆 品 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2015.01.01-2 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 1 5 家 乐 福 各 商 业 公 司 销 售 合 作 协 议 2015.01.01-2 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 6 联 华 超 市 股 份 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2015.01.01-2 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 7 昆 山 润 华 商 业 股 份 有 限 公 司 广 州 黄 埔 分 公 司 销 售 合 作 协 议 2015.01.01-2 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 8 杭 州 天 天 物 美 商 业 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2015.01.01-2 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 9 青 岛 润 泰 事 业 有 限 公 司 沈 阳 分 公 司 销 售 合 作 协 议 2015.01.01-2 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 10 SAYYED ENGINEERS LIMITED 销 售 合 同 2016.05.09 175,259.9US D 正 在 履 行 11 金 华 市 美 城 塑 业 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2016.01.01-2 016.12.31 以 订 单 为 准 正 在 履 行 12 义 乌 市 希 秀 化 妆 品 有 限 公 司 销 售 合 作 协 议 2016.01.01-2 016.12.31 以 订 单 为 准 正 在 履 行 1 家 乐 福 各 商 业 公 司 指 包 括 北 京 创 意 佳 家 乐 福 商 业 有 限 公 司 昆 明 家 乐 福 超 市 有 限 公 司 北 京 家 乐 福 商 业 有 限 公 司 等 在 内 的 45 家 公 司, 下 同 79

注 : 重 大 销 售 协 议 指 重 大 销 售 合 作 协 议 及 合 同 金 额 大 于 100 万 元 人 民 币 的 销 售 合 同 2 重 大 采 购 合 同 合 同 金 额 序 号 采 购 对 象 合 同 内 容 合 同 时 间 执 行 情 况 ( 元 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 宁 波 正 商 塑 料 工 贸 2014.01.01-2 采 购 合 作 协 议 有 限 公 司 014.12.31 以 订 单 为 准 正 在 履 行 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 采 购 货 物 2014.11.20 901,903.04 履 行 完 毕 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 采 购 货 物 2014.09.10 956,569.60 履 行 完 毕 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 公 司 采 购 货 物 2014.03.03 990,582.84 履 行 完 毕 宁 波 正 商 塑 料 工 贸 2015.01.01-2 采 购 合 作 协 议 有 限 公 司 015.12.31 以 订 单 为 准 履 行 完 毕 浙 江 新 迪 在 龙 涂 料 2016.01.01-2 采 购 货 物 科 技 有 限 公 司 016.12.31 以 订 单 为 准 正 在 履 行 浙 江 久 灵 笔 刷 有 限 2016.01.01-2 采 购 合 作 协 议 公 司 016.12.31 以 订 单 为 准 正 在 履 行 宜 春 市 长 飞 文 具 有 2016.01.01-2 采 购 合 作 协 议 限 公 司 016.12.31 以 订 单 为 准 正 在 履 行 浙 江 华 丽 达 塑 料 制 品 有 限 公 司 采 购 货 物 2015.12.02 3,193,000.00 正 在 履 行 浙 江 华 丽 达 塑 料 制 品 有 限 公 司 采 购 货 物 2015.12.02 1,345,000.00 正 在 履 行 浙 江 华 丽 达 塑 料 制 品 有 限 公 司 采 购 货 物 2016.02.20 1,500,000.00 正 在 履 行 注 : 重 大 采 购 合 同 指 重 大 采 购 合 作 协 议 及 合 同 金 额 大 于 90 万 元 人 民 币 的 采 购 合 同 3 重 大 借 款 合 同 截 至 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 正 在 履 行 的 借 款 合 同 如 下 表 : 序 号 贷 款 银 行 贷 款 金 额 ( 万 元 ) 贷 款 期 限 执 行 情 况 担 保 方 式 担 保 人 抵 押 人 义 乌 市 鸿 金 电 器 1 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 分 行 670 2016.03.21-201 7.03.17 正 在 履 行 保 证 担 保 有 限 公 司 沈 从 伟 沈 小 华 沈 锦 源 80

2 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 分 行 680 3 浙 江 义 乌 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 300 4 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 分 行 3,150 5 浙 江 庆 元 泰 隆 村 镇 银 行 300 6 庆 元 县 农 村 信 用 合 作 联 社 600 7 庆 元 县 农 村 信 用 合 作 联 社 200 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 8 98 波 分 行 2016.03.17-201 7.03.15 2016.03.25-201 6.09.15 2016.03.11-201 7.03.09 2016.03.29-201 6.09.19 2016.04.21-201 6.10.19 2016.04.21-201 6.10.19 2016.5.30-2017.5.30 正 在 履 行 保 证 担 保 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 限 公 司 沈 从 伟 沈 小 华 沈 锦 源 正 在 履 行 保 证 担 保 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 限 公 司 沈 从 伟 正 在 履 行 抵 押 担 保 久 灵 早 教 正 在 履 行 保 证 担 保 沈 从 伟 姚 文 龙 毛 留 松 庆 元 县 中 小 企 业 正 在 履 行 保 证 担 保 融 资 性 贷 款 担 保 有 限 公 司 浙 江 久 灵 笔 刷 有 正 在 履 行 保 证 担 保 限 公 司 浙 江 瀚 洋 文 具 有 限 公 司 正 在 履 行 保 证 担 保 沈 从 伟 海 天 塑 机 集 团 有 限 公 司 4 抵 押 合 同 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 正 在 履 行 的 抵 押 合 同 如 下 : 担 保 最 高 抵 押 方 抵 押 权 人 抵 押 期 限 余 额 ( 万 抵 押 物 履 行 情 况 元 ) 久 灵 早 教 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 分 行 2016.03.10-201 8.03.09 4,500 浙 (2016) 义 乌 市 不 动 产 权 第 0003062 号 正 在 履 行 5 对 外 担 保 合 同 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 正 在 履 行 的 对 外 担 保 合 同 如 下 : 保 证 人 被 担 保 单 位 贷 款 机 构 担 保 余 额 ( 万 元 ) 担 保 期 限 久 灵 塑 料 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 金 华 银 行 股 份 有 限 公 限 公 司 司 义 乌 支 行 500 2014.12.30-2016.12.29 久 灵 早 教 义 乌 市 鸿 金 电 器 有 金 华 银 行 股 份 有 限 公 限 公 司 司 义 乌 支 行 295 2016.3.24-2018.3.24 81

五 公 司 商 业 模 式 ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 主 要 运 用 以 产 定 购 的 方 式 来 确 定 原 材 料 和 辅 料 采 购 情 况 : 销 售 根 据 客 户 订 单 制 定 客 户 交 货 期 限 表, 制 造 部 根 据 客 户 交 货 期 限 表 编 制 生 产 计 划, 采 购 部 根 据 生 产 计 划 制 定 采 购 计 划 公 司 文 具 业 务 的 采 购 对 象 较 为 固 定 经 过 多 年 的 业 务 合 作, 公 司 已 形 成 合 格 供 应 商 名 单 机 制, 通 过 调 查 供 应 商 的 综 合 情 况, 经 过 评 审, 确 定 合 格 供 应 商 同 时, 针 对 文 具 各 系 列 产 品 的 特 殊 性, 公 司 在 周 边 区 域 选 定 生 产 厂 家, 委 托 其 按 照 公 司 标 准 贴 牌 生 产 后 进 行 采 购 ( 二 ) 生 产 模 式 公 司 目 前 主 要 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 即 根 据 订 货 情 况 利 用 自 有 生 产 设 备 自 主 组 织 安 排 生 产 销 售 部 与 经 销 商 客 户 签 订 合 同, 根 据 合 同 向 制 造 部 下 达 订 单 ; 公 司 涂 装 部 或 塑 胶 部 根 据 销 售 合 同 情 况 制 定 生 产 计 划, 根 据 生 产 计 划 安 排 生 产, 生 产 车 间 领 用 原 材 料 需 填 制 领 料 单 ; 生 产 部 门 按 照 客 户 订 单 确 定 的 产 品 规 格 供 货 时 间 质 量 和 数 量 组 织 生 产, 进 行 生 产 调 度 管 理 和 控 制, 及 时 处 理 生 产 过 程 中 的 相 关 问 题, 并 协 调 和 督 促 生 产 计 划 的 完 成 ; 品 管 部 对 产 品 的 制 造 过 程, 工 艺 流 程, 质 量 控 制 等 执 行 情 况 进 行 监 督 管 理 公 司 文 具 业 务 主 要 采 用 OEM 代 工 制 造 模 式, 即 公 司 自 主 设 计 产 品, 向 OEM 代 工 制 造 企 业 下 达 订 单 公 司 主 要 负 责 产 品 设 计 研 发 环 节 及 销 售 环 节, 仅 参 与 部 分 产 品 包 装 生 产, 目 前 不 参 与 文 具 主 要 产 品 制 造 公 司 文 具 产 品 按 照 具 体 品 类 向 相 关 质 量 监 督 检 验 机 构 进 行 委 托 检 验, 公 司 对 每 个 品 类 产 品 每 个 批 次 进 行 抽 样 质 检 ( 三 ) 销 售 模 式 1 文 具 业 务 公 司 文 具 产 品 的 销 售 实 现 方 式 主 要 为 经 销 商 分 销 及 代 销 和 自 营 出 口 (1) 经 销 商 渠 道 销 售 82

经 销, 是 目 前 国 内 比 较 普 遍 的 文 具 销 售 模 式, 指 文 具 企 业 通 过 经 销 商 销 售 至 零 售 终 端, 最 终 将 产 品 销 售 给 消 费 者 的 销 售 方 式, 一 般 分 为 终 端 零 售 商 和 文 具 经 销 商 1 终 端 零 售 商 代 销 目 前, 公 司 主 要 的 终 端 零 售 商 渠 道 为 通 过 跟 大 型 商 超 合 作, 由 商 超 门 店 直 接 提 供 营 销 支 持 服 务 公 司 销 售 部 门 专 设 业 务 团 队 直 接 服 务 于 商 超 渠 道, 直 接 与 大 型 商 超 签 订 销 售 框 架 合 同, 由 仓 库 向 商 超 门 店 或 总 部 供 货 目 前 已 与 家 乐 福 沃 尔 玛 大 润 发 华 润 万 家 及 世 纪 联 华 等 大 型 商 超 建 立 了 合 作 关 系 上 述 大 型 商 超, 具 有 销 售 网 络 覆 盖 面 广 销 售 能 力 强 以 及 跨 区 域 的 特 点, 公 司 选 择 与 其 直 接 建 立 业 务 合 作 关 系 商 超 卖 场 83

2 文 具 经 销 商 分 销 文 具 经 销 商, 作 为 各 区 域 市 场 的 文 具 分 销 及 物 流 配 送 中 心, 一 般 通 过 分 销 多 个 品 牌 的 不 同 种 类 文 具 赚 取 批 发 和 部 分 流 通 环 节 利 润 公 司 主 要 通 过 销 售 部 门 拓 展 经 销 渠 道 公 司 从 2013 年 布 局 文 具 内 销 市 场, 经 过 两 年 多 的 开 拓, 公 司 文 具 批 发 流 通 渠 道 已 基 本 铺 设 开 同 时, 公 司 采 取 渠 道 扁 平 化 措 施, 略 过 省 级 代 理, 直 接 铺 设 地 级 市 代 理 商 进 行 品 牌 宣 传 和 柜 台 布 局 经 销 商 渠 道 84

(2) 自 营 出 口 公 司 外 贸 业 务 主 要 采 用 自 营 出 口 同 时 兼 营 其 他 杂 项 销 售 主 要 销 售 模 式 由 外 贸 业 务 员 获 得 订 单 后, 向 供 应 商 下 单 进 行 直 接 采 购 目 前 公 司 已 形 成 合 格 供 应 商 体 系, 采 购 业 务 较 为 稳 定 公 司 境 外 销 售 区 域 主 要 是 中 东 国 家 及 香 港 地 区, 主 要 外 销 客 户 相 对 集 中 报 告 期 内, 公 司 外 贸 业 务 比 例 逐 年 下 降, 主 要 系 公 司 业 务 重 心 转 移 至 自 主 品 牌 建 设 及 国 内 销 售 2 化 妆 品 包 装 材 料 业 务 公 司 化 妆 品 塑 料 包 装 材 料 销 售 主 要 通 过 直 销 模 式 实 现 公 司 销 售 人 员 进 行 直 销 业 务 拓 展, 与 客 户 的 合 作 产 品 价 格 主 要 参 考 公 司 产 品 成 本 价 格 与 利 润 进 行 报 价, 经 双 方 协 商 确 定 最 终 销 售 价 格 公 司 与 下 游 化 妆 品 罐 装 厂 或 终 端 客 户 直 接 签 订 销 售 合 同 目 前, 公 司 主 要 客 户 集 中 在 江 浙 沪 地 区 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 概 况 1 行 业 分 类 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 文 85

具 业 务 属 于 大 类 F 批 发 和 零 售 业 中 子 类 F51 批 发 业, 塑 料 包 装 业 务 属 于 大 类 C 制 造 业 中 子 类 C29 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 ; 根 据 中 国 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB/T4754-2011), 公 司 文 具 业 务 属 于 大 类 F 批 发 和 零 售 业 中 子 类 F5141 文 具 用 品 批 发, 塑 料 包 装 业 务 属 于 大 类 C 制 造 业 中 子 类 C2926 塑 料 包 装 箱 及 容 器 制 造 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 文 具 业 务 属 于 大 类 F 批 发 和 零 售 业 中 子 类 F5141 文 具 用 品 批 发, 塑 料 包 装 业 务 属 于 大 类 C 制 造 业 中 子 类 C2926 塑 料 包 装 箱 及 容 器 制 造 2 行 业 监 管 体 制 主 要 法 律 法 规 及 政 策 公 司 所 处 细 分 行 业 分 别 为 文 具 用 品 批 发 和 塑 料 包 装 行 业 上 述 行 业 分 别 为 批 发 和 零 售 业 以 及 制 造 业 的 子 行 业, 是 国 民 经 济 的 重 要 产 业 之 一 目 前, 国 内 文 具 用 品 批 发 行 业 和 塑 料 包 装 行 业 主 要 由 政 府 部 门 和 协 会 进 行 宏 观 管 理 和 行 业 自 律 管 理 (1) 政 府 部 门 行 政 监 管 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 是 综 合 研 究 拟 订 经 济 和 社 会 发 展 政 策, 进 行 总 量 平 衡, 指 导 总 体 经 济 体 制 改 革 的 宏 观 调 控 部 门, 负 责 产 业 政 策 的 研 究 制 定 产 品 开 发 推 广 的 政 府 指 导 项 目 审 批 和 产 业 扶 持 基 金 的 管 理 商 务 部 及 其 下 属 各 级 机 构 是 国 内 文 教 办 公 用 品 进 出 口 业 务 特 许 经 营 业 务 的 主 管 部 门, 负 责 国 内 外 贸 易 国 际 经 济 合 作 以 及 特 许 经 营 的 监 督 管 理 职 责 包 括 拟 定 国 内 外 贸 易 和 国 际 经 济 合 作 的 发 展 战 略 政 策, 推 进 流 通 产 业 结 构 调 整, 指 导 流 通 企 业 改 革 商 贸 服 务 业 和 社 区 商 业 发 展, 承 担 牵 头 协 调 整 顿 和 规 范 市 场 经 济 秩 序 工 作 的 责 任 (2) 行 业 协 会 自 律 中 国 文 教 体 育 用 品 协 会, 是 经 国 际 民 政 部 批 准 登 记 的 国 家 一 级 工 业 协 会 他 是 由 文 教 体 育 用 品 行 业 的 生 产 销 售 科 研 教 育 等 企 事 业 单 位 自 愿 组 成 的 跨 地 区 跨 部 门 的 全 国 性 行 业 组 织 中 国 文 教 体 育 用 品 协 会 主 要 服 务 项 目 有 : 反 映 企 业 呼 声, 帮 助 会 员 企 业 解 决 生 产 经 营 中 遇 到 的 困 难 ; 开 展 咨 询 服 务, 为 会 员 企 业 提 供 经 济 技 术 及 市 场 信 息 ; 制 订 行 规 行 约, 协 调 行 业 关 系 ; 参 与 制 定 和 贯 彻 实 施 国 家 标 准 ; 实 施 名 牌 战 略, 宣 传 推 荐 名 牌 产 品 企 业 ; 交 流 企 业 先 进 经 验, 推 动 86

企 业 技 术 创 新 中 国 制 笔 协 会, 是 经 中 国 民 政 部 核 准 登 记 的 社 团 法 人, 是 国 家 一 级 协 会, 是 由 书 写 工 具 企 业 单 位 科 研 院 校 从 事 笔 类 经 销 商 及 个 人 自 愿 组 成 的 跨 地 区 跨 部 门 的 全 国 性 行 业 组 织 作 为 行 业 管 理 的 主 体 和 政 府 与 会 员 之 间 的 桥 梁 和 纽 带, 中 国 制 笔 协 会 承 担 着 全 行 业 协 调 管 理 的 重 任, 以 团 结 诚 信 创 新 服 务 为 宗 旨, 以 做 好 维 护 行 业 企 业 的 合 法 权 益 热 情 为 企 业 和 行 业 服 务 为 工 作 主 要 内 容 中 国 包 装 联 合 会, 是 经 国 务 院 批 准 依 法 登 记 成 立 的 跨 地 区 跨 部 门 跨 行 业 的 国 家 级 行 业 协 会 之 一 中 国 包 装 联 合 会 主 要 业 务 范 围 为 : 落 实 国 家 包 装 行 业 方 针 政 策, 协 助 国 务 院 有 关 部 门 全 面 开 展 包 装 行 业 管 理 和 指 导 工 作 ; 制 定 包 装 行 业 国 家 五 年 发 展 规 划 ; 开 展 全 行 业 调 查 研 究, 提 出 有 关 经 济 发 展 政 策 和 立 法 方 面 的 意 见 和 建 议 ; 经 政 府 主 管 部 门 同 意 和 授 权 进 行 行 业 统 计 发 布 行 业 信 息 ; 制 定 并 监 督 执 行 行 规 行 约, 规 范 行 业 行 为 ; 协 调 同 行 价 格 争 议, 维 护 公 平 竞 争 ;. 经 政 府 部 门 授 权 和 委 托, 参 与 国 家 投 资 或 国 家 控 股 企 业 重 大 技 术 改 造 技 术 引 进 投 资 与 开 发 项 目 的 前 期 论 证 ; 受 政 府 有 关 部 门 委 托, 组 织 修 订 国 家 标 准 和 行 业 标 准, 并 组 织 贯 彻 实 施 ; 受 政 府 有 关 部 门 委 托, 参 与 行 业 生 产 经 营 许 可 证 发 放 有 关 工 作, 参 与 企 业 产 品 从 业 人 员 的 资 质 审 查 ; 反 映 会 员 要 求, 协 调 会 员 关 系, 维 护 会 员 合 法 权 益 等 中 国 塑 料 加 工 工 业 协 会 ( 简 称 中 国 塑 协, 英 文 缩 写 CPPIA), 是 中 国 塑 料 加 工 业 的 行 业 组 织, 由 从 事 塑 料 加 工 及 其 相 关 产 业 生 产 经 营 的 企 业 事 业 单 位 社 会 团 体 科 研 院 所 等 单 位 及 个 人 自 愿 组 成 的 的 全 国 性 非 营 利 性 具 法 人 地 位 的 社 会 团 体 组 织 中 国 塑 协 基 本 职 能 为 : 反 映 行 业 愿 望, 研 究 行 业 发 展 方 向, 编 制 行 业 发 展 规 划, 协 调 行 业 内 外 关 系, 代 表 会 员 权 益, 向 政 府 反 映 行 业 的 意 见 和 要 求 ; 组 织 技 术 交 流 和 培 训, 参 与 质 量 管 理 监 督, 承 担 技 术 咨 询, 实 行 行 业 指 导, 促 进 产 业 发 展, 维 护 产 业 安 全 (3) 主 要 法 律 法 规 及 政 策 公 司 主 要 从 事 文 具 系 列 产 品 的 设 计 研 发 及 销 售, 同 时 开 展 塑 料 包 装 产 品 的 生 产 与 销 售, 公 司 所 属 的 行 业 皆 属 于 国 家 重 点 发 展 的 行 业, 受 国 家 相 关 政 策 扶 持 87

主 要 的 法 律 法 规 及 产 业 扶 持 政 策 如 下 : 序 号 名 称 发 布 单 位 施 行 时 间 主 要 内 容 该 法 的 制 定 主 要 为 了 加 强 对 产 品 质 量 1 产 品 质 量 法 全 国 人 民 代 表 大 会 1993 年 9 月 的 监 督 管 理, 提 高 产 品 质 量 水 平, 明 确 产 品 质 量 责 任, 保 护 消 费 者 的 合 法 权 益, 维 护 社 会 经 济 秩 序 消 费 者 权 益 保 护 2 法 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 2014 年 3 月 该 法 的 制 定 主 要 为 保 护 消 费 者 的 合 法 权 益, 维 护 社 会 经 济 秩 序, 促 进 社 会 主 义 市 场 经 济 健 康 发 展 为 贯 彻 落 实 中 央 精 神, 在 重 视 发 展 公 益 性 文 化 事 业 的 同 时, 加 快 振 兴 文 化 文 化 产 业 振 兴 规 3 划 国 务 院 2009 年 7 月 产 业, 充 分 发 挥 文 化 产 业 在 调 整 结 构 扩 大 内 需 增 加 就 业 推 动 发 展 中 的 重 要 作 用, 结 合 当 前 应 对 国 际 金 融 危 机 的 新 形 势 和 文 化 领 域 改 革 发 展 的 迫 切 需 要 将 具 有 商 品 批 发 交 易 能 力, 可 进 入 批 发 市 场 进 行 交 易 的 批 发 企 业 经 纪 商 批 发 市 场 管 理 办 4 法 国 内 贸 易 部 1994 年 12 月 和 经 批 准 的 生 产 企 业 和 用 户 定 义 为 交 易 商, 规 范 从 事 批 发 行 业 企 业 主 体 资 格, 从 交 易 代 理 批 发 价 格 结 算 各 环 节 对 批 发 销 售 行 为 进 行 规 范 关 于 促 进 流 通 业 发 5 展 的 若 干 意 见 国 务 院 2005 年 6 月 强 调 要 提 高 我 国 流 通 企 业 的 竞 争 能 力 和 流 通 现 代 化 水 平, 加 快 培 育 大 型 流 通 企 业 集 团 到 十 二 五 期 末, 我 国 印 刷 业 总 产 值 预 计 超 过 11,000 亿 元 人 民 币, 争 取 成 为 全 球 第 二 大 印 刷 大 国 ; 产 值 超 过 50 亿 元 的 印 刷 企 业 有 若 干 家, 产 值 超 过 10 亿 元 的 印 刷 企 业 超 过 100 家, 培 育 一 批 具 有 国 际 竞 争 力 的 优 势 印 印 刷 业 十 二 五 时 6 期 发 展 规 划 国 务 院 2011 年 10 月 刷 企 业 ; 基 本 建 立 绿 色 环 保 印 刷 体 系, 力 争 绿 色 印 刷 企 业 数 量 占 到 我 国 印 刷 企 业 总 数 的 30%; 数 字 印 刷 产 值 占 我 国 印 刷 总 产 值 的 比 重 超 过 20% 以 数 字 印 刷 数 字 化 工 作 流 程 CTP 和 数 字 化 管 理 系 统 为 重 点, 在 全 行 业 推 广 数 字 化 技 术, 同 时, 以 信 息 化 改 造 传 统 印 刷 业, 促 进 印 刷 业 现 代 化 < 产 业 结 构 调 整 指 十 九 轻 工 之 14 真 空 镀 铝 7 导 目 录 (2011 年 本 )> 国 家 发 改 委 2013 年 2 月 喷 镀 氧 化 硅 聚 乙 烯 醇 (PVA) 涂 布 修 正 版 型 薄 膜 功 能 性 聚 酯 (PET) 薄 膜 88

定 向 聚 苯 乙 烯 (OPS) 薄 膜 及 纸 塑 基 多 层 共 挤 或 复 合 等 新 型 包 装 材 料 为 鼓 励 类 项 目 全 面 贯 彻 党 的 教 育 方 针, 坚 持 教 育 优 国 民 经 济 和 社 会 发 先 发 展, 加 快 完 善 现 代 教 育 体 系, 全 8 展 第 十 三 个 五 年 规 划 国 务 院 2016 年 3 月 面 提 高 教 育 质 量, 促 进 教 育 公 平, 培 纲 要 养 德 智 体 美 全 面 发 展 的 社 会 主 义 建 设 者 和 接 班 人 ( 二 ) 行 业 发 展 现 状 1 文 具 批 发 行 业 (1) 行 业 概 述 我 国 批 发 业 模 式 开 始 于 计 划 经 济 时 期, 通 过 国 有 商 业 批 发 渠 道 收 购 工 农 业 产 品, 从 中 央 到 省 市 到 市 县, 再 到 零 售 企 业, 整 个 批 发 过 程 渠 道 和 层 级 清 晰, 交 易 规 范 价 格 明 晰 随 着 改 革 开 放 的 不 断 深 入 与 市 场 经 济 的 快 速 发 展, 作 为 生 产 者 和 消 费 者 的 重 要 纽 带 和 我 国 第 三 产 业 中 的 重 要 行 业, 批 发 业 发 生 了 巨 大 变 革, 呈 现 多 层 级 多 业 态 互 相 补 充, 共 同 发 展 的 特 征 随 着 商 品 品 类 的 不 断 丰 富 规 模 的 不 断 扩 大 品 牌 意 识 的 觉 醒, 商 品 批 发 市 场 从 摊 档 式 向 集 中 化 批 发 企 业 转 变, 批 发 商 向 品 牌 经 营 转 型 随 着 大 型 零 售 企 业 和 仓 储 商 场 的 出 现, 使 零 批 兼 营 业 务 快 速 发 展 文 具, 是 指 人 类 教 育 学 习 办 公 家 居 生 活 等 文 化 活 动 中 使 用 的 各 种 工 具 现 代 文 具 的 范 围 已 涵 盖 书 写 工 具 学 生 文 具 办 公 文 具 教 学 教 具 等 多 个 细 分 类 别 中 国 作 为 传 统 文 化 大 国, 从 纸 笔 出 现 开 始, 文 具 已 经 深 深 的 嵌 入 进 人 民 的 的 社 会 生 活 随 着 国 家 对 教 育 和 文 化 产 业 的 持 续 投 入, 居 民 收 入 的 增 长, 消 费 结 构 的 升 级, 城 镇 化 率 的 不 断 提 高, 将 长 期 有 效 的 拉 动 文 具 的 需 求 作 为 文 具 产 业 链 的 中 下 游 行 业, 文 具 批 发 市 场 将 随 着 终 端 需 求 的 稳 定 增 长 呈 现 稳 中 有 升 的 格 局 (2) 行 业 市 场 规 模 近 年 来, 随 着 儿 童 学 生 办 公 消 费 群 体 的 扩 大 和 消 费 能 力 的 提 升, 中 国 文 具 市 场 规 模 呈 扩 大 趋 势 公 司 目 前 文 具 类 产 品 主 要 针 对 学 前 及 小 学 儿 童 为 主, 属 于 文 具 大 类 行 业 中 学 生 文 具 小 类 国 内 学 生 文 具 市 场 的 快 速 发 展 主 要 得 益 于 中 国 庞 大 的 学 生 人 群 根 据 教 育 部 发 布 的 中 华 人 民 共 和 国 2014 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报,2014 年 我 国 各 教 育 阶 段 在 校 ( 园 ) 生 总 数 达 到 24,228.3 万 人, 89

其 中 幼 儿 园 和 小 学 在 校 ( 园 ) 生 数 量 为 13,501.8 万 人, 占 比 达 54.39% 近 10 年, 我 国 学 生 群 体 常 年 维 持 2 亿 以 上 的 基 数 数 据 来 源 : 教 育 部 对 于 学 生, 尤 其 是 低 龄 学 生 而 言, 文 具 的 功 能 性 是 基 本 前 提, 但 文 具 的 趣 味 性 时 尚 性 是 其 购 买 文 具 的 首 要 考 虑 因 素, 这 决 定 了 学 生 文 具 消 费 有 很 明 显 的 重 复 购 买 特 点 随 着 电 商 的 崛 起 与 发 展, 国 内 批 发 和 零 售 市 场 受 到 不 小 冲 击, 但 是 幼 儿 园 小 学 生 初 中 生 主 要 为 多 频 次 购 买 购 物 习 惯, 单 次 消 费 金 额 不 高, 适 合 电 商 渠 道 的 极 致 单 品 不 适 用 于 学 生 群 体, 因 此 传 统 学 生 文 具 市 场 受 互 联 网 冲 击 不 大 随 着 消 费 水 平 的 提 升, 国 家 和 家 庭 对 教 育 支 出 的 增 加, 学 生 文 具 市 场 需 求 将 得 到 很 好 的 保 障 (3) 行 业 发 展 前 景 及 趋 势 未 来, 国 内 文 具 市 场 规 模 仍 将 保 持 较 为 快 速 的 增 长 势 头 根 据 GIA(Global Industry Analysts, Inc.) 发 布 的 全 球 文 具 行 业 战 略 报 告 分 析, 中 国 将 成 为 全 球 增 速 最 快 的 文 具 市 场 之 一 学 生 文 具 市 场 作 为 文 具 行 业 的 分 支, 也 将 保 持 目 前 的 发 展 势 头 1 市 场 稳 步 快 速 发 展, 出 口 与 内 销 同 时 共 进 近 年 来, 我 国 文 具 行 业 整 体 呈 增 长 态 势 根 据 国 家 统 计 局 及 Choice 数 据, 2014 年 我 国 规 模 以 上 文 教 工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 出 口 交 货 值 达 到 90

4,811.44 亿 元, 其 中 文 具 制 造 子 类 行 业 出 口 交 货 值 达 到 115 亿 元 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局,Choice 数 据 随 着 全 球 文 具 制 造 中 心 向 以 中 国 代 表 的 国 家 逐 步 转 移, 我 国 已 成 为 主 要 的 文 具 制 造 和 出 口 国 在 出 口 增 长 的 同 时, 国 内 市 场 容 量 也 不 断 增 大 根 据 国 家 统 计 局 及 Choice 数 据,2014 年 我 国 规 模 以 上 文 教 工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 业 工 业 销 售 产 值 达 到 14,761.64 亿 元 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 Choice 数 据 入 动 力 2 国 家 对 教 育 的 持 续 投 入 居 民 人 均 收 入 的 持 续 增 长 为 文 具 行 业 发 展 不 断 注 国 家 对 教 育 事 业 的 持 续 投 入 将 直 接 提 高 接 受 教 育 人 口 的 数 量 及 现 有 国 民 的 91

文 化 水 平, 从 而 为 国 内 文 具 行 业 快 速 发 展 持 续 注 入 新 的 动 力 2007 年 至 2014 年 间, 国 家 每 年 的 教 育 经 费 支 出 基 本 保 持 高 速 增 长 态 势, 超 过 国 内 GDP 增 速 其 中 国 家 对 小 学 的 教 育 经 费 的 支 出 也 逐 年 上 升 且 保 持 较 快 速 增 长 数 据 来 源 : 教 育 部 国 家 统 计 局 财 政 局 根 据 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要, 国 家 将 大 力 发 展 教 育 事 业, 实 施 科 教 兴 国 战 略 和 人 才 强 国 战 略 2014 年, 国 家 财 政 性 教 育 经 费 占 国 内 生 产 总 值 比 例 达 到 4.15%, 但 与 目 前 世 界 平 均 7% 发 达 国 家 9% 的 教 育 投 入 占 国 民 生 产 总 值 水 平 相 比, 未 来 国 内 的 教 育 投 入 依 然 存 在 很 大 的 空 间 持 续 的 教 育 投 入 将 直 接 促 进 文 具 行 业 的 发 展 在 国 家 持 续 对 教 育 投 入 的 同 时, 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 稳 步 提 升 也 为 文 具 行 业 发 展 带 来 新 的 增 长 点 2007 年 至 2013 年, 中 国 城 镇 居 民 和 农 村 居 民 对 教 育 文 化 娱 乐 服 务 类 消 费 支 出 复 合 增 长 率 分 别 达 到 9.52% 和 8.03% 根 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2014 年 中 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 和 农 村 居 民 纯 收 入 分 别 达 到 28,844 元 和 9,892 元 随 着 国 内 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 稳 步 提 升 以 及 居 民 对 教 育 文 化 娱 乐 服 务 类 消 费 支 出 占 比 的 增 加, 将 进 一 步 促 进 文 具 行 业 的 发 展 92

数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 Choice 数 据 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 Choice 数 据 3 技 术 创 新 营 销 渠 道 和 品 牌 价 值 成 为 企 业 核 心 竞 争 要 素 目 前, 在 全 球 文 具 行 业 的 竞 争 格 局 中, 技 术 创 新 营 销 渠 道 和 品 牌 价 值 逐 渐 成 为 文 具 企 业 的 核 心 竞 争 力 文 具 作 为 消 费 品 类 产 品, 遵 循 消 费 品 行 业 微 笑 曲 线 的 特 点, 上 游 产 品 研 发 下 游 品 牌 营 销 提 供 了 文 具 行 业 的 高 附 加 值 未 来, 企 业 需 具 备 技 术 创 新 能 力 较 强 的 品 牌 运 营 能 力, 才 能 在 激 励 的 行 业 竞 争 中 占 据 有 利 地 位 93