辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 600303 2010 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示 2 2 公 司 基 本 情 况 2 3 重 要 事 项 3 4 附 录 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 于 红 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 王 育 建 公 司 负 责 人 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 于 红 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 育 建 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 总 资 产 ( 元 ) 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 本 报 告 期 末 5,454,400,214. 38 1,437,598,857. 87 2 上 年 度 期 末 5,130,137,546. 46 1,402,114,783. 88 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 6.48 6.32 2.53 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -31,171,795.46-158.72 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.14-158.72 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 6.32 2.53 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 35,437,900.08 35,437,900.08-8.70 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.16-5.88 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.13 160 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.16 0.16-5.88 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.47 2.47 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.11 2.11 减 少 0.58 个 百 分 点 增 加 1.17 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 4,918,489.47 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 2,000,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 498,670.30
所 得 税 影 响 额 -1,855,911.90 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -28,114.75 合 计 5,533,133.12 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 35,842 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 7,999,854 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,319,817 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3,999,906 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 策 略 回 报 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,499,910 人 民 币 普 通 股 博 时 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 2,354,553 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基 金 1,901,809 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1,699,970 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1,000,008 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 1,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 易 方 达 策 略 成 长 证 券 投 资 基 金 1,000,000 人 民 币 普 通 股 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 双 重 精 选 1 号 1,000,000 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 应 收 票 据 期 末 数 较 期 初 数 增 加 200,645,157.72 元, 增 幅 82.11%, 主 要 系 公 司 本 期 增 加 银 行 承 兑 汇 票 直 接 背 书 结 算 方 式 所 致 其 他 应 收 款 期 末 数 较 期 初 数 增 加 56,883,618.77 元, 增 幅 150.38%, 主 要 系 公 司 出 售 子 公 司 曼 哈 顿 尚 未 收 到 的 股 权 转 让 款 长 期 股 权 投 资 期 末 数 较 期 初 数 减 少 68,832,270.74 元, 降 幅 59.12%, 主 要 系 公 司 出 售 子 公 司 曼 哈 顿 减 少 了 对 其 的 投 资 额 应 付 职 工 薪 酬 期 末 数 较 期 初 数 减 少 4,647,178.37 元, 降 幅 33.55%, 主 要 系 公 司 乘 用 车 事 业 部 本 期 支 付 了 2009 年 计 提 的 奖 金 应 缴 税 费 期 末 数 较 期 初 数 增 加 32,395,243.29 元, 增 幅 72.39%, 主 要 系 公 司 本 年 应 缴 所 得 税 增 加 及 公 司 本 年 增 值 税 进 项 税 额 留 抵 金 额 减 少 所 致 其 他 应 付 款 期 末 数 较 期 初 数 增 加 22,244,118.91 元, 增 幅 101.49%, 主 要 系 公 司 受 销 量 增 加 影 响 本 期 增 加 的 三 包 费 用 以 及 运 费 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 加 482,915,794.96 元, 增 幅 64.94%, 主 要 系 受 国 家 产 业 政 策 影 响 拉 动 了 公 司 本 年 整 车 车 桥 及 零 部 件 的 销 量 营 业 成 本 较 去 年 同 期 增 加 377,003,943.77 元, 增 幅 58.85%, 主 要 系 受 营 业 收 入 增 长 64.94% 所 致 营 业 税 金 及 附 加 较 去 年 同 期 增 加 14,830,795.41 元, 增 幅 228.86%, 主 要 系 公 司 本 年 整 车 销 量 增 加, 相 应 的 消 费 税 金 增 加 所 致 3
销 售 费 用 较 去 年 同 期 增 加 34,036,149.07 元, 增 幅 131.12%, 主 要 系 公 司 本 年 销 量 增 加 导 致 运 费 及 销 售 让 利 相 应 增 加 所 致 管 理 费 用 较 去 年 同 期 增 加 24,233,118.69 元, 增 幅 56.48%, 主 要 系 受 营 业 收 入 增 长 各 项 费 用 相 应 增 长 及 新 产 品 开 发 费 用 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 较 去 年 同 期 增 加 7,255,139.85 元, 增 幅 271.16%, 主 要 系 公 司 本 年 应 收 款 增 加 导 致 坏 账 损 失 增 加 所 致 投 资 收 益 较 去 年 同 期 减 少 27,197,061.63 元, 降 幅 80.92%, 主 要 系 公 司 去 年 出 售 福 田 汽 车 股 份 6,750,000 股 实 现 投 资 收 益 33,636,341.82 元 所 致 营 业 外 收 入 较 去 年 同 期 增 加 2,583,237.69 元, 增 幅 71.89%, 主 要 系 公 司 固 定 资 产 出 售 净 收 益 增 加 以 及 收 到 的 财 政 补 贴 增 加 所 致 营 业 外 支 出 较 去 年 同 期 减 少 1,200,139.50 元, 降 幅 87.18%, 主 要 系 公 司 去 年 支 付 中 国 登 山 队 赞 助 费 用 100 万 元 所 致 所 得 税 费 用 较 去 年 同 期 增 加 9,257,096.25 元, 增 幅 62.66%, 主 要 系 公 司 本 年 利 润 增 长 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 大 股 东 辽 宁 曙 光 集 团 有 限 责 任 公 司 在 实 施 股 权 分 置 改 革 中 承 诺, 所 持 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 在 三 十 六 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 ; 在 前 项 承 诺 期 期 满 后, 其 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 的 股 份 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 十 二 个 月 内 不 超 过 5%, 在 二 十 四 个 月 内 不 超 过 10%, 公 司 大 股 东 正 在 履 行 承 诺 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2010 年 3 月 16 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2009 年 利 润 分 配 的 议 案, 并 经 过 2010 年 4 月 9 日 召 开 的 2009 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 确 定 了 向 全 体 股 东 按 每 10 股 分 配 现 金 红 利 0.80 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 1,776 万 元 ( 含 税 ); 公 积 金 不 转 增 股 本 的 分 配 方 案 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 进 巅 4
2010 年 4 月 27 日 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,467,842,460.60 1,540,233,898.89 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 444,994,982.58 244,349,824.86 应 收 账 款 588,171,143.75 521,329,616.32 预 付 款 项 190,675,153.92 171,788,020.64 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 94,709,119.51 37,825,500.74 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 531,725,965.34 492,475,272.42 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 3,318,118,825.70 3,008,002,133.87 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 47,596,517.20 116,428,787.94 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 982,657,911.15 1,002,951,951.58 在 建 工 程 222,795,649.67 214,318,263.55 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 801,911,236.42 713,129,578.63 开 发 支 出 1,440,000.00 960,000.00 商 誉 长 期 待 摊 费 用 12,456,876.76 9,843,280.91 5
递 延 所 得 税 资 产 67,423,197.48 64,503,549.98 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,136,281,388.68 2,122,135,412.59 资 产 总 计 5,454,400,214.38 5,130,137,546.46 流 动 负 债 : 短 期 借 款 630,000,000.00 490,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 836,375,947.80 857,345,622.67 应 付 账 款 1,236,696,824.25 1,132,880,250.88 预 收 款 项 149,994,156.61 133,179,002.93 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 9,204,471.92 13,851,650.29 应 交 税 费 77,144,347.80 44,749,104.51 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 44,161,059.65 21,916,940.74 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 210,500,000.00 210,500,000.00 其 他 流 动 负 债 55,150,103.86 44,498,429.36 流 动 负 债 合 计 3,249,226,911.89 2,948,921,001.38 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 523,000,000.00 533,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 19,398,182.00 19,398,182.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 16,092,282.29 18,367,169.47 其 他 非 流 动 负 债 157,943,469.05 157,928,469.05 非 流 动 负 债 合 计 716,433,933.34 728,693,820.52 负 债 合 计 3,965,660,845.23 3,677,614,821.90 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 222,000,000.00 222,000,000.00 资 本 公 积 543,681,313.50 543,681,313.50 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 185,352,509.85 185,352,509.85 一 般 风 险 准 备 6
未 分 配 利 润 487,281,691.54 451,843,791.46 外 币 报 表 折 算 差 额 -716,657.02-762,830.93 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,437,598,857.87 1,402,114,783.88 少 数 股 东 权 益 51,140,511.28 50,407,940.68 所 有 者 权 益 合 计 1,488,739,369.15 1,452,522,724.56 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,454,400,214.38 5,130,137,546.46 公 司 法 定 代 表 人 : 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 于 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 育 建 母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 446,824,964.26 280,833,010.02 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 45,719,001.00 50,350,082.51 应 收 账 款 142,361,555.09 109,545,365.97 预 付 款 项 27,243,690.26 27,393,191.19 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 107,772,509.60 38,376,524.62 存 货 75,365,179.42 76,167,169.42 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 845,286,899.63 582,665,343.73 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,300,101,100.24 1,343,539,574.10 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 386,128,716.42 392,600,537.74 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 183,979,406.38 185,090,309.59 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 6,398,039.02 5,129,478.71 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,876,607,262.06 1,926,359,900.14 资 产 总 计 2,721,894,161.69 2,509,025,243.87 7
流 动 负 债 : 短 期 借 款 372,000,000.00 252,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 243,241,033.64 177,219,964.54 应 付 账 款 295,345,545.11 267,474,134.26 预 收 款 项 64,757,283.13 69,952,990.86 应 付 职 工 薪 酬 794,838.69 503,952.87 应 交 税 费 20,998,429.78 3,599,448.26 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 247,680,161.43 273,776,522.45 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 206,000,000.00 206,000,000.00 其 他 流 动 负 债 999,190.00 流 动 负 债 合 计 1,450,817,291.78 1,251,526,203.24 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 98,000,000.00 108,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 18,898,182.00 18,898,182.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 7,668,651.40 7,344,886.09 其 他 非 流 动 负 债 44,936,369.05 44,921,369.05 非 流 动 负 债 合 计 169,503,202.45 179,164,437.14 负 债 合 计 1,620,320,494.23 1,430,690,640.38 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 222,000,000.00 222,000,000.00 资 本 公 积 501,249,339.84 501,249,339.84 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 73,887,795.29 73,887,795.29 一 般 风 险 准 备 304,436,532.33 281,197,468.36 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,101,573,667.46 1,078,334,603.49 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 2,721,894,161.69 2,509,025,243.87 公 司 法 定 代 表 人 : 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 于 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 育 建 8
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,226,537,416.99 743,621,622.03 其 中 : 营 业 收 入 1,226,537,416.99 743,621,622.03 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,178,750,852.85 724,776,514.32 其 中 : 营 业 成 本 1,017,605,662.46 640,601,718.69 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 21,311,132.58 6,480,337.17 销 售 费 用 59,994,831.86 25,958,682.79 管 理 费 用 67,136,126.68 42,903,008.00 财 务 费 用 8,123,513.21 11,508,321.46 资 产 减 值 损 失 4,579,586.06-2,675,553.79 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6,414,029.26 33,611,090.89 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 54,200,593.40 52,456,198.60 加 : 营 业 外 收 入 6,176,476.84 3,593,239.15 减 : 营 业 外 支 出 176,416.29 1,376,555.79 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 60,200,653.95 54,672,881.96 9
减 : 所 得 税 费 用 24,030,183.27 14,773,087.02 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 36,170,470.68 39,899,794.94 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 35,437,900.08 38,815,643.67 少 数 股 东 损 益 732,570.60 1,084,151.27 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.16 0.17 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.16 0.17 七 其 他 综 合 收 益 -716,657.02-19,235,739.23 八 综 合 收 益 总 额 35,453,813.66 20,664,055.72 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 34,721,243.06 19,579,904.45 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 732,570.60 1,084,151.27 公 司 法 定 代 表 人 : 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 于 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 育 建 母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 291,588,125.86 110,390,543.25 减 : 营 业 成 本 250,396,814.03 94,277,789.61 营 业 税 金 及 附 加 1,596,291.34 235,244.09 销 售 费 用 11,747,063.88 4,320,157.26 管 理 费 用 13,129,579.10 9,401,300.30 财 务 费 用 7,387,155.79 8,965,298.61 资 产 减 值 损 失 1,126,834.37-1,263,410.82 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 24,280,826.14 33,611,090.89 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 30,485,213.49 28,065,255.09 加 : 营 业 外 收 入 -2,753.72 265,966.07 减 : 营 业 外 支 出 243,599.30 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 30,482,459.77 28,087,621.86 减 : 所 得 税 费 用 7,243,395.80 7,021,905.47 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 23,239,063.97 21,065,716.39 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 -18,531,780.75 七 综 合 收 益 总 额 23,239,063.97 2,533,935.64 公 司 法 定 代 表 人 : 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 于 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 育 建 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 874,614,834.10 622,927,411.55 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 15,084,567.36 7,863,484.78 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 16,526,796.19 17,452,204.58 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 906,226,197.65 648,243,100.91 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 707,053,890.37 459,964,344.03 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 70,840,962.42 46,721,810.53 支 付 的 各 项 税 费 73,983,252.42 31,185,009.44 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 85,519,887.90 57,290,971.26 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 937,397,993.11 595,162,135.26 11
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -31,171,795.46 53,080,965.65 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 10,000,000.00 48,119,549.89 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 158,000.00 276,200.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2,111,295.80 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,158,000.00 50,507,045.69 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 164,222,581.87 59,357,704.26 投 资 支 付 的 现 金 1,425,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,038,911.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 164,222,581.87 61,821,615.26 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -154,064,581.87-11,314,569.57 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 430,000,000.00 90,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 430,000,000.00 90,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 300,159,300.00 154,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 10,188,191.67 8,941,482.69 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 310,347,491.67 162,941,482.69 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 119,652,508.33-72,941,482.69 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -79,780.58 25,538.20 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -65,663,649.58-31,149,548.41 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,083,525,902.41 732,117,589.32 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,017,862,252.83 700,968,040.91 公 司 法 定 代 表 人 : 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 于 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 育 建 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 165,682,965.48 49,549,362.99 收 到 的 税 费 返 还 205,379.37 680,539.46 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 112,903,173.84 52,469,057.34 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 278,791,518.69 102,698,959.79 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 143,018,579.60 51,364,477.04 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 12,317,010.77 8,797,084.98 支 付 的 各 项 税 费 10,808,063.14 4,083,709.23 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 98,551,939.33 19,488,699.09 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 264,695,592.84 83,733,970.34 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,095,925.85 18,964,989.45 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,473,000.00 48,119,549.89 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,473,000.00 48,119,549.89 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,904,649.00 1,045,417.00 投 资 支 付 的 现 金 3,170,500.00 13
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,075,149.00 1,045,417.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,602,149.00 47,074,132.89 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 270,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 270,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 160,159,300.00 104,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 8,027,257.50 7,102,662.50 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 168,186,557.50 111,102,662.50 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 101,813,442.50-111,102,662.50 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -6,118.83 90,918.96 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 111,301,100.52-44,972,621.20 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 195,547,919.86 194,242,965.90 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 306,849,020.38 149,270,344.70 公 司 法 定 代 表 人 : 李 进 巅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 于 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 育 建 14