金 管 家 基 金 策 略 周 刊 基 金 策 略 : 本 周 将 迎 来 24 只 新 股 发 行, 加 上 市 场 本 身 弱 势, 对 二 级 市 场 将 形 成 较 大 规 模 资 金 分 流, 另 外,2 月 10 日 国 家 统 计 局 将 公 布 1 月 份 的 CPI 和 PPI, 数 据 释 放 利 空 的 概 率 大, 预 计 市 场 以 下 跌 调 整 为 主, 权 重 股 可 转 债 仍 是 风 险 焦 点 建 议 投 资 者 暂 且 谨 慎, 货 币 基 金 或 者 打 新 基 金 为 主 配 置 型 投 资 者 利 用 回 档 逐 步 吸 纳 优 质 成 长 类 基 金, 推 荐 宝 盈 睿 丰 创 新 宝 盈 资 源 优 选 宝 盈 核 心 优 势 农 银 汇 理 消 费 精 选 泰 达 宏 利 集 利 天 治 稳 健 双 盈 等 货 币 基 金 推 荐 广 发 货 币 易 方 达 货 币 海 外 市 场 继 续 看 好 美 国, 推 荐 大 成 标 普 500 等 权 重, 鹏 华 美 国 房 地 产, 国 泰 纳 斯 达 克 100 其 次, 油 价 反 弹 可 继 续 关 注 基 金 推 荐 : 专 业 专 心 专 为 您 2015 年 2 月 9 日 广 发 证 券 经 纪 财 富 管 理 部 市 场 数 据 (2 月 2 日 -2 月 6 日 ) 简 称 收 盘 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 综 合 指 数 3,075.91-4.19 沪 深 300 3,312.42-3.55 深 证 成 份 数 10,791.10-3.22 中 小 板 指 6,025.35-0.35 创 业 板 指 1,730.97 3.00 上 证 国 债 指 数 147.00 0.22 上 证 企 债 指 数 182.63 0.11 恒 生 指 数 24,679.39 0.70 恒 生 国 企 指 数 11,697.32-0.19 标 普 500 2,055.47 3.03 纳 斯 达 克 100 4,228.68 1.93 基 金 类 别 股 混 型 基 金 债 券 型 基 金 推 荐 品 种 宝 盈 睿 丰 创 新, 宝 盈 资 源 优 选, 宝 盈 核 心 优 势, 农 银 汇 理 消 费 精 选, 建 信 睿 盈 泰 达 宏 利 集 利 A, 天 治 稳 健 双 盈 开 放 式 基 金 表 现 QDII 基 金 大 成 标 普 500 等 权 重, 鹏 华 美 国 房 地 产, 国 泰 纳 斯 达 克 100 货 币 基 金 广 发 货 币 A, 易 方 达 货 币 A 财 富 管 理 规 划 : 定 投 目 标 定 投 推 荐 基 金 品 种 及 比 例 年 限 小 康 置 业 3-5 年 宝 盈 睿 丰 C 20% 建 信 睿 盈 C 20% 宝 盈 核 心 优 势 C 20% 农 银 沪 深 300 20% 前 海 开 源 睿 远 C 10% 泰 达 宏 利 集 利 A 10% 海 外 教 育 5-10 宝 盈 睿 丰 C 25% 宝 盈 核 心 优 势 C 25% 储 备 年 国 泰 纳 斯 达 克 20% 大 成 标 普 500 等 权 15% 100 重 鹏 华 美 国 房 地 产 15% 封 闭 式 基 金 表 现 安 逸 养 老 10 年 以 上 宝 盈 睿 丰 C 30% 农 银 汇 理 消 费 主 题 30% 长 城 医 疗 保 健 30% 前 海 开 源 睿 远 C 10% * 更 具 体 的 定 投 明 细 收 益 计 算 请 登 录 广 发 网 基 金 超 市 使 用 专 业 的 基 金 定 投 计 算 器
基 金 新 闻 国 泰 结 构 转 型 基 金 拟 专 注 打 新 随 着 新 一 批 公 司 的 IPO 申 请 被 核 准, 打 新 大 战 又 将 上 演, 在 此 背 景 下, 国 泰 基 金 公 司 旗 下 的 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 基 金 拟 转 型 为 专 注 新 股 投 资 的 产 品 业 内 人 士 指 出, 由 于 此 前 不 少 打 新 基 金 都 已 暂 停 申 购 或 者 实 行 限 购, 预 计 2015 年 将 有 不 少 灵 活 配 置 型 基 金 都 将 以 新 股 投 资 为 主 要 策 略, 从 而 提 供 给 基 民 更 多 选 择 据 了 解, 国 泰 基 金 去 年 以 来 在 新 股 投 资 上 着 力 不 少, 旗 下 国 泰 民 益 和 国 泰 浓 益 两 只 打 新 基 金 自 成 立 以 来 收 益 一 直 稳 健 上 涨 ifind 数 据 显 示, 截 至 2015 年 1 月 30 日, 国 泰 民 益 和 国 泰 浓 益 3 个 月 以 来 收 益 率 分 别 是 8.04% 和 10.66% 一 周 表 现 回 顾 上 周 四 大 盘 在 降 准 利 好 下 大 幅 高 开, 但 是 效 果 明 显 弱 化, 抛 压 和 新 股 发 行 压 力 下 很 快 便 转 升 为 跌, 周 五 又 受 到 证 监 会 全 力 去 杠 杆 传 闻, 权 重 股 成 为 杀 跌 主 力, 全 周 沪 深 300 下 跌 3.55%, 存 量 资 金 运 作 下 传 媒 计 算 机 等 小 股 票 颇 受 青 睐, 带 动 创 业 板 指 数 上 涨 3% 但 是 整 体 看, 下 跌 板 块 居 多, 市 场 弱 势 由 此 万 得 指 数 股 票 混 合 基 金 分 别 下 跌 2.75% 0.72% 0.66% 指 数 型 基 金 中, 涨 幅 居 前 的 是 鹏 华 中 证 传 媒 易 方 达 创 业 板 ETF 等, 但 是 186 只 基 金 中 也 仅 有 17 只 上 扬, 其 余 269 只 呈 现 下 跌, 跌 幅 居 前 的 是 招 商 沪 深 300 地 产 博 时 自 然 资 源 ETF 等, 行 业 属 性 一 览 无 遗 股 混 型 基 金 中,854 只 基 金 也 仅 有 251 只 上 涨, 占 到 基 金 的 不 到 1/3, 上 涨 居 前 的 有 财 通 价 值 动 量 国 联 安 优 选 行 业 等, 跌 幅 居 前 的 是 信 达 澳 银 精 华 大 成 景 利 等, 主 要 跟 随 市 场 分 化 固 定 收 益 市 场 方 面, 利 率 债 表 现 不 错, 信 用 债 下 跌, 可 转 债 是 重 灾 区, 带 动 万 得 债 券 基 金 指 数 下 跌 0.54%, 量 比 上,780 只 债 券 基 金 397 只 下 跌, 略 占 多 数 下 跌 居 前 的 民 生 加 银 转 债 优 选 博 时 转 债 等, 而 且 跌 幅 甚 至 高 于 权 益 股 混 基 金 货 币 基 金 7 日 平 均 年 化 收 益 4.504%, 与 前 周 基 本 持 平 海 外 市 场 方 面, 欧 美 全 线 反 弹, 油 价 大 涨, 商 品 资 源 上 涨, 最 终 万 得 QDII 指 数 上 涨 1.22%, 涨 幅 居 前 的 是 华 宝 兴 业 标 普 油 气 工 银 瑞 信 标 普 全 球 资 源 等, 下 跌 的 主 要 是 主 投 香 港 市 场 QDII 各 类 型 开 放 式 基 金 净 值 涨 跌 前 五 指 数 型 基 金 ( 不 含 债 券 指 数 基 金 ) 股 票 型 基 金 鹏 华 中 证 传 媒 4.05 招 商 沪 深 300 地 产 -6.41 国 联 安 优 选 行 业 7.89 信 诚 精 萃 成 长 -5.15 易 方 达 创 业 板 ETF 2.69 博 时 自 然 资 源 ETF -5.86 汇 添 富 移 动 互 联 7.62 易 方 达 资 源 行 业 -5.05 融 通 创 业 板 2.56 华 泰 柏 瑞 红 利 ETF -5.83 汇 添 富 民 营 活 力 7.25 国 联 安 优 势 -4.75 富 国 中 证 移 动 互 联 网 2.44 博 时 自 然 资 源 ETF 联 接 -5.55 富 国 低 碳 环 保 6.98 华 宝 兴 业 资 源 优 选 -4.56 易 方 达 创 业 板 ETF 2.43 国 联 安 上 证 商 品 ETF -5.32 汇 添 富 社 会 责 任 6.81 鹏 华 价 值 优 势 -4.45 联 接 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 财 通 价 值 动 量 10.23 信 达 澳 银 精 华 -5.76 万 家 城 市 建 设 主 题 纯 2.98 民 生 加 银 转 债 优 选 A -7.24 债
易 方 达 新 兴 成 长 7.89 大 成 景 利 -5.67 上 投 摩 根 强 化 回 报 A 1.11 民 生 加 银 转 债 优 选 C -7.23 富 安 达 新 兴 成 长 4.87 大 成 景 益 平 稳 收 益 -4.80 上 投 摩 根 强 化 回 报 B 1.04 博 时 转 债 A -6.91 中 银 新 经 济 4.82 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 -4.39 金 鹰 元 泰 精 选 信 用 债 A 0.97 博 时 转 债 C -6.82 大 摩 消 费 领 航 4.29 长 盛 电 子 信 息 主 题 -4.25 金 鹰 元 泰 精 选 信 用 债 C 0.96 融 通 标 普 中 国 可 转 -6.16 债 A 货 币 型 基 金 QDII 基 金 7 日 年 化 收 益 7 日 年 化 收 益 南 方 理 财 14 天 B 7.252 博 时 保 证 金 0.443 华 宝 兴 业 标 普 油 气 10.39 交 银 全 球 自 然 资 源 -2.72 广 发 活 期 宝 7.048 华 安 7 日 鑫 A 0.963 工 银 瑞 信 标 普 全 球 资 8.95 易 方 达 亚 洲 精 选 -2.33 源 南 方 理 财 14 天 A 6.961 博 时 理 财 30 天 A 1.479 诺 安 油 气 能 源 5.76 汇 添 富 香 港 优 势 精 -2.29 交 银 理 财 60 天 B 6.503 融 通 七 天 理 财 B 1.817 华 安 标 普 全 球 石 油 5.54 华 安 香 港 精 选 -2.00 选 民 生 加 银 家 盈 7 天 A 6.437 海 富 通 现 金 管 理 货 币 A 数 据 截 至 2 月 6 日 重 点 场 内 货 币 基 金 收 益 观 察 2.352 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 5.03 华 宝 兴 业 中 国 成 长 -1.84 数 据 来 源 :WIND 资 讯 基 金 代 码 上 周 七 天 年 化 收 益 率 均 值 % 周 净 值 回 报 % 产 品 特 点 汇 添 富 收 益 快 线 A 519888 4.741 0.090 场 内 货 币 基 金 华 宝 兴 业 现 金 添 益 511990 4.494 0.091 货 币 ETF 华 夏 保 证 金 货 币 A 519800 3.929 0.075 场 内 货 币 基 金 易 方 达 保 证 金 A 159001 3.767 0.074 场 内 货 币 基 金 招 商 保 证 金 A 159003 4.078 0.077 场 内 货 币 基 金 大 成 现 金 宝 A 519898 3.874 0.078 场 内 货 币 基 金 银 华 交 易 货 币 511880 4.682 0.088 货 币 ETF 仓 位 监 测 Wind 监 测 数 据 显 示, 上 周 开 放 式 基 金 股 票 估 算 仓 位 下 降 截 至 2 月 6 日, 平 均 仓 位 78.81%, 较 前 周 降 0.44% 分 类 型 看, 普 通 股 票 型 基 金 股 票 仓 位 86.12%, 较 前 周 降 0.38%; 混 合 型 基 金 股 票 仓 位 72.20%, 较 前 周 降 0.61% 按 风 格 看, 成 长 型 基 金 股 票 仓 位 84.93%, 较 前 周 降 0.48%; 价 值 型 基 金 股 票 仓 位 67.50%, 较 前 周 降 0.43% 分 基 金 公 司 看, 上 周 72 家 基 金 公 司 46 家 降 仓,25 家 增 仓, 减 仓 占 据 多 数 整 体 看, 基 金 减 仓 幅 度 较 前 周 略 大, 显 示 了 对 市 场 的 谨 慎
分 级 基 金 交 易 性 机 会 分 级 基 金 中, 上 周 价 格 表 现 较 好 的 有 鹏 华 中 证 传 媒 B 富 国 创 业 板 B 信 诚 中 证 TMT 产 业 B 等, 跟 随 母 基 金 净 值 表 现, 也 有 长 城 久 兆 稳 健 鹏 华 中 证 800 地 产 A, 受 惠 于 折 价 的 缩 小 价 格 跌 幅 居 前 的 则 是 银 华 中 证 转 债 B 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 B 招 商 可 转 债 B 等, 明 显 是 净 值 下 跌 引 致 在 前 周 我 们 也 提 示 过 这 部 分 转 债 B 杠 杆 大, 价 格 跟 随 净 值 下 跌, 不 存 在 超 跌 情 形, 不 能 轻 易 博 反 弹 目 前 确 实 呈 现 如 此 态 势 由 于 转 债 的 不 断 下 跌, 银 华 中 证 转 债 B 净 值 只 有 0.50 元, 离 0.45 元 的 下 拆 折 算 仅 有 一 步 之 遥, 可 关 注 折 算 带 来 的 风 险 和 机 会 场 内 主 要 指 数 分 级 基 金 数 据 基 金 净 值 涨 幅 % 价 格 涨 幅 % 净 值 杠 杆 溢 价 成 交 金 额 ( 万 元 ) 标 的 指 数 申 万 进 取 -11.36-5.49 4.08 68.50 32,515 深 证 成 指 银 华 鑫 利 -5.62-6.26 1.63-6.02 7,141 中 证 等 权 重 90 指 数 银 华 锐 进 -5.98-3.15 2.25 14.84 173,170 深 证 100 指 数 信 诚 500B -2.80-4.10 1.62-6.33 14,339 中 证 500 指 数 银 华 鑫 瑞 -7.84-10.44 1.50-1.28 3,442 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 鹏 华 中 证 资 源 B -7.55-5.74 1.74 11.03 30,525 中 证 A 股 资 源 产 业 指 数 招 商 中 证 大 宗 商 品 B -7.73-5.83 2.30 1.93 16,862 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 信 诚 300B -6.08-4.71 1.81 9.98 10,453 沪 深 300 指 数 申 万 菱 信 中 小 板 B -0.74-0.54 1.82 0.35 77,656 中 小 板 指 数 富 国 创 业 板 B 4.27 3.90 1.78 0.85 138,408 创 业 板 指 数 双 禧 B -5.54-5.86 1.52 1.95 42,007 中 证 100 指 数 富 国 中 证 军 工 B -5.03-4.93 1.94 11.06 153,749 中 证 军 工 申 万 菱 信 中 证 军 工 B -4.49-5.79 1.67 6.43 14,658 中 证 军 工 申 万 菱 信 申 万 证 券 行 业 1.83-3.74 2.26 16.39 534,879 申 银 万 国 证 券 行 业 指 数 富 国 中 证 移 动 互 联 网 B 4.16 3.03 1.71 7.36 21,973 中 证 互 联 网 注 : 实 际 杠 杆 的 计 算 是 指 在 母 基 金 净 值 上 涨 1% 的 情 况 下, 杠 杆 份 额 净 值 的 涨 幅 比 例 由 于 该 比 例 是 动 态 变 化 的, 上 表 的 计 算 是 在 最 新 净 值 基 础 上 演 算 所 得 数 据 截 至 2 月 6 日 数 据 来 源 :WIND 资 讯
基 金 推 荐 品 种 代 码 亮 点 宝 盈 睿 丰 创 新 宝 盈 资 源 优 选 AB 类 (000794) C 类 (000796) 213008 1 宝 盈 投 资 总 监 彭 敢 产 品, 彭 敢 公 司 研 究 能 力 出 色, 市 场 把 握 敏 锐, 操 作 能 力 强, 历 史 业 绩 优 秀, 获 得 2014 年 三 年 期 股 票 型 金 牛 基 金 经 理 2 核 心 配 置 新 经 济 相 关 股 票, 如 信 息 技 术 公 共 设 施 新 能 源 环 保 医 药 等 领 域, 符 合 未 来 转 型 方 向 建 信 睿 盈 A 类 (000994) C 类 (000995) 灵 活 配 置 型 基 金, 基 金 经 理 许 杰 具 有 13 年 基 金 从 业 经 验, 历 史 业 绩 优 秀 其 中 管 理 的 泰 达 宏 利 风 险 预 算 期 间 回 报 92%, 排 名 24/187; 管 理 的 建 信 恒 稳 价 值 期 间 回 报 76%, 超 越 同 期 混 合 基 金 31% 的 回 报 率, 管 理 的 建 信 社 会 责 任 期 间 回 报 81%, 超 越 同 期 股 票 基 金 46% 的 回 报 率, 是 在 各 种 行 情 中 都 能 赚 钱 的 真 牛 基 金 经 理 农 银 汇 理 沪 深 300 660008 大 盘 蓝 筹 类 指 数 基 金, 随 着 A 股 市 场 的 国 际 化 进 程, 投 资 也 将 趋 于 国 际 化, 低 估 值, 高 股 息 率 等 将 成 为 新 的 择 股 方 向 宝 盈 核 心 优 势 ( 混 合 型 ) A 类 (213006) C 类 (000241) 新 任 基 金 张 小 仁 接 管 后, 业 绩 得 以 保 持, 蝉 联 2014 年 混 合 型 基 金 冠 军, 较 好 把 握 了 市 场 节 奏, 显 示 了 较 强 的 投 资 能 力, 是 较 好 的 配 置 品 种 农 银 汇 理 消 费 主 题 660012 1 基 金 经 理 付 娟 曾 任 申 万 研 究 所 研 究 员, 具 备 研 究 经 验, 选 股 逻 辑 清 晰, 历 史 业 绩 颇 佳 2 基 金 战 略 上 坚 持 沿 着 成 长 和 改 革 的 路 线, 并 特 别 关 注 二 线 蓝 筹 的 机 会, 思 路 清 晰 长 城 医 疗 保 健 000339 重 点 投 资 于 医 疗 保 健 行 业 上 市 公 司, 符 合 中 国 老 龄 化 增 长 需 求 基 金 经 理 其 他 产 品 历 史 业 绩 尚 佳, 今 年 业 绩 表 现 也 不 错, 位 于 同 类 前 1/3 前 海 开 源 睿 远 稳 健 增 利 C A 类 (000932) C 类 (000933) 偏 债 混 合 基 金, 基 金 经 理 刘 静 擅 长 大 类 资 产 配 置, 可 转 债 投 资, 管 理 的 长 盛 积 极 配 置 获 2007 年 三 年 期 债 券 金 牛 泰 达 宏 利 集 利 A 类 (162210) C 类 (162299) 1 二 级 债 基, 风 险 较 小 2 基 金 经 理 卓 若 伟 历 史 业 绩 佳, 管 理 的 集 利 基 金 获 得 晨 星 三 年 四 星, 五 年 三 星 评 级 广 发 货 币 270004 1 业 绩 长 期 居 于 平 均 水 平 之 上 2 规 模 大, 收 益 不 易 被 摊 薄 鹏 华 美 国 房 地 产 206011 主 要 投 资 于 美 国 上 市 交 易 的 REITs REIT ETF 和 房 地 产 行 业 股 票, 美 国 经 济 复 苏 带 来 租 金 上 升 和 房 地 产 升 值 大 成 标 普 500 等 权 重 096001 美 国 是 全 球 投 资 的 核 心 成 分, 成 熟 的 体 制 法 规 领 先 的 科 技 创 新 能 力 使 得 美 国 经 济 具 有 持 续 生 命 力 标 普 500 是 美 国 三 大 股 指 之 一, 由 纽 交 所 纳 斯 达 克 市 场 上 前 500 只 市 值 最 大 的 行 业 龙 头 公 司 组 成, 具 备 代 表 性 标 普 500 行 业 分 布 较 为 平 均, 特 别 是 在 等 权 重 后 具 体 配 置 价 值 国 泰 纳 斯 达 克 100 160213 1 成 长 创 新 科 技 的 代 名 词 2 继 高 科 技 之 后, 指 数 中 较 大 权 重 的 生 物 医 疗 有 望 成 为 下 一 个 增 长 点 重 要 声 明 : 本 资 讯 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料 及 合 法 获 得 的 相 关 内 部 外 部 报 告 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 其 中 的 信 息 已 做 最 新 变 更, 也 不 保 证 投 资 顾 问 作 出 的 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 资 讯 中 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 对 非 因 我 公 司 重 大 过 失 而 产 生 的 上 述 资 讯 产 品 内 容 错 漏, 以 及 投 资 者 因 依 赖 上 述 资 讯 进 行 投 资 决 策 而 导 致 的 财 产 损 失, 我 公 司 不 承 担 法 律 责 任 未 经 我 公 司 同 意, 任 何 人 不 得 对 本 资 讯 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 或 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改