汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 2 季 度 报 告 2010 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2010 年 7 月 21 日 第 1 页 共 11 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2010 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2010 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 交 易 代 码 519008 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2005 年 8 月 25 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,818,774,548.66 份 投 资 目 标 投 资 具 有 持 续 竞 争 优 势 的 企 业, 分 享 其 在 中 国 经 济 持 续 高 速 成 长 背 景 下 的 长 期 优 异 业 绩, 为 基 金 份 额 持 有 投 资 策 略 人 谋 求 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 本 基 金 采 用 适 度 动 态 资 产 配 置 策 略, 同 时 运 用 汇 添 富 持 续 竞 争 优 势 企 业 评 估 系 统 自 下 而 上 精 选 个 股, 并 对 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 投 资 组 合 进 行 积 极 而 有 效 的 风 险 管 理 70% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +30% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 是 精 选 股 票 并 且 进 行 积 极 风 险 控 制 的 混 合 型 基 金, 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 比 较 均 衡, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 适 中 的 基 金 品 种 第 2 页 共 11 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2010 年 4 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -39,125,028.54 2. 本 期 利 润 -479,167,267.04 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2632 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 3,996,324,769.82 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.1973 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 本 报 告 期 -10.72% 1.41% -16.05% 1.27% 5.33% 0.14% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2005 年 8 月 25 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 苏 竞 本 基 金 的 基 金 经 理 汇 2007 年 10 月 8 日 - 7 年 国 籍 : 中 国 学 历 : 上 海 海 事 大 学 经 济 学 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 第 4 页 共 11 页
添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 北 京 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 助 理 工 程 师 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 高 级 研 究 员 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 行 业 研 究 员 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 行 业 研 究 员 2006 年 9 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 高 级 行 业 分 析 师,2007 年 3 月 6 日 至 2007 年 10 月 7 日 任 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2007 年 10 月 8 日 至 今 任 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2007 年 12 月 17 日 至 今 任 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2008 年 7 月 8 日 至 今 任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 国 籍 : 中 国 学 历 : 同 济 王 栩 本 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 2 月 5 日 - 8 年 大 学 管 理 学 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 上 海 永 嘉 投 资 管 理 有 限 公 第 5 页 共 11 页
司 研 究 员 2004 年 11 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 行 业 研 究 员, 2009 年 11 月 30 日 至 2010 年 2 月 4 日 任 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2010 年 2 月 5 日 至 今 任 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 已 依 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 建 立 起 健 全 有 效 规 范 的 公 平 交 易 制 度 体 系 和 公 平 交 易 机 制, 涵 盖 了 各 投 资 组 合 各 投 资 市 场 各 投 资 标 的, 贯 穿 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 全 过 程, 并 通 过 分 析 报 告 监 控 稽 核 保 证 制 度 流 程 的 有 效 执 行 4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 股 票 投 资 对 象 主 要 是 持 续 竞 争 优 势 企 业, 与 本 基 金 管 理 人 旗 下 其 他 基 金 投 资 组 合 风 格 不 同 第 6 页 共 11 页
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 生 任 何 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2010 年 二 季 度 国 内 经 济 由 政 策 刺 激 的 景 气 高 点 开 始 回 落, 投 资 增 速 虽 维 持 在 高 位, 但 逐 月 下 滑 工 业 生 产 亦 如 此, 出 口 复 苏 的 势 头 虽 然 强 劲 但 前 景 不 乐 观 中 央 政 府 切 实 贯 彻 加 快 经 济 结 构 调 整 的 思 路, 新 国 十 条 被 房 地 产 行 业 称 为 有 史 以 来 力 度 最 大 的 一 次 楼 市 调 控, 商 业 银 行 严 格 控 制 政 府 融 资 平 台 贷 款, 政 府 严 令 淘 汰 落 后 产 能 在 这 种 背 景 下, 投 资 者 对 于 经 济 前 景 的 预 期 趋 于 悲 观, 加 之 2009 年 下 半 年 以 来 A 股 市 场 遭 遇 了 2007 年 之 后 的 第 二 个 融 资 高 峰, 多 重 压 力 之 下,A 股 市 场 整 体 表 现 不 佳 二 季 度 沪 深 300 指 数 的 跌 幅 达 到 23.39% 行 业 结 构 上, 与 经 济 景 气 相 关 度 低 的 医 药 IT 旅 游 食 品 饮 料 商 业 表 现 相 对 较 好, 而 钢 铁 煤 炭 化 工 房 地 产 有 色 等 强 周 期 行 业 的 跌 幅 都 在 25% 以 上 本 基 金 在 二 季 度 根 据 经 济 和 市 场 环 境 的 变 化 大 幅 降 低 股 票 仓 位 在 行 业 配 置 方 面, 重 点 减 持 了 IT 电 力 设 备 煤 炭 汽 车 等 行 业, 维 持 在 食 品 饮 料 医 药 商 业 等 消 费 品 行 业 以 及 银 行 业 的 较 高 配 置 个 股 选 择 方 面, 本 基 金 坚 持 优 中 选 优 的 原 则, 更 加 重 视 个 股 的 盈 利 模 式 公 司 治 理 成 长 潜 力, 以 此 应 对 市 场 的 系 统 性 风 险 展 望 2010 年 下 半 年,A 股 市 场 有 望 逐 步 企 稳 宏 观 经 济 方 面, 投 资 者 对 于 经 济 回 落 的 担 忧 在 三 季 度 将 逐 步 成 为 现 实, 这 已 经 在 估 值 上 得 到 比 较 充 分 的 体 现 截 至 6 月 30 日 沪 深 300 指 数 的 市 净 率 为 2.31 倍, 接 近 2009 年 初 的 低 点 2.11 倍, 市 盈 率 ( 静 态 ) 为 16.86 倍, 也 接 近 2009 年 初 的 低 点 13.39 倍 与 香 港 市 场 相 比,A 股 金 融 股 的 平 均 折 价 水 平 约 为 15% 市 场 上 涨 的 契 机 可 能 来 自 三 方 面 的 变 化 一 是 政 府 在 经 济 结 构 调 整 中 对 相 关 产 业 的 刺 激 政 策, 二 是 人 民 币 汇 率 机 制 改 革 是 否 会 增 加 流 动 性 供 给, 三 是 房 地 产 市 场 能 否 完 成 价 跌 量 升 的 调 整 结 构 上 可 关 注 以 下 方 面 的 投 资 机 会 第 一, 劳 动 力 收 入 加 速 上 升 是 中 长 期 趋 势, 食 品 饮 料 医 药 商 业 等 传 统 消 费 品 行 业 中 具 有 强 大 竞 争 优 势 的 企 业 依 然 会 给 投 资 者 带 来 长 期 的 良 好 回 报 第 二, 在 国 内 消 费 需 求 长 期 高 增 长 的 大 背 景 下, 部 分 国 内 制 造 企 业 逐 步 在 原 有 制 造 优 势 的 基 础 上 实 现 品 牌 和 渠 道 上 的 突 破, 从 而 迎 来 新 的 发 展 阶 段, 这 类 企 业 有 望 在 IT 纺 织 轻 工 医 药 等 行 业 涌 现 ; 第 三, 政 府 主 导 的 新 兴 产 业 发 展 必 然 会 有 所 成 就, 可 在 此 领 域 寻 找 最 具 成 功 潜 质 的 企 业 ; 第 四, 产 业 配 套 环 境 的 成 熟 和 技 术 进 步 使 得 国 内 企 业 已 经 有 能 力 承 接 高 端 国 际 产 业 转 移 或 进 口 替 代, IT 化 工 医 药 机 械 等 行 业 已 经 具 备 诞 生 这 类 企 业 的 基 础 第 7 页 共 11 页
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2010 年 第 二 季 度 添 富 优 势 收 益 为 -10.72% 自 2005 年 8 月 25 日 成 立 运 作 以 来, 本 基 金 累 计 收 益 率 352.85% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,963,937,002.01 73.96 其 中 : 股 票 2,963,937,002.01 73.96 2 固 定 收 益 投 资 318,371,174.60 7.94 其 中 : 债 券 318,371,174.60 7.94 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 691,169,882.77 17.25 6 其 他 资 产 33,813,310.99 0.84 7 合 计 4,007,291,370.37 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 35,679,200.40 0.89 C 制 造 业 1,484,108,529.03 37.14 C0 食 品 饮 料 345,070,288.46 8.63 C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 38,895,974.34 0.97 C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 253,376,486.21 6.34 C5 电 子 137,800,322.56 3.45 C6 金 属 非 金 属 35,599,012.10 0.89 C7 机 械 设 备 仪 表 204,884,110.78 5.13 C8 医 药 生 物 制 品 468,482,334.58 11.72 C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 20,339,084.70 0.51 E 建 筑 业 104,279,236.50 2.61 第 8 页 共 11 页
F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 210,865,650.03 5.28 H 批 发 和 零 售 贸 易 240,767,673.30 6.02 I 金 融 保 险 业 619,729,113.37 15.51 J 房 地 产 业 - - K 社 会 服 务 业 248,168,514.68 6.21 L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 2,963,937,002.01 74.17 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002007 华 兰 生 物 3,997,102 180,189,358.16 4.51 2 600036 招 商 银 行 13,446,912 174,944,325.12 4.38 3 000001 深 发 展 A 6,475,355 113,383,466.05 2.84 4 000869 张 裕 A 1,358,124 108,622,757.52 2.72 5 002004 华 邦 制 药 2,168,185 107,130,020.85 2.68 6 002081 金 螳 螂 3,331,605 104,279,236.50 2.61 7 601166 兴 业 银 行 4,183,999 96,357,496.97 2.41 8 000858 五 粮 液 3,499,918 84,803,013.14 2.12 9 002215 诺 普 信 3,443,306 83,396,871.32 2.09 10 600050 中 国 联 通 14,999,831 79,949,099.23 2.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 98,170,000.00 2.46 3 金 融 债 券 99,350,000.00 2.49 其 中 : 政 策 性 金 融 债 99,350,000.00 2.49 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 可 转 债 120,851,174.60 3.02 7 其 他 - - 8 合 计 318,371,174.60 7.97 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113001 中 行 转 债 1,194,890 120,851,174.60 3.02 第 9 页 共 11 页
2 090301 09 进 出 01 1,000,000 99,350,000.00 2.49 3 0901036 09 央 票 36 1,000,000 98,170,000.00 2.46 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.8.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.8.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,688,196.90 2 应 收 证 券 清 算 款 25,935,059.56 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,077,326.87 5 应 收 申 购 款 1,112,727.66 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 33,813,310.99 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000001 深 发 展 A 113,383,466.05 2.84 重 大 事 项 停 牌 2 002215 诺 普 信 11,867,800.00 0.30 非 公 开 发 行 股 票 锁 定 期 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,828,949,793.85 第 10 页 共 11 页
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 43,239,538.58 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 53,414,783.77 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,818,774,548.66 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 7.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-9918 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 2010 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页