新 富 深 圳 物 业 并 购 增 值 投 资 基 金 转 动 资 本 兴 复 实 业 热 线 电 话 :400-990-8222
目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程
基 金 概 况 基 金 名 称 合 伙 企 业 基 金 类 型 基 金 管 理 人 基 金 发 行 方 有 限 合 伙 人 融 资 主 体 财 务 顾 问 资 金 用 途 投 资 方 式 基 金 认 购 规 模 认 购 条 件 托 管 银 行 基 金 期 限 收 益 分 配 方 式 预 期 净 收 益 率 新 富 深 圳 物 业 并 购 增 值 投 资 基 金 深 圳 市 新 富 创 富 三 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 固 定 收 益 类, 债 权 基 金 深 圳 前 海 新 富 资 本 管 理 有 限 公 司 深 圳 前 海 新 富 财 富 管 理 有 限 公 司 合 格 的 个 人 投 资 者 与 机 构 投 资 者 深 圳 市 左 创 资 产 管 理 有 限 公 司 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 深 圳 分 所 收 购 万 科 布 吉 麓 城 及 坂 田 润 创 兴 时 代 公 寓 商 业 部 分 通 过 平 安 银 行 发 放 委 托 贷 款 12000 万 元, 优 先 劣 后 比 为 3:1; 其 中 优 先 级 9000 万 元, 由 合 格 的 个 人 机 构 投 资 者 认 购, 劣 后 级 3000 万, 由 天 朝 实 业 认 购 50 万 起, 以 10 万 整 数 倍 递 增 浦 发 银 行 12 个 月 每 月 分 配 一 次 收 益,15 号 为 清 算 日 50 万 投 资 金 额 <100 万 9.5%/ 年 100 万 投 资 金 额 <300 万 11%/ 年 300 万 投 资 金 额 <500 万 12%/ 年 500 万 投 资 金 额 12.5%/ 年
基 金 交 易 结 构 深 圳 前 海 新 富 资 本 管 理 有 限 公 司 (GP) 新 富 资 本 设 立 管 理 担 保 实 际 控 制 人 保 证 天 朝 实 业 签 署 保 证 合 同 回 购 协 议 深 圳 市 天 朝 实 业 有 限 公 司 出 资 3000 万 (LP) 参 与 新 富 深 圳 物 业 并 购 增 值 投 资 基 金 合 格 的 个 人 与 机 构 投 资 者 (LP) 贷 款 获 取 本 息 深 圳 市 左 创 资 产 管 理 有 限 公 司 处 置 固 定 资 产 抵 押 及 固 定 资 产 控 制 项 目 公 司 100% 股 权 控 制 收 购 退 出 万 科 布 吉 麓 城 及 坂 田 创 兴 时 代 公 寓 商 业 部 分
增 信 措 施 1. 结 构 化 分 层 设 计 本 基 金 采 用 优 先 劣 后 级 分 层 结 构, 优 先 级 和 劣 后 级 的 比 例 为 3:1, 劣 后 级 由 天 朝 实 业 认 购, 劣 后 级 为 全 部 优 先 级 本 金 和 收 益 提 供 保 障 ; 2. 足 值 抵 押 及 资 产 控 制 1. 抵 押 天 朝 实 业 旗 下 深 圳 市 宝 安 区 龙 华 街 道 龙 胜 居 委 优 品 建 筑 1 栋 共 12 套 商 业, 商 业 面 积 546.76 平 米, 价 值 3007.18 万 元, 评 估 值 由 世 联 地 产 所 评 2. 本 基 金 控 制 项 目 方 100% 股 权 旗 下 持 有 万 科 布 吉 麓 城 商 业 部 分, 商 业 26 套, 面 积 1135.22 平 米, 收 购 单 价 为 4.4 万 每 平 米, 国 土 局 备 案 价 格 为 8 万 每 平 米, 价 值 9081.76 万 元 旗 下 持 有 润 创 兴 时 代 公 寓 商 业 部 分,34 套, 面 积 为 1714.52 平 米, 收 购 单 价 为 4.6 万 每 平 米, 国 土 局 备 案 价 为 7 万 元 每 平 米, 价 值 13716.16 万 元 折 扣 率 为 :9000/(3007.18+9081.76+13716.16+3000)=31.24%
增 信 措 施 3. 银 行 委 托 贷 款 本 基 金 通 过 平 安 银 行 做 委 托 贷 款, 纳 入 银 行 征 信 系 统, 保 障 资 金 安 全 4. 连 带 责 任 担 保 实 际 控 制 人 黄 林 明 吴 燕 华 夫 妇 等 为 本 基 金 做 无 限 连 带 责 任 保 证 及 天 朝 实 业 签 署 回 购 协 议 保 证 合 同 5. 项 目 财 务 监 管 基 金 方 将 派 董 事 和 财 务 总 监, 对 项 目 公 司 财 务 进 行 全 程 监 控 和 管 理, 已 管 理 法 人 章 公 章 财 务 章 等 印 签, 及 全 部 银 行 U-KEY, 以 监 管 本 基 金 资 金 的 具 体 运 用 6. 还 款 保 证 金 制 度 基 金 计 划 到 期 前 3 个 月 开 始, 每 个 月 月 末, 项 目 公 司 需 沉 淀 等 于 未 偿 付 贷 款 本 息 的 1/3 2/3 3/3 的 资 金 用 于 还 款 准 备
还 款 来 源 分 析 主 要 还 款 来 源 万 科 布 吉 麓 城 及 坂 田 创 兴 时 代 公 寓 商 业 部 分 销 售 回 款,12 月 开 始 销 售, 可 实 现 销 售 回 款 2.3 亿 元 其 他 还 款 来 源 天 朝 实 业 银 行 按 揭 款 2.5 亿, 半 年 以 内 可 全 部 回 款 其 他 运 作 项 目 : 深 圳 景 田 鲁 班 大 厦 龙 岗 中 心 城 御 府 名 筑 龙 岗 荷 坳 水 晶 时 代 等 在 基 金 退 出 之 前 全 部 销 售 回 款 总 共 计 3.2 亿
担 保 方 : 天 朝 实 业 深 圳 市 天 朝 实 业 有 限 公 司 成 立 于 2004 年 6 月 17 日, 净 资 产 5 亿 涉 足 房 地 产 投 资, 物 业 改 造 升 级 酒 店 管 理, 商 业 综 合 体 等 行 业 操 作 过 的 案 例 包 括 : 正 中 风 临 域 新 阁 小 区 颐 景 峰 苑 宝 利 豪 庭 凤 凰 花 苑 城 龙 花 园 桐 林 城 市 广 场 优 品 建 筑 金 桂 华 府 水 晶 之 城 御 府 名 筑 公 司 现 有 存 量 房 243 套, 在 公 司 或 黄 林 明 制 定 人 员 名 下, 总 面 积 28190.68 平 米, 市 值 约 9 亿 7600 万 租 金 收 入 每 月 844322 元
项 目 简 介 : 万 科 麓 城 万 科 麓 城 占 地 16.5 万 平, 分 四 期 开 发 ( 总 计 达 45 万 平 方 建 面 4500 多 户 ) 的 超 大 型 社 区, 首 期 8 栋 高 层 户 型 涵 盖 71 平 两 房 88-138 平 三 到 四 房, 全 部 为 万 科 品 牌 装 修 交 房 万 科 麓 城 倾 力 打 造 约 2 万 m2 社 区 运 动 公 园, 规 划 有 足 球 场 篮 球 场 网 球 场 等 运 动 场 地 设 施, 并 打 造 一 座 生 机 盎 然 的 山 顶 公 园, 约 8.6 万 m2 的 上 水 径 生 态 休 闲 公 园 与 项 目 近 在 咫 尺, 三 大 公 园 环 抱 项 目 中 央 有 政 府 规 划 的 24 班 小 学 ( 布 吉 实 验 小 学 ) 和 大 型 幼 儿 园, 周 边 拥 有 18 所 中 小 学 校, 涵 盖 省 市 一 级 名 校 容 积 率 2.7 绿 化 率 35% 万 科 麓 城 为 纯 地 铁 口 物 业, 直 接 接 驳 地 铁 5 号 线 上 水 径 站, 未 来 地 铁 14 号 线 开 通 后, 经 6 站 即 可 到 达 福 田 中 心 区 ( 福 田 站 )
交 通 配 套 : 万 科 麓 城 商 业 : 华 润 万 家 超 市 华 城 百 货 天 虹 商 场 麦 当 劳 毛 家 饭 店 苏 宁 电 器 红 星 美 凯 龙 红 苹 果 家 居 生 活 馆 等 品 牌 商 家 教 育 : 项 目 中 央 规 划 有 24 班 小 学 及 大 型 幼 儿 园 ( 红 线 外 ), 周 边 拥 有 布 吉 中 学 东 升 中 学 龙 岭 小 学 水 径 小 学 三 联 储 运 学 校 中 海 怡 翠 学 校 等 文 体 : 约 2 万 平 社 区 运 动 公 园 山 顶 公 园 上 水 径 生 态 休 闲 公 园 布 吉 图 书 馆 等 医 疗 : 布 吉 人 民 医 院 深 圳 东 华 门 诊 部 等 金 融 : 农 村 商 业 银 行 农 业 银 行 等 通 信 : 中 国 电 信 邮 政 所 小 区 自 带 1 个 标 准 泳 池,3 个 2 层 商 业 建 筑,1 个 幼 儿 园
项 目 现 状 : 万 科 麓 城 万 科 麓 城 集 住 宅 公 寓 商 业 学 校 公 园 综 合 体, 万 科 麓 城 目 前 已 经 完 成 3 期, 目 前 已 基 本 销 售 完 毕, 其 中 住 宅 为 均 价 在 2.3-2.7 万 / 平 米, 以 精 装 修 为 准, 以 地 铁 沿 线, 公 园 地 产, 教 育 地 产 为 特 色, 展 现 追 求 完 美 产 品 和 服 务 目 前 万 科 麓 城 商 业 部 分 由 本 基 金 持 有, 总 共 26 套, 1135.22 平 米, 国 土 局 备 案 价 格 为 8 万 元 每 平 米
项 目 简 介 : 润 创 兴 时 代 公 寓 润 创 兴 时 代 公 寓 是 国 际 现 代 青 年 居 住 生 活 区, 项 目 具 体 位 置 位 于 龙 岗 坂 田 布 龙 路 与 五 和 大 道 交 汇 处 西 北 角 ( 万 科 四 季 花 城 北 侧 ), 地 铁 环 中 线 五 和 地 铁 站 D 出 口 旁 100 米, 邻 近 全 国 最 大 内 陆 口 岸 客 运 交 通 枢 纽 深 圳 北 站, 交 通 极 其 便 利 项 目 规 划 建 设 1 栋 2 座,A 座 为 11 层 创 意 办 公 楼,B 座 为 29 层 商 务 公 寓 总 建 筑 面 积 46910.80 平 米, 其 中 商 务 公 寓 25587 平 米, 商 业 办 公 楼 7500 平 米 其 产 品 为 全 功 能 的 N+1 户 型, 高 赠 送 面 积, 堪 称 最 具 性 价 比 的 国 际 精 装 公 寓 主 力 户 型 为 45-50 平 米 两 房 一 厅,68 平 米 三 房 两 厅, 内 部 格 局 方 正 采 光 通 风 一 流, 且 拥 有 超 高 拓 展 空 间 而 本 项 目 属 于 不 限 购 不 限 贷 的 商 务 公 寓, 是 片 区 内 唯 一 的 商 务 公 寓 产 品, 可 谓 抗 通 胀 利 器, 且 其 小 面 积 高 拓 展 最 具 性 价 比 的 特 性, 对 居 家 办 公 投 资 自 住 均 适 宜
交 通 配 套 : 润 创 兴 时 代 公 寓 商 业 : 项 目 规 划 有 2000 平 米 商 业, 周 边 有 天 虹 商 场 阳 光 湾 畔 百 货 ; 教 育 : 光 雅 华 昱 幼 儿 园 坂 田 小 学 深 圳 市 第 六 高 级 中 学 医 院 : 坂 田 医 院 银 行 : 中 国 银 行 农 业 银 行 平 安 银 行 农 村 商 业 银 行 交 通 状 况 : 临 近 深 圳 市 仅 有 的 三 大 交 通 枢 纽 之 一 深 圳 北 站, 全 国 最 大 内 陆 口 岸 客 运 交 通 纽, 汇 聚 火 车 双 地 铁 高 铁 城 市 主 干 道 等 7 大 交 通 工 具, 拥 有 双 地 铁 的 便 捷
项 目 现 状 : 润 创 兴 时 代 公 寓 润 创 兴 时 代 公 寓 是 国 际 现 代 青 年 居 住 生 活 区, 项 目 已 全 部 完 工, 目 前 已 住 宅 公 寓 销 售 90% 左 右, 其 中 住 宅 为 均 价 在 2-2.2 万 / 平 米, 商 业 6-8 万 每 平 米 以 精 装 修 为 准, 目 前 润 创 兴 时 代 公 寓 商 业 部 分 由 本 基 金 控 制 项 目 公 司 100% 股 权 而 控 制 旗 下 商 业 资 产, 总 共 34 套,1714.52 平 米, 国 土 局 备 案 价 格 为 7 万 元 每 平 米
基 金 管 理 人 介 绍 深 圳 前 海 新 富 资 本 管 理 集 团 ( 简 称 新 富 资 本 ), 是 首 批 注 册 在 深 圳 前 海 新 区 的, 一 家 以 资 产 管 理 财 富 管 理 投 资 管 理 互 联 网 金 融 为 核 心 业 务 的 专 业 综 合 型 金 融 服 务 集 团 新 富 资 本 以 特 色 投 资 银 行 和 私 人 银 行 为 核 心, 洞 察 行 业 和 市 场 发 展 趋 势, 着 力 打 造 多 元 化 发 展 战 略 新 富 资 本 汇 集 银 行 信 托 投 融 资 财 富 管 理 互 联 网 金 融 等 领 域 优 秀 人 才 管 理 团 队 成 员 均 担 任 过 大 型 金 融 集 团 及 投 资 银 行 高 管 深 谙 资 本 运 作 拥 有 丰 富 市 场 实 战 经 验 截 止 目 前, 管 理 资 产 规 模 超 100 亿, 服 务 客 户 超 过 500 多 家, 遍 布 珠 三 角 长 三 角 环 渤 海 三 大 经 济 圈 集 团 拥 有 专 业 的 基 金 项 目 管 理 团 队 稳 健 的 风 控 管 理 团 队 资 深 的 产 品 设 计 团 队 广 泛 的 金 融 领 域 业 务 渠 道 和 极 强 的 项 目 资 源 整 合 能 力 新 富 资 本 引 领 市 场 规 范 化 发 展, 在 创 新 金 融 发 展 中 紧 跟 国 家 发 展 战 略 规 划 中 央 副 部 级 领 导 梅 兴 保 先 生 担 任 公 司 首 席 顾 问 ; 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 的 产 业 经 济 学 专 家 查 振 祥 教 授 为 评 审 委 员 会 专 家 评 委 ; 行 业 资 深 人 士 罗 小 华 先 生 为 独 立 评 审 委 员 新 富 资 本 与 您 共 享 财 富 天 空!
基 金 管 理 人 介 绍 企 业 使 命 : 我 们 是 解 决 中 小 企 业 融 资 困 难 的 实 践 者! 我 们 是 利 率 市 场 化 的 忠 实 推 动 者! 我 们 是 创 新 金 融 的 引 导 者! 我 们 是 促 进 社 会 财 富 公 平 分 配 的 革 命 者! 经 营 理 念 : 务 实 创 新 稳 健 创 富 共 创 共 享 以 专 业 创 新 的 产 品 设 计 带 动 财 富 管 理 和 投 资 管 理, 为 客 户 创 造 新 的 财 富 以 惠 普 金 融 的 全 新 理 念, 将 理 财 产 品 推 广 到 普 罗 大 众, 力 求 实 现 全 民 财 富 增 值 客 户 公 司 与 员 工 共 创 价 值, 共 创 财 富
基 金 管 理 人 介 绍
基 金 管 理 人 介 绍 私 募 管 理 人 牌 照 : 深 圳 前 海 新 富 资 本 管 理 集 团 于 2014 年 7 月 25 日 正 式 领 取 由 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 发 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 牌 照, 成 为 合 格 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 可 依 法 开 展 私 募 证 券 投 资 股 权 投 资 创 业 投 资 等 私 募 基 金 业 务 并 受 到 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 的 监 管 根 据 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 有 关 规 定, 私 募 基 金 管 理 人 应 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 登 记 及 私 募 基 金 备 案, 对 私 募 基 金 业 务 活 动 进 行 自 律 管 理 获 得 牌 照 的 私 募 基 金 管 理 人 在 开 展 业 务 过 程 中 需 按 规 定 向 基 金 行 业 协 会 履 行 登 记 手 续, 如 实 填 报 基 金 名 称 资 本 规 模 投 资 者 基 金 合 同 等 基 本 信 息, 办 理 私 募 基 金 备 案 中 国 证 监 会 授 权 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 具 体 负 责 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 私 募 基 金 备 案 并 履 行 自 律 监 管 职 能
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基 金 管 理 人 介 绍
风 险 提 示 基 金 设 立 的 目 的 为 对 房 地 产 业 农 业 商 业 工 业 进 行 投 资, 其 不 同 于 银 行 储 蓄 及 约 定 收 益 的 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 的 投 资 工 具, 投 资 者 投 资 基 金 既 可 能 按 其 出 资 比 例 分 享 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 投 资 所 带 来 的 损 失 因 此, 投 资 者 应 在 综 合 考 虑 自 身 的 资 产 与 收 入 状 况 投 资 目 的 投 资 经 验 风 险 偏 好 的 基 础 上 判 断 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 基 金 的 募 集 介 绍 资 料 等 文 件 的 全 部 内 容, 了 解 与 本 投 资 相 关 的 知 识 业 务 规 则 风 险 收 益 等 内 容, 并 确 信 自 身 已 做 好 足 够 的 风 险 评 估 与 财 务 安 排, 避 免 因 投 资 基 金 而 承 受 超 出 自 身 负 担 能 力 的 损 失 投 资 者 投 资 基 金 可 能 面 临 各 种 风 险, 包 括 但 不 限 于 : 投 资 风 险 管 理 风 险 法 律 风 险 税 务 风 险 流 动 性 风 险 信 用 风 险 政 策 风 险 经 济 周 期 风 险 利 率 风 险 操 作 风 险 不 可 抗 力 因 素 导 致 的 风 险 等 基 金 的 投 资 风 险 由 投 资 者 自 行 承 担, 基 金 的 募 集 服 务 机 构 托 管 机 构 及 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 机 构 均 不 以 任 何 方 式 对 投 资 者 作 出 保 证 投 资 本 金 安 全 的 保 本 承 诺 及 / 或 保 证 最 低 收 益 的 保 底 承 诺 基 金 的 执 行 事 务 合 伙 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 募 集 的 资 金, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 执 行 事 务 合 伙 人 的 过 往 业 绩 不 构 成 对 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 执 行 事 务 合 伙 人 提 醒 投 资 者, 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 的 运 营 状 况 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担
温 馨 提 示 请 仔 细 阅 读 以 下 条 款 与 条 件 : 如 果 您 阅 读 转 发 或 使 用 本 推 介 资 料, 即 表 明 您 已 同 意 接 受 以 下 条 款 与 条 件 的 约 束 下 列 条 款 与 条 件 可 能 会 作 出 变 更 本 推 介 资 料 属 于 新 富 资 本 之 商 业 机 密 ; 除 非 本 公 司 授 权, 任 何 机 构 和 个 人 对 本 资 料 之 全 部 内 容 不 得 有 复 制 复 印 和 向 第 三 方 传 播 之 行 为 ; 本 公 司 保 留 追 诉 之 权 利 本 推 介 所 描 述 信 息 和 资 料 的 来 源 皆 被 本 公 司 认 为 可 靠, 且 本 公 司 尽 力 严 谨 处 理 本 说 明 书 所 载 信 息 和 资 料, 但 本 公 司 对 其 准 确 性 足 够 性 完 整 性 及 其 使 用 的 适 当 性 等 不 作 任 何 担 保 本 推 介 资 料 介 绍 的 信 息 工 具 和 资 料 并 非 旨 在 提 供 任 何 形 式 的 建 议, 包 括 但 不 限 于 投 资 税 收 会 计 或 法 律 上 的 建 议 投 资 有 风 险, 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 您 在 作 出 投 资 决 策 前 应 认 真 审 阅 并 自 行 承 担 投 资 风 险 ; 在 您 做 出 投 资 决 策 后, 我 们 即 认 为 您 是 合 格 的 投 资 者, 深 刻 理 解 并 愿 意 承 担 投 资 活 动 所 产 生 的 一 切 权 利 和 义 务 本 推 介 资 料 的 内 容 将 定 期 更 新 或 修 正, 相 应 信 息 仅 供 参 考, 最 终 关 键 信 息 以 相 关 协 议 和 法 律 文 本 为 主 本 公 司 具 有 法 律 法 规 规 定 的 其 它 有 关 免 责 规 定 项 下 所 有 的 一 切 权 利, 本 公 司 没 有 主 张 或 迟 延 主 张 该 等 权 利 并 不 应 当 被 视 为 新 富 资 本 对 于 该 等 权 利 的 弃 权 阅 读 转 发 与 使 用 本 推 介 资 料, 以 及 本 条 款 与 条 件 受 中 华 人 民 共 和 国 法 律 管 辖, 并 依 照 中 华 人 民 共 和 国 法 律 解 释
基 金 募 集 账 号 投 资 者 在 签 订 本 合 伙 企 业 认 购 协 议 后 将 基 金 资 金 划 付 至 本 基 金 募 集 账 户 并 注 明 : 某 某 投 资 者 ( 投 资 者 名 称 ) 认 购 深 圳 市 创 富 三 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 账 户 名 称 : 深 圳 市 新 富 创 富 三 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 开 户 行 : 浦 发 银 行 深 圳 新 安 支 行 账 号 : 7915 0154 7400 14132
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