华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 和 定 期 定 额 业 务 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 6 月 20 日 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 基 金 简 称 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 基 金 主 代 码 002391 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 公 告 依 据 契 约 型 开 放 式 2016 年 3 月 23 日 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 以 及 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 赎 回 起 始 日 定 期 定 额 投 资 起 始 日 2016 年 6 月 22 日 2016 年 6 月 22 日 2016 年 6 月 22 日 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 安 全 球 美 元 收 华 安 全 球 美 元 收 益 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 A 人 民 币 债 券 A 美 元 现 汇 益 债 券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 002391 002392 002393 该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 是 是 是 赎 回 注 : (1) 自 2016 年 6 月 22 日 起, 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 A 人 民 币 份 额 华 安 1
全 球 美 元 收 益 债 券 C 份 额 开 放 定 期 定 额 投 资 业 务 办 理, 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 A 美 元 现 汇 份 额 暂 不 开 放 定 期 定 额 投 资 业 务 的 办 理 (2) 投 资 者 范 围 : 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 2. 日 常 申 购 赎 回 和 定 期 定 额 业 务 的 办 理 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 和 定 期 定 额 业 务, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 以 及 境 外 主 要 投 资 场 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 规 定 或 本 基 金 合 同 的 约 定 暂 停 申 购 赎 回 的 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 3. 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 投 资 者 通 过 非 基 金 管 理 人 以 外 的 销 售 机 构 或 基 金 管 理 人 的 电 子 交 易 系 统 首 次 申 购 人 民 币 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1 元 ( 含 申 购 费, 下 同 ), 追 加 申 购 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 1 元 ; 投 资 者 通 过 非 基 金 管 理 人 以 外 的 销 售 机 构 首 次 申 购 美 元 现 钞 / 现 汇 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 1 美 元, 追 加 申 购 的 单 笔 最 低 限 额 为 1 美 元 ; 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 机 构 首 次 申 购 人 民 币 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 100,000 元 ; 追 加 申 购 的 单 笔 最 低 限 额 为 100,000 元 各 销 售 机 构 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的, 以 各 销 售 机 构 的 业 务 规 定 为 准 投 资 人 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 购 基 金 份 额 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 本 基 金 不 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 的 基 金 份 额 上 限 进 行 限 制 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 2
3.2 申 购 费 率 本 基 金 根 据 认 购 费 申 购 费 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 在 投 资 者 认 购 / 申 购 时 收 取 前 端 认 购 / 申 购 费, 而 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的, 称 为 A 类 ; 不 收 取 前 后 端 认 购 / 申 购 费, 而 从 该 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的, 称 为 C 类 在 A 类 份 额 内, 根 据 认 购 申 购 赎 回 计 价 币 种 的 不 同, 分 为 人 民 币 份 额 和 美 元 份 额 (1)A 类 基 金 份 额 对 于 A 类 基 金 份 额, 投 资 者 在 申 购 时 需 交 纳 前 端 申 购 费, 其 中 人 民 币 份 额 的 申 购 费 用 以 人 民 币 支 付, 美 元 份 额 的 申 购 费 用 以 美 元 支 付 本 基 金 将 对 人 民 币 份 额 和 美 元 份 额 分 别 设 置 申 购 费 率 及 金 额 分 档 标 准 申 购 费 率 随 申 购 金 额 的 增 加 而 递 减 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费 率 养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 补 充 养 老 基 金, 包 括 全 国 社 会 保 障 基 金 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型, 基 金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围, 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 非 养 老 金 客 户 指 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 申 购 本 基 金 A 类 人 民 币 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户 申 购 费 率 为 每 笔 500 元 除 上 述 养 老 金 客 户 外, 其 他 投 资 人 申 购 本 基 金 A 类 人 民 币 基 金 份 额 申 购 费 率 如 下 所 示 : 申 购 金 额 (M, 单 位 : 元 ) 申 购 费 率 M<100 万 0.80% 100 万 M<300 万 0.50% 300 万 M<500 万 0.30% M 500 万 每 笔 1000 元 本 基 金 A 类 美 元 基 金 份 额 申 购 费 率 如 下 所 示 : 3
申 购 金 额 (M, 单 位 : 美 元 ) 申 购 费 率 M<20 万 0.80% 20 万 M<60 万 0.50% 60 万 M<100 万 0.30% M 100 万 每 笔 200 美 元 (2)C 类 基 金 份 额 本 基 金 C 类 基 金 份 额 目 前 只 有 人 民 币 份 额, 不 收 取 申 购 费 用 (3) 本 基 金 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 等 各 项 费 用 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率, 并 进 行 公 告 4. 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 基 金 份 额 的 单 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于 1 份 基 金 份 额 ; 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 单 个 交 易 账 户 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足 1 份 的, 余 额 部 分 基 金 份 额 在 赎 回 时 需 同 时 全 部 赎 回 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 每 个 交 易 账 户 的 最 低 份 额 余 额 为 1 份 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 4.2 赎 回 费 率 4
(1)A 类 基 金 份 额 本 基 金 A 类 基 金 份 额 赎 回 费 率 按 持 有 期 递 减, 具 体 费 率 如 下 : 持 有 年 限 (Y) 赎 回 费 率 Y<1 年 1.00% 1 年 Y<2 年 0.50% Y 2 年 0 注 : 一 年 指 365 天, 两 年 为 730 天 (2)C 类 基 金 份 额 本 基 金 C 类 基 金 份 额 赎 回 费 率 按 持 有 期 递 减, 具 体 费 率 如 下 : 持 有 天 数 (Y) 赎 回 费 率 Y<30 天 0.50% Y 30 天 0 (3) 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 用 在 投 资 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 用 由 赎 回 申 请 人 承 担, 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 基 金 财 产, 其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 用 由 赎 回 申 请 人 承 担, 全 额 计 入 基 金 财 产 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 赎 回 费 率 5. 定 期 定 额 投 资 业 务 自 2016 年 6 月 22 日 起, 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 A 人 民 币 份 额 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 C 份 额 开 放 定 期 定 额 投 资 业 务 办 理, 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 A 美 元 现 汇 份 额 暂 不 开 放 定 期 定 额 投 资 业 务 的 办 理 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划, 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额, 每 期 扣 款 5
金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 6. 基 金 销 售 机 构 6.1.1 直 销 机 构 直 销 人 民 币 份 额 A 类 (002391) 与 C 类 (002393) 的 直 销 地 点 如 下 : (1) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 业 务 部 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 31-32 层 电 话 :(021)38969960 传 真 :(021)58406138 联 系 人 : 姚 佳 岑 (2) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 522 室 电 话 :(010)57635999 传 真 :(010)66214061 联 系 人 : 朱 江 (3) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 8 号 高 德 置 地 夏 广 场 D 座 504 单 元 电 话 :(020)38082993 传 真 :(020)38082079 联 系 人 : 林 承 壮 (4) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 西 安 分 公 司 地 址 : 西 安 市 碑 林 区 南 关 正 街 88 号 长 安 国 际 中 心 A 座 706 室 电 话 :(029)87651811 传 真 :(029)87651820 联 系 人 : 翟 均 (5) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 地 址 : 成 都 市 人 民 南 路 四 段 19 号 威 斯 顿 联 邦 大 厦 12 层 1211K-1212L 电 话 :(028)85268583 6
传 真 :(028)85268827 联 系 人 : 张 晓 帆 (6) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 沈 阳 分 公 司 地 址 : 沈 阳 市 沈 河 区 北 站 路 59 号 财 富 中 心 E 座 2103 室 电 话 :(024)22522733 传 真 :(024)22521633 联 系 人 : 杨 贺 (7) 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 平 台 华 安 电 子 交 易 网 站 :www.huaan.com.cn 华 安 电 子 交 易 热 线 :40088-50099 智 能 手 机 APP 平 台 :iphone 交 易 客 户 端 Android 交 易 客 户 端 传 真 电 话 :(021)33626962 联 系 人 : 谢 伯 恩 6.1.2 场 外 非 直 销 机 构 同 时 代 销 人 民 币 份 额 A 类 (002391) C 类 (002393) 与 美 元 现 汇 份 额 A 类 (002392) 的 代 销 机 构 如 下 : (1) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95566 网 址 :www.boc.com (2) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95555 网 址 :www.cmbchina.com (3) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 :www.bankcomm.com (4) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95533 网 址 :www.ccb.com (5) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 7
客 户 服 务 电 话 :95588 网 址 :www.icbc.com.cn (6) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95511 网 址 :bank.pingan.com 同 时 代 销 人 民 币 份 额 A 类 (002391) 与 C 类 (002393) 的 代 销 机 构 如 下 : (1) 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :(021)962999 网 址 :www.srcb.com (2) 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95561 网 址 :www.cib.com.cn (3) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95568 网 址 :www.cmbc.com.cn (4) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95558 网 址 :bank.ecitic.com (5) 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :4008308003 网 址 : www.cgbchina.com.cn (6) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 4008219031 网 址 : www.lufunds.com (7) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-820-2899 网 址 : www.e-rich.com.cn (8) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 客 服 电 话 :4000011566 8
网 址 :www.yilucaifu.com (9) 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 4008909998 网 址 : www.jnlc.com (10) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 4000676266 网 址 : www.leadbank.com.cn (11) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 电 话 :400-700-9665 传 真 :021-68596916 网 址 : www.ehowbuy.com (12) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 400-046-6788 网 址 : www.66zichan.com (13) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 电 话 :4001818188 网 址 : www.1234567.com.cn (14) 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :4001196228 网 址 :www.dongguanbank.cn (15) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 客 服 电 话 :021-96250500 网 址 : www.swhysc.com 19 (16) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :4008001001 网 址 :www.essence.com.cn (17) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95553 4008888001 网 址 :www.htsec.com 9
(18) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 电 话 :4008918918 网 址 :www.shzq.com (19) 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :96518 网 址 :www.hazq.com (20) 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-818-8118 20 网 址 :www.guodu.com (21) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95536 网 址 :www.guosen.com.cn (22) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-8888-133 网 址 :www.wlzq.com.cn (23) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 95587 网 址 :www.csc108.com (24) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-8888-666 网 址 :www.gtja.com (25) 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-6666-888 公 司 网 站 :www.cgws.com (26) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-800-8899 网 址 :www.cindasc.com (27) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-698-9898 10
网 址 :www.xsdzq.cn (28) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 客 服 电 话 :95564 网 址 : www.lxzq.com.cn (29) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95538 网 址 : www.qlzq.com.cn 22 (30) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :(010)65051166 网 址 :www.cicc.com.cn (31) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 4008881888 网 址 :www.firstcapital.com.cn (32) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 95579 网 址 :www.cjsc.com.cn (33) 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 028-86712334 网 址 :www.tfzq.com (34) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 400-8888-588 网 址 :www.longone.com.cn (35) 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 客 服 电 话 :0871-68898130 网 址 :http://www.tpyzq.com (36) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : www.zxwt.com.cn (37) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 11
客 户 服 务 电 话 :0755-23835888 网 址 :www.cs.ecitic.com (38) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95525 网 站 :www.ebscn.com (39) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 24 客 户 服 务 电 话 :95562 网 址 :www.xyzq.com.cn (40) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 4008-888-888 网 址 :www.chinastock.com.cn (41) 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 电 话 :4008-366-366 网 址 :http://www.hxzq.cn (42) 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 服 务 电 话 : 0931-4890619 网 址 :www.hlzqgs.com (43) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :020-83963933 网 址 : www.gzs.com.cn (44) 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 400-808-1016 网 址 : www.fundhaiyin.com (45) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :0755-83999913 网 址 : www.jinqianwo.cn (46) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 电 话 :4000-766-123 网 址 : www.fund123.cn 12
(47) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 电 话 :4006788887 网 址 : www.jjmmw.com www.zlfund.cn (48) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :4008-773-772 0571-88920897 网 址 :www.5ifund.com (49) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-850-7771 网 址 :https://t.jrj.com/ (50) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 400-068-1176 网 址 : www.jimufund.com (51) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 联 系 电 话 :021-22267987 网 址 : www.dtfunds.com/ (52) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :95526 网 址 :www.bankofbeijing.com.cn 27 (53) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :400-821-5399 网 址 : www.noah-fund.com (54) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 020-89629066 网 站 :www.yingmi.cn (55) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 :(021)95594 网 址 :www.bankofshanghai.com (56) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 400-6767-523 13
网 址 : www.zzwealth.cn 各 销 售 网 点 的 地 址 营 业 时 间 等 信 息, 请 参 照 各 销 售 机 构 的 规 定 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 增 加 或 者 减 少 销 售 机 构, 并 另 行 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点, 并 另 行 公 告 敬 请 投 资 者 留 意 6.2 场 内 销 售 机 构 无 7. 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 自 2016 年 6 月 22 日 起, 本 基 金 管 理 人 将 在 T+2 日 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 介 各 销 售 机 构 及 指 定 销 售 营 业 网 点 本 公 司 客 户 服 务 电 话 和 网 站 等 媒 介, 披 露 每 个 开 放 日 (T 日 ) 基 金 份 额 所 对 应 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 敬 请 投 资 者 留 意 8. 其 他 需 要 提 示 的 事 项 (1) 本 基 金 的 申 购 费 率 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 确 定, 并 在 招 募 说 明 书 中 列 示 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 上 公 告 (2) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 (3) 本 公 告 仅 对 本 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 定 期 定 额 投 资 的 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 登 录 本 公 司 网 站 (www.huaan.com.cn) 查 询 或 阅 读 刊 登 在 2016 年 2 月 19 日 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 的 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (4) 投 资 者 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 (40088-50099) 了 解 基 金 申 购 赎 回 定 期 定 额 投 资 等 事 宜, 亦 可 通 过 本 公 司 网 站 (www.huaan.com.cn) 下 载 开 放 式 基 金 交 易 业 务 申 请 表 和 了 解 基 金 销 售 相 关 事 宜 14
(5) 投 资 者 可 通 过 本 基 金 的 直 销 机 构 或 代 销 机 构 办 理 本 基 金 的 申 购 赎 回 定 期 定 额 投 资 业 务, 其 中 定 期 定 额 投 资 的 开 通 情 况 以 销 售 机 构 的 公 告 为 准 (6) 风 险 提 示 : 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 者 投 资 于 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 最 新 的 招 募 说 明 书 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 特 此 公 告 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 六 月 二 十 日 15