情 况 下, 投 行 则 更 倾 向 于 主 权 基 金 大 型 公 募 基 金 等 长 期 资 金, 同 时 也 会 照 顾 老 客 户 而 这 次 剔 除 掉 零 售 投 资 者 则 可 能 是 阿 里 方 面 做 出 的 决 定 琨 玉 资 本 称 获 配 7 万 股 不 过, 也 有 少 数

投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2014 年 09 月 22 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 证 监 会 : 适 时 推 出 分 级 杠 杆 反 向 ETF 2014-09-22 2014-09-22 据 中 证 报 消 息, 第 八 届 指 数 与 指 数 化 投 资 论 坛 18 日 在 上 海 举 行 证 监 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 副 主 任 徐 浩 在 出 席 论 坛 时 表 示, 目 前 证 监 会 正 抓 紧 对 现 有 分 级 产 品 进 行 认 真 总 结 并 对 相 关 制 度 进 行 完 善, 适 时 推 出 分 级 杠 杆 反 向 ETF 等 产 品 徐 浩 表 示, 上 半 年 和 未 来 一 段 时 间 内, 证 监 会 基 金 机 构 监 管 部 在 基 金 监 管 方 面 的 主 题 工 作 仍 是 进 一 步 促 进 基 金 行 业 的 创 新 和 发 展 第 一, 进 一 步 完 善 相 关 法 规 制 度 环 境 上 半 年, 证 监 会 在 落 实 基 金 产 品 运 作 注 册 制 度 优 化 基 金 运 作 环 境 方 面, 推 出 了 公 开 募 集 投 资 基 金 的 运 作 办 法 第 二, 鼓 励 产 品 和 业 务 创 新 目 前 证 监 会 正 抓 紧 对 现 有 分 级 产 品 进 行 认 真 总 结 并 对 相 关 制 度 进 行 完 善, 适 时 推 出 分 级 杠 杆 反 向 ETF 等 产 品 第 三, 继 续 全 面 实 施 基 金 产 品 注 册 制 今 年 前 8 个 月, 新 注 册 基 金 达 263 只, 市 场 活 力 得 到 了 进 一 步 释 放 第 四, 加 强 监 管 执 法 在 简 政 放 权 知 识 创 新 同 时, 不 断 加 强 事 中 事 后 监 管, 防 范 系 统 性 风 险 上 交 所 副 总 经 理 谢 玮 表 示, 近 几 天 与 香 港 联 交 所 最 后 做 一 些 技 术 上 的 衔 接 后, 沪 港 两 地 交 易 所 的 技 术 业 务 准 备 已 基 本 就 绪 未 来 在 指 数 化 投 资 方 面 一 方 面 可 以 利 用 沪 港 通 的 机 遇, 进 一 步 推 动 指 数 产 品 创 新 ; 另 一 方 面 在 交 易 机 制 和 交 易 方 式 上, 可 以 进 一 步 探 讨 采 用 国 际 惯 例 深 交 所 基 金 管 理 部 总 监 陈 文 权 表 示, 未 来 深 交 所 将 进 一 步 完 善 基 金 交 易 制 度 和 平 台 建 设, 加 快 推 动 货 币 基 金 ETF 跨 境 ETF 商 品 ETF 和 杠 杆 ETF 的 上 市 无 缘 阿 里 打 新 百 亿 QDII 资 金 颗 粒 无 收 2014-09-22 2014-09-22 第 一 财 经 报 道, 在 全 球 瞩 目 之 下, 阿 里 巴 巴 于 9 月 19 日 晚 间 在 纽 交 所 挂 牌 上 市, 并 在 挂 牌 首 日 暴 涨 38.07% 收 于 93.89 美 元 不 过, 之 前 众 多 国 内 希 望 参 与 打 新 的 散 户 投 资 人 却 无 缘 收 获 硕 果 了 9 月 20 日, 有 市 场 消 息 称, 国 内 多 家 QDII 产 品 未 获 得 阿 里 IPO 新 股 份 额, 其 中 就 包 括 嘉 实 资 本 此 前 募 集 的 超 20 亿 元 资 金, 目 前 通 过 嘉 实 渠 道 参 与 阿 里 打 新 的 诺 亚 财 富 利 得 财 富 等 机 构 已 经 在 协 调 退 款 事 宜 嘉 实 已 安 排 退 款 9 月 20 日, 有 市 场 传 闻 称, 阿 里 巴 巴 此 次 新 股 配 售 主 要 给 了 美 国 超 大 公 募 基 金, 很 多 国 内 资 金 并 没 有 中 签 资 格, 一 些 香 港 资 金 也 全 部 剔 除, 亚 洲 主 要 是 一 些 关 系 客 户 获 配 还 有 消 息 称, 阿 里 巴 巴 剔 除 了 散 户 投 资 者, 只 配 售 给 了 机 构 投 资 者 ; 嘉 实 也 是 被 阿 里 从 投 资 者 名 单 中 划 去, 因 为 背 后 是 散 户 诺 亚 财 富 发 给 投 资 人 的 信 息 显 示, 投 资 人 通 过 诺 亚 财 富 所 认 购 的 嘉 实 资 本 阿 里 新 股 投 资 1 2 3 9 号 专 项 资 产 管 理 计 划 未 获 得 阿 里 巴 巴 IPO 新 股 份 额 此 次 阿 里 巴 巴 美 国 IPO 的 份 额 分 配 中, 约 有 900 家 机 构 未 获 得 任 何 配 售 嘉 实 方 面 会 在 5 个 工 作 日 内 安 排 全 额 退 款 第 一 财 经 日 报 了 解, 嘉 实 资 本 曾 在 今 年 7 月 推 出 了 一 款 类 似 的 名 为 嘉 实 资 本 - 阿 里 新 股 投 资 QDII 专 项 资 产 管 理 计 划 委 托 人 认 购 嘉 实 资 本 一 对 多 专 户, 通 过 嘉 实 基 金 QDII 专 户, 最 终 投 资 于 阿 里 新 股 申 购 这 款 产 品 从 7 月 份 接 受 预 约, 于 9 月 10 日 结 束 发 售, 由 于 在 发 售 时 不 设 上 限, 投 资 者 认 购 踊 跃, 最 终 认 购 总 规 模 超 过 20 亿 元 而 这 次 面 对 阿 里 上 市 一 票 难 求 的 情 况, 嘉 实 打 新 资 金 很 可 能 颗 粒 无 收 业 内 人 士 称, 由 于 美 国 没 有 针 对 散 户 的 随 机 抽 签 原 则, 而 是 由 各 大 承 销 商 各 自 划 分 额 度, 发 行 人 也 有 权 决 定 选 择 性 接 受 投 资 者 而 在 一 般

情 况 下, 投 行 则 更 倾 向 于 主 权 基 金 大 型 公 募 基 金 等 长 期 资 金, 同 时 也 会 照 顾 老 客 户 而 这 次 剔 除 掉 零 售 投 资 者 则 可 能 是 阿 里 方 面 做 出 的 决 定 琨 玉 资 本 称 获 配 7 万 股 不 过, 也 有 少 数 国 内 资 金 成 为 阿 里 打 新 的 幸 运 儿, 其 中 由 前 纽 交 所 中 国 区 首 席 代 表 杨 戈 所 担 任 董 事 长 的 琨 玉 资 本 便 获 得 了 阿 里 的 新 股 配 售 杨 戈 在 9 月 20 日 发 给 琨 玉 资 本 - 汇 添 富 第 11 号 海 外 资 产 管 理 计 划 投 资 人 的 一 份 公 告 称, 琨 玉 资 本 所 管 理 的 基 金 获 得 了 7 万 股 配 售, 合 476 万 美 元, 获 配 比 例 17% 杨 戈 在 公 告 中 称, 此 次 阿 里 IPO 竞 争 激 烈 达 到 了 空 前 绝 后 的 程 度, 类 似 富 达 和 贝 莱 德 这 样 的 几 十 家 超 大 型 公 募 基 金 都 下 了 十 亿 美 元 以 上 的 订 单, 参 与 认 购 的 机 构 投 资 者 至 少 有 上 千 家, 还 不 算 各 大 投 行 的 私 人 银 行 客 户 ( 他 们 很 多 也 下 了 几 千 万 甚 至 上 亿 美 元 的 订 单 ) 杨 戈 称, 几 天 前 他 就 听 说, 阿 里 决 定 此 次 发 行 只 配 售 给 多 头 策 略 基 金, 而 不 配 售 给 对 冲 基 金 所 以 像 富 达 这 样 的 大 基 金 也 基 本 上 只 获 得 了 各 自 订 单 量 约 50% 的 配 售 比 例 ( 通 常 IPO 会 尽 量 满 足 富 达 这 样 大 基 金 的 要 求 ), 而 那 些 对 冲 基 金 据 说 一 股 都 没 有 分 到 在 这 种 情 况 下, 国 内 很 多 阿 里 打 新 产 品 没 有 获 得 配 售 也 非 常 正 常 发 审 委 委 员 涉 老 鼠 仓 被 查 大 数 据 捕 鼠 再 下 一 城 2014-09-22 2014-09-22 在 日 前 召 开 的 例 行 发 布 会 上, 证 监 会 发 言 人 张 晓 军 爆 出 重 磅 消 息, 发 审 委 委 员 邓 瑞 祥 因 存 在 老 鼠 仓 行 为, 已 被 解 聘 目 前, 证 监 会 已 决 定 对 他 进 行 立 案 调 查 张 晓 军 : 鉴 于 邓 瑞 祥 涉 嫌 证 券 违 法 违 规 被 立 案 调 查, 已 经 不 适 合 担 任 发 审 委 委 员, 我 会 决 定 解 聘 邓 瑞 祥 第 16 届 主 板 发 审 委 委 员 职 务, 并 予 以 公 告 公 开 资 料 显 示, 今 年 49 岁 的 邓 瑞 祥 是 今 年 4 月 份 证 监 会 发 审 委 换 届 时, 新 上 任 的 发 审 委 委 员 在 上 任 前, 他 是 一 位 中 国 金 融 圈 的 老 人, 曾 先 后 在 基 金 证 券 行 业 担 任 研 究 员 投 资 总 监 此 后, 邓 瑞 祥 再 进 一 步, 进 入 中 国 人 寿 担 任 股 票 投 资 部 总 经 理, 并 由 此 被 聘 为 发 审 委 委 员 此 后 按 规 定, 邓 瑞 祥 辞 去 了 中 国 人 寿 股 票 投 资 部 总 经 理 职 务 而 此 次 被 查 出 老 鼠 仓 的 时 间, 是 在 他 担 任 发 审 委 委 员 之 前 事 实 上, 邓 瑞 祥 也 并 非 是 第 一 个 违 规 违 法 的 发 审 委 委 员 在 2011 年 底, 证 监 会 曾 解 聘 并 购 重 组 审 核 委 委 员 吴 建 敏, 起 因 是 吴 建 敏 涉 嫌 违 规 持 有 所 审 核 的 上 市 公 司 股 票 那 一 次, 是 证 监 会 三 大 审 核 委 员 会 有 史 以 来 第 一 次 解 聘 一 名 在 职 的 委 员 这 次 解 聘 邓 瑞 祥, 距 离 上 次 事 件 不 到 三 年, 频 率 并 不 算 低 证 监 会 发 言 人 张 晓 军 再 次 重 申 了 内 部 纪 律 : 对 违 法 违 纪 者 发 现 一 个 查 处 一 个 张 晓 军 : 今 后 将 严 肃 工 作 纪 律, 从 严 管 理, 从 严 要 求, 切 实 防 范 利 益 冲 突, 对 违 纪 违 法 者, 发 现 一 个, 查 处 一 个, 绝 不 手 软 我 们 热 忱 欢 迎 广 大 投 资 者 和 媒 体 对 监 管 行 为 进 行 监 督 事 实 上, 老 鼠 仓 早 已 不 是 基 金 公 司 和 证 券 公 司 从 业 人 员 的 专 利 去 年 2 月, 证 监 会 通 报 了 第 一 起 保 险 公 司 老 鼠 仓 案 件 平 安 保 险 资 产 管 理 公 司 原 投 资 经 理 夏 侯 文 浩 涉 嫌 利 用 未 公 开 信 息 交 易 股 票 被 调 查, 涉 案 金 额 达 919 万 余 元, 被 移 送 司 法 部 门 审 查 起 诉 值 得 一 提 的 是, 此 次 查 出 邓 瑞 祥, 证 监 会 是 运 用 了 大 数 据 神 器, 从 去 年 下 半 年 开 始, 证 监 会 以 来 自 于 交 易 所 日 常 监 控 下 的 大 数 据 为 线 索, 稽 查 出 一 系 列 老 鼠 仓, 大 数 据 因 而 被 称 为 捕 鼠 神 器 发 审 会 全 称 叫 股 票 发 行 审 核 委 员 会, 在 上 市 公 司 IPO 的 过 程 中, 拥 有 一 票 否 决 权, 权 力 非 常 大 发 审 委 隶 属 证 监 会 旗 下 分 为 三 类 :1. 主 板 发 审 委 2. 创 业 板 发 审 委.3. 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 三 者 之 间 不 能 互 相 兼 任 委 员 两 年 一 届, 可 以 连 任, 但 最 长 不 能 超 过 两 届 邓 瑞 祥 所 在 的 主 板 发 审 委, 由 25 名 委 员 组 成, 除 了 证 监 会 等 国 家 机 关 工 作 人 员 的 5 人 之 外, 其 余 20 人 都 来 自 证 监 会 之 外, 主 要 是 会 计 师 事 务 所 与 律 师 事 务 所 虽 然 证 监 会 在 逐 步 降 低 这 两 者 的 比 例, 加 入 了 保 险 公 司 代 表 创 投 公 司 代 表 上 市 公 司 董 秘 等 新 角 色, 但 律 师 和 会 计 师 仍 然 占 据 着 主 板 发 审 委 人 数 的 半 壁 江 山 二 基 金 分 红 派 息 情 况

基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 华 安 上 证 180ETF 2014-09-18 2014-09-18 0.051 银 河 收 益 债 券 2014-09-18 2014-09-19 0.06 嘉 实 超 短 债 债 券 2014-09-19 2014-09-19 0.0039 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - A 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - C 2014-09-19 2014-09-19 0.027 2014-09-19 2014-09-19 0.027 汇 丰 晋 信 2016 周 期 混 合 2014-09-22 2014-09-22 0.3 博 时 信 用 债 纯 债 债 券 2014-09-23 2014-09-23 0.015 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - C 2014-09-24 2014-09-24 0.03 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - A 2014-09-24 2014-09-24 0.03 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 2014-09-24 2014-09-24 0.02 三 新 发 基 金 基 金 名 称 晨 星 分 类 基 金 管 理 人 发 行 日 期 ( 开 始 ) 发 行 日 期 ( 结 束 ) 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 - A 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-01 2014-09-23 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-01 2014-09-23 华 融 现 金 增 利 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 2014-09-01 2014-09-30 华 融 现 金 增 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 2014-09-01 2014-09-30 华 融 现 金 增 利 货 币 - C 货 币 市 场 基 金 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 2014-09-01 2014-09-30 前 海 开 源 中 国 成 长 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-01 2014-09-25 中 银 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-09 2014-09-26 中 信 建 投 稳 利 保 本 混 合 保 本 基 金 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-12 2014-09-24 广 发 季 季 利 理 财 债 券 - A 短 债 基 金 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-15 2014-09-24 广 发 季 季 利 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-15 2014-09-24 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 - A 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 - B 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 其 它 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-15 2014-10-17 其 它 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-15 2014-10-17 股 票 型 基 金 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-15 2014-10-17 激 进 配 置 型 基 金 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-17 2014-10-28 工 银 高 端 制 造 行 业 股 票 股 票 型 基 金 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-22 2014-10-17 工 银 研 究 精 选 股 票 股 票 型 基 金 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-22 2014-10-21 新 华 财 富 金 30 天 理 财 债 券 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 - A/B 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 - C 短 债 基 金 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-22 2014-09-24 激 进 配 置 型 基 金 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-23 2014-09-26 激 进 配 置 型 基 金 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-23 2014-09-26

嘉 实 元 和 直 投 封 闭 混 合 其 它 ( 封 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-09-23 2014-09-23 新 发 基 金 公 司 旗 下 基 金 的 业 绩 表 现 基 金 名 称 晨 星 分 类 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 一 月 总 回 报 (%) 一 年 总 回 报 (%) 两 年 年 化 回 报 (%) 中 银 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 2.82 16.78 20.06 中 银 稳 健 双 利 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 1.29 6.19 7.46 中 银 稳 健 双 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 1.31 5.82 7.13 中 银 全 球 策 略 (QDII- FOF) 环 球 股 票 2.46 9.92 3.81 中 银 上 证 国 企 100ETF 股 票 型 基 金 -1.15 3.31 2.42 中 银 转 债 增 强 债 券 - A 可 转 债 基 金 2.77 8.60 9.22 中 银 转 债 增 强 债 券 - B 可 转 债 基 金 2.72 8.23 8.81 中 银 中 小 盘 成 长 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.43 12.20 11.20 中 银 信 用 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.26 6.78 7.01 中 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 4.90 4.33 中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 -- 1.70 3.67 4.92 中 银 主 题 策 略 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.99 3.87 9.75 中 银 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 0.82 5.72 -- 中 银 理 财 14 天 债 券 - A 短 债 基 金 -- 0.36 5.17 -- 中 银 理 财 14 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.38 5.47 -- 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 - A 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 - B 短 债 基 金 -- 0.35 5.11 -- 短 债 基 金 -- 0.37 5.42 -- 中 银 纯 债 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 0.84 5.77 -- 中 银 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.75 5.19 -- 中 银 理 财 7 天 债 券 - A 短 债 基 金 -- 0.43 5.09 -- 中 银 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.45 5.40 -- 中 银 稳 健 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.64 7.36 -- 中 银 理 财 30 天 债 券 - A 短 债 基 金 -- 0.34 4.89 -- 中 银 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.36 5.20 -- 中 银 标 普 全 球 精 选 自 然 资 源 等 权 重 指 数 (QDII) 行 业 股 票 -- 1.54 7.11 -- 中 银 消 费 主 题 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.87 10.82 -- 中 银 美 丽 中 国 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.56 5.06 -- 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 开 放 债 (LOF) -- 1.26 6.81 -- 中 银 保 本 二 号 混 合 保 本 基 金 -- 1.23 -- -- 中 银 互 利 分 级 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.46 -- -- 中 银 互 利 分 级 债 券 - A 其 它 ( 封 -- 0.39 -- -- 中 银 互 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- 1.88 -- -- 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.05 -- -- 中 银 中 高 等 级 债 券 纯 债 基 金 -- 0.95 -- -- 中 银 理 财 21 天 债 券 - A 短 债 基 金 -- 0.36 -- -- 中 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.39 -- -- 中 银 优 秀 企 业 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.33 -- -- 中 银 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 -- --

中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.49 -- -- 中 银 健 康 生 活 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.48 -- -- 中 银 薪 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 -- -- 中 银 中 国 混 合 (LOF) 激 进 配 置 型 基 金 3.56-1.17 12.49 中 银 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 4.64 4.08 中 银 持 续 增 长 股 票 股 票 型 基 金 2.69-8.81 3.92 中 银 收 益 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.29 6.34 16.28 中 银 策 略 股 票 股 票 型 基 金 2.93 7.10 15.18 中 银 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 0.88 4.57 3.63 中 银 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.65 18.92 17.25 中 银 中 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 -1.99 0.29 2.25 中 银 蓝 筹 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 1.62 1.43 10.40 前 海 开 源 事 件 驱 动 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 2.58 -- -- 前 海 开 源 可 转 债 债 券 可 转 债 基 金 -- 1.33 -- -- 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 股 票 型 基 金 -- 5.43 -- -- 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 -- -2.25 -- -- 华 富 量 子 生 命 力 股 票 股 票 型 基 金 3.79-0.72 6.23 华 富 中 小 板 指 数 增 强 股 票 型 基 金 -- 4.05 3.56 9.78 华 富 保 本 保 本 基 金 -- 2.85 7.24 -- 华 富 强 化 回 报 债 券 激 进 债 券 型 基 金 2.39 8.80 7.10 华 富 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -- -- -- 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.75 8.43 22.63 华 富 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 4.77 4.31 华 富 成 长 趋 势 股 票 股 票 型 基 金 2.04 15.83 20.60 华 富 收 益 增 强 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 2.57 9.31 11.04 华 富 收 益 增 强 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 2.55 8.87 10.59 华 富 策 略 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.61 16.65 15.44 华 富 价 值 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 5.42 12.90 22.04 华 富 中 证 100 指 数 股 票 型 基 金 -1.92 0.52 2.87 嘉 实 价 值 优 势 股 票 股 票 型 基 金 2.61 4.01 13.56 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 1.18 5.17 4.03 嘉 实 H 股 指 数 (QDII- LOF) 大 中 华 区 股 票 -1.71 14.49 9.00 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 3.43 8.36 14.87 嘉 实 多 利 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 0.47 2.02 3.00 嘉 实 多 利 优 先 其 它 0.39 4.99 4.98 嘉 实 多 利 进 取 其 它 0.96-14.00-7.44 嘉 实 领 先 成 长 股 票 股 票 型 基 金 0.74 6.46 16.84 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 股 票 型 基 金 -0.12 6.68 4.98 嘉 实 深 证 基 本 面 120 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF- LOF) 股 票 型 基 金 -0.09 6.29 4.63 商 品 0.14-8.90-14.99 嘉 实 信 用 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 1.08 4.77 3.13 嘉 实 信 用 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 1.08 4.49 2.79 嘉 实 周 期 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.05 19.91 19.92 嘉 实 安 心 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.30 3.75 3.26

嘉 实 安 心 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.32 4.00 3.51 嘉 实 中 创 400 ETF 股 票 型 基 金 -- 5.71 28.40 28.57 嘉 实 中 创 400 联 接 股 票 型 基 金 -- 5.39 26.89 26.91 嘉 实 沪 深 300ETF 股 票 型 基 金 -- -0.47 3.38 5.24 嘉 实 优 化 红 利 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.45 7.73 4.44 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 行 业 股 票 -- 2.55 20.19 6.46 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - A 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 - B 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 短 债 基 金 -- 0.50 4.90 4.06 短 债 基 金 -- 0.52 5.21 4.37 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.78 5.97 -- 嘉 实 纯 债 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 0.86 3.94 -- 嘉 实 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.77 3.55 -- 嘉 实 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 5.32 -- 嘉 实 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 -- 3.97 20.78 -- 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) - A 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) - C 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 基 金 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 - A 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 - C 纯 债 基 金 -- 1.40 4.55 -- 纯 债 基 金 -- 1.38 4.19 -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.59 2.51 -- 股 票 型 基 金 -- 3.46 18.22 -- 纯 债 基 金 -- 0.36 2.24 -- 纯 债 基 金 -- 0.34 1.89 -- 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 纯 债 基 金 -- 0.40 2.55 -- 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.97 6.38 -- 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 -- -0.18 8.08 -- 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 人 民 币 美 国 股 票 -- 3.98 18.41 -- 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) - 美 元 现 汇 美 国 股 票 -- 3.55 18.96 -- 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 A/B -- 1.04 5.75 -- 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 C -- 0.95 5.36 -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 -- 0.95 6.93 -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 -- 0.49 5.98 -- 嘉 实 新 兴 市 场 - A 其 它 -- -0.31 -- -- 嘉 实 新 兴 市 场 - B 其 它 -- 2.55 -- -- 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 开 混 合 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 - A 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 - B 其 它 ( 封 -- -0.10 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.42 -- -- 嘉 实 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 -- -- 嘉 实 活 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 -- -- 嘉 实 泰 和 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.99 -- -- 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 其 它 ( 封 -- 0.00 -- -- 嘉 实 薪 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 -- -- 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 股 票 型 基 金 -- -2.71 -- -- 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 股 票 型 基 金 -- 0.06 -- --

嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 股 票 型 基 金 -- 1.22 -- -- 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - A 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 - E 短 债 基 金 -- 0.37 -- -- 短 债 基 金 -- 0.39 -- -- 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.06-0.39 9.68 嘉 实 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 5.07 4.35 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 股 票 型 基 金 -0.46 3.34 5.10 嘉 实 超 短 债 债 券 短 债 基 金 -- 0.43 5.28 4.29 嘉 实 主 题 混 合 激 进 配 置 型 基 金 3.58 11.35 4.21 嘉 实 策 略 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.58 3.77 11.07 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 大 中 华 区 股 票 1.94 15.96 13.63 嘉 实 优 质 企 业 股 票 股 票 型 基 金 4.57-7.41 8.20 嘉 实 研 究 精 选 股 票 股 票 型 基 金 1.05 19.74 24.37 嘉 实 多 元 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 0.47 2.56 3.35 嘉 实 多 元 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 0.38 2.15 2.97 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 3.17 5.40 5.89 嘉 实 回 报 混 合 标 准 混 合 型 基 金 1.75 4.03 4.67 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 -2.35 5.62 5.04 嘉 实 成 长 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 0.86 4.95 18.34 嘉 实 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 4.50 5.12 10.86 嘉 实 稳 健 混 合 标 准 混 合 型 基 金 0.65-6.83 5.98 嘉 实 债 券 普 通 债 券 型 基 金 0.70 4.43 3.84 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 国 投 瑞 银 新 兴 市 场 股 票 (QDII-LOF) 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 - C 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 - A/B 国 投 瑞 银 中 证 消 费 服 务 指 数 (LOF) 国 投 瑞 银 中 证 上 游 资 源 产 业 指 数 (LOF) 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 (LOF) 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 -- 5.27 2.71 10.49 新 兴 市 场 股 票 1.67 11.57 1.96 激 进 债 券 型 基 金 1.09 8.09 7.44 激 进 债 券 型 基 金 1.18 8.67 7.96 股 票 型 基 金 1.54 6.70 9.97 股 票 型 基 金 0.36-6.71-13.73 标 准 混 合 型 基 金 -- 3.15-4.94 11.42 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 1.69 7.65 6.59 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 ( 封 -- -0.66-3.72-0.76 国 投 瑞 银 瑞 福 优 先 封 闭 其 它 ( 封 -- 0.47 6.09 6.11 国 投 瑞 银 瑞 福 进 取 封 闭 其 它 ( 封 -- 0.25-7.83-1.68 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 0.98 3.82 -- 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 - B 纯 债 基 金 -- 0.98 4.02 -- 国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券 - A 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.22 8.58 -- 国 投 瑞 银 中 高 等 级 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.32 8.28 -- 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 券 - A -- 1.64 8.68 -- 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 券 - C -- 1.74 8.47 -- 国 投 瑞 银 金 融 地 产 ETF 股 票 型 基 金 -- -3.96 -- -- 国 投 瑞 银 策 略 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 5.07 -- -- 国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 2.45 -- --

国 投 瑞 银 双 债 债 券 - A 普 通 债 券 型 基 金 0.96 6.41 7.18 国 投 瑞 银 双 债 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.96 -- -- 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 0.33 5.50 11.87 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 股 票 型 基 金 -0.74 1.01 4.92 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 2.87-10.01 3.33 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 1.14 5.40 5.60 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 股 票 型 基 金 1.60 13.04 12.86 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 0.39-2.56 11.48 国 投 瑞 银 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.31 4.44 4.02 国 投 瑞 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 4.69 4.27 国 投 瑞 银 瑞 和 沪 深 300 指 数 国 投 瑞 银 瑞 和 小 康 沪 深 300 指 数 国 投 瑞 银 瑞 和 远 见 沪 深 300 指 数 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 ETF 联 接 股 票 型 基 金 -0.62 2.40 3.15 其 它 -0.62 5.97 4.93 其 它 -0.62-1.17 1.34 股 票 型 基 金 -3.71 3.83 8.18 国 投 瑞 银 融 华 债 券 保 守 混 合 型 基 金 3.34 5.22 10.01 国 泰 价 值 经 典 股 票 (LOF) 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 联 接 股 票 型 基 金 1.84 16.87 15.67 股 票 型 基 金 -3.23 4.43 7.67 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 股 票 型 基 金 -3.78 4.21 8.75 国 泰 保 本 混 合 保 本 基 金 -- -0.39 7.21 6.87 国 泰 事 件 驱 动 股 票 股 票 型 基 金 0.00 0.50 19.72 国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.82 6.69 5.99 国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券 - A 国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券 - B 国 泰 中 小 板 300 成 长 ETF 国 泰 中 小 板 300 成 长 ETF 联 接 其 它 -- 0.29 4.33 4.36 其 它 -- 1.81 10.86 9.04 股 票 型 基 金 -- 5.11 1.30 7.97 股 票 型 基 金 -- 5.86 1.75 6.67 国 泰 成 长 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 3.24 22.55 27.53 国 泰 大 宗 商 品 配 置 (LOF) 商 品 -- -0.95-5.68-10.18 国 泰 信 用 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.02 4.43 4.11 国 泰 信 用 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.94 3.97 3.63 国 泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 - A 国 泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.33 4.85 -- 短 债 基 金 -- 0.35 5.13 -- 国 泰 现 金 管 理 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 4.73 -- 国 泰 现 金 管 理 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 4.98 -- 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 保 守 混 合 型 基 金 -- 0.20-1.00 -- 国 泰 民 安 增 利 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.56 5.08 -- 国 泰 民 安 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.47 4.51 -- 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 - A 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 - B 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 ETF 联 接 - A 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 ETF 联 接 - C 股 票 型 基 金 -- -0.49 2.58 -- 其 它 -- 0.58 7.71 -- 其 它 -- -1.59-2.37 -- 纯 债 基 金 -- 0.40 1.94 -- 纯 债 基 金 -- 0.40 1.63 --

国 泰 上 证 5 年 期 国 债 ETF 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 QDII 国 泰 纳 斯 达 克 100 (QDII-ETF) 国 泰 美 国 房 地 产 开 发 股 票 (QDII) 纯 债 基 金 -- 0.42 2.50 -- 环 球 债 券 -- 0.28 8.40 -- 美 国 股 票 -- 4.90 32.13 -- 行 业 股 票 -- 7.91 0.60 -- 国 泰 黄 金 ETF 其 它 -- -1.02-8.90 -- 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 1.21 8.59 -- 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 - A 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 - B 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 - A 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 - C 股 票 型 基 金 -- 0.15 2.72 -- 其 它 -- 0.53 7.05 -- 其 它 -- -0.25-1.54 -- 激 进 配 置 型 基 金 -- -1.47 -- -- 激 进 配 置 型 基 金 -- -1.55 -- -- 国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 纯 债 基 金 -- 0.76 -- -- 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.58 -- -- 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.48 -- -- 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.20 -- -- 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 保 守 混 合 型 基 金 -- 0.58 -- -- 激 进 配 置 型 基 金 -- 2.09 -- -- 国 泰 金 马 稳 健 混 合 激 进 配 置 型 基 金 0.16-11.29-1.52 国 泰 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 4.28 3.88 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 保 本 基 金 -- -2.63 5.24 4.37 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -0.74 9.40 11.91 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.07 6.47 15.97 国 泰 金 牛 创 新 股 票 股 票 型 基 金 1.86 1.94 17.63 国 泰 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 -0.91 1.80 3.72 国 泰 金 龙 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 0.76 5.59 5.42 国 泰 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 0.89 6.30 6.04 国 泰 双 利 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 0.88 6.73 6.49 国 泰 区 位 优 势 股 票 股 票 型 基 金 4.61 10.64 19.49 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 国 泰 纳 斯 达 克 100 指 数 (QDII) 国 泰 估 值 优 势 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 2.89 21.03 27.80 美 国 股 票 -- 4.56 31.17 18.85 股 票 型 基 金 4.19 17.29 14.03 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 股 票 型 基 金 2.20 17.85 22.71 国 泰 金 龙 债 券 - A 普 通 债 券 型 基 金 0.76 5.89 5.73 国 泰 金 龙 行 业 混 合 激 进 配 置 型 基 金 0.21 0.63 8.37 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - C 标 准 混 合 型 基 金 -- 5.56 40.40 -- 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 1.18 -- -- 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 保 守 混 合 型 基 金 -- 0.98 -- -- 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 股 票 型 基 金 8.58 21.35 18.48 宝 盈 策 略 增 长 股 票 股 票 型 基 金 7.09 29.07 19.17 宝 盈 增 强 收 益 债 券 - A/ B 激 进 债 券 型 基 金 1.19 7.38 7.01 宝 盈 资 源 优 选 股 票 股 票 型 基 金 7.39 37.76 33.41

宝 盈 增 强 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 1.16 6.95 6.59 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - A 标 准 混 合 型 基 金 5.67 41.76 45.15 宝 盈 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 4.94 4.37 宝 盈 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.40 5.19 4.62 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 -0.54 5.28 4.10 宝 盈 鸿 阳 封 闭 标 准 混 合 型 基 金 ( 封 -- 10.93 23.30 21.72 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 4.94 40.21 23.53 工 银 全 球 精 选 股 票 (QDII) 环 球 股 票 2.54 21.27 18.92 工 银 瑞 信 双 利 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 0.48 7.36 6.59 工 银 瑞 信 双 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 0.48 6.86 6.14 工 银 深 证 红 利 ETF 股 票 型 基 金 -2.03 7.83 5.21 工 银 深 证 红 利 ETF 联 接 股 票 型 基 金 -1.92 7.36 4.64 工 银 消 费 服 务 股 票 股 票 型 基 金 2.38 12.65 10.70 工 银 添 颐 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 1.49 8.36 9.03 工 银 添 颐 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 1.52 7.59 8.32 工 银 主 题 策 略 股 票 股 票 型 基 金 -- 3.99 19.62 25.14 工 银 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 0.44 5.77 4.61 工 银 中 证 500 指 数 股 票 型 基 金 -- 3.63 17.86 16.39 工 银 500 - A 其 它 -- 0.50 6.48 6.55 工 银 500 - B 其 它 -- 5.53 25.70 23.78 工 银 量 化 策 略 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.57 7.61 11.20 工 银 纯 债 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.76 5.88 5.52 工 银 7 天 理 财 债 券 - A 短 债 基 金 -- 0.40 5.09 4.52 工 银 7 天 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.42 5.40 4.82 工 银 深 证 100 指 数 分 级 股 票 型 基 金 -- 0.51-1.66 -- 工 银 100 - A 其 它 -- 0.50 7.50 -- 工 银 100 - B 其 它 -- 0.52-10.75 -- 工 银 信 用 纯 债 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 1.05 3.72 -- 工 银 信 用 纯 债 债 券 - B 纯 债 基 金 -- 0.96 3.24 -- 工 银 14 天 理 财 债 券 发 起 - A 工 银 14 天 理 财 债 券 发 起 - B 短 债 基 金 -- 0.38 5.07 -- 短 债 基 金 -- 0.41 5.37 -- 工 银 保 本 2 号 混 合 发 起 保 本 基 金 -- 0.85 6.41 -- 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 - A 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 -B 短 债 基 金 -- 0.40 5.26 -- 短 债 基 金 -- 0.42 5.57 -- 工 银 产 业 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.15 6.32 -- 工 银 产 业 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.15 5.93 -- 工 银 增 利 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 -- 2.46-6.81 -- 工 银 增 利 - A 其 它 ( 封 -- 0.29 4.45 -- 工 银 增 利 - B 其 它 ( 封 -- 3.13-1.11 -- 工 银 安 心 增 利 场 内 货 币 - A 工 银 安 心 增 利 场 内 货 币 - B 工 银 标 普 全 球 自 然 资 源 指 数 (QDII-LOF) 货 币 市 场 基 金 -- 0.11 1.20 -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.00 0.20 -- 行 业 股 票 -- -0.68 1.79 --

工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - A 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.20 8.09 -- 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- 1.12 7.51 -- 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - A 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.85 6.13 -- 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.85 5.74 -- 工 银 保 本 3 号 混 合 - A 保 本 基 金 -- 0.67 5.09 -- 工 银 保 本 3 号 混 合 - B 保 本 基 金 -- 0.58 4.40 -- 工 银 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.22 7.78 -- 工 银 金 融 地 产 股 票 股 票 型 基 金 -- 0.23 31.34 -- 工 银 双 债 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.15 -- -- 工 银 添 福 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.99 -- -- 工 银 添 福 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.90 -- -- 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.54 -- -- 工 银 薪 金 货 币 A 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 -- -- 工 银 四 季 收 益 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 1.14 7.52 7.16 工 银 纯 债 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 1.98 -- -- 工 银 纯 债 债 券 - B 纯 债 基 金 -- 2.08 -- -- 工 银 薪 金 货 币 B 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 -- -- 工 银 核 心 价 值 股 票 股 票 型 基 金 1.43 13.05 16.50 工 银 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 5.09 4.46 工 银 精 选 平 衡 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.66 0.63-3.45 工 银 稳 健 成 长 股 票 股 票 型 基 金 2.15 9.56 17.66 工 银 增 强 收 益 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 1.43 6.31 6.31 工 银 增 强 收 益 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 1.39 5.89 5.89 工 银 红 利 股 票 股 票 型 基 金 1.68-9.04-5.02 工 银 全 球 股 票 (QDII) 环 球 股 票 0.44 16.28 17.56 工 银 添 利 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 2.18 4.82 4.76 工 银 添 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 2.17 4.41 4.34 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 -0.61 6.84 6.94 工 银 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 -0.45 3.09 4.39 工 银 上 证 央 企 50ETF 股 票 型 基 金 -0.99 6.83 3.00 工 银 瑞 信 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 3.29 13.75 16.90 广 发 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 3.60 19.38 20.27 广 发 中 小 板 300ETF 股 票 型 基 金 5.15 15.65 17.54 广 发 中 小 板 300 联 接 股 票 型 基 金 4.91 14.94 16.57 广 发 全 球 农 业 指 数 (QDII) 行 业 股 票 -- 2.75 17.61 10.20 广 发 制 造 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.18 10.77 20.96 广 发 聚 财 信 用 债 券 - A 普 通 债 券 型 基 金 -- 2.12 5.01 4.42 广 发 聚 财 信 用 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 -- 2.14 4.56 4.00 广 发 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 -- 0.83-0.42 2.21 广 发 深 证 100 指 数 - A 其 它 -- 0.49 7.93 7.31 广 发 深 证 100 指 数 - B 其 它 -- 1.42-10.82-4.33 广 发 消 费 品 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 0.46 16.53 15.68 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 QDII 美 国 股 票 -- 4.76 30.07 18.31

广 发 理 财 年 年 红 债 券 短 债 基 金 -- 0.21 6.20 5.42 广 发 双 债 添 利 债 券 - A 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.88-0.29 -- 广 发 双 债 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.99-0.58 -- 广 发 纯 债 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 2.49 3.10 -- 广 发 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 2.50 2.91 -- 广 发 理 财 30 天 债 券 - A 短 债 基 金 -- 0.47 5.27 -- 广 发 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.49 5.58 -- 广 发 新 经 济 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.20 13.92 -- 广 发 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 -- 4.00 20.41 -- 广 发 聚 源 债 券 (LOF) - A 广 发 聚 源 债 券 (LOF) - C 纯 债 基 金 -- 0.73-1.53 -- 纯 债 基 金 -- 0.63-1.74 -- 广 发 轮 动 配 置 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.47-0.20 -- 广 发 聚 鑫 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.75 7.43 -- 广 发 聚 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.66 6.94 -- 广 发 理 财 7 天 债 券 - A 短 债 基 金 -- 0.45 4.98 -- 广 发 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.47 4.70 -- 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII- 人 民 币 行 业 股 票 -- 2.69 18.99 -- 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII - 美 元 行 业 股 票 -- 2.26 19.63 -- 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - A -- 0.86 6.50 -- 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C -- 0.77 6.11 -- 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 3.88 -- -- 广 发 趋 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.57 -- -- 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - A 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - C 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 人 民 币 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 美 元 纯 债 基 金 -- 1.09 -- -- 纯 债 基 金 -- 1.06 -- -- 环 球 债 券 -- -0.38 -- -- 环 球 债 券 -- -0.80 -- -- 广 发 天 天 红 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 -- -- 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 人 民 币 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 美 元 行 业 股 票 -- 3.64 -- -- 行 业 股 票 -- 3.11 -- -- 广 发 成 长 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 3.43 -- -- 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - A 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.44 -- -- 广 发 集 鑫 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.87 -- -- 广 发 集 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.87 -- -- 广 发 天 天 利 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 -- -- 广 发 天 天 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 -- -- 广 发 钱 袋 子 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 -- -- 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 3.41 -- -- 广 发 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.62 -- -- 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 2.00 -- -- 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 指 数 股 票 型 基 金 -- 3.13 -- --

广 发 全 球 精 选 股 票 环 球 股 票 -- 2.66 -- -- 广 发 聚 利 债 券 (LOF) 普 通 债 券 型 基 金 1.50 5.22 6.57 广 发 稳 健 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 1.49-8.59 5.19 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 -0.69-5.16 6.09 广 发 货 币 - A 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 4.95 4.38 广 发 聚 丰 股 票 股 票 型 基 金 2.01-1.78 2.81 广 发 策 略 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 0.47 4.65 4.14 广 发 大 盘 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 1.11 12.24 12.97 广 发 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 0.90 2.20 0.86 广 发 核 心 精 选 股 票 股 票 型 基 金 2.05-11.13 10.72 广 发 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 -0.56 3.01 4.31 广 发 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 5.21 4.63 广 发 聚 瑞 股 票 股 票 型 基 金 4.17 13.39 19.33 广 发 中 证 500ETF 联 接 股 票 型 基 金 3.82 18.23 17.28 广 发 内 需 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -0.84-20.08-9.30 广 发 聚 富 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -1.30-3.70 5.09 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 股 票 型 基 金 1.50 12.25 19.78 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 股 票 型 基 金 2.30 18.83 23.59 新 华 灵 活 主 题 股 票 股 票 型 基 金 3.68 16.20 20.27 新 华 优 选 消 费 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.31 16.13 25.52 新 华 纯 债 添 利 债 券 - A 纯 债 基 金 -- 1.57 12.39 -- 新 华 纯 债 添 利 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 1.50 11.95 -- 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.90 1.50 -- 新 华 趋 势 领 航 股 票 股 票 型 基 金 -- 5.40 -- -- 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - A 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C -- 3.42 -- -- -- 3.43 -- -- 新 华 信 用 增 益 债 券 - A 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.06 -- -- 新 华 信 用 增 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.06 -- -- 新 华 壹 诺 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 -- -- 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.51 -- -- 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - A 其 它 ( 封 -- 0.40 -- -- 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- 3.69 -- -- 新 华 一 路 财 富 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.30 -- -- 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.80 -- -- 新 华 优 选 分 红 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.14 22.93 21.66 新 华 优 选 成 长 股 票 股 票 型 基 金 4.34-0.38 14.68 新 华 泛 资 源 优 势 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.94 15.57 16.80 新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 股 票 型 基 金 2.61 25.22 24.07 2014-06-30 四 招 行 代 销 的 所 有 开 放 式 基 金 净 值 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 213003 宝 盈 策 略 增 长 股 票 1.0713 1.49130 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 213002 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 0.5430 2.13810 2014-09-19 213001 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 0.7177 2.61980 2014-09-19 213007 宝 盈 增 强 收 益 债 券 1.2011 1.45310 2014-09-19 213917 宝 盈 增 强 收 益 债 券 1.1718 1.42380 2014-09-19 213008 宝 盈 资 源 优 选 股 票 1.4758 2.00990 2014-09-19 050008 博 时 第 三 产 业 股 票 0.8480 2.85400 2014-09-19 050002 博 时 沪 深 300 指 数 0.7135 2.69350 2014-09-19 050201 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 0.6140 2.06900 2014-09-19 050001 博 时 价 值 增 长 混 合 0.7010 3.20300 2014-09-19 050004 博 时 精 选 股 票 1.1896 2.75810 2014-09-19 050007 博 时 平 衡 配 置 混 合 0.9200 2.33500 2014-09-19 050010 博 时 特 许 价 值 股 票 1.0630 1.40800 2014-09-19 050006 博 时 稳 定 价 值 债 券 1.0240 1.28300 2014-09-19 050106 博 时 稳 定 价 值 债 券 1.0390 1.31000 2014-09-19 050009 博 时 新 兴 成 长 股 票 0.5740 2.72400 2014-09-19 160505 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 1.9750 3.86600 2014-09-19 200007 长 城 安 心 回 报 混 合 0.7628 2.02720 2014-09-19 162006 长 城 久 富 股 票 (LOF) 1.0765 3.56230 2014-09-19 200001 长 城 久 恒 平 衡 混 合 1.4020 2.63200 2014-09-19 200002 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 0.9907 3.85070 2014-09-19 200008 长 城 品 牌 优 选 股 票 0.7363 0.73630 2014-09-19 200010 长 城 双 动 力 股 票 1.2810 1.38600 2014-09-19 200009 长 城 稳 健 增 利 债 券 1.1650 1.32000 2014-09-19 200006 长 城 消 费 增 值 股 票 0.8397 2.27970 2014-09-19 080001 长 盛 成 长 价 值 混 合 1.0970 3.04100 2014-09-19 080002 长 盛 创 新 先 锋 混 合 1.3001 1.81010 2014-09-19 510081 长 盛 动 态 精 选 混 合 1.1510 3.07280 2014-09-19 080003 长 盛 积 极 配 置 债 券 1.1910 1.36400 2014-09-19 510080 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 1.2439 2.05390 2014-09-19 519039 长 盛 同 德 主 题 股 票 0.9236 2.64660 2014-09-19 160805 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 0.8786 2.24780 2014-09-19 519100 长 盛 中 证 100 指 数 0.7070 1.32700 2014-09-19 519989 长 信 利 丰 债 券 1.1900 1.40300 2014-09-19 519991 长 信 双 利 优 选 混 合 1.3000 1.63000 2014-09-19 519993 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 0.7831 2.02210 2014-09-19 090006 大 成 2020 生 命 周 期 混 合 0.6090 2.43100 2014-09-19 090007 大 成 策 略 回 报 股 票 1.1400 1.83400 2014-09-19 160910 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 0.7600 1.97100 2014-09-19 519300 大 成 沪 深 300 指 数 0.7818 2.19180 2014-09-19 519017 大 成 积 极 成 长 股 票 0.9160 2.03400 2014-09-19 090001 大 成 价 值 增 长 混 合 0.7464 3.40640 2014-09-19 090004 大 成 精 选 增 值 混 合 0.8292 2.87470 2014-09-19 519019 大 成 景 阳 领 先 股 票 0.6460 3.68400 2014-09-19 090003 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 0.6073 3.17730 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 090008 大 成 强 化 收 益 债 券 0.9802 1.18020 2014-09-19 090002 大 成 债 券 1.1153 1.69830 2014-09-19 092002 大 成 债 券 1.1118 1.65610 2014-09-19 400007 东 方 策 略 成 长 股 票 1.5183 1.51830 2014-09-19 400003 东 方 精 选 混 合 1.1840 3.80480 2014-09-19 400001 东 方 龙 混 合 0.7303 2.49180 2014-09-19 400009 东 方 稳 健 回 报 债 券 1.0580 1.12800 2014-09-19 580001 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 0.8832 2.60320 2014-09-19 580002 东 吴 双 动 力 股 票 1.4384 2.05840 2014-09-19 580003 东 吴 行 业 轮 动 股 票 0.5495 0.62950 2014-09-19 582001 东 吴 优 信 稳 健 债 券 1.1028 1.11480 2014-09-19 519035 富 国 天 博 创 新 股 票 0.8750 3.03200 2014-09-19 100029 富 国 天 成 红 利 混 合 1.3541 1.78510 2014-09-19 100032 富 国 天 鼎 中 证 指 数 增 强 1.1200 1.71200 2014-09-19 161010 富 国 天 丰 强 化 债 券 1.0550 1.41400 2014-09-19 100026 富 国 天 合 稳 健 股 票 1.1536 2.60910 2014-09-19 161005 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 1.5565 3.45450 2014-09-19 100018 富 国 天 利 增 长 债 券 1.2400 2.16300 2014-09-19 100022 富 国 天 瑞 强 势 混 合 0.8289 3.52370 2014-09-19 100020 富 国 天 益 价 值 股 票 0.9670 3.97830 2014-09-19 100016 富 国 天 源 平 衡 混 合 1.1169 2.66550 2014-09-19 481008 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 0.8350 1.24500 2014-09-19 481001 工 银 核 心 价 值 股 票 0.3537 3.95320 2014-09-19 481006 工 银 红 利 股 票 0.7733 0.81330 2014-09-19 483003 工 银 精 选 平 衡 混 合 0.5076 1.71360 2014-09-19 486001 工 银 全 球 股 票 (QDII) 1.1190 1.17200 2014-09-18 485007 工 银 添 利 债 券 1.1139 1.39790 2014-09-19 485107 工 银 添 利 债 券 1.1192 1.42820 2014-09-19 481004 工 银 稳 健 成 长 股 票 1.6405 1.89050 2014-09-19 485105 工 银 增 强 收 益 债 券 1.1194 1.56140 2014-09-19 485005 工 银 增 强 收 益 债 券 1.1147 1.52570 2014-09-19 360005 光 大 保 德 信 红 利 股 票 2.5236 3.18160 2014-09-19 360001 光 大 保 德 信 量 化 股 票 0.9236 2.92730 2014-09-19 360006 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 1.2655 2.54550 2014-09-19 360007 360008 360009 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 0.7985 0.79850 2014-09-19 0.9960 1.24200 2014-09-19 0.9870 1.21600 2014-09-19 270006 广 发 策 略 优 选 混 合 1.3753 2.63530 2014-09-19 270007 广 发 大 盘 成 长 混 合 0.7275 0.72750 2014-09-19 270008 广 发 核 心 精 选 股 票 1.8500 2.06000 2014-09-19 270010 广 发 沪 深 300 指 数 1.1000 1.39000 2014-09-19 270005 广 发 聚 丰 股 票 0.6808 3.90830 2014-09-19 270001 广 发 聚 富 混 合 1.1875 3.49750 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 270002 广 发 稳 健 增 长 混 合 1.3580 3.15640 2014-09-19 162703 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 1.8286 3.13860 2014-09-19 270009 广 发 增 强 债 券 1.1320 1.33500 2014-09-19 450002 国 富 弹 性 市 值 股 票 1.3403 2.67130 2014-09-19 450003 国 富 潜 力 组 合 股 票 1.0764 1.49540 2014-09-19 450005 国 富 强 化 收 益 债 券 1.1604 1.27840 2014-09-19 450004 国 富 深 化 价 值 股 票 1.2690 1.73900 2014-09-19 450001 国 富 中 国 收 益 混 合 0.5276 2.09720 2014-09-19 253010 国 联 安 安 心 成 长 混 合 0.6120 1.65400 2014-09-19 257040 国 联 安 红 利 股 票 1.0770 1.48000 2014-09-19 257020 国 联 安 精 选 股 票 0.9460 2.93100 2014-09-19 255010 国 联 安 稳 健 混 合 1.1030 2.54700 2014-09-19 257010 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 0.9920 3.12200 2014-09-19 257030 国 联 安 优 势 股 票 1.0500 1.34600 2014-09-19 020011 国 泰 沪 深 300 指 数 0.5099 0.72990 2014-09-19 519021 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 0.7780 2.07700 2014-09-19 020003 国 泰 金 龙 行 业 混 合 0.4870 3.56500 2014-09-19 020002 国 泰 金 龙 债 券 1.0710 1.59400 2014-09-19 020012 国 泰 金 龙 债 券 1.0690 1.57300 2014-09-19 020018 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 1.0040 1.21400 2014-09-19 020005 国 泰 金 马 稳 健 混 合 0.6580 2.75500 2014-09-19 020010 国 泰 金 牛 创 新 股 票 1.3240 1.47900 2014-09-19 020009 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 0.9780 1.97400 2014-09-19 020001 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 1.1480 4.15500 2014-09-19 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 0.7677 2.27500 2014-09-19 121005 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 0.6589 2.40630 2014-09-19 121003 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 0.7521 2.28210 2014-09-19 121002 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 1.0207 2.98970 2014-09-19 121001 国 投 瑞 银 融 华 债 券 1.3767 2.71870 2014-09-19 121009 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 1.1115 1.40250 2014-09-19 121006 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 1.0700 1.70000 2014-09-19 519013 海 富 通 风 格 优 势 股 票 0.8950 2.00100 2014-09-19 519005 海 富 通 股 票 0.6380 2.58700 2014-09-19 519015 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 0.6700 0.99000 2014-09-19 519011 海 富 通 精 选 混 合 0.4897 3.69070 2014-09-19 519007 海 富 通 强 化 回 报 混 合 0.6450 2.14100 2014-09-19 519003 海 富 通 收 益 增 长 混 合 0.7010 2.31600 2014-09-19 519023 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 1.1190 1.21000 2014-09-19 519601 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 1.4580 1.72800 2014-09-18 040004 华 安 宝 利 配 置 混 合 1.2190 3.54400 2014-09-19 040008 华 安 策 略 优 选 股 票 0.6549 2.19120 2014-09-19 040001 华 安 创 新 混 合 0.6760 3.35000 2014-09-19 040011 华 安 核 心 股 票 1.0489 1.54890 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 040005 华 安 宏 利 股 票 2.6037 3.22370 2014-09-19 040009 华 安 稳 定 收 益 债 券 1.0175 1.33250 2014-09-19 040010 华 安 稳 定 收 益 债 券 1.0144 1.30430 2014-09-19 040002 华 安 中 国 A 股 增 强 指 数 0.5290 2.73900 2014-09-19 040007 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 0.9282 2.24310 2014-09-19 240002 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 1.4032 3.11320 2014-09-19 240001 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 1.6976 5.13950 2014-09-19 240003 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 1.2455 1.80550 2014-09-19 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 1.5176 1.59760 2014-09-19 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 1.0660 3.57600 2014-09-19 240005 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 0.5638 4.04030 2014-09-19 241001 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 1.4110 1.41100 2014-09-18 240008 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 4.1642 4.16420 2014-09-19 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 2.0242 2.29220 2014-09-19 240010 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 1.1024 1.10240 2014-09-19 410006 华 富 策 略 精 选 混 合 1.0044 1.16440 2014-09-19 410003 华 富 成 长 趋 势 股 票 0.7366 1.02660 2014-09-19 410001 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 0.7139 2.04830 2014-09-19 410005 华 富 收 益 增 强 债 券 1.2788 1.56080 2014-09-19 410004 华 富 收 益 增 强 债 券 1.2800 1.59200 2014-09-19 630001 华 商 领 先 企 业 混 合 1.5995 1.70450 2014-09-19 630002 华 商 盛 世 成 长 股 票 2.3243 2.58930 2014-09-19 460002 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 1.0157 1.06570 2014-09-19 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 1.2511 1.76110 2014-09-19 510880 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 1.8730 1.37300 2014-09-19 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 0.6405 2.69360 2014-09-19 519519 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 1.1210 1.34500 2014-09-19 460003 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 1.0967 1.32070 2014-09-19 002031 华 夏 策 略 混 合 2.0280 2.62800 2014-09-19 000001 华 夏 成 长 混 合 1.2010 3.30200 2014-09-19 000011 华 夏 大 盘 精 选 混 合 7.7930 11.57300 2014-09-19 002011 华 夏 红 利 混 合 1.7260 4.19900 2014-09-19 002021 华 夏 回 报 二 号 混 合 1.1730 2.69800 2014-09-19 002001 华 夏 回 报 混 合 1.3460 3.73300 2014-09-19 288001 华 夏 经 典 混 合 1.1600 3.45000 2014-09-19 160311 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 0.9210 3.65100 2014-09-19 000041 华 夏 全 球 股 票 (QDII) 0.8840 0.88400 2014-09-18 288002 华 夏 收 入 股 票 2.8000 4.20000 2014-09-19 519029 华 夏 稳 增 混 合 1.6050 2.41000 2014-09-19 001013 华 夏 希 望 债 券 1.0570 1.36700 2014-09-19 001011 华 夏 希 望 债 券 1.0600 1.39000 2014-09-19 160314 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 0.8820 4.91500 2014-09-19 000021 华 夏 优 势 增 长 股 票 1.2370 2.40700 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 001001 华 夏 债 券 1.0730 1.74300 2014-09-19 001003 华 夏 债 券 1.0700 1.71000 2014-09-19 540001 汇 丰 晋 信 2016 周 期 混 合 1.5228 2.17280 2014-09-19 540004 汇 丰 晋 信 2026 周 期 混 合 1.1411 1.76110 2014-09-19 540003 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 1.0997 1.21970 2014-09-19 540002 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 1.0575 2.30350 2014-09-19 540005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 1.0410 1.09990 2014-09-19 519068 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 1.2626 1.57860 2014-09-19 519069 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 1.4320 1.94800 2014-09-19 519018 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 0.7399 2.53490 2014-09-19 519008 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 2.7666 4.99360 2014-09-19 519078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 1.1040 1.34900 2014-09-19 070011 嘉 实 策 略 混 合 1.1990 1.68700 2014-09-19 070009 嘉 实 超 短 债 债 券 1.0233 1.27660 2014-09-19 -- 070001 嘉 实 成 长 收 益 混 合 0.6964 3.39480 2014-09-19 070016 嘉 实 多 元 债 券 1.0750 1.33200 2014-09-19 070015 嘉 实 多 元 债 券 1.0850 1.35500 2014-09-19 070006 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 4.3170 4.80700 2014-09-19 070012 160706 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 0.6780 0.67800 2014-09-18 0.6784 2.54640 2014-09-19 070003 嘉 实 稳 健 混 合 0.7930 2.41000 2014-09-19 070013 嘉 实 研 究 精 选 股 票 1.9140 2.42300 2014-09-19 070099 嘉 实 优 质 企 业 股 票 0.9970 1.90200 2014-09-19 070002 嘉 实 增 长 混 合 5.6920 6.31300 2014-09-19 070005 嘉 实 债 券 1.4500 1.94500 2014-09-19 070010 嘉 实 主 题 混 合 1.2350 2.74800 2014-09-19 530006 建 信 核 心 精 选 股 票 1.0620 1.94700 2014-09-19 530001 建 信 恒 久 价 值 股 票 0.6233 2.67550 2014-09-19 530008 建 信 稳 定 增 利 债 券 1.2710 1.54400 2014-09-19 530005 建 信 优 化 配 置 混 合 0.9486 1.49860 2014-09-19 530003 建 信 优 选 成 长 股 票 0.9662 2.41620 2014-09-19 210002 金 鹰 红 利 价 值 混 合 1.2815 1.66950 2014-09-19 620002 金 元 惠 理 成 长 动 力 混 合 0.8900 1.11000 2014-09-19 162605 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 1.0160 3.11600 2014-09-19 260103 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 0.6498 2.93980 2014-09-19 260111 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 1.0470 1.39500 2014-09-19 260110 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 0.9600 0.96000 2014-09-19 260109 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 1.2070 2.85300 2014-09-19 260104 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 4.5810 6.36700 2014-09-19 260108 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 0.7290 2.08900 2014-09-19 260101 景 顺 长 城 优 选 股 票 1.4771 3.44780 2014-09-19 162607 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 0.7450 2.79600 2014-09-19 202101 南 方 宝 元 债 券 1.4008 2.72080 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 202201 南 方 避 险 增 值 混 合 2.6730 3.34200 2014-09-19 202005 南 方 成 份 精 选 股 票 0.9180 0.93800 2014-09-19 202102 南 方 多 利 增 强 债 券 1.1115 1.43280 2014-09-19 160106 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 1.5515 3.18850 2014-09-19 202211 南 方 恒 元 保 本 混 合 1.0950 1.30500 2014-09-19 160105 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 1.0867 2.59930 2014-09-19 202003 南 方 绩 优 成 长 股 票 1.3283 2.26500 2014-09-19 202007 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 0.5060 0.50600 2014-09-19 202801 南 方 全 球 精 选 配 置 (QDII-FOF) 0.7830 0.78300 2014-09-18 202009 南 方 盛 元 红 利 股 票 0.9500 1.04800 2014-09-19 202002 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 0.4924 1.81180 2014-09-19 202001 南 方 稳 健 成 长 混 合 0.8969 2.73190 2014-09-19 202011 南 方 优 选 价 值 股 票 1.2900 1.81000 2014-09-19 320003 诺 安 股 票 0.9771 2.86060 2014-09-19 320005 诺 安 价 值 增 长 股 票 0.8033 1.74830 2014-09-19 320006 诺 安 灵 活 配 置 混 合 1.2440 1.82400 2014-09-19 320001 诺 安 平 衡 混 合 0.7500 3.01000 2014-09-19 320004 诺 安 优 化 收 益 债 券 1.1941 1.47370 2014-09-19 160610 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 1.1620 1.58200 2014-09-19 160612 鹏 华 丰 收 债 券 1.0440 1.38600 2014-09-19 160607 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 0.8340 2.70200 2014-09-19 160603 鹏 华 普 天 收 益 混 合 0.8960 3.34200 2014-09-19 160602 鹏 华 普 天 债 券 1.0770 1.58100 2014-09-19 160608 鹏 华 普 天 债 券 1.0620 1.51600 2014-09-19 160613 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 1.3090 1.45600 2014-09-19 206001 鹏 华 行 业 成 长 混 合 1.0669 4.27160 2014-09-19 160611 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 0.8200 0.92000 2014-09-19 160605 鹏 华 中 国 50 混 合 1.0770 3.44700 2014-09-19 519110 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 1.3000 1.30000 2014-09-19 161609 融 通 动 力 先 锋 股 票 1.2830 1.82800 2014-09-19 161607 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 0.7440 2.25800 2014-09-19 161605 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 1.1150 2.44800 2014-09-19 161610 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 0.7460 2.29400 2014-09-19 161604 融 通 深 证 100 指 数 0.9460 2.30900 2014-09-19 161601 融 通 新 蓝 筹 混 合 0.7391 3.03410 2014-09-19 161606 融 通 行 业 景 气 混 合 0.7950 2.73500 2014-09-19 161603 融 通 债 券 1.0810 1.62500 2014-09-19 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 2.1670 4.08700 2014-09-19 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 1.2635 2.13250 2014-09-19 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 1.0628 1.41090 2014-09-19 373020 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 1.2871 1.44410 2014-09-19 373010 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 1.0305 2.55670 2014-09-19 377016 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 (QDII) 0.5990 0.59900 2014-09-18 --

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 375010 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 1.5222 4.59220 2014-09-19 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 1.3950 1.43500 2014-09-19 162201 泰 达 宏 利 成 长 股 票 1.3569 3.27190 2014-09-19 162205 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 1.0452 2.66020 2014-09-19 162210 泰 达 宏 利 集 利 债 券 1.1563 1.26430 2014-09-19 162299 泰 达 宏 利 集 利 债 券 1.1284 1.23140 2014-09-19 162204 泰 达 宏 利 精 选 股 票 3.1266 4.93160 2014-09-19 162209 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 0.8022 0.80220 2014-09-19 162208 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 1.2205 1.54050 2014-09-19 162203 泰 达 宏 利 稳 定 股 票 0.7499 2.68990 2014-09-19 162207 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 1.0430 2.50860 2014-09-19 162202 泰 达 宏 利 周 期 股 票 0.9567 3.00170 2014-09-19 290003 泰 信 双 息 双 利 债 券 1.0868 1.31310 2014-09-19 290002 泰 信 先 行 策 略 混 合 0.6292 2.44150 2014-09-19 290005 泰 信 优 势 增 长 混 合 1.3520 1.81200 2014-09-19 290004 泰 信 优 质 生 活 股 票 0.8459 1.44590 2014-09-19 420003 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 1.0965 1.43150 2014-09-19 519180 万 家 180 指 数 0.5762 2.91620 2014-09-19 519181 万 家 和 谐 增 长 混 合 0.6113 1.34330 2014-09-19 519183 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 1.0070 1.49700 2014-09-19 519089 新 华 优 选 成 长 股 票 1.1797 2.23970 2014-09-19 519087 新 华 优 选 分 红 混 合 1.0302 2.90450 2014-09-19 550002 信 诚 精 萃 成 长 股 票 0.4964 1.99070 2014-09-19 550004 信 诚 三 得 益 债 券 1.0360 1.21900 2014-09-19 550005 信 诚 三 得 益 债 券 1.0320 1.19000 2014-09-19 550003 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 1.6770 2.04700 2014-09-19 550001 信 诚 四 季 红 混 合 0.9025 2.11450 2014-09-19 610002 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 1.1560 1.57600 2014-09-19 610001 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 1.0597 1.38970 2014-09-19 340001 兴 全 可 转 债 混 合 1.2258 3.03180 2014-09-19 163402 兴 全 趋 势 投 资 混 合 (LOF) 1.0287 5.96580 2014-09-19 340006 兴 全 全 球 视 野 股 票 1.4891 3.75510 2014-09-19 340007 兴 全 社 会 责 任 股 票 1.6970 1.88700 2014-09-19 112002 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 1.5920 3.14700 2014-09-19 110002 易 方 达 策 略 成 长 混 合 3.8170 5.09700 2014-09-19 110005 易 方 达 积 极 成 长 混 合 0.7587 4.18990 2014-09-19 110010 易 方 达 价 值 成 长 混 合 1.2493 1.34230 2014-09-19 110009 易 方 达 价 值 精 选 股 票 1.0266 2.37860 2014-09-19 110013 易 方 达 科 翔 股 票 1.4550 5.68600 2014-09-19 110029 易 方 达 科 讯 股 票 0.9685 4.88050 2014-09-19 110001 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 1.5750 2.85500 2014-09-19 110003 易 方 达 上 证 50 指 数 0.6649 2.51490 2014-09-19 110007 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 1.1764 1.50500 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 110008 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 1.1798 1.52940 2014-09-19 110018 易 方 达 增 强 回 报 债 券 1.1790 1.50900 2014-09-19 110017 易 方 达 增 强 回 报 债 券 1.2040 1.54400 2014-09-19 110011 易 方 达 中 小 盘 股 票 1.7180 1.75800 2014-09-19 560003 益 民 创 新 优 势 混 合 0.8359 0.85590 2014-09-19 560005 益 民 多 利 债 券 0.9287 1.04970 2014-09-19 560002 益 民 红 利 成 长 混 合 0.4394 1.37560 2014-09-19 180002 银 华 保 本 增 值 混 合 1.0505 1.05680 2014-09-19 180003 银 华 - 道 琼 斯 88 指 数 0.7588 2.55880 2014-09-19 180012 银 华 富 裕 主 题 股 票 1.1027 2.05570 2014-09-19 519001 银 华 价 值 优 选 股 票 1.3867 4.70260 2014-09-19 180013 银 华 领 先 策 略 股 票 1.3387 1.71870 2014-09-19 183001 银 华 全 球 优 选 (QDII- FOF) 0.8450 0.84500 2014-09-18 180001 银 华 优 势 企 业 混 合 1.0661 2.80320 2014-09-19 180010 银 华 优 质 增 长 股 票 1.7217 3.44760 2014-09-19 180015 银 华 增 强 收 益 债 券 1.1360 1.34200 2014-09-19 217008 招 商 安 本 增 利 债 券 1.2050 1.61500 2014-09-19 217001 招 商 安 泰 股 票 0.4166 3.43060 2014-09-19 217002 招 商 安 泰 平 衡 混 合 1.1737 2.64270 2014-09-19 217003 招 商 安 泰 债 券 1.1421 1.73360 2014-09-19 217203 招 商 安 泰 债 券 1.1690 1.69550 2014-09-19 217011 招 商 安 心 收 益 债 券 1.2110 1.41100 2014-09-19 217010 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 1.2660 1.64600 2014-09-19 217009 招 商 核 心 价 值 混 合 0.8774 0.99740 2014-09-19 217005 招 商 先 锋 混 合 0.5988 2.54880 2014-09-19 161706 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 1.0262 2.93650 2014-09-19 398011 中 海 分 红 增 利 混 合 0.8163 2.21630 2014-09-19 398031 中 海 蓝 筹 混 合 1.1444 1.80940 2014-09-19 398021 中 海 能 源 策 略 混 合 0.6095 0.91950 2014-09-19 395001 中 海 稳 健 收 益 债 券 1.1390 1.41900 2014-09-19 398001 中 海 优 质 成 长 混 合 0.5786 2.97490 2014-09-19 166002 中 欧 新 蓝 筹 混 合 1.1245 1.83450 2014-09-19 166001 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 0.9045 1.16450 2014-09-19 288102 中 信 稳 定 双 利 债 券 1.0601 1.64550 2014-09-19 590002 中 邮 核 心 成 长 股 票 0.5970 0.59700 2014-09-19 590001 中 邮 核 心 优 选 股 票 1.1218 2.34180 2014-09-19 2014-06-30 五 招 行 代 销 的 所 有 货 币 基 金 万 元 收 益 基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 003003 华 夏 现 金 增 利 3.1450 6.0920 2014-09-19 020007 国 泰 货 币 1.6082 4.3630 2014-09-19 040003 华 安 现 金 富 利 1.0323 3.9030 2014-09-19

基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 050003 博 时 现 金 收 益 1.3184 4.5590 2014-09-19 070008 嘉 实 货 币 1.1555 4.4900 2014-09-19 080011 长 盛 货 币 1.1230 4.0600 2014-09-19 090005 大 成 货 币 0.8908 3.5260 2014-09-19 091005 大 成 货 币 0.9573 3.7800 2014-09-19 100025 富 国 天 时 货 币 1.0626 3.7490 2014-09-19 100028 富 国 天 时 货 币 1.1282 3.9890 2014-09-19 110006 易 方 达 货 币 1.0218 3.7110 2014-09-19 110016 易 方 达 货 币 1.0888 3.9560 2014-09-19 160606 鹏 华 货 币 0.8937 3.4310 2014-09-19 160609 鹏 华 货 币 0.9580 3.6690 2014-09-19 161608 融 通 易 支 付 0.9617 4.2770 2014-09-19 162206 泰 达 宏 利 货 币 0.8959 3.7080 2014-09-19 180008 银 华 货 币 1.1348 4.6360 2014-09-19 180009 银 华 货 币 1.2007 4.8880 2014-09-19 200003 长 城 货 币 1.1548 4.3920 2014-09-19 202301 南 方 现 金 增 利 1.1629 4.4170 2014-09-19 217004 招 商 现 金 增 值 1.0515 4.1070 2014-09-19 260102 景 顺 长 城 货 币 0.7600 3.2600 2014-09-19 270004 广 发 货 币 1.1391 4.4890 2014-09-19 288101 中 信 现 金 优 势 1.0809 4.4900 2014-09-19 290001 泰 信 天 天 收 益 0.9016 3.2890 2014-09-19 320002 诺 安 货 币 0.9079 4.5770 2014-09-19 340005 兴 业 货 币 1.1054 4.8280 2014-09-19 360003 光 大 保 德 信 货 币 1.1337 4.5080 2014-09-19 400005 东 方 金 帐 簿 0.9193 3.6510 2014-09-19 410002 华 富 货 币 1.4211 4.1250 2014-09-19 482002 工 银 瑞 信 货 币 1.1243 4.2650 2014-09-19 519505 海 富 通 货 币 1.0296 3.8250 2014-09-19 519506 海 富 通 货 币 1.0867 4.0600 2014-09-19 519508 万 家 货 币 1.3008 4.9360 2014-09-19 519517 汇 添 富 货 币 1.0447 4.0810 2014-09-19 519518 汇 添 富 货 币 0.9631 3.8250 2014-09-19 519999 长 信 利 息 收 益 0.8178 3.2600 2014-09-19 530002 建 信 货 币 1.0582 4.0640 2014-09-19 560001 益 民 货 币 1.0121 3.5660 2014-09-19 880002 招 商 现 金 牛 1.8703 4.349 2014-09-21 952001 君 得 利 一 号 1.1941 4.5888 2014-09-21 六 封 闭 式 基 金 市 价 代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 164209 天 弘 丰 利 分 级 债 券 - A -- -- 150046 天 弘 丰 利 分 级 债 券 封 闭 - B 1.4290 2014-09-19

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 160619 鹏 华 丰 泽 分 级 债 券 - A -- -- 150061 鹏 华 丰 泽 分 级 债 券 - B 1.3190 2014-09-19 150062 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 - A 1.1380 2014-09-19 150063 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 - B 1.3980 2014-09-19 165706 诺 德 双 翼 分 级 债 - A -- -- 150068 诺 德 双 翼 分 级 债 - B 1.2060 2014-09-19 163819 中 银 信 用 增 利 债 券 1.1080 2014-09-19 162106 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 - A -- -- 150078 金 鹰 持 久 回 报 分 级 债 券 - B 1.3070 2014-09-19 166013 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 - A -- -- 150087 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 - B -- -- 165518 信 诚 双 盈 分 级 债 券 - A -- -- 150081 信 诚 双 盈 分 级 债 券 - B 1.4760 2014-09-19 161019 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 1.0040 2014-09-19 160128 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 - A 1.0230 2014-09-19 160129 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 166106 信 达 澳 银 稳 定 增 利 分 级 债 券 - A -- -- 150082 信 达 澳 银 稳 定 增 利 分 级 债 券 - B 0.9450 2014-09-19 162512 国 联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 - A -- -- 150080 国 联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 - B -- -- 164810 工 银 纯 债 定 期 开 放 债 券 -- -- 161117 易 方 达 永 旭 定 期 开 放 债 券 -- -- 164702 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 -- -- 121007 国 投 瑞 银 瑞 福 优 先 封 闭 -- -- 150001 国 投 瑞 银 瑞 福 进 取 封 闭 0.7340 2014-09-19 519118 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 债 券 - A -- -- 519119 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 债 券 - B -- -- 070033 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 -- -- 166902 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 - A 1.0060 2014-09-19 166903 民 生 加 银 平 稳 增 利 债 券 - C -- -- 161618 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - A -- -- 161619 融 通 岁 岁 添 利 债 券 - B -- -- 160621 鹏 华 中 小 企 业 债 券 1.0260 2014-09-19 050028 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 050128 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 100070 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 100071 富 国 强 收 益 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 163908 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 - A -- -- 150114 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 - B 1.0350 2014-09-19

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 550015 信 诚 添 金 分 级 债 券 - 季 季 添 金 -- -- 550016 信 诚 添 金 分 级 债 券 - 岁 岁 添 金 -- -- 100072 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 100073 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 161824 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 - A -- -- 150116 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 - B -- -- 163006 长 信 利 众 分 级 债 券 - A -- -- 150102 长 信 利 众 分 级 债 券 - B 0.9780 2014-09-19 166017 中 欧 纯 债 分 级 债 券 - A -- -- 150119 中 欧 纯 债 分 级 债 券 - B -- -- 519190 万 家 岁 得 利 定 期 开 放 债 券 -- -- 000005 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 -- -- 161717 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - A -- -- 150127 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - B -- -- 000014 华 夏 聚 利 债 券 -- -- 000026 泰 达 信 用 合 利 债 券 - A -- -- 000027 泰 达 信 用 合 利 债 券 - B -- -- 164813 工 银 增 利 - A -- -- 150128 工 银 增 利 - B 0.8530 2014-09-19 163210 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 163211 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 163112 申 万 菱 信 定 期 开 放 债 券 -- -- 165808 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 - A -- -- 150120 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 - B -- -- 160130 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - A 1.0670 2014-09-19 160132 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (LOF) - C -- -- 160623 鹏 华 丰 利 分 级 债 - A -- -- 150129 鹏 华 丰 利 分 级 债 - B 0.9590 2014-09-19 162109 金 鹰 元 盛 分 级 债 券 - A -- -- 150132 金 鹰 元 盛 分 级 债 券 - B 0.9290 2014-09-19 161911 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 1.0030 2014-09-19 519121 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 - A -- -- 519122 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 - C -- -- 000105 建 信 安 心 回 报 债 券 - A -- -- 000106 建 信 安 心 回 报 债 券 - C -- -- 000116 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 -- -- 000074 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - A -- -- 000077 工 银 信 用 纯 债 一 年 定 开 债 券 - C -- -- 000092 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 - A -- --

代 码 基 金 简 称 市 价 公 布 日 期 000093 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 - B -- -- 000151 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000113 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - A/B -- -- 000115 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 - C -- -- 519123 浦 银 安 盛 季 季 添 利 债 券 - A -- -- 519124 浦 银 安 盛 季 季 添 利 债 券 - C -- -- 000145 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 000146 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000169 泰 达 高 票 息 债 券 - A -- -- 000170 泰 达 高 票 息 债 券 - B -- -- 000064 大 摩 18 个 月 定 期 开 放 债 券 -- -- 000078 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - A -- -- 000079 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 开 债 券 - C -- -- 000197 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 -- -- 000200 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000212 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 - A -- -- 000213 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 - C -- -- 167502 安 信 宝 利 - A -- -- 150137 安 信 宝 利 - B 1.0480 2014-09-19 000244 天 弘 稳 利 定 期 开 放 - A -- -- 000245 天 弘 稳 利 定 期 开 放 - B -- -- 000111 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 000112 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000086 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 000720 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 000138 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 - C -- -- 000137 民 生 加 银 岁 岁 增 利 债 券 - A -- -- 163824 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 (LOF) 1.0160 2014-09-19 000183 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 -- -- 000225 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 - A -- -- 000226 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 - C -- -- 519662 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 - A -- -- 519663 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 - C -- -- 166904 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 - A 0.9970 2014-09-19 166905 民 生 加 银 平 稳 添 利 债 券 - C -- -- 000237 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 券 - A -- -- 000238 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 债 券 - C -- -- 000235 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 -- -- 000177 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 -- --