讯, 结 果 回 报 非 常 丰 厚, 目 前 仍 继 续 保 有 腾 讯 股 份 此 外, 张 磊 还 推 动 了 京 东 与 腾 讯 的 战 略 合 作, 通 过 并 购 让 腾 讯 成 为 京 东 的 第 二 大 股 东 而 高 瓴 资 本 亦 持 有 京 东 11.31% 的 股 份, 是

投 资 资 讯 基 金 篇 主 办 : 招 商 银 行 财 富 管 理 室 ; 基 金 日 报 2014 年 08 月 11 日 郑 重 声 明 : 本 刊 内 容 仅 供 参 考, 据 此 入 市, 风 险 自 担 一 重 大 事 件 标 题 发 布 日 期 内 容 外 资 高 配 股 QFII 额 度 紧 俏 对 冲 基 金 以 沪 港 通 避 险 传 腾 讯 和 高 瓴 资 本 合 建 公 募 基 金 邱 国 鹭 任 董 事 长 2014-08-11 2014-08-11 距 沪 港 通 开 闸 还 有 两 个 月, 一 批 嗅 觉 灵 敏 的 对 冲 基 金 已 试 水 股 据 21 世 纪 报 道, 不 能 坐 等 沪 港 通 了 我 们 正 在 和 几 家 机 构 洽 谈 RQFII 额 度, 借 道 投 资 股 香 港 中 环 资 产 董 事 长 谭 新 强 透 露, 旗 下 管 理 的 全 球 对 冲 基 金 已 开 始 投 资 股, 持 仓 比 例 接 近 10% 据 从 业 内 了 解 到, 有 一 批 香 港 本 地 的 对 冲 基 金 采 用 RQFII 模 式 试 探 性 投 资 股 还 有 一 些 没 有 QFII 资 格 的 外 资 则 租 用 QFII 额 度 配 置 股 我 在 香 港 给 外 资 机 构 等 值 于 1 亿 人 民 币 的 美 元, 他 们 在 国 内 给 我 们 1 亿 人 民 币 的 额 度 一 位 接 近 QFII 投 顾 经 理 的 人 士 称,7 月 下 旬,QFII 额 度 比 较 紧 俏, 很 多 机 构 抢 着 下 单 据 了 解 到, 蜂 拥 进 入 的 很 多 是 宏 观 对 冲 资 金, 其 目 的 是 借 估 值 洼 地 避 险 我 们 正 在 找 RQFII 额 度, 最 近 从 一 家 中 资 券 商 香 港 分 公 司 拿 到 一 点 额 度, 但 还 有 一 家 机 构 正 在 谈 谭 新 强 透 露,7 月 以 来,RQFII 的 额 度 比 较 紧 张, 租 借 费 用 也 有 所 上 涨 中 环 资 产 是 一 家 专 注 于 做 全 球 多 元 化 策 略 的 对 冲 基 金, 成 立 9 年 基 金 总 回 报 达 到 485%, 平 均 年 化 回 报 率 达 到 23% 以 上 其 中,2013 年 通 过 配 置 美 国 市 场 的 中 概 股 和 其 他 新 兴 市 场 获 得 51% 的 回 报 率 QFII 额 度 主 要 掌 握 在 外 资 大 行 手 中, 交 易 费 用 较 高, 每 一 次 交 易 成 本 超 过 1% 而 RQFII 额 度 集 中 在 中 资 券 商 香 港 分 公 司, 年 租 金 是 0.5% -0.7%, 相 对 便 宜 谭 新 强 称 7 月 以 来, 一 批 香 港 机 构 和 国 际 基 金 借 助 南 方 50ETF 投 资 股 但 中 环 资 产 租 用 的 是 可 直 接 投 资 股 的 RQFII 额 度 我 们 初 步 圈 定 的 标 的 是 估 值 便 宜 高 股 息 率 偏 消 费 型 的 公 司 以 及 港 股 市 场 的 稀 缺 品 种 谭 新 强 说, 近 期 布 局 了 稳 定 增 长 的 大 众 消 费 类 公 司, 如 美 的 集 团 他 们 投 资 股 的 比 例 仅 10% 左 右 我 们 正 在 与 一 家 中 资 机 构 洽 谈 RQFII 额 度, 近 期 还 会 加 大 股 的 配 置 比 例 谭 新 强 称, 等 获 得 额 度 后, 他 们 会 重 点 关 注 股 中 的 稀 缺 品 种, 如 医 药 白 酒 军 工 7 月 23 日, 美 国 标 普 500 指 数 盘 中 创 下 历 史 新 高 这 促 使 全 球 资 金 流 向 出 现 拐 点, 部 分 机 构 撤 离 欧 美 市 场 2014-08-11 2014-08-11 中 证 网 报 道,8 月 8 日 下 午, 坊 间 疯 传 腾 讯 和 高 瓴 资 本 各 出 资 40% 和 60%, 注 册 一 家 公 募 基 金 公 司, 由 原 南 方 基 金 投 资 总 监 邱 国 鹭 担 任 董 事 长, 高 瓴 资 本 创 始 人 张 磊 任 总 经 理 熟 悉 公 募 业 的 人 士 无 不 识 邱 国 鹭 作 为 国 内 价 值 投 资 的 代 表 人 物 之 一, 邱 国 鹭 曾 受 过 西 方 系 统 的 投 资 训 练, 并 有 丰 富 海 外 对 冲 基 金 工 作 经 历 圈 内 人 评 价, 邱 是 国 内 对 价 值 投 资 理 解 最 深 刻 的 人 之 一 今 年 三 月, 邱 国 鹭 从 南 方 基 金 离 职 后, 曾 私 下 向 理 财 周 报 表 示 已 经 确 认 会 进 入 到 一 个 全 新 的 充 满 挑 战 的 工 作 领 域, 他 本 人 非 常 期 待 若 腾 讯 与 高 瓴 资 本 合 作 为 真, 互 联 网 大 佬 与 投 资 枭 雄 的 组 合 确 实 令 人 充 满 想 象 如 果 说 邱 国 鹭 牵 手 腾 讯 令 市 场 意 想 不 到, 那 高 瓴 资 本 与 腾 讯 的 联 姻 则 早 有 苗 头 资 料 显 示, 高 瓴 资 本 集 团 是 一 家 专 注 于 长 期 结 构 性 价 值 投 资 的 投 资 公 司 2005 年, 张 磊 利 用 耶 鲁 大 学 投 资 基 金 提 供 的 3000 万 美 元 作 为 起 步 资 金 创 立 了 高 瓴 资 本 创 立 以 来 年 均 复 合 回 报 率 高 达 52%, 目 前 管 理 基 金 77.66 亿 美 元 值 得 注 意 的 是, 张 磊 的 第 一 笔 投 资 的 对 象 是 腾 讯 高 瓴 资 本 成 立 后, 张 磊 把 从 耶 鲁 大 学 投 资 基 金 筹 集 的 大 部 分 基 金 都 投 给 腾

讯, 结 果 回 报 非 常 丰 厚, 目 前 仍 继 续 保 有 腾 讯 股 份 此 外, 张 磊 还 推 动 了 京 东 与 腾 讯 的 战 略 合 作, 通 过 并 购 让 腾 讯 成 为 京 东 的 第 二 大 股 东 而 高 瓴 资 本 亦 持 有 京 东 11.31% 的 股 份, 是 除 创 始 人 刘 强 东 持 股 20.72% 腾 讯 持 股 17.91% 老 虎 基 金 持 股 15.81% 之 外 的 第 4 大 股 东 公 募 业 务 举 步 维 艰 城 商 行 系 基 金 借 子 公 司 突 围 2014-08-11 2014-08-11 中 国 经 营 报 报 道, 几 家 欢 喜 几 家 愁 2013 年 陆 续 成 立 的 四 家 城 商 行 基 金 公 司 如 今 正 集 体 面 临 着 周 年 考 据 南 京 高 科 7 月 26 日 公 布 的 半 年 报, 其 持 股 的 鑫 元 基 金 今 年 上 半 年 取 得 2206.12 万 元 营 业 收 入, 实 现 净 利 润 161.57 万 元 鑫 元 基 金 成 立 时 间 为 2013 年 8 月 29 日, 南 京 银 行 和 南 京 高 科 持 股 比 例 分 别 为 80% 和 20%, 截 至 2013 年 年 底 亏 损 1938.89 万 元 这 份 半 年 报 成 绩 的 公 布 意 味 着, 南 京 银 行 旗 下 的 鑫 元 基 金 在 成 立 不 到 一 年 的 时 间 里 实 现 盈 利, 为 目 前 不 景 气 的 公 募 基 金 行 业 增 添 一 丝 暖 意 然 而, 宁 波 银 行 出 资 设 立 的 永 赢 基 金 却 在 今 年 二 季 度 规 模 大 幅 缩 水, 唯 一 的 基 金 经 理 也 已 于 7 月 离 职 北 京 银 行 和 上 海 银 行 所 设 立 的 中 加 基 金 和 上 银 基 金, 也 面 临 高 管 变 动 频 繁 投 研 人 才 紧 缺 的 窘 境 对 这 些 城 商 行 系 基 金 公 司 来 说, 生 存 仍 是 其 急 需 解 决 的 问 题 2012 年, 决 策 层 对 中 小 银 行 系 基 金 公 司 放 行 随 后,4 家 城 商 行 系 基 金 公 司 在 2013 年 陆 续 成 立 其 中, 中 加 基 金 设 立 最 早, 为 2013 年 3 月 15 日 成 立 其 次 是 鑫 元 基 金, 成 立 时 间 为 2013 年 8 月 29 日, 接 着 上 银 基 金 成 立 于 2013 年 9 月 6 日, 最 后 是 永 赢 基 金 成 立 于 2013 年 11 月 16 日 在 目 前 市 场 不 景 气 的 情 况 下, 利 用 专 户 和 子 公 司 突 围 成 为 新 基 金 公 司 的 必 杀 技 据 鑫 元 基 金 相 关 人 士 透 露, 到 目 前 为 止 专 户 已 经 有 12 个 产 品, 其 子 公 司 鑫 沅 资 产 的 业 务 发 展 也 比 较 快 子 公 司 旗 下 的 产 品 数 应 该 比 专 户 还 要 多, 他 们 成 立 产 品 很 快 的 上 述 人 士 表 示, 母 公 司 南 京 银 行 在 业 务 方 面 给 予 专 户 和 子 公 司 比 较 大 的 支 持, 使 其 业 务 得 以 较 快 发 展 在 大 股 东 南 京 银 行 支 持 下, 如 果 鑫 元 基 金 专 户 业 务 做 到 100 亿 元, 公 募 业 务 做 到 50 亿 元, 会 基 本 接 近 收 支 平 衡 如 果 三 年 内 达 到 整 体 规 模 300 亿 元, 其 中 专 户 业 务 200 亿 元, 公 募 业 务 100 亿 元, 鑫 元 基 金 就 会 实 现 盈 利 鑫 元 基 金 董 事 长 束 行 农 表 示 其 他 家 城 商 行 基 金 公 司 的 子 公 司 纷 纷 成 立, 中 加 基 金 设 立 子 公 司 北 银 丰 业 资 产 管 理 有 限 公 司, 上 银 基 金 旗 下 的 上 银 瑞 金 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 于 2014 年 3 月 17 日 成 立, 永 赢 基 金 旗 下 的 永 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 于 2014 年 6 月 成 立 二 基 金 分 红 派 息 情 况 基 金 名 称 除 息 日 再 投 资 日 单 位 分 红 ( 元 ) 华 夏 回 报 混 合 2014-08-06 2014-08-06 0.03 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - C 2014-08-08 2014-08-08 0.02 宝 盈 核 心 优 势 混 合 - 2014-08-08 2014-08-08 0.02 光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 股 票 2014-08-08 2014-08-08 0.05 国 投 瑞 银 双 债 债 券 - 2014-08-12 2014-08-12 0.017 国 投 瑞 银 双 债 债 券 - C 2014-08-12 2014-08-12 0.008 富 国 信 用 增 强 债 券 - /B 2014-08-14 2014-08-14 0.011 富 国 信 用 增 强 债 券 - C 2014-08-14 2014-08-14 0.011 富 国 国 有 企 业 债 债 券 - /B 2014-08-14 2014-08-14 0.01 富 国 国 有 企 业 债 债 券 - C 2014-08-14 2014-08-14 0.01 三 新 发 基 金

基 金 名 称 晨 星 分 类 基 金 管 理 人 发 行 日 期 ( 开 始 ) 发 行 日 期 ( 结 束 ) 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 前 海 开 源 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 股 票 型 基 金 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-07-09 2014-08-12 激 进 配 置 型 基 金 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-07-21 2014-08-15 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-07-28 2014-08-13 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 股 票 型 基 金 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2014-07-28 2014-08-22 建 信 中 小 盘 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2014-07-28 2014-08-15 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 - 北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-07-28 2014-08-22 普 通 债 券 型 基 金 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-07-28 2014-08-22 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混 合 保 本 基 金 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-07-31 2014-08-31 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-04 2014-08-29 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-04 2014-08-29 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 交 银 丰 盈 收 益 债 券 - / B 激 进 配 置 型 基 金 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-04 2014-08-29 纯 债 基 金 ( 封 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-05 2014-08-29 博 时 天 天 增 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-07 2014-08-20 博 时 天 天 增 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-07 2014-08-20 海 富 通 季 季 增 利 理 财 债 券 短 债 基 金 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-07 2014-08-13 华 福 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2014-08-11 2014-08-22 华 福 货 币 - 货 币 市 场 基 金 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2014-08-11 2014-08-22 招 商 行 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-11 2014-08-29 富 安 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 - 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 - B 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 激 进 配 置 型 基 金 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-11 2014-09-05 其 它 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-11 2014-09-05 其 它 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-11 2014-09-05 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-11 2014-08-29 股 票 型 基 金 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-11 2014-09-05 东 方 新 兴 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 2014-08-11 2014-08-29 新 发 基 金 公 司 旗 下 基 金 的 业 绩 表 现 基 金 名 称 晨 星 分 类 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 一 月 总 回 报 (%) 一 年 总 回 报 (%) 两 年 年 化 回 报 (%) 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 -1.72-10.12 8.52 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 股 票 (QDII) 新 兴 市 场 股 票 -0.48 22.64 11.87 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 股 票 型 基 金 -0.41-8.59 21.68 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 - 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 -- -0.67-2.74 0.64 激 进 债 券 型 基 金 -- -0.68-3.05 0.30

上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 股 票 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 股 票 (QDII) 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 - 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 - B 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 指 数 股 票 型 基 金 -- 2.08-8.90 9.08 行 业 股 票 -- 1.84 19.95-3.64 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.15 5.40 4.84 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.06 4.90 4.24 股 票 型 基 金 -- 5.05 5.70 -- 上 投 摩 根 核 心 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.03 5.51 -- 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 - 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.10-3.23 -- 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.11-3.64 -- 上 投 摩 根 智 选 30 股 票 股 票 型 基 金 -- -0.39-10.53 -- 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -0.22-8.44 -- 上 投 摩 根 上 证 180 高 贝 塔 ETF 股 票 型 基 金 -- 13.58 8.86 -- 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 保 守 混 合 型 基 金 -- -0.76 3.01 -- 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.38 -- -- 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.38 -- -- 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 保 守 混 合 型 基 金 -- 1.57 -- -- 上 投 摩 根 转 型 动 力 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.34 -- -- 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 - 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.89 -- -- 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.79 -- -- 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 基 金 -- 2.56 -- -- 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 股 票 型 基 金 -- -0.80 -- -- 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.03-9.42-8.79 上 投 摩 根 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.32 3.84 3.30 上 投 摩 根 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 4.09 3.55 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 股 票 型 基 金 -1.60-7.76-0.78 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 标 准 混 合 型 基 金 1.06 9.70 18.32 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 0.48-14.25 4.19 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 股 票 型 基 金 -1.23-12.75 10.36 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 (QDII) 票 -- 3.19 12.66 8.77 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 标 准 混 合 型 基 金 1.29-6.20 10.62 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 3.77-5.39 3.72 上 投 摩 根 纯 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 0.18 3.11 3.07 上 投 摩 根 纯 债 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 0.18 2.70 2.64 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 股 票 型 基 金 1.54 12.58 24.22 东 方 保 本 混 合 型 基 金 保 本 基 金 -- 1.67-4.00-1.00 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -0.14 19.76 20.37 东 方 强 化 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.94 1.54 -- 东 方 央 视 财 经 50 指 数 股 票 型 基 金 -- 8.11 2.51 -- 东 方 安 心 收 益 保 本 保 本 基 金 -- 1.07 8.16 -- 东 方 利 群 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 1.05 2.02 -- 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 1.02 -- -- 东 方 龙 混 合 标 准 混 合 型 基 金 4.88 8.43 6.05 东 方 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -0.44 11.79 6.53

东 方 金 账 簿 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 4.71 4.27 东 方 策 略 成 长 股 票 股 票 型 基 金 8.20 13.23 7.06 东 方 稳 健 回 报 债 券 激 进 债 券 型 基 金 0.48-2.08-1.64 东 方 核 心 动 力 股 票 股 票 型 基 金 3.07 0.16 5.92 中 银 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 4.04 19.93 16.90 中 银 稳 健 双 利 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 1.23 4.04 6.14 中 银 稳 健 双 利 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 1.16 3.65 5.75 中 银 全 球 策 略 (QDII- FOF) 环 球 股 票 -2.62 5.82 2.55 中 银 上 证 国 企 100ETF 股 票 型 基 金 11.04 9.46 0.44 中 银 转 债 增 强 债 券 - 可 转 债 基 金 2.32 8.76 7.11 中 银 转 债 增 强 债 券 - B 可 转 债 基 金 2.35 8.37 6.74 中 银 中 小 盘 成 长 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.96 9.33 9.51 中 银 信 用 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.27 5.35 5.84 中 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 4.81 4.29 中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 -- 8.71 8.12 1.75 中 银 主 题 策 略 股 票 股 票 型 基 金 -- 0.86 4.92 8.26 中 银 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 0.73 4.86 -- 中 银 理 财 14 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.42 5.20 -- 中 银 理 财 14 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.44 5.51 -- 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 - 中 银 理 财 60 天 债 券 型 发 起 - B 短 债 基 金 -- 0.38 5.19 -- 短 债 基 金 -- 0.40 5.49 -- 中 银 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 -- 0.47 4.28 -- 中 银 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.38 3.90 -- 中 银 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.43 5.04 -- 中 银 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.46 5.34 -- 中 银 稳 健 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.65 6.46 -- 中 银 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.40 4.87 -- 中 银 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.42 5.18 -- 中 银 标 普 全 球 精 选 自 然 资 源 等 权 重 指 数 (QDII) 行 业 股 票 -- -1.24 7.79 -- 中 银 消 费 主 题 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.64 10.50 -- 中 银 美 丽 中 国 股 票 股 票 型 基 金 -- -0.70 1.07 -- 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 开 放 债 (LOF) -- 0.38 -- -- 中 银 保 本 二 号 混 合 保 本 基 金 -- 0.47 -- -- 中 银 互 利 分 级 债 券 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.37 -- -- 中 银 互 利 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 -- 0.39 -- -- 中 银 互 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- 0.27 -- -- 中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.29 -- -- 中 银 中 高 等 级 债 券 纯 债 基 金 -- 0.19 -- -- 中 银 理 财 21 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.36 -- -- 中 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.39 -- -- 中 银 优 秀 企 业 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.68 -- -- 中 银 活 期 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 -- --

中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.69 -- -- 中 银 健 康 生 活 股 票 股 票 型 基 金 -- -0.30 -- -- 中 银 薪 钱 包 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 -- -- 中 银 中 国 混 合 (LOF) 激 进 配 置 型 基 金 -1.00-1.62 8.80 中 银 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 4.56 4.04 中 银 持 续 增 长 股 票 股 票 型 基 金 -3.99-7.93 0.74 中 银 收 益 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -0.56 4.70 13.02 中 银 策 略 股 票 股 票 型 基 金 2.04 7.83 11.75 中 银 增 利 债 券 普 通 债 券 型 基 金 0.35 3.01 2.89 中 银 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 1.99 16.07 14.36 中 银 中 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 9.69 8.00 0.14 中 银 蓝 筹 精 选 灵 活 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 1.75 1.26 7.50 交 银 主 题 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -0.52 0.00-7.33 交 银 趋 势 股 票 股 票 型 基 金 4.83 4.17 3.05 交 银 信 用 添 利 债 券 (LOF) 激 进 债 券 型 基 金 1.06 1.57 3.40 交 银 先 进 制 造 股 票 股 票 型 基 金 3.74 11.93 23.65 交 银 双 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.82 4.20 6.73 交 银 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.83 3.86 6.29 交 银 深 证 300 价 值 ETF 股 票 型 基 金 -- 10.48 15.02 3.72 交 银 深 证 300 价 值 ETF 联 接 股 票 型 基 金 -- 9.90 13.78 3.37 交 银 优 势 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 2.98 10.11 6.90 交 银 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 -- 4.06 14.55 13.40 交 银 荣 安 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 0.30 4.89 5.76 交 银 阿 尔 法 核 心 股 票 股 票 型 基 金 -- 5.09 3.92 -- 交 银 施 罗 德 沪 深 300 分 层 等 权 指 数 股 票 型 基 金 -- 8.09 5.74 -- 交 银 理 财 21 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.90 4.92 -- 交 银 纯 债 债 券 发 起 - / B 纯 债 基 金 -- 0.57 4.97 -- 交 银 纯 债 债 券 发 起 - C 纯 债 基 金 -- 0.48 4.18 -- 交 银 理 财 21 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.10 3.80 -- 交 银 理 财 60 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.35 3.83 -- 交 银 理 财 60 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.37 2.55 -- 交 银 双 轮 动 - /B 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.58 5.70 -- 交 银 双 轮 动 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.58 5.21 -- 交 银 荣 祥 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 0.60 6.08 -- 交 银 成 长 30 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.80 2.19 -- 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 - C 交 银 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.56 -- -- 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.47 -- -- 标 准 混 合 型 基 金 -- 4.06 -- -- 交 银 荣 泰 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 0.39 -- -- 交 银 强 化 回 报 债 券 - / B 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.39 -- -- 交 银 强 化 回 报 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.39 -- -- 交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.20 -- --

交 银 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -0.26-11.03 0.75 交 银 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 4.52 3.82 交 银 稳 健 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.58-7.40-1.50 交 银 成 长 股 票 股 票 型 基 金 1.82-1.14 11.79 交 银 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 1.19-5.83 1.06 交 银 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 4.77 4.07 交 银 增 利 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 0.94 4.33 5.39 交 银 增 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 0.89 3.89 4.94 交 银 环 球 精 选 股 票 (QDII) 环 球 股 票 -0.55 18.16 17.34 交 银 先 锋 股 票 股 票 型 基 金 3.39 4.52 7.31 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 股 票 型 基 金 10.54 11.84 4.53 股 票 型 基 金 9.97 11.11 4.18 前 海 开 源 事 件 驱 动 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.00 -- -- 前 海 开 源 可 转 债 债 券 可 转 债 基 金 -- 3.54 -- -- 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 股 票 型 基 金 -- 7.20 -- -- 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 -- 2.10 -- -- 华 润 元 大 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 0.20 -- -- 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 - 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 - B 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 股 票 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 -- -- 股 票 型 基 金 -- -4.28 -- -- 博 时 创 业 成 长 股 票 股 票 型 基 金 5.31 14.31 10.11 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 (QDII) 博 时 宏 观 回 报 债 券 - / B 亚 太 区 不 包 括 日 本 股 票 -- -0.40 25.36 24.57 激 进 债 券 型 基 金 4.56-4.37-2.37 博 时 宏 观 回 报 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 4.49-4.49-2.62 博 时 行 业 轮 动 股 票 股 票 型 基 金 0.83-7.22 0.14 博 时 转 债 增 强 债 券 - 可 转 债 基 金 3.30 0.89 0.39 博 时 转 债 增 强 债 券 - C 可 转 债 基 金 3.22 0.56 0.11 博 时 抗 通 胀 增 强 回 报 (QDII-FOF) 博 时 卓 越 品 牌 股 票 (LOF) 商 品 -- -0.14 9.15-5.69 股 票 型 基 金 4.87 29.48 19.83 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 股 票 型 基 金 11.17 15.43 2.32 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联 接 股 票 型 基 金 10.56 14.13 1.76 博 时 回 报 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -- -0.75-5.36 9.73 博 时 天 颐 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 3.30 5.03 3.61 博 时 天 颐 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 3.22 4.55 3.18 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 股 票 型 基 金 -- 13.32 1.84-14.73 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 联 接 股 票 型 基 金 -- 12.52 1.21-14.33 博 时 标 普 500ETF 联 接 美 国 股 票 -- -1.29 15.35 17.89 博 时 医 疗 保 健 行 业 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.28 18.03 -- 博 时 信 用 债 纯 债 债 券 纯 债 基 金 -- 0.68 3.85 -- 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 -- -0.29 3.25 -- 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- -0.38 2.84 -- 博 时 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.25 3.95 --

博 时 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.27 4.25 -- 博 时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 QDII - 人 民 币 博 时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 QDII - 美 元 现 汇 博 时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 QDII - 美 元 现 钞 环 球 债 券 -- 1.48 13.13 -- 环 球 债 券 -- 0.77 14.12 -- 环 球 债 券 -- 0.77 14.12 -- 博 时 安 盈 债 券 - 纯 债 基 金 -- 0.38 5.49 -- 博 时 安 盈 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.38 4.99 -- 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- -0.75 3.93 -- 博 时 上 证 企 业 债 30ETF 纯 债 基 金 -- 0.28 3.65 -- 博 时 裕 益 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.42-5.00 -- 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 纯 债 基 金 -- 0.79 6.89 -- 博 时 内 需 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -- 1.86-1.30 -- 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 债 (LOF) 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.68 -- -- 博 时 双 债 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.57 -- -- 博 时 双 债 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.57 -- -- 博 时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 纯 债 基 金 -- 0.77 -- -- 博 时 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 4.14 -- -- 博 时 标 普 500ETF 美 国 股 票 -- -1.36 -- -- 博 时 稳 健 回 报 债 券 (LOF) - 博 时 稳 健 回 报 债 券 (LOF) - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.60 -- -- 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.66 -- -- 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 14.22 -- -- 博 时 精 选 股 票 激 进 配 置 型 基 金 6.94 7.43 1.32 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 10.84 28.31 14.78 博 时 稳 定 价 值 债 券 - B 激 进 债 券 型 基 金 3.13 3.87 1.76 博 时 平 衡 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 2.17-2.72 7.39 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 标 准 混 合 型 基 金 3.30 2.95-2.67 博 时 第 三 产 业 股 票 股 票 型 基 金 3.23-1.97 3.91 博 时 新 兴 成 长 股 票 股 票 型 基 金 1.71-0.74 2.83 博 时 稳 定 价 值 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 3.09 4.12 2.04 博 时 特 许 价 值 股 票 股 票 型 基 金 9.69 7.56 0.97 博 时 信 用 债 券 - /B 激 进 债 券 型 基 金 4.43 9.54 5.47 博 时 信 用 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 4.47 9.17 5.10 博 时 策 略 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.45 1.33 2.42 博 时 上 证 超 大 盘 ETF 股 票 型 基 金 10.76 10.13-3.07 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 联 接 股 票 型 基 金 10.21 9.60-2.93 博 时 现 金 收 益 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 4.88 4.26 博 时 价 值 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 3.51 4.63-1.09 博 时 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 10.30 11.91 2.97 国 金 通 用 囯 鑫 发 起 标 准 混 合 型 基 金 -- 4.57 9.55 -- 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 股 票 型 基 金 -- 9.35 7.85 -- 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 - 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 - B 其 它 -- 0.58 6.63 -- 其 它 -- 19.28 8.90 -- 国 金 通 用 鑫 盈 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.45 -- --

普 通 债 券 型 基 金 ( 封 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 -- 0.87 -- -- 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 -- 0.43 -- -- 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- 1.23 -- -- 国 金 通 用 金 腾 通 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.42 -- -- 富 安 达 优 势 成 长 股 票 股 票 型 基 金 -- -5.08 8.13 12.08 富 安 达 策 略 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -5.03-7.46 2.74 富 安 达 增 强 收 益 债 券 - 富 安 达 增 强 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.37 3.88 3.44 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.33 3.42 2.98 富 安 达 现 金 通 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 4.27 -- 富 安 达 现 金 通 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.40 4.52 -- 富 安 达 信 用 纯 债 债 券 发 起 式 - 富 安 达 信 用 纯 债 债 券 发 起 式 - C 纯 债 基 金 -- 1.32 -- -- 纯 债 基 金 -- 1.28 -- -- 广 发 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 5.97 17.61 16.22 广 发 中 小 板 300ETF 股 票 型 基 金 4.62 15.49 14.50 广 发 中 小 板 300 联 接 股 票 型 基 金 4.39 14.75 13.68 广 发 全 球 农 业 指 数 (QDII) 广 发 聚 利 债 券 行 业 股 票 -- -2.59 13.59 9.02 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.35 3.28 5.04 广 发 制 造 业 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 0.22 11.39 18.38 广 发 聚 财 信 用 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.65 2.26 3.08 广 发 聚 财 信 用 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.56 1.70 2.61 广 发 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 -- 7.14 2.94-1.87 广 发 深 证 100 指 数 - 其 它 -- 0.54 7.95 7.36 广 发 深 证 100 指 数 - B 其 它 -- 21.26-2.73-13.47 广 发 消 费 品 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 6.32 22.50 14.89 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 QDII 美 国 股 票 -- 1.07 23.59 -- 广 发 理 财 年 年 红 债 券 短 债 基 金 -- 1.72 6.36 5.57 广 发 双 债 添 利 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.20-1.83 -- 广 发 双 债 添 利 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.20-2.22 -- 广 发 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 -- -0.89-0.50 -- 广 发 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- -0.89-0.79 -- 广 发 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.41 5.14 -- 广 发 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.44 5.45 -- 广 发 新 经 济 股 票 股 票 型 基 金 -- -2.26 10.74 -- 广 发 中 证 500ETF 股 票 型 基 金 -- 8.57 23.61 -- 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.31-3.52 -- 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.32-3.73 -- 广 发 轮 动 配 置 股 票 股 票 型 基 金 -- -3.80-4.66 -- 广 发 聚 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.83 4.14 -- 广 发 聚 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.84 3.75 -- 广 发 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.45 4.80 -- 广 发 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.48 4.52 -- 广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII- 人 民 币 行 业 股 票 -- 0.09 -- --

广 发 美 国 房 地 产 指 数 QDII - 美 元 行 业 股 票 -- -0.65 -- -- 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - -- 0.29 -- -- 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C -- 0.19 -- -- 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -1.49 -- -- 广 发 趋 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 4.02 -- -- 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - 广 发 中 债 金 融 债 指 数 - C 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 人 民 币 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 QDII - 美 元 纯 债 基 金 -- -0.72 -- -- 纯 债 基 金 -- -0.76 -- -- 环 球 债 券 -- 2.23 -- -- 环 球 债 券 -- 1.47 -- -- 广 发 天 天 红 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 -- -- 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 人 民 币 广 发 全 球 医 疗 保 健 (QDII) - 美 元 行 业 股 票 -- -0.72 -- -- 行 业 股 票 -- -1.43 -- -- 广 发 成 长 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -1.96 -- -- 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 -- -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 -- -- 广 发 集 鑫 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.98 -- -- 广 发 集 鑫 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.88 -- -- 广 发 天 天 利 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.37 -- -- 广 发 天 天 利 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.39 -- -- 广 发 钱 袋 子 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 -- -- 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -3.39 -- -- 广 发 新 动 力 股 票 股 票 型 基 金 -- 11.53 -- -- 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- -0.50 -- -- 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 指 数 股 票 型 基 金 -- 4.96 -- -- 广 发 全 球 精 选 股 票 环 球 股 票 -- 0.92 -- -- 广 发 稳 健 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 0.30-8.18 2.52 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 5.46-3.22 2.95 广 发 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.40 4.94 4.33 广 发 聚 丰 股 票 股 票 型 基 金 1.74-2.12-0.30 广 发 策 略 优 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 3.53 5.55 2.13 广 发 大 盘 成 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 7.03 12.88 10.32 广 发 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 0.36 0.00 0.01 广 发 核 心 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -0.68-12.31 8.14 广 发 沪 深 300 指 数 股 票 型 基 金 9.43 8.98 1.93 广 发 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.42 5.20 4.59 广 发 聚 瑞 股 票 股 票 型 基 金 -2.33 10.28 14.71 广 发 中 证 500ETF 联 接 股 票 型 基 金 8.14 21.22 14.78 广 发 内 需 增 长 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -0.50-19.73-12.68 广 发 聚 富 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -0.08-2.62 3.69 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 股 票 型 基 金 11.40 15.85 6.16 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 联 接 股 票 型 基 金 10.89 14.84 5.83

建 信 全 球 机 遇 股 票 (QDII) 环 球 股 票 1.59 15.44 13.26 建 信 内 生 动 力 股 票 股 票 型 基 金 8.10 11.34 10.02 建 信 双 利 分 级 股 票 股 票 型 基 金 5.26 0.92 7.70 建 信 稳 健 其 它 0.58 6.59 6.64 建 信 进 取 其 它 9.23-2.99 8.95 建 信 新 兴 市 场 股 票 (QDII) 新 兴 市 场 股 票 0.84 12.27 2.88 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 股 票 型 基 金 -- 12.21 13.85-0.85 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 联 接 股 票 型 基 金 -- 11.59 12.97-0.83 建 信 恒 稳 价 值 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -- 2.66 17.65 13.16 建 信 双 息 红 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.78 8.42 8.10 建 信 深 证 100 指 数 增 强 股 票 型 基 金 -- 6.94 6.49 1.04 建 信 转 债 增 强 债 券 - 可 转 债 基 金 -- 4.18 10.72 6.84 建 信 转 债 增 强 债 券 - C 可 转 债 基 金 -- 4.12 10.18 6.42 建 信 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 -- -2.72 13.91 6.52 建 信 社 会 责 任 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.97 21.16 -- 建 信 双 周 理 财 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.40 4.85 -- 建 信 双 周 理 财 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.42 5.15 -- 建 信 纯 债 债 券 - 纯 债 基 金 -- 0.49 0.69 -- 建 信 纯 债 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.49 0.29 -- 建 信 月 盈 安 心 理 财 - 短 债 基 金 -- 0.36 4.91 -- 建 信 月 盈 安 心 理 财 - B 短 债 基 金 -- 0.38 5.21 -- 建 信 双 月 安 心 理 财 - 短 债 基 金 -- 0.40 4.98 -- 建 信 双 月 安 心 理 财 - B 短 债 基 金 -- 0.43 5.28 -- 建 信 央 视 50 股 票 型 基 金 -- 8.09 5.11 -- 建 信 央 视 50 - 其 它 -- 0.62 7.80 -- 建 信 央 视 50 - B 其 它 -- 18.38 2.47 -- 建 信 优 势 动 力 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 8.06 10.80 7.98 建 信 安 心 回 报 债 券 - 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.77 5.60 -- 建 信 安 心 回 报 债 券 - C 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.77 5.01 -- 建 信 消 费 升 级 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 6.57 0.10 -- 建 信 双 债 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.66 7.45 -- 建 信 双 债 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.57 6.95 -- 建 信 安 心 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 1.33 -- -- 建 信 创 新 中 国 股 票 股 票 型 基 金 -- 5.16 -- -- 建 信 周 盈 安 心 理 财 - 短 债 基 金 -- 0.39 -- -- 建 信 周 盈 安 心 理 财 - B 短 债 基 金 -- 0.42 -- -- 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 开 放 债 券 - 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 开 放 债 券 - C -- 0.38 -- -- -- 0.29 -- -- 建 信 稳 定 添 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.04 -- -- 建 信 中 证 500 指 数 增 强 股 票 型 基 金 -- 7.90 -- -- 建 信 积 极 配 置 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -- 2.72 -- -- 建 信 健 康 民 生 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 1.68 -- -- 建 信 改 革 红 利 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.39 -- --

建 信 信 用 增 强 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 0.38 3.80 4.43 建 信 信 用 增 强 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.38 -- -- 建 信 嘉 薪 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 -- -- 建 信 恒 久 价 值 股 票 股 票 型 基 金 5.88 12.19 11.99 建 信 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 4.69 4.17 建 信 优 选 成 长 股 票 股 票 型 基 金 5.87 14.16 11.32 建 信 优 化 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 4.94 11.04 11.36 建 信 稳 定 增 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 1.14 5.76 5.49 建 信 核 心 精 选 股 票 股 票 型 基 金 4.66 10.23 11.05 建 信 收 益 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 1.18 6.07 4.58 建 信 收 益 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 1.11 5.59 4.17 建 信 沪 深 300 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 9.27 8.60 1.89 招 商 深 证 100 指 数 股 票 型 基 金 7.10 3.77-0.62 招 商 信 用 添 利 债 券 招 商 上 证 消 费 80ETF 联 接 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 1.09 4.63 5.40 股 票 型 基 金 6.86 8.00 7.52 招 商 上 证 消 费 80ETF 股 票 型 基 金 7.21 8.52 8.25 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 (QDII-LOF) 新 兴 市 场 股 票 3.65 14.44 5.52 招 商 安 瑞 进 取 债 券 激 进 债 券 型 基 金 2.10 12.61 8.33 招 商 深 证 TMT50ETF 股 票 型 基 金 -0.81 4.77 25.27 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 股 票 型 基 金 -0.83 3.94 23.74 招 商 安 达 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 1.90 10.57 7.78 招 商 优 势 企 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -- 7.56 26.21 14.25 招 商 产 业 债 券 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.15 7.13 6.26 招 商 中 证 大 宗 商 品 指 数 分 级 股 票 型 基 金 -- 13.50 7.55-8.19 招 商 中 证 商 品 - 其 它 -- 0.58 8.91 7.79 招 商 中 证 商 品 - B 其 它 -- 55.70 9.82-27.03 招 商 信 用 增 强 债 券 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.08 5.22 6.10 招 商 安 盈 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 1.78 6.17 -- 招 商 理 财 7 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.36 4.72 -- 招 商 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.39 5.03 -- 招 商 央 视 财 经 50 指 数 股 票 型 基 金 -- 8.15 5.44 -- 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 - B 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 其 它 ( 封 -- 0.39 4.45 -- 其 它 ( 封 -- 1.06-3.35 -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.94-4.27 -- 招 商 安 润 保 本 混 合 保 本 基 金 -- 1.18 4.77 -- 招 商 保 证 金 快 线 货 币 - 招 商 保 证 金 快 线 货 币 - B 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 - 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.28 3.66 -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.33 4.28 -- 股 票 型 基 金 -- 14.14 -- -- 其 它 -- 0.57 -- -- 其 它 -- 35.24 -- -- 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 2.97 -- --

招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 - 人 民 币 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 - 美 元 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 - 港 币 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 环 球 股 票 -- -3.05 -- -- 环 球 股 票 -- -4.92 -- -- 环 球 股 票 -- -4.95 -- -- 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.30 -- -- 招 商 招 财 宝 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.41 -- -- 招 商 招 财 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.41 -- -- 招 商 招 金 宝 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.19 -- -- 招 商 招 金 宝 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.20 -- -- 招 商 先 锋 混 合 标 准 混 合 型 基 金 2.10-0.33 0.56 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 股 票 型 基 金 0.11-9.01-2.99 招 商 安 泰 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 0.32 2.40 2.46 招 商 安 本 增 利 债 券 激 进 债 券 型 基 金 1.62 5.34 5.53 招 商 核 心 价 值 混 合 激 进 配 置 型 基 金 3.02 7.17 2.18 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 股 票 型 基 金 11.72 23.85 15.59 招 商 安 心 收 益 债 券 普 通 债 券 型 基 金 0.95 4.07 4.55 招 商 行 业 领 先 股 票 股 票 型 基 金 5.40 2.97 3.36 招 商 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 2.89 10.68 13.38 招 商 现 金 增 值 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 4.98 4.39 招 商 全 球 资 源 股 票 (QDII) 行 业 股 票 -- -2.75 10.79 3.01 招 商 现 金 增 值 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 4.73 4.14 招 商 安 泰 股 票 激 进 配 置 型 基 金 2.75 16.65 11.28 招 商 安 泰 平 衡 混 合 保 守 混 合 型 基 金 2.29 13.51 9.22 招 商 安 泰 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 0.36 2.79 2.89 大 摩 卓 越 成 长 股 票 股 票 型 基 金 5.44 6.92 20.78 大 摩 消 费 领 航 混 合 基 金 标 准 混 合 型 基 金 0.23 5.27 12.95 大 摩 多 因 子 策 略 股 票 股 票 型 基 金 5.98 38.24 26.24 大 摩 深 证 300 指 数 增 强 股 票 型 基 金 -- 6.39 13.52 7.27 大 摩 主 题 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 6.93 17.20 9.08 大 摩 多 元 收 益 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.66 13.49 -- 大 摩 多 元 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.68 12.95 -- 大 摩 量 化 配 置 股 票 股 票 型 基 金 -- 7.74 22.03 -- 大 摩 双 利 增 强 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.41 7.15 -- 大 摩 双 利 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 1.32 6.77 -- 大 摩 18 个 月 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- 0.39 7.82 -- 大 摩 品 质 生 活 精 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.73 -- -- 大 摩 进 取 优 选 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.39 -- -- 大 摩 基 础 行 业 混 合 标 准 混 合 型 基 金 2.86 9.04 6.15 大 摩 资 源 优 选 混 合 (LOF) 激 进 配 置 型 基 金 2.20 2.20 3.95 大 摩 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.29 3.85 3.84 大 摩 领 先 优 势 股 票 股 票 型 基 金 4.74 5.38 12.08 大 摩 强 收 益 债 券 普 通 债 券 型 基 金 0.95 10.55 8.56 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 股 票 型 基 金 6.23 13.20 20.00 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 股 票 型 基 金 5.78 19.11 20.29

新 华 灵 活 主 题 股 票 股 票 型 基 金 4.54 16.33 17.91 新 华 优 选 消 费 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.21 19.54 22.34 新 华 纯 债 添 利 债 券 - 纯 债 基 金 -- 0.53 10.43 -- 新 华 纯 债 添 利 债 券 - C 纯 债 基 金 -- 0.44 10.09 -- 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.80-0.40 -- 新 华 趋 势 领 航 股 票 股 票 型 基 金 -- 4.99 -- -- 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C -- -0.26 -- -- -- -0.35 -- -- 新 华 信 用 增 益 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.45 -- -- 新 华 信 用 增 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.36 -- -- 新 华 壹 诺 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.35 -- -- 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 激 进 债 券 型 基 金 ( 封 -- -3.29 -- -- 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 -- 0.39 -- -- 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- -0.58 -- -- 新 华 一 路 财 富 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.30 -- -- 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 激 进 配 置 型 基 金 -- 0.50 -- -- 新 华 优 选 分 红 混 合 激 进 配 置 型 基 金 9.04 30.75 17.81 新 华 优 选 成 长 股 票 股 票 型 基 金 3.90-5.46 11.05 新 华 泛 资 源 优 势 混 合 激 进 配 置 型 基 金 3.22 14.27 13.06 新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 股 票 型 基 金 9.48 33.04 20.07 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 股 票 型 基 金 2.55 9.98 24.80 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 股 票 型 基 金 -1.18 2.66 8.74 汇 添 富 可 转 换 债 券 - 可 转 债 基 金 3.10 8.12 3.67 汇 添 富 可 转 换 债 券 - C 可 转 债 基 金 3.14 7.68 3.29 汇 添 富 黄 金 及 贵 金 属 (QDII-LOF-FOF) 商 品 -- -1.62-2.77-12.64 汇 添 富 深 证 300ETF 股 票 型 基 金 -- 6.53 9.02 5.08 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 股 票 型 基 金 -- 6.05 7.46 4.28 汇 添 富 信 用 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.48-1.71-0.11 汇 添 富 信 用 债 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.49-2.10-0.45 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.49 27.86 18.18 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.35 4.74 4.23 汇 添 富 理 财 30 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.38 5.05 4.53 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.48 5.36 4.62 汇 添 富 理 财 60 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.50 5.67 4.92 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 纯 债 基 金 ( 封 -- -1.24 2.37 4.93 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 - 短 债 基 金 -- 0.43 4.65 3.98 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.46 4.96 4.28 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.04 3.54 -- 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 2.05 3.24 -- 汇 添 富 理 财 28 天 - 短 债 基 金 -- 0.36 4.38 -- 汇 添 富 理 财 28 天 - B 短 债 基 金 -- 0.39 4.69 --

汇 添 富 收 益 快 线 货 币 - 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 - B 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 发 起 式 - 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 发 起 式 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.30 4.04 -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 4.79 -- 短 债 基 金 -- 0.38 4.57 -- 短 债 基 金 -- 0.40 4.88 -- 汇 添 富 消 费 行 业 股 票 股 票 型 基 金 -- 0.72 21.08 -- 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 - 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 - B 短 债 基 金 -- 0.37 4.75 -- 短 债 基 金 -- 0.40 5.22 -- 汇 添 富 实 业 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.84 7.23 -- 汇 添 富 实 业 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.75 6.64 -- 汇 添 富 美 丽 30 股 票 股 票 型 基 金 -- 2.58 22.98 -- 汇 添 富 高 息 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.28 7.74 -- 汇 添 富 高 息 债 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 0.37 7.24 -- 汇 添 富 中 证 金 融 ETF 股 票 型 基 金 -- 13.01 -- -- 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 股 票 型 基 金 -- 9.12 -- -- 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 股 票 型 基 金 -- 4.41 -- -- 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 股 票 型 基 金 -- 9.37 -- -- 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - -- 0.29 -- -- 汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 债 券 - C -- 0.19 -- -- 汇 添 富 现 金 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 -- -- 汇 添 富 沪 深 300 安 中 指 数 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 - 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 - B 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 - 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 - C 股 票 型 基 金 -- 6.52 -- -- 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.00 -- -- 其 它 ( 封 -- 0.40 -- -- 其 它 ( 封 -- -0.36 -- -- 纯 债 基 金 -- 0.19 -- -- 纯 债 基 金 -- 0.19 -- -- 汇 添 富 新 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.39 -- -- 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 - 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.87 -- -- 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.87 -- -- 汇 添 富 全 额 宝 货 币 市 场 基 金 -- 0.36 -- -- 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 大 中 华 区 股 票 -- 7.41 -- -- 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 - 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 - B 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 股 票 (QDII) 其 它 -- 0.49 -- -- 其 它 -- 14.07 -- -- 大 中 华 区 股 票 -- 1.17 -- -- 汇 添 富 双 利 债 券 - 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.09 -- -- 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 货 币 市 场 基 金 -- 0.34 -- -- 汇 添 富 双 利 债 券 - C 激 进 债 券 型 基 金 -- 0.00 -- -- 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.43 11.88 14.92 汇 添 富 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 4.47 4.04 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 股 票 型 基 金 2.39 1.36 6.22 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 股 票 型 基 金 1.48 4.73 10.45

汇 添 富 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.40 4.72 4.29 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 0.28 5.74 4.46 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 激 进 配 置 型 基 金 0.26-2.84 5.31 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 股 票 型 基 金 7.40 11.06 17.36 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 股 票 型 基 金 8.69 12.54 4.18 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 0.29 5.42 4.17 汇 添 富 策 略 回 报 股 票 股 票 型 基 金 2.67 5.31 9.87 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 股 票 型 基 金 0.49 21.34 31.63 海 富 通 上 证 周 期 ETF 股 票 型 基 金 11.74 13.09 3.28 海 富 通 上 证 周 期 ETF 联 接 股 票 型 基 金 11.17 11.81 2.65 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 激 进 债 券 型 基 金 0.35 5.47 5.12 海 富 通 大 中 华 股 票 (QDII) 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联 接 大 中 华 区 股 票 0.64 20.33 14.48 股 票 型 基 金 7.40 7.99 4.57 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 股 票 型 基 金 7.68 9.16 5.36 海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 - 海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 - B 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.57 5.09 5.14 其 它 ( 封 -- 0.35 4.37 4.47 其 它 ( 封 -- 1.20 7.21 7.10 海 富 通 国 策 导 向 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.70 10.89 18.33 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 海 富 通 现 金 管 理 货 币 - 海 富 通 现 金 管 理 货 币 - B 股 票 型 基 金 -- 4.46 6.35 13.86 货 币 市 场 基 金 -- 0.30 2.77 -- 货 币 市 场 基 金 -- 0.32 3.02 -- 海 富 通 养 老 收 益 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -- 3.58-2.09 -- 海 富 通 一 年 定 期 开 放 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.10 -- -- 海 富 通 双 利 分 级 普 通 债 券 型 基 金 ( 封 -- 0.56 -- -- 海 富 通 双 利 分 级 债 券 - 其 它 ( 封 -- 0.40 -- -- 海 富 通 双 利 分 级 债 券 - B 其 它 ( 封 -- 0.73 -- -- 海 富 通 内 需 热 点 股 票 股 票 型 基 金 -- 1.86 -- -- 海 富 通 纯 债 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.47 -- -- 海 富 通 纯 债 债 券 - C 普 通 债 券 型 基 金 -- 1.37 -- -- 海 富 通 收 益 增 长 混 合 标 准 混 合 型 基 金 -1.17 2.11 2.45 海 富 通 货 币 - 货 币 市 场 基 金 -- 0.38 4.43 4.00 海 富 通 股 票 股 票 型 基 金 3.90 5.51 8.26 海 富 通 强 化 回 报 混 合 激 进 配 置 型 基 金 2.28-1.72 1.88 海 富 通 货 币 - B 货 币 市 场 基 金 -- 0.40 4.68 4.25 海 富 通 风 格 优 势 股 票 股 票 型 基 金 2.31 4.49 7.64 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 标 准 混 合 型 基 金 0.31 2.99 3.37 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 - C 大 中 华 区 股 票 5.09 20.43 16.40 普 通 债 券 型 基 金 0.00 0.82 2.18 海 富 通 领 先 成 长 股 票 股 票 型 基 金 6.83 11.66 7.96 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 - 普 通 债 券 型 基 金 0.00 1.17 2.49

海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 股 票 型 基 金 10.71 9.33 0.86 海 富 通 中 小 盘 股 票 股 票 型 基 金 0.86 2.02 10.37 海 富 通 精 选 混 合 标 准 混 合 型 基 金 0.46 3.69 3.95 2014-06-30 四 招 行 代 销 的 所 有 开 放 式 基 金 净 值 基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 213003 宝 盈 策 略 增 长 股 票 0.9758 1.37580 2014-08-08 213002 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 0.4768 2.02330 2014-08-08 213001 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 0.6711 2.55620 2014-08-08 213007 宝 盈 增 强 收 益 债 券 1.1898 1.44180 2014-08-08 213917 宝 盈 增 强 收 益 债 券 1.1613 1.41330 2014-08-08 213008 宝 盈 资 源 优 选 股 票 1.4651 1.82420 2014-08-08 050008 博 时 第 三 产 业 股 票 0.7970 2.74100 2014-08-08 050002 博 时 沪 深 300 指 数 0.6849 2.66490 2014-08-08 050201 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 0.5960 2.05100 2014-08-08 050001 博 时 价 值 增 长 混 合 0.6800 3.18200 2014-08-08 050004 博 时 精 选 股 票 1.1360 2.70450 2014-08-08 050007 博 时 平 衡 配 置 混 合 0.9010 2.31600 2014-08-08 050010 博 时 特 许 价 值 股 票 0.9900 1.33500 2014-08-08 050006 博 时 稳 定 价 值 债 券 1.0150 1.27400 2014-08-08 050106 博 时 稳 定 价 值 债 券 1.0300 1.30100 2014-08-08 050009 博 时 新 兴 成 长 股 票 0.5380 2.58900 2014-08-08 160505 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 1.9020 3.79300 2014-08-08 200007 长 城 安 心 回 报 混 合 0.7408 1.97770 2014-08-08 162006 长 城 久 富 股 票 (LOF) 1.0701 3.51590 2014-08-08 200001 长 城 久 恒 平 衡 混 合 1.3900 2.62000 2014-08-08 200002 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 0.9526 3.81260 2014-08-08 200008 长 城 品 牌 优 选 股 票 0.7219 0.72190 2014-08-08 200010 长 城 双 动 力 股 票 1.2591 1.28410 2014-08-08 200009 长 城 稳 健 增 利 债 券 1.1490 1.30400 2014-08-08 200006 长 城 消 费 增 值 股 票 0.8202 2.26020 2014-08-08 080001 长 盛 成 长 价 值 混 合 1.0230 2.96700 2014-08-08 080002 长 盛 创 新 先 锋 混 合 1.2303 1.74030 2014-08-08 510081 长 盛 动 态 精 选 混 合 1.0598 2.98160 2014-08-08 080003 长 盛 积 极 配 置 债 券 1.1296 1.30260 2014-08-08 510080 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 1.2134 2.02340 2014-08-08 519039 长 盛 同 德 主 题 股 票 0.8642 2.47640 2014-08-08 160805 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 0.8256 2.19480 2014-08-08 519100 长 盛 中 证 100 指 数 0.6962 1.31620 2014-08-08 519989 长 信 利 丰 债 券 1.1530 1.36600 2014-08-08 519991 长 信 双 利 优 选 混 合 1.1900 1.52000 2014-08-08 519993 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 0.7336 1.97260 2014-08-08 090006 大 成 2020 生 命 周 期 混 合 0.5770 2.39900 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 090007 大 成 策 略 回 报 股 票 1.1030 1.79700 2014-08-08 160910 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 0.7390 1.95000 2014-08-08 519300 大 成 沪 深 300 指 数 0.7521 2.16210 2014-08-08 519017 大 成 积 极 成 长 股 票 0.8640 1.98200 2014-08-08 090001 大 成 价 值 增 长 混 合 0.7151 3.37510 2014-08-08 090004 大 成 精 选 增 值 混 合 0.7854 2.83090 2014-08-08 519019 大 成 景 阳 领 先 股 票 0.6150 3.65300 2014-08-08 090003 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 0.5645 3.13450 2014-08-08 090008 大 成 强 化 收 益 债 券 0.9606 1.16060 2014-08-08 090002 大 成 债 券 1.0838 1.66680 2014-08-08 092002 大 成 债 券 1.0808 1.62510 2014-08-08 400007 东 方 策 略 成 长 股 票 1.4598 1.45980 2014-08-08 400003 东 方 精 选 混 合 1.0864 3.53900 2014-08-08 400001 东 方 龙 混 合 0.7049 2.46640 2014-08-08 400009 东 方 稳 健 回 报 债 券 1.0430 1.11300 2014-08-08 580001 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 0.8203 2.54030 2014-08-08 580002 东 吴 双 动 力 股 票 1.3227 1.94270 2014-08-08 580003 东 吴 行 业 轮 动 股 票 0.5187 0.59870 2014-08-08 582001 东 吴 优 信 稳 健 债 券 1.0848 1.09680 2014-08-08 519035 富 国 天 博 创 新 股 票 0.8431 2.94670 2014-08-08 100029 富 国 天 成 红 利 混 合 1.3864 1.71740 2014-08-08 100032 富 国 天 鼎 中 证 指 数 增 强 1.0660 1.65100 2014-08-08 161010 富 国 天 丰 强 化 债 券 1.0370 1.39600 2014-08-08 100026 富 国 天 合 稳 健 股 票 1.0636 2.51910 2014-08-08 161005 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 1.4742 3.37220 2014-08-08 100018 富 国 天 利 增 长 债 券 1.2221 2.14510 2014-08-08 100022 富 国 天 瑞 强 势 混 合 0.7986 3.45180 2014-08-08 100020 富 国 天 益 价 值 股 票 0.9171 3.92840 2014-08-08 100016 富 国 天 源 平 衡 混 合 1.0406 2.58920 2014-08-08 481008 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 0.8080 1.21800 2014-08-08 481001 工 银 核 心 价 值 股 票 0.3354 3.88670 2014-08-08 481006 工 银 红 利 股 票 0.7184 0.75840 2014-08-08 483003 工 银 精 选 平 衡 混 合 0.4722 1.65030 2014-08-08 486001 工 银 全 球 股 票 (QDII) 1.1020 1.15500 2014-08-07 485007 工 银 添 利 债 券 1.0818 1.36580 2014-08-08 485107 工 银 添 利 债 券 1.0864 1.39540 2014-08-08 481004 工 银 稳 健 成 长 股 票 1.5124 1.76240 2014-08-08 485105 工 银 增 强 收 益 债 券 1.0946 1.53660 2014-08-08 485005 工 银 增 强 收 益 债 券 1.0905 1.50150 2014-08-08 360005 光 大 保 德 信 红 利 股 票 2.4231 3.08110 2014-08-08 360001 光 大 保 德 信 量 化 股 票 0.8813 2.88500 2014-08-08 360006 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 1.1799 2.45990 2014-08-08 360007 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 0.7803 0.78030 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 360008 360009 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 0.9810 1.22700 2014-08-08 0.9730 1.20200 2014-08-08 270006 广 发 策 略 优 选 混 合 1.3318 2.59180 2014-08-08 270007 广 发 大 盘 成 长 混 合 0.7056 0.70560 2014-08-08 270008 广 发 核 心 精 选 股 票 1.7650 1.97500 2014-08-08 270010 广 发 沪 深 300 指 数 1.0600 1.35000 2014-08-08 270005 广 发 聚 丰 股 票 0.6418 3.73180 2014-08-08 270001 广 发 聚 富 混 合 1.1679 3.47790 2014-08-08 270002 广 发 稳 健 增 长 混 合 1.3101 3.10850 2014-08-08 162703 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 1.7477 3.05770 2014-08-08 270009 广 发 增 强 债 券 1.1090 1.31200 2014-08-08 450002 国 富 弹 性 市 值 股 票 1.2407 2.57170 2014-08-08 450003 国 富 潜 力 组 合 股 票 1.0316 1.45060 2014-08-08 450005 国 富 强 化 收 益 债 券 1.1340 1.25200 2014-08-08 450004 国 富 深 化 价 值 股 票 1.1760 1.64600 2014-08-08 450001 国 富 中 国 收 益 混 合 0.5125 2.07120 2014-08-08 253010 国 联 安 安 心 成 长 混 合 0.6340 1.63900 2014-08-08 257040 国 联 安 红 利 股 票 0.9950 1.39800 2014-08-08 257020 国 联 安 精 选 股 票 0.9010 2.86200 2014-08-08 255010 国 联 安 稳 健 混 合 1.0500 2.49400 2014-08-08 257010 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 0.9210 3.05100 2014-08-08 257030 国 联 安 优 势 股 票 0.9990 1.29500 2014-08-08 020011 国 泰 沪 深 300 指 数 0.4930 0.70580 2014-08-08 519021 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 0.7150 1.97300 2014-08-08 020003 国 泰 金 龙 行 业 混 合 0.4800 3.54300 2014-08-08 020002 国 泰 金 龙 债 券 1.0580 1.58100 2014-08-08 020012 国 泰 金 龙 债 券 1.0560 1.56000 2014-08-08 020018 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 1.0290 1.20900 2014-08-08 020005 国 泰 金 马 稳 健 混 合 0.6440 2.69900 2014-08-08 020010 国 泰 金 牛 创 新 股 票 1.2470 1.40200 2014-08-08 020009 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 0.9440 1.94000 2014-08-08 020001 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 1.1040 4.11100 2014-08-08 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 0.7382 2.21030 2014-08-08 121005 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 0.6206 2.34270 2014-08-08 121003 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 0.7435 2.27350 2014-08-08 121002 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 0.9801 2.94910 2014-08-08 121001 国 投 瑞 银 融 华 债 券 1.2910 2.63300 2014-08-08 121009 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 1.0844 1.37540 2014-08-08 121006 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 1.0100 1.64000 2014-08-08 519013 海 富 通 风 格 优 势 股 票 0.8780 1.98400 2014-08-08 519005 海 富 通 股 票 0.6130 2.56200 2014-08-08 519015 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 0.6560 0.97600 2014-08-08 519011 海 富 通 精 选 混 合 0.4800 3.65870 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 519007 海 富 通 强 化 回 报 混 合 0.6270 2.12300 2014-08-08 519003 海 富 通 收 益 增 长 混 合 0.6780 2.29300 2014-08-08 519023 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 1.1160 1.20700 2014-08-08 519601 海 富 通 中 国 海 外 股 票 (QDII) 1.4920 1.76200 2014-08-07 040004 华 安 宝 利 配 置 混 合 1.1590 3.48400 2014-08-08 040008 华 安 策 略 优 选 股 票 0.6372 2.17350 2014-08-08 040001 华 安 创 新 混 合 0.6410 3.19900 2014-08-08 040011 华 安 核 心 股 票 1.0274 1.52740 2014-08-08 040005 华 安 宏 利 股 票 2.4857 3.10570 2014-08-08 040009 华 安 稳 定 收 益 债 券 1.0122 1.32720 2014-08-08 040010 华 安 稳 定 收 益 债 券 1.0095 1.29940 2014-08-08 040002 华 安 中 国 股 增 强 指 数 0.5090 2.67400 2014-08-08 040007 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 0.8842 2.19910 2014-08-08 240002 华 宝 兴 业 宝 康 配 置 混 合 1.3530 3.06300 2014-08-08 240001 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 1.6025 4.90290 2014-08-08 240003 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 1.2342 1.79420 2014-08-08 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 1.4623 1.54230 2014-08-08 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 0.9752 3.48520 2014-08-08 240005 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 0.5384 3.98200 2014-08-08 241001 华 宝 兴 业 海 外 中 国 股 票 (QDII) 1.3510 1.35100 2014-08-07 240008 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 3.8276 3.82760 2014-08-08 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 1.8469 2.11490 2014-08-08 240010 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 1.0224 1.02240 2014-08-08 410006 华 富 策 略 精 选 混 合 0.9074 1.06740 2014-08-08 410003 华 富 成 长 趋 势 股 票 0.6690 0.95900 2014-08-08 410001 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 0.6497 1.93060 2014-08-08 410005 华 富 收 益 增 强 债 券 1.2190 1.50100 2014-08-08 410004 华 富 收 益 增 强 债 券 1.2196 1.53160 2014-08-08 630001 华 商 领 先 企 业 混 合 1.4920 1.59700 2014-08-08 630002 华 商 盛 世 成 长 股 票 2.1308 2.39580 2014-08-08 460002 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 0.9526 1.00260 2014-08-08 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 1.1332 1.64320 2014-08-08 510880 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 1.7930 1.32100 2014-08-08 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 0.5846 2.56000 2014-08-08 519519 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 1.0863 1.31030 2014-08-08 460003 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 1.0631 1.28710 2014-08-08 002031 华 夏 策 略 混 合 1.9150 2.51500 2014-08-08 000001 华 夏 成 长 混 合 1.1090 3.21000 2014-08-08 000011 华 夏 大 盘 精 选 混 合 7.4850 11.26500 2014-08-08 002011 华 夏 红 利 混 合 1.6500 4.12300 2014-08-08 002021 华 夏 回 报 二 号 混 合 1.1330 2.65800 2014-08-08 002001 华 夏 回 报 混 合 1.3010 3.68800 2014-08-08 288001 华 夏 经 典 混 合 1.1030 3.39300 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 160311 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 0.8830 3.56300 2014-08-08 000041 华 夏 全 球 股 票 (QDII) 0.8790 0.87900 2014-08-07 288002 华 夏 收 入 股 票 2.7020 4.10200 2014-08-08 519029 华 夏 稳 增 混 合 1.5260 2.33100 2014-08-08 001013 华 夏 希 望 债 券 1.0410 1.35100 2014-08-08 001011 华 夏 希 望 债 券 1.0440 1.37400 2014-08-08 160314 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 0.8080 4.64500 2014-08-08 000021 华 夏 优 势 增 长 股 票 1.1920 2.36200 2014-08-08 001001 华 夏 债 券 1.0550 1.72500 2014-08-08 001003 华 夏 债 券 1.0530 1.69300 2014-08-08 540001 汇 丰 晋 信 2016 周 期 混 合 1.4930 2.14300 2014-08-08 540004 汇 丰 晋 信 2026 周 期 混 合 1.0910 1.71100 2014-08-08 540003 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 1.0404 1.16040 2014-08-08 540002 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 1.0113 2.25730 2014-08-08 540005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 1.0298 1.08870 2014-08-08 519068 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 1.1902 1.50620 2014-08-08 519069 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 1.3710 1.88700 2014-08-08 519018 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 0.6852 2.39280 2014-08-08 519008 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 2.6825 4.90950 2014-08-08 519078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 1.0850 1.33000 2014-08-08 070011 嘉 实 策 略 混 合 1.1340 1.62200 2014-08-08 070009 嘉 实 超 短 债 债 券 1.0246 1.27070 2014-08-08 -- 070001 嘉 实 成 长 收 益 混 合 0.6700 3.35020 2014-08-08 070016 嘉 实 多 元 债 券 1.0640 1.32100 2014-08-08 070015 嘉 实 多 元 债 券 1.0730 1.34300 2014-08-08 070006 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 4.0380 4.52800 2014-08-08 070012 160706 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 0.6640 0.66400 2014-08-07 0.6535 2.52150 2014-08-08 070003 嘉 实 稳 健 混 合 0.7760 2.37600 2014-08-08 070013 嘉 实 研 究 精 选 股 票 1.8200 2.32900 2014-08-08 070099 嘉 实 优 质 企 业 股 票 0.9310 1.83600 2014-08-08 070002 嘉 实 增 长 混 合 5.2970 5.91800 2014-08-08 070005 嘉 实 债 券 1.4370 1.93200 2014-08-08 070010 嘉 实 主 题 混 合 1.1620 2.67500 2014-08-08 530006 建 信 核 心 精 选 股 票 1.1130 1.88800 2014-08-08 530001 建 信 恒 久 价 值 股 票 0.5918 2.61590 2014-08-08 530008 建 信 稳 定 增 利 债 券 1.2420 1.51500 2014-08-08 530005 建 信 优 化 配 置 混 合 0.9066 1.45660 2014-08-08 530003 建 信 优 选 成 长 股 票 0.9184 2.36840 2014-08-08 210002 金 鹰 红 利 价 值 混 合 1.1759 1.56390 2014-08-08 620002 金 元 惠 理 成 长 动 力 混 合 0.8400 1.06000 2014-08-08 162605 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 0.9770 3.07700 2014-08-08 260103 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 0.6301 2.92010 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 260111 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 0.9840 1.33200 2014-08-08 260110 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 0.8950 0.89500 2014-08-08 260109 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 1.1950 2.84100 2014-08-08 260104 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 4.5440 6.33000 2014-08-08 260108 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 0.6830 2.04300 2014-08-08 260101 景 顺 长 城 优 选 股 票 1.4018 3.37250 2014-08-08 162607 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 0.6990 2.75000 2014-08-08 202101 南 方 宝 元 债 券 1.3481 2.66810 2014-08-08 202201 南 方 避 险 增 值 混 合 2.6239 3.29290 2014-08-08 202005 南 方 成 份 精 选 股 票 0.8915 0.91150 2014-08-08 202102 南 方 多 利 增 强 债 券 1.0929 1.41420 2014-08-08 160106 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 1.4130 3.05000 2014-08-08 202211 南 方 恒 元 保 本 混 合 1.0830 1.29300 2014-08-08 160105 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 1.0007 2.51330 2014-08-08 202003 南 方 绩 优 成 长 股 票 1.2398 2.17650 2014-08-08 202007 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 0.4690 0.46900 2014-08-08 202801 南 方 全 球 精 选 配 置 (QDII-FOF) 0.7750 0.77500 2014-08-07 202009 南 方 盛 元 红 利 股 票 0.8610 0.95900 2014-08-08 202002 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 0.4652 1.75400 2014-08-08 202001 南 方 稳 健 成 长 混 合 0.8488 2.68380 2014-08-08 202011 南 方 优 选 价 值 股 票 1.2270 1.74700 2014-08-08 320003 诺 安 股 票 0.9083 2.79180 2014-08-08 320005 诺 安 价 值 增 长 股 票 0.7652 1.71020 2014-08-08 320006 诺 安 灵 活 配 置 混 合 1.1930 1.77300 2014-08-08 320001 诺 安 平 衡 混 合 0.7163 2.97630 2014-08-08 320004 诺 安 优 化 收 益 债 券 1.1703 1.44990 2014-08-08 160610 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 1.0930 1.51300 2014-08-08 160612 鹏 华 丰 收 债 券 1.0320 1.37400 2014-08-08 160607 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 0.8130 2.64100 2014-08-08 160603 鹏 华 普 天 收 益 混 合 0.8250 3.27100 2014-08-08 160602 鹏 华 普 天 债 券 1.0570 1.56100 2014-08-08 160608 鹏 华 普 天 债 券 1.0430 1.49700 2014-08-08 160613 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 1.2380 1.38500 2014-08-08 206001 鹏 华 行 业 成 长 混 合 1.0005 4.03080 2014-08-08 160611 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 0.7980 0.89800 2014-08-08 160605 鹏 华 中 国 50 混 合 1.0390 3.40900 2014-08-08 519110 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 1.1270 1.12700 2014-08-08 161609 融 通 动 力 先 锋 股 票 1.2040 1.74900 2014-08-08 161607 融 通 巨 潮 100 指 数 (LOF) 0.7320 2.24600 2014-08-08 161605 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 1.0320 2.36500 2014-08-08 161610 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 0.7130 2.20900 2014-08-08 161604 融 通 深 证 100 指 数 0.9130 2.27600 2014-08-08 161601 融 通 新 蓝 筹 混 合 0.7197 3.01470 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 161606 融 通 行 业 景 气 混 合 0.7570 2.69700 2014-08-08 161603 融 通 债 券 1.0600 1.60400 2014-08-08 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 2.0158 3.93580 2014-08-08 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 1.1903 2.05930 2014-08-08 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 0.9973 1.34540 2014-08-08 373020 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 1.1915 1.34850 2014-08-08 373010 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 0.9779 2.48510 2014-08-08 377016 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 (QDII) 0.6040 0.60400 2014-08-07 -- 375010 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 1.4063 4.47630 2014-08-08 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 1.2790 1.31900 2014-08-08 162201 泰 达 宏 利 成 长 股 票 1.2594 3.17440 2014-08-08 162205 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 1.0125 2.62750 2014-08-08 162210 泰 达 宏 利 集 利 债 券 1.1202 1.22820 2014-08-08 162299 泰 达 宏 利 集 利 债 券 1.0937 1.19670 2014-08-08 162204 泰 达 宏 利 精 选 股 票 2.9646 4.76960 2014-08-08 162209 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 0.7436 0.74360 2014-08-08 162208 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 1.1645 1.48450 2014-08-08 162203 泰 达 宏 利 稳 定 股 票 0.7121 2.65210 2014-08-08 162207 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 0.9701 2.33330 2014-08-08 162202 泰 达 宏 利 周 期 股 票 0.9300 2.97500 2014-08-08 290003 泰 信 双 息 双 利 债 券 1.0763 1.30260 2014-08-08 290002 泰 信 先 行 策 略 混 合 0.5855 2.34550 2014-08-08 290005 泰 信 优 势 增 长 混 合 1.2580 1.71800 2014-08-08 290004 泰 信 优 质 生 活 股 票 0.7797 1.37970 2014-08-08 420003 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 1.0649 1.39990 2014-08-08 519180 万 家 180 指 数 0.5562 2.89620 2014-08-08 519181 万 家 和 谐 增 长 混 合 0.5707 1.27240 2014-08-08 519183 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 0.9366 1.42660 2014-08-08 519089 新 华 优 选 成 长 股 票 1.0844 2.14440 2014-08-08 519087 新 华 优 选 分 红 混 合 0.9987 2.79750 2014-08-08 550002 信 诚 精 萃 成 长 股 票 0.4949 1.98740 2014-08-08 550004 信 诚 三 得 益 债 券 1.0210 1.20400 2014-08-08 550005 信 诚 三 得 益 债 券 1.0170 1.17500 2014-08-08 550003 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 1.5240 1.89400 2014-08-08 550001 信 诚 四 季 红 混 合 0.8578 2.06980 2014-08-08 610002 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 1.0930 1.51300 2014-08-08 610001 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 1.0080 1.33800 2014-08-08 340001 兴 全 可 转 债 混 合 1.1882 2.97720 2014-08-08 163402 兴 全 趋 势 投 资 混 合 (LOF) 0.9757 5.75420 2014-08-08 340006 兴 全 全 球 视 野 股 票 1.4392 3.70520 2014-08-08 340007 兴 全 社 会 责 任 股 票 1.5510 1.74100 2014-08-08 112002 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 1.5380 3.09300 2014-08-08 110002 易 方 达 策 略 成 长 混 合 3.6840 4.96400 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 110005 易 方 达 积 极 成 长 混 合 0.7260 4.10740 2014-08-08 110010 易 方 达 价 值 成 长 混 合 1.1866 1.27960 2014-08-08 110009 易 方 达 价 值 精 选 股 票 0.9559 2.30790 2014-08-08 110013 易 方 达 科 翔 股 票 1.3230 5.50900 2014-08-08 110029 易 方 达 科 讯 股 票 0.8971 4.67880 2014-08-08 110001 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 1.4720 2.75200 2014-08-08 110003 易 方 达 上 证 50 指 数 0.6570 2.50700 2014-08-08 110007 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 1.1314 1.46000 2014-08-08 110008 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 1.1344 1.48400 2014-08-08 110018 易 方 达 增 强 回 报 债 券 1.1470 1.47700 2014-08-08 110017 易 方 达 增 强 回 报 债 券 1.1710 1.51100 2014-08-08 110011 易 方 达 中 小 盘 股 票 1.7204 1.76040 2014-08-08 560003 益 民 创 新 优 势 混 合 0.7921 0.81210 2014-08-08 560005 益 民 多 利 债 券 0.9248 1.04580 2014-08-08 560002 益 民 红 利 成 长 混 合 0.4088 1.32030 2014-08-08 180002 银 华 保 本 增 值 混 合 1.0358 1.04210 2014-08-08 180003 银 华 - 道 琼 斯 88 指 数 0.7507 2.55070 2014-08-08 180012 银 华 富 裕 主 题 股 票 1.0454 1.99840 2014-08-08 519001 银 华 价 值 优 选 股 票 1.2808 4.36030 2014-08-08 180013 银 华 领 先 策 略 股 票 1.2411 1.62110 2014-08-08 183001 银 华 全 球 优 选 (QDII- FOF) 0.8520 0.85200 2014-08-07 180001 银 华 优 势 企 业 混 合 0.9915 2.72860 2014-08-08 180010 银 华 优 质 增 长 股 票 1.6266 3.35250 2014-08-08 180015 银 华 增 强 收 益 债 券 1.1180 1.32400 2014-08-08 217008 招 商 安 本 增 利 债 券 1.1771 1.58710 2014-08-08 217001 招 商 安 泰 股 票 0.3871 3.40110 2014-08-08 217002 招 商 安 泰 平 衡 混 合 1.1186 2.58760 2014-08-08 217003 招 商 安 泰 债 券 1.1248 1.71630 2014-08-08 217203 招 商 安 泰 债 券 1.1518 1.67830 2014-08-08 217011 招 商 安 心 收 益 债 券 1.1800 1.38000 2014-08-08 217010 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 1.1570 1.53700 2014-08-08 217009 招 商 核 心 价 值 混 合 0.8271 0.94710 2014-08-08 217005 招 商 先 锋 混 合 0.5769 2.52690 2014-08-08 161706 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 0.9728 2.88310 2014-08-08 398011 中 海 分 红 增 利 混 合 0.7688 2.16880 2014-08-08 398031 中 海 蓝 筹 混 合 1.0720 1.73700 2014-08-08 398021 中 海 能 源 策 略 混 合 0.5783 0.88830 2014-08-08 395001 中 海 稳 健 收 益 债 券 1.1080 1.38800 2014-08-08 398001 中 海 优 质 成 长 混 合 0.5427 2.88550 2014-08-08 166002 中 欧 新 蓝 筹 混 合 1.1876 1.76760 2014-08-08 166001 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 0.8473 1.10730 2014-08-08 288102 中 信 稳 定 双 利 债 券 1.0439 1.62930 2014-08-08 590002 中 邮 核 心 成 长 股 票 0.5303 0.53030 2014-08-08

基 金 代 码 基 金 简 称 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 净 值 日 期 晨 星 评 级 ( 三 年 ) 590001 中 邮 核 心 优 选 股 票 1.0624 2.28240 2014-08-08 2014-06-30 五 招 行 代 销 的 所 有 货 币 基 金 万 元 收 益 基 金 代 码 基 金 简 称 万 元 收 益 ( 元 ) 期 间 平 均 7 日 收 益 率 公 布 日 期 003003 华 夏 现 金 增 利 1.1853 4.3410 2014-08-08 020007 国 泰 货 币 1.6434 4.1080 2014-08-08 040003 华 安 现 金 富 利 1.0101 4.0310 2014-08-08 050003 博 时 现 金 收 益 1.0878 4.0290 2014-08-08 070008 嘉 实 货 币 1.1742 4.3700 2014-08-08 080011 长 盛 货 币 1.0455 3.8260 2014-08-08 090005 大 成 货 币 1.1017 4.4080 2014-08-08 091005 大 成 货 币 1.1668 4.6600 2014-08-08 100025 富 国 天 时 货 币 1.0623 3.9090 2014-08-08 100028 富 国 天 时 货 币 1.1283 4.1490 2014-08-08 110006 易 方 达 货 币 0.9375 3.8740 2014-08-08 110016 易 方 达 货 币 1.0040 4.1150 2014-08-08 160606 鹏 华 货 币 1.0319 3.4910 2014-08-08 160609 鹏 华 货 币 1.0952 3.7290 2014-08-08 161608 融 通 易 支 付 1.0841 4.4780 2014-08-08 162206 泰 达 宏 利 货 币 0.8875 3.5490 2014-08-08 180008 银 华 货 币 1.1213 4.2800 2014-08-08 180009 银 华 货 币 1.1869 4.5300 2014-08-08 200003 长 城 货 币 1.1283 4.3070 2014-08-08 202301 南 方 现 金 增 利 1.1924 4.3450 2014-08-08 217004 招 商 现 金 增 值 1.2625 4.7140 2014-08-08 260102 景 顺 长 城 货 币 0.8576 3.5700 2014-08-08 270004 广 发 货 币 1.1733 4.3130 2014-08-08 288101 中 信 现 金 优 势 1.1400 4.3110 2014-08-08 290001 泰 信 天 天 收 益 0.9589 3.4560 2014-08-08 320002 诺 安 货 币 0.9798 5.6300 2014-08-08 340005 兴 业 货 币 0.9876 5.7340 2014-08-08 360003 光 大 保 德 信 货 币 1.1059 4.1670 2014-08-08 400005 东 方 金 帐 簿 1.0428 4.0530 2014-08-08 410002 华 富 货 币 1.3630 3.5850 2014-08-08 482002 工 银 瑞 信 货 币 1.2076 4.4340 2014-08-08 519505 海 富 通 货 币 1.0515 3.8660 2014-08-08 519506 海 富 通 货 币 1.1160 4.1000 2014-08-08 519508 万 家 货 币 1.0582 3.8640 2014-08-08 519517 汇 添 富 货 币 1.1010 4.1050 2014-08-08 519518 汇 添 富 货 币 1.0314 3.8580 2014-08-08 519999 长 信 利 息 收 益 1.0277 4.0800 2014-08-08 530002 建 信 货 币 1.1437 4.2140 2014-08-08