中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 600242 2011 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 王 霖 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 叶 伟 公 司 负 责 人 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 霖 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 叶 伟 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,308,172,862.75 1,252,404,354.58 4.45 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 329,884,286.86 327,577,576.98 0.70 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 1.21 1.20 0.83 产 ( 元 / 股 ) 比 上 年 同 期 增 年 初 至 报 告 期 期 末 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,069,910.38-18.01 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 0.10-18.01 额 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 报 告 期 末 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,306,709.88 2,306,709.88-74.58 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.008 0.008-74.58 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 -0.003-0.003-112.74 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.008 0.008-74.58 减 少 2.22 个 百 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.70 0.70 分 点 2
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -0.24-0.24 减 少 2.19 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 4,107,904.39 所 得 税 影 响 额 -1,026,976.10 合 计 3,080,928.29 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 18,114 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 天 津 军 博 葳 投 资 发 展 有 限 公 司 1,403,586 人 民 币 普 通 股 1,403,586 谢 少 山 902,254 人 民 币 普 通 股 902,254 孔 伟 良 860,532 人 民 币 普 通 股 860,532 王 德 平 816,242 人 民 币 普 通 股 816,242 晋 齐 军 794,299 人 民 币 普 通 股 794,299 毕 水 兰 733,179 人 民 币 普 通 股 733,179 邓 振 波 675,100 人 民 币 普 通 股 675,100 季 庆 新 619,672 人 民 币 普 通 股 619,672 陈 泽 555,943 人 民 币 普 通 股 555,943 杨 祖 明 505,900 人 民 币 普 通 股 505,900 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 货 币 资 金 期 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 5672.75 万 元, 增 加 44.53%, 主 要 系 子 公 司 新 增 长 期 借 款 所 致 2 应 收 账 款 期 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 816.52 万 元, 增 加 44.83%, 主 要 系 三 月 份 营 运 收 入 未 收 回 款 项 所 致 3 其 他 应 付 款 期 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 5199.11 万 元, 增 加 772.49%, 主 要 系 按 协 议 向 关 联 公 司 借 款 增 加 所 致 4 长 期 借 款 期 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 4000 万 元, 增 加 58.06%, 主 要 系 子 公 司 新 增 长 期 借 款 所 致 5 营 业 利 润 本 期 比 上 年 同 期 减 少 1243.49 万 元, 减 少 108.19%, 主 要 原 因 :a. 本 期 母 公 司 不 再 收 取 托 管 费, 营 收 比 上 年 同 期 减 少 300 万 元 ;b. 本 期 受 国 际 燃 油 价 格 大 幅 上 升, 公 司 营 运 成 本 中 的 油 料 成 本 较 去 年 同 期 有 较 大 幅 度 的 增 加 3
3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 未 分 红 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 周 健 民 2011 年 4 月 25 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 184,113,615.37 127,386,110.38 应 收 票 据 应 收 账 款 26,378,288.17 18,213,083.22 预 付 款 项 289,019,748.79 289,073,124.79 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 78,353,407.26 77,258,207.70 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 16,038,981.16 10,238,946.24 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 18,571,475.33 22,393,559.72 流 动 资 产 合 计 612,475,516.08 544,563,032.05 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 38,000,000.00 38,000,000.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 610,003,686.92 622,677,699.28 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 627,288.80 631,725.08 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 20,213,580.34 19,593,745.90 其 他 非 流 动 资 产 26,852,790.61 26,938,152.27 非 流 动 资 产 合 计 695,697,346.67 707,841,322.53 资 产 总 计 1,308,172,862.75 1,252,404,354.58 5
流 动 负 债 : 短 期 借 款 278,940,000.00 312,080,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 46,000,000.00 48,000,000.00 应 付 账 款 32,125,851.99 23,973,547.64 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 773,048.79 884,915.41 应 交 税 费 6,501,201.92 7,113,307.36 应 付 利 息 1,087,089.65 683,522.62 应 付 股 利 5,518,224.20 5,518,224.20 其 他 应 付 款 58,721,462.69 6,730,326.74 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 125,336,353.59 125,206,152.15 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 555,003,232.83 530,189,996.12 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 108,900,000.00 68,900,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 313,511,776.51 324,863,214.93 专 项 应 付 款 预 计 负 债 873,566.55 873,566.55 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 423,285,343.06 394,636,781.48 负 债 合 计 978,288,575.89 924,826,777.60 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 273,335,353.00 273,335,353.00 资 本 公 积 396,103,350.19 396,103,350.19 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 31,447,932.33 31,447,932.33 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -371,002,348.66-373,309,058.54 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 329,884,286.86 327,577,576.98 少 数 股 东 权 益 0.00 所 有 者 权 益 合 计 329,884,286.86 327,577,576.98 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,308,172,862.75 1,252,404,354.58 公 司 法 定 代 表 人 : 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 叶 伟 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 77,270.85 3,727,583.63 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 301,322.79 135,402.79 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 369,761.20 261,140.68 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 748,354.84 4,124,127.10 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 459,357,095.40 408,061,691.82 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 266,388.37 169,417.45 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 459,623,483.77 408,231,109.27 资 产 总 计 460,371,838.61 412,355,236.37 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 7
预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 362,082.88 317,119.06 应 交 税 费 60,681.72 51,003.42 应 付 利 息 应 付 股 利 5,518,224.20 5,518,224.20 其 他 应 付 款 142,994,579.84 93,621,323.84 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 148,935,568.64 99,507,670.52 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 148,935,568.64 99,507,670.52 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 273,335,353.00 273,335,353.00 资 本 公 积 596,102,125.59 596,102,125.59 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 19,559,430.78 19,559,430.78 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -577,560,639.40-576,149,343.52 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 311,436,269.97 312,847,565.85 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 460,371,838.61 412,355,236.37 公 司 法 定 代 表 人 : 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 叶 伟 8
4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 73,270,417.48 77,156,988.45 其 中 : 营 业 收 入 73,270,417.48 77,156,988.45 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 74,212,069.03 65,663,727.34 其 中 : 营 业 成 本 53,578,731.87 48,153,065.87 利 息 支 出 营 业 税 金 及 附 加 2,565,938.34 2,771,387.40 销 售 费 用 管 理 费 用 5,955,157.25 4,165,334.01 财 务 费 用 11,658,568.95 10,028,347.75 资 产 减 值 损 失 453,672.62 545,592.31 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -941,651.55 11,493,261.11 加 : 营 业 外 收 入 4,107,904.39 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,166,252.84 11,493,261.11 减 : 所 得 税 费 用 859,542.96 2,418,320.47 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,306,709.88 9,074,940.64 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,306,709.88 9,074,940.64 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.008 0.033 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.008 0.033 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 2,306,709.88 9,074,940.64 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 2,306,709.88 9,074,940.64 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 叶 伟 9
母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 3,000,000.00 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 168,900.00 销 售 费 用 管 理 费 用 2,840,785.94 847,746.50 财 务 费 用 -1,193.97 249.63 资 产 减 值 损 失 5,716.87 52,759.49 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,434,012.96 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,411,295.88 1,930,344.38 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,411,295.88 1,930,344.38 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,411,295.88 1,930,344.38 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -1,411,295.88 1,930,344.38 公 司 法 定 代 表 人 : 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 叶 伟 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 67,859,617.78 60,902,660.28 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,041,000.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 18,119,895.37 66,330,296.38 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 87,020,513.15 127,232,956.66 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 23,393,685.39 61,748,478.79 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 11,063,620.81 7,384,878.26 支 付 的 各 项 税 费 6,291,056.47 5,542,563.40 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 18,202,240.10 18,321,575.05 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 58,950,602.77 92,997,495.50 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,069,910.38 34,235,461.16 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 100,000.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3,609,791.14 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,709,791.14 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 8,699,815.02 19,089,950.99 11
投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 16,000,000.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,699,815.02 35,089,950.99 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,699,815.02-31,380,159.85 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 96,860,000.00 115,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 52,353,938.03 40,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 149,213,938.03 155,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 55,018,293.03 92,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 5,532,649.01 7,949,665.93 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 45,305,586.36 95,693,917.98 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 105,856,528.40 196,143,583.91 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,357,409.63-41,143,583.91 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 62,727,504.99-38,288,282.60 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 71,386,110.38 58,129,188.41 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 134,113,615.37 19,840,905.81 公 司 法 定 代 表 人 : 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 叶 伟 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 154,803.47 1,580.07 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 154,803.47 1,580.07 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,402,267.43 517,644.65 支 付 的 各 项 税 费 257,165.39 131,243.90 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,682,363.81 1,225,115.79 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,341,796.63 1,874,004.34 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,186,993.16-1,872,424.27 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 50,138,609.38 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 50,138,609.38 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 101,929.00 9,950.00 投 资 支 付 的 现 金 100,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 100,101,929.00 9,950.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -49,963,319.62-9,950.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 49,500,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 49,500,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 49,500,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -3,650,312.78-1,882,374.27 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,727,583.63 3,036,985.36 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 77,270.85 1,154,611.09 公 司 法 定 代 表 人 : 周 健 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 霖 会 计 机 构 负 责 人 : 叶 伟 13