广 州 市 财 政 局 2014 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 财 政 局 ( 部 门 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部

2014 年 度 广 州 市 财 政 局 部 门 预 算 二 一 四 年 三 月 一 十 八 日

广 州 市 财 政 局 2014 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 财 政 局 ( 部 门 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 ( 预 算 01 表 ) 二 收 入 预 算 总 表 ( 预 算 02 表 ) 三 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 四 公 共 财 政 预 算 资 金 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 五 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 ) 六 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 明 细 表 ( 预 算 09 表 ) 第 四 部 分 2014 年 公 共 专 项 预 算 安 排 情 况 说 明

第 一 部 分 广 州 市 财 政 局 概 况 一 广 州 市 财 政 局 主 要 职 能 广 州 市 财 政 局 是 市 政 府 主 管 全 市 财 政 收 支 财 税 政 策 财 政 监 督 和 对 非 经 营 性 国 有 资 产 实 行 监 督 管 理 工 作 的 工 作 部 门 主 要 职 责 是 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 市 有 关 财 政 税 收 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 组 织 起 草 财 政 政 府 采 购 非 经 营 性 国 有 资 产 管 理 资 产 评 估 财 务 会 计 政 府 债 务 管 理 等 方 面 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 参 与 起 草 有 关 税 收 法 规 和 规 章 草 案 ( 二 ) 拟 订 财 政 发 展 战 略 和 中 长 期 财 政 规 划, 参 与 制 定 各 项 经 济 政 策 ; 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 政 府 调 节 综 合 平 衡 社 会 财 力 和 推 进 基 本 公 共 服 务 均 等 化 的 建 议 ; 执 行 中 央 与 地 方 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 ( 三 ) 承 担 市 级 财 政 收 支 管 理 责 任 ; 负 责 编 制 年 度 市 级 财 政 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行 ; 受 市 政 府 委 托, 向 市 人 民 代 表 大 会 报 告 全 市 和 市 级 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 市 人 大 常 委 会 报 告 决 算 ; 组 织 制 定 经 费 开 支 标 准 定 额, 审 核 批 复 市 级 部 门 ( 单 位 ) 年 度 预 决 算, 完 善 转 移 支 付 制 度, 拟 订 市 对 区 ( 县 级 市 ) 财 政 管 理 体 制 并 组 织 实 施 ( 四 ) 制 定 全 市 财 政 和 预 算 收 入 计 划, 监 督 管 理 各 项 财 政 收 入 ; 负 责 市 级 非 税 收 入 征 收 管 理, 监 督 管 理 收 支 两 条 线 工 作 ; 依 法 管 理 财 政 票 据 ; 拟 订 彩 票 管 理 制 度, 按 规 定 管 理

彩 票 资 金 ( 五 ) 组 织 制 定 市 级 财 政 国 库 管 理 制 度 财 政 国 库 集 中 收 付 制 度, 指 导 监 督 全 市 财 政 国 库 管 理 业 务, 按 规 定 开 展 国 库 现 金 管 理 工 作 ; 拟 订 和 执 行 政 府 采 购 政 策 制 度, 监 督 管 理 政 府 采 购 工 作 ( 六 ) 负 责 制 定 行 政 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 制 度 ; 负 责 市 级 行 政 事 业 单 位 和 行 政 单 位 未 脱 钩 经 济 实 体 事 业 单 位 创 办 具 有 法 人 资 格 的 企 业 等 国 有 资 产 监 管 ; 组 织 拟 订 国 有 资 本 经 营 预 算 制 度, 负 责 市 级 国 有 资 本 经 营 预 算 精 制 执 行 和 监 督, 负 责 市 级 金 融 企 业 国 有 资 产 管 理 ; 组 织 开 展 企 业 行 政 事 业 单 位 会 计 决 算 报 表 及 公 共 资 源 统 计 分 析 评 价 工 作 ( 七 ) 负 责 市 级 财 政 专 项 资 金 的 安 排 和 监 督 管 理 ; 拟 订 重 要 物 资 储 备 的 财 政 政 策 ; 编 制 市 级 社 会 保 障 资 金 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行, 管 理 市 级 财 政 社 会 保 障, 监 管 社 会 保 险 资 金 ; 监 督 行 政 事 业 单 位 住 房 基 金 使 用, 参 与 监 管 住 房 保 障 和 住 房 公 积 金 ( 八 ) 参 与 财 政 性 资 金 基 本 建 设 项 目 安 排 研 究, 参 与 审 核 财 政 性 资 金 投 资 项 目 工 程 概 算, 承 担 财 政 性 资 金 投 资 项 目 工 程 预 算 结 算 和 竣 工 财 务 决 算 审 核 工 作, 对 财 政 性 资 金 基 本 建 设 项 目 实 施 财 务 监 管 参 与 工 程 造 价 管 理 ; 负 责 向 有 关 单 位 委 派 财 务 监 督 管 理 人 员 ; 负 责 农 村 财 务 农 业 综 合 开 发 管 理 工 作 ( 九 ) 拟 订 和 执 行 政 府 性 债 务 管 理 制 度 和 政 策, 防 范 财 政 风 险 ; 负 责 国 际 金 融 组 织 贷 款 和 外 国 政 府 贷 款 管 理 ; 管 理

行 政 事 业 单 位 和 社 会 团 体 非 贸 易 非 经 营 性 用 汇 ( 十 ) 承 担 综 合 治 税 工 作, 监 督 检 查 财 税 法 律 法 规 财 会 制 度 和 方 针 政 策 的 执 行 情 况, 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议, 查 处 违 反 财 经 法 纪 行 为 ; 承 担 财 政 绩 效 管 理 工 作 ( 十 一 ) 管 理 全 市 会 计 工 作, 依 法 指 导 和 监 督 会 计 师 事 务 所 和 注 册 会 计 师 的 业 务 ( 十 二 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 上 级 财 政 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 财 政 局 设 行 政 单 位 3 个 ; 事 业 单 位 3 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 1 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 1 个 公 益 一 类 事 业 单 位 1 个 与 上 年 对 比, 减 少 2 个 事 业 单 位, 主 要 原 因 : 一 是 根 据 穗 府 办 函 2013 7 号 文 的 要 求, 市 财 政 局 幼 儿 园 移 交 市 教 育 局 管 理, 不 再 纳 入 我 局 部 门 预 算 ; 二 是 根 据 穗 编 字 2013 111 号 文 的 要 求, 广 州 注 册 会 计 师 协 会 按 行 业 协 会 组 织 依 法 独 立 开 展 活 动, 不 再 纳 入 我 局 部 门 预 算 纳 入 广 州 市 财 政 局 2014 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 财 政 局 行 政 单 位 2 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 行 政 单 位 3 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 行 政 单 位

4 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 参 公 事 业 单 位 5 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 6 广 州 市 财 政 信 息 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 广 州 市 财 政 局 总 编 制 人 数 359 人, 在 职 实 有 人 数 341 人, 其 中 : 行 政 编 制 255 人 事 业 编 制 74 人 军 转 干 编 制 1 人 后 勤 服 务 人 员 11 人 ; 离 退 休 人 员 169 人, 其 中 : 离 休 10 人 退 休 159 人

第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2014 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 财 政 局 2014 年 收 支 总 预 算 13,502.87 万 元, 其 中 : 本 年 收 入 12,589.31 万 元, 占 收 入 预 算 93.23%; 本 年 13,502.87 万 元 二 201 2014 年 收 入 预 算 情 况 说 明 广 州 市 财 政 局 2014 年 度 收 入 预 算 13,502.87 万 元, 其 中 : 公 共 财 政 预 算 资 金 12,549.31 万 元, 占 92.94%; 财 政 专 户 管 理 资 金 40 万 元, 占 0.30%; 上 年 结 转 825.32 万 元, 占 6.11%; 其 他 各 类 资 金 88.24 万 元, 占 0.65% 三 201 2014 年 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 预 算 总 体 情 况 广 州 市 财 政 局 2014 年 度 安 排 预 算 13,502.87 万 元, 包 括 : 基 本 8,518.68 万 元, 占 预 算 63.09%, 其 中 : 工 资 福 利 3,749.44 万 元, 商 品 和 服 务 1,317.58 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 3,451.66 万 元 ; 项 目 4,984.19 万 元, 占 预 算 36.91%, 其 中 : 经 常 性 专 项 4,444.40 万 元, 一 次 性 专 项 支 出 539.79 万 元 按 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 : 一 般 公 共 服 务 9,367.22 万 元, 占 69.37%; 科 学 技 术 436.33 万 元, 占 3.23%; 社 会 保 障 和 就 业 1,448.19 万 元, 占 10.73%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 364.58 万 元, 占 2.70%; 节 能 环 保 22.00 万 元, 占 0.16%; 农 林 水 12.30 万 元, 占 0.09%; 交 通 运 输 25.23

万 元, 占 0.19%; 资 源 勘 探 信 息 等 2.80 万 元, 占 0.02%; 商 业 服 务 业 等 21.50 万 元, 占 0.16%; 金 融 20.00 万 元, 占 0.15%; 国 土 海 洋 气 象 等 46.64 万 元, 占 0.35%; 住 房 保 障 1,731.08 万 元, 占 12.82%; 其 他 5.00 万 元, 占 0.04% ( 二 ) 公 共 财 政 预 算 资 金 预 算 情 况 1. 预 算 规 模 变 化 情 况 广 州 市 财 政 局 2014 年 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 12,549.31 万 元, 比 2013 年 增 加 968.28 万 元, 其 中 : 基 本 安 排 8,281.12 万 元, 比 2013 年 增 加 531.26 万 元 ; 项 目 安 排 4,268.19 万 元, 比 2013 年 增 加 437.02 万 元 2. 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 2014 年 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 安 排 8,588.93 万 元, 占 68.44%; 科 学 技 术 安 排 416.53 万 元, 占 3.32%; 社 会 保 障 和 就 业 安 排 1,448.19 万 元, 占 11.54%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 安 排 364.58 万 元, 占 2.91%; 住 房 保 障 安 排 1,731.08 万 元, 占 13.79% 具 体 情 况 如 下 : (1) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 安 排 8,588.93 万 元, 比 2013 年 增 加 568.62 万 元, 增 长 7.09% 主 要 原 因 : 一 是 因 人 员 增 加 及 工 资 的 正 常 晋 升 增 加 基 本 315.13 万 元, 二 是 根 据 实 际 需 要 增 加 项 目 253.49 万 元, 主 要 是 财 政 绩 效 评 价 及 预 决 算 编 制 工 作 经 费 因 增 加 第 三 方 评 价 等 而 增 加 经 费 140 万 元 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 理 专 项 经 费 因 市 政 务 办 公 大 楼 已 进 入 维 修 期 而 相 应 增 加 了 大 楼 维 修 和 智 能 化 设 施 维 修 等 168 万 元 财 政 局 信 息 化 基 础 设 施 及 信 息 系 统 运 维 服 务 项 目 因 2014 年 增 加 了 对 6 个 财 政 应 用 系 统 的 维 护

等 而 增 加 维 护 费 107 万 元, 其 他 经 常 性 项 目 均 有 所 减 少 (2) 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 安 排 416.53 万 元, 比 2013 年 增 加 183.53 万 元, 增 长 78.77% 主 要 原 因 : 根 据 实 际 需 要 而 增 加 了 信 息 化 建 设 项 目 经 费 (3) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 安 排 1,387.16 万 元, 比 2013 年 增 加 40.83 万 元, 增 长 3.03%, 主 要 是 按 规 定 基 本 离 退 休 费 正 常 增 加 及 退 休 人 员 的 增 加 (4) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 安 排 4.75 万 元, 比 2013 年 增 加 2.47 万 元, 增 长 108.33%, 主 要 原 因 : 遗 属 补 助 人 员 增 加 4 人 (5) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 安 排 56.28 万 元, 比 2013 年 增 加 6.44 万 元, 增 长 12.92% (6) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 安 排 250.00 万 元, 与 2013 年 持 平 (7) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 人 口 与 计 划 生 育 事 务 ( 款 ) 安 排 114.58 万 元, 比 2013 年 减 少 25.20 万 元, 下 降 18.03% (8) 住 房 保 障 ( 类 ) 住 房 改 革 ( 款 ) 安 排 1,731.08 万 元, 比 2013 年 增 加 191.59 万 元, 增 长 12.45%, 主 要 原 因 : 是 按 规 定 正 常 晋 升 工 资 住 房 公 积 金 计 缴 基 数 调 整 及 人 员 增 加 相 应 增 加 的 住 房 公 积 金 和 住 房 货 币 补 贴 ( 三 )2014 年 部 门 预 算 三 公 经 费 情 况 2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 的 三 公 经 费 预 算

合 计 235.59 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 53.82 万 元, 下 降 18.60% ( 与 2014 年 部 门 预 算 同 比 口 径 ) 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 54.45 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 2.86 万 元 (2013 年 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 年 初 预 算 68 万 元, 年 中 调 减 预 算 10.69 万 元 ), 下 降 4.99%; 公 务 用 车 购 置 费 预 算 0 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 24 万 元 ; 公 务 用 车 运 行 费 预 算 161.97 万 元, 用 于 保 障 43 辆 公 务 用 车 的 运 行, 比 2013 年 预 算 减 少 25.92 万 元, 下 降 13.80%; 公 务 接 待 费 预 算 19.17 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 1.04 万 元, 下 降 5.15% 2014 年 部 门 预 算 三 公 经 费 预 算 比 2013 年 下 降 的 主 要 原 因 是 为 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例, 严 控 公 务 接 待 标 准, 严 格 公 车 配 备 标 准, 加 强 公 务 用 车 管 理, 进 一 步 加 强 三 公 经 费 管 理, 确 保 只 减 不 增 ( 四 )2014 年 会 议 费 预 算 情 况 2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 262.08 万 元, 主 要 用 于 财 政 项 目 绩 效 评 价 组 织 评 审 会 议 布 置 市 本 级 部 门 预 决 算 报 表 会 议 布 置 全 市 会 计 从 业 及 会 议 专 业 考 试 工 作 会 议 及 开 展 财 政 监 督 检 查 等 相 关 会 议, 比 2013 年 预 算 减 少 70.57 万 元, 下 降 21.21%, 主 要 原 因 是 为 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例, 严 控 会 议 数 量 会 期 而 精 减 了 会 议 经 费 ( 五 ) 项 目 安 排 情 况 2014 年 部 门 预 算 共 安 排 项 目 4,984.19 万 元, 其 中 : 经 常 性 专 项 4,444.40 万 元, 一 次 性 专 项 539.79 万 元 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 项 目 4,268.19 万 元, 具 体 项 目 详 见 公

共 财 政 预 算 资 金 项 目 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 )

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 1. 收 支 预 算 总 表 ( 预 算 01 表 ) 收 入 收 入 项 目 2014 年 预 算 项 目 2014 年 预 算 一 公 共 财 政 预 算 资 金 12,549.31 一 一 般 公 共 服 务 9,367.22 二 政 府 性 基 金 财 政 事 务 9,367.22 三 财 政 专 户 拨 款 二 科 学 技 术 436.33 四 财 政 专 户 管 理 资 金 40.00 科 技 条 件 与 服 务 436.33 五 事 业 收 入 三 社 会 保 障 和 就 业 1,448.19 六 事 业 单 位 经 营 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,387.16 七 其 他 收 入 抚 恤 4.75 其 他 社 会 保 障 和 就 业 56.28 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 364.58 医 疗 保 障 250.00 人 口 与 计 划 生 育 事 务 114.58 五 节 能 环 保 22.00 能 源 节 约 利 用 22.00 六 农 林 水 12.30 农 业 12.30 七 交 通 运 输 25.23 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 25.23 八 资 源 勘 探 信 息 等 2.80 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 2.80

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 1. 收 支 预 算 总 表 ( 预 算 01 表 ) 收 入 收 入 项 目 2014 年 预 算 项 目 2014 年 预 算 九 商 业 服 务 业 等 21.50 商 业 流 通 事 务 1.50 涉 外 发 展 服 务 20.00 十 金 融 20.00 金 融 部 门 监 管 20.00 十 一 国 土 海 洋 气 象 等 46.64 国 土 资 源 事 务 46.64 十 二 住 房 保 障 1,731.08 住 房 改 革 1,731.08 十 三 其 他 5.00 其 他 5.00 本 年 收 入 合 计 12,589.31 本 年 合 计 13,502.87 八 其 他 结 转 下 年 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 九 财 政 应 返 还 额 度 88.24 十 上 年 结 转 825.32 收 入 13,502.87 13,502.87

2. 收 入 预 算 总 表 ( 预 算 02 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 单 位 编 码 单 位 名 称 公 共 财 政 预 算 资 金 政 府 性 基 金 财 政 专 户 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 其 他 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 13,502.87 12,549.31 40.00 88.24 825.32 行 政 单 位 11,977.11 11,122.55 88.24 766.32 108001 广 州 市 财 政 局 9,043.06 8,265.54 62.66 714.86 108009 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 2,265.74 2,222.34 43.40 668.31 634.67 25.58 8.06 参 公 事 业 单 位 610.97 554.97 40.00 16.00 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 610.97 554.97 40.00 16.00 公 益 一 类 事 业 单 位 405.67 402.67 3.00 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 405.67 402.67 3.00 财 政 核 拨 事 业 单 位 509.12 469.12 40.00 108004 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 509.12 469.12 40.00

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 3. 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 科 目 编 码 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 对 个 人 工 资 福 利 商 品 和 服 务 经 常 性 专 一 次 性 类 款 项 小 计 和 家 庭 小 计 项 专 项 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 13,502.87 8,518.68 3,749.44 1,317.58 3,451.66 4,984.19 4,444.40 539.79 行 政 单 位 11,977.11 7,162.45 2,936.62 1,128.73 3,097.10 4,814.66 4,274.87 539.79 108001 广 州 市 财 政 局 9,043.06 5,877.38 2,301.21 926.38 2,649.79 3,165.68 2,625.89 539.79 201 06 01 108001 行 政 运 行 3,195.63 3,195.63 2,299.08 896.55 201 06 02 108001 一 般 行 政 管 理 事 务 1,090.65 1,090.65 1,065.65 25.00 201 06 07 108001 信 息 化 建 设 65.88 65.88 65.88 201 06 99 108001 其 他 财 政 事 务 1,417.35 1,417.35 1,404.77 12.58 206 05 03 108001 科 技 条 件 专 项 436.33 436.33 436.33 208 05 01 108001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,167.30 1,167.30 29.83 1,137.47 208 08 01 108001 死 亡 抚 恤 4.75 4.75 4.75 208 99 01 108001 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2.13 2.13 2.13 210 05 01 108001 行 政 单 位 医 疗 250.00 250.00 250.00 210 07 15 108001 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 68.00 68.00 68.00 211 10 01 108001 能 源 节 约 利 用 22.00 22.00 22.00 213 01 99 108001 其 他 农 业 12.30 12.30 12.30 214 04 99 108001 石 油 价 格 改 革 补 贴 其 他 25.23 25.23 25.23 215 99 99 108001 出 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 2.80 2.80 2.80 216 02 99 108001 其 他 商 业 流 通 事 务 1.50 1.50 1.50

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 3. 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 科 目 编 码 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 对 个 人 工 资 福 利 商 品 和 服 务 经 常 性 专 一 次 性 类 款 项 小 计 和 家 庭 小 计 项 专 项 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 216 06 99 108001 其 他 涉 外 发 展 服 务 20.00 20.00 20.00 217 02 99 108001 金 融 部 门 其 他 监 管 20.00 20.00 20.00 220 01 04 108001 国 土 资 源 规 划 及 管 理 12.64 12.64 12.64 220 01 99 108001 其 他 国 土 资 源 事 务 34.00 34.00 34.00 221 02 01 108001 住 房 公 积 金 338.35 338.35 338.35 221 02 03 108001 购 房 补 贴 851.22 851.22 851.22 229 99 01 108001 其 他 5.00 5.00 5.00 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 2,265.74 842.34 422.96 122.45 296.93 1,423.40 1,423.40 201 06 01 108009 行 政 运 行 527.32 527.32 408.10 119.22 201 06 02 108009 一 般 行 政 管 理 事 务 1,388.00 1,388.00 1,388.00 201 06 99 108009 其 他 财 政 事 务 35.40 35.40 35.40 208 05 01 108009 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 108.06 108.06 3.23 104.83 208 99 01 108009 其 他 社 会 保 障 和 就 业 14.86 14.86 14.86 210 07 15 108009 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 14.28 14.28 14.28 221 02 01 108009 住 房 公 积 金 57.19 57.19 57.19 221 02 03 108009 购 房 补 贴 120.63 120.63 120.63 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 668.31 442.73 212.45 79.90 150.38 225.58 225.58 201 06 01 108011 行 政 运 行 285.31 285.31 206.74 78.57

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 3. 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 科 目 编 码 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 对 个 人 工 资 福 利 商 品 和 服 务 经 常 性 专 一 次 性 类 款 项 小 计 和 家 庭 小 计 项 专 项 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 201 06 02 108011 一 般 行 政 管 理 事 务 225.58 225.58 225.58 208 05 01 108011 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 55.73 55.73 1.33 54.40 208 99 01 108011 其 他 社 会 保 障 和 就 业 5.71 5.71 5.71 210 07 15 108011 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 7.48 7.48 7.48 221 02 01 108011 住 房 公 积 金 28.69 28.69 28.69 221 02 03 108011 购 房 补 贴 59.81 59.81 59.81 参 公 事 业 单 位 610.97 550.97 298.27 90.97 161.73 60.00 60.00 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 610.97 550.97 298.27 90.97 161.73 60.00 60.00 201 06 01 108003 行 政 运 行 386.23 386.23 296.02 90.21 201 06 05 108003 财 政 国 库 业 务 20.00 20.00 20.00 201 06 99 108003 其 他 财 政 事 务 40.00 40.00 40.00 208 05 01 108003 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 32.08 32.08 0.76 31.32 208 99 01 108003 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2.25 2.25 2.25 210 07 15 108003 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 10.54 10.54 10.54 221 02 01 108003 住 房 公 积 金 40.85 40.85 40.85 221 02 03 108003 购 房 补 贴 79.02 79.02 79.02 公 益 一 类 事 业 单 位 405.67 328.47 204.82 44.84 78.81 77.20 77.20

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 3. 预 算 总 表 ( 预 算 03 表 ) 科 目 编 码 基 本 项 目 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 对 个 人 工 资 福 利 商 品 和 服 务 经 常 性 专 一 次 性 类 款 项 小 计 和 家 庭 小 计 项 专 项 的 补 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 405.67 328.47 204.82 44.84 78.81 77.20 77.20 201 06 07 108006 信 息 化 建 设 77.20 77.20 77.20 201 06 50 108006 事 业 运 行 247.56 247.56 202.72 44.84 208 99 01 108006 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2.10 2.10 2.10 210 07 15 108006 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 6.46 6.46 6.46 221 02 01 108006 住 房 公 积 金 24.41 24.41 24.41 221 02 03 108006 购 房 补 贴 47.94 47.94 47.94 财 政 核 拨 事 业 单 位 509.12 476.79 309.73 53.04 114.02 32.33 32.33 108004 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 509.12 476.79 309.73 53.04 114.02 32.33 32.33 201 06 03 108004 机 关 服 务 300.51 268.18 215.90 52.28 32.33 32.33 201 06 99 108004 其 他 财 政 事 务 64.60 64.60 64.60 208 05 02 108004 事 业 单 位 离 退 休 23.99 23.99 0.76 23.23 208 99 01 108004 其 他 社 会 保 障 和 就 业 29.23 29.23 29.23 210 07 15 108004 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 7.82 7.82 7.82 221 02 01 108004 住 房 公 积 金 31.52 31.52 31.52 221 02 03 108004 购 房 补 贴 51.45 51.45 51.45

4. 公 共 财 政 预 算 资 金 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 2013 年 预 算 2014 年 预 算 类 款 项 单 位 编 基 本 项 目 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 码 项 目 支 商 品 和 服 对 个 人 和 基 本 工 资 福 利 经 常 性 一 次 性 出 小 计 务 家 庭 的 补 小 计 专 项 专 项 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 11,581.03 7,749.86 3,831.17 12,549.31 8,281.12 3,749.44 1,080.02 3,451.66 4,268.19 3,851.66 416.53 201 一 一 般 公 共 服 务 8,160.09 4,561.92 3,598.17 8,588.93 4,737.27 3,693.16 1,044.11 3,851.66 3,851.66 201 06 财 政 事 务 8,020.31 4,422.14 3,598.17 8,588.93 4,737.27 3,693.16 1,044.11 3,851.66 3,851.66 201 12 人 口 与 计 划 生 育 事 务 139.78 139.78 206 二 科 学 技 术 233.00 233.00 416.53 416.53 416.53 206 05 科 技 条 件 与 服 务 233.00 233.00 416.53 416.53 416.53 208 三 社 会 保 障 和 就 业 1,398.45 1,398.45 1,448.19 1,448.19 56.28 35.91 1,356.00 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,346.33 1,346.33 1,387.16 1,387.16 35.91 1,351.25 208 08 抚 恤 2.28 2.28 4.75 4.75 4.75 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 49.84 49.84 56.28 56.28 56.28 210 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 250.00 250.00 364.58 364.58 364.58 210 05 医 疗 保 障 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 210 07 人 口 与 计 划 生 育 事 务 114.58 114.58 114.58 221 五 住 房 保 障 1,539.49 1,539.49 1,731.08 1,731.08 1,731.08 221 02 住 房 改 革 1,539.49 1,539.49 1,731.08 1,731.08 1,731.08 行 政 单 位 10,146.08 6,513.57 3,632.51 11,122.55 6,953.89 2,936.62 920.17 3,097.10 4,168.66 3,752.13 416.53

4. 公 共 财 政 预 算 资 金 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 类 款 项 码 2013 年 预 算 2014 年 预 算 基 本 项 目 支 出 小 计 基 本 商 品 和 服 工 资 福 利 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 小 计 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 经 常 性 专 项 一 次 性 专 项 108001 广 州 市 财 政 局 7,401.20 5,301.19 2,100.01 8,265.54 5,676.88 2,301.21 725.88 2,649.79 2,588.66 2,172.13 416.53 201 06 01 108001 行 政 运 行 2,806.80 2,806.80 2,995.13 2,995.13 2,299.08 696.05 201 06 02 108001 一 般 行 政 管 理 事 务 754.51 754.51 905.13 905.13 905.13 201 06 99 108001 其 他 财 政 事 务 1,112.50 1,112.50 1,267.00 1,267.00 1,267.00 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 201 12 15 108001 72.73 72.73 任 制 考 核 206 05 03 108001 科 技 条 件 专 项 233.00 233.00 416.53 416.53 416.53 208 05 01 108001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,147.94 1,147.94 1,167.30 1,167.30 29.83 1,137.47 208 08 01 108001 死 亡 抚 恤 2.28 2.28 4.75 4.75 4.75 208 99 01 108001 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 2.25 2.25 2.13 2.13 2.13 210 05 01 108001 行 政 单 位 医 疗 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 210 07 15 108001 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 68.00 68.00 68.00 221 02 01 108001 住 房 公 积 金 313.05 313.05 338.35 338.35 338.35 221 02 03 108001 购 房 补 贴 706.14 706.14 851.22 851.22 851.22 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 2,180.01 817.51 1,362.50 2,222.34 842.34 422.96 122.45 296.93 1,380.00 1,380.00 201 06 01 108009 行 政 运 行 508.84 508.84 527.32 527.32 408.10 119.22 201 06 02 108009 一 般 行 政 管 理 事 务 1,362.50 1,362.50 1,380.00 1,380.00 1,380.00 201 12 15 108009 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 18.54 18.54

4. 公 共 财 政 预 算 资 金 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 类 款 项 码 2013 年 预 算 2014 年 预 算 基 本 项 目 支 出 小 计 基 本 商 品 和 服 工 资 福 利 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 小 计 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 05 01 108009 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 208 99 01 108009 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 210 07 15 108009 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 111.65 111.65 108.06 108.06 3.23 104.83 10.83 10.83 14.86 14.86 14.86 14.28 14.28 14.28 221 02 01 108009 住 房 公 积 金 55.08 55.08 57.19 57.19 57.19 221 02 03 108009 购 房 补 贴 112.57 112.57 120.63 120.63 120.63 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 经 常 性 专 项 564.87 394.87 170.00 634.67 434.67 212.45 71.84 150.38 200.00 200.00 201 06 01 108011 行 政 运 行 252.58 252.58 277.25 277.25 206.74 70.51 201 06 02 108011 一 般 行 政 管 理 事 务 170.00 170.00 200.00 200.00 200.00 201 12 15 108011 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 208 05 01 108011 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 208 99 01 108011 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 210 07 15 108011 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 10.07 10.07 46.75 46.75 55.73 55.73 1.33 54.40 3.83 3.83 5.71 5.71 5.71 7.48 7.48 7.48 221 02 01 108011 住 房 公 积 金 26.58 26.58 28.69 28.69 28.69 221 02 03 108011 购 房 补 贴 55.06 55.06 59.81 59.81 59.81 参 公 事 业 单 位 576.31 532.31 44.00 554.97 534.97 298.27 74.97 161.73 20.00 20.00 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 576.31 532.31 44.00 554.97 534.97 298.27 74.97 161.73 20.00 20.00 一 次 性 专 项

4. 公 共 财 政 预 算 资 金 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 类 款 项 码 2013 年 预 算 2014 年 预 算 基 本 项 目 支 出 小 计 基 本 商 品 和 服 工 资 福 利 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 小 计 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 201 06 01 108003 行 政 运 行 404.42 380.42 24.00 370.23 370.23 296.02 74.21 经 常 性 专 项 201 06 05 108003 财 政 国 库 业 务 20.00 20.00 20.00 201 06 99 108003 其 他 财 政 事 务 20.00 20.00 201 12 15 108003 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 208 05 01 108003 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 208 99 01 108003 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 210 07 15 108003 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 14.38 14.38 15.49 15.49 32.08 32.08 0.76 31.32 1.89 1.89 2.25 2.25 2.25 10.54 10.54 10.54 221 02 01 108003 住 房 公 积 金 42.18 42.18 40.85 40.85 40.85 221 02 03 108003 购 房 补 贴 77.95 77.95 79.02 79.02 79.02 公 益 一 类 事 业 单 位 370.44 293.24 77.20 402.67 325.47 204.82 41.84 78.81 77.20 77.20 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 370.44 293.24 77.20 402.67 325.47 204.82 41.84 78.81 77.20 77.20 201 06 07 108006 信 息 化 建 设 77.20 77.20 77.20 77.20 77.20 201 06 50 108006 事 业 运 行 211.32 211.32 244.56 244.56 202.72 41.84 201 12 15 108006 208 99 01 108006 210 07 15 108006 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 9.96 9.96 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 6.46 6.46 6.46 一 次 性 专 项

4. 公 共 财 政 预 算 资 金 预 算 表 ( 预 算 04 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 单 位 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 类 款 项 码 2013 年 预 算 2014 年 预 算 基 本 项 目 支 出 小 计 基 本 商 品 和 服 工 资 福 利 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 小 计 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 221 02 01 108006 住 房 公 积 金 23.63 23.63 24.41 24.41 24.41 221 02 03 108006 购 房 补 贴 46.23 46.23 47.94 47.94 47.94 108004 经 常 性 专 项 财 政 核 拨 事 业 单 位 488.20 410.74 77.46 469.12 466.79 309.73 43.04 114.02 2.33 2.33 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 488.20 410.74 77.46 469.12 466.79 309.73 43.04 114.02 2.33 2.33 201 06 03 108004 机 关 服 务 275.44 262.18 13.26 260.51 258.18 215.90 42.28 2.33 2.33 201 06 99 108004 其 他 财 政 事 务 64.20 64.20 64.60 64.60 64.60 201 12 15 108004 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 14.10 14.10 208 05 02 108004 事 业 单 位 离 退 休 24.50 24.50 23.99 23.99 0.76 23.23 208 99 01 108004 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 210 07 15 108004 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 28.94 28.94 29.23 29.23 29.23 7.82 7.82 7.82 221 02 01 108004 住 房 公 积 金 31.50 31.50 31.52 31.52 31.52 221 02 03 108004 购 房 补 贴 49.52 49.52 51.45 51.45 51.45 一 次 性 专 项

5. 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2014 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 4,268.19 其 中 : 经 常 性 专 项 3,851.66 一 次 性 专 项 416.53 108001 广 州 市 财 政 局 2,588.66 经 常 性 专 项 2,172.13 201 06 02 108001 政 府 采 购 管 理 专 项 经 费 201 06 02 108001 财 政 绩 效 评 价 及 预 决 算 编 制 工 作 经 费 201 06 99 108001 农 村 财 务 管 理 专 项 工 作 经 费 201 06 99 108001 综 合 治 税 及 税 源 调 查 工 作 经 费 用 于 市 政 府 采 购 网 系 统 和 电 子 化 政 府 采 购 系 统 优 化 升 级 项 目 的 培 训 处 理 投 诉 专 家 库 管 理 政 府 采 购 资 料 印 刷 以 及 区 县 监 管 部 门 采 购 代 理 机 构 业 务 培 训, 通 过 业 务 培 训, 加 强 政 府 采 购 监 管 工 作, 提 高 政 府 采 购 各 当 事 人 的 执 业 水 平, 规 范 政 府 采 购 行 为, 培 育 健 康 有 序 发 展 的 政 府 采 购 市 场 用 于 市 财 政 绩 效 评 价 年 度 会 计 决 算 报 表 编 制 及 部 门 预 算 编 制 工 作 通 过 系 统 考 量 财 政 资 金 的 产 出 和 效 果, 强 化 财 政 责 任, 为 编 制 以 后 年 度 部 门 预 算 提 供 重 要 依 据, 提 高 预 算 编 制 的 科 学 性 用 于 农 村 集 体 经 济 专 项 审 计, 对 代 理 记 账 民 主 理 财 财 务 审 计 人 员 开 展 培 训 等 以 实 现 农 村 财 务 管 理 制 度 化 规 范 化, 有 力 地 维 护 了 农 村 改 革 发 展 与 稳 定 的 大 局 用 于 市 普 法 营 改 增 综 合 治 税 及 税 源 调 查 工 作 通 过 综 合 治 税 工 作, 进 一 步 加 强 税 收 征 管, 营 造 公 平 公 正 和 谐 的 税 收 环 境, 有 力 促 进 财 政 收 入 增 长 ; 完 成 上 级 财 政 部 门 布 置 的 税 源 调 查 任 务 ; 通 过 对 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 改 革 过 渡 性 财 政 扶 持 资 金 情 况 进 行 审 核 汇 总 拨 付 检 查, 保 证 财 政 扶 持 资 金 规 范 安 全 高 效 使 用 50.00 473.12 80.00 66.00 201 06 99 108001 市 财 政 与 市 政 务 中 心 大 楼 营 运 管 理 专 项 经 费 用 于 市 财 政 与 市 政 务 服 务 中 心 大 楼 智 能 化 设 施 电 梯 空 调 系 统 消 防 系 统 的 日 常 巡 检 保 养 和 维 修 以 及 大 楼 物 业 管 理 等 以 保 障 大 楼 的 正 常 运 营, 达 到 零 事 故 率 663.00 201 06 99 108001 对 外 活 动 经 费 用 于 参 加 境 外 业 务 培 训 等 相 关 外 事 活 动, 以 提 高 干 部 的 综 合 业 务 素 质 30.00

5. 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2014 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 201 06 99 108001 财 政 改 革 专 项 经 费 201 06 02 108001 全 国 会 计 专 业 资 格 考 试 费 201 06 02 108001 会 计 从 业 资 格 考 试 费 用 于 财 政 体 制 改 革 国 库 改 革 财 政 投 资 评 审 医 改 工 作 考 察 及 培 训 财 政 专 家 咨 询 住 房 公 积 金 管 理 监 督 财 务 总 监 与 财 政 监 督 员 管 理 等 工 作 以 深 化 国 库 集 中 收 付 改 革, 推 进 财 税 库 行 联 网, 建 立 健 全 的 财 政 法 规 制 度 体 系 并 严 格 财 政 执 行, 确 保 财 政 职 能 有 效 发 挥 用 于 组 织 我 市 全 国 会 计 专 业 资 格 考 试 考 务 和 高 级 会 计 师 考 试 评 审 工 作 完 全 约 3 万 名 考 生 参 加 会 计 专 业 职 称 考 试 的 考 务 工 作, 确 保 考 试 的 顺 利 进 行 用 于 组 织 我 市 会 计 从 业 资 格 考 试 考 务 工 作, 完 成 约 13 万 考 生 的 考 务 工 作, 保 证 我 市 会 计 从 业 资 格 考 试 的 顺 利 完 成 133.00 270.00 112.01 201 06 99 108001 广 州 市 财 政 局 信 息 化 基 础 设 施 及 信 息 系 统 运 维 服 务 项 目 用 于 桌 面 终 端 设 备 核 心 设 备 的 维 护 保 养 维 修 和 业 务 信 息 系 统 的 技 术 支 持 服 务 保 障 我 局 现 有 的 信 息 化 设 备 和 业 务 信 息 系 统 稳 定 安 全 的 运 行, 发 生 故 障 后 能 及 时 处 理 以 保 障 业 务 开 展, 不 断 提 升 系 统 性 能 295.00 一 次 性 专 项 416.53 206 05 03 108001 广 州 市 非 税 收 入 网 上 缴 费 及 非 税 收 入 征 收 区 县 推 广 实 施 项 目 ( 区 县 平 台 ) 经 费 用 于 广 州 市 非 税 收 入 网 上 缴 费 及 非 税 收 入 征 收 区 县 推 广 实 施 项 目 ( 区 县 平 台 ) 建 设 通 过 非 税 收 入 网 上 缴 费 系 统 建 设, 扩 展 与 各 代 收 银 行 的 系 统 接 口, 进 一 步 丰 富 非 税 收 入 缴 款 方 式, 改 善 征 收 环 节, 降 低 征 收 成 本, 提 高 服 务 质 量, 真 正 做 到 减 少 出 行 方 便 群 众 用 于 区 县 级 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统 的 推 广 实 施 通 过 向 区 县 推 广 实 施 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统, 逐 步 实 现 全 市 统 一 的 财 政 非 税 业 务 信 息 化 建 设, 提 高 全 市 财 政 非 税 业 务 服 务 质 量 和 管 理 水 平, 规 范 全 市 非 税 业 务 的 征 收 模 式 和 流 程 用 于 广 州 市 财 政 国 库 动 态 监 控 系 统 项 目 建 设 通 过 对 财 政 资 金 支 付 全 过 程 的 实 时 监 控, 强 化 财 政 资 金 事 前 事 中 事 后 的 实 时 监 控, 促 进 财 政 资 金 安 全 规 范 和 有 效 支 付 使 用 ; 利 用 数 量 化 和 计 量 化 模 型 来 实 现 财 政 资 金 收 付 的 科 学 管 理 6.00 206 05 03 108001 广 州 市 区 县 级 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统 推 广 实 施 项 目 45.00 206 05 03 108001 广 州 市 财 政 国 库 动 态 监 控 系 统 项 目 经 费 3.00 206 05 03 108001 广 州 市 财 政 预 算 管 理 一 体 化 项 目 经 费 用 于 广 州 市 财 政 预 算 管 理 一 体 化 项 目 经 费 该 系 统 与 财 政 数 据 中 心 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统 财 政 电 子 支 付 系 统 进 行 衔 接, 最 终 实 现 以 财 政 数 据 中 心 为 核 心 平 台, 以 统 一 业 务 基 础 信 息 为 基 础, 以 部 门 预 算 编 制 国 库 集 中 支 付 非 税 收 入 征 收 等 为 核 心 业 务 的 财 政 综 合 业 务 一 体 化 平 台 124.00

5. 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2014 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 206 05 03 108001 市 财 政 局 绩 效 管 理 信 息 系 统 206 05 03 108001 市 财 政 局 存 储 系 统 升 级 采 购 项 目 206 05 03 108001 206 05 03 108001 206 05 03 108001 财 政 信 息 系 统 安 全 监 控 及 服 务 项 目 经 费 广 州 市 财 政 局 决 算 数 据 网 络 管 理 系 统 广 州 市 财 政 局 信 息 安 全 加 固 及 信 息 系 统 二 次 开 发 项 目 用 于 绩 效 管 理 信 息 系 统 建 设 通 过 系 统 的 建 设, 提 高 评 审 的 客 观 性 准 确 性, 提 升 工 作 效 率, 建 立 专 家 库 资 料 档 案 库, 促 进 广 州 市 财 政 管 理 科 学 化 精 细 化 用 于 升 级 扩 容 现 在 的 存 储 系 统 及 迁 移 现 有 涉 及 全 市 财 政 应 用 的 数 据 库 以 满 足 市 财 政 业 务 系 统 未 来 6 年 数 据 的 发 展 需 求 用 于 支 付 财 政 信 息 系 统 安 全 监 控 及 服 务 项 目 合 同 尾 款 配 置 防 火 墙 入 侵 保 护 系 统 WEB 防 火 墙 SAN 光 纤 交 换 机 等 ; 提 供 专 业 安 全 服 务 ; 信 息 安 全 专 业 培 训 用 于 建 设 广 州 市 决 算 数 据 网 络 管 理 系 统, 满 足 全 市 约 5000 家 单 位 通 过 信 息 系 统 上 报 决 算 数 据 业 务 通 过 系 统 的 建 设, 规 范 决 算 数 据 报 送 流 程, 提 高 编 报 准 确 性, 建 立 数 据 信 息 档 用 于 完 成 市 财 政 局 相 关 信 息 安 全 加 固 建 设, 在 安 全 保 障 体 系 的 基 础 上, 实 现 与 市 电 子 监 察 系 统 的 对 接, 并 对 全 市 行 政 事 业 单 位 用 汇 实 现 网 络 化 管 理 108003 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 20.00 经 常 性 专 项 20.00 201 06 05 108003 国 库 集 中 支 付 改 革 专 项 经 费 用 于 调 研 培 训 会 议 和 购 置 信 息 设 备 等 国 库 集 中 支 付 业 务 相 关 工 作 20.00 108004 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 2.33 经 常 性 专 项 2.33 201 06 03 108004 非 税 收 入 成 本 性 用 于 房 屋 维 修 维 护 等 非 税 收 入 成 本 性 以 保 证 房 屋 正 常 使 用 2.33 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 77.20 经 常 性 专 项 77.20 55.00 42.00 16.53 65.00 60.00 201 06 07 108006 财 政 信 息 化 建 设 管 理 工 作 经 费 推 进 财 政 信 息 化 建 设, 保 障 财 政 信 息 网 络 及 各 应 用 系 统 正 常 运 行, 充 分 利 用 信 息 化 手 段 服 务 财 政 服 务 改 革 77.20 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 1,380.00

部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 5. 公 共 财 政 预 算 资 金 项 目 预 算 明 细 表 ( 预 算 05 表 ) 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2014 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 201 06 02 108009 财 政 票 据 工 本 费 及 管 理 费 201 06 02 108009 外 商 投 资 企 业 财 政 登 记 经 费 201 06 02 108009 非 税 收 入 征 管 专 项 经 费 201 06 02 108009 市 财 政 周 转 金 清 理 回 收 经 费 经 常 性 专 项 1,380.00 根 据 穗 财 综 2003 2081 号 文 和 粤 财 综 2003 100 号 文 安 排 承 担 全 市 财 政 票 据 的 购 领 保 存 发 放 和 核 销 等 职 能 通 过 以 票 控 费, 源 头 治 理, 促 进 收 支 两 条 线 制 度 落 实, 强 化 非 税 收 入 监 管, 以 保 障 完 成 2014 年 度 财 政 票 据 工 本 费 收 入 计 划 根 据 穗 财 办 函 2007 164 号 文 和 穗 财 经 2006 29 号 文 安 排 承 担 有 关 财 政 政 务 窗 口 日 常 管 理 和 外 商 投 资 企 业 的 财 政 财 务 会 计 管 理 监 督 等 职 能 为 掌 握 外 商 投 资 企 业 设 立 情 况, 规 范 外 商 投 资 企 业 行 为, 督 促 企 业 依 法 经 营, 更 好 的 履 行 财 政 部 门 对 企 业 的 管 理 和 监 督 职 责 承 担 监 督 市 本 级 非 税 收 入 征 收 入 库 非 税 收 入 项 目 标 准 票 款 一 致 性 以 及 解 缴 情 况 的 稽 查 管 理 广 州 市 非 税 收 入 征 收 管 理 系 统 等 职 能 通 过 对 市 本 级 行 政 事 业 单 位 实 施 非 税 收 入 专 项 检 查, 促 进 执 收 单 位 及 时 足 额 上 缴 非 税 收 入, 以 保 证 财 政 收 入 的 稳 步 增 长 加 强 国 有 企 业 国 有 资 产 管 理, 做 到 以 查 促 管 以 查 促 收 该 项 目 为 经 常 性 项 目 承 担 市 本 级 财 政 周 转 金 清 理 回 收 账 务 处 理 和 报 表 汇 总 等 职 能 为 贯 彻 落 实 陈 建 华 市 长 对 关 于 2012 年 财 政 周 转 金 清 理 回 收 工 作 情 况 的 报 告 继 续 努 力, 今 年 完 成 清 理 工 作 ( 建 华 批 0543 号 ) 的 批 示 精 神, 按 照 现 行 政 策, 重 新 梳 理, 规 范 清 理, 尽 快 彻 底 解 决 历 史 遗 留 的 财 政 周 转 金 问 题 1,265.00 108011 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 200.00 经 常 性 专 项 200.00 58.00 27.00 30.00 201 06 02 108011 财 政 监 督 检 查 专 项 经 费 用 于 财 政 检 查 相 关 经 费 以 全 面 履 行 监 督 职 责, 创 新 检 查 方 式 方 法 与 手 段, 汇 聚 财 政 监 督 正 能 量, 推 进 财 政 监 督 法 制 化 规 范 化 科 学 化 信 息 化 建 设, 提 升 财 政 监 督 效 能, 保 障 我 市 经 济 社 会 健 康 运 行 200.00

6. 共 公 财 政 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 表 ( 预 算 09 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 单 位 编 码 部 门 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2013 年 预 算 2014 年 预 算 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 289.41 57.31 24.00 187.89 20.21 235.59 54.45 161.97 19.17 行 政 单 位 234.55 57.31 0.00 159.96 17.28 205.71 54.45 134.35 16.91 108001 广 州 市 财 政 局 183.66 57.31 115.90 10.45 154.82 54.45 90.29 10.08 注 备 108009 广 州 市 财 政 局 财 政 征 管 分 局 27.53 23.66 3.87 27.48 23.66 3.82 108011 108003 广 州 市 财 政 局 财 政 监 督 分 局 23.36 20.40 2.96 23.41 20.40 3.01 参 公 事 业 单 位 35.06 24.00 9.69 1.37 10.64 9.38 1.26 广 州 市 财 政 国 库 支 付 中 心 35.06 24.00 9.69 1.37 10.64 9.38 1.26 公 益 一 类 事 业 单 位 6.56 5.89 0.67 6.52 5.89 0.63 108006 广 州 市 财 政 信 息 中 心 6.56 5.89 0.67 6.52 5.89 0.63 财 政 核 拨 事 业 单 位 13.24 12.35 0.89 12.72 12.35 0.37 2013 年 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 年 中 调 减 预 算 10.69 万 元 108004 广 州 市 财 政 局 机 关 服 务 中 心 13.24 12.35 0.89 12.72 12.35 0.37

第 四 部 分 2014 年 公 共 专 项 预 算 安 排 情 况 说 明 公 共 专 项 预 算 表 ( 公 共 01 表 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 财 政 局 科 目 编 码 类 款 项 单 位 名 称 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 公 共 财 政 预 算 资 金 政 府 性 基 金 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 广 州 市 财 政 局 没 有 公 共 专 项 预 算 安 排 的 项 目, 故 本 表 无 数 据