湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 600566 2012 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 夏 群 英 公 司 负 责 人 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邓 燕 石 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 夏 群 英 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 979,810,626.26 961,820,734.25 1.87 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 526,620,731.44 525,717,946.19 0.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 3.81 3.80 0.26 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 1,882,575.56-82.42 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.014-81.82 报 告 期 年 初 至 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 末 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 902,785.25 902,785.25 12.78 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.007 0.007 16.67 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.007 0.007 16.67 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.007 0.007 16.67 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.17 0.17 增 加 0.02 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.17 0.17 增 加 0.02 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 金 额 2
非 流 动 资 产 处 置 损 益 220.00 所 得 税 影 响 额 -33.00 合 计 187.00 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 15,984 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 28,549,358 人 民 币 普 通 股 荆 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 14,540,782 人 民 币 普 通 股 陈 一 村 1,599,300 人 民 币 普 通 股 张 锋 1,429,960 人 民 币 普 通 股 邵 飞 春 1,375,923 人 民 币 普 通 股 陈 国 平 1,095,939 人 民 币 普 通 股 徐 开 东 1,010,048 人 民 币 普 通 股 郭 品 洁 1,000,000 人 民 币 普 通 股 何 小 妹 999,485 人 民 币 普 通 股 黄 淑 媛 800,000 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 资 产 负 债 表 项 目 项 目 本 期 余 额 ( 元 ) 年 初 余 额 ( 元 ) 增 减 (%) 增 减 原 因 应 收 票 据 3,416,250.50 2,202,400.00 55.11 款 项 结 算 预 付 款 项 1,950,177.24 3,065,667.70-36.39 款 项 结 算 2 利 润 表 项 目 项 目 本 期 余 额 ( 元 ) 上 年 同 期 ( 元 ) 增 减 (%) 增 减 原 因 营 业 收 入 65,080,378.03 49,935,605.50 30.33 销 售 收 入 增 加 营 业 成 本 44,675,814.37 33,770,224.22 32.29 销 售 收 入 增 加 营 业 税 金 及 附 加 410,951.03 196,816.32 108.80 销 售 收 入 增 加 3 现 金 流 量 表 项 目 项 目 本 期 余 额 ( 元 ) 上 年 同 期 ( 元 ) 增 减 (%) 增 减 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 1,882,575.56 10,708,358.00-82.42 购 买 材 料 增 加 所 致 量 净 额 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 -20,385,110.9-11,379,130.0-79.14 项 目 投 资 增 加 净 额 4 2 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 7,451,232.08-5,754,142.59 229.49 项 目 贷 款 增 加 3
量 净 额 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 2011 年 12 月 9 日, 本 公 司 与 荆 州 市 亮 涵 有 色 金 属 有 限 公 司 签 署 了 资 产 转 让 协 议 本 公 司 将 以 6,000 万 元 的 价 格 向 荆 州 市 亮 涵 有 色 金 属 有 限 公 司 出 售 本 公 司 所 属 的 位 于 荆 州 市 沙 市 区 白 云 路 铸 造 部 资 产, 包 括 存 货 房 屋 建 ( 构 ) 筑 物 设 备 ( 含 工 装 模 具 ) 和 土 地 使 用 权 2011 年 12 月 30 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 协 议 根 据 协 议 约 定, 自 协 议 生 效 之 日 起 五 日 内, 荆 州 市 亮 涵 有 色 金 属 有 限 公 司 向 本 公 司 支 付 定 金 人 民 币 300 万 元 ( 转 让 总 价 款 的 5%); 自 协 议 生 效 之 日 起 三 十 个 工 作 日 内 荆 州 市 亮 涵 有 色 金 属 有 限 公 司 向 本 公 司 支 付 预 付 款 2,700 万 元 ( 转 让 总 价 款 的 45%); 自 标 的 资 产 办 理 完 过 户 手 续 之 日 起 15 个 工 作 日 内, 荆 州 市 亮 涵 有 色 金 属 有 限 公 司 向 本 公 司 支 付 人 民 币 3,000 万 元 整 ( 转 让 总 价 款 的 50%) 截 至 本 报 告 期 末, 本 公 司 收 到 荆 州 市 亮 涵 有 色 金 属 有 限 公 司 定 金 300 万 元 本 公 司 将 继 续 催 促 荆 州 市 亮 涵 有 色 金 属 有 限 公 司 严 格 按 上 述 协 议 履 约, 否 则 将 承 担 违 约 责 任 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2010 年 3 月 5 日, 公 司 与 控 股 股 东 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 签 署 了 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 与 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 资 产 转 让 协 议, 公 司 以 6,221.77 万 元 的 价 格 购 买 了 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 所 拥 有 的 全 部 经 营 性 房 屋 资 产 本 次 交 易 事 项 已 于 2010 年 3 月 22 日 经 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 委 托 具 有 从 事 证 券 期 货 业 务 资 格 的 湖 北 众 联 资 产 评 估 有 限 公 司 进 行 了 评 估 评 估 报 告 采 用 收 益 法 对 上 述 资 产 未 来 几 年 的 净 收 益 进 行 了 预 测, 预 计 其 2010 2011 2012 年 的 净 收 益 分 别 为 316.26 万 元 316.26 万 元 和 390.78 万 元, 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 若 本 次 交 易 涉 及 的 经 营 性 房 屋 资 产 在 公 司 购 买 后 3 年 内 某 一 会 计 年 度 的 净 收 益 未 达 到 上 述 净 收 益 预 测 标 准, 差 额 部 分 将 由 荆 州 市 洪 泰 置 业 投 资 有 限 公 司 在 公 司 该 年 度 的 年 度 财 务 报 告 公 告 后 15 日 内 予 以 补 足 相 关 交 易 资 产 2011 年 度 实 现 净 收 益 382.76 万 元, 高 于 交 易 中 洪 泰 置 业 承 诺 的 2011 年 度 业 绩 收 益 316.26 万 元 根 据 交 易 协 议 规 定, 洪 泰 置 业 兑 现 了 转 让 资 产 2011 年 度 业 绩 承 诺, 不 必 向 公 司 支 付 差 价 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 此 出 具 了 专 项 审 核 报 告 该 承 诺 事 项 仍 在 履 行 过 程 之 中 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 2011 年 年 度 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2011 年 年 末 总 股 本 138,200,400 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 息 0.10 元 ( 含 税 ), 派 息 总 额 为 1,382,004 元 以 上 利 润 分 配 方 案 已 经 公 司 2011 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 股 东 大 会 授 权 董 事 会 尽 快 实 施, 具 体 实 施 方 案 另 行 公 告 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 4
2012 年 4 月 24 日 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 51,816,361.59 62,867,664.89 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 3,416,250.50 2,202,400.00 应 收 账 款 197,708,665.52 190,323,663.52 预 付 款 项 1,950,177.24 3,065,667.70 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 72,616.67 34,588.89 应 收 股 利 其 他 应 收 款 20,264,745.67 17,843,154.47 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 132,301,181.00 127,776,878.69 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 11,249,150.82 11,249,150.82 流 动 资 产 合 计 418,779,149.01 415,363,168.98 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 8,342,759.48 8,342,759.48 投 资 性 房 地 产 240,259,748.26 242,286,027.43 固 定 资 产 173,612,914.30 174,822,763.22 在 建 工 程 110,225,695.33 92,215,116.66 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 25,759,627.86 25,960,166.46 5
开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,830,732.02 2,830,732.02 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 561,031,477.25 546,457,565.27 资 产 总 计 979,810,626.26 961,820,734.25 流 动 负 债 : 短 期 借 款 186,220,000.00 190,220,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 38,000,000.00 30,000,000.00 应 付 账 款 45,954,460.20 41,337,193.98 预 收 款 项 23,343,463.22 30,596,361.91 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 294,722.46 应 交 税 费 21,231,202.84 20,979,217.55 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 13,120,193.89 12,948,280.14 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 328,164,042.61 326,081,053.58 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 110,000,000.00 95,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 13,915,000.00 13,915,000.00 非 流 动 负 债 合 计 123,915,000.00 108,915,000.00 负 债 合 计 452,079,042.61 434,996,053.58 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 138,200,400.00 138,200,400.00 6
资 本 公 积 264,699,283.37 264,699,283.37 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 19,786,162.11 19,786,162.11 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 103,934,885.96 103,032,100.71 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 526,620,731.44 525,717,946.19 少 数 股 东 权 益 1,110,852.21 1,106,734.48 所 有 者 权 益 合 计 527,731,583.65 526,824,680.67 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 979,810,626.26 961,820,734.25 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 51,687,924.74 62,577,910.07 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 1,933,700.00 2,202,400.00 应 收 账 款 190,571,598.68 185,670,040.08 预 付 款 项 1,923,673.36 3,032,803.82 应 收 利 息 72,616.67 34,588.89 应 收 股 利 其 他 应 收 款 16,536,037.67 13,440,739.47 存 货 122,834,328.21 120,448,424.87 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 11,249,150.82 11,249,150.82 流 动 资 产 合 计 396,809,030.15 398,656,058.02 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 46,464,803.46 46,464,803.46 投 资 性 房 地 产 240,259,748.26 242,286,027.43 固 定 资 产 172,807,693.26 174,000,258.46 在 建 工 程 110,225,695.33 92,215,116.66 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 7
油 气 资 产 无 形 资 产 25,759,627.86 25,960,166.46 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,769,241.38 2,769,241.38 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 598,286,809.55 583,695,613.85 资 产 总 计 995,095,839.70 982,351,671.87 流 动 负 债 : 短 期 借 款 186,220,000.00 190,220,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 38,000,000.00 30,000,000.00 应 付 账 款 34,150,296.41 35,033,413.79 预 收 款 项 23,245,578.22 30,498,476.91 应 付 职 工 薪 酬 294,722.46 应 交 税 费 20,984,034.97 20,736,642.69 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 51,997,234.56 51,360,182.27 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 354,891,866.62 357,848,715.66 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 110,000,000.00 95,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 13,915,000.00 13,915,000.00 非 流 动 负 债 合 计 123,915,000.00 108,915,000.00 负 债 合 计 478,806,866.62 466,763,715.66 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 138,200,400.00 138,200,400.00 资 本 公 积 264,699,283.37 264,699,283.37 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 19,786,162.11 19,786,162.11 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 93,603,127.60 92,902,110.73 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 516,288,973.08 515,587,956.21 8
负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 995,095,839.70 982,351,671.87 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 4.2 合 并 利 润 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 65,080,378.03 49,935,605.50 其 中 : 营 业 收 入 65,080,378.03 49,935,605.50 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 63,981,357.49 48,967,638.87 其 中 : 营 业 成 本 44,675,814.37 33,770,224.22 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 410,951.03 196,816.32 销 售 费 用 5,520,621.28 4,300,088.45 管 理 费 用 9,863,230.67 7,713,567.29 财 务 费 用 3,510,740.14 2,986,942.59 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,099,020.54 967,966.63 加 : 营 业 外 收 入 220.00 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,099,240.54 967,966.63 减 : 所 得 税 费 用 192,337.56 164,593.12 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 906,902.98 803,373.51 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 902,785.25 800,463.79 9
少 数 股 东 损 益 4,117.73 2,909.72 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.007 0.006 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.007 0.006 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 906,902.98 803,373.51 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 902,785.25 800,463.79 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 4,117.73 2,909.72 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 母 公 司 利 润 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 56,510,998.91 41,273,390.34 减 : 营 业 成 本 36,811,962.26 25,990,529.00 营 业 税 金 及 附 加 396,109.53 189,979.24 销 售 费 用 5,448,843.27 3,995,328.25 管 理 费 用 9,556,838.68 7,364,970.29 财 务 费 用 3,472,739.44 2,958,598.18 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 824,505.73 773,985.38 加 : 营 业 外 收 入 220.00 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 824,725.73 773,985.38 减 : 所 得 税 费 用 123,708.86 116,097.81 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 701,016.87 657,887.57 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 701,016.87 657,887.57 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 4.3 10
合 并 现 金 流 量 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 59,212,986.36 62,688,182.61 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 248,568.46 288,000.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 59,461,554.82 62,976,182.61 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 35,181,369.91 30,426,841.95 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 7,601,588.57 5,558,951.13 支 付 的 各 项 税 费 2,417,344.36 2,292,040.41 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,378,676.42 13,989,991.12 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 57,578,979.26 52,267,824.61 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,882,575.56 10,708,358.00 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 220.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 220.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 20,385,330.94 11,379,130.02 投 资 支 付 的 现 金 11
质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 20,385,330.94 11,379,130.02 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,385,110.94-11,379,130.02 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 70,500,000.00 80,700,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 187,751.74 1,328,744.54 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 70,687,751.74 82,028,744.54 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 59,500,000.00 84,700,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,314,854.94 2,458,826.64 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 421,664.72 624,060.49 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 63,236,519.66 87,782,887.13 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,451,232.08-5,754,142.59 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -11,051,303.30-6,424,914.61 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 62,867,664.89 64,131,435.93 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 51,816,361.59 57,706,521.32 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 母 公 司 现 金 流 量 表 2012 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 北 洪 城 通 用 机 械 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 52,930,582.10 55,281,246.74 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 40,000.00 288,000.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 52,970,582.10 55,569,246.74 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 29,120,423.75 22,473,954.45 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 7,516,811.87 5,473,622.13 支 付 的 各 项 税 费 2,235,985.22 2,107,789.41 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,091,468.43 13,593,645.79 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 50,964,689.27 43,649,011.78 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,005,892.83 11,920,234.96 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 12
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 220.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 220.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 20,385,330.94 11,379,130.02 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 20,385,330.94 11,379,130.02 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,385,110.94-11,379,130.02 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 70,500,000.00 80,700,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 187,751.74 1,328,744.54 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 70,687,751.74 82,028,744.54 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 59,500,000.00 84,700,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,314,854.94 2,458,826.64 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 383,664.02 595,716.08 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 63,198,518.96 87,754,542.72 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,489,232.78-5,725,798.18 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -10,889,985.33-5,184,693.24 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 62,577,910.07 62,236,836.04 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 51,687,924.74 57,052,142.80 公 司 法 定 代 表 人 : 王 洪 运 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 邓 燕 石 会 计 机 构 负 责 人 : 夏 群 英 13