湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 600731 2010 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 董 事 长 王 晓 光 法 定 代 表 人 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 蒋 祖 学 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 屈 波 文 公 司 负 责 人 董 事 长 王 晓 光 法 定 代 表 人 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 蒋 祖 学 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 屈 波 文 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,245,595,366.99 1,298,324,525.91-4.06 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 372,021,635.03 370,200,370.73 0.49 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.45 1.44 0.69 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -9,791,186.43-187.34 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.04-191 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,821,264.30 1,821,264.30 29.50 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.007 0.007 40.00 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.007 0.007 40.00 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.007 0.007 0 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.05 0.05 减 少 0.33 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 减 少 0.42 个 百 0.05 0.05 收 益 率 (%) 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 8,186.34 所 得 税 影 响 额 -1,227.95 合 计 6,958.39 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 37,130 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 75,600,060 人 民 币 普 通 股 75,600,060 尚 海 林 1,016,700 人 民 币 普 通 股 1,016,700 邵 进 军 930,508 人 民 币 普 通 股 930,508 邵 建 924,100 人 民 币 普 通 股 924,100 刘 丽 萍 851,700 人 民 币 普 通 股 851,700 李 乐 821,800 人 民 币 普 通 股 821,800 张 璐 璐 810,000 人 民 币 普 通 股 810,000 张 红 梅 807,200 人 民 币 普 通 股 807,200 杨 毕 林 759,799 人 民 币 普 通 股 759,799 徐 愈 富 677,877 人 民 币 普 通 股 677,877 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 项 目 期 末 期 初 增 减 重 大 变 化 原 因 说 明 货 币 资 金 113,310,866.01 223,362,026.90-49.27% 主 要 系 银 行 承 兑 汇 票 到 期 兑 付 及 银 行 贷 款 减 少 所 致 应 收 票 据 14,319,299.53 9,222,615.56 55.26% 主 要 系 销 售 产 品 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 增 加 所 致 应 付 票 据 93,500,000.00 152,130,000.00-38.54% 主 要 系 本 期 银 行 承 兑 汇 票 到 期 兑 付 所 致 应 交 税 费 -4,878,774.23 1,975,879.98-346.92% 主 要 系 增 值 税 进 项 税 额 大 于 销 项 税 所 致 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 增 减 重 大 变 化 原 因 说 明 营 业 收 入 223,872,603.35 163,582,269.57 36.86% 主 要 系 本 公 司 生 产 销 售 规 模 扩 大, 导 致 主 营 业 务 收 入 增 加 所 致 销 售 费 用 10,701,272.22 6,211,040.96 72.29% 主 要 系 本 期 公 司 销 售 规 模 扩 大 运 输 费 用 上 升 销 售 费 用 增 长 所 致 资 产 减 值 损 失 1,529,738.50 18,143.82 8331.18% 主 要 系 本 期 经 减 值 测 试 后 的 资 产 减 值 损 失 增 加 所 致 营 业 利 润 2,780,712.27 1,540,593.26 80.50% 主 要 系 本 期 销 售 收 入 增 加 所 致 所 得 税 费 用 836,751.10 217,595.99 284.54% 主 要 系 本 期 所 得 税 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 主 要 系 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 -9,791,186.42 11,210,236.44-187.34% 净 额 现 金 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -78,310,110.56 33,126,876.38-336.39% 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 主 要 系 本 期 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 增 加 所 致 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 除 法 定 最 低 承 诺 外, 公 司 控 股 股 东 还 做 出 如 下 特 别 承 诺 :(1) 限 售 期 : 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 承 诺, 其 持 有 的 股 份 将 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 ; 同 时 承 诺 限 售 期 满 后 通 过 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 的 股 份 数 量, 达 到 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 一 时, 自 该 事 实 3
发 生 之 日 起 两 个 工 作 日 内 做 出 公 告 (2) 追 加 的 限 售 期 限 : 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 承 诺, 若 在 限 售 期 限 36 个 月 内, 公 司 股 票 未 能 在 连 续 5 个 交 易 日 内 收 盘 价 达 到 或 超 过 5 元 / 股, 则 再 追 加 12 个 月 的 限 售 期 限 期 间 若 公 司 发 生 派 息 送 配 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 应 对 前 述 承 诺 的 公 司 股 价 作 除 权 除 息 处 理 湖 南 海 利 高 新 技 术 产 业 集 团 有 限 公 司 严 格 履 行 了 上 述 承 诺 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 公 司 已 根 据 中 国 证 监 会 关 于 修 改 上 市 公 司 现 金 分 红 若 干 规 定 的 决 定 ( 证 监 会 [ 第 57 号 令 ]), 对 公 司 章 程 中 有 关 分 红 条 款 进 行 了 修 订, 并 经 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 明 确 了 现 金 分 红 政 策 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 公 司 2009 年 度 公 司 未 分 配 利 润 为 -136,102,321.99 元, 本 报 告 期 内 未 实 施 现 金 分 红 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 明 智 2010 年 4 月 23 日 4
4 附 录 4.1 编 制 单 位 : 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 113,310,866.01 223,362,026.90 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 14,319,299.53 9,222,615.56 应 收 账 款 102,152,546.14 84,185,914.48 预 付 款 项 26,633,063.29 20,809,900.78 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 23,106,242.11 18,177,527.18 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 232,939,308.03 210,477,147.77 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 512,461,325.11 566,235,132.67 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 5,280,000.00 5,280,000.00 长 期 股 权 投 资 1,280,000.00 1,280,000.00 投 资 性 房 地 产 13,099,789.97 13,162,627.93 固 定 资 产 463,147,918.61 469,180,034.08 在 建 工 程 87,552,516.97 82,171,308.74 工 程 物 资 272,042.47 185,264.38 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 101,788,129.73 102,132,907.17 开 发 支 出 33,999,900.77 31,592,727.44 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 9,043,671.32 9,055,294.06 其 他 非 流 动 资 产 17,670,072.04 18,049,229.44 非 流 动 资 产 合 计 733,134,041.88 732,089,393.24 资 产 总 计 1,245,595,366.99 1,298,324,525.91 5
流 动 负 债 : 短 期 借 款 507,640,000.00 529,040,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 93,500,000 152,130,000.00 应 付 账 款 122,686,917.77 95,419,318.65 预 收 款 项 24,893,663.67 20,434,064.13 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 2,277,461.98 2,231,003.87 应 交 税 费 -4,878,774.23 1,975,879.98 应 付 利 息 应 付 股 利 547,732.43 547,732.43 其 他 应 付 款 17,946,998.91 16,179,771.47 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 764,614,000.53 817,957,770.53 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 40,000,000.00 40,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 18,969,024.89 20,367,048.82 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 1,493,287.50 1,432,800.00 其 他 非 流 动 负 债 8,118,867.49 8,118,867.49 非 流 动 负 债 合 计 68,581,179.88 69,918,716.31 负 债 合 计 833,195,180.41 887,876,486.84 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 256,314,098.00 256,314,098.00 资 本 公 积 220,807,434.98 220,807,434.98 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 29,181,159.74 29,181,159.74 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -134,281,057.69-136,102,321.99 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 372,021,635.03 370,200,370.73 少 数 股 东 权 益 40,378,551.55 40,247,668.34 所 有 者 权 益 合 计 412,400,186.58 410,448,039.07 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,245,595,366.99 1,298,324,525.91 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 蒋 祖 学 会 计 机 构 负 责 人 : 屈 波 文 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 70,349,789.29 146,495,865.32 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 7,297,879.43 5,815,802.76 应 收 账 款 72,541,346.94 50,885,497.17 预 付 款 项 5,979,707.66 3,788,723.32 应 收 利 息 应 收 股 利 12,496,098.51 12,496,098.51 其 他 应 收 款 33,914,829.07 158,676,487.34 存 货 92,565,650.41 67,324,799.43 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 295,145,301.31 445,483,273.85 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 392,455,284.15 392,455,284.15 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 82,438,993.81 85,660,844.77 在 建 工 程 80,453,937.63 76,283,905.63 工 程 物 资 292,699.47 185,264.38 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 36,400,000.00 36,400,000.00 开 发 支 出 25,742,676.30 24,003,243.08 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 617,783,591.36 614,988,542.01 资 产 总 计 912,928,892.67 1,060,471,815.86 流 动 负 债 : 短 期 借 款 346,640,000.00 376,040,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 30,000,000.00 76,000,000.00 应 付 账 款 42,847,810.76 29,598,592.26 预 收 款 项 10,052,881.12 7,724,175.28 应 付 职 工 薪 酬 196,394.15 145,944.98 应 交 税 费 -14,341,391.44-4,698,249.27 应 付 利 息 应 付 股 利 421,932.03 421,932.03 7
其 他 应 付 款 34,937,176.05 113,135,013.52 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 450,754,802.67 598,367,408.80 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 40,000,000.00 40,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 630,000.00 630,000.00 其 他 非 流 动 负 债 7,856,367.49 7,856,367.49 非 流 动 负 债 合 计 48,486,367.49 48,486,367.49 负 债 合 计 499,241,170.16 646,853,776.29 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 256,314,098.00 256,314,098.00 资 本 公 积 221,785,089.85 221,785,089.85 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 29,181,159.74 29,181,159.74 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -93,592,625.08-93,662,308.02 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 413,687,722.51 413,618,039.57 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 912,928,892.67 1,060,471,815.86 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 蒋 祖 学 会 计 机 构 负 责 人 : 屈 波 文 8
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 223,872,603.35 163,582,269.57 其 中 : 营 业 收 入 223,872,603.35 163,582,269.57 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 221,091,891.08 162,041,676.31 其 中 : 营 业 成 本 178,183,781.56 127,959,055.17 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 267,924.75 125,903.64 销 售 费 用 10,701,272.22 6,211,040.96 管 理 费 用 21,493,102.39 17,700,920.50 财 务 费 用 8,916,071.66 10,026,612.22 资 产 减 值 损 失 1,529,738.50 18,143.82 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,780,712.27 1,540,593.26 加 : 营 业 外 收 入 25,940.00 22,156.00 减 : 营 业 外 支 出 17,753.66 332,399.58 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,788,898.61 1,230,349.68 减 : 所 得 税 费 用 836,751.10 217,595.99 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,952,147.51 1,012,753.69 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,821,264.30 1,406,342.74 少 数 股 东 损 益 130,883.21-393,589.05 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.007 0.005 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.007 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 蒋 祖 学 会 计 机 构 负 责 人 : 屈 波 文 9
母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 229,560,478.33 143,759,304.39 减 : 营 业 成 本 210,116,999.91 127,854,170.63 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 5,124,701.62 2,667,445.73 管 理 费 用 8,792,950.88 5,693,038.14 财 务 费 用 5,480,307.98 8,320,279.59 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 45,517.94-775,629.70 加 : 营 业 外 收 入 24,935.00 22,056.00 减 : 营 业 外 支 出 770.00 213,800.00 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 69,682.94-967,373.70 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 69,682.94-967,373.70 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 蒋 祖 学 会 计 机 构 负 责 人 : 屈 波 文 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 245,900,199.61 210,657,946.66 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 2,264,461.69 5,939,297.48 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,091,377.83 823,214.87 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 251,256,039.13 217,420,459.01 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 212,848,334.08 162,906,478.57 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 22,665,499.75 18,848,443.58 支 付 的 各 项 税 费 3,041,047.19 6,598,718.10 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 22,492,344.54 17,856,582.32 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 261,047,225.56 206,210,222.57 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,791,186.43 11,210,236.44 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 55,963.22 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 55,963.22 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 21,949,863.90 23,616,173.47 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 21,949,863.90 23,616,173.47 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,949,863.90-23,560,210.25 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 11
吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 230,600,000.00 260,800,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 230,600,000.00 260,800,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 252,000,000.00 216,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 8,958,374.82 11,575,761.48 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 47,951,735.74 97,362.14 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 308,910,110.56 227,673,123.62 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -78,310,110.56 33,126,876.38 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -110,051,160.89 20,776,902.57 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 223,362,026.90 132,723,185.78 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 113,310,866.01 153,500,088.35 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 蒋 祖 学 会 计 机 构 负 责 人 : 屈 波 文 12
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 233,688,725.24 161,901,530.50 收 到 的 税 费 返 还 1,841,723.58 5,629,469.96 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,808,787.37 775,800.47 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 238,339,236.19 168,306,800.93 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 187,560,070.27 139,789,486.11 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8,599,505.23 6,736,820.66 支 付 的 各 项 税 费 177,705.36 109,125.26 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 19,115,545.27 18,170,159.10 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 215,452,826.13 164,805,591.13 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 22,886,410.06 3,501,209.80 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 55,963.22 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 55,963.22 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 18,075,152.95 439,031.00 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 18,075,152.95 439,031.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -18,075,152.95-383,067.78 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 168,500,000.00 177,400,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 168,500,000.00 177,400,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 197,900,000.00 176,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 5,337,333.14 8,051,239.50 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 46,220,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 249,457,333.14 184,051,239.50 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -80,957,333.14-6,651,239.50 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -76,146,076.03-3,533,097.48 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 146,495,865.32 79,436,715.78 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 70,349,789.29 75,903,618.30 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 明 智 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 蒋 祖 学 会 计 机 构 负 责 人 : 屈 波 文 13