上海柴油机股份有限公司

上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 2009 年 第 一 季 度 报 告

目 录 目 录... 1 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况 简 介... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1

1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 魏 炜 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 孙 瑜 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,994,161,124.57 2,833,316,270.47 5.68 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,842,427,082.91 1,821,195,161.21 1.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 3.836 3.792 1.16 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -27,591,516.68 48.95 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -0.06 48.95 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 报 告 期 末 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 2,442,773.28 2,442,773.28-16.49 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.005 0.005-16.49 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.005 0.005-24.20 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.005 0.005-16.49 减 少 0.03 个 百 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 0.13 0.13 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 减 少 0.04 个 百 0.13 0.13 率 (%) 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 ( 元 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -181,677.96 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 251,778.57 合 计 70,100.61 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 2

报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 46,324 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 2,693,590 B 股 SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG 1,666,780 B 股 李 星 1,222,390 B 股 王 家 宜 1,169,200 B 股 NORGES BANK 1,016,230 B 股 钱 惠 忠 786,000 B 股 陈 莹 700,360 B 股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 698,700 B 股 杨 余 波 613,150 B 股 徐 立 勋 569,800 B 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1. 应 收 帐 款 比 年 初 增 加 2.39 亿 元, 增 幅 109.03%; 主 要 原 因 是 根 据 公 司 信 用 政 策 和 行 业 特 点, 应 收 帐 款 年 中 余 额 一 般 均 比 年 初 有 所 上 升 2. 可 供 出 售 的 金 融 资 产 比 年 初 增 加 2210.5 万 元, 增 幅 65.67%; 主 要 原 因 是 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 较 年 初 大 幅 增 长 3. 应 付 帐 款 比 年 初 增 加 1.85 亿 元, 增 幅 53.76%; 主 要 原 因 是 09 年 一 季 度 公 司 与 主 要 供 应 商 正 在 洽 谈 09 年 商 务 合 同, 故 一 季 度 支 付 货 款 较 少, 导 致 应 付 帐 款 较 年 初 有 所 上 升 4. 营 业 收 入 比 上 年 同 期 减 少 4.1 亿 元, 同 比 下 降 39.95%; 主 要 原 因 是 合 并 范 围 减 少 ( 上 年 同 期 包 括 伊 维 金 山 等 子 公 司 ), 且 同 口 径 相 比 柴 油 机 销 量 受 宏 观 经 济 影 响 有 所 下 降 5. 营 业 成 本 比 上 年 同 期 减 少 3.66 亿 元, 同 比 下 降 42%; 主 要 原 因 是 合 并 范 围 减 少 ( 上 年 同 期 包 括 伊 维 金 山 等 子 公 司 ), 同 口 径 相 比 柴 油 机 销 量 受 宏 观 经 济 影 响 有 所 下 降, 同 时 材 料 价 格 也 有 所 下 降 6. 管 理 费 用 比 上 年 同 期 减 少 3275 万 元, 同 比 下 降 32%; 主 要 原 因 是 合 并 范 围 减 少 ( 上 年 同 期 包 括 伊 维 金 山 等 子 公 司 ), 同 口 径 相 比 今 年 公 司 加 大 费 用 管 控 力 度, 各 项 费 用 发 生 有 所 减 少 7. 财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 99.1 万 元, 同 比 下 降 58%; 主 要 是 受 利 息 下 调 影 响, 同 比 利 息 收 入 有 所 减 少 8. 投 资 收 益 比 上 年 同 期 增 加 58.3 万 元, 同 比 增 加 40%; 主 要 原 因 是 今 年 取 得 处 置 子 公 司 收 入 9. 利 润 总 额 比 上 年 同 期 减 少 537 万 元, 同 比 下 降 73.87%; 主 要 原 因 是 合 并 范 围 减 少 ( 上 年 同 期 包 括 伊 维 金 山 等 子 公 司 ), 且 柴 油 机 销 量 受 宏 观 经 济 影 响 有 所 下 降 10. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 2645 万 元, 增 幅 48.95%; 主 要 原 因 是 与 上 年 同 期 比 应 付 款 项 增 加 数 有 所 上 升 11 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 6601.5 万 元, 同 比 增 加 104%; 主 要 原 因 是 与 上 年 同 期 比 固 定 资 产 等 投 资 支 出 减 少 3

3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 控 股 股 东 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 其 持 有 的 非 流 通 股 股 份 自 受 让 本 公 司 50.32% 股 权 之 日 起 一 年 内 不 上 市 交 易 出 售 该 承 诺 事 项 完 全 履 行 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2009 年 4 月 17 日 4

4 附 录 4.1 编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2009 年 3 月 31 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 679,225,548.80 704,173,553.98 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 573,912,729.95 607,935,118.74 应 收 账 款 458,611,151.92 219,399,927.73 预 付 款 项 17,981,933.62 36,858,446.26 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 12,074,340.54 5,164,045.03 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 336,395,687.95 336,151,864.60 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 861,245.77 378,367.60 流 动 资 产 合 计 2,079,062,638.55 1,910,061,323.94 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 55,763,146.85 33,658,266.35 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 34,857,940.92 40,740,893.90 投 资 性 房 地 产 1,302,613.39 1,431,824.87 固 定 资 产 666,116,725.04 679,414,201.43 在 建 工 程 72,463,288.02 94,565,159.22 工 程 物 资 18,592,538.20 3,606,630.13 固 定 资 产 清 理 油 气 资 产 无 形 资 产 48,942,521.59 50,039,378.62 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 17,059,712.01 19,798,592.01 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 915,098,486.02 923,254,946.53 资 产 总 计 2,994,161,124.57 2,833,316,270.47 5

流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 192,121,423.54 271,397,981.75 应 付 账 款 529,984,844.89 344,688,200.49 预 收 款 项 22,425,659.83 15,815,894.07 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 33,305,445.20 39,046,573.34 应 交 税 费 -8,116,316.51-17,499,884.69 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 92,192,897.65 88,932,392.02 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 114,289,945.26 91,955,166.34 非 流 动 负 债 : 流 动 负 债 合 计 976,203,899.86 834,336,323.32 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 3,076,687.80 3,076,687.80 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 2,643,203.95 2,066,351.87 其 他 非 流 动 负 债 67,278,569.68 67,832,220.60 股 东 权 益 : 非 流 动 负 债 合 计 72,998,461.43 72,975,260.27 负 债 合 计 1,049,202,361.29 907,311,583.59 股 本 480,309,280.00 480,309,280.00 资 本 公 积 709,443,793.15 690,654,644.73 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 475,511,480.92 475,511,480.92 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 177,162,528.84 174,719,755.56 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,842,427,082.91 1,821,195,161.21 少 数 股 东 权 益 102,531,680.37 104,809,525.67 股 东 权 益 合 计 1,944,958,763.28 1,926,004,686.88 负 债 和 股 东 权 益 合 计 2,994,161,124.57 2,833,316,270.47 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 炜 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 6

编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 母 公 司 资 产 负 债 表 2009 年 3 月 31 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 655,606,994.94 680,314,624.38 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 530,782,429.95 597,673,118.74 应 收 账 款 420,235,920.37 150,530,903.02 预 付 款 项 14,494,642.40 35,540,712.02 应 收 利 息 应 收 股 利 13,645,682.80 13,645,682.80 其 他 应 收 款 9,694,187.47 2,435,947.49 存 货 284,702,068.73 268,419,479.38 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 601,130.24 58,787.50 流 动 资 产 合 计 1,929,763,056.90 1,748,619,255.33 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 55,763,146.85 33,658,266.35 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 211,829,979.00 217,762,255.74 投 资 性 房 地 产 1,302,613.39 1,431,824.87 固 定 资 产 533,499,709.24 544,224,075.83 在 建 工 程 2,784,627.53 20,819,881.74 工 程 物 资 18,592,538.20 3,606,630.13 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 31,797,055.53 32,798,723.52 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 15,207,830.51 17,946,710.51 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 870,777,500.25 872,248,368.69 资 产 总 计 2,800,540,557.15 2,620,867,624.02 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 7

应 付 票 据 187,190,646.66 267,956,246.87 应 付 账 款 567,091,961.57 374,016,577.09 预 收 款 项 11,460,968.73 4,338,637.94 应 付 职 工 薪 酬 33,286,558.51 34,416,747.64 应 交 税 费 17,689,529.42 16,804,371.62 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 57,547,671.77 45,132,944.92 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 34,747,462.66 12,350,000.00 非 流 动 负 债 : 流 动 负 债 合 计 909,014,799.32 755,015,526.08 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 3,076,687.80 3,076,687.80 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 2,643,203.95 2,066,351.87 其 他 非 流 动 负 债 67,235,572.03 67,789,222.95 股 东 权 益 : 非 流 动 负 债 合 计 72,955,463.78 72,932,262.62 负 债 合 计 981,970,263.10 827,947,788.70 股 本 480,309,280.00 480,309,280.00 资 本 公 积 717,047,163.58 698,258,015.16 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 399,460,866.40 399,460,866.40 未 分 配 利 润 221,752,984.07 214,891,673.76 外 币 报 表 折 算 差 额 股 东 权 益 合 计 1,818,570,294.05 1,792,919,835.32 负 债 和 股 东 权 益 合 计 2,800,540,557.15 2,620,867,624.02 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 炜 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 8

4.2 编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 2009 年 1-3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 616,372,718.21 1,026,450,761.56 其 中 : 营 业 收 入 616,372,718.21 1,026,450,761.56 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 616,597,656.29 1,022,577,973.11 其 中 : 营 业 成 本 513,940,221.52 880,113,264.09 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 营 业 税 金 及 附 加 28,239.58 1,616,446.00 销 售 费 用 35,510,274.83 40,706,302.32 管 理 费 用 68,333,493.89 101,087,870.50 财 务 费 用 -714,573.53-1,705,345.70 资 产 减 值 损 失 -500,000.00 759,435.90 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,054,198.24 1,471,329.36 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 320,000.00 2,117,404.44 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,829,260.16 5,344,117.81 加 : 营 业 外 收 入 448,911.07 2,156,708.36 减 : 营 业 外 支 出 378,810.46 231,044.97 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 -181,677.96 17,898.65 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,899,360.77 7,269,781.20 减 : 所 得 税 费 用 1,734,432.79 2,020,199.15 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 164,927.98 5,249,582.05 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,442,773.28 2,925,090.69 少 数 股 东 损 益 -2,277,845.30 2,324,491.36 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.005 0.006 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.005 0.006 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 炜 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 9

编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 2009 年 1-3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 561,071,626.89 830,152,633.95 减 : 营 业 成 本 489,852,476.32 738,937,825.13 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 7,606,754.82 11,705,743.70 管 理 费 用 58,052,846.75 71,226,455.67 财 务 费 用 -638,115.20-1,925,538.24 资 产 减 值 损 失 759,435.90 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,034,223.34 1,471,329.35 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 320,000.00 2,117,404.44 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 8,231,887.54 10,920,041.14 加 : 营 业 外 收 入 448,911.07 214,570.00 减 : 营 业 外 支 出 228,028.96 199,418.65 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 -181,677.96 17,898.65 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 8,452,769.65 10,935,192.49 减 : 所 得 税 费 用 1,591,459.34 1,550,000.00 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 6,861,310.31 9,385,192.49 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 炜 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 10

4.3 编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 2009 年 1-3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 382,215,513.31 830,480,195.54 收 到 的 税 费 返 还 2,090,051.81 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,869,534.66 9,521,031.61 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 404,085,047.97 842,091,278.96 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 275,482,461.79 668,148,535.57 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 81,876,697.14 100,117,182.02 支 付 的 各 项 税 费 28,663,275.07 54,239,914.38 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 45,654,130.65 73,630,361.48 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 431,676,564.65 896,135,993.45 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,591,516.68-54,044,714.49 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 5,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,269,191.21 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 94,351.00 80,770.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 4,965,101.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,094,351.00 7,315,062.21 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,725,964.45 65,639,271.57 投 资 支 付 的 现 金 4,965,473.67 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 357,225.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,725,964.45 70,961,970.24 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,368,386.55-63,646,908.03 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 655,414.87 1,815,673.44 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 655,414.87 1,815,673.44 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 48,954.22 417,686.60 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,522.22 1,226.82 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 50,476.44 418,913.42 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 604,938.43 1,396,760.02 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -329,813.48-506,398.98 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -24,948,005.18-116,801,261.48 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 704,173,553.98 782,321,867.41 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 679,225,548.80 665,520,605.93 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 炜 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 11

编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 母 公 司 现 金 流 量 表 2009 年 1-3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 360,605,588.97 484,613,319.66 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,264,815.28 8,209,962.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 381,870,404.25 492,823,281.66 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 267,918,178.25 490,373,399.16 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 81,037,365.88 80,393,861.89 支 付 的 各 项 税 费 27,739,609.63 31,219,169.64 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 33,235,650.59 22,550,832.94 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 409,930,804.35 624,537,263.63 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,060,400.10-131,713,981.97 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 5,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,269,191.21 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 94,351.00 80,770.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 4,965,101.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,094,351.00 7,315,062.21 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,017,475.28 5,535,463.48 投 资 支 付 的 现 金 4,965,473.67 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 357,225.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,017,475.28 10,858,162.15 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,076,875.72-3,543,099.94 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 654,662.64 1,809,314.89 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 654,662.64 1,809,314.89 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 48,954.22 48,408.06 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 48,954.22 48,408.06 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 605,708.42 1,760,906.83 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -329,813.48-505,321.14 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -24,707,629.44-134,001,496.22 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 680,314,624.38 624,838,143.81 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 655,606,994.94 490,836,647.59 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 炜 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 12