上海柴油机股份有限公司

上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 600841 2010 年 第 一 季 度 报 告

目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1

1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姜 宝 新 及 会 计 机 构 负 责 人 孙 瑜 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 3,592,591,674.35 3,233,950,528.31 11.09 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,927,649,495.90 1,895,997,259.05 1.67 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 4.01 3.95 1.67 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -43,628,228.97 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.09 不 适 用 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 26,971,027.31 26,971,027.31 1,004.12 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.056 0.056 1,004.12 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.052 0.052 943.63 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.056 0.056 1,004.12 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.41 1.41 增 加 1.28 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.31 1.31 增 加 1.18 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -127,217.09 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1,100,000.00 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 1,194,750.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 84,378.45 所 得 税 影 响 额 -344,212.50 合 计 1,907,698.86 2

2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 45,795 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 241,709,280 人 民 币 普 通 股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,158,400 境 内 上 市 外 资 股 王 家 宜 1,169,200 境 内 上 市 外 资 股 NORGES BANK 1,016,230 境 内 上 市 外 资 股 赵 洁 917,380 境 内 上 市 外 资 股 钱 惠 忠 786,000 境 内 上 市 外 资 股 王 湛 702,200 境 内 上 市 外 资 股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 581,099 境 内 上 市 外 资 股 徐 立 勋 560,000 境 内 上 市 外 资 股 EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND 534,000 境 内 上 市 外 资 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 1 应 收 账 款 较 年 初 增 加 163.98%, 主 要 原 因 是 根 据 公 司 信 用 政 策 和 行 业 特 点, 应 收 帐 款 年 中 余 额 一 般 均 比 年 初 有 所 上 升 2 应 付 账 款 较 年 初 增 加 32.43%, 主 要 原 因 是 本 期 销 量 增 加 及 公 司 与 主 要 供 应 商 商 务 洽 谈 尚 未 完 全 结 束, 本 期 货 款 相 对 支 付 较 少 3 其 他 流 动 负 债 较 年 初 增 加 64.78%, 主 要 原 因 是 本 期 销 量 增 加 导 致 应 计 客 户 返 利 及 应 计 售 后 服 务 费 用 增 加 4 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 77.46%, 主 要 原 因 是 上 年 受 宏 观 经 济 影 响 基 数 较 低, 本 期 柴 油 机 销 量 的 增 加 5 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加 74.20%, 主 要 原 因 是 销 量 增 加 成 本 相 应 增 加 6 销 售 费 用 较 上 年 同 期 增 加 62.81%, 主 要 原 因 是 销 量 增 加 对 应 的 应 计 售 后 服 务 费 用 增 加 7 管 理 费 用 较 上 年 同 期 增 加 61.86%, 主 要 原 因 是 研 发 项 目 投 入 的 增 加 8 财 务 费 用 本 期 为 -1,943,471.66 元, 上 年 同 期 -714,573.53 元, 主 要 原 因 是 利 息 收 入 同 比 增 加 9 投 资 收 益 较 上 年 同 期 减 少 40.43%, 主 要 原 因 是 上 年 同 期 包 括 联 营 公 司 转 让 收 益, 今 年 无 此 因 素 10 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 1004.12%, 主 要 原 因 是 上 年 受 宏 观 经 济 影 响 基 数 较 低, 本 期 柴 油 机 销 量 增 加 带 来 毛 利 额 大 幅 增 加, 净 利 润 同 步 增 加 11 其 他 综 合 收 益 较 上 年 同 期 减 少 75.09%, 主 要 原 因 是 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 减 少 12 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 58.12%, 主 要 原 因 是 与 上 年 同 期 相 比 应 收 款 项 增 加 数 上 升 13 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 391.08%, 主 要 原 因 是 与 上 年 同 期 相 比 固 定 资 产 投 资 支 出 增 加 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3

3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2010 年 4 月 23 日, 公 司 召 开 2009 年 年 度 股 东 大 会 并 审 议 通 过 2009 年 度 利 润 分 配 方 案, 即 以 公 司 2009 年 末 总 股 本 480,309,280 股 为 基 数, 实 行 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.5 元 ( 含 税 ) 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 2010 年 4 月 24 日 4

4 附 录 4.1 编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 货 币 资 金 935,152,450.00 983,889,796.59 交 易 性 金 融 资 产 0.00 320,575.00 应 收 票 据 923,762,434.89 868,988,339.21 应 收 账 款 574,079,470.59 217,466,977.15 预 付 款 项 2,612,548.40 2,193,281.28 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 7,383,990.70 6,711,408.92 存 货 292,472,562.62 288,971,842.79 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 100,525,831.66 100,193,712.13 流 动 资 产 合 计 2,835,989,288.86 2,468,735,933.07 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 63,754,369.15 58,247,063.80 持 有 至 到 期 投 资 0.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 35,945,438.14 34,833,728.56 投 资 性 房 地 产 1,186,814.11 1,215,763.93 固 定 资 产 566,105,683.94 584,224,492.17 在 建 工 程 37,242,441.87 33,133,875.11 工 程 物 资 11,917,025.84 12,744,491.15 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 17,225,176.51 17,326,890.59 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 0.00 递 延 所 得 税 资 产 23,225,435.93 23,488,289.93 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 756,602,385.49 765,214,595.24 资 产 总 计 3,592,591,674.35 3,233,950,528.31 5

流 动 负 债 : 短 期 借 款 0.00 0.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 248,160,632.48 266,633,999.10 应 付 账 款 778,650,990.17 587,956,129.87 预 收 款 项 18,237,730.27 25,958,021.88 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 49,693,597.61 37,934,707.90 应 交 税 费 37,545,884.40 14,925,274.07 应 付 利 息 应 付 股 利 0.00 0.00 其 他 应 付 款 77,598,834.48 81,200,543.29 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 299,730,060.85 181,900,620.67 流 动 负 债 合 计 1,509,617,730.26 1,196,509,296.78 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 76,687.80 76,687.80 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 3,957,897.30 3,394,655.49 其 他 非 流 动 负 债 93,806,727.12 79,217,057.12 股 东 权 益 : 非 流 动 负 债 合 计 97,841,312.22 82,688,400.41 负 债 合 计 1,607,459,042.48 1,279,197,697.19 股 本 480,309,280.00 480,309,280.00 资 本 公 积 720,252,748.43 715,571,538.89 盈 余 公 积 404,764,197.64 404,764,197.64 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 322,323,269.83 295,352,242.52 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,927,649,495.90 1,895,997,259.05 少 数 股 东 权 益 57,483,135.97 58,755,572.07 股 东 权 益 合 计 1,985,132,631.87 1,954,752,831.12 负 债 和 股 东 权 益 总 计 3,592,591,674.35 3,233,950,528.31 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姜 宝 新 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 6

编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 货 币 资 金 883,267,172.88 937,542,590.50 交 易 性 金 融 资 产 0.00 87,090.00 应 收 票 据 863,960,237.92 820,746,959.90 应 收 账 款 450,842,004.12 104,233,141.56 预 付 款 项 2,172,748.39 1,763,716.85 应 收 利 息 应 收 股 利 0.00 0.00 其 他 应 收 款 4,432,430.37 4,289,516.31 存 货 267,334,962.05 270,109,636.71 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 100,391,266.33 100,061,820.50 流 动 资 产 合 计 2,572,400,822.06 2,238,834,472.33 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 63,754,369.15 58,247,063.80 持 有 至 到 期 投 资 0.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 132,774,688.82 131,662,979.24 投 资 性 房 地 产 1,186,814.11 1,215,763.93 固 定 资 产 463,537,896.29 479,483,332.93 在 建 工 程 9,765,193.62 5,656,626.86 工 程 物 资 11,917,025.84 12,744,491.15 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 314,466.61 328,991.65 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 26,300,980.27 26,563,834.27 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 709,551,434.71 715,903,083.83 资 产 总 计 3,281,952,256.77 2,954,737,556.16 7

流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 247,945,632.48 266,633,999.10 应 付 账 款 797,632,457.77 605,779,579.89 预 收 款 项 8,574,681.62 10,371,317.97 应 付 职 工 薪 酬 49,635,788.93 32,368,882.20 应 交 税 费 34,330,976.76 21,023,835.98 应 付 利 息 应 付 股 利 0.00 0.00 其 他 应 付 款 47,519,328.69 50,121,747.76 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 98,116,712.81 38,895,214.97 流 动 负 债 合 计 1,283,755,579.06 1,025,194,577.87 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 76,687.80 76,687.80 专 项 应 付 款 0.00 0.00 预 计 负 债 0.00 0.00 递 延 所 得 税 负 债 3,957,897.30 3,394,655.49 其 他 非 流 动 负 债 93,806,727.12 79,217,057.12 股 东 权 益 : 非 流 动 负 债 合 计 97,841,312.22 82,688,400.41 负 债 合 计 1,381,596,891.28 1,107,882,978.28 股 本 480,309,280.00 480,309,280.00 资 本 公 积 727,856,118.86 723,174,909.32 盈 余 公 积 404,764,197.64 404,764,197.64 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 287,425,768.99 238,606,190.92 股 东 权 益 合 计 1,900,355,365.49 1,846,854,577.88 负 债 和 股 东 权 益 总 计 3,281,952,256.77 2,954,737,556.16 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姜 宝 新 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 8

4.2 编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,093,792,915.91 616,372,718.21 其 中 : 营 业 收 入 1,093,792,915.91 616,372,718.21 二 营 业 总 成 本 1,062,062,409.43 616,597,656.29 其 中 : 营 业 成 本 895,258,702.75 513,940,221.52 营 业 税 金 及 附 加 763,401.97 28,239.58 销 售 费 用 57,815,541.05 35,510,274.83 管 理 费 用 110,602,920.92 68,333,493.89 财 务 费 用 -1,943,471.66-714,573.53 资 产 减 值 损 失 -434,685.60-500,000.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,223,743.22 2,054,198.24 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 1,111,709.58 320,000.00 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 32,954,249.70 1,829,260.16 加 : 营 业 外 收 入 284,043.35 448,911.07 减 : 营 业 外 支 出 326,881.99 378,810.46 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 326,881.99-181,677.96 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 32,911,411.06 1,899,360.77 减 : 所 得 税 费 用 7,212,819.86 1,734,432.79 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 25,698,591.20 164,927.98 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 26,971,027.31 2,442,773.28 少 数 股 东 损 益 -1,272,436.11-2,277,845.30 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.056 0.005 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.056 0.005 七 其 他 综 合 收 益 4,681,209.54 18,789,148.42 八 综 合 收 益 总 额 30,379,800.74 18,954,076.40 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 31,652,236.85 21,231,921.70 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,272,436.11-2,277,845.30 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姜 宝 新 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 9

编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 1,034,181,722.82 561,071,626.89 减 : 营 业 成 本 866,173,904.36 489,852,476.32 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 8,095,049.28 7,606,754.82 管 理 费 用 106,783,268.70 58,052,846.75 财 务 费 用 -1,901,914.72-638,115.20 资 产 减 值 损 失 665,314.40 0.00 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,147,441.74 2,034,223.34 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 1,111,709.58 320,000.00 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 55,513,542.54 8,231,887.54 加 : 营 业 外 收 入 260,736.90 448,911.07 减 : 营 业 外 支 出 326,881.99 228,028.96 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 326,881.99-181,677.96 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 55,447,397.45 8,452,769.65 减 : 所 得 税 费 用 6,627,819.38 1,591,459.34 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 48,819,578.07 6,861,310.31 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.102 0.014 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.102 0.014 六 其 他 综 合 收 益 4,681,209.54 18,789,148.42 七 综 合 收 益 总 额 53,500,787.61 25,650,458.73 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姜 宝 新 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 10

4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 627,718,484.18 382,215,513.31 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 0.00 0.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,256,162.21 21,869,534.66 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 663,974,646.39 404,085,047.97 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 488,092,527.18 275,482,461.79 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 84,213,581.53 81,876,697.14 支 付 的 各 项 税 费 59,383,478.12 28,663,275.07 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 75,913,288.53 45,654,130.65 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 707,602,875.36 431,676,564.65 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -43,628,228.97-27,591,516.68 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 312,140.00 5,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 35,732.16 0.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 263,289.00 94,351.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 0.00 0.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 611,161.16 5,094,351.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,279,919.56 2,725,964.45 投 资 支 付 的 现 金 225,050.00 0.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 0.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,504,969.56 2,725,964.45 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,893,808.40 2,368,386.55 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,883,661.72 655,414.87 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,883,661.72 655,414.87 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 0.00 0.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 52,160.30 48,954.22 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 527.20 1,522.22 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 52,687.50 50,476.44 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,830,974.22 604,938.43 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -46,283.44-329,813.48 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -48,737,346.59-24,948,005.18 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 983,889,796.59 704,173,553.98 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 935,152,450.00 679,225,548.80 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姜 宝 新 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 11

母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 511,919,623.63 360,605,588.97 收 到 的 税 费 返 还 0.00 0.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,228,165.71 21,264,815.28 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 548,147,789.34 381,870,404.25 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 427,599,353.67 267,918,178.25 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 83,629,758.67 81,037,365.88 支 付 的 各 项 税 费 55,089,486.01 27,739,609.63 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 31,006,113.75 33,235,650.59 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 597,324,712.10 409,930,804.35 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -49,176,922.76-28,060,400.10 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 312,140.00 5,000,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 35,732.16 0.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 248,289.00 94,351.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 0.00 0.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 0.00 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 596,161.16 5,094,351.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,254,824.00 2,017,475.28 投 资 支 付 的 现 金 225,050.00 0.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 0.00 0.00 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 7,479,874.00 2,017,475.28 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,883,712.84 3,076,875.72 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,883,661.72 654,662.64 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,883,661.72 654,662.64 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 0.00 0.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 52,160.30 48,954.22 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 52,160.30 48,954.22 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,831,501.42 605,708.42 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -46,283.44-329,813.48 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -54,275,417.62-24,707,629.44 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 937,542,590.50 680,314,624.38 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 883,267,172.88 655,606,994.94 公 司 法 定 代 表 人 : 肖 国 普 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姜 宝 新 会 计 机 构 负 责 人 : 孙 瑜 12