上海真爱梦想公益基金会捐赠收据

上 海 真 爱 梦 想 公 益 基 金 会 2016 年 第 一 季 度 报 告 1

声 明 : 本 报 告 中 所 有 财 务 数 据 未 经 审 计 本 基 金 会 理 事 会 监 事 会 及 其 理 事 监 事 高 级 管 理 人 员 谨 守 勤 勉 尽 责 之 原 则, 避 免 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 以 记 账 数 据 为 依 据 提 供 各 项 业 务 进 展 分 析, 供 捐 款 人 参 考 第 一 部 分 财 务 概 要 根 据 2016 年 3 月 份 财 务 报 表, 形 成 以 下 业 务 简 表 2016 第 一 季 度 主 要 财 务 指 标 2015 年 第 一 季 度 2016 年 第 一 季 度 比 去 年 同 期 增 长 率 筹 款 总 额 (*) 9,872,878.72 14,100,935.91 43% 投 资 收 益 其 他 收 入 -7505.86 2,229.27 130% 支 出 总 额 10,576,569.23 7,567,537.80-28% 业 务 活 动 成 本 10,169,454.06 6,535,034.90-36% 其 中 : 梦 想 中 心 建 设 8,606,831.99 3,145,777.86-63% 梦 想 书 屋 150.00 150.00 0% 梦 想 中 心 运 营 1,384,390.14 2,289,026.76 65% 其 他 成 本 (**) 178,081.93 1,099,930.28 518% 行 政 管 理 费 用 (***) 363,687.74 672,630.08 85% 筹 资 费 用 (****) 43,427.43 360,172.82 729% 项 目 支 出 比 例 96.15% 86.36% -9.79pct 行 政 费 用 比 例 3.44% 8.89% +5.45pct 注 : *2016 年 第 一 季 度 筹 款 总 额 比 2015 年 同 期 增 长 43%, 主 要 是 由 于 我 们 在 第 一 季 度 积 极 开 展 了 众 筹 活 动, 众 筹 收 入 有 较 大 增 长 **2016 年 第 一 季 度 其 他 成 本 同 比 增 长 518%, 主 要 是 由 于 2016 年 第 一 季 度 我 们 开 展 了 专 项 基 金 项 目, 使 得 其 他 成 本 支 出 大 幅 上 涨 ***2016 年 行 政 管 理 费 用 较 去 年 同 期 增 长 85%, 这 主 要 是 由 人 员 数 量 的 同 比 增 加 造 成 的 ****2016 年 筹 资 费 用 较 2015 年 大 幅 度 增 长, 主 要 原 因 是 为 了 保 证 2016 年 众 筹 活 动 顺 利, 我 们 进 行 了 软 件 方 面 的 升 级, 使 得 成 本 上 升, 此 外 第 一 季 度 我 们 开 始 频 繁 走 访 捐 方, 进 而 筹 资 费 用 也 相 应 增 加 详 情 请 查 阅 附 件 财 务 报 表 2

一 行 政 管 理 费 用 概 要 2016 年 第 一 季 度 行 政 管 理 费 用 合 计 为 672,630.08 元, 同 比 上 涨 了 85%, 占 总 支 出 的 8.89% 员 工 人 数 同 比 增 加 24%, 基 金 会 同 期 投 入 了 较 多 的 资 金 用 于 人 员 培 训 和 集 训, 因 此 人 员 数 量 上 的 增 加 是 行 政 管 理 费 用 上 涨 的 主 要 原 因 科 目 金 额 ( 元 ) 薪 酬 及 福 利 531,699.93 行 政 办 公 费 32,213.37 交 通 差 旅 费 74,926.23 盘 盈 盘 亏 5,467.55 培 训 及 会 务 费 28,323.00 总 计 672,630.08 上 海 真 爱 梦 想 公 益 基 金 会 第 一 季 度 行 政 管 理 费 比 例 图 : 3

二 筹 款 概 要 2016 年 计 划 筹 款 1.09 亿 元, 第 一 季 度 完 成 筹 款 14,100,935.91 元, 完 成 筹 款 目 标 的 13% 捐 赠 分 类 金 额 ( 元 ) 比 例 非 限 定 性 54,121.33 0.38% 限 定 性 14,046,814.58 99.62% 合 计 14,100,935.91 100% 捐 赠 项 目 情 况 : 4

第 二 部 分 业 务 概 要 一 基 金 会 内 部 管 理 1. 内 部 架 构 调 整 2016 年, 为 协 助 基 金 会 秘 书 处 及 时 掌 握 各 部 门 工 作 动 态 更 有 效 地 整 合 基 金 会 的 各 项 资 源 以 及 尽 早 发 现 工 作 风 险 点, 基 金 会 内 部 在 2015 年 的 基 础 上 进 行 了 部 门 调 整, 将 公 募 工 作 划 分 到 品 牌 传 播 部, 新 增 了 火 堆 事 业 部, 课 程 中 心 更 名 为 梦 想 研 究 院, 独 立 的 信 息 技 术 部 门 正 式 成 立 真 爱 梦 想 最 新 组 织 架 构 如 下 : 2. 人 力 资 源 情 况 截 至 2016 年 3 月, 上 海 真 爱 梦 想 公 益 基 金 会 在 职 员 工 36 人, 发 展 中 心 ( 民 非 ) 在 职 员 工 19 人 3. 品 牌 传 播 和 市 场 活 动 2016 年 第 一 季 度 品 牌 传 播 的 工 作 重 点 为 春 节 的 星 座 大 战 公 募 活 动, 我 们 利 用 火 堆 平 台 为 孩 子 们 筹 建 了 梦 想 中 心, 作 为 送 给 孩 子 们 的 新 年 礼 物 5

4. IT 建 设 进 展 a) 通 过 完 善 系 统 内 的 人 员 档 案 和 公 益 活 动 记 录 表 单, 实 现 了 人 员 与 公 益 活 动 的 对 应 追 踪 关 系, 预 计 5 月 底 可 以 推 出 第 一 版 业 务 人 员 移 动 端, 真 爱 梦 想 的 日 常 公 益 活 动 图 片 感 言 等 信 息 可 以 即 时 更 新 到 内 外 部 系 统, 公 益 项 目 的 管 理 更 趋 智 能 b) 完 成 了 梦 想 盒 子 服 务 器 的 迁 回, 修 补 了 2015 年 底 梦 想 盒 子 系 统 的 漏 洞, 排 除 了 不 安 全 隐 患, 目 前 梦 想 盒 子 进 入 了 新 阶 段 的 开 发, 正 在 完 成 和 其 他 系 统 的 对 接 c) 为 满 足 新 业 务 需 求, 以 及 达 到 ISO9001 质 量 体 系 标 准 的 要 求, 内 部 系 统 完 成 了 人 员 组 织 架 构 的 调 整, 并 进 行 了 流 程 上 的 进 一 步 优 化 5. 上 海 真 爱 梦 想 公 益 发 展 中 心 2016 年 3 月, 上 海 真 爱 梦 想 公 益 发 展 中 心 完 成 2015 年 审 计 和 年 检 工 作 二 基 金 会 项 目 管 理 1. 梦 想 中 心 选 点 和 建 设 a) 建 设 我 们 在 2016 年 第 一 季 度 累 计 发 出 43 家 梦 想 中 心 学 校 物 资, 其 中 16 家 已 竣 工, 其 他 在 建 已 建 梦 想 中 心 平 均 建 设 周 期 为 32 天 ( 含 寒 假 ) b) 采 购 我 们 在 2016 年 第 一 季 度 进 行 了 年 度 供 应 商 合 作 回 顾, 开 始 签 订 2016 年 度 公 益 合 作 框 架 合 同 的 工 作,100% 的 供 应 商 做 到 货 到 付 款 月 结 今 年 1 月, 我 们 更 新 了 梦 想 中 心 平 板 电 脑 里 的 教 学 软 件 和 资 料, 希 望 能 让 孩 子 们 获 得 最 新 的 资 讯 和 教 学 内 容 2 月, 我 们 与 供 应 商 合 作 制 作 了 教 学 互 动 软 件 使 用 视 频, 希 望 老 师 们 可 以 更 方 便 地 开 展 互 动 教 学 同 时, 我 们 为 学 校 编 写 了 梦 想 中 心 使 用 指 南, 协 助 学 校 更 好 的 开 展 教 学 活 动 6

2. 梦 想 中 心 运 营 ( 一 ) 课 程 研 发 与 完 善 a) 完 成 2016 春 季 合 作 课 程 资 源 申 请 与 合 作 评 审 流 程, 对 美 利 通 美 中 教 育 有 位 图 书 馆 三 个 项 目 提 出 立 项 建 议 b) 梦 想 课 程 指 南 基 本 完 成 核 心 内 容 修 订, 梳 理 完 成 梦 想 课 程 的 基 础 理 论 与 理 念 介 绍, 确 定 了 梦 想 课 程 1.0-2.0-3.0 的 三 层 体 系 构 成 并 已 通 过 真 爱 梦 想 理 事 会 的 审 核 c) 各 项 课 程 都 在 按 照 计 划 进 入 研 发 改 版 试 课 和 试 点 : 去 远 方 2016 版 16 节 课 程 初 版 基 本 完 成,6 节 课 程 完 成 试 课 和 反 馈 收 集 ; 安 全 教 育 试 点 课 程 完 成 第 二 批 试 点 学 校 申 请, 共 有 60 所 学 校 进 行 了 课 程 试 点 ; 信 用 课 程 是 一 门 大 学 生 推 广 课 程, 已 完 成 一 期 设 计 ; 家 乡 特 产, 外 包 团 队 完 成 7 所 学 校 老 师 关 于 课 程 意 见 和 建 议 的 调 研 工 作, 开 始 着 手 细 化 课 程 框 架 ; 梦 想 舞 台 形 成 修 订 版 的 课 程 框 架, 进 入 研 究 院 内 部 讨 论 流 程, 研 发 团 队 基 本 确 定, 开 始 筹 备 合 同 签 署 等 相 关 事 宜 ; 科 技 创 客 基 本 确 定 科 创 课 程 国 标 制 定 核 心 人 顾 建 军 教 授 会 带 领 团 队 参 与 课 程 开 发, 已 形 成 初 步 的 课 程 框 架 d) 全 国 校 本 课 程 设 计 大 赛 评 选 在 第 一 季 度 已 完 全 结 束, 已 进 入 全 国 校 本 课 程 学 术 研 讨 会 的 筹 备 阶 段 ( 二 ) 教 师 发 展 学 院 2016 年 3 月 11-12 日, 真 爱 梦 想 提 问 力 课 程 试 点 培 训 在 山 东 淄 博 周 村 展 开, 共 有 42 位 老 师 参 与 培 训, 几 位 种 子 教 师 更 是 参 与 到 了 课 程 设 计 团 队 中 来, 这 是 真 爱 梦 想 教 师 发 展 学 院 首 次 和 专 家 种 子 教 师 共 同 开 发 培 训 课 程 3 月 11 日, 教 练 计 划 宣 讲 会 在 南 京 开 启,3 月 份 我 们 完 成 了 南 京 和 珠 海 地 区 的 教 练 计 划 项 目 宣 讲 志 愿 者 招 募 和 培 训, 目 前 共 培 训 了 182 名 学 生 志 愿 者 3 月 19-21 日, 第 十 一 期 种 子 教 师 培 训 在 成 都 展 开, 共 有 104 名 种 子 教 师 参 与 7

3 月 23-25 日, 第 七 期 局 长 工 作 坊 在 深 圳 举 行, 中 兴 通 讯 公 益 基 金 会 全 程 支 持 和 赞 助 了 这 次 局 长 工 作 坊, 共 有 44 名 局 长 参 与 ( 三 ) 电 访 / 选 点 / 实 地 走 访 / 运 营 活 动 VOT(Voice of Teacher 老 师 之 声 ) 团 队 在 2016 年 继 续 肩 负 着 和 全 国 各 地 的 老 师 沟 通 答 疑 的 任 务,1-3 月 电 话 呼 出 总 量 4562 次, 发 送 邮 件 795 封,QQ 答 疑 737 位 老 师, 有 效 联 系 总 量 6094 次 2016 年 3 月 30 日 -4 月 5 日, 真 爱 梦 想 第 一 期 " 梦 想 好 课 堂 " 游 学 团 在 台 湾 进 行 了 为 期 7 天 的 交 流 学 习 真 爱 梦 想 邀 请 了 李 镇 西 老 师 作 为 导 师, 来 自 全 国 各 地 的 23 位 梦 想 老 师 在 7 天 的 时 间 里 参 访 了 7 家 台 湾 最 具 有 特 色 的 中 小 学 和 教 育 机 构, 包 括 台 北 建 国 高 中 台 北 奎 山 学 校 新 北 彩 虹 爱 家 新 竹 道 和 学 校 新 北 成 福 国 小 花 莲 慈 济 和 南 投 桃 米 社 区 8

第 三 部 分 基 金 会 2015 年 末 至 2016 年 第 一 季 度 大 事 记 2016 梦 想 种 子 计 划 开 启 梦 想 种 子 计 划 ( SEED Adream Fellowship ) 是 哈 佛 社 会 创 新 种 子 社 区 ( Harvard SEED for Social Innovation: A GSAS Student Organization) 与 上 海 真 爱 梦 想 公 益 基 金 会 共 同 发 起 的 社 会 创 新 人 才 培 养 项 目, 旨 在 发 掘 具 有 社 会 责 任 感 高 效 行 动 力 的 青 年 创 变 者, 帮 助 他 们 完 成 社 会 创 新 的 启 蒙 探 索 与 实 践, 成 长 为 未 来 的 社 创 青 年 领 袖 该 项 目 在 第 一 季 度 正 式 启 动 民 政 部 授 予 真 爱 梦 想 全 国 先 进 社 会 组 织 称 号 2016 年 1 月, 为 充 分 肯 定 社 会 组 织 在 推 进 四 个 全 面 战 略 布 局 中 作 出 的 积 极 贡 献, 进 一 步 激 发 社 会 组 织 活 力, 引 导 社 会 组 织 健 康 发 展 有 序 发 展, 民 政 部 决 定, 授 予 上 海 真 爱 梦 想 公 益 基 金 会 全 国 先 进 社 会 组 织 称 号 9

春 节 星 座 梦 想 中 心 筹 集 活 动 2016 年 春 节 期 间, 通 过 星 座 梦 想 中 心 筹 集 线 上 活 动, 我 们 筹 集 了 超 过 105 万 元 善 款, 获 得 了 13189 人 次 捐 赠, 这 些 善 款 将 建 设 7 间 梦 想 中 心, 打 开 孩 子 们 丰 富 多 彩 的 梦 想 世 界 10

冠 军 梦 想 中 心 计 划 签 约 启 动 1 月 16 日, 真 爱 梦 想 与 中 国 运 动 员 教 育 基 金 在 鸟 巢 文 化 中 心 举 行 了 签 约 仪 式, 双 方 将 共 同 筹 集 资 金 在 全 国 各 地 的 体 校 建 设 梦 想 中 心, 并 结 合 梦 想 课 程 推 动 运 动 员 在 受 教 育 方 式 上 的 进 步 与 转 变 听 见 爱 2016 真 爱 梦 想 新 年 答 谢 会 2016 年 1 月 9 日, 真 爱 梦 想 在 上 海 市 闸 北 区 蒲 公 英 会 议 中 心 举 行 了 听 见 爱 2016 新 年 答 谢 会 众 多 捐 赠 方 和 供 应 商 出 席 了 本 次 活 动, 接 受 来 自 真 爱 梦 想 最 诚 挚 的 感 谢 11

招 商 局 2015 全 国 梦 想 好 课 堂 公 益 展 评 活 动 2015 年 12 月 28 日 -30 日, 招 商 局 2015 全 国 梦 想 好 课 堂 公 益 展 评 活 动 在 河 南 省 郑 州 市 中 原 区 盛 大 举 行 李 镇 西 老 师 ( 左 一 ), 申 宣 成 博 士 ( 左 二 ), 崔 允 漷 教 授 ( 右 一 ) 12

附 件 : 财 务 第 一 季 度 报 表 资 产 负 债 表 会 计 月 :2016-03 会 民 非 01 表 单 位 : 上 海 真 爱 梦 想 公 益 基 金 会 资 产 行 次 期 末 数 期 初 数 负 债 和 净 资 产 行 次 期 末 数 期 初 数 流 动 资 产 : - - 流 动 负 债 : - - 货 币 资 金 1 20,532,802.18 17,641,369.10 短 期 借 款 23 - - 短 期 投 资 2 115,656,174.78 115,656,174.78 应 付 款 项 24 372,068.86 3,607,528.40 应 收 款 项 3 7,000.00 7,000.00 应 付 工 资 25 415,687.33 1,197,255.85 预 付 账 款 4-347,859.91-884,280.02 应 交 税 金 26 92,255.40 30,348.42 存 货 5 770,021.67 2,250,153.78 预 收 账 款 27 - - 待 摊 费 用 6 570,123.58 925,594.99 预 提 费 用 28 - - 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 7 - - 预 计 负 债 29 - - 其 他 流 动 资 产 8 - - 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 30 - - 流 动 资 产 合 计 9 137,188,262.30 135,596,012.63 其 他 流 动 负 债 31 - - - - 流 动 负 债 合 计 32 880,011.59 4,835,132.67 长 期 投 资 : - - - - 长 期 股 权 投 资 10 - - 长 期 负 债 : - - 长 期 债 权 投 资 11 - - 长 期 借 款 33 - - 长 期 投 资 合 计 12 长 期 应 付 款 34 - - - - 其 他 长 期 负 债 35 - - 固 定 资 产 : - - 长 期 负 债 合 计 36 固 定 资 产 原 价 13 549,108.65 549,108.65 - - 减 : 累 计 折 旧 14 371,682.35 342,112.94 受 托 代 理 负 债 : - - 固 定 资 产 净 值 15 177,426.30 206,995.71 受 托 代 理 负 债 37 - - 在 建 工 程 16 - - - - 文 物 文 化 资 产 17 - - 负 债 合 计 38 880,011.59 4,835,132.67 固 定 资 产 清 理 18 - - - - 固 定 资 产 合 计 19 177,426.30 206,995.71 - - - - 净 资 产 : - - 无 形 资 产 : - - 非 限 定 性 净 资 产 39 104,505,765.13 113,142,968.39 无 形 资 产 20 1,421,653.20 1,529,843.22 限 定 性 净 资 产 40 33,401,565.08 19,354,750.50 - - 净 资 产 合 计 41 137,907,330.21 132,497,718.89 受 托 代 理 资 产 : - - - - 受 托 代 理 资 产 21 - - - - - - - - 资 产 总 计 22 138,787,341.80 137,332,851.56 负 债 和 净 资 产 总 计 42 138,787,341.80 137,332,851.56 13

会 计 月 :2016-03 会 民 非 02 表 单 位 : 上 海 真 爱 梦 想 公 益 基 金 会 币 种 : 人 民 币 元 项 目 行 次 本 期 数 本 年 数 非 限 定 性 限 定 性 合 计 非 限 定 性 限 定 性 合 计 一 收 入 1 其 中 : 捐 赠 收 入 2 42,453.20 3,459,531.57 3,501,984.77 54,121.33 14,046,814.58 14,100,935.91 会 费 收 入 3 - - - - - - 提 供 服 务 收 入 4 - - - - - - 其 中 : 政 府 购 买 服 5务 收 入 - - - - - - 商 品 销 售 收 入 6 - - - - - - 政 府 补 助 收 入 7 - - - - - - 投 资 收 益 8 - - - - - - 其 他 收 入 9 5,568.74-5,568.74 2,229.27-2,229.27 收 入 合 计 10 48,021.94 3,459,531.57 3,507,553.51 56,350.60 14,046,814.58 14,103,165.18 二 费 用 11 ( 一 ) 业 务 活 动 成 本 12 3,635,279.18-3,635,279.18 7,666,822.39-7,666,822.39 其 中 : 梦 想 中 心 建 13设 2,227,134.38-2,227,134.38 4,252,534.42-4,252,534.42 梦 想 中 心 运 营 14 949,832.22-949,832.22 2,289,266.76-2,289,266.76 梦 想 书 屋 15 50.00-50.00 150.00-150.00 壹 乐 园 16 39,587.50-39,587.50 151,642.22-151,642.22 其 他 17 418,675.08-418,675.08 973,228.99-973,228.99 ( 二 ) 管 理 费 用 18 275,614.39-275,614.39 672,630.08-672,630.08 ( 三 ) 筹 资 费 用 19 127,024.72-127,024.72 354,101.39-354,101.39 ( 四 ) 其 他 费 用 20 - - - - - - 费 用 合 计 21 4,037,918.29 4,037,918.29 8,693,553.86 8,693,553.86 三 限 定 性 净 资 产 转 为 非 限 定 性 净 资 产 22 四 净 资 产 变 动 额 ( 若 为 净 资 产 减 少 业 务 活 动 表 23-3,989,896.35 3,459,531.57-530,364.78-8,637,203.26 14,046,814.58 5,409,611.32 14