上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 600620 2010 年 第 一 季 度 报 告 2010 年 4 月 29 日
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 4 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 叶 茂 菁 总 会 计 师 姓 名 林 齐 庆 财 务 总 监 姓 名 王 建 民 公 司 负 责 人 叶 茂 菁 总 会 计 师 林 齐 庆 及 财 务 总 监 王 建 民 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,424,480,230.66 1,408,038,387.78 1.16 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 584,781,136.05 596,557,636.07-1.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.661 1.694-1.95 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 10,299,722.51 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.029 不 适 用 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -11,778,587.01-11,778,587.01 不 适 用 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0334-0.0334 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0467-0.0467 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0334-0.0334 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -1.99-1.99 增 加 1.13 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -2.79-2.79 增 加 0.24 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 54,845.11 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 49,500.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -9,290.30 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 4,598,532.10 收 到 绿 地 集 团 红 利 所 得 税 影 响 额 -10,969.02 合 计 4,682,617.89 2
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 47,552 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 期 末 持 有 无 限 股 东 名 称 ( 全 称 ) 售 条 件 流 通 股 种 类 的 数 量 上 海 仲 盛 虹 桥 房 地 产 开 发 有 限 公 司 88,320,597 人 民 币 普 通 股 上 海 展 览 中 心 ( 集 团 ) 有 限 公 司 14,476,107 人 民 币 普 通 股 上 海 牛 奶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 6,937,632 人 民 币 普 通 股 周 骏 2,345,424 人 民 币 普 通 股 董 晓 强 2,344,900 人 民 币 普 通 股 深 圳 方 兴 达 贸 易 有 限 公 司 1,727,000 人 民 币 普 通 股 上 海 锦 龙 百 货 商 店 1,539,252 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 上 海 市 分 行 机 关 工 会 1,539,252 人 民 币 普 通 股 王 浚 湜 1,438,900 人 民 币 普 通 股 范 钲 烽 1,415,800 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 本 报 告 期 实 现 投 资 收 益 4,598,532.10 元, 比 去 年 同 期 增 加 4,524,105.96 元, 增 加 比 列 6078.65% 原 因 是 公 司 本 年 收 到 绿 地 集 团 分 配 红 利 所 致, 去 年 同 期 无 此 收 益 本 报 告 期 销 售 费 用 45,713.00 元, 去 年 同 期 1,101,247.62 元, 比 去 年 同 期 大 幅 减 少, 原 因 是 去 年 同 期 北 京 宸 京 房 地 产 公 司 销 售 楼 盘 产 生 的 销 售 费 用 本 报 告 期 净 利 润 比 去 年 同 期 减 亏 5,719,162.27 元, 减 亏 比 列 30.54%, 原 因 是 本 期 收 到 绿 地 集 团 红 利, 投 资 收 益 增 加 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 无 现 金 分 红 政 策 的 执 行 3
4 附 录 4.1 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 120,661,096.99 89,902,638.57 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 4,979,979.81 7,319,663.56 预 付 款 项 20,176,918.20 15,074,175.85 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 62,356,560.64 96,289,147.02 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 745,124,797.49 725,914,443.03 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 953,299,353.13 934,500,068.03 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 217,417.72 214,635.07 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 10,325,056.00 10,325,056.00 投 资 性 房 地 产 99,989,905.18 100,303,170.31 固 定 资 产 246,734,880.84 248,650,753.24 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 385,065.93 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 113,528,551.86 114,044,705.13 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 471,180,877.53 473,538,319.75 资 产 总 计 1,424,480,230.66 1,408,038,387.78 4
流 动 负 债 : 短 期 借 款 372,750,000.00 349,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 18,901,757.78 20,501,554.60 预 收 款 项 24,551,917.61 23,750,653.81 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,888,780.56 3,898,445.96 应 交 税 费 52,000,187.31 66,811,258.54 应 付 利 息 应 付 股 利 2,147,194.41 2,147,194.41 其 他 应 付 款 78,185,815.23 56,874,766.14 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 552,425,652.90 522,983,873.46 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 255,000,000.00 255,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 545,551.97 544,856.31 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 255,545,551.97 255,544,856.31 负 债 合 计 807,971,204.87 778,528,729.77 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 352,142,109.00 352,142,109.00 资 本 公 积 71,777,161.32 71,775,074.33 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 57,198,029.12 57,198,029.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 103,663,836.61 115,442,423.62 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 584,781,136.05 596,557,636.07 少 数 股 东 权 益 31,727,889.74 32,952,021.94 所 有 者 权 益 合 计 616,509,025.79 629,509,658.01 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,424,480,230.66 1,408,038,387.78 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 5
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 52,442,907.21 32,186,073.99 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 5,740.00 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 41,322,936.42 80,540,227.48 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 410,493,519.13 367,961,280.27 流 动 资 产 合 计 504,265,102.76 480,687,581.74 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 217,417.72 214,635.07 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 285,125,056.00 285,125,056.00 投 资 性 房 地 产 22,572,128.54 22,885,393.67 固 定 资 产 1,227,912.92 885,599.92 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 29,251,776.10 29,426,936.44 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 338,394,291.28 338,537,621.10 资 产 总 计 842,659,394.04 819,225,202.84 流 动 负 债 : 短 期 借 款 274,000,000.00 244,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 4,797,632.90 5,062,896.25 预 收 款 项 937,372.60 761,199.60 应 付 职 工 薪 酬 779,522.24 764,306.53 应 交 税 费 971,408.71 1,690,170.47 6
应 付 利 息 应 付 股 利 2,147,194.41 2,147,194.41 其 他 应 付 款 23,596,195.81 24,867,295.25 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 307,229,326.67 279,293,062.51 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 45,604.43 44,908.77 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 45,604.43 44,908.77 负 债 合 计 307,274,931.10 279,337,971.28 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 352,142,109.00 352,142,109.00 资 本 公 积 41,065,959.21 41,063,872.22 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 57,198,029.12 57,198,029.12 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 84,978,365.61 89,483,221.22 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 535,384,462.94 539,887,231.56 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 842,659,394.04 819,225,202.84 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 7
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 13,725,876.62 17,216,657.36 其 中 : 营 业 收 入 13,725,876.62 17,216,657.36 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 31,200,412.59 34,874,719.87 其 中 : 营 业 成 本 14,160,708.80 15,728,773.15 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 746,550.42 791,840.86 销 售 费 用 45,713.00 1,101,247.62 管 理 费 用 10,676,477.04 12,683,257.05 财 务 费 用 5,570,963.33 4,569,601.19 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,598,532.10 74,426.14 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -12,876,003.87-17,583,636.37 加 : 营 业 外 收 入 105,577.11 147,590.00 减 : 营 业 外 支 出 10,522.30 884,821.82 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -12,780,949.06-18,320,868.19 减 : 所 得 税 费 用 221,770.15 401,013.29 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -13,002,719.21-18,721,881.48 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -11,778,587.01-17,541,930.01 少 数 股 东 损 益 -1,224,132.20-1,179,951.47 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.0334-0.0548 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.0334-0.0548 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 8
母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 607,299.00 607,299.00 减 : 营 业 成 本 313,265.13 299,516.22 营 业 税 金 及 附 加 58,839.93 79,878.02 销 售 费 用 管 理 费 用 5,435,815.16 5,426,318.93 财 务 费 用 4,355,680.49 3,651,271.10 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 5,051,412.10 831,944.44 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,504,889.61-8,017,740.83 加 : 营 业 外 收 入 34.00 27,126.00 减 : 营 业 外 支 出 575.92 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -4,504,855.61-7,991,190.75 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,504,855.61-7,991,190.75 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 9
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 43,175,716.72 42,217,391.89 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 39,522.00 551,477.49 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 40,954,719.12 15,106,355.17 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 84,169,957.84 57,875,224.55 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 27,684,893.41 41,410,772.99 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 12,539,131.08 12,533,262.57 支 付 的 各 项 税 费 16,213,459.90 5,464,323.21 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 17,432,750.94 38,697,157.83 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 73,870,235.33 98,105,516.60 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,299,722.51-40,230,292.05 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,051,412.10 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 274,703.80 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 390,928.02 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,717,043.92 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,086,565.58 78,680.00 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 183,082.90 11,376.76 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,269,648.48 90,056.76 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,447,395.44-90,056.76 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 10
吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 129,940,000.00 85,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 129,940,000.00 85,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 106,250,000.00 5,500,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 4,483,226.93 3,851,334.83 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,195,432.60 360,222.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 111,928,659.53 9,711,556.83 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 18,011,340.47 75,288,443.17 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 30,758,458.42 34,968,094.36 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 89,902,638.57 77,167,998.92 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 120,661,096.99 112,136,093.28 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 11
母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 777,732.00 777,732.00 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 87,244,240.89 60,704,158.21 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 88,021,972.89 61,481,890.21 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 5,740.00 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,931,805.52 4,463,406.52 支 付 的 各 项 税 费 157,689.85 57,823.41 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,861,121.32 1,503,577.57 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7,956,356.69 6,024,807.50 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 80,065,616.20 55,457,082.71 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 5,051,412.10 831,944.44 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,051,412.10 831,944.44 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 453,917.58 52,300.00 投 资 支 付 的 现 金 90,000,000.00 65,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 90,453,917.58 65,052,300.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -85,402,505.48-64,220,355.56 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 110,000,000.00 30,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 110,000,000.00 30,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 80,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 3,399,727.50 3,576,174.07 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,006,550.00 168,582.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 84,406,277.50 3,744,756.07 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,593,722.50 26,255,243.93 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 20,256,833.22 17,491,971.08 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 32,186,073.99 44,158,068.61 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 52,442,907.21 61,650,039.69 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 总 会 计 师 : 林 齐 庆 财 务 总 监 : 王 建 民 12 上 海 市 天 宸 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 叶 茂 菁 2010 年 4 月 29 日