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兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 600738 中 期 报 告

目 录 一 重 要 提 示... 1 二 公 司 基 本 情 况... 1 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 2 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 5 五 管 理 层 讨 论 与 分 析... 5 六 重 要 事 项... 6 七 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 11 八 备 查 文 件 目 录... 42 1

一 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 3 公 司 中 期 财 务 报 告 未 经 审 计 4 公 司 负 责 人 张 宏, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 郭 少 军 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 杨 武 琴 声 明 : 保 证 中 期 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 二 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 简 介 1 公 司 法 定 中 文 名 称 : 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 中 文 名 称 缩 写 : 兰 州 民 百 公 司 法 定 英 文 名 称 :LANZHOU MINBAI SHAREHOLDING(GROUP)CD.,LTD 公 司 法 定 英 文 名 称 缩 写 :LZMB 2 公 司 A 股 上 市 交 易 所 : 公 司 A 股 简 称 :G 民 百 公 司 A 股 代 码 :600738 3 公 司 注 册 地 址 : 兰 州 市 城 关 区 中 山 路 120 号 公 司 办 公 地 址 : 兰 州 市 城 关 区 中 山 路 120 号 8-10 楼 邮 政 编 码 :730030 公 司 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.lzminbai.com 公 司 电 子 信 箱 :yaou1@lzminbai.com 4 公 司 法 定 代 表 人 : 张 宏 5 董 事 会 秘 书 : 李 鑫 电 话 :0931-8435839 传 真 :0931-8473891 E-mail:zq@lzminbai.com 联 系 地 址 : 兰 州 市 城 关 区 中 山 路 120 号 亚 欧 商 厦 十 楼 证 券 部 6 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 报 登 载 公 司 中 期 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 : 公 司 中 期 报 告 备 置 地 点 : 兰 州 市 城 关 区 中 山 路 120 号 亚 欧 商 厦 十 楼 证 券 部 7 公 司 其 他 基 本 情 况 : 公 司 首 次 注 册 登 记 期 :1992 年 9 月 8 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 : 兰 州 市 民 主 西 路 7 号 公 司 最 新 变 更 注 册 登 记 期 :2005 年 3 月 29 公 司 最 新 变 更 注 册 登 记 地 址 : 兰 州 市 中 山 路 120 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :6200001050670 税 务 登 记 号 码 :620101224336881 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 浙 江 东 方 中 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 杭 州 市 解 放 路 18 号 铭 扬 大 厦 3-4 楼 1

( 二 ) 主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 流 动 资 产 160,331,644.37 156,004,828.75 2.77 流 动 负 债 430,635,760.46 468,076,366.12-8.00 总 资 产 730,956,515.58 717,948,711.66 1.81 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 298,264,098.69 247,784,609.42 20.37 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.14 1.06 7.55 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 不 适 用 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 净 利 润 20,463,799.27 8,941,174.93 128.87 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 13,689,464.56 9,328,396.02 46.75 每 股 收 益 ( 元 ) 0.078 0.038 105.26 净 资 产 收 益 率 (%) 6.86 3.53 增 加 3.33 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,960,544.28 4,985,636.17 240.19 2 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 处 置 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 其 他 长 期 资 产 产 生 的 损 益 6,181,115.54 扣 除 公 司 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 593,219.17 合 计 6,774,334.71 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 发 比 行 送 数 量 例 新 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 11,718,828 5-3,472,652-3,472,652 8,246,176 3.14 3 其 他 内 资 持 股 91,422,292 39 28,379,137-34,495,982-6,116,845 85,305,447 32.46 其 中 : 境 内 法 人 持 股 91,422,292 39 28,379,137-34,495,982-6,116,845 85,305,447 32.46 2

境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 103,141,120 44 28,379,137-37,968,634-9,589,497 93,551,623 35.6 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 131,256,000 56 37,968,634 37,968,634 169,224,634 64.4 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 131,256,000 56 37,968,634 37,968,634 169,224,634 64.4 三 股 份 总 数 234,397,120 100 28,379,137 0 28,379,137 262,776,257 100 股 份 变 动 的 批 准 情 况 5 月 29, 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 了 公 司 10 送 0.73059 转 增 2.16212 的 股 权 分 置 改 革 方 案 股 份 变 动 的 过 户 情 况 6 月 8, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 通 过 计 算 机 网 络 按 照 公 司 通 过 的 股 权 分 置 改 革 方 案, 根 据 股 权 登 记 登 记 在 册 的 股 东 持 股 数, 按 比 例 自 动 计 入 股 东 账 户 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 股 权 分 置 改 革 实 施 后, 按 新 股 本 262776257 股 全 面 摊 薄 计 算, 半 年 度 每 股 收 益 为 0.078 元, 每 股 净 资 产 为 1.14 元 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 股 权 分 置 改 革 股 权 登 记 : 6 月 6 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 : 6 月 8 ( 二 ) 股 东 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 22,432 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 红 楼 集 团 有 限 公 司 兰 州 民 百 佛 慈 集 团 有 限 公 司 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 其 他 25.65 64,269,976-3,119,196 64,269,976 国 有 股 东 3.14 7,703,755-4,015,073 7,703,755 未 知 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 质 押 64,269,976 3

兰 州 神 骏 医 药 科 技 有 限 其 他 2.42 6,370,800 6,370,800 未 知 公 司 甘 肃 省 世 安 电 监 控 公 司 其 他 0.85 2,232,870 2,232,870 未 知 兰 州 市 城 市 建 设 综 合 开 其 他 0.65 1,719,310 1,719,310 未 知 发 公 司 荆 门 市 投 资 公 司 其 他 0.64 1,674,939 1,674,939 未 知 刘 志 强 其 他 0.6 1,568,014 未 知 滕 爱 花 其 他 0.59 1,555,607 未 知 蔡 勇 其 他 0.49 1,285,983 未 知 潘 爱 华 其 他 0.48 1,250,980 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 刘 志 强 1,568,014 人 民 币 普 通 股 滕 爱 花 1,555,607 人 民 币 普 通 股 蔡 勇 1,285,983 人 民 币 普 通 股 潘 爱 华 1,250,980 人 民 币 普 通 股 赵 运 发 1,053,831 人 民 币 普 通 股 张 小 锋 1,028,451 人 民 币 普 通 股 柯 德 根 922,473 人 民 币 普 通 股 张 静 865,000 人 民 币 普 通 股 胡 建 明 858,268 人 民 币 普 通 股 周 根 潭 839,679 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 本 公 司 前 十 名 股 东 中, 国 有 股 东 与 法 人 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 关 系 公 司 未 知 其 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 1 2 3 有 限 售 条 件 股 东 名 称 红 楼 集 团 有 限 公 司 兰 州 民 百 佛 慈 集 团 有 限 公 司 兰 州 神 骏 医 药 科 技 有 限 公 司 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 64,269,976 2007 年 6 月 8 7,703,755 6,370,800 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 新 增 可 上 市 交 易 时 交 易 股 份 数 间 量 2007 年 6 月 8 2007 年 6 月 8 64,269,976 7,703,755 6,370,800 限 售 条 件 单 位 : 股 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 ; 在 上 述 12 个 月 期 满 后, 通 过 挂 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份, 出 售 数 量 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 在 12 个 月 内 不 超 过 5%, 在 24 个 月 内 不 超 过 10% 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 4

4 5 6 7 8 9 10 甘 肃 省 世 安 电 监 控 公 司 兰 州 市 城 市 建 设 综 合 开 发 公 司 荆 门 市 投 资 公 司 兰 州 信 通 公 司 兰 州 市 商 业 银 行 金 汇 支 行 建 行 甘 肃 省 信 托 投 资 公 司 兰 州 办 事 处 上 海 中 学 生 报 社 2,232,870 1,719,310 1,674,939 936,000 781,504 748,800 745,483 2007 年 6 月 8 2007 年 6 月 8 2007 年 6 月 8 2007 年 6 月 8 2007 年 6 月 8 2007 年 6 月 8 2007 年 6 月 8 2,232,870 1,719,310 1,674,939 936,000 781,504 748,800 745,483 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 自 改 革 方 案 实 施 之 起, 在 12 个 月 内 不 得 上 市 交 易 或 者 转 让 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 未 发 生 变 化 ( 二 ) 新 聘 或 解 聘 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 6 月 28, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 同 意 公 司 副 总 经 理 严 强 先 生 提 出 的 因 工 作 变 动 辞 去 公 司 董 事 职 务, 并 提 名 李 鑫 先 生 为 董 事 候 选 人, 此 项 议 案 须 提 交 相 关 股 东 大 会 审 议 通 过 6 月 28, 公 司 召 开 第 四 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议, 同 意 公 司 监 事 会 主 席 李 鸿 昌 先 生 监 事 赵 宏 先 生 提 出 的 因 工 作 变 动 辞 去 公 司 监 事 职 务, 并 提 名 刘 真 先 生 王 虹 宇 女 士 为 监 事 候 选 人, 此 项 议 案 须 提 交 相 关 股 东 大 会 审 议 通 过 选 举 公 司 原 监 事 张 晓 明 先 生 为 监 事 会 主 席 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 重 点 强 化 节 销 售 工 作, 继 续 扩 大 企 划 营 销 招 商 及 售 后 服 务 的 工 作 力 度 通 过 研 究 消 费 者 的 消 费 心 理 及 消 费 习 惯, 适 时 对 商 品 经 营 结 构 商 场 经 营 布 局 进 行 合 理 化 调 整, 按 照 现 代 化 大 型 商 场 的 功 能 要 求, 进 一 步 对 公 司 卖 场 的 购 物 环 境 餐 饮 的 就 餐 环 境 宾 馆 软 硬 件 设 施 进 行 了 大 规 模 的 改 造 和 装 修, 全 力 打 造 出 兰 州 地 区 一 流 的 全 新 商 场 购 物 环 境 为 实 现 公 司 差 异 化 经 营 的 战 略 目 标, 避 免 同 质 化 经 营 带 来 的 弊 端, 公 司 着 手 引 进 了 一 批 国 内 国 际 知 名 品 牌 商 品, 填 补 了 本 地 区 部 分 高 端 消 费 品 的 空 白, 强 化 了 公 司 品 牌 形 象 明 确 了 公 司 品 牌 经 营 的 高 档 次 定 位, 将 上 半 年 因 市 政 改 造 等 外 部 不 利 的 经 营 环 境 对 公 司 的 影 响 降 到 最 小 限 度, 为 公 司 上 半 年 度 业 绩 大 幅 度 提 高 打 下 了 坚 实 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 224,380,432.09 元, 较 上 年 同 期 减 少 1.27%; 实 现 净 利 润 20,463,799.27 元, 较 上 年 同 期 增 加 128.87% 5

( 二 ) 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 批 发 零 增 加 0.10 个 百 205,481,161.09 163,652,425.85 19.86-0.37-0.46 售 业 务 分 点 餐 饮 客 增 加 0.05 个 百 18,899,271.00 8,857,717.02 45.76-10.07-10.12 房 业 务 分 点 减 少 0.12 个 百 合 计 224,380,432.09 172,510,142.87 22.04-1.27-1.01 分 点 分 产 品 其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 0 元 人 民 币 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 兰 州 地 区 224,380,432.09-1.27 本 公 司 主 营 业 务 地 区 分 布 主 要 在 兰 州 市 3 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 与 上 年 度 利 润 构 成 相 比, 公 司 报 告 期 内 出 售 了 所 拥 有 的 九 洲 开 发 区 商 品 库 房, 取 得 了 转 让 收 益 618.11 万 元 ( 三 ) 公 司 投 资 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 2 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 六 重 要 事 项 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 股 票 上 市 规 则 及 中 国 证 监 会 有 关 上 市 公 司 治 理 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 健 全 公 司 内 控 制 度, 规 范 公 司 运 作 行 为, 加 强 信 息 披 露 工 作 报 告 期 内 : 1 公 司 严 格 按 照 规 定 程 序 召 开 股 东 大 会, 高 票 通 过 了 公 司 的 股 权 分 置 改 革 方 案, 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 的 相 关 要 求, 进 一 步 完 善 了 公 司 法 人 治 理 结 构 2 公 司 董 事 会 认 真 履 行 公 司 章 程 所 赋 予 的 职 责, 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 6

规 定 的 程 序 谨 慎 决 策 公 司 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序 补 选 了 董 事 公 司 董 事 会 人 员 构 成 符 合 公 司 章 程 上 市 公 司 治 理 准 则 的 规 定 公 司 董 事 严 格 遵 守 其 公 开 做 出 的 承 诺, 勤 勉 尽 责 的 履 行 其 职 责 3 公 司 按 照 公 司 章 程 的 规 定 程 序 补 选 了 监 事 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 公 司 监 事 会 本 着 对 公 司 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 对 公 司 财 务 及 公 司 董 事 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 4 公 司 治 理 结 构 的 实 际 情 况 与 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 不 存 在 差 异 ( 二 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 利 润 分 配 事 项 ( 三 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 四 ) 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 6 月 28, 本 公 司 向 兰 州 佛 慈 制 药 厂 购 买 2000 年 民 百 公 司 进 行 资 产 置 换 时 置 换 给 兰 州 佛 慈 制 药 厂 的 民 百 大 楼 第 四 层 商 业 用 房, 该 资 产 的 帐 面 价 值 为 3,074.2 万 元 人 民 币, 实 际 购 买 金 额 为 2,311.711 万 元 人 民 币, 该 事 项 已 于 6 月 29 刊 登 在 报 上 本 次 资 产 收 购 保 证 了 公 司 资 产 的 完 整 性, 有 利 于 公 司 经 营 与 管 理 相 关 手 续 尚 在 办 理 之 中 2 出 售 资 产 情 况 5 月 15, 本 公 司 向 兰 州 民 百 艺 族 家 具 有 限 公 司 转 让 兰 州 民 百 集 团 九 洲 开 发 区 库 房 该 资 产 的 帐 面 价 值 为 1,161.89 万 元 人 民 币, 实 际 出 售 金 额 为 1,780 万 元 人 民 币, 产 生 损 益 618.11 万 元 人 民 币 该 事 项 已 于 5 月 16 刊 登 在 报 上 本 次 资 产 出 售 有 利 于 盘 活 公 司 低 质 低 效 资 产, 未 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 造 成 不 良 影 响 相 关 手 续 尚 在 办 理 之 中 ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 关 联 交 易 事 项 ( 六 ) 托 管 情 况 本 报 告 期 公 司 无 托 管 事 项 ( 七 ) 承 包 情 况 本 报 告 期 公 司 无 承 包 事 项 ( 八 ) 租 赁 情 况 本 报 告 期 公 司 无 租 赁 事 项 7

( 九 ) 担 保 情 况 本 报 告 期 公 司 无 担 保 事 项 ( 十 ) 委 托 理 财 情 况 本 报 告 期 公 司 无 委 托 理 财 事 项 ( 十 一 ) 承 诺 事 项 履 行 情 况 红 楼 集 团 有 限 公 司 兰 州 民 百 佛 慈 集 团 有 限 公 司 在 报 告 期 内 没 有 违 反 做 出 的 法 定 承 诺 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 股 东 名 特 殊 承 诺 称 1 鉴 于 存 在 公 司 部 分 非 流 通 股 股 东 未 明 确 表 示 同 意 参 加 本 次 股 权 分 置 改 革 的 情 形, 为 了 使 公 司 股 权 分 置 改 革 得 以 顺 利 进 行, 红 楼 集 团 和 民 佛 集 团 同 意 对 该 等 股 东 应 执 行 的 对 价 安 排 3,674,343 股 股 份 先 行 代 为 垫 付 其 中, 红 楼 集 团 代 为 垫 付 3,130,037 股 红 楼 集 2 红 楼 集 团 所 持 有 的 本 公 司 67,389,172 股 法 人 股 全 部 处 于 质 押 状 态 团 有 限 鉴 于 存 在 公 司 部 分 非 流 通 股 股 东 未 明 确 表 示 同 意 参 加 本 次 股 权 分 置 改 革 的 情 公 司 形, 且 红 楼 集 团 已 承 诺 对 该 等 股 东 应 执 行 的 部 分 对 价 安 排 先 行 代 为 垫 付 为 了 确 保 红 楼 集 团 代 为 支 付 的 承 诺 得 以 实 施, 切 实 推 进 公 司 股 权 分 置 改 革 进 程, 红 楼 集 团 已 郑 重 承 诺 于 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 表 决 通 过 后 的 五 个 工 作 内 办 妥 解 除 至 少 3,130,037 股 股 份 的 质 押 手 续 兰 州 民 百 佛 慈 集 团 有 限 公 司 鉴 于 存 在 公 司 部 分 非 流 通 股 股 东 未 明 确 表 示 同 意 参 加 本 次 股 权 分 置 改 革 的 情 形, 为 了 使 公 司 股 权 分 置 改 革 得 以 顺 利 进 行, 红 楼 集 团 和 民 佛 集 团 同 意 对 该 等 股 东 应 执 行 的 对 价 安 排 3,674,343 股 股 份 先 行 代 为 垫 付 其 中, 民 佛 集 团 代 为 垫 付 544,306 股 承 诺 履 行 情 况 完 全 按 照 所 承 诺 的 条 件 履 行 完 全 按 照 所 承 诺 的 条 件 履 行 ( 十 二 ) 公 司 董 事 会 董 事 受 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内 公 司 公 司 董 事 会 及 董 事 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 ( 十 三 ) 其 它 重 大 事 项 本 报 告 期 内 公 司 无 其 它 重 大 事 项 ( 十 四 ) 信 息 披 露 索 引 事 项 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 公 告 刊 载 的 报 刊 名 称 及 版 面 报 C16 版 报 C24 版 刊 载 期 1 月 24 3 月 7 刊 载 的 互 联 网 网 站 及 检 索 路 径 8

兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 暨 关 于 召 开 2005 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 四 届 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 会 计 差 错 更 正 的 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 报 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 一 季 度 报 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 报 告 补 充 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 说 明 书 ( 摘 要 ) 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 的 投 票 委 托 征 集 函 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 第 一 次 临 时 股 东 大 会 暨 相 关 股 东 会 议 的 通 知 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 举 办 股 权 分 置 改 革 网 上 路 演 活 动 的 提 示 性 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 股 权 分 置 改 革 方 案 沟 通 协 商 情 况 暨 调 整 股 权 分 置 改 革 方 案 的 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 的 第 一 次 提 示 性 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 报 C9 版 报 C8 版 报 C8 版 报 C8 版 报 C8 版 报 C32 版 报 C57 版 报 C20 版 报 C20 版 报 C20 版 报 C21 版 报 B31 版 报 B20 版 报 B22 版 报 B13 版 报 B17 版 9 3 月 17 4 月 11 4 月 11 4 月 11 4 月 11 4 月 17 4 月 21 4 月 24 4 月 24 4 月 24 4 月 24 5 月 9 5 月 10 5 月 16 5 月 18 5 月 19 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 股

权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 的 第 二 次 提 示 性 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 上 半 年 业 绩 预 盈 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 股 权 分 置 改 革 相 关 会 议 表 决 结 果 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 公 告 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 暨 关 于 召 开 2006 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 四 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 报 B15 版 5 月 24 5 月 24 报 B15 版 报 B29 版 报 B26 版 报 B15 版 报 B15 版 5 月 30 6 月 5 6 月 29 6 月 29 10

( 一 ) 财 务 报 表 七 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 06 月 30 编 制 单 位 : 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 附 注 合 并 母 公 司 项 目 合 并 母 公 司 期 末 数 期 初 数 期 末 数 期 初 数 流 动 资 产 : 货 币 资 金 114,679,741.57 117,198,447.73 64,328,585.97 52,040,596.60 短 期 投 资 应 收 票 据 应 收 股 利 521,280.00 521,280.00 应 收 利 息 应 收 账 款 40,560.69 380,094.29 40,560.69 380,094.29 其 他 应 收 款 19,309,914.00 4,814,517.57 19,310,068.50 21,226,389.13 预 付 账 款 11,580,928.02 19,565,343.37 11,580,928.02 19,565,343.37 应 收 补 贴 款 存 货 14,457,049.42 12,950,103.81 14,420,972.35 12,914,026.74 待 摊 费 用 263,450.67 575,041.98 263,450.67 575,041.98 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 160,331,644.37 156,004,828.75 109,944,566.20 107,222,772.11 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 103,788,901.80 73,393,171.79 172,333,743.12 142,933,131.48 长 期 债 权 投 资 长 期 投 资 合 计 103,788,901.80 73,393,171.79 172,333,743.12 142,933,131.48 其 中 : 合 并 价 差 -294,404.74-324,860.44-294,404.74-324,860.44 其 中 : 股 权 投 资 差 额 25,530,933.43 26,304,598.09 26,530,933.43 26,304,598.09 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 659,911,566.06 675,707,430.94 654,716,861.86 664,005,005.07 减 : 累 计 折 旧 233,790,769.04 223,768,493.49 231,911,619.86 220,512,357.14 固 定 资 产 净 值 426,120,797.02 451,938,937.45 422,805,242.00 443,492,647.93 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 3,301,314.98 5,901,857.29 固 定 资 产 净 额 422,819,482.04 446,037,080.16 422,805,242.00 443,492,647.93 工 程 物 资 在 建 工 程 23,918,597.29 22,085,658.38 23,918,597.29 22,085,658.38 固 定 资 产 清 理 固 定 资 产 合 计 446,738,079.33 468,122,738.54 446,723,839.29 465,578,306.31 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 20,097,890.08 20,427,972.58 20,097,890.08 20,427,972.58 长 期 待 摊 费 用 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 20,097,890.08 20,427,972.58 20,097,890.08 20,427,972.58 11

递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 730,956,515.58 717,948,711.66 749,100,038.69 736,162,182.48 流 动 负 债 : 短 期 借 款 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00 应 付 票 据 10,200,000.00 10,200,000.00 应 付 账 款 71,157,469.16 66,906,699.09 71,072,469.16 66,821,699.09 预 收 账 款 50,648,090.29 57,255,207.29 50,648,090.29 57,255,207.29 应 付 工 资 521,397.46 1,209,754.25 512,110.99 1,200,467.78 应 付 福 利 费 427,812.35 115,164.98 306,810.33 应 付 股 利 122,604.24 122,604.24 122,604.24 122,604.24 应 交 税 金 -7,369,289.87-2,126,667.46-7,562,959.11-2,287,130.55 其 他 应 交 款 145,559.48 243,139.62 145,488.95 243,112.04 其 他 应 付 款 6,082,712.84 25,518,386.46 24,797,585.29 44,295,200.17 预 提 费 用 899,404.51 632,077.65 899,404.51 632,077.65 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 430,635,760.46 468,076,366.12 448,941,604.65 486,483,237.71 长 期 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 其 他 长 期 负 债 长 期 负 债 合 计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 负 债 合 计 432,635,760.46 470,076,366.12 450,941,604.65 488,483,237.71 少 数 股 东 权 益 56,656.43 87,736.12 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 262,776,257.00 234,397,120.00 262,776,257.00 234,397,120.00 减 : 已 归 还 投 资 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 262,776,257.00 234,397,120.00 262,776,257.00 234,397,120.00 资 本 公 积 104,957,986.44 103,321,433.44 104,957,986.44 103,321,433.44 盈 余 公 积 17,287,829.24 17,287,829.24 17,287,829.24 17,287,829.24 其 中 : 法 定 公 益 金 6,776,030.40 6,776,030.40 6,776,030.40 6,776,030.40 未 分 配 利 润 -86,757,973.99 拟 分 配 现 金 股 利 外 币 报 表 折 算 差 额 减 : 未 确 认 投 资 损 失 12-107,221,773.26-86,863,638.64-107,327,437.91 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 298,264,098.69 247,784,609.42 298,158,434.04 247,678,944.77 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 730,956,515.58 717,948,711.66 749,100,038.69 736,162,182.48 公 司 法 定 代 表 人 : 张 宏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郭 少 军 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 武 琴

利 润 及 利 润 分 配 表 1-6 月 编 制 单 位 : 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 附 注 合 并 母 公 司 项 目 合 并 母 公 司 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 224,380,432.09 227,255,482.66 224,380,432.09 227,255,482.66 减 : 主 营 业 务 成 本 172,510,142.87 174,264,210.16 172,510,142.87 174,264,210.16 主 营 业 务 税 金 及 附 加 2,411,258.54 2,635,277.88 2,411,258.54 2,635,277.88 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 49,459,030.68 50,355,994.62 49,459,030.68 50,355,994.62 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 10,877,772.42 12,703,612.16 10,785,832.51 12,724,051.48 减 : 营 业 费 用 13,240,157.88 14,863,945.19 13,240,157.88 14,863,945.19 管 理 费 用 23,610,816.35 27,500,901.30 23,389,499.56 26,972,941.52 财 务 费 用 10,155,468.00 10,948,932.13 10,338,082.69 10,955,072.81 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,330,360.87 9,745,828.16 13,277,123.06 10,288,086.58 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 380,039.99-440,429.37-615,078.36-1,340,970.60 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 7,972,000.62 145,654.78 7,822,000.62 145,654.78 减 : 营 业 外 支 出 1,197,665.91 532,875.87 20,246.05 151,595.83 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 20,484,735.57 8,918,177.70 20,463,799.27 8,941,174.93 减 : 所 得 税 52,016.01 减 : 少 数 股 东 损 益 -31,079.71-22,997.23 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 20,463,799.27 8,941,174.93 20,463,799.27 8,941,174.93 加 : 年 初 未 分 配 利 润 -107,221,773.26-110,460,313.01-107,327,437.91-110,460,313.01 其 他 转 入 六 可 供 分 配 的 利 润 -86,757,973.99-101,519,138.08-86,863,638.64-101,519,138.08 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 提 取 法 定 公 益 金 提 取 职 工 奖 励 及 福 利 基 金 ( 合 并 报 表 填 列 ) 提 取 储 备 基 金 提 取 企 业 发 展 基 金 利 润 归 还 投 资 七 可 供 股 东 分 配 的 利 润 -86,757,973.99-101,519,138.08-86,863,638.64-101,519,138.08 减 : 应 付 优 先 股 股 利 提 取 任 意 盈 余 公 积 应 付 普 通 股 股 利 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 八 未 分 配 利 润 ( 未 弥 补 亏 损 以 - 号 填 列 ) -86,757,973.99-101,519,138.08-86,863,638.64-101,519,318.08 补 充 资 料 : 1. 出 售 处 置 部 门 或 被 投 资 单 位 所 得 收 益 2. 自 然 灾 害 发 生 的 损 失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 ( 或 减 少 ) 利 润 总 额 5. 债 务 重 组 损 失 6. 其 他 公 司 法 定 代 表 人 : 张 宏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郭 少 军 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 武 琴 13

现 金 流 量 表 1-6 月 编 制 单 位 : 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 项 目 合 并 附 注 母 公 司 合 并 数 母 公 司 数 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 262,300,275.39 262,161,862.86 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,517,522.74 22,322,334.88 现 金 流 入 小 计 269,817,798.13 284,484,197.74 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 199,187,475.12 199,187,475.12 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 12,189,055.36 12,178,308.10 支 付 的 各 项 税 费 14,105,906.72 14,040,280.56 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 27,374,816.65 27,160,894.15 现 金 流 出 小 计 252,857,253.85 252,566,957.93 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,960,544.28 31,917,239.81 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 521,280.00 521,280.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 1,149,285.00 999,285.00 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 1,670,565.00 1,520,565.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 11,818,697.44 11,818,697.44 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 11,818,697.44 11,818,697.44 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,148,132.44-10,298,132.44 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 10,000,000.00 10,000,000.00 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 10,000,000.00 10,000,000.00 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 10,000,000.00 10,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 9,331,118.00 9,331,118.00 其 中 : 支 付 少 数 股 东 的 股 利 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 14

其 中 : 子 公 司 依 法 减 资 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 现 金 流 出 小 计 19,331,118.00 19,331,118.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,331,118.00-9,331,118.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,518,706.16 12,287,989.37 补 充 材 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 20,463,799.27 20,463,799.27 加 : 少 数 股 东 损 益 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -31,079.71 减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 折 旧 15,174,736.29 15,077,213.89 无 形 资 产 摊 销 330,082.50 330,082.50 长 期 待 摊 费 用 摊 销 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 311,591.31 311,591.31 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 267,326.86 267,326.86 处 理 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -4,924,308.48-7,206,978.27 固 定 资 产 报 废 损 失 财 务 费 用 9,277,812.00 9,277,812.00 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) -380,039.99 615,078.36 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -1,506,945.61-1,506,945.61 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) 17,541,276.09 34,110,883.15 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) -39,563,706.25-39,822,623.65 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,960,544.28 31,917,239.81 2. 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 114,679,741.57 64,328,585.97 减 : 现 金 的 期 初 余 额 117,198,447.73 52,040,596.60 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,518,706.16 12,287,989.37 公 司 法 定 代 表 人 : 张 宏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郭 少 军 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 武 琴 15

编 制 单 位 : 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 数 合 并 资 产 减 值 准 备 明 细 表 1-6 月 因 资 产 价 值 回 升 转 回 数 本 期 减 少 数 其 他 原 因 转 出 数 合 计 期 末 余 额 坏 账 准 备 合 计 16,223,369.63 2,945.50 15,728,468.64 15,731,414.14 491,955.49 其 中 : 应 收 账 款 409,610.70 409,610.70 其 他 应 收 款 15,813,758.93 2,945.50 15,728,468.64 15,731,414.14 82,344.79 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 其 中 : 股 票 投 资 债 券 投 资 存 货 跌 价 准 备 合 计 19,597,633.92 6,427,923.78 6,427,923.78 13,169,710.14 其 中 : 库 存 商 品 14,290,936.87 6,427,923.78 6,427,923.78 7,863,013.09 物 料 用 品 265,933.46 265,933.46 原 材 料 5,040,763.59 5,040,763.59 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 23,016,874.21 23,016,874.21 其 中 : 长 期 股 权 投 资 23,016,874.21 23,016,874.21 长 期 债 权 投 资 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 5,901,857.29 2,600,542.31 2,600,542.31 3,301,314.98 其 中 : 房 屋 建 筑 物 2,374,179.81 2,374,179.81 2,374,179.81 0 机 器 设 备 3,527,677.48 226,362.50 226,362.50 3,301,314.98 无 形 资 产 减 值 准 备 4,728,382.04 2,653,382.04 2,653,382.04 2,075,000.00 其 中 : 专 利 权 商 标 权 在 建 工 程 减 值 准 备 委 托 贷 款 减 值 准 备 资 产 减 值 合 计 69,468,117.09 2,945.50 27,410,316.77 27,413,262.27 42,054,854.82 公 司 法 定 代 表 人 : 张 宏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郭 少 军 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 武 琴 16

母 公 司 资 产 减 值 准 备 明 细 表 1-6 月 编 制 单 位 : 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 数 因 资 产 价 值 回 升 转 回 数 17 本 期 减 少 数 其 他 原 因 转 出 数 合 计 期 末 余 额 坏 账 准 备 合 计 15,854,165.13 2,945.50 15,728,468.64 15,731,414.14 122,750.99 其 中 : 应 收 账 款 40,560.70 40,560.70 其 他 应 收 款 15,813,604.43 2,945.50 15,728,468.64 15,731,414.14 82,190.29 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 其 中 : 股 票 投 资 债 券 投 资 存 货 跌 价 准 备 合 计 19,597,633.92 6,427,923.78 6,427,923.78 13,169,710.14 其 中 : 库 存 商 品 14,290,936.87 6,427,923.78 6,427,923.78 7,863,013.09 物 料 用 品 265,933.46 265,933.46 原 材 料 5,040,763.59 5,040,763.59 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 23,016,874.21 23,016,874.21 其 中 : 长 期 股 权 投 资 23,016,874.21 23,016,874.21 长 期 债 权 投 资 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 其 中 : 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 无 形 资 产 减 值 准 备 2,653,382.04 2,653,382.04 2,653,382.04 0 其 中 : 专 利 权 商 标 权 在 建 工 程 减 值 准 备 委 托 贷 款 减 值 准 备 资 产 减 值 合 计 61,122,055.30 2,945.50 24,809,774.46 24,812,719.96 36,309,335.34 公 司 法 定 代 表 人 : 张 宏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 郭 少 军 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 武 琴 按 中 国 证 监 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 的 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 : 公 司 概 况 报 告 期 利 润 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 主 营 业 务 利 润 16.58 19.17 0.188 0.188 营 业 利 润 4.47 5.17 0.051 0.051 净 利 润 6.86 7.93 0.078 0.078 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 4.59 5.31 0.052 0.052

本 公 司 系 1992 年 4 月 14 经 兰 州 市 人 民 政 府 以 兰 政 发 [1992] 第 60 号 文 批 准, 在 原 兰 州 民 主 西 路 百 货 大 楼 整 体 改 制 的 基 础 上, 由 原 兰 州 民 主 西 路 百 货 大 楼 兰 州 第 三 产 业 集 团 公 司 和 南 京 呈 元 建 筑 装 饰 有 限 公 司 等 三 家 发 起 人 发 起, 以 定 向 募 集 方 式 设 立 而 成 的 股 份 有 限 公 司, 于 1992 年 8 月 9 在 甘 肃 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 取 得 22433688-1 号 企 业 法 人 营 业 执 照 1996 年 8 月 2 经 批 准, 本 公 司 股 票 在 上 市 交 易, 上 市 时 的 注 册 资 本 为 人 民 币 5015 万 元 其 后, 本 公 司 于 1996 年 实 行 10 送 4 转 增 2 的 利 润 分 配 方 案,1997 年 实 行 10 送 2 的 利 润 分 配 方 案,1998 年 以 1997 年 12 月 31 总 股 本 为 基 数 每 10 股 配 3 股 以 1998 年 12 月 31 总 股 本 为 基 数 每 10 股 配 2.5 股,2000 年 度 实 行 10 送 3 配 7 的 利 润 分 配 和 配 股 方 案 经 本 公 司 5 月 29 股 权 分 制 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 了 兰 州 民 百 ( 集 团 ) 股 权 分 制 改 革 方 案, 本 公 司 于 6 月 8 股 权 分 制 改 革 方 案, 实 施 前 后 的 股 本 变 动 情 况 如 下 : 股 份 类 别 变 动 前 变 动 数 变 动 后 非 流 通 股 社 会 法 人 持 有 股 份 91,422,292-91,422,292 0 国 家 持 有 股 份 1 1,718,828-11,718,828 0 非 流 通 股 合 计 10,314,1120-10,314,1120 0 有 限 制 条 件 社 会 法 人 持 有 股 份 0 +85,305,447 85,305,447 的 流 通 股 份 国 家 持 有 股 份 0 +8,246,176 8,246,176 有 限 制 条 件 的 流 通 股 份 合 计 0 +93,551,623 93,551,623 无 限 制 条 件 的 流 通 A 股 131,256,000 +37,968,634 169,224,634 流 通 股 份 无 限 制 条 件 的 131,256,000 +37,968,634 169,224,634 流 通 股 份 合 计 股 份 总 额 234,397,120 +28,379,137 262,776,257 股 权 分 制 改 革 完 成 后, 本 公 司 目 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 26277.6257 万 元 ; 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 6200001050670(2-2); 法 定 代 表 人 : 张 宏 ; 公 司 住 所 : 兰 州 市 城 关 区 中 山 路 120 号 本 公 司 经 营 范 围 : 杂 百 货, 五 金 交 电, 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 黄 金 饰 品, 副 食 品 建 筑 装 饰 材 料 的 批 发 零 售, 彩 色 扩 印, 儿 童 娱 乐, 进 出 口 业 务 ; 电 子 计 算 机 技 术 开 发 服 务, 培 训 家 电 维 修, 售 后 服 务, 商 品 包 装 与 贮 藏 ; 道 路 货 物 运 输 ; 医 疗 器 械 ( 仅 限 分 公 司 经 营 ); 餐 馆 宾 馆 住 宿 洗 浴 美 容 美 发 卡 拉 OK 歌 舞 酒 吧 棋 牌 保 龄 球 台 球 足 浴 健 身 小 食 品 烟 酒 饮 料 零 售 ; 新 材 料 高 新 电 子 产 品 的 研 制 开 发 ; 房 地 产 开 发 和 销 售 ( 凭 资 质 证 ) 房 屋 租 赁 本 公 司 的 基 本 组 织 结 构 为 : 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构, 总 经 理 负 责 公 司 的 常 经 营 管 理 工 作, 监 事 会 是 公 司 的 内 部 监 督 机 构 公 司 下 设 总 经 理 办 公 室 人 力 资 源 部 财 务 管 理 中 心 业 务 管 理 中 心 证 券 部 储 运 保 安 部 基 建 预 算 部 等 职 能 管 理 部 门 和 亚 欧 商 厦 亚 欧 餐 饮 娱 乐 有 限 公 司 等 经 营 单 位 本 公 司 主 要 客 户 为 兰 州 市 市 民 商 家, 甘 肃 省 各 地 州 市 消 费 者 商 家 以 及 周 边 省 份 消 费 者 及 商 家 截 至 2005 年 12 月 31 止, 本 公 司 拥 有 兰 州 德 姆 化 工 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 德 姆 化 工 ) 兰 州 万 豪 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 万 豪 投 资 ) 兰 州 民 百 置 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 百 置 业 ) 和 杭 州 民 百 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 百 发 展 ) 等 长 期 投 资 单 位 18

( 二 ) 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 会 计 报 表 的 编 制 方 法 1 会 计 准 则 和 会 计 制 度 : 公 司 执 行 企 业 会 计 准 则 企 业 会 计 制 度 及 其 补 充 规 定 2 会 计 年 度 : 本 公 司 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 起 至 12 月 31 止 3 记 账 本 位 币 : 本 公 司 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 4 编 制 基 础 记 账 基 础 和 计 价 原 则 : 以 权 责 发 生 制 为 记 账 基 础, 以 历 史 成 本 为 计 价 原 则 5 外 币 业 务 核 算 方 法 : 对 发 生 的 外 币 经 济 业 务, 按 业 务 发 生 当 中 国 人 民 银 行 公 布 的 市 场 汇 价 折 合 人 民 币 记 帐 对 各 种 外 币 账 户 的 外 币 期 末 余 额, 按 期 末 市 场 汇 价 进 行 调 整, 发 生 的 差 额, 与 购 建 固 定 资 产 有 关 且 在 其 尚 未 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 的, 计 入 有 关 固 定 资 产 的 购 建 成 本 ; 与 购 建 固 定 资 产 无 关, 属 于 筹 建 期 间 的 计 入 长 期 待 摊 费, 属 于 生 产 经 营 期 间 的 计 入 当 期 财 务 费 用 6 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 : 现 金 等 价 物 是 指 持 有 的 时 间 短 ( 从 购 买 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 7 短 期 投 资 核 算 方 法 : 短 期 投 资, 按 实 际 支 付 价 款 扣 除 已 宣 告 发 放 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利 或 利 息 入 账 短 期 投 资 持 有 期 间 所 收 到 的 股 利 利 息 等 收 益 不 确 认 投 资 收 益, 作 为 冲 减 投 资 成 本 处 理 ; 出 售 短 期 投 资 所 获 得 的 价 款 减 去 短 期 投 资 的 账 面 价 值 以 及 未 收 到 已 记 入 应 收 项 目 的 股 利 利 息 等 后 的 余 额, 作 为 投 资 收 益 或 损 失, 计 入 当 期 损 益 8 应 收 款 项 坏 账 损 失 核 算 方 法 坏 账 的 核 算 方 法 : 公 司 的 坏 账 核 算 采 用 备 抵 法, 期 末 公 司 对 应 收 款 项 ( 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 ) 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备, 账 龄 分 析 法 帐 龄 应 收 帐 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1-2 年 1 1 2-3 年 5 5 3-4 年 15 15 4-5 年 30 30 5 年 以 上 50 50 坏 账 的 确 认 标 准 : (1) 债 务 人 破 产 或 者 死 亡, 以 其 破 产 财 产 或 者 遗 产 清 偿 后, 仍 然 无 法 收 回 ; (2) 债 务 人 逾 期 未 履 行 其 清 偿 义 务, 且 具 有 明 显 特 征 表 明 无 法 收 回 19

对 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项, 采 用 个 别 认 定 法 按 100% 计 提 坏 账 准 备 经 批 准 后 作 为 坏 账 损 失, 并 冲 销 提 取 的 坏 账 准 备 9 存 货 核 算 方 法 : 1 存 货 包 括 在 生 产 经 营 过 程 中 为 销 售 或 耗 用 而 储 备 的 原 材 料 包 装 物 低 值 易 耗 品 在 产 品 库 存 商 品 受 托 代 销 商 品 商 品 进 销 差 价 等 会 计 报 表 存 货 项 目 期 末 余 额 根 据 原 材 料 包 装 物 低 值 易 耗 品 在 产 品 库 存 商 品 受 托 代 销 商 品 商 品 进 销 差 价 等 科 目 的 期 末 余 额 合 计, 减 去 代 销 商 品 款 存 货 跌 价 准 备 科 目 的 期 末 余 额 后 的 金 额 填 列 ; 采 购 货 物 时, 月 ( 年 ) 度 终 了, 对 于 尚 未 收 到 发 票 账 单 而 收 到 的 货 物, 按 应 付 给 供 应 单 位 的 价 款 暂 估 入 账, 借 记 库 存 商 品 等 科 目, 贷 记 应 付 账 款 暂 估 应 付 账 款 科 目 2 库 存 商 品 除 生 鲜 类 外 采 用 零 售 价 格 法 核 算, 生 鲜 类 采 用 进 价 法 核 算 工 业 生 产 用 存 货 按 实 际 成 本 计 价, 领 用 或 发 出 采 用 加 权 平 均 法 核 算 ; 生 产 成 本 采 用 品 种 法 核 算 ; 低 值 易 耗 品 采 用 五 五 摊 销 法 核 算 ; 生 产 领 用 的 包 装 物 直 接 计 入 成 本 费 用 3 存 货 数 量 的 盘 存 方 法 采 用 永 续 盘 存 制 4 由 于 存 货 遭 受 毁 损 全 部 或 部 分 陈 旧 过 时 和 销 售 价 格 低 于 成 本 等 原 因 造 成 的 存 货 成 本 不 可 收 回 的 部 分, 按 单 项 存 货 项 目 的 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 提 取 存 货 跌 价 准 备 10 长 期 投 资 核 算 方 法 : 1 长 期 股 权 投 资, 按 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 确 定 的 价 值 入 账 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20% 以 下, 或 虽 占 20% 或 20% 以 上, 但 不 具 有 重 大 影 响 的, 按 成 本 法 核 算 ; 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 20% 或 20% 以 上, 或 虽 投 资 不 足 20% 但 具 有 重 大 影 响 的, 采 用 权 益 法 核 算 ; 投 资 额 占 被 投 资 企 业 有 表 决 权 资 本 总 额 50%( 不 含 50%) 以 上 的, 或 虽 不 足 50% 但 对 被 投 资 企 业 有 控 制 权 的, 采 用 权 益 法 核 算, 并 合 并 会 计 报 表 2 股 权 投 资 差 额, 在 财 政 部 财 会 [2003]10 号 文 颁 布 前 形 成 的 股 权 投 资 差 额 按 合 同 规 定 的 投 资 期 限 平 均 摊 销, 合 同 没 有 规 定 投 资 期 限 的, 借 方 差 额 在 10 年 内 平 均 摊 销, 贷 方 差 额 按 不 低 于 10 年 平 均 摊 销 ; 财 政 部 财 会 [2003]10 号 文 颁 布 以 后 形 成 的 股 权 投 资 差 额, 分 别 情 况 进 行 会 计 处 理 : 初 始 投 资 成 本 大 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 的 差 额, 按 规 定 的 期 限 摊 销 计 入 损 益 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 应 享 有 被 投 资 单 位 所 有 者 权 益 份 额 的 差 额, 计 入 资 本 公 积 股 权 投 资 准 备 科 目 3 长 期 债 权 投 资, 以 实 际 支 付 的 价 款 ( 包 括 支 付 的 税 金 手 续 费 等 各 项 附 加 费 用 ) 扣 除 自 发 行 至 债 券 购 入 的 应 计 利 息 后 的 余 额 入 账 溢 价 或 折 价 在 债 券 存 续 期 内, 按 直 线 法 予 以 摊 销 4 期 末 由 于 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因, 导 致 长 期 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值, 按 单 项 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 提 取 长 期 投 资 减 值 准 备 11 固 定 资 产 计 价 折 旧 方 法 和 减 值 准 备 的 计 提 方 法 : (1) 固 定 资 产 计 价 和 折 旧 方 法 : 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 年 限 超 过 一 年, 单 位 价 值 较 高 的 有 形 资 产 固 定 资 产 以 取 得 时 的 实 际 成 本 入 帐, 并 从 其 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 次 月 起, 采 用 直 线 法 ( 年 数 平 均 法 ) 提 取 折 旧 各 类 固 定 资 产 的 估 计 残 值 率 折 旧 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 15-45 5 6.33-2.11 机 器 设 备 5-15 5 19-6.33 运 输 设 备 8 5 11.88 其 他 设 备 5-20 5 19-4.75 1 固 定 资 产 按 实 际 成 本 计 价 固 定 资 产 的 标 准 为 : 使 用 年 限 在 一 年 以 上 的 房 屋 建 筑 物 机 器 机 械 运 输 工 具 和 其 他 与 生 产 经 营 有 关 的 设 备 器 具 工 具 等, 以 及 不 属 于 生 产 经 营 主 要 设 备, 但 单 位 20

价 值 在 2,000 元 以 上, 并 且 使 用 期 限 超 过 两 年 的 物 品 2 固 定 资 产 按 取 得 时 的 成 本 入 账 3 固 定 资 产 折 旧 采 用 平 均 年 限 法 (2) 减 值 准 备 的 计 提 方 法 : 期 末 如 果 由 于 市 价 持 续 下 跌 技 术 陈 旧 损 坏 或 长 期 闲 置 等 原 因 导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的, 按 单 项 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 提 取 固 定 资 产 减 值 准 备 12 在 建 工 程 核 算 方 法 : 1 公 司 为 购 置 需 安 装 的 固 定 资 产 而 发 生 的 实 际 支 出 计 入 工 程 成 本 ; 公 司 为 建 造 固 定 资 产 而 进 行 的 各 项 建 筑 工 程 所 发 生 的 实 际 支 出 计 入 工 程 成 本 2 所 建 造 的 工 程 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 自 达 到 可 使 用 状 态 之 起, 根 据 工 程 预 算 造 价 或 者 工 程 实 际 成 本 等, 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产, 待 办 理 了 竣 工 决 算 手 续 后 再 作 调 整 3 与 购 建 固 定 资 产 有 关 的 专 门 借 款 所 发 生 的 借 款 费 用, 在 满 足 企 业 会 计 准 则 借 款 费 用 所 规 定 的 条 件 下, 计 入 工 程 成 本 ; 其 它 借 款 费 用 则 直 接 计 入 当 期 损 益 4 在 建 工 程 减 值 准 备 当 在 建 工 程 存 在 下 列 情 况 时, 计 提 在 建 工 程 减 值 准 备 : (1) 长 期 停 建, 并 且 预 计 在 未 来 三 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程 ; (2) 所 建 项 目 无 论 在 性 能 上, 还 是 在 技 术 上 已 经 落 后, 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 的 不 确 定 性 ; (3) 其 它 足 以 证 明 在 建 工 程 发 生 减 值 的 情 形 13 无 形 资 产 计 价 及 摊 销 方 法 : 1 无 形 资 产 按 实 际 发 生 额 入 账, 自 取 得 当 月 起 在 预 计 使 用 年 限 内 分 期 平 均 摊 销 预 计 使 用 年 限 按 照 不 超 过 相 关 合 同 规 定 的 受 益 年 限 与 法 律 规 定 的 有 效 年 限 二 者 之 中 较 短 者 确 定 如 果 合 同 没 有 规 定 受 益 年 限, 法 律 也 没 有 规 定 有 效 年 限 的, 摊 销 年 限 不 超 过 10 年 如 果 预 计 某 项 无 形 资 产 已 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 时, 将 该 项 无 形 资 产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 2 期 末 检 查 无 形 资 产 预 计 给 公 司 带 来 未 来 经 济 利 益 的 能 力, 按 单 项 无 形 资 产 预 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 无 形 资 产 减 值 准 备 14 开 办 费 长 期 待 摊 费 用 摊 销 方 法 : 1 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 支 出 入 账, 在 费 用 的 受 益 期 内 分 期 平 均 摊 销 2 筹 建 期 间 发 生 的 费 用 ( 除 购 建 固 定 资 产 以 外 ), 先 在 长 期 待 摊 费 用 中 归 集, 在 开 始 生 产 经 营 当 月 一 次 计 入 损 益 3 如 果 长 期 待 摊 费 用 项 目 不 能 使 以 后 会 计 期 间 受 益, 将 尚 未 摊 销 的 该 项 目 的 摊 余 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 15 借 款 费 用 的 会 计 处 理 方 法 : 1 借 款 费 用 确 认 原 则 因 购 建 固 定 资 产 借 入 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额, 在 符 合 资 本 化 期 间 和 资 本 化 金 额 的 条 件 下, 予 以 资 本 化, 计 入 该 项 资 产 的 成 本 ; 其 它 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额, 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 因 安 排 专 门 借 款 而 发 生 的 辅 助 费 用, 属 于 在 所 购 建 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 前 发 生 的, 在 发 生 时 予 以 资 本 化 ; 其 它 辅 助 费 用 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 若 辅 助 费 用 的 金 额 较 小, 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 21

2 借 款 费 用 资 本 化 期 间 (1) 开 始 资 本 化 : 当 以 下 三 个 条 件 同 时 具 备 时, 因 专 门 借 款 而 发 生 的 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 和 汇 兑 差 额 开 始 资 本 化 :1) 资 本 支 出 已 经 发 生 ;2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ;3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 活 动 已 经 开 始 (2) 暂 停 资 本 化 : 若 固 定 资 产 的 购 建 活 动 发 生 非 正 常 中 断, 并 且 时 间 连 续 超 过 3 个 月, 则 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化, 将 其 确 认 为 当 期 费 用, 直 至 资 产 的 购 建 活 动 重 新 开 始 (3) 停 止 资 本 化 : 当 所 购 建 的 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 停 止 其 借 款 费 用 的 资 本 化 3 借 款 费 用 资 本 化 金 额 在 应 予 资 本 化 的 每 一 会 计 期 间, 利 息 的 资 本 化 金 额 为 至 当 期 末 购 建 固 定 资 产 累 计 支 出 加 权 平 均 数 与 资 本 化 率 的 乘 积 ; 每 期 应 摊 销 的 折 价 或 溢 价 金 额 作 为 利 息 的 调 整 额, 对 资 本 化 利 率 作 相 应 调 整 ; 汇 兑 差 额 的 资 本 化 金 额 为 当 期 外 币 专 门 借 款 本 金 及 利 息 发 生 的 汇 兑 差 额 16 应 付 债 券 的 核 算 方 法 : 应 付 债 券 按 照 实 际 收 到 的 款 项 入 账 债 券 溢 价 或 折 价, 在 债 券 的 存 续 期 间 内 按 直 线 法 于 计 提 利 息 时 摊 销, 并 按 借 款 费 用 的 处 理 原 则 处 理 17 收 入 确 认 原 则 : 1 商 ( 产 ) 品 销 售 在 商 ( 产 ) 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 买 方, 公 司 不 再 对 该 商 ( 产 ) 品 实 施 继 续 管 理 权 和 实 际 控 制 权, 相 关 的 收 入 已 经 收 到 或 取 得 了 收 款 的 证 据, 并 且 与 销 售 该 商 ( 产 ) 品 有 关 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 营 业 收 入 的 实 现 2 提 供 劳 务 (1) 劳 务 在 同 一 年 度 内 开 始 并 完 成 的, 在 劳 务 已 经 提 供, 收 到 价 款 或 取 得 收 取 款 项 的 证 据 时, 确 认 劳 务 收 入 (2) 劳 务 的 开 始 和 完 成 分 属 不 同 会 计 年 度 的, 在 劳 务 合 同 的 总 收 入 劳 务 的 完 成 程 度 能 够 可 靠 地 确 定, 与 交 易 相 关 的 价 款 能 够 流 入, 已 经 发 生 的 成 本 和 为 完 成 劳 务 将 要 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 按 完 工 百 分 比 法, 确 认 劳 务 收 入 (3) 长 期 合 同 工 程 在 合 同 结 果 已 经 能 够 可 靠 地 估 计 时, 营 业 收 入 按 结 账 时 已 完 成 工 程 进 度 的 百 分 比 计 算 ; 营 业 成 本 以 预 计 完 工 总 成 本 的 同 一 百 分 比 计 算 3 让 渡 资 产 使 用 权 让 渡 无 形 资 产 ( 如 商 标 权 专 利 权 专 营 权 软 件 版 权 等 ) 以 及 其 他 非 现 金 资 产 的 使 用 权 而 形 成 的 使 用 费 收 入, 按 有 关 合 同 或 协 议 规 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 上 述 收 入 的 确 定 应 同 时 满 足 : (1) 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 公 司 ;(2) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 18 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 : 公 司 所 得 税, 采 用 应 付 税 款 法 核 算 19 合 并 会 计 报 表 合 并 范 围 的 确 定 原 则 及 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 : 合 并 会 计 报 表 以 母 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 会 计 报 表 和 其 它 有 关 资 料 为 依 据, 按 照 合 并 会 计 报 表 暂 行 规 定 编 制 子 公 司 的 主 要 会 计 政 策 按 照 母 公 司 统 一 选 用 的 会 计 政 策 厘 定, 合 并 报 表 范 围 内 各 公 司 间 的 重 大 交 易 和 资 金 往 来 等, 均 在 合 并 时 抵 销 20 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 重 大 会 计 差 错 更 正 (1) 会 计 政 策 变 更 无 (2) 会 计 估 计 变 更 无 22

(3) 会 计 差 错 更 正 无 ( 三 ) 税 项 : 1 其 他 说 明 ( 一 ) 增 值 税 根 据 销 售 额 的 13% 17% 计 算 销 项 税 额, 按 规 定 扣 除 进 项 税 额 后 缴 纳 ( 二 ) 营 业 税 按 3% 5% 的 税 率 计 缴 ( 三 ) 消 费 税 按 税 法 规 定 的 税 率 计 缴 ( 四 ) 城 市 维 护 建 设 税 按 应 缴 流 转 税 额 的 7% 计 缴 ( 五 ) 教 育 费 附 加 税 按 应 缴 流 转 税 额 的 3% 4% 计 缴 ( 六 ) 企 业 所 得 税 按 应 纳 税 所 得 额 以 33% 的 税 率 计 缴 ( 四 ) 控 股 子 公 司 及 合 营 企 业 单 位 名 称 兰 州 德 姆 化 工 科 技 发 展 有 限 公 司 兰 州 万 豪 投 资 有 限 公 司 兰 州 民 百 置 业 有 限 公 司 杭 州 民 百 发 展 有 限 公 司 注 册 地 兰 州 市 城 关 区 兰 州 市 城 关 区 兰 州 市 城 关 区 杜 杭 州 市 新 华 路 218 号 法 定 代 表 人 张 宏 张 宏 杜 永 忠 郭 少 军 注 册 资 本 经 营 范 围 投 资 额 2,000.00 3,090.00 560.00 5,000.00 (1) 合 并 报 表 范 围 发 生 变 更 的 内 容 和 原 因 本 期 公 司 对 控 制 的 子 公 司 均 纳 入 合 并 报 表 范 围 化 工 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 塑 料 橡 胶 建 筑 设 备 及 制 品 原 料 的 开 发 生 产 销 售 ; 本 公 司 开 发 并 经 鉴 定 的 合 格 产 品, 提 供 与 经 营 范 围 相 关 的 技 术 信 息 咨 询 服 务 项 目 投 资 股 权 投 资 项 目 融 资 投 资 咨 询 财 务 顾 问 委 托 投 资 代 客 理 财 高 技 术 开 发 房 地 产 开 发 商 品 房 销 售 物 业 管 理 室 内 外 装 饰 ; 装 饰 材 料 建 材 金 属 材 料 化 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 五 金 交 电 普 通 机 械 百 货 劳 保 用 品 副 食 品 其 他 食 品 电 子 产 品 矿 产 品 办 公 设 备 家 具 白 银 饰 品 工 艺 美 术 品 批 改 零 售 计 算 机 软 件 开 发 以 自 有 资 金 投 资 实 业 ; 服 务 : 投 资 信 息 咨 询 ( 除 证 券 期 货 ) 投 资 管 理 财 务 咨 询 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 权 益 比 例 (%) 直 接 间 接 是 否 合 并 1,953.46 97.23 是 2,700.00 87.38 是 500.00 89.28 是 4,500.00 90.00 是 23

( 五 ) 合 并 会 计 报 表 附 注 1 货 币 资 金 单 位 : 元 期 末 数 期 初 数 项 目 人 民 币 金 额 人 民 币 金 额 现 金 : 人 民 币 22.37 22.37 银 行 存 款 : 人 民 币 114,679,719.20 111,998,391.82 其 他 货 币 资 金 : 人 民 币 5,200,033.54 合 计 114,679,741.57 117,198,447.73 本 公 司 期 末 货 币 资 金 不 存 在 冻 结 抵 押 等 变 现 限 制 情 况, 无 存 放 在 境 外 的 货 币 资 金. 2 应 收 股 利 项 目 期 初 数 本 期 减 少 数 期 末 数 浙 江 富 春 江 旅 游 股 份 有 限 公 司 521,280.00 521,280.00 0 合 计 521,280.00 521,280.00 3 应 收 账 款 (1) 应 收 账 款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 账 龄 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 金 额 比 例 一 年 以 内 339,533.60 42.99 三 至 四 年 162,565.00 20.59 162,565.00 四 至 五 年 369,050.00 81.98 369,050.00 206,485.00 26.15 206,485.00 五 年 以 上 81,121.39 18.02 40,560.70 81,121.39 10.27 40,560.70 合 计 450,171.39 100.00 409,610.70 789,704.99 100.00 409,610.70 (2) 应 收 帐 款 坏 帐 准 备 变 动 情 况 项 目 期 初 余 额 期 末 余 额 应 收 帐 款 坏 帐 准 备 409,610.70 409,610.70 24

(3) 应 收 账 款 前 五 名 欠 款 情 况 期 末 数 期 初 数 前 五 名 欠 款 单 位 合 计 及 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 304,600.00 67.66 644,833.60 81.65 (4) 本 报 告 期 全 额 计 提 坏 账 准 备, 或 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 较 大 的 应 收 帐 款 情 况 根 据 债 务 单 位 的 财 务 状 况 现 金 流 量 以 及 应 收 账 款 的 收 回 可 能 性 等 情 况, 本 公 司 对 账 龄 5 年 以 上 的 应 收 账 款, 按 账 面 余 额 的 50% 计 提 坏 账 准 备 根 据 债 务 单 位 的 财 务 状 况 现 金 流 量 以 及 应 收 账 款 的 收 回 可 能 性 等 情 况, 本 公 司 按 个 别 认 定 法 对 下 列 应 收 账 款 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 : 债 务 单 位 金 额 计 提 原 因 陕 西 咸 阳 偏 转 集 团 117,200.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 杭 州 临 安 飞 达 新 型 建 材 有 限 公 司 30,300.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 青 岛 一 通 管 业 有 限 公 司 45,600.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 宁 波 管 业 有 限 公 司 10,512.50 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 福 建 南 平 富 美 铝 塑 复 合 管 材 厂 4,940.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 江 山 红 枫 塑 胶 有 限 公 司 72,500.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 广 东 金 时 通 集 团 发 展 有 限 公 司 29,032.50 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 浙 江 义 乌 未 来 铝 塑 管 公 司 13,600.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 台 州 如 雷 铝 塑 管 厂 39,000.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 河 北 鼎 新 管 业 有 限 公 司 6,365.00 财 务 状 况 恶 化, 无 力 偿 还 合 计 369,050.00 (5) 本 报 告 期 应 收 帐 款 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 4 其 他 应 收 款 (1) 其 他 应 收 款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 账 龄 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 金 额 比 例 一 年 以 内 17,803,490.24 91.81 3,307,369.42 16.03 一 至 二 年 77,897.00 0.40 778.97 77,896.52 0.38 778.97 二 至 三 年 1,495,021.40 7.71 74,751.07 2,569,103.42 12.45 1,148,833.07 三 至 四 年 14,474,226.64 70.17 14,474,226.64 五 年 以 上 15,850.15 0.08 6,814.75 199,680.50 0.97 189,920.25 合 计 19,392,258.79 100.00 82,344.79 20,628,276.50 100.00 15,813,758.93 25

(2) 其 他 应 收 款 坏 帐 准 备 变 动 情 况 项 目 其 他 应 收 款 坏 帐 准 备 期 初 余 额 本 期 减 少 数 转 回 数 转 出 数 合 计 期 末 余 额 15,813,758.93 2,945.50 15,728,468.64 15,731,414.14 82,344.79 本 期 实 际 核 销 其 他 应 收 款 15,728,468.64 元, 系 有 确 凿 证 据 表 明 无 法 收 回 的 应 收 款 项, 按 审 批 权 限 报 经 批 准 后 作 为 坏 帐 损 失 处 理. (3) 其 他 应 收 款 前 五 名 欠 款 情 况 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 金 额 比 例 前 五 名 欠 款 单 位 19,118,878.42 98.59 18,577,182.50 90.06 合 计 及 比 例 (4) 本 报 告 期 其 他 应 收 帐 款 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 无 外 币 其 他 应 收 款. 5 预 付 帐 款 (1) 预 付 帐 款 帐 龄 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比 例 金 额 比 例 一 年 以 内 11,580,928.02 100.00 19,417,276.91 99.24 一 至 二 年 148,066.46 0.76 合 计 11,580,928.02 100.00 19,565,343.37 100.00 (2) 本 报 告 期 预 付 帐 款 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 6 存 货 (1) 存 货 分 类 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 6,865,435.26 5,040,763.59 1,824,671.67 6,933,097.23 5,040,763.59 1,892,333.64 库 存 商 品 18,038,341.08 7,863,013.09 10,175,327.99 31,809,435.36 14,290,936.87 17,518,498.49 包 装 物 46,422.00 46,422.00 47,411.40 47,411.40 低 值 易 耗 品 2,388,224.10 2,388,224.10 2,554,660.10 2,554,660.10 物 料 用 品 342,782.06 265,933.46 76,848.60 371,929.14 265,933.46 105,995.68 商 品 进 销 差 价 -54,444.94-54,444.94-9,168,795.50-9,168,795.50 合 计 27,626,759.56 13,169,710.14 14,457,049.42 32,547,737.73 19,597,633.92 12,950,103.81 26

7 待 摊 费 用 类 别 期 初 数 本 期 增 加 数 本 期 摊 销 数 期 末 数 财 产 保 险 费 125,041.98 287,400.73 148,992.04 263,450.67 金 融 机 构 咨 询 费 450,000.00 450,000.00 0 合 计 575,041.98 287,400.73 598,992.04 263,450.67 8 长 期 投 资 (1) 长 期 股 权 投 资 分 类 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 其 他 股 权 投 资 70,430,308.35 31,138,938.97 101,569,247.32 股 权 投 资 差 额 26,304,598.09 773,664.66 25,530,933.43 合 并 价 差 -324,860.44-30,455.70-294,404.74 合 计 96,410,046.00 31,138,938.97 743,208.96 126,805,776.01 减 : 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 23,016,874.21 23,016,874.21 长 期 股 权 投 资 净 值 合 计 73,393,171.79 / / 103,788,901.80 (2) 其 他 股 权 投 资 单 位 : 币 种 : 人 民 币 1) 其 他 股 权 投 资 被 投 资 单 位 名 称 占 被 投 资 公 司 注 册 资 本 比 例 (%) 投 资 成 本 期 初 余 额 本 期 增 减 额 累 计 增 减 额 期 末 余 额 浙 江 富 春 江 旅 游 股 份 有 限 公 司 36.20 45,779,431.82 47,363,434.14 1,122,933.27 2,706,935.59 48,486,367.41 兰 州 红 楼 房 地 产 开 发 有 限 公 司 36.6045 30,015,690.00 30,016,005.70 315.70 30,016,005.70 厦 门 华 辉 百 货 商 厦 有 限 公 司 30.00 23,016,874.21 23,016,874.21 23,016,874.21 常 州 金 狮 自 行 车 厂 50,000.00 50,000.00 50,000.00 合 计 98,861,996.03 70,430,308.35 31,138,938.97 2,707,251.29 101,569,247.32 核 算 方 法 权 益 法 权 益 法 成 本 法 成 本 法 2) 股 权 投 资 减 值 准 备 减 值 准 备 被 投 资 单 位 名 称 期 初 数 期 末 数 厦 门 华 辉 百 货 商 厦 有 限 公 司 23,016,874.21 23,016,874.21 (3) 股 权 投 资 差 额 被 投 资 单 位 名 称 期 初 金 额 初 始 余 额 本 期 减 少 期 末 余 额 摊 销 年 限 浙 江 富 春 江 旅 游 股 份 有 限 公 司 26,304,598.09 29,370,312.71 773,664.66 25,530,933.43 18 年 11 月 合 计 26,304,598.09 29,370,312.71 773,664.66 25,530,933.43 / 27

2004 年 1 月 15, 本 公 司 与 浙 江 红 楼 旅 游 集 团 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 红 楼 集 团 有 限 公 司 ) 签 订 了 资 产 置 换 协 议, 本 公 司 将 所 拥 有 的 兰 百 大 楼 土 地 使 用 权 和 房 屋 使 用 权, 评 估 值 合 计 8,728.51 万 元 与 浙 江 红 楼 旅 游 集 团 有 限 公 司 控 股 78.87% 的 浙 江 富 春 江 旅 游 股 份 有 限 公 司 36.20% 的 股 权, 评 估 价 值 为 8,730.16 万 元 进 行 资 产 置 换 经 本 公 司 与 浙 江 红 楼 旅 游 集 团 有 限 公 司 协 商, 本 次 资 产 置 换 的 最 终 交 易 价 格 为 8,728.51 万 元 兰 百 大 楼 土 地 使 用 权 账 面 价 值 2,792.97 万 元 和 房 屋 所 有 权 账 面 价 值 4,712.00 万 元, 换 入 股 权 的 入 账 价 值 为 7,504.97 万 元, 未 发 生 补 价 和 收 益 本 公 司 实 际 换 出 资 产 高 于 应 享 有 的 浙 江 富 春 江 旅 游 股 份 有 限 公 司 所 有 者 权 益 份 额 29,270,312.71 元, 形 成 股 权 投 资 差 额, 按 浙 江 富 春 江 旅 游 股 份 有 限 公 司 的 剩 余 经 营 年 限 18 年 11 个 月 平 均 摊 销 (4) 合 并 价 差 被 投 资 单 位 名 称 初 始 余 额 期 初 金 额 本 期 减 少 期 末 余 额 摊 销 年 限 兰 州 德 姆 化 工 科 技 发 展 有 限 公 司 -609,112.95-324,860.44-30,455.70-294,404.74 10 年 合 计 -609,112.95-324,860.44-30,455.70-294,404.74 / 2001 年 4 月, 本 公 司 收 购 北 京 化 大 光 明 科 技 有 限 公 司 持 有 兰 州 德 姆 化 工 科 技 发 展 有 限 公 司 35% 股 权 中 的 25%, 本 公 司 实 际 出 资 低 于 应 享 有 的 兰 州 德 姆 化 工 科 技 发 展 有 限 公 司 所 有 者 权 益 份 额 609,112.95 元, 形 成 股 权 投 资 差 额, 分 10 年 平 均 摊 销. 9 固 定 资 产 项 目 期 初 数 本 期 增 加 数 本 期 减 少 数 期 末 数 一 原 价 合 计 : 675,707,430.94 3,725,307.63 19,521,172.51 659,911,566.06 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 616,310,712.27 2,513,098.63 19,131,172.51 599,692,638.39 机 器 设 备 28,120,152.49 67,345.00 28,187,497.49 电 子 设 备 运 输 设 备 2,977,810.18 882,814.00 3,860,624.18 其 他 设 备 28,298,756.00 262,050.00 390,000.00 28,170,806.00 二 累 计 折 旧 合 计 : 223,768,493.49 15,174,736.29 5,152,460.74 233,790,769.04 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 181,280,093.94 13,947,728.44 4,988,823.24 190,238,999.14 机 器 设 备 21,992,790.05 273,058.50 22,265,848.55 电 子 设 备 运 输 设 备 928,007.66 175,558.14 1,103,565.80 其 他 设 备 19,567,601.84 778,391.21 163,637.50 20,182,355.55 三 固 定 资 产 净 值 合 计 451,938,937.45 426,120,797.02 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 435,030,618.33 409,453,639.25 机 器 设 备 6,127,362.44 5,921,648.94 电 子 设 备 运 输 设 备 2,049,802.52 2,757,058.38 其 他 设 备 8,731,154.16 7,988,450.45 28

四 减 值 准 备 合 计 5,901,857.29 2,600,542.31 3,301,314.98 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 2,374,179.81 2,374,179.81 0 机 器 设 备 3,527,677.48 226,362.50 3,301,314.98 电 子 设 备 运 输 设 备 五 固 定 资 产 净 额 合 计 446,037,080.16 422,819,482.04 其 中 : 房 屋 及 建 筑 物 432,656,438.52 409,453,639.25 机 器 设 备 2,599,684.96 2,620,333.96 电 子 设 备 运 输 设 备 2,049,805.52 2,757,058.38 其 他 设 备 8,731,154.16 7,988,450.45 10 在 建 工 程 期 末 数 期 初 数 项 目 帐 面 余 额 减 值 准 备 帐 面 净 额 帐 面 余 额 减 值 准 备 帐 面 净 额 在 建 工 程 23,918,597.29 23,918,597.29 22,085,658.38 22,085,658.38 (1) 在 建 工 程 项 目 变 动 情 况 单 位 : 币 种 : 项 目 名 称 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 固 定 资 产 资 金 来 源 期 末 数 亚 欧 商 厦 宾 馆 改 造 工 程 1,382,149.88 1,379,149.88 自 筹 3,000.00 亚 欧 商 厦 商 场 改 造 工 程 741,576.38 3,948,523.57 446,332.38 自 筹 4,243,767.57 亚 欧 商 厦 餐 饮 改 造 工 程 509,397.60 自 筹 509,397.60 外 贸 楼 拆 迁 工 程 19,961,932.12 500.00 800,000.00 自 筹 19,162,432.12 合 计 22,085,658.38 4,458,421.17 800,000.00 1,825,482.26 / 23,918,597.29 11 无 形 资 产 项 期 末 数 期 初 数 目 帐 面 余 额 减 值 准 备 帐 面 净 额 帐 面 余 额 减 值 准 备 帐 面 净 额 无 形 资 产 22,172,890.08 2,075,000.00 20,097,890.08 25,156,354.62 4,728,382.04 20,427,972.58 29

(1) 无 形 资 产 变 动 情 况 种 类 取 得 方 式 实 际 成 本 期 初 数 本 期 转 出 本 期 摊 销 累 计 摊 销 期 末 数 民 百 土 地 投 资 者 7,489,700.00 3,875,684.18 93,621.24 3,707,637.06 3,782,062.94 27 年 使 用 权 投 入 佛 慈 土 地 投 资 者 18,916,901.00 16,552,288.40 236,461.26 2,601,073.86 16,315,827.14 35 年 使 用 权 投 入 合 并 兰 百 投 资 者 6,633,455.55 2,653,382.04 2,653,382.04 3,980,073.51 0 商 誉 投 入 非 专 利 技 投 资 者 3,000,000.00 2,075,000.00 925,000.00 2,075,000.00 术 投 入 合 计 / 36,040,056.55 25,156,354.62 2,653,382.04 330,082.50 11,213,784.43 22,172,890.08 / 剩 余 摊 销 期 限 (2) 无 形 资 产 减 值 准 备 项 目 期 初 数 本 期 增 加 数 本 期 减 少 数 期 末 数 合 并 兰 百 商 誉 2,653,382.04 2,653,382.04 0 非 专 利 技 术 2,075,000.00 2,075,000.00 合 计 4,728,382.04 2,653,382.04 2,075,000.00 12 短 期 借 款 (1) 短 期 借 款 分 类 : 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 308,000,000.00 308,000,000.00 合 计 308,000,000.00 308,000,000.00 (2) 抵 押 借 款 298,000,000.00 系 本 公 司 与 中 国 工 商 银 行 甘 肃 省 分 行 营 业 部 签 订 的 流 动 资 金 借 款 合 同, 以 本 公 司 亚 欧 商 厦 房 屋 及 建 筑 物 作 抵 押 取 得 (3) 抵 押 借 款 10,000,000.00 系 本 公 司 与 中 国 农 业 银 行 兰 州 市 金 穗 支 行 签 订 最 高 债 务 余 额 为 2,000 万 元 的 抵 押 合 同, 本 公 司 以 协 议 作 价 3,000 万 元 的 民 百 大 楼 房 地 产 作 抵 押 取 得 (4) 无 外 币 借 款 (5) 无 逾 期 借 款 13 应 付 票 据 种 类 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 汇 票 0 10,200,000.00 合 计 10,200,000.00 30

14 应 付 帐 款 : 本 公 司 6 月 30 应 付 帐 款 余 额 为 71,157,469.16 元. (1) 无 持 有 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 (2) 账 龄 3 年 以 上 的 大 额 应 付 账 款 未 偿 还 原 因 说 明 账 龄 3 年 以 上 的 应 付 账 款 金 额 5,139,422.28 元, 占 期 末 余 额 的 7.68%, 均 为 结 算 余 款, 公 司 已 经 组 织 力 量 进 行 清 理 (3) 无 外 币 应 付 账 款 15 预 收 帐 款 : 本 公 司 6 月 30 预 收 帐 款 余 额 为 50,648,090.29 元. (1) 无 持 有 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款. 16 应 付 工 资 : 项 目 期 末 数 期 初 数 521,397.46 1,209,754.25 合 计 521,397.46 1,209,754.25 17 应 付 福 利 费 : 本 公 司 6 月 30 应 付 福 利 费 余 额 为 427,812.35 元. 18 应 付 股 利 : 项 目 期 末 数 期 初 数 湖 北 荆 门 投 资 公 司 112,339.20 112,339.20 兰 州 兴 维 实 业 公 司 7,488.00 7,488.00 兰 州 卫 科 所 1,497.60 1,497.60 其 他 1,279.44 1,279.44 合 计 122,604.24 122,604.24 (2) 期 末 应 付 股 利 系 本 公 司 2001 年 分 配 的 股 利, 欠 付 原 因 系 该 部 分 股 东 未 来 领 取 所 致 19 应 交 税 金 : 项 目 期 末 数 期 初 数 计 缴 标 准 增 值 税 -1,429,461.32 1,918,730.57 13% 17% 营 业 税 479,582.77 553,098.07 3% 5% 所 得 税 -9,621,957.87-9,625,296.81 33% 31

个 人 所 得 税 117,865.18 129,139.75 按 税 法 规 定 城 建 税 581,886.45 742,607.25 7% 房 产 税 2,339,826.82 3,975,663.90 房 租 收 入 的 12% 计 税 房 产 原 值 的 1.2% 印 花 税 138,630.34 136,134.14 按 税 法 规 定 其 他 税 种 24,337.76 43,255.67 按 税 法 规 定 合 计 -7,369,289.87-2,126,667.46 / 20 其 他 应 交 款 : 项 目 期 末 数 期 初 数 费 率 说 明 教 育 费 附 加 92,354.24 160,347.80 按 应 缴 流 转 税 的 3% 甘 教 费 52,230.24 80,035.32 按 适 用 税 率 计 缴 文 化 事 业 建 设 费 975.00 2,756.50 按 适 用 税 率 计 缴 合 计 145,559.48 243,139.62 / 21 其 他 应 付 款 : 本 公 司 6 月 30 其 他 应 付 款 余 额 为 6,082,712.84 元. (1) 无 持 有 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 账 款 22 预 提 费 用 : 项 目 期 末 数 期 初 数 结 存 原 因 借 款 利 息 526,163.00 579,469.00 期 末 未 结 利 息 洗 涤 费 42,159.95 21,755.25 期 末 未 结 算 天 燃 气 费 82,438.80 30,853.40 期 末 未 结 算 水 电 费 148,642.76 期 末 未 结 算 其 他 100,000.00 期 末 未 结 算 合 计 899,404.51 632,077.65 / 23 专 项 应 付 款 : 项 目 期 末 数 期 初 数 国 家 拨 入 的 专 门 用 途 拨 款 2,000,000.00 2,000,000.00 合 计 2,000,000.00 2,000,000.00 本 公 司 根 据 兰 州 市 财 政 局 企 业 处 兰 财 企 字 010 号 兰 州 市 财 政 局 便 函, 收 到 兰 州 市 财 政 局 拨 入 的 专 项 用 于 企 业 捐 资 助 学 的 款 项, 因 尚 未 确 定 具 体 的 捐 资 助 学 对 象, 故 期 末 暂 列 专 项 应 付 款 32

24 股 本 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 发 比 行 送 数 量 例 新 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 11,718,828 5-3,472,652-3,472,652 8,246,176 3.14 3 其 他 内 资 持 股 91,422,292 39 28,379,137-34,495,982-6,116,845 85,305,447 32.46 其 中 : 境 内 法 人 持 股 91,422,292 39 28,379,137-34,495,982-6,116,845 85,305,447 32.46 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 103,141,120 44 28,379,137-37,968,634-9,589,497 93,551,623 35.6 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 131,256,000 56 37,968,634 37,968,634 169,224,634 64.4 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 131,256,000 56 37,968,634 37,968,634 169,224,634 64.4 三 股 份 总 数 234,397,120 100 28,379,137 0 28,379,137 262,776,257 100 5 月 29, 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 了 公 司 10 送 0.73059 转 增 2.16212 的 股 权 分 置 改 革 方 案 25 资 本 公 积 : 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 本 溢 价 95,142,730.69 28,379,137.00 66,763,593.69 接 受 捐 赠 非 现 金 资 产 准 备 34,903.70 30,015,690.00 30,050,593.70 其 他 资 本 公 积 8,143,799.05 8,143,799.05 合 计 103,321,433.44 30,015,690.00 28,379,137.00 104,957,986.44 33

26 盈 余 公 积 : 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 10,511,798.84 10,511,798.84 法 定 公 益 金 6,776,030.40 6,776,030.40 合 计 17,287,829.24 17,287,829.24 27 未 分 配 利 润 : 项 目 期 末 数 净 利 润 20,463,799.27 加 : 年 初 未 分 配 利 润 -107,221,773.26 其 他 转 入 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 提 取 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 -86,757,973.99 28 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 成 本 (1) 分 行 业 主 营 业 务 行 业 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 批 发 零 售 业 务 205,481,161.09 163,652,425.85 206,239,427.96 164,408,980.42 餐 饮 客 房 业 务 18,899,271.00 8,857,717.02 21,016,054.70 9,855,229.74 合 计 224,380,432.09 172,510,142.87 227,255,482.66 174,264,210.16 合 计 224,380,432.09 172,510,142.87 227,255,482.66 174,264,210.16 (2) 分 地 区 主 营 业 务 地 区 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 兰 州 地 区 224,380,432.09 172,510,142.87 227,255,482.66 174,264,210.16 合 计 224,380,432.09 172,510,142.87 227,255,482.66 174,264,210.16 34

29 主 营 业 务 税 金 及 附 加 : 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 计 缴 标 准 消 费 税 287,625.86 214,187.35 5% 营 业 税 944,963.55 1,050,802.75 3% 5% 城 建 税 577,590.93 680,551.01 7% 教 育 费 附 加 241,815.96 291,664.73 3% 甘 教 费 359,262.24 398,072.04 2% 合 计 2,411,258.54 2,635,277.88 / 30 其 他 业 务 利 润 : 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 场 地 出 租 收 入 1,773,486.68 80,436.77 1,693,049.91 1,760,940.48 80,351.73 1,680,588.75 联 营 收 入 9,787,765.60 564,183.14 8,223,582.46 11,657,974.83 641,335.29 11,016,639.54 其 他 154,858.17 193,718.12-38,859.95 156,168.41 149,784.54 6,383.87 合 计 11,716,110.45 838,338.03 10,877,772.42 13,575,083.72 871,471.56 12,703,612.16 31 财 务 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 利 息 支 出 9,227,812.00 10,605,184.41 减 : 利 息 收 入 469,684.36 178,579.39 汇 兑 损 失 减 : 汇 兑 收 益 其 他 1,397,340.36 522,327.11 合 计 10,155,468.00 10,948,932.13 32 投 资 收 益 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 长 期 投 资 收 益 1,123,248.95 302,779.61 其 中 : 按 权 益 法 确 认 收 益 1,123,248.95 302,779.61 长 期 股 权 投 资 差 额 摊 销 -743,208.96-743,208.98 合 计 380,039.99-440,429.37 35