三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 600869 2010 年 第 一 季 度 报 告
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 4 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 李 太 炎 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 杨 志 意 公 司 负 责 人 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 太 炎 及 会 计 机 构 负 责 人 杨 志 意 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 291,910,666.96 305,686,141.96-4.51 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 76,554,808.03 75,144,602.17 1.88 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 0.64 0.63 1.59 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 29,903,967.23 149.29 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.25 150.00 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 同 报 告 期 末 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 1,410,205.86 1,410,205.86 142.80 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 133.33 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 133.33 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 133.33 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.84 1.84 增 加 6.38 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.84 1.84 增 加 6.54 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 4,608.40 合 计 4,608.40 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 8,439 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 远 东 控 股 集 团 有 限 公 司 33,547,734 人 民 币 普 通 股 上 海 创 璟 实 业 有 限 公 司 20,091,000 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,287,392 人 民 币 普 通 股 江 苏 友 邦 投 资 担 保 有 限 公 司 3,740,000 人 民 币 普 通 股 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 - 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,607,334 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2,000,000 人 民 币 普 通 股 2
中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 朱 雀 9 期 1,710,985 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 1,338,833 人 民 币 普 通 股 北 京 锐 新 时 代 科 技 发 展 有 限 公 司 1,091,900 人 民 币 普 通 股 查 根 楼 1,029,588 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 存 货 减 少 主 要 是 由 于 销 售 增 加 所 致 ;2 短 期 借 款 减 少 主 要 是 由 于 归 还 到 期 借 款 所 致 ;3 应 付 账 款 减 少 主 要 是 由 于 支 付 原 材 料 采 购 款 所 致 ;4 应 付 职 工 薪 酬 减 少 主 要 是 由 于 支 付 员 工 绩 效 薪 酬 所 致 ;5 应 交 税 费 增 加 主 要 是 由 于 子 公 司 未 交 所 得 税 增 加 所 致 ;6 其 他 应 付 款 增 加 主 要 是 由 于 子 公 司 预 收 房 产 土 地 转 让 款 所 致 ;7 营 业 税 金 及 附 加 同 比 增 加 主 要 是 由 于 报 告 期 未 有 税 费 返 还 情 形 ;8 净 利 润 同 比 增 加 主 要 是 由 于 销 售 增 加 所 致 ;9 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 是 由 于 销 售 增 加 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 补 正 材 料 报 送 至 中 国 证 监 会, 并 已 接 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 因 公 司 未 分 配 利 润 仍 为 亏 损, 报 告 期 内 未 实 施 现 金 分 红 三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 宝 清 2010 年 4 月 26 日 3
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 57,081,262.50 42,844,145.35 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 930,801.57 1,498,121.67 应 收 账 款 92,602,386.12 101,858,584.29 预 付 款 项 5,181,569.85 4,808,557.62 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 10,474,282.48 12,769,348.96 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 31,940,955.70 47,330,172.24 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 198,211,258.22 211,108,930.13 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 30,400.00 30,400.00 持 有 至 到 期 投 资 9,936.00 9,936.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 9,066,304.05 9,066,304.05 投 资 性 房 地 产 13,002,550.50 13,151,464.59 固 定 资 产 65,600,302.10 66,267,877.54 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 868,411.77 929,725.33 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 5,121,504.32 5,121,504.32 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 93,699,408.74 94,577,211.83 资 产 总 计 291,910,666.96 305,686,141.96 流 动 负 债 : 短 期 借 款 71,500,000.00 86,000,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 35,404,625.65 52,724,482.70 4
预 收 款 项 1,577,488.78 1,289,673.33 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 324,839.74 4,829,315.13 应 交 税 费 19,358,782.43 16,684,208.05 应 付 利 息 应 付 股 利 40,000.00 40,000.00 其 他 应 付 款 85,708,316.50 67,523,335.03 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 213,914,053.10 229,091,014.24 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 100,000.00 100,000.00 非 流 动 负 债 合 计 100,000.00 100,000.00 负 债 合 计 214,014,053.10 229,191,014.24 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 120,000,000.00 120,000,000.00 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 131,770.77 131,770.77 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -43,576,962.74-44,987,168.60 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 76,554,808.03 75,144,602.17 少 数 股 东 权 益 1,341,805.83 1,350,525.55 所 有 者 权 益 合 计 77,896,613.86 76,495,127.72 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 291,910,666.96 305,686,141.96 公 司 法 定 代 表 人 : 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 太 炎 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 志 意 5
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 35,276,618.07 14,500,095.43 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 930,801.57 1,161,104.57 应 收 账 款 34,652,519.19 49,317,913.85 预 付 款 项 4,822,618.70 3,361,075.27 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 4,199,197.46 3,899,801.93 存 货 30,967,005.18 35,723,063.37 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 110,848,760.17 107,963,054.42 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 9,936.00 9,936.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 52,999,141.64 52,999,141.64 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 60,269,690.77 60,862,560.22 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 667,226.48 728,540.04 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,910,516.67 2,910,516.67 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 116,856,511.56 117,510,694.57 资 产 总 计 227,705,271.73 225,473,748.99 流 动 负 债 : 短 期 借 款 51,500,000.00 66,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 12,110,459.14 19,982,747.41 预 收 款 项 1,477,488.78 应 付 职 工 薪 酬 6,642.73 4,264,937.90 应 交 税 费 5,219,740.12 2,452,016.71 应 付 利 息 应 付 股 利 40,000.00 40,000.00 其 他 应 付 款 124,693,777.02 100,534,290.55 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 195,048,107.79 193,273,992.57 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 6
长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 100,000.00 100,000.00 非 流 动 负 债 合 计 100,000.00 100,000.00 负 债 合 计 195,148,107.79 193,373,992.57 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 120,000,000.00 120,000,000.00 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 131,770.77 131,770.77 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -87,574,606.83-88,032,014.35 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 32,557,163.94 32,099,756.42 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 227,705,271.73 225,473,748.99 公 司 法 定 代 表 人 : 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 太 炎 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 志 意 7
4.2 合 并 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 57,950,657.80 49,037,635.86 其 中 : 营 业 收 入 57,950,657.80 49,037,635.86 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 56,553,780.06 52,408,170.41 其 中 : 营 业 成 本 38,680,071.00 35,203,583.14 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 485,654.55-512,716.05 销 售 费 用 13,273,827.83 13,057,653.71 管 理 费 用 3,022,123.16 3,290,785.10 财 务 费 用 1,092,103.52 1,368,864.51 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,396,877.74-3,370,534.55 加 : 营 业 外 收 入 4,610.00 119,173.55 减 : 营 业 外 支 出 1.60 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,401,486.14-3,251,361.00 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,401,486.14-3,251,361.00 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,410,205.86-3,294,518.97 少 数 股 东 损 益 -8,719.72 43,157.97 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.01-0.03 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.01-0.03 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 太 炎 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 志 意 8
母 公 司 利 润 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 28,895,790.85 24,421,975.62 减 : 营 业 成 本 13,296,646.10 14,377,217.05 营 业 税 金 及 附 加 359,245.76-604,228.97 销 售 费 用 12,071,874.16 11,717,314.49 管 理 费 用 1,877,682.18 2,118,518.69 财 务 费 用 837,543.53 1,382,857.40 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 452,799.12-4,569,703.04 加 : 营 业 外 收 入 4,610.00 119,173.55 减 : 营 业 外 支 出 1.60 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 457,407.52-4,450,529.49 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 457,407.52-4,450,529.49 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 太 炎 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 志 意 9
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 76,898,470.55 53,156,017.75 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 1,505,663.83 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 41,317,218.19 20,422,439.79 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 118,215,688.74 75,084,121.37 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 41,266,173.29 24,265,916.82 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,055,994.63 6,498,341.84 支 付 的 各 项 税 费 3,429,039.69 5,943,181.66 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 38,560,513.90 26,381,343.33 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 88,311,721.51 63,088,783.65 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,903,967.23 11,995,337.72 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 48,500.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 48,500.00 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 48,500.00 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 7,908.59 18,183.60 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,908.59 18,183.60 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 14,500,000.00 12,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 225,282.82 10
其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,117,069.17 4,943,620.15 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,617,069.17 17,168,902.97 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,609,160.58-17,150,719.37 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 14,294,806.65-5,106,881.65 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 38,844,145.35 51,341,338.62 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 53,138,952.00 46,234,456.97 公 司 法 定 代 表 人 : 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 太 炎 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 志 意 母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 3 月 编 制 单 位 : 三 普 药 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 49,955,993.07 27,037,253.26 收 到 的 税 费 返 还 1,297,953.94 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,076,301.27 13,650,896.45 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 64,032,294.34 41,986,103.65 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 13,972,963.00 3,918,317.00 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,958,310.29 4,539,141.09 支 付 的 各 项 税 费 2,485,135.27 5,020,578.05 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,432,572.97 15,695,231.82 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 27,848,981.53 29,173,267.96 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 36,183,312.81 12,812,835.69 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,255.71 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,255.71 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 14,500,000.00 12,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 225,282.82 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 846,790.17 4,712,803.25 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 15,346,790.17 16,938,086.07 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,346,790.17-16,935,830.36 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 20,836,522.64-4,122,994.67 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 10,500,095.43 33,715,410.40 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 31,336,618.07 29,592,415.73 公 司 法 定 代 表 人 : 王 宝 清 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 太 炎 会 计 机 构 负 责 人 : 杨 志 意 11