广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 600988 2010 年 第 三 季 度 报 告 2010 年 10 月 26 日
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 5 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 张 燕 婷 公 司 负 责 人 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 珂 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 燕 婷 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 81,961,198.08 80,418,935.54 1.92 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) -36,929,686.69-51,850,740.95 28.78 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) -0.370-0.520 28.85 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 891,420.84 109.98 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.009 110.04 年 初 至 报 告 期 期 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 末 (7-9 月 ) 同 期 增 减 (%) (1-9 月 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 14,192,957.07 14,921,054.26 5,281.42 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.142 0.150 4,633.33 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.142 0.150 4,633.33 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 项 目 (1-9 月 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -258,445.27 合 计 -258,445.27 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 6,437 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 刘 建 刚 2,000,000 人 民 币 普 通 股 2,000,000 卢 富 根 1,202,704 人 民 币 普 通 股 1,202,704 2
杨 文 英 629,098 人 民 币 普 通 股 629,098 北 京 正 同 文 化 发 展 有 限 公 司 580,000 人 民 币 普 通 股 580,000 北 京 旭 华 一 鸣 投 资 顾 问 有 限 公 司 560,580 人 民 币 普 通 股 560,580 惠 州 市 香 江 置 业 有 限 公 司 526,023 人 民 币 普 通 股 526,023 胡 金 玉 500,900 人 民 币 普 通 股 500,900 王 业 海 500,000 人 民 币 普 通 股 500,000 葛 卫 平 444,793 人 民 币 普 通 股 444,793 余 娅 416,700 人 民 币 普 通 股 416,700 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 报 告 期 资 产 负 债 构 成 变 动 分 析 资 产 负 债 项 目 期 末 余 额 金 额 占 总 资 产 比 重 年 初 余 额 金 额 占 总 资 产 比 重 增 减 比 例 预 付 账 款 5,848,475.60 7.14% 1,258,366.20 1.56% 364.77% 应 付 账 款 19,157,717.54 23.37% 27,447,725.40 34.13% -30.20% 报 告 期 内, 公 司 期 末 资 产 负 债 各 项 目 在 规 模 和 结 构 上 均 发 生 了 不 同 程 度 变 化 : (1) 报 告 期 预 付 款 项 比 年 初 数 增 加 364.77%, 主 要 系 本 期 增 加 了 预 付 货 款, 尚 未 到 结 算 期 (2) 报 告 期 应 付 账 款 比 年 初 数 减 少 了 30.20%, 主 要 系 本 期 转 让 长 期 股 权 投 资 应 收 债 权 抵 偿 部 份 应 付 债 务 2 报 告 期 公 司 期 间 费 用 构 成 的 变 化 ( 依 据 2009 年 年 度 审 计 报 告 调 整 事 项, 对 2009 年 第 三 季 报 损 益 进 行 了 相 应 调 整 ) 费 用 项 目 报 告 期 上 年 同 期 增 减 额 增 减 比 例 营 业 收 入 43,078,629.09 6,213,759.04 36,864,870.05 593.28% 营 业 成 本 37,640,349.38 4,564,723.17 33,075,626.21 724.59% 营 业 税 金 及 附 加 414,120.54 129,545.50 284,575.04 219.67% 财 务 费 用 -978.34 691,709.56-692,687.90-100.14% 投 资 收 益 13,088,604.95 0 13,088,604.95 100% 营 业 外 收 入 136,752.14 530.00 136,222.14 25702.30% 营 业 外 支 出 395,197.41 28,695.88 366,501.53 1277.19% 企 业 所 得 税 131,250.00 55,000.00 76,250.00 138.64% 报 告 期 内, 公 司 期 间 费 用 及 所 得 税 构 成 发 生 了 不 同 程 度 变 化 : (1) 报 告 期 营 业 收 入 较 上 期 增 加 了 593.28% 营 业 成 本 较 上 期 增 加 了 724.59%, 营 业 税 金 及 附 加 比 上 年 同 期 增 加 了 219.67%, 主 要 系 报 告 期 母 公 司 主 营 业 务 恢 复 生 产, 上 年 同 期 母 公 司 生 产 基 本 处 于 停 滞 状 态, 同 时 子 公 司 ( 晨 曦 物 业 2009 年 6 月 成 立 ) 本 年 收 入 成 本 期 间 较 上 期 增 加 (2) 报 告 期 财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 了 100.14%, 主 要 系 报 告 期 公 司 无 银 行 借 款, 无 需 承 担 借 款 利 息 及 费 用 (3) 报 告 期 投 资 收 益 比 上 年 同 期 增 加 了 100 %, 主 要 系 报 告 期 转 让 联 营 企 业 ( 广 州 宝 龙 集 团 轻 型 汽 车 制 造 有 限 公 司 ) 长 期 股 权 投 资, 增 加 本 期 投 资 收 益 (4) 报 告 期 营 业 外 收 入 比 上 年 同 期 增 加 25702.3%, 主 要 系 报 告 期 存 货 盘 盈, 增 加 营 业 外 收 入 3
(5) 报 告 期 营 业 外 支 出 比 上 年 同 期 增 加 1277.19 %, 主 要 系 诉 讼 事 项, 增 加 本 期 营 业 外 支 出 (6) 报 告 期 企 业 所 得 税 支 出 比 上 年 同 期 增 加 138.64%, 同 时 子 公 司 ( 晨 曦 物 业 ) 盈 利 比 上 年 增 涨, 增 加 了 本 期 企 业 所 得 税 3 报 告 期 内 现 金 流 量 表 构 成 分 析 报 告 期 上 年 同 期 增 减 额 增 减 比 例 经 营 活 动 现 金 流 净 额 891,420.84-8,933,835.64 9,825,256.48 109.98% 投 资 活 动 现 金 流 净 额 0-6,837.61 6,837.61 100.00% 筹 资 活 动 现 金 流 净 额 -1,300,000.00 8,000,000.00-9,300,000.00-116.25% 报 告 期 内, 现 金 流 量 构 成 发 生 了 不 同 程 度 变 化 : (1) 报 告 期 经 营 活 动 现 金 流 净 额 较 上 年 同 期 增 加 了 109.98%, 主 要 系 本 期 收 回 部 份 应 收 账 款, 上 期 子 公 司 预 付 较 大 金 额 保 证 金 及 租 金 (2) 报 告 期 比 上 年 同 期 投 资 活 动 现 金 流 净 额 较 上 期 增 加 了 100.00%, 主 要 是 上 期 购 入 办 公 设 备 支 出 6837.61 元, 本 期 无 相 应 投 资 支 出 (3) 筹 资 活 动 现 金 流 净 额 较 上 期 减 少 了 116.25%, 上 期 向 大 股 东 借 款 筹 资, 本 期 偿 还 部 份 上 期 借 款 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 公 司 于 2010 年 7 月 9 日 公 告, 将 持 有 的 参 股 公 司 广 州 宝 龙 集 团 轻 型 汽 车 制 造 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 33000 万 元, 自 2005 年 起 便 资 不 抵 债 并 处 于 停 业 状 态 ) 全 部 36.36% 的 股 权 ( 公 司 已 于 2006 年 末 将 该 项 投 资 减 值 为 0) 转 让 给 广 州 景 业 投 资 有 限 公 司 ( 下 称 : 景 业 投 资 ), 股 权 转 让 对 价 为 景 业 投 资 承 担 公 司 在 股 权 转 让 协 议 签 订 之 日 前 已 生 效 的 且 在 广 东 省 增 城 市 人 民 法 院 ( 下 称 : 法 院 ) 立 案 执 行 的 法 律 文 书 规 定 的 所 有 债 务 ( 约 1300 万 元 人 民 币 ) 的 全 额 偿 付 责 任 ( 该 转 让 对 价 由 交 易 双 方 确 认 债 务 清 单 并 经 法 院 审 核 确 认 ) 相 关 股 权 转 让 协 议 已 于 2010 年 5 月 18 日 最 终 签 署 并 生 效 2 公 司 于 2010 年 8 月 17 日 公 告, 公 司 名 称 变 更 为 " 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 ", 同 时 公 司 变 更 了 经 营 范 围 并 对 公 司 章 程 部 分 条 款 做 出 相 应 修 改, 该 事 项 经 公 司 于 2010 年 7 月 16 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 董 事 会 和 于 2010 年 8 月 2 日 上 午 召 开 的 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 吴 培 青 先 生 在 详 式 权 益 变 动 报 告 书 承 诺 在 上 市 公 司 中 所 拥 有 的 权 益 及 权 益 对 应 的 股 份, 在 本 次 权 益 变 动 完 成 后 一 年 内 不 进 行 转 让 股 东 严 格 遵 守 承 诺 事 项, 未 发 生 违 反 相 关 承 诺 的 事 项 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 预 计 本 公 司 从 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 将 扭 亏 为 盈, 具 体 数 据 存 在 不 确 定 性 主 要 原 因 为 公 司 主 营 业 务 恢 复 生 产, 子 公 司 物 业 租 赁 盈 利 且 股 权 转 让 投 资 产 生 收 益 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 公 司 未 实 施 现 金 分 红 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 2010 年 10 月 26 日 4
4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,144,520.85 1,553,100.01 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 17,424,029.18 16,272,091.02 预 付 款 项 5,848,475.60 1,258,366.20 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 31,196,746.79 34,074,210.73 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 5,952,982.92 5,968,082.92 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 61,566,755.34 59,125,850.88 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 10,808,241.34 11,528,373.01 在 建 工 程 477,749.84 477,749.84 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,108,451.56 9,286,961.81 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 20,394,442.74 21,293,084.66 资 产 总 计 81,961,198.08 80,418,935.54 流 动 负 债 : 5
短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 19,157,717.54 27,447,725.4 预 收 款 项 3,049,570.51 2,538,135.47 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 364,922.11 305,193.04 应 交 税 费 5,712,169.02 5,759,887.49 应 付 利 息 应 付 股 利 629,342.11 629,342.11 其 他 应 付 款 88,738,793.95 94,348,523.63 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 117,652,515.24 131,028,807.14 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 117,652,515.24 131,028,807.14 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 99,637,800.00 99,637,800.00 资 本 公 积 181,782,624.55 181,782,624.55 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 18,019,859.26 18,019,859.26 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -336,369,970.50-351,291,024.76 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 -36,929,686.69-51,850,740.95 少 数 股 东 权 益 1,238,369.53 1,240,869.35 所 有 者 权 益 合 计 -35,691,317.16-50,609,871.60 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 81,961,198.08 80,418,935.54 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 6
母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 812,363.80 245,269.78 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 17,424,029.18 16,272,091.02 预 付 款 项 3,695,475.60 58,366.20 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 27,787,746.79 27,785,210.73 存 货 5,952,982.92 5,968,082.92 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 55,672,598.29 50,329,020.65 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 20,428,000.00 20,428,000.00 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 10,808,241.34 11,528,373.01 在 建 工 程 477,749.84 477,749.84 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 9,108,451.56 9,286,961.81 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 40,822,442.74 41,721,084.66 资 产 总 计 96,495,041.03 92,050,105.31 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 19,157,717.54 27,447,725.4 预 收 款 项 3,049,570.51 2,538,135.47 应 付 职 工 薪 酬 350,767.11 283,247.43 应 交 税 费 5,662,297.72 5,713,887.49 应 付 利 息 应 付 股 利 629,342.11 629,342.11 其 他 应 付 款 107,757,470.87 108,355,301.23 7
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 136,607,165.86 144,967,639.13 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 136,607,165.86 144,967,639.13 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 99,637,800.00 99,637,800.00 资 本 公 积 181,782,624.55 181,782,624.55 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 18,019,859.26 18,019,859.26 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -339,552,408.64-352,357,817.63 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 -40,112,124.83-52,917,533.82 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 96,495,041.03 92,050,105.31 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 8
4.2 编 制 单 位 : 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 9 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 13,219,030.56 5,239,743.60 43,078,629.09 6,213,759.04 其 中 : 营 业 收 入 13,219,030.56 5,239,743.60 43,078,629.09 6,213,759.04 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 11,809,463.32 4,917,492.37 40,858,984.33 7,986,593.60 其 中 : 营 业 成 本 10,922,976.96 4,252,639.65 37,640,349.38 4,564,723.17 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 169,397.59 96,210.00 414,120.54 129,545.50 销 售 费 用 管 理 费 用 718,944.62 569,193.54 2,805,492.75 2,600,615.37 财 务 费 用 -1,855.85-550.82-978.34 691,709.56 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 13,088,604.95 13,088,604.95 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 13,088,604.95 13,088,604.95 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,498,172.19 322,251.23 15,308,249.71-1,772,834.56 加 : 营 业 外 收 入 136,752.14 136,752.14 530.00 减 : 营 业 外 支 出 395,197.41 18,819.62 395,197.41 28,695.88 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 14,239,726.92 303,431.61 15,049,804.44-1,801,000.44 减 : 所 得 税 费 用 46,875.00 41,250.00 131,250.00 55,000.00 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,192,851.92 262,181.61 14,918,554.44-1,856,000.44 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 14,192,957.07 263,740.24 14,921,054.26-1,853,320.50 少 数 股 东 损 益 -105.15-1,558.63-2,499.82-2,679.94 六 每 股 收 益 :
( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.142 0.003 0.150-0.019 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.142 0.003 0.150-0.019 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 上 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 11,344,030.56 3,589,743.60 37,828,629.09 4,013,759.04 减 : 营 业 成 本 10,152,976.96 3,532,639.65 35,405,349.38 3,604,723.17 营 业 税 金 及 附 加 66,272.59 5,460.00 125,370.54 8,545.50 销 售 费 用 管 理 费 用 619,332.67 525,649.16 2,321,876.86 2,324,715.63 财 务 费 用 -709.25 203.81 783.00 693,675.59 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 13,088,604.95 13,088,604.95 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 13,088,604.95 13,088,604.95 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,594,762.54-474,209.02 13,063,854.26-2,617,900.85 加 : 营 业 外 收 入 136,752.14 136,752.14 530.00 减 : 营 业 外 支 出 395,197.41 2,562.71 395,197.41 10,138.97 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 13,336,317.27-476,771.73 12,805,408.99-2,627,509.82 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,336,317.27-476,771.73 12,805,408.99-2,627,509.82 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.134-0.005 0.129-0.026 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.134-0.005 0.129-0.026 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 10
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 8,137,106.74 3,771,175.44 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 547,455.59 159,916.40 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 8,684,562.33 3,931,091.84 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 4,105,109.40 2,880,000.00 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,031,298.96 1,294,643.88 支 付 的 各 项 税 费 1,227,395.62 439,317.57 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,429,337.51 8,250,966.03 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 7,793,141.49 12,864,927.48 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 891,420.84-8,933,835.64 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,837.61 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,837.61 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,837.61 11
三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 10,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,300,000.00 2,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,300,000.00 2,000,000.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,300,000.00 8,000,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -408,579.16-940,673.25 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,553,100.01 1,442,636.33 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,144,520.85 501,963.08 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 广 东 东 方 兄 弟 投 资 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 12 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,787,106.74 1,571,175.44 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,593,898.25 1,676,273.84 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,381,004.99 3,247,449.28 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 999,816.00 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 817,660.78 1,209,326.89 支 付 的 各 项 税 费 805,071.62 228,699.4 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,191,362.57 2,893,014.02 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,813,910.97 4,331,040.31 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 567,094.02-1,083,591.03 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,837.61 投 资 支 付 的 现 金 10,000,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,006,837.61
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,006,837.61 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 10,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,000,000.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 567,094.02-1,090,428.64 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 245,269.78 1,428,586.66 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 812,363.80 338,158.02 公 司 法 定 代 表 人 : 郑 勇 康 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 珂 会 计 机 构 负 责 人 : 张 燕 婷 13