安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.3 公 司 负 责 人 谢 平 主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 柏 林 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 志 峰 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 单 位 : 元 2010.9.30 2009.12.31 增 减 幅 度 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,525,645,692.77 1,619,184,674.99-5.78% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 701,009,352.47 719,870,839.88-2.62% 股 本 ( 股 ) 293,857,200.00 244,881,000.00 20.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 2.39 2.94-18.71% 2010 年 7-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2010 年 1-9 月 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 177,229,078.99-26.45% 663,542,282.25-1.55% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -20,831,379.93-402.96% -18,442,116.50-140.05% 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 ) - - -44,330,209.49 16.04% 每 股 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) - - -0.15 16.67% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.07-450.00% -0.06-137.50% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.07-450.00% -0.06-137.50% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -2.93% -3.90% -2.61% -9.26% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -2.95% -3.70% -2.73% -9.14% 非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 末 金 额 附 注 非 流 动 资 产 处 置 损 益 747,712.53 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 120,500.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 15,524.61 所 得 税 影 响 额 -132,560.57 合 计 751,176.57-1
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 57,481 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 庆 祖 森 25,956,372 人 民 币 普 通 股 安 徽 省 科 技 产 业 投 资 有 限 公 司 6,856,200 人 民 币 普 通 股 谢 平 6,340,543 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 中 小 企 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 - 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 贝 塔 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 险 分 红 6,000,000 人 民 币 普 通 股 2,035,350 人 民 币 普 通 股 1,211,134 人 民 币 普 通 股 1,200,000 人 民 币 普 通 股 1,065,000 人 民 币 普 通 股 纪 祖 焕 961,227 人 民 币 普 通 股 房 庄 婷 798,983 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 资 产 负 债 表 项 目 变 动 原 因 分 析 单 位 : 元 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 幅 度 货 币 资 金 115,899,093.61 267,798,554.43-56.72% 预 付 款 项 140,217,156.33 59,000,808.68 137.65% 其 他 应 收 款 6,646,709.20 30,153,164.66-77.96% 在 建 工 程 28,873,875.97 16,162,112.30 78.65% 无 形 资 产 33,362,084.70 20,727,984.38 60.95% 预 收 款 项 82,751,269.03 136,471,647.21-39.36% 应 付 职 工 薪 酬 13,749,975.18 8,783,043.18 56.55% 应 交 税 费 -671,459.90 1,011,749.71-166.37% 其 他 应 付 款 44,656,162.96 26,174,291.24 70.61% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 0 2,800,000.00-100.00% 资 本 公 积 99,862,092.10 148,835,647.70-32.90% 少 数 股 东 权 益 38,541,244.12 22,509,790.95 71.22% (1) 货 币 资 金 比 年 初 减 少, 主 要 系 报 告 期 公 司 支 付 的 项 目 土 地 款 大 型 设 备 款 及 偿 还 到 期 的 银 行 资 金 贷 款 增 加 所 致 (2) 预 付 款 项 比 年 初 增 加, 主 要 系 报 告 期 预 付 烧 碱 项 目 土 地 款 大 型 设 备 款 及 华 星 建 设 土 地 款 ; 2
(3) 其 他 应 收 款 比 年 初 减 少, 主 要 系 报 告 期 收 回 江 苏 绿 港 置 业 有 限 公 司 的 欠 款 ; (4) 在 建 工 程 比 年 初 增 加, 主 要 系 报 告 期 烧 碱 等 项 目 投 资 增 加 ; (5) 无 形 资 产 比 年 初 增 加, 主 要 系 报 告 期 购 买 土 地 使 用 权 增 加 ; (6) 预 收 款 项 比 年 初 减 少, 主 要 系 报 告 期 杀 虫 剂 系 列 产 品 进 入 销 售 季 节 兑 付 淡 季 储 备 款 ; (7) 应 付 职 工 薪 酬 比 年 初 增 加, 主 要 系 计 提 的 职 工 保 险 费 暂 未 交 纳 ; (8) 应 交 税 费 比 年 初 减 少, 主 要 系 报 告 期 增 值 税 留 抵 税 额 较 大 ; (9) 其 他 应 付 款 比 年 初 增 加, 主 要 系 报 告 期 内 控 股 子 公 司 安 徽 华 星 建 设 投 资 有 限 公 司 其 他 股 东 提 供 的 财 务 资 助 (10) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 比 年 初 减 少, 主 要 系 报 告 期 内 归 还 工 商 银 行 借 款 ; (11) 资 本 公 积 比 年 初 减 少, 主 要 系 报 告 期 内 实 施 2009 年 度 权 益 分 派 方 案 ; (12) 少 数 股 东 权 益 比 年 初 增 加, 主 要 系 报 告 期 内 控 股 子 公 司 安 徽 华 建 化 工 有 限 公 司 其 他 股 东 投 入 的 注 册 资 本 2 利 润 表 项 目 变 动 原 因 分 析 单 位 : 元 项 目 本 期 数 上 年 同 期 增 减 幅 度 资 产 减 值 损 失 3,531,524.12-81,675,233.98 104.32% 投 资 收 益 -2,983,383.89 1,496,937.24-299.30% 营 业 利 润 -19,530,516.35 55,676,656.41-135.08% 利 润 总 额 -18,489,241.06 57,374,336.41-132.23% 净 利 润 -18,972,663.33 46,051,127.98-141.20% 所 得 税 费 用 483,422.27 11,323,208.43-95.73% 少 数 股 东 损 益 -530,546.83-80.23-661182.35% (1) 资 产 减 值 损 失 比 上 年 同 期 增 加, 主 要 系 本 报 告 期 发 生 了 一 定 的 资 产 减 值 损 失, 而 上 年 同 期 冲 回 了 部 分 资 产 减 值 损 失 ; (2) 投 资 收 益 比 上 年 同 期 减 少, 主 要 系 报 告 期 合 营 子 公 司 安 徽 星 诺 化 工 有 限 公 司 亏 损, 而 去 年 同 期 公 司 转 让 控 股 子 公 司 安 徽 喜 洋 洋 农 资 连 锁 有 限 公 司 60% 股 权 取 得 收 益 149.78 万 元 ; (3) 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 比 上 年 同 期 减 少, 主 要 系 报 告 期 内 受 国 内 自 然 灾 害 性 天 气 影 响 和 国 际 市 场 草 甘 膦 价 格 持 续 低 迷 以 及 基 础 化 工 原 材 料 价 格 的 上 涨, 公 司 面 临 极 为 困 难 的 经 营 环 境, 主 导 产 品 草 甘 膦 盈 利 能 力 较 弱, 报 告 期 内 经 营 出 现 亏 损 ; (4) 所 得 税 费 用 比 上 年 同 期 减 少, 主 要 系 去 年 同 期 冲 回 了 部 分 存 货 跌 价 准 备, 使 得 递 延 所 得 税 资 产 减 少, 导 致 去 年 所 得 税 费 用 增 加 ; (5) 少 数 股 东 损 益 比 上 年 同 期 减 少, 主 要 系 报 告 期 控 股 子 公 司 亏 损 所 致 3 现 金 流 量 表 项 目 变 动 原 因 分 析 单 位 : 元 项 目 本 期 数 上 年 同 期 增 减 幅 度 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 -44,330,209.49-52,799,815.94 16.04% 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 -64,154,331.17-25,198,102.98-154.60% 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 -43,414,920.16 201,730,485.91-121.52% (1) 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加, 主 要 原 因 是 公 司 支 付 的 各 项 税 费 与 去 年 同 期 相 比 有 所 减 少 ; (2) 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 较 去 年 同 期 减 少, 主 要 原 因 是 公 司 支 付 的 项 目 土 地 款 大 型 设 备 款 增 加 所 致 ; (3) 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 较 去 年 同 期 减 少, 主 要 原 因 是 公 司 偿 还 到 期 的 银 行 资 金 贷 款 增 加 所 致 3
3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.2.1 非 标 意 见 情 况 适 用 不 适 用 3.2.2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 适 用 不 适 用 3.2.3 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.2.4 其 他 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 股 改 承 诺 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 履 行 情 况 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 庆 祖 森 谢 平 I. 保 证 所 持 有 的 华 星 化 工 非 流 通 股 股 份 自 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 在 36 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 ; II. 在 上 述 承 诺 期 届 满 后, 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 原 持 有 华 星 化 工 非 流 通 股 股 份 数 量 占 华 星 化 工 股 份 总 数 的 比 例 在 12 个 月 内 不 超 过 百 分 之 五, 在 24 个 月 内 不 超 过 百 分 之 十 ;III. 承 诺 在 第 I 条 承 诺 期 满 后 的 12 个 月 内, 通 过 证 券 交 易 所 出 售 的 原 严 格 履 行 承 诺 持 有 华 星 化 工 非 流 通 股 股 份 的 价 格 不 低 于 3.11 元 ( 当 公 司 派 发 红 股 转 增 股 本 增 资 扩 股 配 股 派 息 等 使 公 司 股 份 或 股 东 权 益 发 生 变 化 时, 对 此 价 格 进 行 除 权 处 理 );IV. 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 的 原 持 有 华 星 化 工 非 流 通 股 股 份 数 量, 达 到 公 司 股 份 总 数 百 分 之 一 的, 应 当 自 该 事 实 发 生 之 日 起 两 个 工 作 日 内 做 出 公 告, 但 无 需 停 止 出 售 股 份 无 无 无 重 大 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 无 无 无 发 行 时 所 作 承 诺 庆 祖 森 控 股 股 东 认 购 公 司 2006 年 非 公 开 发 行 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 其 他 承 诺 ( 含 追 加 承 诺 ) 无 无 无 已 履 行 完 毕 3.4 对 2010 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 2010 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 业 绩 亏 损 2010 年 度 净 利 润 的 预 计 范 围 业 绩 亏 损 ( 万 元 ): 9,500 ~~ 10,000 预 计 2010 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 :-9500 ~~ -10000 万 元 2009 年 度 经 营 业 绩 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ): 4,921,904.83 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 1 公 司 除 草 剂 系 列 产 品, 尤 其 主 导 产 品 草 甘 膦 市 场 持 续 低 迷, 盈 利 能 力 较 弱 ; 4
2 公 司 杀 虫 剂 系 列 产 品 受 季 节 性 影 响, 第 四 季 度 处 于 淡 季 ; 3 受 基 础 化 工 原 材 料 价 格 的 上 涨, 农 药 产 品 成 本 上 升 3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项 3.5.1 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 4 附 录 4.1 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 2010 年 09 月 30 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流 动 资 产 : 货 币 资 金 115,899,093.61 97,603,758.59 267,798,554.43 265,317,330.65 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 2,050,000.00 1,880,000.00 2,310,000.00 250,000.00 应 收 账 款 231,235,671.76 252,291,286.73 231,379,071.74 238,349,920.17 预 付 款 项 140,217,156.33 76,251,736.94 59,000,808.68 35,771,656.87 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,646,709.20 25,968,791.90 30,153,164.66 29,583,900.60 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 353,614,679.93 294,694,352.93 370,724,245.44 301,020,653.65 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 849,663,310.83 748,689,927.09 961,365,844.95 870,293,461.94 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 59,816,226.88 136,386,226.88 60,859,610.77 125,841,610.77 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 533,333,199.10 521,432,239.72 537,429,881.30 526,454,097.52 在 建 工 程 28,873,875.97 22,215,184.56 16,162,112.30 10,041,553.94 5
工 程 物 资 7,479,707.41 7,479,707.41 9,538,097.25 9,538,097.25 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 33,362,084.70 13,275,527.43 20,727,984.38 437,404.92 开 发 支 出 商 誉 350,919.80 350,919.80 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 12,766,368.08 12,298,780.50 12,750,224.24 12,298,780.50 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 675,982,381.94 713,087,666.50 657,818,830.04 684,611,544.90 资 产 总 计 1,525,645,692.77 1,461,777,593.59 1,619,184,674.99 1,554,905,006.84 流 动 负 债 : 短 期 借 款 302,441,107.50 302,441,107.50 359,368,025.37 359,368,025.37 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 112,180,000.00 112,180,000.00 109,850,000.00 109,850,000.00 应 付 账 款 142,030,578.95 143,612,535.07 142,788,324.99 140,253,615.90 预 收 款 项 82,751,269.03 73,262,218.72 136,471,647.21 103,265,787.22 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 13,749,975.18 13,672,862.45 8,783,043.18 8,696,846.00 应 交 税 费 -671,459.90-552,464.36 1,011,749.71 891,187.73 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 44,656,162.96 11,325,047.92 26,174,291.24 10,955,581.12 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 2,800,000.00 2,800,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 697,137,633.72 655,941,307.30 787,247,081.70 736,081,043.34 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应 付 债 券 长 期 应 付 款 6,420,000.00 6,420,000.00 6,420,000.00 6,420,000.00 专 项 应 付 款 10,089,962.46 10,089,962.46 10,368,962.46 10,368,962.46 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 22,447,500.00 22,447,500.00 22,768,000.00 22,768,000.00 6
非 流 动 负 债 合 计 88,957,462.46 88,957,462.46 89,556,962.46 89,556,962.46 负 债 合 计 786,095,096.18 744,898,769.76 876,804,044.16 825,638,005.80 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 293,857,200.00 293,857,200.00 244,881,000.00 244,881,000.00 资 本 公 积 99,862,092.10 56,323,209.77 148,835,647.70 105,299,409.77 减 : 库 存 股 专 项 储 备 24,738,752.29 24,738,752.29 20,263,147.60 20,263,147.60 盈 余 公 积 49,519,624.48 49,519,624.48 49,519,624.48 49,519,624.48 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 233,031,683.60 292,440,037.29 256,371,420.10 309,303,819.19 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 701,009,352.47 716,878,823.83 719,870,839.88 729,267,001.04 少 数 股 东 权 益 38,541,244.12 22,509,790.95 所 有 者 权 益 合 计 739,550,596.59 716,878,823.83 742,380,630.83 729,267,001.04 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,525,645,692.77 1,461,777,593.59 1,619,184,674.99 1,554,905,006.84 4.2 本 报 告 期 利 润 表 编 制 单 位 : 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 2010 年 7-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 177,229,078.99 184,400,038.48 240,960,715.23 228,750,413.48 其 中 : 营 业 收 入 177,229,078.99 184,400,038.48 240,960,715.23 228,750,413.48 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 197,654,028.38 201,554,663.13 234,090,308.35 221,023,033.84 其 中 : 营 业 成 本 165,501,108.12 172,488,507.41 210,318,550.61 201,226,774.06 额 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 158,759.13 158,759.13 186,383.71 171,850.97 销 售 费 用 14,755,471.02 13,731,907.67 16,558,837.95 13,598,634.92 管 理 费 用 10,238,795.97 8,172,782.81 9,170,477.20 8,167,270.67 财 务 费 用 6,999,894.14 7,002,706.11 8,262,987.61 8,265,431.95 资 产 减 值 损 失 -10,406,928.73-10,406,928.73 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 -1,357,395.68-1,357,395.68 7
填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 -1,357,395.68-1,357,395.68-21,782,345.07-18,512,020.33 6,870,406.88 7,727,379.64 加 : 营 业 外 收 入 205,806.81 205,664.58 1,566,550.00 1,566,550.00 减 : 营 业 外 支 出 3,088.05 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 -21,579,626.31-18,306,355.75 8,436,956.88 9,293,929.64 减 : 所 得 税 费 用 -526,397.88-526,397.88 1,561,039.31 1,561,039.31 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 -221,848.50 六 每 股 收 益 : -21,053,228.43-17,779,957.87 6,875,917.57 7,732,890.33-20,831,379.93-17,779,957.87 6,875,917.57 7,732,890.33 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.07-0.06 0.02 0.03 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.07-0.06 0.02 0.03 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -21,053,228.43-17,779,957.87 6,875,917.57 7,732,890.33 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -20,831,379.93-17,779,957.87 6,875,917.57 7,732,890.33-221,848.50 4.3 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 编 制 单 位 : 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 663,542,282.25 660,388,545.13 673,971,654.06 668,913,462.43 其 中 : 营 业 收 入 663,542,282.25 660,388,545.13 673,971,654.06 668,913,462.43 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 680,089,414.71 669,997,576.80 619,791,934.89 607,623,454.63 其 中 : 营 业 成 本 597,142,067.47 595,208,605.58 617,903,546.95 614,686,576.72 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 8
保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 169,687.01 158,759.13 186,383.71 171,850.97 销 售 费 用 32,020,208.48 28,322,100.75 35,145,019.30 29,611,908.17 管 理 费 用 29,239,707.52 24,833,429.63 31,139,339.04 27,692,561.64 财 务 费 用 17,986,220.11 17,995,705.43 17,092,879.87 17,100,243.81 资 产 减 值 损 失 3,531,524.12 3,478,976.28-81,675,233.98-81,639,686.68 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 -2,983,383.89-2,983,383.89 1,496,937.24 1,500,000.00-3,043,383.89-3,043,383.89-19,530,516.35-12,592,415.56 55,676,656.41 62,790,007.80 加 : 营 业 外 收 入 1,410,114.86 1,409,972.63 1,697,680.00 1,697,680.00 减 : 营 业 外 支 出 368,839.57 284,152.86 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 -18,489,241.06-11,466,595.79 57,374,336.41 64,487,687.80 减 : 所 得 税 费 用 483,422.27 499,566.11 11,323,208.43 11,323,208.43 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -18,972,663.33-11,966,161.90 46,051,127.98 53,164,479.37-18,442,116.50-11,966,161.90 46,051,208.21 53,164,479.37 少 数 股 东 损 益 -530,546.83-80.23 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.06-0.04 0.16 0.18 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.06-0.04 0.16 0.18 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -18,972,663.33-11,966,161.90 46,051,127.98 53,164,479.37 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -18,442,116.50-11,966,161.90 46,051,208.21 53,164,479.37-530,546.83-80.23 4.4 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 2010 年 1-9 月 单 位 : 元 项 目 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 657,480,853.48 657,810,105.97 496,856,339.10 492,997,694.08 9
客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 额 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 14,090,315.75 14,090,315.75 21,367,122.43 21,367,122.43 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 60,424.61 15,424.61 13,076.30 11,750.00 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 671,631,593.84 671,915,846.33 518,236,537.83 514,376,566.51 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 639,354,528.10 595,267,187.97 469,537,955.05 451,857,779.95 45,553,523.59 43,254,246.66 37,447,926.46 36,420,242.87 支 付 的 各 项 税 费 9,973,262.95 8,403,363.00 36,582,426.99 35,615,557.06 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 21,080,488.69 36,504,795.90 27,468,045.27 17,986,060.50 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 715,961,803.33 683,429,593.53 571,036,353.77 541,879,640.38 经 营 活 动 产 生 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : -44,330,209.49-11,513,747.20-52,799,815.94-27,503,073.87 收 回 投 资 收 到 650,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 60,000.00 60,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 3,831,057.70 1,224,900.00 46,000.00 46,000.00 26,150,000.00 26,150,000.00 1,434,907.90 4,500,000.00 1,077,426.95 1,074,045.69 786,949.54 777,001.30 10
投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 31,118,484.65 29,158,945.69 2,267,857.44 5,323,001.30 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 93,272,815.82 91,043,850.39 25,406,560.42 23,172,798.00 投 资 支 付 2,000,000.00 14,238,000.00 2,059,400.00 28,259,400.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 95,272,815.82 105,281,850.39 27,465,960.42 51,432,198.00 投 资 活 动 产 生 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : -64,154,331.17-76,122,904.70-25,198,102.98-46,109,196.70 吸 收 投 资 收 到 16,562,000.00 1,600,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 16,562,000.00 1,600,000.00 取 得 借 款 收 到 436,146,112.24 416,046,112.24 464,961,066.64 464,961,066.64 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 10,000,000.00 10,000,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 452,708,112.24 416,046,112.24 476,561,066.64 474,961,066.64 偿 还 债 务 支 付 475,773,030.11 475,773,030.11 242,479,840.14 242,479,840.14 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 20,350,002.29 20,350,002.29 32,115,940.59 32,115,940.59 234,800.00 234,800.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 496,123,032.40 496,123,032.40 274,830,580.73 274,830,580.73 筹 资 活 动 产 生 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -43,414,920.16-80,076,920.16 201,730,485.91 200,130,485.91 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -151,899,460.82-167,713,572.06 123,732,566.99 126,518,215.34 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 267,798,554.43 265,317,330.65 88,528,028.78 83,051,311.36 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 115,899,093.61 97,603,758.59 212,260,595.77 209,569,526.70 4.5 审 计 报 告 审 计 意 见 : 未 经 审 计 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 谢 平 二 一 年 十 月 二 十 六 日 11