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公 司 代 码 :600285 公 司 简 称 : 羚 锐 制 药 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 羚 锐 制 药 600285 羚 锐 股 份 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 叶 强 毛 改 莉 电 话 0376-2973569 0376-2973569 传 真 0376-2973606 0376-2973606 电 子 信 箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 本 报 告 期 末 上 年 度 末 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 总 资 产 2,835,680,443.28 2,474,453,173.29 2,474,453,173.29 14.60 归 属 于 上 市 公 司 1,830,561,186.41 1,543,477,884.43 1,543,477,884.43 18.60 股 东 的 净 资 产 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 (1-6 月 ) 调 整 后 调 整 前 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 54,350,666.34 23,955,195.54 23,955,195.54 126.88 现 金 流 量 净 额 营 业 收 入 521,907,779.73 413,590,023.77 413,590,023.77 26.19 归 属 于 上 市 公 司 81,891,865.80 39,417,302.78 39,417,302.78 107.76 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 71,008,561.13 36,401,347.73 36,401,347.73 95.07

常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 4.72 3.98 3.98 增 加 0.74 个 百 分 点 0.153 0.074 0.110 106.76 0.153 0.074 0.110 106.76 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 50,401 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 限 售 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 条 件 的 股 份 例 (%) 数 量 量 数 量 河 南 羚 锐 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 14.92 79,901,731 36,392,912 质 押 51,092,910 有 法 人 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 2.74 14,681,616 14,681,616 无 百 瑞 信 托 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 2.37 12,685,836 12,685,836 无 信 阳 新 锐 投 资 发 展 有 限 公 司 境 内 非 国 2.03 10,867,500 质 押 10,867,500 有 法 人 新 县 鑫 源 贸 易 有 限 公 司 境 内 非 国 1.41 7,538,315 质 押 7,538,300 有 法 人 郭 卫 境 内 自 然 1.41 7,531,554 无 人 中 国 工 商 银 行 - 易 方 达 价 值 未 知 1.31 7,000,000 无 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 熊 维 政 境 内 自 然 1.09 5,827,500 1,350,000 无 人 平 安 资 管 - 邮 储 银 行 - 如 意 未 知 0.80 4,299,923 无 10 号 资 产 管 理 产 品 孙 海 强 境 内 自 然 0.59 3,148,684 无 人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 股 东 中, 除 河 南 羚 锐 集 团 有 限 公 司 与 信 阳 新 锐 投 资 发 展 有 限 公 司 新 县 鑫 源 贸 易 有 限 公 司 熊 维 政 先 生 存 在 关 联 关 系 外, 未 知 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 它 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明

2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2015 年, 是 羚 锐 制 药 在 产 品 营 销 上 全 面 发 力, 并 力 争 实 现 业 绩 新 突 破 推 进 企 业 加 快 发 展 的 关 键 之 年 报 告 期 内, 公 司 管 理 层 认 真 贯 彻 落 实 制 定 的 发 展 战 略, 积 极 应 对 医 药 行 业 的 政 策 变 化, 加 紧 部 署, 拓 宽 经 营 思 路, 不 断 优 化 营 销 网 络, 以 品 牌 建 设 带 动 销 售, 以 创 新 求 发 展, 促 使 企 业 快 速 成 长 2015 年 上 半 年 实 现 营 业 收 入 52,190.78 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 26.19%; 实 现 利 润 总 额 9,534.80 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 111.38%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8,189.19 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 107.76% 报 告 期 内, 贴 膏 剂 事 业 部 生 产 部 门 根 据 销 售 供 货 需 求, 坚 持 以 销 定 产, 确 保 了 销 售 供 需 平 衡 ; 对 通 络 祛 痛 膏 等 主 导 产 品 销 售 工 作 进 行 了 全 面 规 划 部 署 ; 加 强 与 各 级 客 户 的 沟 通, 引 导 销 售 区 域 营 销 经 理 人 从 终 端 做 起, 做 透 做 实 做 强 区 域 市 场 ; 多 举 措 开 展 产 品 促 销, 实 现 企 业 持 续 健 康 发 展 报 告 期 内, 信 阳 分 公 司 在 做 好 处 方 药 市 场 的 同 时, 逐 步 推 进 向 OTC 转 型 的 发 展 战 略, 并 取 得 初 步 成 果 公 司 品 牌 产 品 质 量 得 到 患 者 和 连 锁 药 店 管 理 者 的 认 同, 通 过 制 定 营 销 方 案, 进 一 步 优 化 了 推 广 模 式 报 告 期 内, 芬 太 尼 事 业 部 利 用 公 司 的 产 品 及 品 牌 优 势, 充 分 借 助 各 项 平 台 扩 大 产 品 销 售, 设 置 了 专 职 人 员 对 营 销 渠 道 跟 踪 管 理, 开 拓 维 护 麻 醉 药 品 新 市 场 积 极 开 展 学 术 推 广 活 动, 不 断 扩 大 产 品 的 宣 传 力 度 报 告 期 内, 根 据 药 品 生 产 质 量 风 险 管 理 规 范 的 相 关 要 求, 公 司 始 终 把 风 险 管 理 的 理 念 贯 穿 于 整 个 生 产 过 程 中 采 用 风 险 评 估 的 方 法, 对 生 产 各 个 环 节 进 行 评 估, 及 时 进 行 监 控 及 监 察, 确 保 问 题 早 发 现 早 解 决, 降 低 风 险, 保 证 产 品 的 质 量 安 全 报 告 期 内, 公 司 始 终 立 足 自 主 创 新, 不 断 扩 充 公 司 产 品 线, 加 强 了 新 产 品 的 研 发 力 度 报 告 期 内, 暖 洋 洋 项 目 施 工 进 展 顺 利 报 告 期 内, 公 司 启 动 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 目 前 已 将 相 关 材 料 报 送 至 证 监 会 并 已 获 得 受 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 5 亿 元, 募 集 资 金 将 用 于 营 销 网 络 建 设 及 品 牌 推 广 补 充 流 动 资 金 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 资 产 净 资 产 规 模 将 进 一 步 扩 大, 资 金 实 力 明 显 提 高, 公 司 整 体 财 务 状 况 将 获 得 大 幅 提 升, 有 利 于 公 司 进 一 步 做 大 做 强 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 不 断 完 善 内 控 建 设, 将 规 范 运 作 的 要 求 贯 穿 于 日 常 经 营 的 始 终, 稳 步 推 进 内 部 控 制 体 系, 确 保 公 司 内 控 体 系 建 设 落 到 实 处, 实 施 有 实 效 同 时 持 续 完 善 推 进 投 资 者 关 系 管 理 等 工 作, 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 进 一 步 树 立 和 提 高 公 司 形 象, 促 进 公 司 规 范 运 作, 提 高 公 司 的 治 理 水 平 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 521,907,779.73 413,590,023.77 26.19 营 业 成 本 199,599,520.54 164,373,349.95 21.43

销 售 费 用 184,356,697.70 148,000,084.24 24.57 管 理 费 用 59,159,210.79 62,277,482.47-5.01 财 务 费 用 5,188,938.52 5,180,389.58 0.17 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 54,350,666.34 23,955,195.54 126.88 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19,638,395.66-155,965,144.91 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -63,831,704.82-4,903,292.91 不 适 用 研 发 支 出 13,551,393.10 11,935,943.93 13.53 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 加 大 营 销 力 度, 产 品 销 售 收 入 增 加 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 销 售 收 入 增 加 人 员 工 资 增 加 和 产 品 销 售 费 用 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 上 年 同 期 长 期 资 产 投 资 较 大 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 本 期 偿 还 债 务 所 支 付 的 资 金 增 加 所 致 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 拟 向 羚 锐 集 团 熊 伟 冯 国 鑫 吴 希 振 李 进 叶 强 及 民 族 羚 锐 小 羚 羊 资 产 管 理 计 划 非 公 开 发 行 股 票 59,453,030 股, 发 行 价 格 8.41 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 5 亿 元, 用 于 公 司 营 销 网 络 建 设 及 品 牌 推 广 补 充 流 动 资 金 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 后, 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 由 8.41 元 / 股 调 整 为 8.35 元 / 股, 发 行 数 量 由 59,453,030 股 调 整 为 59,880,235 股 公 司 向 中 国 证 监 会 报 送 非 公 开 发 行 股 票 申 报 文 件 ;2015 年 6 月 23 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书, 该 行 政 许 可 申 请 正 式 被 受 理 详 见 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/) 公 司 公 告 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 着 年 度 生 产 经 营 目 标, 强 化 执 行 力 度 和 责 任 考 核, 不 断 强 化 营 销 网 络 建 设, 抓 好 重 点 品 种 的 销 售 工 作, 实 现 了 经 营 计 划 的 稳 步 推 进 2015 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 52,190.78 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 26.19%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8,189.19 万 元, 同 比 增 长 107.76%, 较 好 地 完 成 了 公 司 半 年 度 的 经 营 目 标 任 务 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 制 造 业 51,277 19,306 62.35 26.25 21.95 增 加 1.33 其 他 802 654 18.45 21.52 9.73 增 加 8.75 主 营 业 务 分 产 品 情 况

分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 贴 膏 剂 37,493 12,639 66.29 31.38 27.10 增 加 1.14 片 剂 3,915 1,997 48.99 26.05 36.97 减 少 4.07 胶 囊 7,975 4,017 49.63 6.45 4.12 增 加 1.12 软 膏 剂 1,924 648 66.32 40.23 35.00 增 加 1.31 其 他 772 659 14.64 0.65-4.08 增 加 4.21 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 河 南 5,450 16.23 四 川 / 重 庆 5,180 47.08 其 它 41,449 25.36 合 计 52,079 26.18 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 品 牌 优 势 公 司 市 场 信 誉 好, 品 牌 知 名 度 高 公 司 是 我 国 橡 胶 膏 剂 药 业 中 的 首 家 上 市 企 业, 羚 锐 品 牌 在 消 费 者 心 中 有 很 好 的 认 知 度 2 产 品 和 技 术 优 势 公 司 拥 有 橡 胶 膏 剂 片 剂 胶 囊 剂 颗 粒 剂 酊 剂 软 膏 剂 等 十 余 种 剂 型 百 余 种 产 品, 其 中 包 括 通 络 祛 痛 膏 ( 骨 质 增 生 一 贴 灵 ) 丹 鹿 通 督 片 活 血 消 痛 酊 胃 疼 宁 片 培 元 通 脑 胶 囊 等 独 家 拥 有 知 识 产 权 的 产 品 及 国 家 中 药 保 护 品 种 和 国 家 医 保 药 品 公 司 产 品 结 构 合 理 品 种 丰 富, 有 利 于 分 散 单 一 产 品 引 致 的 经 营 风 险, 进 一 步 提 升 公 司 的 盈 利 水 平 和 抗 风 险 能 力 3 技 术 优 势 公 司 企 业 技 术 中 心 为 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心, 设 有 企 业 院 士 工 作 站 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 和 专 业 的 药 物 研 究 院 公 司 与 多 家 高 校 建 立 了 长 期 的 合 作 机 制, 研 究 力 量 比 较 雄 厚, 自 主 创 新 能 力 位 居 国 内 同 行 前 列, 新 产 品 研 发 能 力 强, 公 司 拥 有 多 项 发 明 专 利 4 市 场 优 势 经 过 多 年 发 展, 公 司 建 立 了 一 支 高 素 质 专 业 化 的 营 销 队 伍, 公 司 因 诚 实 守 信 产 品 质 量 好, 在 消 费 者 和 经 销 商 心 中 具 有 良 好 的 口 碑, 客 户 网 络 健 全, 与 全 国 多 家 医 药 商 业 公 司 建 立 了 长 期 稳 定 的 业 务 关 系, 产 品 覆 盖 全 国 范 围 随 着 营 销 服 务 网 络 的 建 立 和 不 断 完 善, 公 司 的 品 牌 优 势 将 进 一 步 转 换 为 市 场 优 势 5 质 量 管 理 和 绿 色 环 保 优 势 公 司 建 立 了 一 套 较 完 备 的 质 量 控 制 体 系, 坚 持 确 保 安 全 保 证 质 量 保 障 供 货 降 低 物 耗 规 范 管 理 的 原 则, 严 格 按 GMP 规 范 岗 位 SOP 要 求 组 织 生 产 在 配 合 低 碳 经 济 效 能 相 当 的 情 况 下, 公 司 优 先 采 购 通 过 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 的 供 应 商 产 品, 有 效 保 证 采 购 物 资 的 环 保

节 能 和 循 环 利 用 公 司 高 度 重 视 环 境 保 护 工 作, 积 极 推 进 环 境 保 护 政 策, 严 格 治 理 三 废 污 染 排 放 物 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 管 理 层 择 机 出 售 了 部 分 智 慧 农 业 股 票 (1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 占 期 末 证 券 序 证 券 证 券 代 最 初 投 资 金 额 持 有 数 量 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 证 券 简 称 总 投 资 比 例 号 品 种 码 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) 1 股 票 600030 中 信 证 券 13,379,382.30 439,900 11,837,709.00 53.80-2,367,703.30 2 基 金 000271 中 邮 定 开 4,999,100.00 4,999,100 5,214,061.30 23.70-104,981.10 债 A 3 股 票 000651 格 力 电 器 1,160,000.00 20,000 1,278,000.00 5.81 118,000.00 4 股 票 002629 仁 智 油 服 996,813.54 79,750 946,632.50 4.30-50,181.04 5 股 票 01800 中 国 交 通 1,158,324.00 100,000 914,787.60 4.16-243,536.40 建 设 6 股 票 002544 杰 赛 科 技 590,080.00 11,600 408,204.00 1.85-181,876.00 7 股 票 000858 五 粮 液 391,891.50 10,000 317,000.00 1.44 102,000.00 8 股 票 000876 新 希 望 296,880.00 12,000 232,920.00 1.06-63,960.00 9 股 票 300004 南 风 股 份 291,200.00 3,200 217,600.00 0.99-73,600.00 10 股 票 000937 冀 中 能 源 533,833.30 26,000 208,520.00 0.95 41,720.00 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 550,309.70 / 426,930.00 1.94 136,880.00 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 246,625.20 合 计 24,347,814.34 / 22,002,364.40 100-2,440,612.64 证 券 投 资 情 况 的 说 明 证 券 投 资 为 二 级 市 场 上 购 入 的 股 票 及 基 金, 不 存 在 重 大 变 现 限 制 ; 主 要 为 公 司 子 公 司 以 自 己 的 证 券 账 户 和 资 金 账 户 进 行 投 资, 没 有 出 现 使 用 他 人 账 户 或 向 他 人 提 供 资 金 进 行 投 资 的 情 形 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 期 初 期 末 证 券 代 持 股 持 股 报 告 期 所 有 者 会 计 核 股 份 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 码 比 例 比 例 权 益 变 动 算 科 目 来 源 (%) (%) 000816 智 慧 农 业 37,457,584.03 0.62 0.47 68,585,220.00 11,734,316.88 23,734,237.73 可 供 出 售 金 融 资 产 二 级 市 场 购 买 603188 亚 邦 股 份 61,550,000.00 5.56 5.56 917,120,000.00 16,000,000.00 207,944,000.00 可 供 出 投 资 售 金 融 资 产 合 计 99,007,584.03 / / 985,705,220.00 27,734,316.88 231,678,237.73 / /

持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 参 股 公 司 江 苏 江 淮 动 力 股 份 有 限 公 司 名 称 变 更 为 江 苏 农 华 智 慧 农 业 科 技 股 份 有 限 公 司, 证 券 简 称 变 更 为 智 慧 农 业 ; 公 司 择 机 减 持 了 部 分 智 慧 农 业 的 股 票 公 司 期 初 持 有 亚 邦 股 份 1,600 万 股,2015 年 5 月 亚 邦 股 份 实 施 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案, 公 司 所 持 亚 邦 股 份 数 量 变 更 为 3,200 万 股, 占 其 总 股 本 的 5.56% (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 所 持 对 象 名 称 中 原 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 期 初 持 期 末 持 报 告 期 最 初 投 资 金 额 期 末 账 面 价 值 所 有 者 会 计 核 股 比 例 股 比 例 损 益 ( 元 ) ( 元 ) 权 益 变 算 科 目 (%) (%) ( 元 ) 动 ( 元 ) 32,000,000.00 0.49 0.49 32,000,000.00 可 供 出 售 金 融 资 产 股 份 来 源 投 资 受 让 合 计 32,000,000.00 / / 32,000,000.00 / / 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 公 司 参 股 公 司 信 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 与 河 南 省 其 他 城 市 商 业 银 行 进 行 合 并 重 组, 组 建 区 域 性 股 份 制 商 业 银 行 中 原 银 行 股 份 有 限 公 司 合 并 完 成 后, 公 司 持 有 中 原 银 行 股 份 为 75,601,039 股, 持 股 比 例 为 0.49%, 详 见 公 司 2015 年 1 月 7 日 上 交 所 网 站 公 司 公 告 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 河 南 羚 锐 投 资 发 展 有 限 公 司 注 册 资 本 经 营 范 围 ( 万 元 ) 7,500 实 业 投 资 ; 医 药 包 装 材 料 销 售 ; 企 业 管 理 咨 询, 财 务 咨 询 ( 以 上 范 围 凡 需 前 置 审 批 或 国 家 有 关 规 定 的, 凭 许 可 证 或 有 关 批 准 文 件 经 营 ) 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 9,134.99 8,951.79-232.89

河 南 羚 锐 生 物 药 业 有 限 公 司 1,050 软 膏 剂 ( 含 激 素 ) 乳 膏 剂 ( 含 激 素 ) 洗 剂 ( 含 激 素 ) 凝 胶 剂 化 妆 品 保 健 用 品 消 毒 用 品 生 产 销 售 ( 涉 及 行 政 许 可 凭 有 效 许 可 证 经 营 ) 5,535.98 2,959.62 373.68 新 县 宾 馆 有 限 责 任 公 司 1,600 住 宿 餐 饮 业 日 用 百 货 针 纺 织 品 方 便 食 品 零 售, 文 字 信 息 处 理 服 务 2,733.37 969.41-98.47 北 京 羚 锐 伟 业 科 技 有 限 公 司 河 南 羚 锐 保 健 品 股 份 有 限 公 司 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 美 国 研 发 中 心 1,000 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 实 际 从 事 医 药 保 健 品 的 技 术 开 发 技 术 转 让 以 及 与 之 相 关 的 技 术 服 务 2,566.83-274.17-31.75 4,985 羚 锐 牌 系 列 保 健 食 品 普 通 食 品 ; 4,038.67 3,684.99-73.79 第 Ⅱ 类 : 物 理 治 疗 及 康 复 设 备 (6826) 的 生 产 销 售 ( 以 上 需 凭 有 效 许 可 证 经 营 ); 经 营 本 企 业 自 产 产 品 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) 220 万 美 元 新 型 实 用 技 术 及 医 药 产 品 的 研 发 1,221.23 1,208.87-81.07 信 阳 羚 锐 生 态 农 业 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 1,000 中 药 材 及 农 产 品 种 植 养 殖 销 售 ; 农 副 产 品 及 有 机 食 品 的 加 工 生 产 与 销 售 ; 其 他 生 态 农 业 开 发 项 目 57,600 合 成 蒽 醌 1- 硝 基 蒽 醌 分 散 红 (R-91 R-146) 商 品 染 料 的 生 产 ; 染 料 及 助 剂 化 工 产 品 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 服 务 及 销 售 ( 化 学 危 险 品 凭 许 可 证 经 营 ); 上 述 产 品 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 配 件 包 851.51 829.29-32.85 361,774.5 2 291,692. 43,894.13 49

装 制 品 的 销 售 ; 本 企 业 自 产 的 各 类 染 料 助 剂 化 工 中 间 体 的 出 口 及 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 的 进 口 ( 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 和 技 术 除 外 ); 以 下 限 分 支 机 构 经 营 : 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 ( 危 化 品 除 外 ) 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 投 累 计 实 际 投 入 项 目 收 益 情 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 入 金 额 金 额 况 年 产 2 亿 贴 16,000 34.81% 970 5,570 暖 洋 洋 系 列 产 品 项 目 合 计 16,000 / 970 5,570 / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 经 公 司 2013 年 8 月 29 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 拟 投 资 建 设 年 产 2 亿 贴 暖 洋 洋 系 列 产 品 项 目, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 该 项 目 已 累 计 投 入 资 金 5,570 万 元 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 已 经 2015 年 5 月 22 日 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 利 润 分 配 方 案 为 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 535,562,864 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 32,133,771.84 元, 剩 余 未 分 配 利 润 转 入 以 后 年 度 分 配 2015 年 6 月 5 日, 公 司 发 布 了 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告, 股 权 登 记 日 为 2015 年 6 月 10 日, 除 权 除 息 日 为 2015 年 6 月 11 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2015 年 6 月 11 日 目 前, 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 已 实 施 完 毕 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 有 大 幅 上 涨, 主 要 原 因 是 持 续 加 大 营 销 渠 道 建 设 力 度, 创 新 营 销 模 式, 营 销 能 力 快 速 提 升, 销 售 收 入 较 上 年 同 期 增 加 较 多 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用

四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 2014 年 10 月 财 政 部 国 家 税 务 总 局 下 发 关 于 完 善 固 定 资 产 加 速 折 旧 企 业 所 得 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2014]75 号 ), 据 此, 为 更 加 客 观 公 允 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 公 司 于 2015 年 4 月 22 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 第 六 届 监 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 会 计 估 计 变 更 的 议 案, 决 定 对 固 定 资 产 折 旧 进 行 会 计 估 计 变 更, 对 2015 年 1 月 1 日 起 新 购 进 单 位 价 值 不 超 过 5,000 元 的 所 有 固 定 资 产, 一 次 性 计 入 当 期 成 本 费 用 在 计 算 应 纳 税 所 得 额 时 扣 除, 不 再 分 年 度 计 算 折 旧, 监 事 会 及 独 立 董 事 对 此 均 发 表 了 同 意 意 见 根 据 企 业 会 计 准 则 第 28 号 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正 的 有 关 规 定, 本 次 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法 进 行 会 计 处 理, 无 需 进 行 追 溯 调 整, 不 会 对 公 司 已 披 露 的 财 务 报 告 产 生 影 响 4.2 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 报 告 期 内, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化, 本 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 主 体 共 9 户, 具 体 包 括 : 子 公 司 名 称 子 公 司 类 表 决 权 比 例 级 次 持 股 比 例 (%) 型 (%) 河 南 羚 锐 投 资 发 展 有 限 公 司 全 资 二 级 100.00 100.00 河 南 羚 锐 生 物 药 业 有 限 公 司 控 股 二 级 66.64 66.64 羚 锐 华 致 ( 北 京 ) 电 子 商 务 有 限 公 司 控 股 三 级 86.67 86.67 北 京 羚 锐 丰 汇 进 出 口 有 限 公 司 控 股 三 级 90.00 90.00 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 美 国 药 物 研 发 中 心 全 资 二 级 100.00 100.00 北 京 羚 锐 伟 业 科 技 有 限 公 司 控 股 二 级 95.00 95.00 新 县 宾 馆 有 限 责 任 公 司 控 股 二 级 70.00 70.00 河 南 羚 锐 保 健 品 股 份 有 限 公 司 控 股 二 级 84.77 84.77 信 阳 羚 锐 生 态 农 业 有 限 公 司 全 资 三 级 100.00 100.00 4.3 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用 董 事 长 : 程 剑 军 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 26 日