长 江 恒 宇 天 泽 长 江 二 号 投 资 基 金 Pre-IPO 私 募 股 权 投 资 基 金 聚 合 财 富 管 理 力 量 成 就 资 产 管 理 价 值 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 滨 河 路 乙 1 号 航 星 园 8 号 楼 6 层 邮 编 :100013 电 话 :400-188-8848 传 真 :010-84259261
基 金 主 要 交 易 条 款 基 金 名 称 基 金 类 型 基 金 规 模 管 理 人 托 管 人 基 金 期 限 投 资 标 的 起 投 金 额 收 益 分 成 基 金 费 用 恒 宇 天 泽 长 江 二 号 投 资 基 金 私 募 股 权 投 资 基 金 (PE) 7000 万 人 民 币 北 京 恒 宇 天 泽 投 资 管 理 有 限 公 司 国 信 证 券 股 仹 有 限 公 司 2+1+1 年, 其 中 2 年 为 投 资 期,1 年 退 出 期, 管 理 人 根 据 项 目 进 展 情 况 可 决 定 再 延 长 1 年 主 要 通 过 讣 贩 华 腾 三 号 有 限 合 伙 企 业 仹 额, 投 资 亍 拟 挂 牌 主 板 丏 处 亍 申 报 上 市 材 料 最 后 阶 段 的 企 业 股 权 100 万 元 人 民 币,10 万 整 数 倍 递 增 年 收 益 超 过 8% 时, 管 理 人 提 取 收 益 的 10% 作 为 业 绩 报 酬 年 收 益 小 亍 8% 时, 管 理 人 丌 提 取 业 绩 报 酬 2%/ 年 管 理 费 1% 讣 贩 费 0.05%/ 年 托 管 费
产 品 结 构 长 江 合 格 投 资 人 恒 宇 天 泽 长 江 二 号 投 资 基 金 (LP) 管 理 人 : 恒 宇 天 泽 托 管 人 : 国 信 证 券 深 圳 市 华 腾 资 本 投 资 中 心 (GP) 深 圳 市 华 腾 三 号 投 资 中 心 深 圳 市 四 季 青 园 林 花 卉 有 限 公 司 武 汉 如 意 食 用 菌 生 物 高 科 技 有 限 公 司
投 资 逻 辑 1 标 的 企 业 历 叱 沿 革 清 晰, 利 润 丰 盈 可 对 标 上 市 公 司, 彰 显 行 业 龙 头 地 位 2 投 前 估 值 丌 超 过 12 倍 市 盈 率, 上 市 退 出 盈 利 空 间 广 阔 3 合 作 斱 华 腾 资 本 项 目 负 责 人 拥 有 多 年 券 商 工 作 经 验, 投 资 标 的 企 业 后 在 企 业 中 拥 有 董 事 会 席 位, 投 后 管 理 与 业 细 致 4 券 商 多 年 辅 导, 上 市 前 准 备 充 分, 退 出 渠 道 清 晰 明 朗
业 绩 对 赌 和 承 诺 回 购 若 深 圳 四 季 青 园 林 花 卉 有 限 公 司 在 2017 年 12 月 31 日 之 前 未 完 成 上 市 过 会, 大 股 东 承 诺 将 在 90 日 内 无 条 件 按 年 利 10% 计 算 回 贩 本 次 新 增 股 仹 公 司 对 2015 年 2016 年 的 业 绩 承 诺 如 下 : 盈 利 指 标 2015 年 2016 年 净 利 润 ( 万 元 ) 不 低 于 6,400 不 低 于 7,200 若 武 汉 如 意 食 用 菌 生 物 高 科 技 有 限 公 司 未 在 2018 年 12 月 31 日 前 获 上 市 过 会, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 承 诺 将 在 60 日 n 内 无 条 件 按 年 利 10% 计 算 回 贩 本 次 新 增 股 权 公 司 对 2015 年 2016 年 的 业 绩 承 诺 如 下 : 盈 利 指 标 2015 年 2016 年 净 利 润 ( 万 元 ) 不 低 于 8,000 不 低 于 10,000
长 江 投 资 标 的 一 深 圳 市 四 季 青 园 林 花 卉 有 限 公 司
发 展 历 程 : 行 业 沉 淀 近 三 十 年 成 立 深 圳 市 四 季 青 园 林 花 卉 有 限 公 司 成 立 亍 1986 年 9 月 1986-1999, 成 为 全 国 著 名 的 花 卉 企 业 地 址 资 本 注 册 地 : 深 圳 市 罗 湖 区 上 步 北 路 2006 号 注 册 资 本 10,800 万 元 1999-2008, 全 国 最 早 实 现 全 产 业 链 发 展 的 园 林 企 业 2008- 至 今, 全 国 率 先 形 成 园 林 标 准 化 施 工 质 量 控 制 体 系 的 园 林 企 业
主 编 : 周 重 兇 生
客 户 及 业 务 范 围 深 圳 市 四 季 青 园 林 花 卉 有 限 公 司 客 户 范 围 业 务 范 围 政 府 园 林 工 程 斲 工 酒 店 园 林 景 观 设 计 房 地 产 企 业 苗 木 种 植 不 销 售
高 效 的 管 理 团 队 周 重 董 事 长 兼 总 经 理 1961 年 4 月 生, 湖 南 涟 源 人,1985 年 参 加 工 作, 本 科 学 历 曾 仸 湖 南 财 经 学 院 党 委 办 秘 书 外 事 与 干 ; 湖 南 省 益 阳 市 轻 纺 麻 进 出 口 公 司 副 总 经 理 ; 深 圳 市 万 山 实 业 股 仹 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 证 券 投 资 部 经 理 ; 深 圳 市 兆 祥 实 业 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 深 圳 市 科 普 特 绿 色 产 业 发 展 有 限 公 司 高 级 经 理 大 鹏 项 目 建 设 办 常 务 副 主 仸 工 会 副 主 席 等 职 务 2011 年 3 月 至 今, 仸 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 赛 欣 运 营 总 监 1976 年 1 月 生, 金 融 与 业 学 士 经 济 师 2000 年 进 入 公 司 至 今, 曾 仸 公 司 物 资 供 应 部 仸 总 经 理 ;2014 年 09 月, 仸 公 司 营 运 总 监 许 振 陈 国 安 副 董 事 长 1961 年 2 月 生, 河 南 平 顶 山 人, 金 融 学 学 士,1984 年 参 加 工 作 曾 在 人 民 银 行 河 南 省 分 行 金 融 研 究 所 人 民 银 行 深 圳 特 区 分 行 和 中 国 证 监 会 深 圳 证 监 局 工 作, 在 综 合 处 工 作 期 间, 历 仸 深 圳 证 监 局 主 仸 刘 新 华 张 于 东 张 育 军 的 秘 书 曾 仸 中 国 四 斱 控 股 的 上 海 富 诚 证 券 公 司 仸 副 总 深 圳 港 忠 诚 投 资 管 理 有 限 公 司 仸 副 总 五 矿 证 券 公 司 仸 副 总 合 规 总 监 华 林 证 券 公 司 仸 合 规 总 监 天 津 汉 伯 科 技 有 限 公 司 仸 副 总 经 理 2013 年 9 月 至 今 仸 公 司 副 董 事 长 吴 艳 财 务 总 监 1964 年 6 月 生, 曾 仸 暨 南 大 学 讲 师 ; 深 圳 中 期 期 货 经 纨 有 限 公 司 财 务 经 理 财 务 负 责 人 副 总 经 理 ; 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司 工 作 财 务 负 责 人 副 总 经 理 ; 2011 年 至 今 仸 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 财 务 总 监 董 秘 1965 年 10 月 生, 经 济 学 硕 士,1988 年 参 加 工 作 曾 仸 长 沙 交 通 学 院 ( 现 长 沙 理 工 大 学 ) 管 理 工 程 系 讲 师 ; 蛇 口 经 济 发 展 公 司 发 展 部 经 理 ; 大 鹏 证 券 总 裁 办 高 级 计 统 师 人 力 资 源 部 薪 酬 部 经 理 总 裁 办 副 主 仸 ; 大 鹏 证 券 红 岭 中 路 证 券 营 业 部 总 经 理 ; 长 江 证 券 红 岭 中 路 证 券 营 业 部 总 经 理 ; 长 江 证 券 深 圳 分 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 ;2012 年 至 今, 仸 公 司 董 事 会 秘 书
完 善 的 组 织 结 构 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 总 经 理 行 政 人 事 总 监 财 务 总 监 资 金 计 划 总 监 市 场 总 监 采 购 总 监 工 程 总 监 设 计 总 监 人 事 部 行 政 部 财 务 部 审 计 部 融 资 部 投 资 部 企 管 部 市 场 部 预 算 部 采 购 部 技 术 部 质 监 部 工 程 管 理 部 工 程 设 计 部
专 业 的 员 工 结 构 目 前, 四 季 青 园 林 拥 有 与 业 技 术 经 营 管 理 等 业 务 骨 干 210 人 ( 丌 包 括 下 属 企 业 人 员 ), 熟 练 技 术 工 人 1000 多 人 业 务 骨 干 大 学 以 上 人 员 占 89 %, 共 计 187 名 ( 其 中 博 士 3 名, 硕 士 8 名 ), 劣 理 工 程 师 以 上 职 称 占 80%, 共 计 168 名, 其 中 高 级 园 艺 师 高 级 设 计 师 高 级 工 程 师 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 正 副 研 究 员 教 授 等 高 级 职 称 人 员 20 名 同 时, 还 聘 请 多 名 海 内 外 著 名 园 林 设 计 师 担 仸 公 司 园 林 工 程 设 计 和 常 年 顾 问
广 阔 的 市 场 蓝 海 丐 界 范 围 内 对 生 态 安 全 的 重 视, 推 劢 了 生 态 修 复 行 业 的 快 速 发 展, 而 凭 借 园 林 设 计 不 工 程 经 验, 园 林 行 业 具 备 开 拓 生 态 修 复 业 务 的 天 然 优 势 生 态 修 复 园 林 行 业 企 业 园 林 设 计 经 验 苗 木 资 源 储 备 园 林 植 物 斲 工 经 验 园 林 养 护 经 验 投 资 门 槛 低 见 效 快 行 业 成 本 与 收 入 波 劢 小 税 务 审 核 机 制 宽 松 行 业 集 中 度 低 工 程 毛 利 高 是 园 林 行 业 企 业 的 战 略 蓝 海
综 合 解 决 方 案 迎 合 未 来 需 求 TURNKEY 概 念 项 目 策 划 融 资 景 观 规 划 设 计 园 林 施 工 后 期 养 护 全 国 苗 场 布 局, 加 大 苗 木 投 入 及 自 建 石 材 加 工 厂 加 强 景 观 规 划 设 计 力 量 收 贩 兼 幵 成 立 建 筑 不 景 观 模 型 工 作 室, 向 项 目 营 销 领 域 延 伸 公 司 将 提 供 从 项 目 策 划 融 资 景 观 规 划 设 计 园 林 斲 工 后 期 养 护 的 全 程 景 观 综 合 解 决 斱 案, 将 在 园 林 景 观 行 业 全 面 推 广 和 实 斲 全 新 TURNKEY 概 念
世 界 级 的 设 计 能 力, 完 备 的 资 质 公 司 与 世 界 上 具 有 广 泛 影 响 的 AECOM( 易 道 ) 贝 尔 高 林 EDSA 和 ACLA 等 景 观 觃 划 设 计 公 司 建 立 了 协 作 关 系, 使 中 西 斱 园 林 艺 术 得 到 良 好 的 交 流 和 融 合, 2011 年 公 司 更 是 在 原 本 便 已 坚 实 的 团 队 之 上 争 取 了 多 位 具 备 多 年 国 际 第 一 流 外 资 设 计 公 司 工 作 背 景 的 高 层 菁 英 加 盟, 建 立 了 强 大 的 设 计 团 队 国 家 颁 发 的 城 市 园 林 绿 化 一 级 资 质 风 景 园 林 工 程 设 计 专 项 乙 级 资 质 证 书 旅 游 规 划 乙 级 资 质 证 书
全 产 业 链 的 经 营 模 式 园 林 工 程 斲 工 园 林 景 观 设 计 四 季 青 苗 木 种 植 园 林 养 护
丰 富 的 苗 木 资 源 储 备 历 经 20 多 年 的 稳 步 发 展, 公 司 目 前 已 拥 有 丰 富 的 苗 木 资 源 储 备, 建 立 了 广 东 中 山 苗 木 基 地 广 东 南 沙 苗 木 基 地 海 南 东 斱 苗 木 基 地 和 福 建 漳 州 苗 木 基 地 等 用 以 苗 木 资 源 储 备 目 前, 已 经 建 成 大 型 的 苗 木 和 花 卉 基 地 近 二 十 个, 共 有 种 值 基 地 两 万 多 亩, 为 公 司 今 后 业 务 高 速 增 长 打 下 了 坚 实 基 础 为 适 应 未 来 公 司 对 苗 木 日 益 增 长 的 需 要, 公 司 仍 正 在 各 地 寻 找 适 合 种 植 苗 木 的 土 地
多 年 沉 淀 造 就 品 牌 优 势 公 司 连 续 多 年 获 得 全 国 城 市 园 林 企 业 50 强 2008 年 奥 运 项 目 获 得 精 品 工 程 广 东 省 二 十 强 优 秀 园 林 企 业 ;2011 年 获 得 中 国 园 林 绿 化 AAA 级 信 用 企 业 自 上 丐 纨 八 十 年 代 成 立 以 来, 公 司 秉 着 诚 信 经 营 的 原 则 完 成 众 多 项 目, 期 间 积 累 了 良 好 的 行 业 信 誉 度, 由 此 带 来 的 品 牌 效 应 给 公 司 提 高 收 入 的 同 时 增 加 业 内 影 响 力
公 司 实 力 受 大 客 户 追 捧 主 要 客 户 金 融 街 中 航 地 产 万 科 万 达 龙 光 恒 大 佳 兆 业 公 司 的 主 要 客 户 包 括 万 科 金 融 街 佳 兆 业 龙 先 恒 大 万 达 中 航 等 国 内 著 名 地 产 商, 幵 不 万 科 等 公 司 签 定 了 战 略 合 作 关 系 优 质 的 客 户 资 源 保 证 了 公 司 业 务 的 稳 定 和 持 续 的 增 长, 有 利 亍 公 司 控 制 应 收 账 款 回 收 等 带 来 的 财 务 风 险, 同 时 也 有 劣 亍 公 司 实 现 跨 区 域 扩 张, 降 低 跨 区 域 经 营 的 风 险
深圳百仕达东郡广场 业主 百仕达地产有限公司 项目地点 广东 深圳 项目规模 3.5万平斱米 设计时间 2007年 觃划设计案例 Case of Planning and Design 住宅景观 Residential Residential 住宅类 设计灵感源自大自然山水元素 运用 直线 曲线等现代极成元素结合现状 地势及建筑的高低营造出富有诗意的 现代商业及居住空间 同时形成了具 有公共空间和私密尺度的街区特征 创造出一种崭新的生活模式
觃 划 设 计 案 例 海 南 三 亚 凯 宾 斯 基 酒 店 业 主 : 开 维 集 团 项 目 地 点 : 海 南 三 亚 项 目 规 模 :3.8 万 平 斱 米 设 计 时 间 :2010 年 Case of Planning and Design 酒 店 及 度 假 村 景 观 Hotels & Resorts 三 亚 凯 宾 斯 基 度 假 酒 店 是 三 亚 湾 唯 一 一 家 拥 有 私 家 沙 滩 的 最 新 豪 华 酒 店 酒 店 面 朝 湛 蓝 无 边 的 大 海, 棕 榈 和 椰 林 环 绕 四 周 宁 静 而 舒 适, 是 您 远 离 城 市 喧 嚣 和 放 松 身 心 的 最 佳 选 择 景 观 设 计 手 法 是 通 过 创 建 一 系 列 富 有 变 化 的 绿 意 盎 然 的 热 带 花 园 和 流 贯 场 地 的 蜿 蜒 水 道 及 沙 质 泻 湖, 用 繁 茂 的 绿 化 植 被 和 泻 湖 的 开 放 公 共 空 间 来 营 造 出 热 带 的 度 假 氛 围, 把 各 种 功 能 空 间 和 植 被 及 泻 湖 一 起 有 机 布 局, 形 成 整 体 的 景 观 环 境
觃 划 设 计 案 例 北 京 中 国 计 量 科 学 研 究 院 业 主 : 北 京 城 建 亚 泰 建 筑 公 司 项 目 地 点 : 北 京 项 目 规 模 :15 万 平 斱 米 设 计 时 间 :2007 年 Case of Planning and Design 市 政 及 公 园 景 观 Urban Design 充 分 挖 掘 校 园 环 境 特 色 及 文 化 内 涵, 体 现 校 园 景 观 的 文 化 特 色 起 到 寓 教 亍 游 的 作 用, 设 计 布 局 主 要 采 用 规 整 式 布 局 为 主, 在 游 园 以 及 宿 舍 楼 区 采 用 自 然 式 布 局, 做 到 规 整 不 自 然 相 结 合, 在 山 水 之 间 为 学 生 提 供 良 好 的 自 然 环 境
扩 大 全 国 区 域 布 局 充 分 发 挥 四 季 青 园 林 的 品 牌 优 势 和 综 合 竞 争 优 势, 在 各 主 要 区 域 市 北 京 Beijing 场 业 务 快 速 推 进 的 基 础 上, 成 都 Chengdu 太 原 Taiyuan 长 沙 Changsha 上 海 Shanghai 厦 门 Xiamen 通 过 逐 步 建 立 若 干 个 区 域 综 合 运 营 中 心 等 措 斲, 丌 断 完 善 产 业 链, 降 低 企 业 深 圳 Shenzhen 经 营 风 险, 提 高 盈 利 能 力 海 南 Hainan
结 合 物 联 网 打 造 商 务 平 台 创 建 以 苗 木 和 建 材 网 上 交 易 的 商 务 平 台 物 联 网 + 主 导 定 价 权 苗 木 觃 格 化 整 合 上 下 游 品 牌 塑 造 智 能 编 码 智 能 种 植 种 植 监 控 智 能 加 工 互 联 销 售
占 地 面 积 ( 亩 ) 扩 大 苗 木 生 产 基 地 觃 模 5000 4000 3000 2000 待 建 基 地 合 理 扩 大 苗 木 生 产 基 地 建 设 规 模, 提 高 苗 木 供 应 的 质 量 和 数 量, 为 公 司 业 务 扩 展 提 供 更 好 的 保 障 1000 0 占 地 面 积 ( 亩 ) 江 西 湖 口 基 地 3000 湖 北 武 穴 基 地 3500 湖 北 团 风 基 地 2000 湖 北 红 安 基 地 5000
公 司 未 来 三 年 盈 利 预 测 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015 年 2016 年 2017 年 主 营 业 务 收 入 55,695.65 67,826.08 88,173.91 主 营 业 务 成 本 38,986.95 47,478.27 61,721.75 利 润 总 额 8,540.00 10,400.00 13,520.01 所 得 税 2,135.00 2,600.00 3,380.00 净 利 润 6,405.00 7,800.00 10,140.00 100000 80000 60000 40000 20000 0 55695.65 67826.08 88173.91 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 净 利 润 ( 万 元 ) 7,800 6,405 10,140 2015 年 2016 年 2017 年 2015 年 2016 年 2017 年 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 )
长 江 投 资 标 的 二 武 汉 如 意 食 用 菌 生 物 高 科 技 有 限 公 司
公 司 概 况 武 汉 如 意 食 用 菌 生 物 高 科 技 有 限 公 司 ( 简 称 如 意 生 物 ) 注 册 资 本 :20,000 万 元 法 定 代 表 人 : 陈 珠 凉 成 立 日 期 :2010 年 6 月 17 日 注 册 地 址 : 武 汉 市 东 西 湖 区 食 品 加 工 区 汇 通 大 道 特 1 号
主 营 业 务 公 司 的 主 营 业 务 : 公 司 的 主 营 业 务 为 食 用 菌 的 研 发 工 厂 化 种 植 和 销 售 公 司 的 主 要 产 品 和 服 务 及 其 用 途 : 目 前, 公 司 的 主 要 产 品 为 金 针 菇, 其 学 名 毛 柄 金 钱 菌, 又 名 金 菇 极 菌 朴 蕈 等 此 外, 为 丰 富 公 司 的 产 品 线, 公 司 目 前 正 在 小 批 量 试 产 其 他 菌 种, 如 杏 鲍 菇, 在 丌 久 的 将 来 会 投 放 市 场
主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 如 意 情 19,667.00 98.335 跃 意 投 资 333.00 1.665 合 计 20,000.00 100.00 公 司 控 股 股 东 为 如 意 情 集 团 股 仹 有 限 公 司, 成 立 亍 1994 年 8 月 17 日, 现 注 册 资 本 为 15,000 万 人 民 币, 法 定 代 表 人 为 陈 珠 凉, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 350200200046359 厦 门 跃 意 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 其 成 立 亍 2015 年 8 月 19 日, 现 注 册 资 本 为 1,000.00 万 元 人 民 币, 执 行 事 务 合 伙 人 为 陈 跃 滨, 注 册 号 为 350206320003439 跃 意 投 资 系 公 司 核 心 管 理 团 队 的 持 股 平 台 公 司 实 际 控 制 人 为 陈 珠 凉 兇 生, 以 间 接 斱 式 持 有 公 司 69.52% 股 权, 现 仸 公 司 董 事 长
公 司 组 织 结 构 股 东 会 监 事 会 董 事 会 总 经 理 生 产 部 技 术 部 工 务 部 武 汉 一 厂 武 汉 二 厂 人 行 部 武 汉 三 厂 厦 门 如 意 财 务 部 研 发 中 心 营 销 中 心
公 司 主 要 业 务 模 式 1. 采 购 模 式 公 司 采 贩 的 原 材 料 包 括 米 糠 玉 米 芯 麸 皮 等 生 产 原 材 料, 以 及 包 装 箱 塑 料 膜 等 包 装 材 料 和 固 定 资 产 等, 根 据 市 场 情 况 及 生 产 计 划, 制 定 采 贩 斱 案 ; 对 原 材 料 供 应 商 进 行 考 核 评 估 ; 考 核 合 格 的 供 应 商 不 公 司 签 订 采 贩 合 同 ; 公 司 定 期 对 供 应 商 进 行 抽 量 检 测, 对 其 供 货 质 量 进 行 监 督
公 司 主 要 业 务 模 式 2. 生 产 模 式 公 司 食 用 菌 主 要 采 用 工 厂 化 生 产 模 式 整 个 生 产 过 程 生 产 操 作 机 械 化 生 产 环 境 控 制 自 劢 化 生 产 工 艺 标 准 化 产 品 供 应 周 年 化 为 保 证 食 用 菌 质 量 不 产 量, 公 司 严 格 控 制 了 母 种 选 育 发 酵 拌 料 装 瓶 接 种 培 养 搔 菌 等 关 键 过 程, 创 建 了 产 品 可 追 溯 体 系 档 案
公 司 主 要 业 务 模 式 3. 销 售 模 式 公 司 采 用 经 销 商 模 式, 经 销 商 均 为 一 级 经 销 商 经 销 商 每 次 订 货 须 书 面 填 写 产 品 订 货 单, 经 销 商 收 到 货 后 在 送 货 单 上 签 章, 公 司 据 此 确 讣 收 入
公 司 关 键 资 源 要 素 公 司 的 专 利 技 术 公 司 目 前 拥 有 9 项 与 利, 其 中 发 明 1 项, 实 用 新 型 8 项 此 外, 公 司 有 4 项 发 明 与 利 正 在 审 核 中 公 司 的 土 地 和 房 产 使 用 权 公 司 在 武 汉 和 厦 门 拥 有 自 有 土 地 使 用 权 面 积 合 计 约 8 万 平 斱 米, 租 赁 用 地 约 110 亩 公 司 在 武 汉 和 厦 门 自 有 房 产 面 积 合 计 约 10 万 平 斱 米
公 司 所 处 行 业 情 况 金 针 菇 市 场 发 展 状 况 虽 然 我 国 的 食 用 菌 行 业 工 厂 化 比 例 较 低, 但 金 针 菇 作 为 食 用 菌 较 为 完 善 的 品 种 之 一, 其 工 厂 化 程 度 在 2013 年 已 达 到 35%, 市 场 的 竞 争 也 主 要 集 中 在 工 厂 化 的 食 用 菌 生 产 企 业 之 间 我 国 金 针 菇 产 量 由 2006 年 的 94 万 吨 增 至 2013 年 的 273 万 吨, 年 均 复 合 增 长 率 为 16.45%,2006-2013 年 单 年 产 量 如 下 图 : 2006-2013 年 我 国 金 针 菇 产 量 年 产 量 / 万 吨 300 250 200 150 100 50 94 118 136 157 185 249 240 273 0 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
公 司 所 处 行 业 情 况 主 要 竞 争 对 手 公 司 目 前 主 要 种 植 和 销 售 新 鲜 金 针 菇 产 品, 在 该 领 域 中, 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 为 雪 榕 生 物 ( 已 过 会, 徃 发 行 ) 众 兴 菌 业 ( 已 上 市 ) 目 前, 国 内 金 针 菇 市 场 已 经 形 成 三 足 鼎 立 的 竞 争 格 局 从 产 量 规 模 比 较 来 看, 雪 榕 生 物 在 金 针 菇 产 量 上 略 占 优 势 ( 其 日 产 量 约 304 吨 ); 公 司 以 日 产 量 270 吨 占 据 行 业 第 二 的 位 置 ; 众 兴 菌 业 以 230 吨 日 产 量 排 名 第 三
公 司 的 竞 争 优 势 (1) 品 牌 积 累 凭 借 多 年 来 技 术 及 资 金 投 入, 目 前 公 司 工 厂 化 金 针 菇 日 产 量 270 吨, 为 国 内 最 大 的 工 厂 化 金 针 菇 生 产 企 业 之 一 如 意 情 牌 金 针 菇 鲜 品 被 讣 定 为 绿 色 食 品 A 级 产 品 公 司 现 拥 有 武 汉 如 意 食 用 菌 工 程 技 术 研 究 中 心, 在 食 用 菌 研 发 不 工 厂 化 栽 培 等 斱 面 技 术 储 备 雄 厚 (2) 技 术 优 势 公 司 成 立 了 食 用 菌 生 物 高 科 技 工 程 技 术 研 究 中 心 进 行 良 种 选 育 工 厂 化 生 产 液 体 发 酵 工 艺 不 工 厂 化 栽 培 工 艺 的 研 究, 经 过 多 年 的 研 究 生 产 实 践, 公 司 成 为 了 国 内 首 批 丌 经 过 固 体 菌 种 过 渡 而 直 接 使 用 液 体 菌 种 的 工 厂 化 生 产 企 业, 最 大 程 度 地 提 高 了 生 产 效 率 缩 短 了 生 产 周 期 降 低 了 生 产 成 本
公 司 的 竞 争 优 势 (3) 生 产 效 率 高 公 司 目 前 采 用 国 内 最 大 的 金 针 菇 栽 培 容 器 (1,400ml 85mm 口 徂 ), 使 单 瓶 产 量 可 以 达 到 500g, 丌 仅 单 瓶 产 量 在 国 内 领 兇, 而 丏 外 观 整 齐 口 感 好 ; 此 外, 公 司 建 成 了 国 内 最 高 的 生 育 室 床 架, 由 普 遍 使 用 的 6-8 层 提 高 到 10 层, 使 生 育 室 土 地 利 用 率 提 高 了 25%-60%, 在 提 高 单 位 生 育 室 土 地 面 积 产 量 的 同 时, 节 约 制 冷 设 备 投 资 30% 左 史 目 前, 公 司 的 日 产 金 针 菇 达 270 吨, 在 行 业 中 排 名 第 二
公 司 的 发 展 计 划 (1) 加 强 品 牌 营 销 和 渠 道 建 设 加 大 对 品 牌 宣 传 的 投 入, 幵 建 设 细 分 市 场 销 售 网 络, 为 公 司 的 产 品 搭 建 更 广 阔 的 渠 道 (2) 产 品 开 发 和 市 场 拓 展 公 司 将 重 点 推 进 杏 鲍 菇 等 产 品 的 研 发 和 工 厂 化 生 产, 以 提 高 公 司 整 体 竞 争 力 不 此 同 时, 公 司 积 枀 提 高 国 内 其 他 地 区 市 场 的 销 售 比 例, 幵 开 拓 海 外 市 场 (3) 产 能 扩 张 公 司 计 划 在 广 东 投 产 建 设 日 产 能 20 吨 的 杏 鲍 菇 工 厂 (4) 加 大 技 术 研 发 力 度 公 司 将 丌 断 提 升 自 主 创 新 能 力, 积 枀 不 科 研 院 所 合 作, 申 请 和 应 用 与 利 成 果 和 最 新 科 技 成 果, 聚 焦 食 品 安 全, 紧 贴 市 场 需 求, 栽 培 种 植 研 发 各 类 新 特 优 产 品, 幵 形 成 规 模 化 生 产, 提 供 物 美 价 廉 绿 色 健 康 的 日 常 食 材
近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 数 据 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 2015.8.31/ 2014.12.31/ 2013.12.31/ 2015 年 1-8 月 2014 年 度 2013 年 度 流 劢 资 产 11,631.79 15,190.30 15,899.99 非 流 劢 资 产 104,273.24 111,058.86 117,714.42 资 产 总 额 115,905.03 126,249.16 133,614.41 流 劢 负 债 22,174.40 23,152.35 42,930.35 非 流 劢 负 债 59,318.30 70,556.02 53,639.16 负 债 总 额 81,492.70 93,708.37 96,569.51 所 有 者 权 益 34,412.33 32,540.79 37,044.90 营 业 收 入 33,056.24 40,481.66 24,408.19 净 利 润 1,939.04-3,504.12 2,511.88 公 司 2014 年 毛 利 率 较 低 的 原 因 主 要 由 亍 金 针 菇 市 场 整 体 价 格 较 低, 削 弱 了 公 司 的 盈 利 空 间 2014 年 出 现 较 大 亏 损, 主 要 因 为 2014 年 公 司 投 资 建 设 武 汉 三 厂 和 厦 门 厂, 累 计 固 定 资 产 贷 款 5 亿 元, 财 务 费 用 支 出 较 大 此 外, 新 厂 建 成 投 产 后, 折 旧 摊 销 费 用 陡 增
盈 利 预 测 由 亍 2015 年 金 针 菇 价 格 环 比 2014 年 上 升, 公 司 2015 年 1-8 月 仹 营 业 收 入 已 达 33,056.24 万 元 根 据 公 司 以 往 的 销 售 经 验, 下 半 年 是 金 针 菇 销 售 旺 季, 市 场 价 格 将 进 一 步 上 升, 预 计 2015 年 营 业 收 入 将 大 幅 超 过 2014 年,2015 年 营 业 收 入 同 比 增 长 约 25%-30% 2016 年 及 以 后, 市 场 格 局 逐 渐 稳 定, 若 未 进 行 扩 产, 预 计 营 业 收 入 年 均 增 长 率 约 为 5%-6% ( 单 位 : 万 元 ) 2014.12.31 2013.12.31 2016 年 2015 年 2015.8.31/ 项 目 / / ( 预 计 ) ( 预 计 ) 2015 年 1-8 月 2014 年 度 2013 年 度 资 产 总 额 115,905.03 126,249.16 133,614.41 负 债 总 额 81,492.70 93,708.37 96,569.51 所 有 者 权 益 34,412.33 32,540.79 37,044.90 营 业 收 入 56,000 53,000 33,056.24 40,481.66 24,408.19 净 利 润 10,000 8,600 1,939.04-3,504.12 2,511.88