<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CC8CBB4F35C342EB2C6D5FED4A4CBE3B1A8B8E65CB6A8B8E55CC4BFC2BC2E646F63>

关 于 义 乌 市 2015 年 执 行 情 况 和 2016 年 草 案 的 报 告 2016 年 3 月 2 日 在 义 乌 市 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上 义 乌 市 财 政 局 各 位 代 表 : 受 市 人 民 政 府 委 托, 现 将 义 乌 市 2015 年 执 行 情 况 和 2016 年 草 案 提 请 市 十 四 届 人 大 五 次 会 议 审 查, 并 请 市 政 协 委 员 和 其 他 列 席 会 议 的 同 志 提 出 意 见 一 2015 年 执 行 情 况 2015 年, 在 市 委 市 政 府 的 正 确 领 导 和 市 人 大 常 委 会 的 监 督 指 导 下, 财 税 部 门 认 真 贯 彻 落 实 市 委 十 三 届 八 次 全 会 暨 市 政 府 第 六 次 全 体 会 议 精 神, 坚 持 稳 中 求 进 转 中 求 好 的 工 作 总 基 调, 着 力 做 好 深 化 改 革 和 资 金 保 障 两 篇 文 章, 通 过 制 度 建 设 和 优 化 资 金 供 给 方 式, 放 大 财 政 资 金 四 两 拨 千 斤 的 杠 杆 作 用, 为 经 济 和 社 会 发 展 注 入 新 的 动 力 和 活 力 经 过 全 市 上 下 共 同 努 力, 全 市 财 政 执 行 情 况 总 体 良 好 执 行 总 体 情 况 : 市 十 四 届 人 大 四 次 会 议 审 议 通 过 的 2015 年 全 市 财 政 收 入 为 210.28 亿 元, 支 出 为 262.80 亿 元 根 - 1 -

据 全 市 经 济 社 会 发 展 的 需 要 和 财 政 收 支 结 构 的 变 化, 经 市 十 四 届 人 大 常 委 会 第 35 次 会 议 批 准,2015 年 全 市 财 政 收 入 调 整 为 222.17 亿 元, 支 出 调 整 为 262.77 亿 元 2015 年 全 市 实 际 完 成 财 政 收 入 192.67 亿 元, 为 调 整 的 86.7%, 比 上 年 ( 决 算 数, 以 下 同 ) 下 降 16.8%; 完 成 支 出 228.32 亿 元, 为 调 整 预 算 的 86.9%, 比 上 年 下 降 6.8% ( 一 ) 一 般 公 共 执 行 情 况 1. 收 入 执 行 情 况 2015 年 完 成 一 般 公 共 收 入 79.25 亿 元, 为 调 整 的 99.5%, 比 上 年 增 长 8.0% 主 要 科 目 收 入 完 成 情 况 如 下 图 : 2015 年 一 般 公 共 主 要 科 目 收 入 完 成 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 营 业 税, 22.99 增 值 税 及 改 征 增 值 税, 11.67 企 业 所 得 税, 9.01 非 税 收 入, 6.84 个 人 所 得 税, 5.03 其 他 税 收 收 入, 3.33 城 建 税, 4.40 契 税, 4.48 土 地 增 值 税, 5.04 城 镇 土 地 使 用 税, 2.53 房 产 税, 3.93 一 般 公 共 收 入 未 完 成 原 因 说 明 : 受 经 济 下 行 影 响, 工 业 企 业 投 资 意 愿 明 显 不 足,2015 年 我 市 工 业 用 电 量 比 上 年 下 降 5.0%, 制 造 业 税 收 比 上 年 下 降 2.8%; 小 微 企 业 结 构 性 减 税 政 策 对 我 市 影 响 较 大, 批 发 零 售 业 税 收 比 上 年 下 降 9.4%, 两 项 因 素 合 计 导 致 一 般 公 共 收 入 完 成 实 绩 比 预 期 目 标 短 收 0.43 亿 元 - 2 -

2. 支 出 执 行 情 况 2015 年 完 成 一 般 公 共 支 出 96.52 亿 元 ( 含 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 5.91 亿 元 系 不 可 比 因 素 ), 为 调 整 的 103.3%, 比 上 年 增 长 27.5% 其 中 民 生 支 出 67.46 亿 元, 比 上 年 增 长 28.2%, 占 一 般 公 共 支 出 的 比 例 为 69.9%, 比 上 年 提 高 了 0.4 个 百 分 点, 分 科 目 支 出 完 成 情 况 : 公 共 安 全 支 出 9.84 亿 元 ( 含 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 2.40 亿 元 ), 比 上 年 增 长 50.2%; 教 育 支 出 20.43 亿 元, 比 上 年 增 长 17.0%; 科 学 技 术 支 出 4.37 亿 元, 比 上 年 增 长 33.7%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2.01 亿 元, 比 上 年 增 长 95.3%, 主 要 是 增 加 了 佛 堂 文 化 旅 游 区 建 设 投 入 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.21 亿 元, 比 上 年 增 长 18.1%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.76 亿 元, 比 上 年 增 长 28.3%; 节 能 环 保 支 出 1.39 亿 元, 比 上 年 增 长 28.2%; 城 乡 社 区 支 出 7.66 亿 元, 比 上 年 增 长 14.4%; 农 林 水 支 出 7.35 亿 元, 比 上 年 增 长 42.7%, 主 要 是 加 大 对 镇 街 ( 平 台 ) 转 移 支 付 力 度 ; 住 房 保 障 支 出 1.45 亿 元, 比 上 年 增 长 57.6% 2015 年 一 般 公 共 民 生 支 出 完 成 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 25.00 20.00 15.00 9.84 10.00 5.00 0.00 公 共 安 全 20.43 7.76 7.66 7.35 5.21 4.37 2.01 1.39 1.45 教 育 科 学 技 术 文 化 体 育 与 传 媒 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 节 能 环 保 城 乡 社 区 农 林 水 住 房 保 障 - 3 -

三 公 经 费 支 出 情 况 :2015 年 全 市 三 公 经 费 支 出 4779 万 元, 比 上 年 下 降 4053 万 元, 下 降 比 例 为 45.9%, 其 中 公 务 接 待 费 1153 万 元, 比 上 年 下 降 620 万 元 ; 因 公 出 国 ( 境 ) 费 351 万 元, 比 上 年 增 加 260 万 元, 主 要 是 2014 年 因 公 出 国 ( 境 ) 组 团 较 少 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 3275 万 元, 比 上 年 下 降 3693 万 元 3. 收 支 平 衡 情 况 按 现 行 财 政 体 制, 加 上 税 收 返 还 收 入 上 级 转 移 支 付 补 助 以 及 地 方 政 府 债 券 收 入, 扣 除 上 解 支 出 后, 当 年 地 方 可 用 资 金 约 79.70 亿 元, 加 上 年 结 转 结 余 39.18 亿 元 ( 含 盘 活 财 政 存 量 资 金 22.63 亿 元 ), 实 际 可 用 118.88 亿 元, 当 年 支 出 96.52 亿 元, 收 支 相 抵, 账 面 结 余 22.36 亿 元 经 梳 理, 需 结 转 下 年 使 用 资 金 7.68 亿 元, 滚 存 结 余 14.68 亿 元 全 部 为 稳 定 调 节 基 金, 可 统 筹 安 排 使 用 ( 二 ) 政 府 性 基 金 执 行 情 况 1. 收 支 执 行 情 况 2015 年 完 成 政 府 性 基 金 收 入 31.17 亿 元, 为 调 整 的 47.3%, 比 上 年 下 降 46.5%, 其 中 国 有 土 地 出 让 净 收 入 22.92 亿 元 ( 毛 收 入 27.34 亿 元, 比 调 整 65.00 亿 元 短 收 37.66 亿 元 ) 2015 年 完 成 政 府 性 基 金 支 出 43.85 亿 元, 为 调 整 的 59.4%, 比 上 年 下 降 33.3%, 其 中 国 有 土 地 出 让 金 支 出 22.90 亿 元 土 地 出 让 金 收 入 未 完 成 原 因 说 明 : 虽 然 我 市 陆 续 出 台 政 策 消 化 存 量 楼 盘, 但 房 地 产 市 场 总 体 依 然 低 迷, 影 响 了 土 地 出 让 工 作, 导 致 土 地 出 让 金 毛 收 入 完 成 实 绩 比 预 期 目 标 短 收 37.66 亿 元 2. 收 支 平 衡 情 况 2015 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 31.17 亿 元, 加 上 年 结 转 结 余 - 4 -

17.47 亿 元 和 上 级 补 助 1.02 亿 元, 实 际 可 用 49.66 亿 元, 当 年 支 出 43.85 亿 元, 收 支 相 抵, 账 面 结 余 5.81 亿 元 经 梳 理, 土 地 出 让 金 账 面 结 余 1.32 亿 元, 需 结 转 下 年 使 用 资 金 5.38 亿 元, 累 计 已 缺 口 4.06 亿 元 ; 其 他 政 府 性 基 金 账 面 结 余 4.49 亿 元, 按 照 每 项 结 余 资 金 规 模 超 过 当 年 收 入 30% 部 分 调 入 一 般 公 共 的 要 求, 需 调 出 补 充 稳 定 调 节 基 金 0.92 亿 元, 其 余 3.57 亿 元 中 需 结 转 下 年 使 用 资 金 1.92 亿 元, 滚 存 结 余 1.65 亿 元, 主 要 是 新 增 建 设 用 地 有 偿 使 用 费 等 专 款 专 用 资 金 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 执 行 情 况 1. 收 支 执 行 情 况 2015 年 完 成 国 有 资 本 经 营 收 入 0.81 亿 元, 为 调 整 的 115.5%, 与 上 年 不 可 比, 主 要 是 商 城 集 团 分 红 按 30% 比 例 上 缴 国 有 资 本 收 益 0.55 亿 元 及 市 场 集 团 补 缴 以 前 年 度 国 有 资 本 经 营 收 益 0.12 亿 元 2015 年 完 成 国 有 资 本 经 营 支 出 0.60 亿 元, 为 调 整 的 100%, 用 于 补 充 国 有 资 本 投 资 建 设 项 目 资 本 金 2. 收 支 平 衡 情 况 2015 年 全 市 国 有 资 本 经 营 收 入 0.81 亿 元, 上 年 无 结 余, 当 年 支 出 0.60 亿 元, 收 支 相 抵, 国 有 资 本 经 营 结 余 0.21 亿 元 按 照 国 有 资 本 经 营 安 排 资 金 调 入 一 般 公 共 的 要 求, 将 结 余 0.21 亿 元 全 部 调 出 补 充 稳 定 调 节 基 金 ( 四 ) 社 保 基 金 执 行 情 况 1. 收 入 执 行 情 况 2015 年 完 成 社 保 基 金 收 入 72.56 亿 元, 为 调 整 的 111.7%, 比 上 年 下 降 12.4%, 主 要 是 2014 年 出 台 被 征 地 农 民 转 城 - 5 -

镇 职 工 养 老 保 险 政 策, 一 次 性 补 缴 增 收 约 30.00 亿 元 为 不 可 比 因 素 主 要 科 目 收 入 完 成 情 况 如 下 图 : 2015 年 社 保 基 金 主 要 科 目 收 入 完 成 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 基 本 养 老 保 险 基 金, 38.11 基 本 医 疗 保 险 基 金, 17.75 其 他 社 保 基 金, 10.19 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金, 4.69 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金, 1.82 2. 支 出 执 行 情 况 2015 年 完 成 社 保 基 金 支 出 48.89 亿 元, 为 调 整 的 98.6%, 比 上 年 增 长 27.9% 主 要 科 目 支 出 完 成 情 况 如 下 图 : 2015 年 社 保 基 金 主 要 科 目 支 出 完 成 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 基 本 养 老 保 险 基 金 24.75 基 本 医 疗 保 险 基 金 10.50 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 1.85 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 4.44 其 他 社 保 基 金 7.35 3. 收 支 平 衡 情 况 2015 年 全 市 社 保 基 金 收 入 72.56 亿 元, 上 年 结 余 174.08 亿 - 6 -

元, 当 年 支 出 48.89 亿 元, 收 支 相 抵, 社 保 基 金 滚 存 结 余 197.75 亿 元, 需 专 款 专 用 ( 五 ) 财 政 专 户 收 支 执 行 情 况 1. 收 支 执 行 情 况 2015 年 完 成 财 政 专 户 收 入 8.88 亿 元, 为 调 整 的 81.5%, 比 上 年 下 降 47.5%, 主 要 是 土 地 出 让 金 收 入 短 收, 从 中 计 提 的 专 项 资 金 相 应 短 收 2015 年 完 成 财 政 专 户 支 出 12.35 亿 元, 为 调 整 的 84.6%, 比 上 年 下 降 56.1% 2. 收 支 平 衡 情 况 2015 年 全 市 财 政 专 户 收 入 8.88 亿 元, 上 年 结 余 9.52 亿 元, 当 年 支 出 12.35 亿 元, 收 支 相 抵, 账 面 结 余 6.05 亿 元 经 梳 理, 消 费 调 节 基 金 等 专 户 管 理 资 金 0.37 亿 元 调 入 一 般 公 共 补 充 稳 定 调 节 基 金, 需 结 转 下 年 使 用 资 金 0.72 亿 元, 滚 存 结 余 4.96 亿 元, 均 为 列 收 列 支 管 理 的 单 位 资 金 和 专 项 资 金 以 上 合 计,2015 年 底 财 政 账 面 结 余 232.18 亿 元, 需 结 转 下 年 使 用 资 金 11.64 亿 元, 滚 存 结 余 220.54 亿 元, 其 中 社 保 基 金 等 不 可 调 用 的 专 款 专 用 资 金 204.36 亿 元, 财 政 可 统 筹 使 用 的 稳 定 调 节 基 金 16.18 亿 元 另 由 于 国 有 土 地 出 让 金 收 入 难 以 满 足 公 益 性 项 目 支 出 需 求,2015 年 市 财 政 暂 付 款 挂 账 增 加 26.11 亿 元 ( 六 )2015 年 财 税 主 要 工 作 2015 年, 全 市 财 税 工 作 以 规 范 管 理 和 改 革 创 新 为 抓 手, 重 点 做 好 五 个 方 面 工 作 1. 助 推 经 济 转 型 发 展 一 是 强 化 资 金 保 障 全 力 推 进 三 大 战 略 三 大 新 区 和 五 大 转 型 实 施, 重 点 支 持 电 子 商 务 物 流 业 和 - 7 -

进 口 市 场 培 育, 有 效 保 障 义 新 欧 国 际 班 列 常 态 化 运 行, 全 年 共 拨 付 扶 持 企 业 资 金 22.53 亿 元 二 是 推 进 总 部 经 济 建 设 制 定 出 台 义 乌 市 总 部 经 济 发 展 扶 持 办 法, 为 义 商 浙 商 回 归 和 发 展 总 部 经 济 营 造 良 好 的 政 策 环 境 三 是 建 立 产 业 基 金 管 理 运 作 机 制 积 极 推 进 财 政 资 金 分 配 方 式 改 革, 设 立 政 府 产 业 基 金, 首 期 市 财 政 出 资 规 模 10.00 亿 元, 助 推 我 市 产 业 发 展 四 是 有 效 落 实 税 费 减 免 政 策 继 续 实 施 小 微 企 业 所 得 税 营 业 税 优 惠 政 策, 城 镇 土 地 使 用 税 差 别 化 征 收 政 策, 免 征 市 场 采 购 贸 易 方 式 出 口 货 物 地 方 水 利 建 设 基 金 等, 全 年 共 减 免 税 费 11.86 亿 元, 有 效 减 轻 企 业 负 担 2. 有 序 推 进 财 税 改 革 一 是 启 动 参 与 式 在 编 制 2016 年 部 门 中 首 次 开 展 参 与 式 试 点, 采 用 网 络 评 议 和 面 谈 会 审 相 结 合 的 方 式, 对 6 个 试 点 部 门 和 9 个 试 点 项 目 进 行 过 堂 式 会 审 二 是 推 广 运 用 PPP 合 作 模 式 成 立 PPP 工 作 领 导 小 组, 加 快 PPP 项 目 储 备, 其 中 义 乌 江 水 环 境 综 合 治 理 义 乌 市 怡 乐 新 村 公 建 民 营 项 目 成 功 列 入 省 级 示 范 项 目 三 是 盘 活 财 政 存 量 资 金 根 据 上 级 要 求, 对 结 转 两 年 以 上 的 专 项 资 金 和 结 转 规 模 超 过 当 年 收 入 30% 的 专 项 基 金, 由 市 财 政 统 筹 使 用, 切 实 提 高 财 政 资 金 使 用 效 率,2015 年 盘 活 财 政 存 量 资 金 22.63 亿 元 四 是 建 立 财 政 资 金 竞 争 性 存 放 机 制, 出 台 义 乌 市 市 级 财 政 资 金 竞 争 性 存 放 管 理 暂 行 办 法 及 实 施 细 则, 确 保 财 政 资 金 保 值 增 值 五 是 推 行 税 收 管 事 制 改 革 开 展 税 源 专 业 化 管 理 改 革 试 点, 搭 建 管 事 制 税 源 管 理 新 模 式, 实 现 从 管 户 制 向 管 事 制 转 变, 有 效 规 范 税 收 执 法 行 为 3. 切 实 保 障 民 生 支 出 一 是 统 筹 推 进 城 乡 建 设 全 力 攻 坚 五 - 8 -

水 共 治, 投 资 7.29 亿 元 推 进 供 水 节 水 工 作 和 城 乡 污 水 防 洪 排 涝 河 道 治 理 ; 持 续 推 进 三 改 一 拆 和 四 边 三 化 工 作, 加 快 美 丽 乡 村 建 设 和 农 村 环 境 整 治, 投 资 3.20 亿 元 助 推 城 乡 新 社 区 集 聚 建 设 二 是 提 高 社 会 保 障 水 平 城 乡 居 民 基 础 养 老 金 从 每 人 每 月 120 元 提 高 至 140 元, 城 乡 居 民 医 疗 保 险 财 政 补 助 从 每 人 每 年 500 元 提 高 至 700 元, 扩 大 医 疗 保 险 特 殊 门 诊 就 医 范 围, 慢 病 病 种 由 8 类 增 至 15 类, 出 台 义 乌 市 残 疾 人 意 外 伤 害 保 险 实 施 办 法, 我 市 户 籍 残 疾 人 统 一 参 保, 保 费 由 市 财 政 全 额 承 担 三 是 着 力 保 障 民 生 事 业 投 资 2.01 亿 元 用 于 校 舍 建 设, 进 一 步 改 善 教 育 基 础 设 施, 加 大 民 办 学 校 扶 持 力 度, 营 造 民 办 学 校 与 公 办 学 校 良 性 竞 争 的 多 元 化 办 学 机 制 ; 加 大 浙 大 附 属 第 四 医 院 投 入, 加 快 中 医 院 迁 建, 加 强 卫 生 人 才 培 养 和 学 科 建 设, 推 进 公 立 医 院 改 革 和 智 慧 医 疗 建 设 4. 提 升 财 税 监 管 水 平 一 是 健 全 财 政 大 监 督 体 系 构 建 日 常 监 督 和 专 项 监 督 互 补, 对 外 监 督 和 对 内 监 督 相 结 合 的 财 政 监 督 机 制 二 是 提 高 绩 效 管 理 水 平 继 续 推 行 编 制 有 目 标 执 行 有 监 控 评 价 结 果 有 应 用 的 全 过 程 绩 效 管 理 三 是 加 强 镇 街 财 政 资 金 监 管 明 确 镇 街 管 理 财 政 资 金 的 主 体 责 任, 要 求 镇 街 建 立 健 全 制 度, 落 实 队 伍 管 理 职 责, 强 化 内 部 制 约, 细 化 并 合 理 安 排 岗 位 分 工, 确 保 不 相 容 岗 位 分 离 切 实 加 强 对 镇 街 财 政 资 金 监 管 工 作 落 实 情 况 的 监 督 检 查, 确 保 镇 街 财 政 资 金 安 全 规 范 有 效 使 用 四 是 狠 抓 欠 税 清 理 加 大 欠 税 征 缴 力 度, 公 示 欠 税 名 单 2 批 268 户 ; 拟 定 房 地 产 企 业 欠 税 清 理 方 案, 共 清 理 房 地 产 欠 税 企 业 7 家 ; 加 大 稽 查 力 度, 全 年 共 安 排 查 处 各 类 稽 查 涉 税 案 件 160 件 5. 不 断 优 化 财 税 服 务 工 作 一 是 开 展 集 中 征 收 改 革 撤 销 - 9 -

6 个 延 伸 申 报 点, 统 一 入 驻 行 政 服 务 中 心, 实 现 全 市 地 方 税 费 集 中 征 缴 入 库 二 是 推 进 统 一 公 共 支 付 平 台 试 点 交 通 违 章 罚 没 和 教 育 系 统 收 费 先 后 纳 入 统 一 公 共 支 付 平 台, 借 助 银 联 支 付 宝 手 机 终 端 等 多 种 支 付 方 式 实 现 电 子 化 缴 款, 极 大 方 便 缴 款 人, 提 升 了 征 缴 效 率 三 是 全 面 推 进 简 政 放 权 认 真 开 展 权 力 清 单 梳 理, 对 行 政 审 批 项 目 进 行 了 五 次 削 减, 并 在 浙 江 政 务 网 进 行 公 告 四 是 实 行 五 证 合 一 一 照 一 码 登 记 改 革 对 涉 税 流 程 进 行 梳 理 调 整, 采 用 发 放 证 照 后 事 项 一 次 性 告 知 单 的 形 式, 极 大 方 便 纳 税 人 办 理 涉 税 事 项 各 位 代 表, 在 看 到 财 税 工 作 成 绩 的 同 时, 我 们 也 清 醒 地 认 识 到 今 后 财 税 工 作 面 临 的 严 峻 形 势 : 财 税 增 收 基 础 还 不 稳 固, 房 地 产 短 期 内 难 见 大 的 改 观, 新 的 税 收 增 长 点 尚 未 形 成 ; 财 政 支 出 的 刚 性 需 求 进 一 步 增 强, 优 化 财 政 支 出 结 构 的 难 度 不 断 加 大, 财 政 收 支 矛 盾 依 然 突 出 对 此, 我 们 将 高 度 重 视, 积 极 采 取 措 施, 在 以 后 工 作 中 努 力 加 以 解 决 二 2016 年 草 案 ( 一 ) 编 制 的 指 导 思 想 根 据 2016 年 财 税 经 济 形 势 分 析, 并 结 合 全 市 经 济 社 会 发 展 目 标 市 委 市 政 府 工 作 部 署 以 及 财 政 改 革 总 体 要 求, 我 市 2016 年 预 算 编 制 的 指 导 思 想 是 : 认 真 贯 彻 新 法 和 党 的 十 八 届 五 中 全 会 中 央 经 济 工 作 会 议 市 委 十 三 届 十 次 全 会 精 神, 全 面 落 实 党 中 央 国 务 院 供 给 侧 结 构 性 改 革 决 策 部 署, 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策, 树 立 五 大 发 展 理 念, 促 进 经 济 转 型 升 级 ; 遵 循 促 进 发 展 保 障 民 生 科 学 理 财 加 强 监 管 的 理 财 原 则, - 10 -

坚 持 量 入 为 出 略 有 结 余 的 收 支 原 则 和 积 极 有 为 的 工 作 基 调, 进 一 步 深 化 财 税 改 革, 健 全 政 府 体 系, 积 极 组 织 收 入, 优 化 支 出 结 构, 充 分 发 挥 财 税 的 职 能 作 用, 促 进 义 乌 经 济 社 会 新 发 展 ( 二 ) 编 审 原 则 总 体 按 照 有 保 有 压 的 原 则 落 实, 重 点 保 障 人 员 经 费 单 位 运 转 经 费 基 本 民 生 支 出 市 委 市 政 府 重 大 战 略 及 重 点 工 作 经 费, 牢 固 树 立 过 紧 日 子 思 想, 坚 持 厉 行 节 约, 大 力 压 缩 三 公 经 费 和 一 般 性 支 出, 对 没 有 依 据 或 实 质 性 内 容 的 项 目 不 予 安 排 暂 缓 部 门 单 位 可 用 设 备 报 废 更 新, 办 公 场 所 维 修 改 造 等 ; 公 务 接 待 费 原 则 上 按 2015 年 数 压 减 30% 安 排, 因 公 出 国 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 和 购 置 经 费 按 不 超 过 2015 年 数 控 制 安 排 ; 除 五 大 展 会 和 市 委 市 政 府 确 定 的 活 动 外, 其 他 节 庆 论 坛 展 会 活 动 经 费 不 予 安 排 ; 除 刚 性 支 出 外, 部 门 单 位 其 他 项 目 经 费 在 2015 年 基 础 上 压 减 20% 安 排, 并 对 项 目 执 行 率 偏 低 的 单 位 加 大 压 减 力 度 ( 三 )2016 年 草 案 2016 年 财 政 收 入 预 期 261.34 亿 元, 比 上 年 ( 调 整 数, 以 下 同 ) 增 长 17.6%, 主 要 是 盘 活 存 量 国 有 资 产 增 收, 其 中 一 般 公 共 收 入 85.37 亿 元 政 府 性 基 金 收 入 88.77 亿 元 ( 其 中 土 地 出 让 金 收 入 55.14 亿 元 盘 活 存 量 国 有 资 产 收 入 25.00 亿 元 ) 国 有 资 本 经 营 收 入 0.50 亿 元 社 保 基 金 收 入 75.83 亿 元 财 政 专 户 收 入 10.87 亿 元 2016 年 拟 安 排 支 出 248.83 亿 元, 比 上 年 增 长 7.0%, 其 中 一 般 公 共 支 出 93.80 亿 元 政 府 性 基 金 支 出 86.62 亿 元 - 11 -

国 有 资 本 经 营 支 出 0.40 亿 元 社 保 基 金 支 出 57.95 亿 元 财 政 专 户 支 出 9.67 亿 元 单 位 支 出 户 结 余 资 金 安 排 0.39 亿 元 分 项 目 安 排 情 况 : 人 员 经 费 公 用 经 费 车 辆 经 费 等 基 本 支 出 43.12 亿 元, 维 持 单 位 运 转 的 经 常 性 项 目 支 出 3.64 亿 元 非 经 常 性 项 目 支 出 ( 剔 除 社 保 基 金 )113.45 亿 元, 其 中 镇 街 财 力 性 转 移 支 付 27.86 亿 元, 主 要 包 括 固 定 财 力 1.08 亿 元 生 态 专 项 补 助 0.31 亿 元 超 收 分 成 3.50 亿 元 土 地 出 让 金 补 助 22.00 亿 元 ; 土 地 开 发 成 本 18.75 亿 元, 主 要 包 括 指 标 调 剂 费 10.00 亿 元 土 地 整 理 3.95 亿 元 征 地 费 2.00 亿 元 报 批 税 费 2.5 亿 元 ; 扶 持 企 业 支 出 19.44 亿 元, 主 要 包 括 产 业 基 金 3.00 亿 元 外 贸 扶 持 专 项 资 金 2.57 亿 元 科 技 产 业 化 及 扶 持 平 台 建 设 专 项 资 金 1.83 亿 元 技 术 改 造 等 扶 持 工 业 发 展 专 项 资 金 1.50 亿 元 城 乡 公 交 一 体 化 补 助 资 金 2.00 亿 元 扶 持 物 流 业 发 展 专 项 资 金 1.70 亿 元 航 线 开 发 奖 补 资 金 1.25 亿 元 扶 持 电 商 发 展 专 项 资 金 0.60 亿 元 ( 含 农 村 电 商 0.10 亿 元 ) 扶 持 金 融 发 展 专 项 资 金 0.20 亿 元, 引 进 华 灿 光 电 和 瑞 丰 光 电 预 留 2.70 亿 元 基 本 建 设 支 出 30.67 亿 元, 主 要 包 括 国 有 资 本 投 资 建 设 项 目 财 政 扶 持 资 金 8.44 亿 元 国 有 资 本 投 资 建 设 项 目 征 迁 费 3.20 亿 元 政 府 和 社 会 资 本 合 作 项 目 (PPP 项 目 ) 预 留 1.50 亿 元, 其 他 均 为 以 前 年 度 续 建 项 目 1. 一 般 公 共 草 案 (1) 收 入 2016 年 全 市 一 般 公 共 收 入 预 期 85.37 亿 元 ( 政 府 住 房 基 金 - 12 -

和 水 土 保 持 补 偿 费 两 项 政 府 性 基 金 从 2016 年 开 始 转 入 一 般 公 共 预 算 ), 比 上 年 决 算 数 同 口 径 增 长 7.5% 按 照 现 行 财 政 体 制, 加 上 税 收 返 还 收 入 和 上 级 转 移 支 付 补 助, 扣 除 上 解 支 出 后, 当 年 地 方 可 用 资 金 约 81.30 亿 元 主 要 科 目 收 入 预 期 情 况 如 下 图 : 2016 年 一 般 公 共 主 要 科 目 收 入 预 期 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 营 业 税, 25.41 增 值 税 及 改 征 增 值 税, 11.99 企 业 所 得 税, 9.72 非 税 收 入, 6.70 个 人 所 得 税, 4.83 其 他 税 收 收 入, 3.49 契 税, 4.50 土 地 增 值 税, 5.05 城 镇 土 地 使 用 税, 3.57 房 产 税, 5.36 城 建 税, 4.75 一 般 公 共 收 入 分 部 门 落 实 情 况 : 国 税 部 门 17.26 亿 元, 比 上 年 决 算 数 增 长 3.2%; 地 税 部 门 62.70 亿 元, 比 上 年 决 算 数 增 长 10.9%; 其 他 部 门 5.41 亿 元, 比 上 年 决 算 数 下 降 11.9% (2) 支 出 2016 年 拟 安 排 一 般 公 共 支 出 93.8 亿 元 ( 含 提 前 下 达 的 上 级 转 移 支 付 资 金 6.83 亿 元 ), 比 上 年 增 长 0.4% 其 中 民 生 支 出 64.49 亿 元, 比 上 年 增 长 10.4%, 占 一 般 公 共 支 出 的 比 例 为 68.8%, 比 上 年 提 高 了 6.3 个 百 分 点, 分 科 目 支 出 安 排 情 况 : 公 共 安 全 支 出 8.07 亿 元, 比 上 年 下 降 8.2%, 主 要 是 2015 年 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 2.40 亿 元 ; 教 育 支 出 20.07 亿 元, 比 上 年 增 长 23.5%; 科 学 技 术 支 出 3.97 亿 元, 比 上 年 下 降 17.8%, 主 要 是 调 - 13 -

整 完 善 科 技 奖 励 政 策 ; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2.63 亿 元, 比 上 年 增 长 20.3%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.41 亿 元, 比 上 年 增 长 18.1%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 8.20 亿 元, 比 上 年 增 长 7.2%; 节 能 环 保 支 出 1.22 亿 元, 比 上 年 增 长 18.0%; 城 乡 社 区 支 出 6.21 亿 元, 比 上 年 增 长 24.8%; 农 林 水 支 出 9.21 亿 元, 比 上 年 增 长 12.3%; 住 房 保 障 支 出 0.51 亿 元, 比 上 年 下 降 33.3%, 主 要 是 提 前 下 达 的 上 级 转 移 支 付 资 金 不 可 比 2016 年 一 般 公 共 民 生 支 出 安 排 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 25.00 20.00 15.00 10.00 8.07 5.00 0.00 公 共 安 全 20.07 8.20 9.21 6.21 3.97 2.63 4.41 1.22 0.51 教 育 科 学 技 术 文 化 体 育 与 传 媒 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 节 能 环 保 城 乡 社 区 农 林 水 住 房 保 障 2015 年 底 全 市 稳 定 调 节 基 金 余 额 16.18 亿 元, 拟 调 出 12.50 亿 元 用 于 平 衡 2016 年 年 初, 预 留 3.68 亿 元 待 年 内 调 整 安 排 使 用 2. 政 府 性 基 金 草 案 2016 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 预 期 88.77 亿 元, 比 上 年 增 长 34.6%, 其 中 国 有 土 地 出 让 净 收 入 55.14 亿 元 ( 毛 收 入 65.00 亿 元 ), 其 他 政 府 性 基 金 33.63 亿 元 ( 含 盘 活 存 量 国 有 资 产 收 入 25.00 亿 元, 加 上 2015 年 已 向 国 企 平 台 调 度 资 金 25.00 亿 元, 实 际 需 盘 活 50.00-14 -

亿 元 ) 2016 年 拟 安 排 政 府 性 基 金 支 出 86.62 亿 元 ( 含 提 前 下 达 的 上 级 转 移 支 付 资 金 0.61 亿 元 ), 比 上 年 增 长 17.3%, 其 中 国 有 土 地 出 让 金 支 出 51.08 亿 元, 另 弥 补 缺 口 4.06 亿 元, 累 计 无 结 余 ; 其 他 政 府 性 基 金 支 出 35.54 亿 元, 剔 除 当 年 收 入 33.63 亿 元 和 上 级 转 移 支 付 资 金 0.61 亿 元, 动 用 结 余 弥 补 1.30 亿 元, 累 计 结 余 0.35 亿 元 3. 国 有 资 本 经 营 草 案 2016 年 全 市 国 有 资 本 经 营 收 入 预 期 0.50 亿 元, 拟 安 排 支 出 0.40 亿 元, 用 于 增 加 国 资 运 营 中 心 注 册 资 本 金 国 有 资 本 经 营 当 年 收 支 结 余 0.10 亿 元 拟 调 入 一 般 公 共, 累 计 无 结 余 4. 社 保 基 金 草 案 (1) 收 入 2016 年 全 市 社 保 基 金 收 入 预 期 75.83 亿 元, 比 上 年 增 长 16.8%, 主 要 是 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 主 要 科 目 收 入 预 期 情 况 如 下 图 : 2016 年 社 保 基 金 主 要 科 目 收 入 预 期 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 基 本 养 老 保 险 基 金, 39.79 其 他 社 保 基 金, 8.67 基 本 医 疗 保 险 基 金, 16.08 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金, 7.69 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金, 3.60-15 -

(2) 支 出 2016 年 拟 安 排 社 保 基 金 支 出 57.95 亿 元, 比 上 年 增 长 16.9% 社 保 基 金 当 年 收 支 结 余 17.88 亿 元, 累 计 结 余 215.63 亿 元 主 要 科 目 支 出 安 排 情 况 如 下 图 : 2016 社 保 基 金 主 要 科 目 支 出 安 排 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 基 本 养 老 保 险 基 金 32.03 基 本 医 疗 保 险 基 金 11.64 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 1.78 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 4.54 其 他 社 保 基 金 7.96 5. 财 政 专 户 资 金 安 排 情 况 2016 年 全 市 财 政 专 户 收 入 预 期 10.87 亿 元, 拟 安 排 支 出 9.67 亿 元, 当 年 收 支 结 余 1.20 亿 元, 累 计 结 余 6.16 亿 元, 均 为 列 收 列 支 管 理 的 单 位 资 金 和 专 项 资 金 6. 单 位 支 出 户 结 余 资 金 安 排 情 况 根 据 单 位 支 出 户 结 余 资 金 梳 理 情 况,2016 年 拟 通 过 单 位 支 出 户 结 余 资 金 安 排 支 出 0.39 亿 元 ( 四 ) 项 目 移 交 情 况 结 合 财 政 收 支 情 况, 将 城 乡 新 社 区 投 资 建 设 集 团 和 交 通 投 资 建 设 集 团 注 册 资 本 金 产 业 基 金 新 社 区 集 聚 建 设 项 目 财 政 补 助 03 省 道 义 乌 段 改 建 工 程 ( 一 期 ) 等 项 目 共 计 31.15 亿 元, 移 交 国 企 ( 园 - 16 -

区 ) 平 台 筹 资 解 决 三 财 政 中 长 期 试 编 情 况 1. 试 点 部 门 3 年 期 支 出 安 排 发 改 部 门 项 目 支 出 计 划 分 别 为 2016 年 869 万 元 2017 年 569 万 元 2018 年 608 万 元,2016 年 主 要 是 谋 划 义 新 欧 国 际 贸 易 项 目 增 加 400 万 元 ; 规 划 部 门 项 目 支 出 计 划 分 别 为 2016 年 6365 万 元 2017 年 3427 万 元 2018 年 3667 万 元,2016 年 主 要 是 举 办 国 际 户 外 雕 塑 展 和 地 下 管 线 普 查 增 加 2667 万 元 2. 试 点 项 目 3 年 期 支 出 安 排 财 政 扶 持 政 策 项 目 支 出 计 划 分 别 为 2016 年 25.11 亿 元 2017 年 26.17 亿 元 2018 年 25.53 亿 元 ; 基 本 建 设 续 建 项 目 支 出 计 划 分 别 为 2016 年 16.54 亿 元 2017 年 5.35 亿 元 2018 年 2.31 亿 元, 财 政 承 诺 还 本 付 息 及 项 目 回 购 支 出 计 划 分 别 为 2016 年 6.68 亿 元 2017 年 17.66 亿 元 2018 年 28.81 亿 元 四 政 府 债 务 情 况 截 止 2015 年 底, 经 省 财 政 厅 认 定 的 政 府 债 务 余 额 为 73.27 亿 元 ( 政 府 负 有 偿 还 责 任 ), 政 府 或 有 债 务 余 额 为 22.68 亿 元 ( 政 府 负 有 担 保 或 救 济 责 任 ) 省 财 政 厅 核 定 我 市 2015 年 政 府 债 务 限 额 为 75.90 亿 元 五 2016 年 财 税 工 作 主 要 任 务 2016 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 全 市 财 税 工 作 将 以 此 为 契 机, 按 照 本 次 人 代 会 确 定 的 工 作 目 标, 紧 扣 市 委 市 政 府 工 作 思 路 和 工 作 重 点, 着 重 做 好 以 下 七 个 方 面 工 作 1. 狠 抓 组 织 收 入 在 落 实 好 国 家 税 收 减 免 优 惠 政 策 的 基 础 上, - 17 -

坚 持 依 法 治 税, 做 到 抓 大 不 放 小, 堵 漏 增 收, 重 点 做 好 土 地 出 让 推 介 工 作 着 力 抓 好 组 织 收 入 考 核 工 作, 引 导 镇 街 部 门 加 强 协 作, 强 化 信 息 传 递 和 共 享, 形 成 收 入 合 力, 力 争 完 成 收 入 任 务 2. 推 进 理 大 财 工 作 主 动 适 应 当 前 财 政 收 支 新 常 态, 进 一 步 盘 活 存 量 国 有 资 产, 强 化 财 政 资 金 筹 措, 全 面 提 升 财 政 保 障 能 力, 为 我 市 经 济 社 会 待 续 健 康 发 展 保 驾 护 航 3. 实 质 运 作 政 府 产 业 基 金 在 建 立 健 全 产 业 基 金 运 作 制 度 体 系 的 基 础 上, 尽 快 组 建 成 立 义 乌 产 业 基 金 运 作 公 司, 细 化 和 完 善 基 金 管 理 办 法, 明 确 退 出 机 制, 加 强 与 产 业 基 金 投 资 项 目 对 接, 早 日 选 定 项 目 实 质 运 作 4. 争 取 PPP 项 目 落 地 实 施 建 立 PPP 项 目 推 进 机 制, 遵 循 推 动 要 快 工 作 要 实 机 制 要 新 管 理 要 活 的 原 则, 积 极 向 社 会 推 介 义 乌 江 水 环 境 综 合 治 理 义 乌 市 怡 乐 新 村 公 建 民 营 等 省 级 试 点 项 目, 争 取 落 地 实 施 5. 试 编 财 政 中 长 期 规 划 加 快 项 目 库 系 统 开 发, 争 取 在 编 制 2017 年 时 投 入 使 用, 为 早 编 细 编 提 供 技 术 支 撑, 促 进 部 门 及 早 谋 划 项 目, 提 高 编 制 科 学 性 准 确 性 探 索 编 制 部 门 三 年 期 收 支 计 划, 为 试 编 财 政 中 长 期 规 划 打 好 基 础 6. 做 好 社 保 基 金 保 值 增 值 对 社 保 基 金 结 余 以 委 托 借 款 方 式 进 行 融 资, 用 于 置 换 按 规 定 清 理 甄 别 后 锁 定 的 有 稳 定 收 益 的 政 府 性 存 量 债 务 7. 加 强 税 收 征 管 改 革 密 切 关 注 税 制 改 革 动 态, 稳 步 推 进 营 改 增, 做 好 营 改 增 试 点 行 业 后 续 管 理 工 作 ; 推 行 重 点 税 源 专 业 化 团 队 化 管 理 会 计 实 名 制 管 理 等 改 革, 提 升 征 管 质 效 ; 继 续 深 - 18 -

化 行 政 审 批 制 度 改 革, 优 化 减 免 流 程, 减 轻 企 业 资 金 压 力 各 位 代 表, 做 好 2016 年 财 税 工 作 意 义 重 大, 任 务 艰 巨 我 们 将 在 市 委 市 政 府 的 正 确 领 导 和 市 人 大 常 委 会 的 监 督 指 导 下, 认 真 听 取 市 政 协 的 意 见 建 议, 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策, 充 分 发 挥 财 政 支 撑 保 障 引 导 作 用, 为 圆 满 完 成 财 税 各 项 工 作 目 标, 全 面 推 进 义 乌 经 济 社 会 各 项 事 业 持 续 健 康 发 展 而 努 力 奋 斗 附 件 :1. 义 乌 市 2015 年 一 般 公 共 收 入 决 算 表 2. 义 乌 市 2015 年 一 般 公 共 支 出 决 算 表 3. 义 乌 市 2015 年 政 府 性 基 金 收 支 决 算 表 4. 义 乌 市 2015 年 社 保 基 金 收 支 决 算 表 5. 义 乌 市 2015 年 财 政 专 户 收 入 决 算 表 6. 义 乌 市 2015 年 财 政 专 户 支 出 决 算 表 7. 义 乌 市 2016 年 财 政 收 支 情 况 汇 总 表 8. 义 乌 市 2016 年 财 政 收 入 草 案 9. 义 乌 市 2016 年 财 政 支 出 草 案 10. 义 乌 市 2016 年 一 般 公 共 收 入 预 期 11. 义 乌 市 2016 年 一 般 公 共 支 出 安 排 - 19 -

附 件 1: 义 乌 市 2015 年 一 般 公 共 收 入 决 算 表 收 入 科 目 2015 年 调 整 数 2015 年 决 算 数 单 位 : 万 元 完 成 2014 年 决 增 减 % 算 数 % 合 计 796780 792511 99.5% 733718 8.0% ( 一 ) 税 收 收 入 小 计 729380 724112 99.3% 666698 8.6% (1) 增 值 税 115614 116741 101.0% 111857 4.4% 国 内 增 值 税 (25%) 93035 92722 99.7% 93973-1.3% 改 征 增 值 税 22579 24019 106.4% 17884 34.3% (2) 营 业 税 225569 229933 101.9% 186060 23.6% (3) 企 业 所 得 税 93397 90116 96.5% 93407-3.5% 国 税 (40%) 51427 50438 98.1% 48423 4.2% 地 税 (40%) 29200 27776 95.1% 35288-21.3% 财 政 (40%)-- 烟 草 3590 2924 81.4% 3342-12.5% 财 政 (40%)-- 金 融 9180 8978 97.8% 6354 41.3% (4) 个 人 所 得 税 (40%) 48400 50329 104.0% 46170 9.0% (5) 资 源 税 50 34 68.0% 82-58.5% (6) 城 市 维 护 建 设 税 45000 43973 97.7% 41404 6.2% (7) 房 产 税 49300 39335 79.8% 39088 0.6% (8) 印 花 税 9950 12007 120.7% 9625 24.7% (9) 城 镇 土 地 使 用 税 27500 25349 92.2% 31852-20.4% (10) 土 地 增 值 税 47700 50406 105.7% 26610 89.4% (11) 车 船 税 15900 16637 104.6% 14861 12.0% (12) 耕 地 占 用 税 4000 4403 110.1% 2370 85.8% (13) 契 税 47000 44849 95.4% 63312-29.2% ( 二 ) 非 税 收 入 小 计 67400 68399 101.5% 67020 2.1% (1) 专 项 收 入 53150 49207 92.6% 55274-11.0% 排 污 费 收 入 1500 1812 120.8% 1387 30.6% 水 资 源 费 收 入 250 274 109.6% 269 1.9% 教 育 费 附 加 收 入 17100 17794 104.1% 16700 6.6% 政 府 性 基 金 转 入 34300 29327 85.5% 36918-20.6% (2) 行 政 事 业 性 收 费 收 入 1500 1500 100.0% 1500 0.0% (3) 罚 没 收 入 16622 17265 103.9% 13078 32.0% (4) 国 有 资 本 经 营 收 入 -4172 0 0.0% -3200-100.0% 国 有 企 业 计 划 亏 损 补 贴 -4172 0.0% -3200-100.0% (5) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 300 427 142.3% 368 16.0% 国 库 存 款 利 息 收 入 300 427 142.3% 368 16.0% - 20 -

附 件 2: 支 出 科 目 义 乌 市 2015 年 一 般 公 共 支 出 决 算 表 2015 年 调 整 数 2015 年 决 算 数 完 成 2014 年 增 减 % 决 算 数 % 合 计 934191 965186 103.3% 757000 27.5% 备 注 单 位 : 万 元 2015 年 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 增 加 一 般 公 共 支 出 5.91 亿 元 系 不 可 比 因 素 一 般 公 共 服 务 支 出 126561 122294 96.6% 111168 10.0% 其 中 : 政 府 办 公 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 32172 47669 148.2% 43849 8.7% 国 防 支 出 803 1023 127.4% 1001 2.2% 公 共 安 全 支 出 87913 98427 112.0% 65520 50.2% 其 中 : 公 安 61153 77134 126.1% 51275 50.4% 2015 年 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 增 加 公 共 安 全 支 出 2.4 亿 元 系 不 可 比 因 素 教 育 支 出 162481 204347 125.8% 174621 17.0% 其 中 : 普 通 教 育 107286 160227 149.3% 128889 24.3% 2015 年 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 增 加 教 育 支 出 0.58 亿 元 系 不 可 比 因 素 的 支 出 教 育 费 附 加 安 排 11189 18498 165.3% 14036 31.8% 科 学 技 术 支 出 48245 43714 90.6% 32693 33.7% 其 中 : 技 术 研 究 与 开 发 30000 39395 131.3% 30895 27.5% 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 21849 20052 91.8% 10268 95.3% 其 中 : 文 化 13769 13921 101.1% 8086 72.2% 根 据 市 委 市 政 府 关 于 加 快 推 进 文 化 建 设 的 实 施 意 见, 进 一 步 加 大 文 化 投 入, 其 中 佛 堂 文 化 旅 游 区 建 设 0.5 亿 元 国 际 户 外 雕 塑 展 0.1 亿 元 农 村 应 急 广 播 体 系 建 设 0.1 亿 元 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37309 52059 139.5% 44070 18.1% 其 中 : 财 政 对 社 会 保 障 基 金 的 补 助 14266 18223 127.7% 23026-20.9% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 76492 77564 101.4% 60437 28.3% 节 能 保 护 支 出 10364 13875 133.9% 10826 28.2% - 21 -

支 出 科 目 2015 年 调 整 数 2015 年 决 算 数 完 成 2014 年 增 减 % 决 算 数 % 备 注 其 中 : 排 污 费 安 排 的 支 出 274 593 216.4% 709-16.4% 城 乡 社 区 支 出 49746 76569 153.9% 66903 14.4% 农 林 水 支 出 其 中 : 农 业 81995 24662 73501 46006 89.6% 186.5% 51520 21340 42.7% 115.6% 进 一 步 加 大 对 镇 街 转 移 支 付 力 度, 镇 街 超 收 分 成 较 上 年 增 加 2.3 亿 元, 扶 持 农 业 农 村 支 出 相 应 增 加 交 通 运 输 支 出 73881 104833 141.9% 87091 20.4% 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 21356 17853 83.6% 8409 112.3% 商 业 服 务 业 等 支 出 22362 22680 101.4% 12442 82.3% 金 融 支 出 6221 6483 104.2% 909 613.2% 2015 年 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 增 加 交 通 运 输 支 出 2.23 亿 元 系 不 可 比 因 素 列 支 扶 持 工 业 发 展 专 项 资 金 0.4 亿 元 和 光 纤 升 级 改 造 补 助 0.2 亿 元 列 支 市 场 采 购 贸 易 出 口 奖 励 1.3 亿 元 列 支 扶 持 金 融 发 展 专 项 资 金 0.5 亿 元 援 助 其 他 地 区 支 出 3000 3142 104.7% 2909 8.0% 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 9212 9450 102.6% 5066 86.5% 2015 年 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 增 加 国 土 海 洋 气 象 支 出 0.29 亿 元 系 不 可 比 因 素 住 房 保 障 支 出 7701 14518 188.5% 9211 57.6% 粮 油 物 资 储 备 支 出 223 90 147.8% 国 内 还 本 付 息 支 出 2442 1828 33.6% 其 他 支 出 86700 137 18 661.1% - 22 -

附 件 3: 义 乌 市 2015 年 政 府 性 基 金 收 支 决 算 表 单 位 : 万 元 收 入 科 目 2015 年 收 入 2014 年 收 入 增 减 % 支 出 科 目 2015 年 支 出 2014 年 支 出 增 减 % 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 333 1802-81.5% 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 1433 889 61.2% 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 1411 5041-72.0% 小 型 水 库 移 民 扶 助 基 金 支 出 936 政 府 住 房 基 金 收 入 1226 288 325.7% 政 府 住 房 基 金 支 出 325 344-5.5% 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 8371 21864-61.7% 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 228964 585528-60.9% 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 995 1761-43.5% 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 14505 27280-46.8% 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 229228 477308-52.0% 农 业 土 地 开 发 资 金 支 出 560 1782-68.6% 彩 票 公 益 金 收 入 9715 9979-2.6% 其 中 : 福 利 彩 票 公 益 金 收 入 体 育 彩 票 公 益 金 收 入 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 安 排 的 支 出 5509 1823 202.2% 7160 6603 8.4% 大 中 型 水 库 库 区 基 金 支 出 45 35 28.6% 2555 3376-24.3% 民 航 发 展 基 金 支 出 3610 1655 118.1% 水 土 保 持 补 偿 费 384 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 15 11 36.4% 其 他 政 府 性 基 金 收 入 60036 64724-7.2% 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 177 45 293.3% 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 8592 8166 5.2% 其 中 : 用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 文 化 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 6040 5083 18.8% 2423 3047-20.5% 81 28 189.3% 8-100.0% 48 其 他 政 府 性 基 金 支 出 173877 29929 481.0% 收 入 合 计 311699 582767-46.5% 支 出 合 计 438548 657487-33.3% 备 注 :2015 年 出 让 金 毛 收 入 273427 万 元 - 23 -

附 件 4: 义 乌 市 2015 年 社 保 基 金 收 支 决 算 表 单 位 : 万 元 收 入 科 目 2015 年 收 入 2014 年 收 入 增 减 % 支 出 科 目 2015 年 支 出 2014 年 支 出 增 减 % 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 381060 513271-25.8% 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 247500 161146 53.6% 其 中 : 企 业 336563 471329-28.6% 其 中 : 企 业 209000 127146 64.4% 机 关 事 业 单 位 44497 41942 6.1% 机 关 事 业 单 位 38500 34000 13.2% 失 业 保 险 基 金 收 入 14361 17188-16.4% 失 业 保 险 基 金 支 出 4829 4862-0.7% 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 177482 167357 6.0% 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 104953 89126 17.8% 工 伤 保 险 基 金 收 入 7914 6353 24.6% 工 伤 保 险 基 金 支 出 3604 3681-2.1% 生 育 保 险 基 金 收 入 5068 3661 38.4% 生 育 保 险 基 金 支 出 3290 2600 26.5% 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 46908 37493 25.1% 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 44448 38462 15.6% 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 18241 18880-3.4% 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 18502 19700-6.1% 其 他 社 会 保 险 基 金 收 入 74615 64179 16.3% 其 他 社 会 保 险 基 金 支 出 61760 62651-1.4% 其 中 : 被 征 地 农 民 养 老 保 险 33063 28602 15.6% 其 中 : 被 征 地 农 民 养 老 保 险 24250 34400-29.5% 土 地 流 转 农 民 养 老 保 险 4596 4469 2.8% 土 地 流 转 农 民 养 老 保 险 5600 4680 19.7% 再 就 业 基 金 1105 532 107.7% 再 就 业 基 金 436 773-43.6% 农 村 养 老 保 险 79 2 3850.0% 农 村 养 老 保 险 50 小 额 贷 款 担 保 基 金 1 1 0.0% 地 方 社 保 基 金 31424 22798 37.8% 地 方 社 保 基 金 35771 30573 17.0% 收 入 合 计 725649 828382-12.4% 支 出 合 计 488886 382228 27.9% - 24 -

附 件 5: 义 乌 市 2015 年 财 政 专 户 收 入 决 算 表 单 位 : 万 元 收 入 科 目 2015 年 调 整 预 算 数 2015 年 决 算 数 完 成 2014 年 增 减 % 决 算 数 % 备 注 合 计 108923 88759 81.5% 169155-47.5% 专 项 资 金 48762 22184 45.5% 62808-64.7% 其 中 : 征 地 调 节 金 31444 12853 40.9% 29297-56.1% 按 土 地 出 让 金 毛 收 入 计 提 公 共 租 赁 房 保 障 金 12577 5142 40.9% 12210-57.9% 按 土 地 出 让 金 毛 收 入 计 提 五 水 共 治 捐 赠 资 金 9893 绿 化 募 捐 资 金 585 粮 食 风 险 金 4500 1929 42.9% 6596-70.8% 专 户 结 余 较 大, 市 财 政 当 年 减 少 对 其 补 助 农 业 综 合 开 发 资 金 459 列 收 列 支 单 位 资 金 39151 40450 103.3% 45791-11.7% 其 中 : 广 电 台 7300 7283 99.8% 7644-4.7% 广 电 传 输 中 心 8500 8542 100.5% 8603-0.7% 商 报 社 5100 4728 92.7% 6651-28.9% 教 育 局 5267 5701 108.2% 7741-26.4% 工 商 学 院 7400 7341 99.2% 8971-18.2% 殡 仪 馆 1832 2034 111.0% 1829 11.2% 福 彩 中 心 1500 2276 151.7% 2162 5.3% 体 彩 中 心 561 305 54.4% 679-55.1% 上 级 补 助 收 入 21010 26125 124.3% 2075 1159.0% 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 28446 其 他 收 入 30035 收 到 省 公 路 管 理 局 外 补 助 资 金 2 亿 元 从 2015 年 开 始 纳 入 地 方 金 库 管 理 从 2015 年 开 始 纳 入 地 方 金 库 管 理 - 25 -

附 件 6: 义 乌 市 2015 年 财 政 专 户 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 支 出 科 目 2015 年 调 整 数 2015 年 决 算 数 完 成 2014 年 增 减 % 决 算 % 备 注 合 计 145863 123470 84.6% 280992-56.1% 一 般 公 共 服 务 支 出 16 846 5287.5% 10211-91.7% 国 防 支 出 141-100.0% 公 共 安 支 出 40 355 887.5% 2052-82.7% 教 育 支 出 11524 12931 112.2% 13113-1.4% 科 学 技 术 支 出 2 94-97.9% 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 17438 20543 117.8% 21992-6.6% 其 中 : 广 播 影 视 11950 13998 117.1% 15907-12.0% 新 闻 出 版 4997 5965 119.4% 5148 15.9% 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2997 3420 114.1% 1051 225.4% 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11041-100.0% 节 能 环 保 支 出 5 103-95.1% 按 照 新 法 要 求, 从 2015 年 开 始, 除 列 收 列 支 单 位 专 项 及 上 级 体 制 外 补 助, 原 先 其 他 专 户 管 理 的 资 金 全 部 纳 入 地 方 金 库 管 理 城 乡 社 区 支 出 75 117179-99.9% 农 林 水 支 出 656 384 70.8% 交 通 运 输 支 出 20200 20200 100.0% 225 8877.8% 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 134 119 88.8% 4175-97.1% 商 业 服 务 业 等 支 出 1119 29639-96.2% 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 80 154 192.5% 1953-92.1% 住 房 保 障 支 出 232 8786-97.4% 粮 油 物 资 储 备 支 出 4500 5459 5673-3.8% 其 他 支 出 88934 57354 64.5% 53180 7.8% - 26 -

附 件 7: 义 乌 市 2016 年 财 政 收 支 情 况 汇 总 表 序 号 项 目 资 金 来 源 一 般 公 共 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 社 保 基 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 合 计 收 入 预 期 853680 887740 4990 758259 108738 2613407 1 本 年 收 入 其 中 : 地 方 可 用 资 金 813000 893869 4990 758259 108738 2578856 调 入 资 金 990 990 拟 安 排 支 出 938000 866203 4000 579504 96702 3868 2488277 2 本 年 支 出 其 中 : 动 用 历 年 结 余 125000 12997 3868 141865 调 出 资 金 990 990 3 收 支 结 余 ( 平 衡 情 况 ) 990 40663 178755 12036 232444 说 明 :(1) 政 府 性 基 金 可 用 资 金 包 含 了 提 前 下 达 的 上 级 转 移 支 付 资 金 6129 万 元 (2) 政 府 性 基 金 中 土 地 出 让 金 当 年 收 支 结 余 40633 万 元 弥 补 结 转 指 标 缺 口, 累 计 无 结 余 - 27 -

附 件 8: 义 乌 市 2016 年 财 政 收 入 草 案 单 位 : 万 元 科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 基 金 财 政 专 户 资 金 总 计 合 计 853680 887740 4990 758259 108738 2613407 税 收 收 入 786670 786670 增 值 税 119877 119877 营 业 税 254100 254100 企 业 所 得 税 97173 97173 个 人 所 得 税 48320 48320 资 源 税 40 40 城 市 维 护 建 设 税 47500 47500 房 产 税 53600 53600 印 花 税 12000 12000 城 镇 土 地 使 用 税 35660 35660 土 地 增 值 税 50500 50500 车 船 税 17900 17900 耕 地 占 用 税 5000 5000 契 税 45000 45000 非 税 收 入 67010 887740 4990 758259 108738 1826737 专 项 收 入 53125 53125 行 政 事 业 性 收 费 收 入 1500 1500 罚 没 收 入 17155 17155 国 有 资 本 经 营 收 入 -5500-5500 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 270 270 政 府 住 房 基 金 收 入 460 460 政 府 性 基 金 收 入 887740 887740 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 180 180 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 425 425 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 19500 19500 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 1625 1625 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 551410 551410 福 利 彩 票 公 益 金 收 入 7000 7000 体 育 彩 票 公 益 金 收 入 2600 2600 其 他 政 府 性 基 金 305000 305000 国 有 资 本 经 营 收 入 4990 4990 利 润 收 入 4990 4990 专 项 资 金 70777 70777 粮 食 风 险 金 8095 8095 农 业 综 合 开 发 资 金 1224 征 地 调 节 金 31444 31444 公 共 租 赁 住 房 资 金 12578 12578 慈 善 总 会 捐 赠 资 金 400 400 红 十 字 会 捐 赠 资 金 35 35 团 市 委 团 费 1 1 药 品 耗 材 成 交 专 项 资 金 16000 16000 上 级 体 制 外 补 助 1000 1000-28 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 基 金 财 政 专 户 资 金 总 计 列 收 列 支 单 位 资 金 37961 37961 公 路 管 理 处 100 100 安 全 主 任 事 务 所 99 99 梅 园 幼 儿 园 139 139 气 象 局 80 80 教 育 局 5310 5310 殡 仪 馆 2092 2092 福 彩 中 心 1500 1500 商 报 社 4100 4100 工 商 学 院 7998 7998 婺 剧 团 280 280 广 电 台 6500 6500 广 电 传 输 中 心 9500 9500 体 彩 中 心 263 263 社 会 保 险 基 金 收 入 758259 758259 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 397935 397935 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 160819 160819 失 业 保 险 基 金 收 入 15866 15866 工 伤 保 险 基 金 收 入 6950 6950 生 育 保 险 基 金 收 入 4700 4700 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 36000 36000 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 76879 76879 其 他 社 会 保 险 基 金 收 入 59110 59110-29 -

附 件 9: 义 乌 市 2016 年 财 政 支 出 草 案 单 位 : 万 元 科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 合 计 938000 866203 4000 579504 96702 3868 2488277 一 般 公 共 服 务 支 出 116578 226 1372 118176 人 大 事 务 1222 60 1282 行 政 运 行 741 60 801 一 般 行 政 管 理 事 务 20 20 人 大 会 议 285 285 人 大 监 督 36 36 代 表 工 作 38 38 其 他 人 大 事 务 支 出 102 102 政 协 事 务 961 63 1024 行 政 运 行 578 60 638 一 般 行 政 管 理 事 务 56 56 政 协 会 议 177 177 委 员 视 察 27 27 参 政 议 政 52 52 其 他 政 协 事 务 支 出 72 3 75 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 42429 284 42713 行 政 运 行 28991 128 29119 一 般 行 政 管 理 事 务 857 9 866 机 关 服 务 4473 24 4497 专 项 业 务 活 动 1105 1105 政 务 公 开 审 批 975 975 信 访 事 务 132 132 事 业 运 行 2037 94 2131-30 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 3858 29 3887 发 展 与 改 革 事 务 2157 2157 行 政 运 行 1191 1191 一 般 行 政 管 理 事 务 153 153 战 略 规 划 与 实 施 404 404 日 常 经 济 运 行 调 节 5 5 社 会 事 业 发 展 规 划 61 61 经 济 体 制 改 革 研 究 25 25 物 价 管 理 10 10 事 业 运 行 250 250 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 58 58 统 计 信 息 事 务 921 25 946 行 政 运 行 639 15 654 信 息 事 务 5 5 专 项 统 计 业 务 127 10 137 专 项 普 查 活 动 70 70 统 计 抽 样 调 查 75 75 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 5 5 财 政 事 务 2965 424 3389 行 政 运 行 1523 206 1729 一 般 行 政 管 理 事 务 18 18 改 革 业 务 46 46 信 息 化 建 设 162 13 175 财 政 委 托 业 务 支 出 10 10 事 业 运 行 468 16 484 其 他 财 政 事 务 支 出 812 116 928 税 收 事 务 8553 196 105 8854 行 政 运 行 5013 5013 税 务 登 记 证 及 发 票 管 理 48 48-31 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 1500 1500 税 务 宣 传 110 25 135 协 税 护 税 61 61 信 息 化 建 设 34 17 51 事 业 运 行 303 303 其 他 税 收 事 务 支 出 1485 196 63 1744 审 计 事 务 1098 3 1101 行 政 运 行 567 567 审 计 业 务 328 328 信 息 化 建 设 8 8 事 业 运 行 73 73 其 他 审 计 事 务 支 出 123 3 126 海 关 事 务 5602 5602 其 他 海 关 事 务 支 出 5602 5602 人 力 资 源 事 务 4428 10 4438 行 政 运 行 289 10 299 军 队 转 业 干 部 安 置 18 18 引 进 人 才 费 用 4001 4001 公 务 员 招 考 17 17 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 104 104 纪 检 监 察 事 务 1272 62 1334 行 政 运 行 1024 60 1084 一 般 行 政 管 理 事 务 61 2 63 大 案 要 案 查 处 60 60 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 127 127 商 贸 事 务 2751 78 2829 行 政 运 行 903 40 943 一 般 行 政 管 理 事 务 28 28 对 外 贸 易 管 理 43 43-32 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 招 商 引 资 45 45 事 业 运 行 498 38 536 其 他 商 贸 事 务 支 出 1235 1235 知 识 产 权 事 务 2775 2775 其 他 知 识 产 权 事 务 支 出 2775 2775 工 商 行 政 管 理 事 务 10289 10 10299 行 政 运 行 9117 9117 一 般 行 政 管 理 事 务 297 10 307 工 商 行 政 管 理 专 项 102 102 执 法 办 案 专 项 70 70 消 费 者 权 益 保 护 11 11 信 息 化 建 设 60 60 事 业 运 行 73 73 其 他 工 商 行 政 管 理 事 务 支 出 560 560 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 4975 30 41 5046 行 政 运 行 420 420 一 般 行 政 管 理 事 务 148 148 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 852 30 882 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 20 20 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 338 338 认 证 认 可 监 督 管 理 10 10 事 业 运 行 2736 10 2746 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 461 21 482 宗 教 事 务 65 65 宗 教 工 作 专 项 65 65 港 澳 台 侨 事 务 82 82 行 政 运 行 43 43 一 般 行 政 管 理 事 务 4 4 港 澳 事 务 34 34-33 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 1 1 档 案 事 务 1025 6 1031 行 政 运 行 472 6 478 档 案 馆 553 553 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 262 14 276 行 政 运 行 244 244 一 般 行 政 管 理 事 务 1 4 5 其 他 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 支 出 17 10 27 群 众 团 体 事 务 965 12 977 行 政 运 行 529 529 一 般 行 政 管 理 事 务 8 8 事 业 运 行 269 269 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 160 12 172 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 2122 41 2163 行 政 运 行 1342 1342 一 般 行 政 管 理 事 务 230 4 234 专 项 业 务 235 235 事 业 运 行 163 27 190 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 152 11 163 组 织 事 务 2677 15 2692 行 政 运 行 904 904 一 般 行 政 管 理 事 务 47 47 其 他 组 织 事 务 支 出 1726 15 1741 宣 传 事 务 2036 40 2076 行 政 运 行 521 40 561 一 般 行 政 管 理 事 务 184 184 其 他 宣 传 事 务 支 出 1331 1331 统 战 事 务 496 8 504 行 政 运 行 395 395-34 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 一 般 行 政 管 理 事 务 22 22 其 他 统 战 事 务 支 出 79 8 87 对 外 联 络 事 务 1550 12 1562 行 政 运 行 471 12 483 一 般 行 政 管 理 事 务 503 503 事 业 运 行 219 219 其 他 对 外 联 络 事 务 支 出 358 358 其 他 共 产 党 事 务 支 出 920 60 980 行 政 运 行 457 32 489 事 业 运 行 46 46 其 他 共 产 党 事 务 支 出 418 27 445 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 11980 11980 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 11980 11980 国 防 支 出 545 545 国 防 动 员 111 111 预 备 役 部 队 62 62 民 兵 49 49 其 他 国 防 支 出 434 434 其 他 国 防 支 出 434 434 公 共 安 全 支 出 80702 778 81480 武 装 警 察 1985 1985 内 卫 177 177 边 防 330 330 消 防 1479 1479 公 安 62681 627 63308 行 政 运 行 45717 606 46323 一 般 行 政 管 理 事 务 3211 1 3212 治 安 管 理 1743 1743 国 内 安 全 保 卫 150 150-35 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 刑 事 侦 查 213 213 经 济 犯 罪 侦 查 5 5 出 入 境 管 理 45 45 行 动 技 术 管 理 69 69 防 范 和 处 理 邪 教 犯 罪 104 104 禁 毒 管 理 101 101 道 路 交 通 管 理 5831 5831 网 络 侦 控 管 理 323 323 反 恐 怖 90 90 居 民 身 份 证 管 理 30 30 网 络 运 行 及 维 护 914 914 拘 押 收 教 场 所 管 理 2285 2285 警 犬 繁 育 及 训 养 100 100 事 业 运 行 645 20 665 其 他 公 安 支 出 1105 1105 国 家 安 全 3426 3426 行 政 运 行 1149 1149 一 般 行 政 管 理 事 务 1 1 安 全 业 务 2276 2276 检 察 4578 95 4673 行 政 运 行 3557 77 3634 一 般 行 政 管 理 事 务 428 428 查 办 和 预 防 职 务 犯 罪 84 84 执 行 监 督 6 6 控 告 申 诉 3 3 两 房 建 设 10 10 事 业 运 行 145 18 163 其 他 检 察 支 出 345 345 法 院 6239 20 6259-36 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 行 政 运 行 4625 4625 一 般 行 政 管 理 事 务 542 542 案 件 审 判 365 365 案 件 执 行 165 165 两 庭 建 设 101 101 事 业 运 行 307 20 327 其 他 法 院 支 出 134 134 司 法 1794 36 1830 行 政 运 行 1327 36 1363 一 般 行 政 管 理 事 务 19 19 机 关 服 务 18 18 基 层 司 法 业 务 73 73 普 法 宣 传 74 74 律 师 公 证 管 理 55 55 法 律 援 助 120 120 事 业 运 行 55 55 其 他 司 法 支 出 52 52 教 育 支 出 200679 14479 381 215539 教 育 管 理 事 务 1284 42 12 1338 行 政 运 行 645 645 一 般 行 政 管 理 事 务 19 19 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 620 42 12 674 普 通 教 育 156913 6005 300 163218 学 前 教 育 4596 1045 17 5658 小 学 教 育 77915 200 137 78252 初 中 教 育 44875 26 44901 高 中 教 育 24512 4560 120 29192 高 等 教 育 78 78 其 他 普 通 教 育 支 出 4937 200 5137-37 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 职 业 教 育 16623 7383 24006 职 业 高 中 教 育 8673 8673 高 等 职 业 教 育 7825 7383 15208 其 他 职 业 教 育 支 出 125 125 成 人 教 育 316 211 527 其 他 成 人 教 育 支 出 316 211 527 广 播 电 视 教 育 498 142 640 广 播 电 视 学 校 498 142 640 特 殊 教 育 661 661 特 殊 学 校 教 育 661 661 进 修 及 培 训 4805 55 13 4873 教 师 进 修 3179 55 3234 干 部 教 育 1143 1143 培 训 支 出 130 130 其 他 进 修 及 培 训 352 13 365 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 18438 29 18467 农 村 中 小 学 教 学 设 施 1154 15 1169 城 市 中 小 学 教 学 设 施 811 4 815 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 288 288 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 16185 10 16195 教 育 支 出 ( 列 收 列 支 ) 593 593 普 通 教 育 支 出 ( 列 收 列 支 ) 435 435 职 业 教 育 支 出 ( 列 收 列 支 ) 114 114 广 播 电 视 教 育 ( 列 收 列 支 ) 44 44 其 他 教 育 支 出 1141 48 27 1216 其 他 教 育 支 出 1141 48 27 1216 科 学 技 术 支 出 39666 90 39756 科 学 技 术 管 理 事 务 2548 90 2638 行 政 运 行 578 30 608-38 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 1970 60 2030 技 术 研 究 与 开 发 36564 36564 应 用 技 术 研 究 与 开 发 31564 31564 产 业 技 术 研 究 与 开 发 5000 5000 科 学 技 术 普 及 553 553 机 构 运 行 216 216 科 普 活 动 117 117 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 220 220 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 26286 18485 238 45009 文 化 19570 236 66 19872 行 政 运 行 1329 20 1349 一 般 行 政 管 理 事 务 24 24 图 书 馆 975 17 992 艺 术 表 演 团 体 1414 236 12 1662 文 化 活 动 932 932 群 众 文 化 812 10 822 文 化 交 流 与 合 作 10 10 文 化 创 作 与 保 护 384 2 386 文 化 市 场 管 理 12 12 其 他 文 化 支 出 13679 5 13684 文 物 5485 5 5490 文 物 保 护 4162 4162 博 物 馆 1313 5 1318 历 史 名 城 与 古 迹 10 10 体 育 144 239 7 390 体 育 场 馆 48 22 7 77 其 他 体 育 支 出 96 217 313 新 闻 出 版 广 播 影 视 39 18010 160 18209 电 视 2149 160 2309-39 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 出 版 发 行 4609 4609 其 他 新 闻 出 版 广 播 影 视 支 出 39 11252 11291 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1048 1048 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1048 1048 社 会 保 障 和 就 业 支 出 44076 2525 300 46901 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 7103 1285 152 8540 行 政 运 行 3740 122 3862 综 合 业 务 管 理 129 129 劳 动 保 障 监 察 35 35 就 业 管 理 事 务 682 682 社 会 保 险 经 办 机 构 157 6 163 劳 动 关 系 和 维 权 27 27 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 5 5 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 2330 24 2354 民 政 管 理 事 务 2996 14 3010 行 政 运 行 696 10 706 一 般 行 政 管 理 事 务 26 26 拥 军 优 属 293 293 老 龄 事 务 736 736 民 间 组 织 管 理 30 30 基 层 政 权 和 社 区 建 设 71 71 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 1144 4 1148 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 20505 20505 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助 2000 2000 财 政 对 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助 1905 1905 财 政 对 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 16600 16600 就 业 补 助 382 382 其 他 就 业 补 助 支 出 382 382 抚 恤 5424 5424-40 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 死 亡 抚 恤 100 100 其 他 优 抚 支 出 5324 5324 退 役 安 置 1670 1670 退 役 士 兵 安 置 1040 1040 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 259 259 军 队 移 交 政 府 离 退 休 干 部 管 理 机 构 11 11 退 役 士 兵 管 理 教 育 360 360 社 会 福 利 771 2525 126 3422 儿 童 福 利 34 34 殡 葬 14 1934 80 2028 社 会 福 利 事 业 单 位 417 11 428 其 他 社 会 福 利 支 出 306 591 35 932 残 疾 人 事 业 1709 9 1718 行 政 运 行 257 5 262 残 疾 人 康 复 598 4 602 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 275 275 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 580 580 红 十 字 事 业 103 103 行 政 运 行 83 83 其 他 红 十 字 事 业 支 出 20 20 最 低 生 活 保 障 145 145 农 村 最 低 生 活 保 障 金 支 出 145 145 临 时 救 助 664 664 临 时 救 助 支 出 292 292 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 372 372 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 1080 1080 移 民 补 助 651 651 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 429 429 小 型 水 库 移 民 扶 助 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 205 205-41 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 205 205 补 充 道 路 交 通 事 故 社 会 救 助 基 金 529 529 交 强 险 营 业 税 补 助 基 金 支 出 529 529 其 他 生 活 救 助 114 114 其 他 城 市 生 活 救 助 114 114 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1961 1961 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1961 1961 社 会 保 险 基 金 支 出 579504 579504 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 320340 320340 基 本 养 老 金 320300 320300 其 他 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 40 40 失 业 保 险 基 金 支 出 8150 8150 失 业 保 险 金 5345 5345 职 业 培 训 和 职 业 介 绍 补 贴 216 216 其 他 失 业 保 险 基 金 支 出 2589 2589 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 116388 116388 基 本 医 疗 保 险 统 筹 基 金 101488 101488 其 他 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 14900 14900 工 伤 保 险 基 金 支 出 4200 4200 工 伤 保 险 待 遇 4200 4200 生 育 保 险 基 金 支 出 3900 3900 生 育 保 险 金 3900 3900 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 45426 45426 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 17800 17800 地 方 社 保 基 金 支 出 38378 38378 再 就 业 基 金 1602 1602 农 村 养 老 保 险 基 金 支 出 20 20 其 他 社 会 保 险 基 金 支 出 23300 23300 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 81984 251 82235-42 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 14224 101 14325 行 政 运 行 2233 101 2334 一 般 行 政 管 理 事 务 296 296 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 11695 11695 公 立 医 院 25344 25344 综 合 医 院 23087 23087 其 他 公 立 医 院 支 出 2257 2257 基 层 医 疗 卫 生 机 构 1400 1400 乡 镇 卫 生 院 1400 1400 公 共 卫 生 12201 144 12345 疾 病 预 防 控 制 机 构 2473 83 2556 卫 生 监 督 机 构 121 121 精 神 卫 生 机 构 2010 44 2054 应 急 救 治 机 构 310 4 314 采 供 血 机 构 1047 13 1060 基 本 公 共 卫 生 服 务 5026 5026 重 大 公 共 卫 生 专 项 1100 1100 其 他 公 共 卫 生 支 出 115 115 医 疗 保 障 16686 16686 行 政 单 位 医 疗 2000 2000 优 抚 对 象 医 疗 补 助 81 81 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 14242 14242 城 乡 医 疗 救 助 142 142 其 他 医 疗 保 障 支 出 221 221 中 医 药 7730 7730 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 7730 7730 计 划 生 育 事 务 2001 2001 计 划 生 育 机 构 1954 1954 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 48 48-43 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 1065 6 1071 行 政 运 行 399 399 一 般 行 政 管 理 事 务 80 6 86 食 品 安 全 事 务 310 310 事 业 运 行 241 241 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 35 35 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1333 1333 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1333 1333 节 能 环 保 支 出 12226 24 12250 环 境 保 护 管 理 事 务 5702 20 5722 行 政 运 行 842 20 862 一 般 行 政 管 理 事 务 57 57 环 境 保 护 宣 传 48 48 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 4756 4756 环 境 监 测 与 监 察 1744 4 1748 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 1744 4 1748 污 染 防 治 3336 3336 排 污 费 安 排 的 支 出 3336 3336 自 然 生 态 保 护 123 123 生 态 保 护 23 23 农 村 环 境 保 护 100 100 能 源 节 约 利 用 45 45 能 源 节 约 利 用 45 45 污 染 减 排 613 613 环 境 监 测 与 信 息 613 613 能 源 管 理 事 务 87 87 行 政 运 行 82 82 能 源 行 业 管 理 5 5 其 他 节 能 环 保 支 出 576 576-44 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 其 他 节 能 环 保 支 出 576 576 城 乡 社 区 支 出 62067 539029 78 601174 城 乡 社 区 管 理 事 务 16549 33 16582 行 政 运 行 11227 8 11235 城 管 执 法 707 707 工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管 156 156 工 程 建 设 管 理 1283 9 1292 市 政 公 用 行 业 市 场 监 管 39 39 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 1476 1476 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 1661 16 1677 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 2448 2448 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 2448 2448 城 乡 社 区 公 共 设 施 12073 19 12092 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 12073 19 12092 城 乡 社 区 环 境 卫 生 20383 26 20409 城 乡 社 区 环 境 卫 生 20383 26 20409 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 507230 507230 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 32000 32000 土 地 开 发 支 出 358235 358235 城 市 建 设 支 出 85875 85875 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 30049 30049 土 地 出 让 业 务 支 出 571 571 其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 500 500 国 有 土 地 收 益 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 19500 19500 土 地 开 发 支 出 19500 19500 农 业 土 地 开 发 资 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 1687 1687 新 增 建 设 用 地 有 偿 使 用 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 10612 10612 基 本 农 田 建 设 和 保 护 支 出 10612 10612 其 他 城 乡 社 区 支 出 10614 10614-45 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 其 他 城 乡 社 区 支 出 10614 10614 农 林 水 支 出 92106 28 1500 104 93738 农 业 50297 75 50372 行 政 运 行 2836 44 2880 一 般 行 政 管 理 事 务 53 53 事 业 运 行 2987 31 3018 科 技 转 化 与 推 广 服 务 71 71 病 虫 害 控 制 210 210 农 产 品 质 量 安 全 153 153 农 业 行 业 业 务 管 理 21 21 防 灾 救 灾 795 795 农 业 生 产 支 持 补 贴 2996 2996 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 38 38 农 村 公 益 事 业 5 5 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 105 105 其 他 农 业 支 出 40027 40027 林 业 3649 3649 行 政 运 行 729 729 一 般 行 政 管 理 事 务 7 7 林 业 事 业 机 构 642 642 林 业 技 术 推 广 6 6 森 林 资 源 管 理 34 34 森 林 生 态 效 益 补 偿 1415 1415 林 业 执 法 与 监 督 30 30 森 林 防 火 65 65 林 业 有 害 生 物 防 治 2 2 林 区 公 共 支 出 1 1 林 业 防 灾 减 灾 150 150 其 他 林 业 支 出 568 568-46 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 水 利 22403 29 22432 行 政 运 行 917 18 935 一 般 行 政 管 理 事 务 52 52 水 利 行 业 业 务 管 理 337 337 水 利 工 程 建 设 15700 15700 水 利 工 程 运 行 与 维 护 564 564 水 资 源 节 约 管 理 与 保 护 817 817 水 文 测 报 398 11 409 防 汛 106 106 农 田 水 利 2040 2040 水 资 源 费 安 排 的 支 出 497 497 信 息 管 理 129 129 其 他 水 利 支 出 846 846 扶 贫 675 675 其 他 扶 贫 支 出 675 675 农 业 综 合 开 发 1224 1500 2724 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 1224 1500 2724 农 村 综 合 改 革 11068 11068 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 1348 1348 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 9720 9720 普 惠 金 融 发 展 支 出 2170 2170 支 持 农 村 金 融 机 构 2170 2170 大 中 型 水 库 库 区 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 28 28 库 区 防 护 工 程 维 护 28 28 其 他 农 林 水 支 出 620 620 其 他 农 林 水 支 出 620 620 交 通 运 输 支 出 66232 4198 100 65 70595 公 路 水 路 运 输 47241 100 60 47401 行 政 运 行 1781 20 1801-47 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 一 般 行 政 管 理 事 务 77 77 机 关 服 务 14 14 公 路 新 建 155 155 公 路 养 护 5329 100 20 5449 公 路 和 运 输 信 息 化 建 设 1199 1199 公 路 和 运 输 安 全 88 88 公 路 运 输 管 理 1594 1594 公 路 客 货 运 站 ( 场 ) 建 设 300 300 取 消 政 府 还 贷 二 级 公 路 收 费 专 项 支 出 11148 11148 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 25557 20 25577 铁 路 运 输 546 5 551 行 政 运 行 358 358 一 般 行 政 管 理 事 务 27 27 其 他 铁 路 运 输 支 出 160 5 165 民 用 航 空 运 输 70 70 其 他 民 用 航 空 运 输 支 出 70 70 邮 政 业 支 出 140 140 行 政 支 出 12 12 其 他 邮 政 业 支 出 127 127 车 辆 购 置 税 支 出 683 683 车 辆 购 置 税 其 他 支 出 683 683 民 航 发 展 基 金 支 出 4198 4198 民 航 机 场 建 设 3208 3208 航 线 和 机 场 补 贴 990 990 其 他 交 通 运 输 支 出 17553 17553 其 他 交 通 运 输 支 出 17553 17553 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 12916 65 144 88 13213 工 业 和 信 息 产 业 监 管 7103 36 7139 行 政 运 行 663 36 699-48 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 一 般 行 政 管 理 事 务 74 74 工 业 和 信 息 产 业 支 持 6242 6242 其 他 工 业 和 信 息 产 业 监 管 支 出 124 124 安 全 生 产 监 管 1320 144 37 1501 行 政 运 行 1002 34 1036 安 全 监 管 监 察 专 项 303 303 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 15 144 3 162 国 有 资 产 监 管 993 993 行 政 运 行 384 384 一 般 行 政 管 理 事 务 20 20 国 有 企 业 监 事 会 专 项 62 62 其 他 国 有 资 产 监 管 支 出 527 527 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 3500 15 3515 其 他 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 3500 15 3515 散 装 水 泥 专 项 资 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 18 18 专 用 设 备 购 置 和 维 修 1 1 技 术 研 发 与 推 广 2 2 其 他 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 15 15 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 47 47 技 术 研 发 和 推 广 10 10 宣 传 和 培 训 5 5 其 他 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 32 32 商 业 服 务 业 等 支 出 11327 11 11338 商 业 流 通 事 务 1874 1874 一 般 行 政 管 理 事 务 3 3 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 1871 1871 旅 游 业 管 理 和 服 务 支 出 2458 11 2469 行 政 运 行 473 10 483 一 般 行 政 管 理 事 务 10 10-49 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 旅 游 行 业 业 务 管 理 186 1 187 其 他 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 1788 1788 涉 外 发 展 服 务 支 出 6081 6081 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 6081 6081 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 914 914 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 914 914 金 融 支 出 3038 3 3041 金 融 部 门 行 政 支 出 733 3 736 金 融 部 门 其 它 行 政 支 出 733 3 736 金 融 部 门 监 管 支 出 18 18 金 融 部 门 其 它 监 管 支 出 18 18 金 融 发 展 支 出 2000 2000 其 它 金 融 发 展 支 出 2000 2000 其 他 金 融 支 出 287 287 其 他 金 融 支 出 287 287 援 助 其 他 地 区 支 出 3400 3400 教 育 3400 3400 国 土 资 源 气 象 等 支 出 8175 224 63 8462 国 土 资 源 事 务 7272 56 7328 行 政 运 行 1601 2 1603 一 般 行 政 管 理 事 务 75 75 国 土 资 源 规 划 及 管 理 275 275 土 地 资 源 利 用 与 保 护 267 267 国 土 资 源 行 业 业 务 管 理 65 65 国 土 资 源 大 调 查 110 110 国 土 整 治 67 67 地 质 灾 害 防 治 145 145 土 地 资 源 储 备 支 出 114 114 事 业 运 行 1910 54 1964-50 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 2643 2643 测 绘 事 务 528 528 基 础 测 绘 460 460 事 业 运 行 68 68 气 象 事 务 375 224 7 606 行 政 运 行 210 210 气 象 事 业 机 构 29 7 36 气 象 服 务 32 162 194 其 他 气 象 事 务 支 出 103 62 165 住 房 保 障 支 出 5134 5134 保 障 性 安 居 工 程 支 出 4490 4490 廉 租 住 房 812 812 棚 户 区 改 造 3466 3466 农 村 危 房 改 造 175 175 公 共 租 赁 住 房 38 38 城 乡 社 区 住 宅 644 644 住 房 公 积 金 管 理 424 424 其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出 220 220 粮 油 物 资 储 备 支 出 162 9591 9753 粮 油 事 务 162 9591 9753 粮 食 风 险 基 金 9591 9591 其 他 粮 油 事 物 支 出 162 162 国 有 资 本 经 营 支 出 4000 4000 国 有 企 业 资 本 金 注 入 4000 4000 公 益 性 设 施 投 资 支 出 4000 4000 预 备 费 15000 15000 预 备 费 15000 15000 其 他 支 出 51000 318059 49425 25 418509 年 初 预 留 51000 9000 60000-51 -

科 目 名 称 一 般 公 共 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 社 保 险 金 财 政 专 户 资 金 单 位 支 出 户 结 余 资 金 总 计 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 306713 306713 证 件 工 本 费 安 排 的 支 出 272 272 考 试 考 务 费 安 排 的 支 出 378 378 检 验 检 测 费 安 排 的 支 出 166 166 资 源 保 护 及 补 偿 费 等 收 入 安 排 的 支 出 138 138 诉 讼 费 安 排 的 支 出 25 25 防 空 地 下 室 易 地 建 设 费 安 排 的 支 出 782 782 其 他 政 府 性 基 金 支 出 304951 304951 彩 票 发 行 销 售 机 构 业 务 费 安 排 的 支 出 276 276 福 利 彩 票 销 售 机 构 的 业 务 费 支 出 162 162 体 育 彩 票 销 售 机 构 的 业 务 费 支 出 114 114 其 他 专 项 支 出 40425 40425 慈 善 基 金 支 出 860 860 征 地 调 节 金 支 出 20000 20000 公 共 租 赁 房 保 障 金 3500 3500 红 十 字 会 捐 赠 资 金 60 60 团 费 5 5 药 品 耗 材 成 交 专 项 资 金 16000 16000 彩 票 公 益 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 11071 25 11096 用 于 社 会 福 利 的 的 彩 票 公 益 金 支 出 8407 8407 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 2664 25 2689 债 务 付 息 支 出 4700 3540 8240 地 方 政 府 债 务 付 息 支 出 4700 3540 8240 一 般 债 务 付 息 支 出 4700 4700 地 方 政 府 一 般 债 券 付 息 支 出 4700 4700 专 项 债 务 付 息 支 出 3540 3540 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 债 务 付 息 支 出 3540 3540-52 -

附 件 10: 义 乌 市 2016 年 一 般 公 共 收 入 预 期 单 位 : 万 元 收 入 科 目 2015 年 决 算 数 2016 年 预 期 增 减 % 一 同 口 径 一 般 公 共 收 入 合 计 794121 853680 7.5% ( 一 ) 税 收 收 入 小 计 724112 786670 8.6% (1) 增 值 税 116741 119877 2.7% 国 内 增 值 税 (25%) 92722 92255-0.5% 改 征 增 值 税 24019 27622 15.0% (2) 营 业 税 229933 254100 10.5% (3) 企 业 所 得 税 90116 97173 7.8% 国 税 (40%) 50438 52733 4.6% 地 税 (40%) 27776 32640 17.5% 烟 草 企 业 省 返 还 (40%) 2924 2900-0.8% 金 融 企 业 省 返 还 (40%) 8978 8900-0.9% (4) 个 人 所 得 税 (40%) 50329 48320-4.0% (5) 资 源 税 34 40 17.6% (6) 城 市 维 护 建 设 税 43973 47500 8.0% (7) 房 产 税 39335 53600 36.3% (8) 印 花 税 12007 12000-0.1% (9) 城 镇 土 地 使 用 税 25349 35660 40.7% (10) 土 地 增 值 税 50406 50500 0.2% (11) 车 船 税 16637 17900 7.6% (12) 耕 地 占 用 税 4403 5000 13.6% (13) 契 税 44849 45000 0.3% ( 二 ) 非 税 收 入 小 计 70009 67010-4.3% (1) 专 项 收 入 49207 53125 8.0% 排 污 费 收 入 1812 1600-11.7% 水 资 源 费 收 入 274 250-8.8% 教 育 费 附 加 收 入 17794 19620 10.3% 地 方 教 育 附 加 收 入 11884 13140 10.6% 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 2491 2641 6.0% 森 林 植 被 恢 复 费 5 30 500.0% 水 利 建 设 专 项 收 入 14947 15844 6.0% (2) 行 政 性 收 费 收 入 1884 1500-20.4% (3) 罚 没 收 入 17265 17155-0.6% (4) 国 有 资 本 经 营 收 入 0-5500 企 业 亏 损 补 贴 0-5500 (5) 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 427 270-36.8% 国 库 存 款 利 息 收 入 427 270-36.8% (6) 政 府 住 房 基 金 收 入 1226 460-62.5% - 53 -

附 件 11: 义 乌 市 2016 年 一 般 公 共 财 政 支 出 安 排 单 位 : 万 元 支 出 科 目 2015 年 调 整 数 2016 年 数 增 减 % 备 注 合 计 934191 938000 0.4% 一 般 公 共 服 务 支 出 126561 116578-7.9% 国 防 支 出 803 545-32.1% 公 共 安 全 支 出 87913 80702-8.2% 2015 年 土 地 出 让 金 专 项 审 计 调 账 2.4 亿 元 系 不 可 比 因 素 教 育 支 出 162481 200679 23.5% 科 学 技 术 支 出 48245 39666-17.8% 调 整 完 善 科 技 奖 励 政 策 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 21849 26286 20.3% 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37309 44076 18.1% 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 76492 81984 7.2% 节 能 保 护 支 出 10364 12226 18.0% 城 乡 社 区 支 出 49746 62067 24.8% 农 林 水 支 出 81995 92106 12.3% 交 通 运 输 支 出 73881 66232-10.4% 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 21356 12916-39.5% 2015 调 整 安 排 吉 利 汽 车 财 政 补 助 1.5 亿 元 商 业 服 务 业 等 支 出 22362 11327-49.3% 2015 调 整 安 排 市 场 采 购 贸 易 出 口 奖 励 1.3 亿 元 金 融 支 出 6221 3038-51.2% 调 整 完 善 金 融 奖 励 政 策 援 助 其 他 地 区 支 出 3000 3400 13.3% 国 土 资 源 气 象 等 支 出 9212 8175-11.3% 住 房 保 障 支 出 7701 5135-33.3% 粮 油 物 资 储 备 支 出 162 预 备 费 9000 15000 66.7% 其 他 支 出 77400 51000-34.1% 提 前 下 达 的 上 级 转 移 支 付 资 金 不 可 比 法 规 定 按 支 出 额 1-3% 计 提 预 备 费, 我 市 2016 年 计 提 比 例 为 1.6% 债 务 付 息 支 出 300 4700 1466.7% - 54 -