資 產 負 債 表 於 二 零 一 三 年 六 月 三 十 日 STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU 資 產 現 金 資 產 總 額 BALANÇO ANUAL EM 30 DE JUNHO DE 存 款 備 2013 用 金 折 舊 和 減 值 PROVISÕES, ACTIVO 應 收 本 賬 項 ACTIVO BRUTO AMORTIZAÇÕES E MENOS - VALIAS CAIXA 79,949,971.98 在 外 地 之 其 他 信 用 機 構 活 期 存 款 DEPÓSITOS NA AMCM 247,767,387.06 AMCM 金 銀 VALORES A COBRAR 其 DEPÓSITOS 他 流 動 資 產 À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÔES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 76,006,443.23 放 款 DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR 186,434,386.62 本 澳 拆 放 OURO E PRATA 在, 外 地 信 用 機 構 之 通 知 及 定 期 存 款 OUTROS VALORES 股 票 債 券 及 股 權 CRÉDITO CONCEDIDO 1,208,448,037.70 64,617,453.64 承 銷 黃 金 投 資 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO 70,000,000.00 債 人 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO NO EXTERIOR 2,420,815,061.32 其 他 ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS 財 務, 投 資 APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS 不 動 產 DEVEDORES 設 備 OUTRAS APLICAÇÕES 遞 延 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 開 辦 費 用 IMÓVEIS 未 完 成 不 動 EQUIPAMENTO 53,652.84 其 他 固 定 資 產 CUSTOS PLURIENAIS 內 部 及 調 整 賬 DESPESAS DE INSTALAÇÃO 總 額 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO OUTROS VALORES IMOBILIZADOS CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 10,460,917.36 TOTAIS 4,299,935,858.11 64,617,453.64 金 折, 資 產 淨 額 ACTIVO LÍQUIDO 79,949,971.98 247,767,387.06 76,006,443.23 186,434,386.62 64,617,453.64 1,143,830,584.06 70,000,000.00 2,420,815,061.32 53,652.84 10,460,917.36 64,617,453.64 4,235,318,404.47
資 產 負 債 表 於 二 零 一 三 年 六 月 三 十 日 STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU 負 債 小 結 BALANÇO ANUAL EM 30 DE JUNHO DE 2013 活 通 定 知 DEPÓSITOS 公 期 存 款 Á ORDEM 2,425,912,058.67 DEPÓSITOS 本 共 機 構 存 款 C/PRÉ - AVISO 其 地 信 用 DEPÓSITOS 外 他 本 地 機 構 資 金 DE SECTOR PÚBLICO RECURSOS 幣 DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO RECURSOS 承 券 借 款 DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS EMPRÉSTIMOS 應 銷 資 金 債 權 人 EM MOEDAS EXTERNAS 1,661,448,676.89 EMPRÉSTIMOS 債 付 支 票 及 票 據 POR OBRIGAÇÕES CREDORES 權 人 POR RECURSOS CONSIGNADOS CHEQUES E ORDENS A PAGAR 2,414,649.31 內 部 負 及 債 調 整 賬 CREDORES 各 股 項 風 險 備 用 金 法 本 PROVISÕES 自 PARA RISCOS DEVERSOS CAPITAL 重 定 RESERVA 其 估 LEGAL RESERVA ESTATUTÁRIA 歷 他 儲 備 期 內 年 營 業 結 果 OUTRAS RESERVAS RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37,434,016.90 總 額 PASSIVO SUB-TOTAIS TOTAL DEPÓSITOS Á PRAZO 43,706,556.57 2,469,618,615.24 EXIGIBILIDADES DIVERSAS 11,093,537.94 1,674,956,864.14 CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO 13,909,391.65 2,151,276.25 RESERVA DE REAVALIAÇÃO 51,797.07 13,129,295.56 RESULTADO DO EXERCÍCIO 24,067,147.66 61,501,164.56 4,235,318,404.47
1. As Outras Reservas incluem uma reserva genérica de 13,350,385.18 Patacas e uma reserva específica de 1,569,267.38 Patacas. Porque a Sucursal adopta as Financial Reporting Standards of the Macau SAR («MFRS») na preparação das suas divulgações de informações financeiras interinas, as perdas de imparidade com base nas MFRS podem ser inferiores ao nível mínimo 其 他 儲 de 備 包 provisões 含 澳 門 genéricas e provisões 一 般 風 específicas 險 用 金 和 calculadas 澳 門 de acordo com 特 定 o 備 Aviso 用 金 n.º 分 18/93 行 採 da AMCM 澳 門 財 務 (o 報 nível 告 mínimo). Assim, a Sucural constitui uma reserva de supervisão que representa a diferença entre o nível mínimo e as perdas de imparidade nos termos das MFRS (antes dos impostos diferidos de 1,790,357.00 Patacas). Este mesmo montante, inscrito na linha «Dotações adicionais para provisões conforme RJSF» da Conta de Lucros e Perdas das contas resumidas, está reconciliado entre o «Lucro depois de impostos» e os «Resultados para o período» de acordo com as regras da AMCM» na Conta 異 號 準 澳 則 門 財 務 編 報 制 告 中 準 期 則 財 務 訊 編 息 制 披 中 露 期 和 財 計 務 提 訊 貸 息 款 披 減 露 和 值 計 準 提 備 貸, 款 的 減 一 般 值 風 準 險 備 備, 用 有 金 關 和 減 澳 值 門 準 幣 備 可 能 低 於 按 的 第 特 定 備 用 金 分 行 採 用 de exploração das divulgações de informações financeiras interinas. 根 金 的 通 據 融 告 金 體 額 融 系 體 法 所 已 系 律 規 考 法 制 定 慮 律 度 的 遞 制 增 最 延 度 撥 低 稅 計 的 水 項 算 備 平 澳 的 用 門 金 一 幣 般 期, 風 內 險 並 業 備 在 績 用 相 金 關 之 作 和 中 間 為 特 期 的 監 定 財 調 管 備 務 整 儲 用 訊 項 備 金 息 目 披 列 該 露 示 分 增 行 內 撥 會 的 備 撥 收 用 出 益 金 一 表 在 筆 中 帳 相, 項 等 以 概 於 要 該 除 內 最 稅 的 低 後 損 水 溢 益 平 利 計 備 算 用 與 表 金 列 與 示 減 為 值 準 根 備 據 差 1. 1,569,267.38 18 / 93 - AMCM ( 1,790,357.00) 幣 的 13,350,385.18 幣 的 1,569,267.38
截 至 二 零 一 三 年 六 STANDARD CHARTERED 營 月 BANK 業 三 賬 十 目 日 營 業 結 果 演 算 - SUCURSAL DE MACAU DEMOMSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 30 DE JUNHO DE 2013 CONTA DE EXPLORAÇÃO 負 借 債 方 業 務 成 本 資 貸 產 方 業 務 收 益 DÉBITO MONTANTE CRÉDITO MONTANTE PROVEITOS DE OPERAÇÕES CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS 3,076,152.50 ACTIVAS 22,336,587.83 PROVEITOS DE SERVIÇOS 人 事 費 用 董 銀 行 服 務 收 益 職 事 及 監 察 會 開 支 業 務 收 益 CUSTOS COM PESSOAL : BANCÁRIOS 12,328,408.08 固 員 定 開 職 支 員 福 利 證 其 券 他 及 銀 財 行 收 投 益 資 收 益 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE PROVEITOS DE OUTRAS GESTÃO E FISCALIZAÇÃO OPERAÇÕES BANCÁRIAS 1,703,598.34 RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE PARTICIPAÇÕES REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS 1,360,728.00 FINANCEIRAS 其 他 人 事 費 用 非 正 常 業 務 收 益 OUTROS PROVEITOS ENCARGOS SOCIAIS 513,370.32 BANCÁRIOS 322,649.94 第 作 出 供 應 營 業 損 失 OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL 12,391.56 PROVEITOS INORGÂNICOS 其 三 者 提 供 之 勞 務 FORNECIMENTOS 稅 DE TERCEIROS 189,672.51 PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO 非 項 他 銀 行 費 用 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3,657,165.02 拆 正 常 業 務 費 用 OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS 67,000.00 IMPOSTOS 備 舊 撥 款 CUSTOS INORGÂNICOS 營 用 業 金 利 之 潤 撥 款 回 撥 DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES 4,542.16 總 額 總 額 DOTAÇÕES PARA PROVISÕES / (REVERSÕES) (20,356.95) / ( ) LUCRO DA EXPLORAÇÃO 27,830,579.07 TOTAL 36,691,244.19 TOTAL 36,691,244.19
備 查 賬 STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU CONTAS EXTRAPARIMONIAIS MONTANTE 款 代 客 保 管 賬 低 收 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO 保 押 賬 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA 信 證 及 擔 保 付 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO 承 用 狀 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS 23,928,277.49 代 兌 付 匯 保 票 證 金 CRÉDITOS ABERTOS 4,326,945,163.92 買 入 ACEITES EM CIRCULÇÃO 384,366,496.95 VALORES DADOS EM CAUÇÃO 其 他 備 查 賬 外 匯 合 約 賣 出 COMPRAS A PRAZO 232,291,506.74 VENDAS A PRAZO 231,308,577.33 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 5,623,424,530.38
STANDARD CHARTERED BANK - SUCURSAL DE MACAU 營 借 方 貸 方 CONTAS DE LUCROS E PERDAS 損 益 表 歷 業 營 業 DÉBITO MONTANTE CRÉDITO MONTANTE 特 年 之 損 失 歷 年 之 利 潤 PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO LUCRO DA EXPLORAÇÃO 27,830,579.07 PERDAS 營 別 損 失 特 別 利 潤 RELATIVAS A EXERCÍCIOS LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIO ANTERIORES ANTERIORES PERDAS 根 業 利 潤 之 稅 項 撥 款 備 用 金 之 使 用 EXCEPCIONAIS LUCROS EXCEPCIONAIS DOTAÇÕES PARA IMPOSTOS SOBRE LUCROS DO EXERCÍCIO 營 據 業 金 結 融 果 體 盈 系 餘 法 律 制 度 增 撥 的 備 用 金 3,295,553.67 PROVISÕES UTILIZADAS DOTAÇÕES ADICIONAIS PARA PROVISÕES CONFORME RJSF 總 額 營 業 結 果 虧 損 467,877.74 總 額 RESULTADO DO EXERCÍCIO (SE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SE POSITIVO) 24,067,147.66 NEGATIVO) ( ) ( ) TOTAL 27,830,579.07 TOTAL 27,830,579.07