函（稿）

施羅德證券投資信託股份有限公司 函 地址 : 台北市信義路 5 段 108 號 9 樓聯絡電話 :(02) 8723-6888 受文者 : 各銷售機構 / 保險公司 發文日期 : 中華民國 107 年 8 月 10 日發文字號 : 施羅德業字第 107058 號附件 : 如文 主旨 : 兹通知本公司總代理之 施羅德環球基金系列 及 施羅德傘型基金 II 說明 : 級別名稱微調乙事, 詳後說明, 請查照 一 為使投資人易於辨別配息特色, 施羅德環球基金系列董事會決定自 2018 年 9 月 11 日起, 於配息級別名稱後方加註說明, 細節如下表 : 特色說明配息頻率配息種類貨幣利差 中英文表述方式 M= 月配,Q= 季配,S= 半年配,A= 年配 F=,V= 浮動 C= 配息計入貨幣避險之溢價或折價 二 前述調整並不會影響各配息級別之現行配息政策 三 配合前述調整並考量名稱表述之一致性, 本公司將自 2018 年 9 月 11 日起, 於境外基金資訊觀測站揭露調整後之 施羅德環球基金系列 各級別中英文名稱, 施羅德傘型基金 II 亦配合一併調整, 更新清單如附件 四 謹請查照轉知

附件 ISIN 基金英文名稱基金中文名稱 HK0000081874 Schroder Asian Asset Income Fund A 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 )A- 累 HK0000126141 Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 澳幣避 AUD 險 )A- 月配 HK0000081932 Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution 施羅德傘型基金 II- 亞洲高息股債基金 ( 美元 )A- 月 配 LU0269906532 Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 ( 美 元 )A1- 累 LU0106250508 Schroder ISF Asian Bond Total Return A 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 )A- 累 LU0091253459 Schroder ISF Asian Bond Total Return A Distribution 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 )A- 月配浮動 MV LU0133703115 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 )A1- 累 LU0251569942 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元 )A1- 累 LU0327382148 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 )A1- 累 LU0327382494 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元避險 )A1- 月 Distribution MV 配浮動 LU0251570361 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 歐元 )A1- 月配浮 Distribution MV 動 LU0160363239 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 ( 美元 )A1- 月配浮 Distribution MV 動 LU0351440994 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 ( 美元 )A1- 累 LU0352096894 Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金 ( 歐元 避險 )A1- 累 LU0955623706 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 )A- 累 LU1130306589 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 澳幣避險 )A- 月配 (C) LU0955648018 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 ( 美元 )A- 月配 LU0188438112 Schroder ISF Asian Equity Yield A 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 )A- 累 LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 )A- 月配 LU0188439193 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 )A1- 累 LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 ( 美元 )A1- 月配 LU0365760734 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 ( 美元 )A1- 累 LU0106259558 Schroder ISF Asian Opportunities A 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 )A- 累 LU0048388663 Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 )A- 年配浮動 LU0133713346 Schroder ISF Asian Opportunities A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 ( 美元 )A1- 累 LU0227180295 Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 ( 美元 )A1- 累 LU0326949269 Schroder ISF Asian Total Return A1 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 ( 美元 )A1- 累 LU0228659784 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 )A- 累 LU0228659867 Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 美元 )A1- 累 Page 1 of 6

Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) A1 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 ( 歐元 )A1- 累 LU0248178906 LU0244354667 Schroder ISF China Opportunities A 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 )A- 累 LU0244355631 Schroder ISF China Opportunities A1 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 ( 美元 )A1- 累 LU0181495838 Schroder ISF Emerging Asia A 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 )A- 累 LU0181496216 Schroder ISF Emerging Asia A1 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 美元 )A1- 累 LU0248174152 Schroder ISF Emerging Asia A1 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累 LU0251572144 Schroder ISF Emerging Europe A1 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 ( 美元 )A1- 累 LU0795632180 Schroder ISF Emerging Market Bond A 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 )A- 累 LU1751207421 Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 ( 美元 )A- MF 月配 LU0106252389 Schroder ISF Emerging Markets A 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 )A- 累 LU0491680715 Schroder ISF Emerging Markets A 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 澳幣避險 )A- 累 AUD LU0049853897 Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 )A- 年配浮動 LU0133703974 Schroder ISF Emerging Markets A1 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 美元 )A1- 累 LU0248178229 Schroder ISF Emerging Markets A1 施羅德環球基金系列 - 新興市場 ( 歐元 )A1- 累 LU0106253197 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 )A- 累 Return A LU0080733339 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 )A- 季配 Return A Distribution QF LU0133705839 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 )A1- 累 Return A1 LU0186875935 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 歐元避 Return A1 險 )A1- 累 LU0502009730 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 澳幣避 Return A1 Distribution AUD MF 險 )A1- 月配 LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 歐元避 Return A1 Distribution MF 險 )A1- 月配 LU0160363585 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 ( 美元 )A1- 月 Return A1 配 LU1196710195 Schroder ISF Emerging MultiAsset Income A 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美元 )A- 累 LU1644499045 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 澳幣避 險 )AX- 月配 (C) LU1509907009 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 ( 美 元 )AX- 月配 LU0133716950 Schroder ISF Emergingope A1 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 ( 歐元 )A1- 累 LU0133706050 Schroder ISF O Bond A1 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 ( 歐元 )A1- 累 LU0113257694 Schroder ISF O Corporate Bond A 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 )A- 累 LU0428345051 Schroder ISF O Corporate Bond A 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 美元避險 )A- 累 LU0425487740 Schroder ISF O Corporate Bond A Distribution 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 )A- 半年 SF 配 LU0133717503 Schroder ISF O Corporate Bond A1 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 )A1- 累 LU0406854488 Schroder ISF O Corporate Bond A1 Distribution 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 ( 歐元 )A1- 半 SF 年配 LU0106235293 Schroder ISF O Equity A 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 )A- 累 LU0999521056 Schroder ISF O Equity A 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 美元避險 )A- 累 LU0091115906 Schroder ISF O Equity A Distribution AV 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 )A- 年配浮動 Page 2 of 6

LU0133706308 Schroder ISF O Equity A1 施羅德環球基金系列 - 歐元股票 ( 歐元 )A1- 累 LU0133707454 Schroder ISF O Government Bond A1 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 ( 歐元 )A1- 累 LU0849399786 Schroder ISF O High Yield A 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 歐元 )A- 累 LU1732477028 Schroder ISF O High Yield AX Distribution 施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券 ( 美元避 MF 險 )AX- 月配 LU0136043394 Schroder ISF O Liquidity A 施羅德環球基金系列 - 歐元流動 ( 歐元 )A- 累 LU0133706993 Schroder ISF O Short Term Bond A1 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 ( 歐元 )A1- 累 LU0319791538 Schroder ISF European Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 )A- 累 LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 歐元 )A- 季配 Distribution QF LU1046234339 Schroder ISF European Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 ( 美元避險 )A- Distribution MF 月配 LU0981932782 Schroder ISF European Equity Yield A Distribution 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避險 )A- MF 月配 LU0133709153 Schroder ISF European Equity Yield A1 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 )A1- 累 LU1031140806 Schroder ISF European Equity Yield A1 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避 險 )A1- 累 LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 歐元 )A1- 季 QF 配 LU1031140988 Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 ( 美元避 MF 險 )A1- 月配 LU0133709740 Schroder ISF European Large Cap A1 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 ( 歐元 )A1- 累 LU0106237406 Schroder ISF European Smaller Companies A 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 )A- 累 LU1057657626 Schroder ISF European Smaller Companies A 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 美元避險 )A- 累 LU0133710243 Schroder ISF European Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 歐元 )A1- 累 LU0251572656 Schroder ISF European Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 ( 美元 )A1- 累 LU0246035637 Schroder ISF European Special Situations A 施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票 ( 歐元 )A- 累 LU0161304786 Schroder ISF European Value A1 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 ( 歐元 )A1- 累 LU0106256372 Schroder ISF Global Bond A 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 )A- 累 LU0890606485 Schroder ISF Global Bond A 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元避險 )A- 累 LU0012050992 Schroder ISF Global Bond A Distribution AV 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 )A- 年配浮動 LU0133710755 Schroder ISF Global Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球債券 ( 美元 )A1- 累 LU0224508837 Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 美 元 )A1- 累 LU0224509645 Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 ( 歐元 避險 )A1- 累 LU0302446215 Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 ( 美 元 )A1- 累 LU0351442180 Schroder ISF Global Convertible Bond A 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 )A- 累 LU0351442420 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 美元 )A1- 累 LU0352097603 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 ( 歐元避 險 )A1- 累 Page 3 of 6

LU0106258311 Schroder ISF Global Corporate Bond A 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 )A- 累 LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 )A- 月配 MV 浮動 LU0133711647 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 )A1- 累 LU0248179540 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 歐元避 險 )A1- 累 LU0532872800 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 澳幣避 AUD MVC 險 )A1- 月配浮動 (C) LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 ( 美元 )A1- 月 MV 配浮動 LU1737068558 Schroder ISF Global Credit Income A 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 )A- 累 LU1514168969 Schroder ISF Global Credit Income A Distribution 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 澳幣避險 )A- AUD MFC 月配 (C) LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A Distribution 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 ( 美元 )A- 月配 MF LU0306806265 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 )A- 累 LU0867894346 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 歐元避險 )A- 累 LU1046234412 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 澳幣避險 )A- 月配 (C) LU1046231400 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金 ( 美元 )AX- 月 配 LU0269904917 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美元 )A- A 累 LU0269905484 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 美 A1 元 )A1- 累 LU0279460116 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 ( 歐 A1 元 )A1- 累 LU0256332296 Schroder ISF Global Energy A1 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 美元 )A1- 累 LU0279460975 Schroder ISF Global Energy A1 施羅德環球基金系列 - 環球能源 ( 歐元 )A1- 累 LU0225283869 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 美元 )A1- 累 LU0248167537 Schroder ISF Global Equity Alpha A1 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 ( 歐元 )A1- 累 LU0225284248 Schroder ISF Global Equity Yield A 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 )A- 累 LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 )A- 月配 LU0225285054 Schroder ISF Global Equity Yield A1 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 )A1- 累 LU0248167966 Schroder ISF Global Equity Yield A1 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 歐元 )A1- 累 LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 ( 美元 )A1- 月配 LU1223082196 Schroder ISF Global Gold A 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 美元 )A- 累 LU1223083087 Schroder ISF Global Gold A 施羅德環球基金系列 - 環球黃金 ( 歐元避險 )A- 累 LU0189893018 Schroder ISF Global High Yield A 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 )A- 累 LU0205194797 Schroder ISF Global High Yield A Distribution MV 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 )A- 月配浮動 LU0189894172 Schroder ISF Global High Yield A1 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 )A1- 累 LU0206453341 Schroder ISF Global High Yield A1 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 歐元避險 )A1- 累 LU0532874335 Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution AUD 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 澳幣避險 )A1- Page 4 of 6

MVC 月配浮動 (C) LU0418832605 Schroder ISF Global High Yield A1 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 ( 美元 )A1- 月配 LU0180781477 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐 元 )A1- 累 LU0435804694 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 美 元避險 )A1- 累 LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 ( 歐 Distribution QV 元 )A1- 季配浮動 LU0757359368 Schroder ISF Global MultiAsset Income A 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 )A- 累 LU0757360457 Schroder ISF Global MultiAsset Income A 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 歐元避 險 )A- 累 LU0911024122 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 澳幣避 險 )A- 月配 (C) LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 歐元避 Distribution QV 險 )A- 季配浮動 LU0757359954 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 ( 美元 )A- 月配 LU0240878594 Schroder ISF Global Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 ( 美元 )A1- 累 LU0279460892 Schroder ISF Global Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 ( 歐元 )A1- 累 LU0140636845 Schroder ISF Greater China A 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A- 累 LU0161616080 Schroder ISF Greater China A1 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累 LU0149537283 Schroder ISF Hong Kong Equity A1 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 港元 )A1- 累 Schroder ISF Hong Kong Equity A1 施羅德環球基金系列 - 香港股票 ( 美元 )A1- 累 LU0555809101 LU0264410563 Schroder ISF Indian Equity A 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 )A- 累 LU0264411371 Schroder ISF Indian Equity A1 施羅德環球基金系列 - 印度股票 ( 美元 )A1- 累 LU0959626531 Schroder ISF Indian Opportunities A 施羅德環球基金系列 - 印度優勢 ( 美元 )A- 累 LU0133712025 Schroder ISF Italian Equity A1 施羅德環球基金系列 - 義大利股票 ( 歐元 )A1- 累 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Equity A 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日元 )A- 累 LU0236737465 Schroder ISF Japanese Equity A 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 歐元避險 )A- 累 LU0903425923 Schroder ISF Japanese Equity A 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 )A- 累 Hedge LU0133712371 Schroder ISF Japanese Equity A1 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 日元 )A1- 累 LU0236738604 Schroder ISF Japanese Equity A1 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 歐元避險 )A1- 累 LU0911023827 Schroder ISF Japanese Equity A1 施羅德環球基金系列 - 日本股票 ( 美元避險 )A1- 累 LU0943301571 Schroder ISF Japanese Opportunities A 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 歐元避險 )A- 累 LU0943300680 Schroder ISF Japanese Opportunities A 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 )A- 累 LU0270819674 Schroder ISF Japanese Opportunities A1 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 日元 )A1- 累 LU0943300847 Schroder ISF Japanese Opportunities A1 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 ( 美元避險 )A1- 累 LU1496799013 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 美元避險 )A- 累 LU0133712611 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 日元 )A1- 累 LU0251570791 Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 歐元 )A1- 累 Page 5 of 6

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 ( 美元 )A1- 累 LU0251572730 LU0195148977 Schroder ISF Korean Equity A1 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 ( 美元 )A1- 累 LU0133713007 Schroder ISF Latin American A1 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 美元 )A1- 累 LU0248184383 Schroder ISF Latin American A1 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 ( 歐元 )A1- 累 LU0314589945 Schroder ISF Middle East A1 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 美元 )A1- 累 LU0316467660 Schroder ISF Middle East A1 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 ( 歐元 )A1- 累 LU0203345920 Schroder ISF QEP Global Active Value A 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 )A- 累 LU0203347892 Schroder ISF QEP Global Active Value A Distribution 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美元 )A- AV 年配浮動 LU0203346738 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 美 元 )A1- 累 LU0248173188 Schroder ISF QEP Global Active Value A1 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 ( 歐 元 )A1- 累 LU0747139391 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A 施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票 ( 美 元 )A- 累 LU0323591593 Schroder ISF QEP Global Quality A 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 )A- 累 LU0323591759 Schroder ISF QEP Global Quality A1 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 美元 )A1- 累 LU0323592211 Schroder ISF QEP Global Quality A1 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 ( 歐 元 )A1- 累 LU0201322137 Schroder ISF Strategic Bond A 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 )A- 累 LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Distribution MV 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 )A- 月配浮動 LU0201323028 Schroder ISF Strategic Bond A1 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 美元 )A1- 累 LU0201324000 Schroder ISF Strategic Bond A1 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 )A1- 累 LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A1 Distribution 施羅德環球基金系列 - 策略債券 ( 歐元避險 )A1- 季 QV 配浮動 LU0133713858 Schroder ISF Swiss Equity A1 施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 ( 瑞士法郎 )A1- 累 LU0149538414 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 ( 瑞士法 郎 )A1- 累 LU1015430645 Schroder ISF UK Equity A 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 美元避險 )A- 累 LU0133714401 Schroder ISF UK Equity A1 施羅德環球基金系列 - 英國股票 ( 英鎊 )A1- 累 LU0133715127 Schroder ISF US Dollar Bond A1 施羅德環球基金系列 - 美元債券 ( 美元 )A1- 累 LU0136043808 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 施羅德環球基金系列 - 美元流動 ( 美元 )A- 累 LU0106261372 Schroder ISF US Large Cap A 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 )A- 累 LU0133715804 Schroder ISF US Large Cap A1 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 ( 美元 )A1- 累 LU0205193989 Schroder ISF US Small & MidCap Equity A1 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 美元 )A1- 累 LU0248177338 Schroder ISF US Small & MidCap Equity A1 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 ( 歐元 )A1- 累 LU0133716109 Schroder ISF US Smaller Companies A1 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 ( 美元 )A1- 累 Page 6 of 6