資料日期 : 2018/3/14 資料來源 : 富邦投信 CMoney 全球行情 台股行情 主要指數 收盤 漲跌 漲 年初至今年初至今漲指數收盤漲跌漲 漲跌幅 道瓊指數 24758.12-248.91-1.00 0.16 加權指數 11038.8-56.83-0.51 3.72 S&P 500 指數 2749.48-15.83-0.57 2.84 櫃買指數 153.48 0.15 0.10 3.34 那斯達克指數 7496.81-14.20-0.19 8.60 成交值 ( 新台幣 : 億元 ) 英國金融時報指數 7132.69-6.09-0.09-7.22 加權指數 1200.81 櫃買指數 332.55 德國 DAX 指數 12237.74 16.71 0.14-5.26 三大法人買賣超 單位 : 新台幣億元 法國 CAC 指數 5233.36-9.43-0.18-1.49 集中市場 買進 賣出 買賣超金額 日經 225 指數 21777.29-190.81-0.87-4.34 外資 278.32 358.37-80.05 日本東証指數 1743.21-7.82-0.45-4.09 投信 14.28 17.56-3.27 上海綜合指數 3291.38-18.86-0.57-0.48 自營商 87.96 97.60-9.64 上海 A 股指數 3447.13-19.78-0.57-0.47 焦點話題 深圳綜合指數 1878.52-16.79-0.89-1.10 香港恆生指數 31435.01-166.44-0.53 5.07 恆生中國企業指數 12684.52-62.26-0.49 8.33 韓國 KOSPI 綜合指數 2486.08-8.41-0.34 0.75 新加坡海峽時報指數 3539.41-14.32-0.40 4.01 印度 NIFTY 指數 10410.90-15.95-0.15-1.14 匯市 收盤價 漲跌 漲 年初至今年初至今漲匯市收盤價漲跌漲 漲 歐元 / 美元 1.2389 0.0069 0.84 3.66 美元 / 人民幣 6.3162-0.0132-0.21-3.01 澳幣 / 美元 0.7881 0.0018 1.28 1.11 美元 / 日圓 106.60-0.3700-0.35-5.38 美元 / 港幣 7.8411 0.0011 0.01 0.32 美元 / 新台幣 29.257 0.0050 0.02-1.98 債市 投資者擔憂中美貿易戰, 道指跌近 250 點 ; 白宮新晉首席經濟顧問 Kudlow: 考慮帶領盟國在貿易上對抗中國, 支持強美元 美國向 WTO 起訴印度政府對中國出口商品補貼 美國共和黨重要成員與白宮討論稅改第二階段設計方案 收盤價漲跌 (bps) 商品收盤價漲跌漲 年初至今漲 美國 2 年期政府債 2.2660 1.21 西德州原油 60.74-0.67-1.09 0.63 美國 5 年期政府債 2.6110-1.10 布蘭特原油 64.68-0.34-0.52-3.14 美國 10 年期政府債 2.8170-2.56 黃金現貨 1324.85-1.66-0.13 1.69 中國 10 年期政府債 3.8610 0.40 CRB 原物料指數 194.49 0.21 0.11 0.32 日本 10 年期政府債 0.0480-0.50 BDI 航運指數 1179.00-13.00-1.09-13.69 陸股 ETF 收盤行情 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 富邦上証 006205 上証 180 指數 158.48 32.99 32.75-0.91-0.73 富邦上証正 2 00633L 上証 180 兩倍槓桿指數 273.34 49.40 49.25-2.48-0.30 富邦上証反 1 00634R 上証 180 反向指數 4.29 6.72 6.74 1.20 0.30 富邦深 100 00639 深証 100 指數 36.90 12.05 11.97-0.99-0.66 日本 ETF 收盤行情 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 富邦日本正 2 00640L 東証正向兩倍指數 3.32 23.35 23.32-0.09-0.13 富邦日本反 1 00641R 東証反向一倍指數 4.91 14.89 14.90 0.07 0.07 富邦日本 00645 東証股價指數 5.13 22.10 22.10-0.23 0.00 印度 ETF 收盤行情 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 富邦印度 00652 NIFTY 指數 2.55 22.81 22.85-0.95 0.18 富邦印度正 2 00653L NIFTY 正向兩倍指數 4.15 28.07 27.79-1.66-1.00 富邦印度反 1 00654R NIFTY 反向一倍指數 1.27 15.2 15.16 1.07-0.26 年初至今漲 2.28-1.60-3.71 3.82 年初至今漲 -9.47 3.40-3.66 年初至今漲 -1.47-4.47 1.13 美股 ETF 收盤行情 淨值日期 : 2018/03/14 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 富邦 NASDAQ 00662 NASDAQ-100 指數 2.23 28.37 28.35-1.22-0.07 富邦 NASDAQ 正 2 00670L NASDAQ-100 正向 2 倍指數 1.65 33.02 33.06-2.74 0.12 富邦 NASDAQ 反 1 00671R NASDAQ-100 反向 1 倍指數 3.54 14.53 14.55 1.39 0.14 富邦美國特別股 00717 標普美國特別股指數 40.03 19.25 19.15 0.05-0.52 香港 H 股 ETF 收盤行情 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 富邦 H 股正 2 00665L 恒生國企槓桿指數 8.61 36.45 35.83-2.64-1.70 富邦 H 股反 1 00666R 恒生國企短倉指數 1.20 12.40 12.48 1.13 0.65 富邦 H 股 00700 恆生國企指數 1.77 22.24 22.00-1.30-1.08 期貨 ETF 收盤行情 淨值日期 : 2018/03/14 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 富邦 VIX 00677U 標普 500 波動率短期期貨 ER 指數 26.12 7.86 7.70 2.80-2.04 台股 ETF 收盤行情 ETF 名稱股票代號追蹤指數 AUM( 億元 )* 1 淨值收盤市價漲 折溢價 (%) 年初至今漲 7.75 17.53-9.35-3.09 年初至今漲 11.24-8.64 6.43 年初至今漲 46.95 年初至今漲
富邦科技 0052 臺灣資訊科技指數 3.34 57.89 57.9-0.86 0.02 富邦摩台 0057 MSCI 臺灣指數 2.55 52.12 51.9-0.10-0.42 富邦發達 0058 臺灣發達指數 1.92 46.45 45.93-1.20-1.12 富邦金融 0059 金融保險類股指數 2.06 41.81 41.84 0.63 0.07 富邦台 50 006208 臺灣 50 指數 10.99 48.93 49.13-0.04 0.41 富邦臺灣加權正 2 00675L 臺指日報酬兩倍指數 1.65 15.26 15.25-1.17-0.07 富邦臺灣加權反 1 00676R 臺指反向一倍指數 14.55 7.73 7.74 0.26 0.13 富邦公司治理 00692 臺灣公司治理 100 指數 25.67 21.89 21.75-0.64-0.64 富邦臺灣優質高息 00730 道瓊斯台灣優質高股息 30 指數 25.88 20.16 20.13-0.25-0.15 9.56 6.00-0.69 4.21 5.29 7.62-4.56 4.37 - 債市 ETF 收盤行情 淨值日期 : 2018/03/14 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 年初至今漲 富邦美債 1-3 年 00694B 花旗美國政府債券 1-3 年期指數 37.94 38.5605 38.52-0.05-0.11-2.31 富邦美債 7-10 年 00695B 花旗美國政府債券 7-10 年期指數 4.12 37.1595 37.12 0.35-0.11-4.75 富邦美債 20 年 00696B 花旗美國政府債券 20 年期以上指數 12.67 37.9388 37.69 0.80-0.66-6.06 富邦中國政策債 00718B 彭博巴克萊中國政策金融債指數 77.38 20.1031 20.05 0.00-0.26 - 歐股 ETF 收盤行情 AUM( 億元 )* 淨值 收盤市價 漲 折溢價 (%) 年初至今漲 富邦歐洲 00709 富時發展歐洲指數 1.33 20.19 20.05-0.94-0.69-2.20 * 備註 : 以上 AUM 均為投信投顧公會網站公布近月基金月底規模 單位均為新台幣 富邦投信系列基金淨值資料來源 : 富邦投信 基金名稱 淨值 漲跌 漲 年初至今年初至今漲基金名稱淨值漲跌漲 漲 國內股票型 2018/03/14 國內貨幣市場型 2018/03/14 富邦 13.01-0.09-0.69 5.52 富邦吉祥貨幣市場 15.6120 0.0001 0.0006 0.0827 富邦台灣心 21.63-0.13-0.60 4.14 海外貨幣市場型 富邦精銳中小 11.45-0.07-0.61 7.92 富邦中國貨幣市場 - 新台幣 10.5375-0.0118-0.1119 1.6211 富邦高成長 24.16-0.16-0.66 4.68 富邦中國貨幣市場 - 人民幣 11.1712 0.0011 0.0098 0.7240 富邦科技 24.31-0.19-0.78 4.78 不動產證券化型 富邦精準 46.45-0.32-0.68 4.26 富邦全球不動產 - 新台幣 8.77 0.00 0.00-4.47 富邦長紅 63.97-0.44-0.68 3.88 富邦全球不動產 - 美元 0.2935 0.0005 0.1706-2.4593 海外股票富邦大中華成長 7.54-0.02-0.26 6.05 富邦大中華成長 ( 美元 ) 0.2575-0.0007-0.2711 8.1024 基金名稱 淨值 漲跌 年初至今漲漲 海外平衡型富邦中國新平衡入息 -A 類型 ( 新台幣 ) 11.0842-0.0386-0.3470 2.5015 富邦中國新平衡入息 -B 類型 ( 新台幣 ) 9.7621-0.0340-0.3471 1.5056 富邦中國新平衡入息 -A 類型 ( 人民幣 ) 12.1726-0.0269-0.2205 1.7674 富邦中國新平衡入息 -B 類型 ( 人民幣 ) 10.7963-0.0238-0.2200 0.8595 富邦中國新平衡入息 -A 類型 ( 美元 ) 11.5436-0.0274-0.2368 3.1378 富邦中國新平衡入息 -B 類型 ( 美元 ) 10.1556-0.0242-0.2377 2.1762 基金名稱 淨值 漲跌 年初至今漲漲 海外債券型 富邦全球投資等級債券 -A 類型 ( 新台幣 ) 10.7466-0.0074-0.0688-1.4860 富邦全球投資等級債券 -B 類型 ( 新台幣 ) 9.3362-0.0064-0.0685-1.9626 富邦全球投資等級債券 -A 類型 ( 美元 ) 0.3430-0.0002-0.0583-1.2666 富邦全球投資等級債券 -B 類型 ( 美元 ) 0.3318-0.0001-0.0301-1.7471 富邦全球投資等級債券 -A 類型 ( 人民幣 ) 2.3025-0.0006-0.0261-2.7003 富邦全球投資等級債券 -B 類型 ( 人民幣 ) 2.0125-0.0001-0.0050-2.9185 富邦策略高收益債券基金 -A 類型 ( 新台幣 ) 12.2007-0.0119-0.0974-1.8582 富邦策略高收益債券基金 -B 類型 ( 新台幣 ) 9.6030-0.0093-0.0968-2.8272 富邦策略高收益債券基金 -C 類型 ( 新台幣 ) 8.9950-0.0087-0.0966-3.3014 富邦策略高收益債券基金 -A 類型 ( 美元 ) 0.3988-0.0004-0.1002-1.7734 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 2 )
富邦策略高收益債券基金 -C 類型 ( 美元 ) 0.3021-0.0004-0.1322-3.0799 富邦中國優質債券基金 -A 類型 ( 人民幣 ) 11.5574 0.0027 0.0234 0.0563 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 富邦中國優質債券基金 -B 類型 ( 人民幣 ) 10.1092 0.0023 0.0228-0.7111 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 富邦中國優質債券基金 -A 類型 ( 美元 ) 1.7418 0.0000 0.0000 1.3912 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 富邦中國優質債券價基金 -B 類型 ( 美元 ) 1.5428 0.0000 0.0000 0.6196 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 富邦中國高收益債券基金 -A 類型 ( 人民幣 ) 13.0849 0.0019 0.0145-0.7359 富邦中國高收益債券基金 -B 類型 ( 人民幣 ) 9.7978 0.0014 0.0143-2.2566 富邦中國高收益債券基金 -A 類型 ( 美元 ) 1.9421-0.0004-0.0206-0.5581 富邦中國高收益債券基金 -B 類型 ( 美元 ) 1.5019-0.0003-0.0200-1.9584 基金名稱 淨值 漲跌 年初至今漲漲 多重資產型富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型 ( 新台幣 ) 11.0765-0.0434-0.3903-1.4204 富邦歐亞絲路多重資產型 -B 類型 ( 新台幣 ) 10.8250-0.0424-0.3902-1.8221 富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型 ( 人民幣 ) 10.5516-0.0241-0.2279-2.6839 富邦歐亞絲路多重資產型 -B 類型 ( 人民幣 ) 10.3754-0.0237-0.2279-3.0454 富邦歐亞絲路多重資產型 -A 類型 ( 美元 ) 11.5843-0.0320-0.2755 1.0203 富邦歐亞絲路多重資產型 -B 類型 ( 美元 ) 11.3448-0.0313-0.2751 0.6682 富邦證券投資信託股份有限公司 105 年金管投信新字第 014 號 富邦投信獨立經營管理 服務專線 :0800-070-388 總公司 : 台北市 10557 敦化南路一段 108 號 8 樓 www.fubon.com 本報告係就各項資訊來源加以整理分析之結果, 僅供參考, 並不具備任何法律效果, 客戶應謹慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不做任何承諾或保證, 亦不負任何法律責任 警語 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://newmops.tse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本報告內容僅供參考, 不作為任何投資之邀約或建議, 投資人應謹慎考量本身之需求與投資風險, 本公司恕不負任何可能之損害責任 本報告有關訊息或有取材自本公司認可之資料來源, 但並不保證其真實性與完整性, 本公司已盡合理之注意求其正確與可靠 ; 資料更新時, 本公司保留權利但無義務為相關修正 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 ( 貨幣市場型基金及指數股票型基金不適用 ) 本基金並無受金融商品或服務有無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 富邦台灣科技基金 本基金並非由富時國際有限公司 ( FTSE ) 或倫敦證券交易所 ( 倫敦證交所 ) 或金融時報公司 ( FT ) 或臺灣證券交易所 ( 證交所 ) 贊助 認可 銷售或推廣 ; 且 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣資訊科技指數 ( 指數 ) 及 / 或該指數於特定日期 時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明 該指數係由證交所在 FTSE 之協助下編製及計算 ; 該指數之名稱由 FTSE 及證交所共同擁有 惟無論 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且無義務將指數中之錯誤告知任何人 與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸屬 FTSE 及證交所所有 基金經理公司業已自 FTSE 及證交所取得使用指數之授權 富邦台灣摩根基金 本文件所指基金或證券並非由 MSCI 保薦 批准或發起, 並且 MSCI 對任何該等基金或證券或該等基金或證券所基于的任何指數不承擔任何責任 對 MSCI 與富邦證券投資信託股份有限公司和任何有關基金的有限關係的詳盡說明見公開說明書 Fubon MSCI Taiwan Fund described herein is indexed to an MSCI index. 富邦台灣發達基金 本基金並非由富時國際有限公司 ( FTSE ) 或倫敦證券交易所 ( 倫敦證交所 ) 或金融時報公司 ( FT ) 或臺灣證券交易所 ( 證交所 ) 贊助 認可 銷售或推廣 ; 且 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣發達指數 ( 指數 ) 及 / 或該指數於特定日期 時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明 該指數係由證交所在 FTSE 之協助下編製及計算 ; 該指數之名稱由 FTSE 及證交所共同擁有 惟無論 FTSE 倫敦證交所 FT 及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且無義務將指數中之錯誤告知任何人 富時臺灣證券交易所臺灣發達指數係由臺灣證券交易所股份有限公司在富時國際有限公司協助下負責計算 ; 惟富時國際有限公司或臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助 認可或推廣本商品 與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸屬富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司所有 富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行富時臺灣證券交易所臺灣發達指數之行為, 自富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權 富邦證券投資信託股份有限公司業已自富時國際有限公司及臺灣證券交易所股份有限公司取得使用 富時臺灣證券交易所臺灣發達指數 之授權 富邦台灣金融基金 本基金並非由臺灣證券交易所 ( 證交所 ) 贊助 認可 銷售或推廣 ; 且證交所不就使用臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數及 / 或該指數於特定日期 時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明 臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數係由證交所編製及計算 ; 惟證交所不就臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且證交所無義務將指數中之錯誤告知任何人 臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數係由臺灣證券交易所股份有限公司負責計算 ; 惟臺灣證券交易所股份有限公司並未贊助 認可或推廣本商品 與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸屬臺灣證券交易所股份有限公司所有 富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數之行為, 自臺灣證券交易所股份有限公司取得完整之使用授權 富邦證券投資信託股份有限公司業已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數或金融保險類股指數之授權 3
富邦台灣釆吉 50 基金 本基金並非由富時國際有限公司 ( FTSE ) 或倫敦證券交易所 ( 倫敦證交所 ) 或臺灣證券交易所 ( 證交所 ) 贊助 認可 銷售或推廣 ; 且 FTSE 倫敦證交所及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數 ( 指數 ) 及 / 或該指數於特定日期 時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明 該指數係由證交所在 FTSE 之協助下編製及計算 ; 該指數之名稱由 FTSE 及證交所共同擁有 惟無論 FTSE 倫敦證交所及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且無義務將指數中之錯誤告知任何人 FTSE 為倫敦證券交易所之商標 TWSE 與 TAIEX 為臺灣證券交易所之商標, 且均由 FTSE 在被授權之情形下使用 本基金自上市日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 108%, 向申購人預收申購價金 富邦臺灣加權 ETF 傘型基金 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 國內外政經情勢 未來發展或現有法規之變動, 均可能對基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 本基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 108%~140%, 向申購人預收申購價金 基金單位 並非由臺灣證券交易所股份有限公司 ( 證交所 ) 贊助 認可 銷售或推廣 ; 且證交所不就使用 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 和 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 及 / 或該指數於任何特定日期 時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 及 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 係由證交所編製及計算 ; 惟證交所不就 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 及 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數及臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數係由證交所負責計算 ; 惟證交所並未贊助 認可或推廣本商品 與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有 富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數及臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數之行為, 自證交所取得完整之使用授權 富邦臺灣公司治理 100 基金 本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司 ( 證交所 ) 贊助 認可 銷售或推廣 ; 且證交所不就使用 臺灣證券交易所公司治理 100 指數 及 / 或該指數於任何特定日期 時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明 臺灣證券交易所公司治理 100 指數 係由證交所編製及計算 ; 惟證交所不就 臺灣證券交易所公司治理 100 指數 之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任 ; 且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人 證交所公司治理 100 指數係由證交所負責計算 ; 惟證交所並未贊助 認可或推廣本商品 與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有 富邦證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行臺灣證券交易所公司治理 100 指數之行為, 自證交所取得完整之使用授權 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險 本基金自上市日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 108%, 向申購人預收申購價金 本基金為指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動影響, 風險報酬等級屬 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 基金配息率 不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率, 基金淨值可能因市場因素而上下波動 本基金自成立日起至上市日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回 富邦深証 100 基金 深圳證券信息有限公司及深圳證券交易所並不保證資料的準時性 準確性或完整性, 對於非因深圳證券信息有限公司故意或過失所引起的任何資料延遲 不準確或遺漏所引起之損失或損害亦概不負責 本基金因採被動式管理方式, 追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 國內外政經情勢 兩岸關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 另因受限於人民幣目前無法自由兌換, 且受到外匯管制及限制, 故有外匯及匯率變動之風險 基於 QFII 額度及大陸地區相關規定之特定因素, 本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利 本基金加掛人民幣 ETF 受益憑證, 除了實際交易所產生之損益外, 亦需留意加掛人民幣 ETF 受益憑證與不同幣別 ETF 受益憑證間, 兩者存在價差風險與匯率風險 投資人於次級市場交易加掛人民幣 ETF 受益憑證應依臺灣證券交易所相關規定, 簽具風險預告書 加掛人民幣計價 ETF 受益憑證不得為當日沖銷交易 融資融券交易 證券業務借貸款項 不限用途款項借貸及有價證券借貸交易, 亦不得作為擔保品及權證標的 本基金自上市日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 富邦上証 180 基金 / 富邦中國 ETF 傘型基金 上證指數由上海證券交易所委託中証指數有限公司管理 富邦中國 ETF 傘型基金之標的指數是由中証指數有限公司所編制, 並負責指數之計算 發佈與維護 投資人應注意其編製規則除追蹤上証 180 指數單日收益之正向兩倍與反向一倍之外, 尚包含無風險利率及賣空成本等項目, 以反映實際投資之資金成本 中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保上證指數的精 / 準確性 但無論因為疏忽或其他原因, 上海證券交易所 中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責, 也無義務對任何人和任何錯誤給予建議 上證指數的所有權歸屬上海證券交易所 基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 國內外政經情勢 兩岸關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 另因受限於人民幣目前無法自由兌換, 且受到外匯管制及限制, 故有外匯及匯率變動之風險 基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險 基金自成立日起之申購, 經理公司將依基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金 基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 基於 QFII 額度及大陸地區相關規定之特定因素, 富邦上証 180 基金保留婉拒申購或暫停買回權利 富邦上証 180 基金加掛人民幣 ETF 受益憑證, 除了實際交易所產生之損益外, 亦需留意加掛人民幣 ETF 受益憑證與不同幣別 ETF 受益憑證間, 兩者存在價差風險與匯率風險 投資人於次級市場交易加掛人民幣 ETF 受益憑證應依臺灣證券交易所股份有限公司相關規定, 簽具風險預告書 加掛人民幣計價 ETF 受益憑證不得為當日沖銷交易 融資融券交易 證券業務借貸款項 不限用途款項借貸及有價證券借貸交易, 亦不得作為擔保品及權證標的 富邦日本東証基金 / 富邦日本 ETF 傘型基金 東証股價指數 東証正向 2 倍指數及東証反向 1 倍指數與商標所有權屬東京證券交易所公司所擁有 東京證券交易所公司亦擁有關於計算 發佈及使用前述指數及商標之所有權利與專業技術 東京證交所亦擁有關於計算 發佈及使用前述指數及商標之所有權利與專業技術 東京證交所並未贊助 認可 或促銷本基金 本基金因採被動式管理方式, 追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 台日關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 富邦日本東証基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%, 向申購人預收申購價金 ; 富邦日本 ETF 傘型基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金 且由於富邦日本 ETF 傘型基金所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日, 投資人若持有超過一天, 其累積報酬會因複利效果產生偏差 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 富邦印度 ETF 傘型基金 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 由於本基金採匯率避險, 經理公司為規避整體資產組合中外幣兌新臺幣之曝險, 需承作外匯相關商品, 避險成本會受到外幣利率差異 匯率商品報價等因素影響, 將增加基金追蹤標的指數之誤差 此外國內外政經情勢 台印關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 本基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~140%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 The Product(s) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by India Index Services & Products Limited ("IISL"). IISL does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of CNX Nifty Index Nifty PR 2x Leverage Index Nifty PR 1x Inverse Index to track general stock market performance in India. IISL does not any obligation to take the needs of the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating CNX Nifty Index Nifty PR 2x Leverage Index Nifty PR 1x Inverse Index. IISL is not responsible for or has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. 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IISL makes no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, IISL expressly disclaim any and all liability for any damages or losses arising out of or related to the Products, including any and all direct, special, punitive, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. 印度指數公司不保證 NIFTY 指數 NIFTY 正向 2 倍指數 NIFTY 反向 1 倍指數或其中所包含之任何數據的完整性或準確性 ; 任何數據錯誤 遺漏或中斷的責任與印度指數公司無關 同時印度指數公司不對本基金受益人 任何人士或個體使用 NIFTY 指數 NIFTY 正向 2 倍指數 NIFTY 反向 1 倍指數或其中所包含之任何數據所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證 印度指數公司不對有關於本基金所造成的任何損害或損失, 無論是直接 間接 特殊或懲罰 ( 包括損失利潤 ) 負起任何責任, 即使已告知其發生損害之可能性 An investor, by subscribing or purchasing an interest in the Product(s), will be regarded as having acknowledged, understood and accepted the disclaimer referred to in clauses above and will be bound by it. 投資者申購本基金, 將被視為已經承認 理解並接受上述之免責條款並受其約束 4
注意事項 一 投資人應注意富邦 NASDAQ-100 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤 NASDAQ-100 正向 2 倍指數 及 NASDAQ-100 反向 1 倍指數 ( 此指數分別為因應追蹤 NASDAQ-100 指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為本基金投資組合管理之目標 投資人應注意富邦香港 H 股 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤 恒生國企槓桿指數 及 恒生國企短倉指數 ( 此指數分別為因應追蹤恒生中國企業指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為本基金投資組合管理之目標 富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 及富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 分別追蹤 NIFTY 正向 2 倍指數 及 NIFTY 反向 1 倍指數 ( 此指數分別為因應追蹤 NIFTY 指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為基金投資組合管理之目標 富邦日本 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤 東証正向 2 倍指數 及 東証反向 1 倍指數 ( 此指數分別為因應追蹤東証股價指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為基金投資組合管理之目標 富邦中國 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤 上証 180 兩倍槓桿指數 及 上証 180 反向指數 ( 此指數分別為因應追蹤上証 180 指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為基金投資組合管理之目標 富邦臺灣加權 ETF 傘型基金之 2 檔子基金分別追蹤 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 ( 以下簡稱臺指日報酬兩倍指數 ) 及 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 ( 以下簡稱臺指反向一倍指數 ) ( 此指數分別為因應追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所編製及計算 ) 之績效表現為本基金投資組合管理之目標 二 每日複利計算下, 富邦 NASDAQ-100 ETF 傘型基金 富邦臺灣加權 ETF 傘型基金 富邦香港 H 股 ETF 傘型基金 富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦日本 ETF 傘型基金及富邦中國 ETF 傘型基金之各自子基金之長期報酬率可能會與同期之標的指數報酬率之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離, 案例說明如下 : 三 富邦 NASDAQ-100 ETF 傘型基金 富邦臺灣加權 ETF 傘型基金 富邦香港 H 股 ETF 傘型基金 富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 及富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦日本 ETF 傘型基金及富邦中國 ETF 傘型基金均為策略交易型之 ETF, 不適合長期持有, 僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易 投資策略均是透過每日重新平衡機制 (Daily Rebalancing), 使基金投資組合之整體曝險, 能分別貼近各自子基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百及反向一倍之百分之一百 各自子基金標的指數之正向倍數及反向倍數之報酬率表現僅限於單日, 投資人若持有超過一天, 其累積報酬會因複利效果產生偏差 四 富邦 NASDAQ-100 ETF 傘型基金 富邦臺灣加權 ETF 傘型基金 富邦香港 H 股 ETF 傘型基金 富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日正向兩倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 及富邦印度 ETF 傘型基金之印度 NIFTY 單日反向一倍基金 ( 本基金採匯率避險 ) 富邦日本 ETF 傘型基金及富邦中國 ETF 傘型基金具有槓桿或反向風險, 其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響, 與傳統指數股票型基金不同, 不適合追求長期投資且不熟悉該基金以追求單日報酬為投資目標之投資人 投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該基金之風險及特性 投資人首次買賣該基金受益憑證時, 除專業機構投資人外, 投資人應具備臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件 :1. 已開立信用交易帳戶 ;2. 最近一年內委託買賣認購 ( 售 ) 權證成交達十筆 ( 含 ) 以上 ;3. 最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆 ( 含 ) 以上 ; 並簽具風險預告書 富邦 NASDAQ-100 基金 富邦 NASDAQ-100 ETF 傘型基金 NASDAQ 及其關係企業 ( 以下統稱 Corporations) 並未贊助 認可 銷售或推廣本基金 Corporations 未就本基金之合法性 適當性或準確性為說明和披露 Corporations 概不就一般投資於證券或特定投資於本基金之適當性或 NASDAQ-100 Index 追蹤一般股票市場表現之能力向本基金受益人或公眾作任何明示與暗示的保證 Corporations 僅和經理公司存在授權其使用 NASDAQ NASDAQ-100 及 NASDAQ-100 Index 等特定指數 名稱及商標之關係 NASDAQ-100 Index 由 NASDAQ 確定 組成及計算, 無需考慮經理公司或本基金 NASDAQ 於確定 組成或計算 NASDAQ-100 Index 時概無義務去滿足經理公司或本基金之需求 Corporations 概不負責且未參與確定本基金發行之時間 價格或數量, 亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式 Corporations 就本基金之管理 行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任 Corporations 不保證 NASDAQ-100 INDEX 或任何其他相關數據的準確性以及運算之穩定狀況 Corporations 就經理公司 本基金受益人或任何其他自然人或實體使用 NASDAQ-100 INDEX 或任何其他相關數據造成之結果, 概不作任何明示或暗示之保證 Corporations 對於使用 NASDAQ-100 INDEX 以及其他相關數據之適銷性或針對某些特定目的之合適性概不作任何明示或暗示保證, 亦明確放棄為任何保證 針對前述事項以及其他未能載明之狀況,Corporations 概不對任何利潤損失 特定的 附加的 懲罰性的 間接性的或結果性的損害承擔法律責任, 即使其已獲悉可能會發生該等損害, 亦同 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 台美關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 本基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 富邦 NASDAQ-100 ETF 傘型基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~140%, 向申購人預收申購價金 本基金採匯率避險, 經理公司為規避整體資產組合中外幣兌新臺幣之曝險, 需承作外匯相關商品, 避險成本會受到外幣利率差異 匯率商品報價等因素影響, 將增加基金追蹤標的指數之誤差 基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證券交易所股份有限公司有關規定辦理 富邦香港 H 股基金 / 富邦香港 H 股 ETF 傘型基金 恒生國企槓桿指數 恒生國企短倉指數及恒生中國企業指數 ( 該指數 ) 由恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司的授權發佈及編制 恒生國企槓桿指數 恒生國企短倉指數及恒生中國企業指數的商標及名稱由恒生資訊服務有限公司全權擁有 恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意富邦證券投資信託股份有限公司可就富邦香港 H 股 ETF 傘型證券投資信託基金 ( 該產品 ) 使用及參考該指數, 但是, 恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就 (i) 該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性 ; 或 (ii) 該指數或其中任何成份或其所包含及富邦香港 H 股基金數據的適用性或適合性 ; 或 (iii) 任何人士因使用該指數或其中任何成份或其所包含的數據而產生的結果, 而向該產品的任何經紀或該產品持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保, 也不會就該指數提供或默示任何保證 聲明或擔保 恒生指數有限公司可隨時更改或修改計算及編制該指數及其任何有關的公式 成份股份及係數的過程及基準, 而無須作出通知 在適用法律允許的範圍內, 恒生指數有限公司或恒生資訊服務有限公司不會因 (i) 富邦證券投資信託股份有限公司就該產品使用及 / 或參考該指數 ; 或 (ii) 恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準 遺漏 失誤或錯誤 ; 或 (iii) 與計算該指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失準 遺漏 失誤 錯誤或不完整 ; 或 (iv) 任何經紀 該產品持有人或任何其他交易該產品的人士, 因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務, 任何經紀 該產品持有人或任何其他交易該產品的人士不得因該產品, 以任何形式向恒生指數有限公司及 / 或恒生資訊服務有限公司進行索償 法律行動或法律訴訟 任何經紀 持有人或任何其他人士, 須在完全瞭解此免責聲明, 並且不能依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司的情況下交易該產品 爲避免產生疑問, 本免責聲明不構成任何經紀 持有人或任何其他人士與恒生指數有限公司及 / 或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係, 也不應視作已構成這種關係 任何投資者如認購或購買該產品權益, 該投資者將被視爲已承認 理解並接受此免責聲明並受其約束, 以及承認 理解並接受該產品所使用之該指數數值爲恒生指數有限公司酌情計算的結果 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 國內外政經情勢 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 富邦香港 H 股 ETF 傘型基金自成立日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~140%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 富邦香港 H 股基金 本基金經金管會同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險 本基金自上市日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 本基金為指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動或複利效果影響, 風險報酬等級屬 RR5, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 富邦全球不動產基金 本基金主要投資標的為不動產證券化商品, 經理公司會藉由地理 不動產類型 租賃族群及證券化商品分散化等多種方式分散風險, 期降低單一市場及種類的商品對投資組合的影響, 但不表示該風險完全分散 本基金主要投資美洲 歐洲 亞洲 大洋洲等主要經濟體之有價證券 ( 含不動產證券化商品 ), 風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金包含新臺幣計價與美元計價受益憑證, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金, 於投資人取得買回價金時, 需自行承擔換匯時匯率變動之風險 此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定 另外本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以新臺幣及美元計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或美元之匯率波動 富邦大中華成長基金 本基金雖為全球股票型基金, 但仍受星 港 台政治因素影響頗大, 其政 經情勢, 均會影響本基金所投資證券價格之波動 ; 另, 本基金亦投資於新興市場, 當政經情勢或法規變動, 亦可能對本基金所參與的投資市場及工具之報酬造成直接或間接的影響 5
富邦中國新平衡入息基金 本基金為穩健追求長期資本利得及固定收益之平衡型基金, 適合能承受中高風險非保守型之投資人 由於本基金亦得投資於高收益債券, 故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 本基金計價幣別包含新臺幣 人民幣與美元計價三種計價幣別, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時, 須承擔銀行報價之買賣價差風險, 且投資本基金或投資後取得之收益分配或買回價金, 需自行承擔匯率變動之風險, 投資人尚須承擔匯款費用, 外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用 ; 此外, 基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值 由於中國大陸地區有實施外匯管制, 人民幣匯率波動可能對該類別每受益權單位淨資產價值造成直接或間接影響之風險 本基金得投資轉換公司債, 由於該債同時兼具債券與股票之特性, 因此除面臨債券之利率風險 流動性風險與信用風險外, 還可能因標的股票價格波動, 而造成該轉換公司債之價格波動, 其利率風險 外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券 本基金最高可投資基金總資產 5% 於符合美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足 財務訊息揭露不完整或因價格不透明所導致之流動性風險 信用風險 利率風險等 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信公司網站 富邦中國貨幣市場基金 本基金計價幣別包含新臺幣與人民幣計價, 投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金, 或投資後取得之買回價金, 需自行承擔換匯時匯率變動之風險 此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定 投資人尚須承擔匯款費用, 且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用 投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延 人民幣目前無法自由兌換, 且受到外匯管制及限制 本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以新臺幣或人民幣計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或人民幣之匯率波動 富邦全球投資等級債券基金 本基金包含新臺幣計價與美元計價受益憑證, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金, 於投資人取得買回價金時, 需自行承擔換匯時匯率變動之風險 此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定 另外本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以新臺幣及美元計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或美元之匯率波動 本基金或有因利率變動 債券交易市場流動性不足 發行人或交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險, 同時或有受益人大量贖回時, 致延遲給付贖回價款之可能 本基金得投資於新興市場國家, 故可能面臨較高的政治 經濟變動風險, 而有無法償付本金及利息的債信風險 投資於債券指數型 ETF 將面臨所持有的一籃子投資組合類型本身之風險 此外, 在 ETF 發行初期, 可能因投資人對該商品熟悉度不高導致流動性不佳, 或受到整體系統性風險影響, 使 ETF 市價與淨資產價值有所差異, 而造成該 ETF 折溢價 富邦策略高收益債券基金 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 本基金包含新臺幣計價與美元計價受益憑證, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金, 於投資人取得買回價金時, 需自行承擔換匯時匯率變動之風險 此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定 另外本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以新臺幣及美元計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或美元之匯率波動 本基金投資於高收益債券, 信用風險相對較高, 可能因發行人實際與預期盈餘 管理階層變動 併購或因政治 經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險, 致影響本基金之報酬, 此外, 債券市場較易發生市場流動性欠缺問題, 故而可能發生無法於投資債券市場發生系統風險時, 適時的買進或賣出進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差, 故有較大的跌價風險 本基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險 由於轉換公司債兼具債券與股票之性質, 因此除利率風險 流動性風險及信用風險外, 還可能因標的股票價格波動造成該轉換公司債價格波動 且投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素, 所承受之信用風險高於一般債券 本基金承作衍生自信用相關金融商品 ( 即信用違約交換 CDS 及 CDX index 與 itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方, 固然可利用信用違約商品來避險, 但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信網站 富邦中國債券傘型基金 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重, 投資人應自行檢視本身之投資組合 本基金主要投資於中國大陸地區之機構發行或保證之債券相關商品, 因此可能有流動性風險 外匯管制及匯率變動之風險 投資地區政治經濟變動風險 本基金計價幣別包含人民幣計價與美元計價, 投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金 ; 或投資後取得之收益分配或買回價金, 投資人需自行承擔換匯時匯率變動之風險 此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定 本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金以人民幣或美元計算之淨資產價值 ; 故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為人民幣或美元之匯率波動 本基金之子基金投資於高收益債券信用風險相對較高, 可能因發行人實際與預期盈餘 管理階層變動 併購或因政治 經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險, 致影響本基金之報酬, 此外, 債券市場較易發生市場流動性欠缺問題, 故而可能發生無法於投資債券市場發生系統風險時, 適時的買進或賣出進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差, 固有較大的跌價風險 本基金最高可投資基金總資產 10% 於美國 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險 本基金之子基金投資於投資等級債券, 雖投資標的之信評均達一定標準, 惟仍須面對利率風險 流動性風險 債券發行人違約風險 ( 本金或利息延遲給付或無法給付 ) 交易對手信用風險及其他投資債券固有之風險 由於轉換公司債兼具債券與股票之性質, 因此除利率風險 流動性風險及信用風險外, 還可能因標的股票價格波動造成該轉換公司債價格波動 且投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素, 所承受之信用風險高於一般債券 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信網站 本基金之中國高收益債券基金 風險報酬等級屬 RR4, 本基金之中國優質債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 風險報酬等級屬 RR2, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 基金投資非屬存款保險承保範圍, 投資人須自負盈虧 ; 基金投資具投資風險, 並包括但不限於利率 價格 匯率 流動性 違約及政治風險, 此等風險可能使本金發生虧損 基金淨值可能因市場因素而上下波動, 基金淨值僅供參考, 實際以基金公司公告之淨值為準 富邦歐亞絲路多重資產型基金 本基金為穩健追求長期資本利得及固定收益之多重資產型基金, 適合能承受中高風險非保守型之投資人, 由於本基金亦得投資於高收益債券, 故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重 本基金最高可投資基金總資產 30% 於高收益債券, 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 本基金計價幣別包含新臺幣 人民幣與美元計價三種計價幣別, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時, 須承擔銀行報價之買賣價差風險, 且投資本基金或投資後取得之收益分配或買回價金, 需自行承擔匯率變動之風險, 投資人尚須承擔匯款費用, 外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用 ; 此外, 基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的, 當不同幣別間之匯率產生較大變化時, 將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值 由於中國大陸地區有實施外匯管制, 人民幣匯率波動可能對該類別每受益權單位淨資產價值造成直接或間接影響之風險 本基金得投資轉換公司債, 由於該債同時兼具債券與股票之特性, 因此除面臨債券之利率風險 流動性風險與信用風險外, 還可能因標的股票價格波動, 而造成該轉換公司債之價格波動, 其利率風險 外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券 本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私募性質, 較可能發生流動性不足 財務訊息揭露不完整或因價格不透明所導致之流動性風險 信用風險 利率風險等 本基金為多重資產型基金, 主要資產投資於歐亞地區之股票 債券 不動產投資信託受益證券及基金受益憑證 透過各類資產部位的彈性調整配置, 因應景氣循環波動, 避免投資風險過度集中於單一產業 趨勢或國家, 以追求中長期績效成長, 且可投資於高收益債券, 屬於較積極之多重資產型基金, 適合積極型投資人 本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金資產以債券資產 40%~50% 股票資產 10%~30% 以及不動產投資信託受益證券 (REITs)5%~20% 為原則建構投資組合, 經理公司將參照全球 歐洲及亞洲地區總體經濟表現 貨幣政策等, 決定各投資區域所處景氣循環位置, 再加上市場投資趨勢彈性調整各項資產之配置比重 當處於景氣蓬勃階段, 資產配置上將逐漸拉高股票 REITs 等相關資產比重, 惟最高均不超過 70%, 並同時降低債券相關資產 而於經濟屬衰退階段, 則將拉高債券投資比重, 但比例最高不超過 70%, 並逐步減碼股票 REITs 等相關資產 然而, 當市場環境出現極端狀況, 各類資產呈現普遍性下跌情況時, 將降低股票 REITs 等相關資產比重至 0%, 並將流動性資產比重拉高至不超過 40%, 其餘資金則配置於歐洲 亞洲地區各國政府發行之中央政府債券 本基金屬多重資產操作, 由本公司投資團隊負責每日基金資產配置 投資組合之追蹤觀察, 篩選最適之股票 債券及 REITs 標的 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信公司網站 6
富邦標普 500 波動率短期期貨 ER 指數股票型期信基金 本期貨信託事業以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益 ; 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效 ; 本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com) 公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或期信基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 查詢 本基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值, 標的指數成分契約之價格 基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響, 而可能產生折 溢價之風險, 且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價, 投資人於現金申購 買回或於證券交易市場買賣前, 應審慎評估價格之合理性, 並詳閱基金公開說明書 期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性, 在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失, 致基金受益權單位淨資產價值大幅增減, 投資人投資基金前, 應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資, 並詳讀公開說明書 本基金自成立日 ( 含當日 ) 起四十五日後, 受益人始得申請買回 於基金上市日前申購本基金受益憑證之受益人, 應於申購書上填具受益人之證券交易集保帳號及依臺灣證券交易所規定向該集保帳號所屬證券商完成填具風險預告書作業後, 始得於本基金上市日 ( 含當日 ) 後在證券集中交易市場買賣本基金受益憑證, 該風險預告作業應依各證券商規定辦理 本基金採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 基金風險等級屬高波動度, 不適合追求長期投資且不熟悉本基金之投資人, 投資人交易本基金時應注意下列事項及風險 : 1. 基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 台美關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 2. 標普道瓊斯指數公司編製一系列波動率期貨指數, 其中的差異性主要在於指數成分中, 持有期貨合約存續期間的不同 持有愈遠月份的期貨契約, 指數報酬受正價差現象影響的幅度較小, 但日變動幅度卻也將因此與 VIX 指數存在較大的差異 本基金之標的指數為 S&P 500 VIX Short-term Futures Index Excess Return ( 標普 500 波動率短期期貨超額回報指數 ), 指數名稱為指數提供者提供並授權本基金使用, 其指數成分為近月 次近月之 VIX 期貨 VIX 期貨在歷史資料中的大部分期間存在正價差現象 (Contango Effect), 故以 VIX 期貨為成分的波動率期貨指數因此存在兩特徵, 並影響報酬表現 :I. 遠月合約價格大於近月價格, 轉倉時面臨正轉倉成本 ;II. 期貨價格大於 VIX 指數, 期貨 VIX 指數價差隨距到期日減少而縮小 ; 由於 VIX 期貨常出現正價差, 若正價差過高或延續期間過長, 除了恐造成轉倉之高成本壓力外, 基金淨值將因 VIX 期貨正價差幅度隨到期日收斂而減損, 因此長期持有本基金可能產生極大的損失 ; 另外, 本基金標的指數報酬表現與 VIX 指數將存在差異 ( 註 ), 標的指數報酬表現除受 VIX 指數影響外, 成分 VIX 期貨正價差現象將對標的指數報酬產生負面影響, 故本基金報酬表現可能大幅低於 VIX 指數 另外, 超額回報 係指數提供者中譯 Excess Return 之文字, 並非對標的指數或本基金績效表現有超額回報或投資獲利之暗示或保證 本基金之績效表現將視標的指數成分期貨契約之表現及本基金追蹤標的指數之成效而定 故投資人投資本基金可能產生利益或發生損失 註 : 標普 500 波動率短期期貨 ER 指數 VIX 指數歷年報酬率 3. 本基金以追蹤標的指數績效表現之操作策略, 故投資人交易本基金需承擔下列風險 :(1) 本基金以追蹤 標普 500 波動率短期期貨超額回報指數 績效表現為目標, 故本基金將投資至少 70% 於指數成分期貨標的, 同時透過每日重新平衡機制進行轉倉, 使基金淨值報酬率盡可能貼近標的指數報酬率 此外, 本基金係以交易美國 CBOE 期貨交易所之波動率期貨為主, 投資人應了解波動率期貨價格不等同於波動率現貨價格, 兩者之間可能存在價格差異 (2) 本基金投資標的指數之指數成分為近月 次近月之期貨契約, 無論於參與廣泛性 活絡性 代表性等層面上, 皆屬相對良好的投資標的, 雖此可降低單一標的商品之風險, 但仍無法完全避免 此外, 本基金追求標的指數報酬之目標及操作, 不因標的指數劇烈波動而改變, 同時, 標的指數價格可能因市場波動上升而大幅上漲, 相對而言, 波動下降後亦可能導致標的指數價格快速下跌, 因此若標的指數下跌亦將造成本基金淨資產價值之損失 (3) 因下列因素可能使基金報酬未能完全緊貼標的指數報酬而產生追蹤偏離, 且偏離方向無法預估 :A. 本基金交易美國 CBOE 期貨交易所之波動率期貨以美元計價, 本基金淨資產以新臺幣計價, 且本基金原則上將不進行匯率避險, 因此各資產幣別之匯率產生變化, 將會影響本基金之淨資產價值而可能使基金績效與標的指數績效產生偏離, 故本基金操作需承擔匯率風險 B. 本基金需負擔的費用包括但不限於基金經理費 保管費 指數授權費 上市費 因投資或交易所衍生之費用或稅負 證券集中保管相關費用 換匯相關費用等 相關的費用支出會抵減基金淨資產價值, 雖然基金仍可運用現金部位進行增益投資 ( 如交易 RP 或定存等 ), 但此部分的投資收益未必能補足前述基金應負擔之費用, 而可能使基金績效與標的指數績效產生偏離 C. 本基金因應指數成分佔比, 透過每日重新平衡機制進行轉倉調整, 故交易中因滑價所造成價格差異等因素, 可能導致基金績效無法完全緊貼標的指數表現 因滑價造成本基金需負擔較高交易成本, 雖可藉由本基金所投資之其他有價證券 投資組合調整時所產生的正報酬等收入與之互抵, 惟仍無法避免基金績效與標的指數績效產生偏離 D. 指數提供者在任何時候可能變更指數的編製方式, 或發生指數值計算錯誤使指數失真, 或受限跨市場交易之營業日不同, 本基金可能無法依指數的編製方式進行期貨交易或轉倉交易等情形, 即使本基金已做好嚴謹控管各項投資組合或作業流程, 惟仍無法避免基金績效與標的指數績效產生偏離 (4) 本基金主要投資標的波動率期貨, 在過去歷史資料中多存在正價差現象, 除了轉倉時面臨正轉倉成本外, 基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失, 因此長期持有本基金可能產生極大的損失, 本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人 投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性 本基金自成立日起之申購, 期貨信託公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 125%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 標普 500 波動率短期期貨超額回報指數 ( S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return ) 是 S&P Dow Jones Indices LLC( SPDJI ) 的一款產品, 且已授權予期貨信託事業使用 Standard & Poor sr 與 S&PR 均為 Standard & Poor s Financial Services LLC( S&P ) 的註冊商標 ;Dow JonesR 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC( Dow Jones ) 的註冊商標 ; 這些商標已授權予 SPDJI 使用, 並已再授權予期貨信託事業用於特定用途 SPDJI Dow Jones S&P 及其各自的關係公司 ( 統稱 S&P Dow Jones Indices ) 均不保薦 擔保 銷售或推廣本基金 S&P Dow Jones Indices 概不就一般地投資於證券或特別是投資於本基金的合理性或標普 500 波動率短期期貨超額回報指數追蹤一般市場表現的能力, 向本基金的受益人或任何公眾做出任何明示或暗示的聲明或保證 就標普 500 波動率短期期貨超額回報指數而言,S&P Dow Jones Indices 與期貨信託事業的唯一關係, 是指數及 S&P Dow Jones Indices 和 / 或其許可人的特定商標 服務標章和 / 或商品名的授權 標普 500 波動率短期期貨超額回報指數由 S&P Dow Jones Indices 確定 組成及測算, 無需考慮期貨信託事業或本基金 S&P Dow Jones Indices 在確定 組成或測算標普 500 波動率短期期貨超額回報指數時概無義務考慮期貨信託事業或本基金受益人的需求 S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定本基金的價格和數量, 或本基金的發行或銷售時間, 亦不負責且不參與確定或測算本基金轉換為現金 退回或贖回本基金之相關公式 ( 視情況而定 ) S&P Dow Jones Indices 就本基金的經營 行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任 概不保證基於標普 500 波動率短期期貨超額回報指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報 S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問 將某個證券納入指數並非 S&P Dow Jones Indices 就購買入 賣出或持有該證券的建議, 亦不能被視作投資建議 S&P DOW JONES INDICES 概不保證指數或任何相關資料或通訊, 包括但不限於口頭或書面通訊 ( 包括電子通訊 ) 的充分性 準確性 及時性和 / 或完整性 S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤 遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任 S&P DOW JONES INDICES 對期貨信託事業 本基金的受益人 或任何其他人士或實體因使用指數或與之有關的任何資料所造成的後果, 或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性, 概不作任何明示或暗示的保證, 並且明確否認這方面的一切保證 不限於前述情況,S&PDOWJONES INDICES 概不對任何間接的 特殊的 附帶的 懲罰性的或相應而生的損害 ( 包括但不限於利潤損失 交易損失 時間或商譽損失 ) 承擔任何法律責任, 即使該等公司知悉在合同 侵權法 嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害, 亦然 S&P DOW JONES INDICES 與期貨信託事業間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外, 概不存在任何第三方受益人 富邦美國政府債券 ETF 傘型基金 本基金經金管會同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用已 在全世界使用和註冊, 並已授權予富邦證券投資信託股份有限公司用於特定用途 富邦美國政府債券 ETF 傘型證券投資信託基金並非由 Citigroup Index LLC 贊助, 認可, 銷售或推廣, 且 Citigroup Index LLC 不就建議投資該基金作任何聲明 除非經 Citigroup Index LLC 事前書面同意, 不得對 Citigroup Index LLC 之資料及數據進行任何形式的複製 儘管該資料及數據係被認為是可信賴的, Citigroup Index LLC 不保證其準確性 適當性 完整性或可及性, 亦不會對任何錯誤 遺漏或因使用該數據及資料所產生的結果承擔責任 Citigroup Index LLC 概不提供任何明示或默示的保證, 包括但不限於就特定目的或用途之適銷性或適合性提供任何保證 Citigroup Index LLC 不就因使用其數據及資料所導致之任何直接 間接 特殊或衍生的損害承擔任何責任 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 台美關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上櫃後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險 本基金之各子基金自上櫃日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金之各子基金受益權單位之買回 本基金自上櫃日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 108%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理 本基金所涉之各證券市場交易時間不同, 因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險 另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合, 惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異, 可能造成交易資訊傳遞落差之風險 本基金為指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動影響, 本基金之各子基金風險報酬等級屬 RR2, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受金融商品或服務有無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 7
富邦富時歐洲 ETF 基金 本基金經金融監督管理委員會同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 富時國際有限公司 ( FTSE ) 或者倫敦證券交易所集團公司 ( LSEG )( 統稱為 授權方 ) 未以任何形式發起 認可 銷售或者推廣 富邦富時歐洲證券投資信託基金, 並且任何授權方均沒有就以下問題作出任何明確或暗示的聲明 預測 保證或陳述 :(i) 使用 ( 富邦富時歐洲證券投資信託基金 所依據的 ) 富時指數 ( 以下簡稱 指數 ) 可取得的結果,(ii) 上述指數在任何特定日期的任何特定時間或者其他情況下所處的數值, 或者 (iii) 該指數用於 富邦富時歐洲證券投資信託基金 相關目的的適宜性 任何授權方均未提供, 也不會向 富邦證券投資信託股份有限公司 或其客戶提供任何與該指數有關的財務或投資建議或推薦 該指數由 FTSE 或其代理機構計算 任何授權方 (a) 均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任 ( 不論是疏忽責任還是其他責任 ),(b) 也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤 指數中的所有權利均歸 FTSE 所有 FTSE 是 LSEG 的商標, 並且由 FTSE 根據授權使用 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 本基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上市後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險 本基金自成立日起至上市日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回 本基金自上市日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 110%~120%, 向申購人預收申購價金 本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制, 並應依臺灣證交所有關規定辦理 本基金所涉之各證券市場交易時間不同, 因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險 此外, 由於投資範圍囊括歐洲主要之已開發國家, 投資組合所包含之國別與貨幣眾多, 故各國股市或匯率波動會影響基金淨值之計算, 投資人投資此基金時需綜合考量相關股市與匯率走勢 另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合, 惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異, 可能造成交易資訊傳遞落差之風險 本基金為指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動影響, 風險報酬等級屬 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 富邦吉祥貨幣市場基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為貨幣市場型基金, 適合風險忍受度較低, 理財屬性及投資方式較保守, 理財方式多以定存或是貨幣型產品為主, 是較適合保守型投資人的投資選擇, 故本基金風險報酬等級為 RR1, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 富邦長紅基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為股票型基金, 主要著重於長期資產的成長, 且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能, 故本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 為避免因受益人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之受益人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 富邦科技基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為股票型基金, 主要著重於長期資產的成長, 且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能, 故本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 為避免因受益人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之受益人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 富邦高成長基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為股票型基金, 主要著重於長期資產的成長, 且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能, 故本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 為避免因受益人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之受益人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 富邦精準基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為股票型基金, 主要著重於長期資產的成長, 且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能, 故本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 為避免因受益人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之受益人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 富邦台灣心基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為股票型基金, 主要著重於長期資產的成長, 且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能, 故本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 為避免因受益人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之受益人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交定及相關費用 富邦精銳中小基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為股票型基金, 主要著重於長期資產的成長, 且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能, 故本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 為避免因受益人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之受益人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 8
富邦基金 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (http://www.fubon.com) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書, 投資人可至前述網站中查詢 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 本基金為股票型基金, 主要著重於長期資產的成長, 且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能, 故本基金風險報酬等級為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 為避免因受益人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之受益人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎受益人進行短線交易, 即日起若受益人進行短線交易, 本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利, 申購前請務必詳閱公開說明書, 以了解短線交易規定及相關費用 富邦標普美國特別股 ETF 基金 本基金經金融監督管理委員會同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 指數編製公司免責聲明 標普美國特別股指數 ( S&P US Preferred Stock Index ) 是 S&P Global 旗下公司 S&P Dow Jones Indices LLC 或其附屬公司 ( SPDJI ) 的一款產品, 且已授權予富邦證券投資信託股份有限公司使用 Standard & Poor s 與 S&P 均為 S&P Global 旗下公司 Standard & Poor s Financial Services LLC( S&P ) 的註冊商標 ; Dow Jones 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ) 的註冊商標 ; 這些商標已授權予 SPDJI 使用, 並已從屬授權予富邦證券投資信託股份有限公司用於特定用途 SPDJI Dow Jones S&P 及其各自的附屬公司 ( 統稱 S&P Dow Jones Indices ) 均不保薦 擔保 銷售或推廣富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金 S&P Dow Jones Indices 均不就一般地投資於證券或特別是投資於富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金的合理性或標普美國特別股指數追蹤一般市場表現的能力, 向富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金的所有人或任何公眾成員做出任何明示或隱含的聲明或保證 就標普美國特別股指數而言,S&P Dow Jones Indices 與富邦證券投資信託股份有限公司的唯一關係, 是指數及 S&P Dow Jones Indices 和 / 或其許可人的特定商標 服務標章和 / 或商品名的授權 標普美國特別股指數由 S&P Dow Jones Indices 確定 組成及測算, 無需考慮富邦證券投資信託股份有限公司或富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金 S&P Dow Jones Indices 在確定 組成或測算標普美國特別股指數時概無義務考慮富邦證券投資信託股份有限公司或富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金的所有人的需求 S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金的價格和數量, 或是富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金的發行或銷售時間, 亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將富邦標普美國特股 ETF 證券投資信託基金轉換為現金 或退回或贖回富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金 ( 視情況而定 ) S&P Dow Jones Indices 就富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金的經營 行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任 概不保證基於標普美國特別股指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報 S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問 將某個證券納入指數並非 S&P Dow Jones Indices 關於購買 銷售或持有該證券的建議, 亦不能被視作投資建議 S&P DOW JONES INDICES 概不保證標普美國特別股指數或任何相關資料或通訊 ( 包括但不限於口頭或書面通訊, 包括電子通訊 ) 的充分性 準確性 及時性和 / 或完整性 S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤 遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任 S&P DOW JONES INDICES 對富邦證券投資信託股份有限公司 富邦標普美國特別股 ETF 證券投資信託基金的所有人 或任何其他人士或實體因使用標普美國特別股指數或與之有關的任何資料所造成的後果, 或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性, 概不作任何明示或隱含的保證, 並且明確放棄這方面的一切保證 在不限制前述任何規定的情況下,S&P DOW JONES INDICES 均不對任何間接的 特殊的 附帶的 懲罰性的或相應而生的損害 ( 包括但不限於利潤損失 交易損失 時間或商譽損失 ) 承擔任何法律責任, 即使該等公司知悉在合同 侵權法 嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害, 亦然 S&P DOW JONES INDICES 與富邦證券投資信託股份有限公司間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外, 概不存在任何協力廠商受益人 富邦道瓊臺灣優質高息 30 ETF 基金 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益 ; 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效 ; 本基金之投資風險及有關本基金應負擔之費用已揭露於本基金之公開說明書, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/assetmanagement/ph/home/index.html) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 本基金並無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障 投資本基金最大可能損失為全部投資金額 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 基金成立日起至上市日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險 本基金自上市日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 108%, 向申購人預收申購價金 本基金為單一國家指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動影響, 風險報酬等級屬 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 基金配息率 不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率, 基封面金淨值可能因市場因素而上下波動 本基金自成立日起至上市日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回 富邦中國政策金融債券 ETF 基金 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益 ; 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效 ; 本基金之投資風險及有關本基金應負擔之費用已揭露於本基金之公開說明書, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書, 歡迎索取 ; 投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/assetmanagement/ph/home/index.html) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢 本基金因採被動式管理方式, 以追蹤標的指數報酬為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定 基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要, 得從事證券相關商品之交易 當其追蹤之指數價格波動劇烈時, 基金之淨資產價值將有波動之風險 此外國內外政經情勢 兩岸關係之互動 未來發展或現有法規之變動, 均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響 本基金同時亦循債券通之渠道投資大陸地區, 其相關投資風險請詳閱本基金公開說明書 本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值, 不等同於基金掛牌上櫃後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間, 基金價格波動所產生折 / 溢價之風險 本基金自成立日起至上櫃日前 ( 不含當日 ), 經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回 本基金自上櫃日起之申購, 經理公司將依本基金每一營業日所公告 現金申購買回清單 所載之 每申購買回基數約當淨值 加計 108%, 向申購人預收申購價金 本基金所涉之各證券市場交易時間不同, 因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險 另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合, 惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異, 可能造成交易資訊傳遞落差之風險 本基金為指數股票型基金, 其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定, 投資盈虧深受市場波動影響, 本基金風險報酬等級屬 RR2, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險 9