证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-049 千禾味业食品股份有限公司 关于使用购买理财产品 及部分理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议 年度股东大会审议通过了 关于使用进行现金管理的议案, 同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险 流动性好的理财产品及国债逆回购 在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之起 12 个月内滚动使用, 并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施 公司监事会 独立董事对此事项发表了明确同意意见 该事项具体情况详见公司于 3 月 20 4 月 13 披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 一 公司前期购买理财产品的基本情况公司前期使用部分购买了 ( 以下简称 民生银行 ) 中信建投证券股份有限公司( 以下简称 中信建投证券 ) 华泰证券股份有限公司 ( 以下简称 华泰证券 ) 股份有限公司( 以下简称 ) 招商银行股份有限公司( 以下简称 招商银行 ) 申万宏源证券有限公司 ( 以下简称 申万宏源证券 ) 的理财产品 上海证券交易所交易的国债逆回购, 并按期收回了部分理财资金本金和收益, 具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 上的相关公告 二 本次购买理财产品的基本情况 5 月 10, 公司使用人民币 万元购买了的理财产品 产品情况如下 :
1 产品名称: 优悦 人民币理财产品 2 理财币种: 人民币 3 认购金额: 万元 ( 大写 : 贰仟万元整 ) 4 产品类型: 5 产品期限: 3 个月 6 产品起息: 5 月 11 7 预计到期: 8 月 11 8 预计年化收益率:5.00% 9 资金来源: 10 产品风险水平: 较低风险 11 产品投资范围: 包括但不限于银行存款 债券逆回购 货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具 国债 政策性金融债 央行票据 短期融资券 超短期融资券 中期票据 企业债 公司债 非公开定向债务融资工具 资产支持证券 可转债 次级债等银行间 交易所市场债券及债务融资工具, 其它固定收益类短期投资工具 非标准化债权资产 符合监管机构规定的信托计划, 基金 证券和保险资产管理计划以及上述资产的收 / 受益权等, 优先股, 证券投资结构化优先级, 上市公司股票收 ( 受 ) 益权, 量化对冲及优先级, 以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合 12 关联关系说明: 公司与无关联关系 三 使用购买的部分理财产品到期收回的情况截止本公告, 公司购买的招商银行的 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 ) A 款理财计划 已全部到期收回, 公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益, 相关协议履行完毕 具体情况如下 : 产品名称产品类型认购金额 到期收回到账时间 收回本金 实际获得 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 ) A 款理财计划 非保本浮动收益型 ( 万元 ) ( 万元 ) 收益 ( 万元 ) 2,500 5 月 9 2,500 31.91 四 对公司经营的影响 公司本着维护股东和公司利益的原则, 将风险防范放在首位, 对理财产品投
资严格把关, 谨慎决策 公司本次购买的理财产品为的 金雪球 - 优 人民币理财产品, 安全性高 预期收益较好, 风险可控 通过上述现金管理, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 提升公司整体业绩水平, 为股东谋求更多的投资回报 五 风险应对措施 1 公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向, 在投资理财产品期间, 公司将与保持密切联系, 及时跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 严格控制资金安全 2 公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督 3 公司独立董事 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可聘请专业机构进行审计 六 截止本公告前十二个月购买理财产品的情况 截止本公告, 公司购买理财产品的余额 ( 含本公告披露购买的理财产品金 额 万元, 不含本公告披露收回的理财产品金额 2,500 万元 ) 为 28,000 万元, 全部为 本公告前十二个月, 公司购买理财产品情况如下 : 序号 受托人 是关联关系 产品名称 产品类型 金额 ( 万元 ) 资金来源 购买期 预计到期 预期年化收益率 目前状态 1 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 151 号 -51 天期 本金保障型收益凭证 5 月 19 7 月 12 4.3% 履行完毕 2 中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证 固收鑫 稳享 169 号 -89 天期 本金保障型收益凭证 5 月 31 8 月 29 4.35% 履行完毕 3 华泰证券股份有限公司 华泰证券恒益 17142 号收益凭证 本金保障型收益凭证 4,000 7 月 5 9 月 28 4.4% 履行完毕
4 非凡资产管理季增利第 294 期对公款 7 月 17 10 月 17 4.85% 履行完毕 5 13W 理财产品周四公享 13 款 7 月 27 10 月 26 4.97% 履行完毕 6 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (3M) 8 月 8 11 月 9 4.9% 履行完毕 7 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (3M) 9 月 13 12 月 14 4.9% 履行完毕 8 中信建投证券股份有限公司 中信建投基金 - 稳富 9 号资产管理计划 非保本浮动收益型 9 月 22 6 月 22 5.4% 正在履行 9 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (3M) 3,000 9 月 27 12 月 28 4.9% 履行完毕 10 非凡资产管理天溢金系列理财产品 2,600 9 月 29 无固定期限 3.85% 履行完毕 11 9W 理财产品周四公享 07 款 6,000 10 月 18 6 月 28 5.20% 正在履行
12 5W 理财产品周四公享 03 款 11 月 2 12 月 7 4.7% 履行完毕 13 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 (1M) 11 月 10 12 月 13 4.6% 履行完毕 14 非凡资产管理 33 天增利第 312 期对公 02 款 11 月 20 12 月 26 4.7% 履行完毕 15 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (63 天 )A 款理财计划 非保本浮动收益型 2,500 12 月 5 2 月 6 5.1% 履行完毕 16 13W 理财产品周四公享 06 款 3,000 12 月 5 3 月 8 5.0% 履行完毕 17 13W 理财产品周四公享 09 款 3,000 12 月 27 6 月 28 5.25% 正在履行 18 股份有限公司 优悦 1 月 3 4 月 4 5.0% 履行完毕
人民币理财产品 19 13W 理财产品周四公享 13 款 1,000 1 月 22 7 月 26 5.2% 正在履行 20 招商银行股份有限公司 招商银行聚益生金系列公司 (91 天 )A 款理财计划 非保本浮动收益型 2,500 2 月 7 5 月 9 5.1% 履行完毕 21 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 2 月 9 2 月 27 4.0% 履行完毕 22 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,800 2 月 12 3 月 8 4.2% 履行完毕 23 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 2 月 28 6 月 1 5.10% 正在履行 24 华泰证券股份有限公司 华泰紫金尊享 1 号集合资产管理计划 X 类份额尊享 1 号 X28 3 月 12 6 月 4 5.50% 正在履行 25 股份有限公司 优悦 3 月 13 6 月 14 5.10% 正在履行
人民币理财产品 26 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 1,500 3 月 21 4 月 17 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 履行完毕 27 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 4,000 4 月 2 7 月 3 5.20% 正在履行 28 非凡资产管理增增上收益递增理财产品对公款 4 月 3 4 月 24 3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品 履行完毕 29 申万宏源 证券有限 公司 申银万国灵通快利 7 天集合资产管理计划 X 类 58 第三期 非保本浮动收益型 1,000 5 月 2 10 月 29 5.15% 正在履行 30 股份有限公司 优悦 人民币理财产品 5 月 10 8 月 11 5.00% 正在履行 特此公告 千禾味业食品股份有限公司董事会 5 月 11