证券代码 :002195 证券简称 : 二三四五公告编号 :2017-042 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于公司对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述 1 截至目前公司担保情况概述 2016 年 7 月 25 日, 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二次会议审议通过了 关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案, 同意公司为全资子公司上海二三四五网络科技有限公司 ( 以下简称 网络科技子公司 ) 拟向宁波银行股份有限公司 ( 以下简称 宁波银行 ) 申请新增综合授信额度人民币 20,000 万元提供担保 ; 拟向平安银行股份有限公司 ( 以下简称 平安银行 ) 申请新增综合授信额度人民币 10,000 万元提供担保 ; 拟向汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 汇丰银行 ) 申请新增综合授信额度人民币 10,000 万元提供担保 详见公司于 2016 年 7 月 26 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)( 以下简称 指定信息披露媒体 ) 上刊登的相关公告 ( 公告编号 :2016-046 2016-047) 2016 年 7 月 25 日, 公司与宁波银行上海张江支行签署了 最高额保证合同, 最高担保额度为人民币 20,000 万元 详见公司于 2016 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告 ( 公告编号 :2016-048) 2016 年 10 月 19 日, 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案, 网络科技子公司因经营需要, 拟向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 30,000 万元 ; 公司全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司 ( 以下简称 融资租赁子公司 ) 因经营需要, 拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 12,000 万元 1
公司拟为网络科技子公司及融资租赁子公司申请的上述综合授信额度共计人民币 42,000 万元提供担保 详见公司于 2016 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告 ( 公告编号 :2016-065) 2016 年 11 月 7 日, 公司第六届董事会第七次会议审议通过了 关于拟为全资子公司提供担保的议案, 同意网络科技子公司为全资子公司上海二三四五金融科技有限公司 ( 以下简称 金融科技子公司 ) 与上海银行股份有限公司 ( 以下简称 上海银行 ) 开展业务合作提供合计人民币 30,000 万元的连带责任担保 详见公司于 2016 年 11 月 8 日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告 ( 公告编号 :2016-074 2016-075) 2016 年 12 月 9 日, 网络科技子公司与上海银行杨浦支行签署了 最高额保证合同, 为金融科技子公司与上海银行的业务合作提供连带责任保证担保, 最高额度为人民币 30,000 万元 详见公司于 2016 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告 ( 公告编号 :2016-091) 截至目前, 公司为网络科技子公司向宁波银行申请新增综合授信额度担保金额人民币 20,000 万元的担保协议 网络科技子公司为金融科技子公司与上海银行的业务合作提供的人民币 30,000 万元担保协议已经签署完毕, 其余各项担保尚未实际发生 2 关于撤销公司尚未实施的对外担保额度的情况鉴于上述担保的实施情况及公司的实际经营需要,2017 年 5 月 24 日, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 关于撤销公司尚未实施的对外担保额度的议案, 董事会同意撤销上述已审议通过的对外担保中尚未签署正式担保协议的担保 ( 合计金额为人民币 62,000 万元 ), 具体情况如下 : (1) 撤销公司拟为网络科技子公司向平安银行进行的担保 ( 担保额度人民币 10,000 万元 ); (2) 撤销公司拟为网络科技子公司向汇丰银行进行的担保 ( 担保额度人民币 10,000 万元 ); (3) 撤销公司拟为网络科技子公司向国家开发银行进行的担保 ( 担保额度人民币 30,000 万元 ); (4) 撤销公司拟为融资租赁子公司向恒丰银行股份有限公司进行的担保 ( 担保额度人民币 12,000 万元 ) 2
公司独立董事对 关于撤销公司尚未实施的对外担保额度的议案 发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 3 本次拟为全资子公司提供担保的情况概述 2017 年 5 月 24 日, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 关于拟为全资子公司提供担保的议案, 公司的全资子公司上海薪想互联网金融信息服务有限公司 ( 以下简称 薪想子公司, 系公司的全资子公司上海二三四五金融科技有限公司直接持股 100% 的全资子公司 ) 因经营需要拟与华澳国际信托有限公司进行业务合作 公司及全资子公司上海二三四五网络科技有限公司 ( 以下简称 网络科技子公司 ) 拟为薪想子公司提供合计人民币 66,000 万元的连带责任担保 ( 其中网络科技子公司提供人民币 20,000 万元的自有资金存单质押担保, 公司提供人民币 46,000 万元的信用担保 ), 期限自业务合作合同项下的债务履行期限届满之日起不超过 2 年 上述担保计划是薪想子公司与相关信托公司初步协商后制订的预案, 尚未签署正式协议, 相关担保事项以正式签署的协议为准 上述担保事项已经公司 2017 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过, 董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件 本次董事会会议的召集和召开程序 出席会议人员资格及表决程序 决议的形成和签署人数均符合 公司法 及本公司 公司章程 的有关规定 根据 公司章程 等规章制度的规定, 上述事项无须提交股东大会审议 二 被担保人基本情况 1 薪想子公司基本情况被担保人 : 上海薪想互联网金融信息服务有限公司成立日期 :2015 年 7 月 7 日注册地点 : 上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 5 幢法定代表人 : 陈于冰注册资本 :2,000 万元主营业务 : 金融信息服务 ( 除金融业务 ), 接受金融机构委托从事金融信息技术外包 金融业务流程外包 金融知识流程外包, 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 财务咨询, 从事计算机软硬件 3
科技领域内的技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 薪想子公司系公司的全资子公司上海二三四五金融科技子公司直接持股 100% 的全资子公司 截至 2016 年 12 月 31 日, 薪想子公司总资产 1,700.37 万元, 负债总额 0.94 万元, 净资产 1,699.43 万元, 资产负债率 0.06% 2016 年度实现营业收入 399.96 万元, 归属于母公司所有者的净利润 408.24 万元 ( 已经审计 ) 截至 2017 年 3 月 31 日, 薪想子公司总资产 1,700.03 万元, 负债总额 0.96 万元, 净资产 1,699.07 万元, 资产负债率 0.06% 2017 年第一季度实现营业收入 0.18 万元, 净利润 -0.35 万元 ( 未经审计 ) 三 协议的主要内容截至目前, 各相关方尚未签署正式协议, 待相关协议签署完毕后, 公司将及时披露协议签署的进展情况 四 董事会意见公司董事会认为 : 薪想子公司是公司的全资子公司 ( 公司的全资子公司上海二三四五金融科技有限公司直接持有薪想子公司 100% 股权 ) 本次担保有利于薪想子公司的业务经营 公司及全资子公司上海二三四五网络科技有限公司 ( 以下简称 网络科技子公司 ) 拟为薪想子公司提供合计人民币 66,000 万元的连带责任担保 ( 其中网络科技子公司提供人民币 20,000 万元的自有资金存单质押担保, 公司提供人民币 46,000 万元的信用担保 ) 的行为符合 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 的规定, 且上述担保行为不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形 公司独立董事审核了本次拟提供担保议案的有关资料, 并发表了独立意见 : 薪想子公司是公司的全资子公司 ( 公司的全资子公司上海二三四五金融科技有限公司直接持有薪想子公司 100% 股权 ) 本次担保有利于薪想子公司的业务经营 公司及全资子公司上海二三四五网络科技有限公司 ( 以下简称 网络科技子公司 ) 拟为薪想子公司提供合计人民币 66,000 万元的连带责任担保 ( 其中网络科技子公司提供人民币 20,000 万元的自有资金存单质押担保, 公司提供人民币 46,000 万元的信用担保 ) 的行为符合 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监 4
发 [2005]120 号 ) 的规定, 且上述担保行为不会损害公司利益, 不会对公司及子公司产生不利影响, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日, 公司及控股子公司对外担保总额为人民币 116,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产人民币 663,956.14 万元的 17.47% 其中, 公司为全资子公司担保金额为人民币 66,000 万元 ; 全资子公司之间的担保金额为人民币 50,000 万元 ; 公司及控股子公司对外担保金额 ( 不含对控股子公司的担保 ) 为 0 截至本公告日, 实际已发生的担保总额为人民币 50,000 万元 其中公司为全资子公司担保金额为人民币 20,000 万元 ; 全资子公司之间的担保金额为人民币 30,000 万元 ; 公司及控股子公司对外担保金额 ( 不含对控股子公司的担保 ) 为 0 公司及控股子公司无逾期对外担保 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 六 备查文件 1 公司第六届董事会第十五次会议决议; 2 公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 特此公告 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 25 日 5