证券代码 :603868 证券简称 : 飞科电器公告编号 :2018-021 上海飞科电器股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 以及上海飞科电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 募集资金管理办法 等规定, 现将截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况根据公司 2012 年年度股东大会 2014 年年度股东大会 2014 年第一次临时股东大会及 2015 年年度股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2016]542 号 关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 公司向社会公众发行人民币普通股 (A 股 )43,600,000 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为每股 18.03 元, 募集资金总额为人民币 786,108,000.00 元, 扣除承销费等发行费用人民币 58,381,400.00 元后, 募集资金净额为人民币 727,726,600.00 元 上述募集资金已于 2016 年 4 月 11 日全部到位, 已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了信会师报字 [2016] 第 112685 号验资报告 公司对募集资金采取了专户存储 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已累计使用募集资金 665,939,225.85 元, 募集资金专用账户利息收入 1,104,373.15 元, 募集资金理财收益 4,298,959.25 元, 募集资金专户手续费支出 3,005.67 元, 募集资金尚余 67,187,700.88 元 ( 含存款利息 )
二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率, 保护股东权益, 公司制定了 募集资金管理办法, 对募集资金的存放 使用及监督等方面均作出了具体明确的规定 报告期内, 公司严格按照中国证券监督管理委员会 上海证券交易所相关规定以及公司 募集资金管理办法 有关规定管理募集资金 2016 年 4 月 11 日, 公司 保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行 上海银行股份有限公司松江支行共同签订了 募集资金专户存储三方监管协议 2016 年 8 月 24 日, 公司 公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司 保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签订了 募集资金专户存储四方监管协议 2016 年 9 月 5 日, 公司 公司全资子公司上海飞科个人护理电器有限公司 保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支行共同签订 募集资金专户存储四方监管协议 上述监管协议明确了各方的权利和义务, 协议主要条款与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议( 范本 ) 一致, 不存在重大差异 截至 2018 年 6 月 30 日, 上述监管协议履行正常
( 二 ) 募集资金专户存储情况 截至 2018 年 6 月 30 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下 : 单位 : 元 开户银行名称 户名 银行账号 初始存放金额 ( 注 1) 期末余额 项目 备注 上海银行股份有限公司研发及管理中心 个人护上海飞科电器股份有限公司 03002853018 368,000,000.00 6,812,696.11 松江支行理电器检测及调配中心 募集资金专户 个人护理电器松江生产中国工商银行股份有限上海飞科电器股份有限公司 1001739629000029016 373,108,000.00 357,486.00 基地扩产 个人护理电器公司上海市松江支行芜湖生产基地扩产 募集资金专户 中国工商银行股份有限上海飞科个人护理电器有限个人护理电器松江生产 1001739629000028087 5.04 公司上海市松江支行公司基地扩产 募集资金专户 中国工商银行股份有限个人护理电器芜湖生产芜湖飞科电器有限公司 1307025029200080208 17,513.73 公司芜湖县支行基地扩产 募集资金专户 上海银行股份有限公司结构性存款产上海飞科电器股份有限公司略 60,000,000.00 不适用松江支行 ( 注 2) 品 2 笔 合计 741,108,000.00 67,187,700.88 注 1: 初始存放金额含其他发行费用 13,381,400.00 元 注 2: 系截至 2018 年 6 月 30 日, 尚未到期收回的 2 笔结构性存款产品, 余额合计 60,000,000.00 元
三 2018 年半年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照 募集资金管理办法 使用募集资金, 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金 665,939,225.85 元, 具体情况详见本报告附表 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 ( 三 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 2017 年 3 月 28 日, 公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案, 会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内 ( 即 2017 年 5 月 24 日 -2018 年 5 月 23 日 ), 公司使用最高额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用, 并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施 2018 年 4 月 9 日, 公司第二届董事会第十五次会议 第二届监事会第十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案, 会议同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内 ( 即 2018 年 5 月 24 日 -2019 年 5 月 23 日 ), 继续使用额度不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用, 并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况列表如下 : 单位 : 元 签约方 产品名称 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日 收益金额 截至 2018 年 6 月 30 日投资金额 上海银行股份有限上海银行 稳进 2 号第 SD21706M070A 结公司松江支行构性存款产品 30,000,000.00 2017 年 9 月 14 日 2018 年 3 月 15 日 2018 年 3 月 15 日 643,232.85 上海银行股份有限上海银行 稳进 2 号第 SD21702M103A 结公司松江支行构性存款产品 30,000,000.00 2017 年 11 月 23 日 2018 年 1 月 25 日 2018 年 1 月 25 日 197,841.82 上海银行股份有限上海银行 稳进 2 号第 SD21806M011A 结公司松江支行构性存款产品 30,000,000.00 2018 年 1 月 30 日 2018 年 7 月 31 日 30,000,000.00 上海银行股份有限上海银行 稳进 2 号第 SD21806M031A 结公司松江支行构性存款产品 30,000,000.00 2018 年 3 月 27 日 2018 年 9 月 25 日 30,000,000.00 合计 120,000,000.00 841,074.67 60,000,000.00
( 四 ) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 ( 五 ) 超募资金用于在建工程及新项目 ( 包括收购资产等 ) 情况公司不存在超募资金用于在建工程及新项目 ( 包括收购资产等 ) 情况 ( 六 ) 节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 ( 七 ) 募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况 四 变更募投项目的资金使用情况报告期内, 公司募投项目未发生变更 五 募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时 真实 准确 完整披露的情况, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形 特此公告 上海飞科电器股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 25 日
附表 : 募集资金使用情况对照表 2018 年 1-6 月 编制单位 : 上海飞科电器股份有限公司 单位 : 万元 募集资金总额 72,772.66 本年度投入募集资金总额 1,120.29 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 个人护理电器 松江生产基地 扩产项目 个人护理电器 芜湖生产基地 扩产项目 研发及管理中 心项目 个人护理电器 检测及调配中 心项目 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 报告期投入金额 ( 注 1) 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 已累计投入募集资金总额 截至期末投入进度 (%)(4) =(2)/(1) 无 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.17 17,495.10-4.92 99.97 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 18,499.98-0.02 100.00 无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,120.12 17,747.44-6,252.56 73.95 无 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,851.40 51.40 100.40 项目达到预定可使用状态日期 2016 年 5 月 ( 注 1) 2016 年 1 月 ( 注 2) 2016 年 5 月 ( 注 3) 2016 年 5 月 ( 注 4) 报告期实现的效益 是否达到预计效益 66,593.92 项目可行性是否发生重大变化 尚未达产 ( 注 1) 不适用否 7,743.30( 注 2) 是否 项目旨在提升公司整体的管理 运营能力 研发能力和竞争力, 促进公司整体经营效益的提升, 无法单独核算效益 否 否 合计 72,800.00 72,800.00 72,800.00 1,120.29 66,593.92-6,206.10
未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 研发及管理中心项目 : 截至 2018 年 6 月 30 日, 基建主体已完工, 处于室内装修阶段 报告期内无 2016 年 4 月 27 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 55,305.27 万元置换截至 2016 年 4 月 11 日止预先投入募投项目的自筹资金 由立信会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 出具信会师报字 [2016] 第 114153 号 关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ; 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年 8 月 16 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 1,134.59 万元置换 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 8 月 15 日预先投入募投项目的自筹资金 由立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具信会师报字 [2016] 第 115764 号 关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 报告期内无 2016 年 5 月 24 日, 公司第二届董事会第五次会议 第二届监事会第四次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案, 董事会同意公司使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用, 并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施 2017 年 3 月 28 日, 公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案, 会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内 ( 即 2017 年 5 月 24 日 -2018 年 5 月 23 日 ), 公司使用最 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 高额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用, 并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施 2018 年 4 月 9 日, 公司第二届董事会第十五次会议 第二届监事会第十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案, 会议同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内 ( 即 2018 年 5 月 24 日 -2019 年 5 月 23 日 ), 继续使用额度不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用, 并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施 根据董事会授权, 报告期内, 累计滚动使用 6000 万元, 收回 6000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日结构性存款余额合计为 6,000 万元 报告期内无报告期内无 上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的, 为四舍五入所致
注 1: 个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房 2 座, 新增个人护理电器年产能, 计划投资金额为 17,500.00 万元, 项目建设期从 2013 年下半年开始,2016 年 5 月开始正式投产 截至 2018 年 6 月 30 日, 累计投入募集资金金额为 17,495.10 万元, 项目资金投入进度为 99.97% 本项目在达产后可实现年均销售收入 41,969.00 万元, 年均净利润 4,507.00 万元 松江生产基地于 2016 年 5 月开始投入使用, 截止报告期末项目尚未达产 注 2: 个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设 4 座生产厂房及相关附属设施, 新增个人护理电器年产能, 计划投资金额为 18,500.00 万元, 项目建设期为 24 个月 截至 2018 年 6 月 30 日, 累计投入募集资金金额为 18,499.98 万元, 项目资金投入进度为 100% 本项目在达产后可实现年均销售收入 53,060.00 万元, 年均净利润 5,638.00 万元 芜湖生产基地于 2016 年 1 月开始投入使用, 本报告期个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润 7,743.30 万元 注 3: 研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心 信息化系统建设 办公管理中心大楼及其他相关的附属设施, 计划投资金额为 24,000.00 万元, 建设期为 24 个月 截至 2018 年 6 月 30 日, 累计投入募集资金金额为 17,747.44 万元, 项目资金投入进度为 73.95%, 基建主体已完工 注 4: 个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设 2 座检测调配中心, 计划投资金额为 12,800.00 万元, 建设期为 24 个月 该项目累计投入募集资金金额为 12,851.40 万元, 于 2016 年 12 月 31 日已完工