公司代码 :600320 900947 公司简称 : 振华重工 振华 B 股 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良 主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 56,832,375,779 56,145,227,254 1.22 归属于上市公司股东的净资产 14,792,637,113 14,780,603,810 0.08 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499-1,766,921,997 13.68 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 16,178,606,094 17,026,693,334-4.98 归属于上市公司股东的净利润 164,516,095 80,544,893 104.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -227,252,556-137,858,244 64.85 加权平均净资产收益率 (%) 1.11 0.55 增加 0.56 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.02 100.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.02 100.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 3 / 17
项目 年初至报告期本期金额末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 非流动资产处置损益 3,050,012 13,512,682 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相 1,728,446 2,934,368 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有 -23,611,655 430,242,370 交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,007,593 18,167,858 所得税影响额 2,073,840-69,728,592 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,324,321-3,360,035 合计 -13,076,085 391,768,651 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 299,070 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 28.83 0 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 749,677,500 17.08 0 LIMITED 质押或冻结股东情况性质股份数状态量 0 国有无法人 0 境外无法人 中央汇金投资有限责任公司 74,482,200 1.70 中国证券金融股份有限公司 56,788,474 1.29 博时基金 - 农业银行 - 博时中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银 16,546,600 0.38 瑞信中证金融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 4 / 17
南方基金 - 农业银行 - 南方中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达 16,546,600 0.38 中证金融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证 16,546,600 0.38 金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股 中央汇金投资有限责任公司 74,482,200 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产 16,546,600 管理计划 人民币普通股 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理 16,546,600 计划 人民币普通股 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 上述股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司 公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 2 2014 年 1 月 8 日, 公司披露 关于股东权益变动的提示性公告, 香港振华工程有限公司 (ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED) 拟将持有的所有股份转让给中交国际 ( 香港 ) 控股有限公司, 本次股份转让后, 本公司控股股东和实际控制人均未发生变更, 股份转让尚需取得国务院国资委等 主管部门的批准 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 5 / 17
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度 合并 合并 % 应收票据 180,776,849 289,299,440-37.51% 应收利息 3,719,835 45,655,159-91.85% 可供出售金融资产 1,149,015,242 455,820,453 152.08% 其他流动资产 2,094,342,101 5,960,761,626-64.86% 长期股权投资 1,501,339,556 925,350,083 62.25% 应付职工薪酬 38,659,703 245,562,935-84.26% 应付利息 277,320,983 595,551,629-53.43% 其他应付款 1,894,608,039 371,606,304 409.84% 一年内到期的非流动负债 7,664,426,401 2,606,660,000 194.03% 长期借款 1,377,986,000 2,490,090,000-44.66% 应付债券 0 3,799,615,401-100.00% 递延所得税负债 84,522,220 62,796,958 34.60% 其他综合收益 167,057,250 319,540,042-47.72% 利润表项目利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度 合并 合并 % 公允价值变动收益 -14,453,725-84,927,135-82.98% 投资收益 433,104,281 273,691,232 58.25% 营业利润 147,252,380 50,375,788 192.31% 所得税费用 66,276,657 25,098,551 164.07% 归属于母公司所有者的净利润 164,516,095 80,544,893 104.25% 少数股东损益 -48,925,464-23,297,795 110.00% 现金流量表项目现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度 合并 合并 % 经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499-1,766,921,997 13.68% 投资活动产生的现金流量净额 913,980,997-3,172,995,727-128.80% 筹资活动产生的现金流量净额 1,326,872,432 3,270,254,966-59.43% 分析 : 1 应收票据 应收票据的减少主要系以票据形式结算方式减少所致 2 应收利息 应收利息的减少主要系公司本期定期存款减少所致 6 / 17
3 可供出售金融资产 可供出售金融资产的增加系公司本期购入的可供出售权益工具所致 4 其他流动资产 其他流动资产的减少主要系公司理财产品到期所致 5 长期股权投资 长期股权投资的增加主要系公司本期新增对外企业投资及按权益法调整的合营及联营公司损益所致 6 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致 7 应付利息 应付利息的减少主要系本期支付已到期利息所致 8 其他应付款 其他应付款的增加主要系本期收到关联方资金借款所致 9 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债的增加主要系公司的长期借款 应付债券将在一年内到期, 重分类至一年内到期的非流动负债所致 10 长期借款 长期借款的减少主要系借款将于一年内到期的长期借款增加所致 11 应付债券 应付债券的减少主要系本期债券全部将于 1 年内到期, 重分类至一年内到期的非流动负债所致 12 递延所得税负债 递延所得税负债的增加主要系应纳税暂时性差异变动所致 13 其他综合收益 其他综合收益的减少主要系本期银行短期理财产品到期转投资收益而使可供出售金融资产公允价值变动收益减少所致 14 公允价值变动收益 公允价值变动收益变动主要系本期远期外汇合同的公允价值收益变动所致 15 投资收益 投资收益的增加主要系银行短期理财产品到期使投资收益增加所致 16 营业利润 营业利润的增加主要系公司本期营业成本下降使毛利率上升所致 17 所得税费用 所得税费用的增加主要系公司本期利润增加所致 18 归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期盈利增加所致 19 少数股东损益 少数股东损益变动主要系本期公司下属非全资子公司亏损增加所致 20 经营活动产生的现金流量净额 21 投资活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期银行短期理财产品到期收回的现金流量增加所致 22 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期银行借款到期还款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 法定代表人 宋海良 日期 2015-10-31 7 / 17
四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,687,687,629 3,213,863,458 以公允价值计量且其变动计入当期 14,704,543 25,735,001 损益的金融资产 应收票据 180,776,849 289,299,440 应收账款 4,032,640,582 3,617,250,552 预付款项 1,395,000,448 1,251,617,828 应收利息 3,719,835 45,655,159 应收股利其他应收款 649,318,820 719,907,041 存货 4,464,010,147 4,292,389,192 已完工尚未结算款 9,971,705,133 7,915,107,868 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,094,342,101 5,960,761,626 流动资产合计 25,493,906,087 27,331,587,165 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,149,015,242 455,820,453 持有至到期投资长期应收款 5,589,730,612 5,339,170,148 长期股权投资 1,501,339,556 925,350,083 投资性房地产 364,549,906 374,881,869 固定资产 15,228,043,588 14,981,803,507 在建工程 3,622,595,746 2,805,490,499 无形资产 3,321,651,002 3,382,763,696 商誉 149,212,956 149,212,956 递延所得税资产 412,331,084 399,146,878 其他非流动资产非流动资产合计 31,338,469,692 28,813,640,089 资产总计 56,832,375,779 56,145,227,254 8 / 17
流动负债 : 短期借款 21,163,322,362 20,658,839,765 以公允价值计量且其变动计入当期 32,175,267 28,752,000 损益的金融负债 应付票据 1,458,639,046 1,934,231,179 应付账款 4,154,752,948 4,670,346,661 预收款项 347,502,268 273,533,666 已结算尚未完工款 2,463,494,875 2,719,392,340 应付职工薪酬 38,659,703 245,562,935 应交税费 197,552,409 221,167,212 应付利息 277,320,983 595,551,629 应付股利 854,881 854,881 其他应付款 1,894,608,039 371,606,304 一年内到期的非流动负债 7,664,426,401 2,606,660,000 其他流动负债流动负债合计 39,693,309,182 34,326,498,572 非流动负债 : 长期借款 1,377,986,000 2,490,090,000 应付债券 0 3,799,615,401 长期应付款专项应付款预计负债 258,751,612 212,244,416 递延收益 352,720,732 292,776,131 递延所得税负债 84,522,220 62,796,958 其他非流动负债非流动负债合计 2,073,980,564 6,857,522,906 负债合计 41,767,289,746 41,184,021,478 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,543,176,483 5,543,176,483 减 : 库存股其他综合收益 167,057,250 319,540,042 盈余公积 1,554,606,025 1,554,606,025 未分配利润 3,137,502,771 2,972,986,676 归属于母公司所有者权益合计 14,792,637,113 14,780,603,810 少数股东权益 272,448,920 180,601,966 所有者权益合计 15,065,086,033 14,961,205,776 负债和所有者权益总计 56,832,375,779 56,145,227,254 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 9 / 17
母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,114,583,415 2,597,001,684 以公允价值计量且其变动计入当期损 4,608,269 25,735,001 益的金融资产 应收票据 88,372,449 283,662,738 应收账款 7,287,125,053 6,005,595,333 预付款项 1,909,843,578 1,881,878,541 应收利息 3,719,835 45,655,159 应收股利其他应收款 9,819,151,660 8,721,426,218 存货 4,894,142,861 4,768,572,615 已完工尚未结算款 7,738,820,070 6,846,110,101 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,777,834,256 5,847,224,344 流动资产合计 35,638,201,446 37,022,861,734 非流动资产 : 可供出售金融资产 224,061,808 182,372,631 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,810,887,010 6,205,231,635 投资性房地产 364,549,906 374,881,869 固定资产 6,176,592,135 6,532,874,684 在建工程 1,244,024,570 921,306,519 无形资产 1,238,525,175 1,264,092,505 商誉递延所得税资产 412,284,531 399,100,325 其他非流动资产非流动资产合计 16,470,925,135 15,879,860,168 资产总计 52,109,126,581 52,902,721,902 流动负债 : 短期借款 17,324,811,324 17,265,833,765 以公允价值计量且其变动计入当期损 32,175,267 28,752,000 益的金融负债 应付票据 1,611,928,776 1,925,331,179 应付账款 6,294,101,607 5,915,107,284 预收款项 157,601,533 174,334,030 已结算尚未完工款 2,836,419,534 3,288,089,572 10 / 17
应付职工薪酬 31,187,499 236,198,026 应交税费 -36,519,194 6,577,373 应付利息 262,053,157 578,367,210 应付股利 352,598 352,598 其他应付款 1,380,694,600 1,360,934,528 一年内到期的非流动负债 6,007,426,401 1,139,520,000 其他流动负债流动负债合计 35,902,233,102 31,919,397,565 非流动负债 : 长期借款 647,986,000 1,773,090,000 应付债券 0 3,799,615,401 长期应付款专项应付款预计负债 254,908,812 191,656,260 递延收益 284,634,065 233,929,227 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,187,528,877 5,998,290,888 负债合计 37,089,761,979 37,917,688,453 所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,789,984,601 5,789,984,601 减 : 库存股其他综合收益 172,639,388 351,090,634 盈余公积 1,554,097,752 1,554,097,752 未分配利润 3,112,348,277 2,899,565,878 所有者权益合计 15,019,364,602 14,985,033,449 负债和所有者权益总计 52,109,126,581 52,902,721,902 法定代表人 : 宋海良 主管会计工作负责人 : 黄庆丰 会计机构负责人 : 王珏 合并利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 5,854,664,693 5,783,722,775 16,178,606,094 17,026,693,334 其中 : 营业收入 5,854,664,693 5,783,722,775 16,178,606,094 17,026,693,334 二 营业总成本 5,846,277,815 5,860,850,729 16,450,004,270 17,165,081,643 其中 : 营业成本 4,844,643,874 5,046,398,996 14,129,739,490 15,092,763,239 营业税金及附加 3,389,965 7,864,295 14,344,541 18,963,049 11 / 17
销售费用 16,515,803 15,707,675 43,088,427 42,342,905 管理费用 306,465,557 256,010,695 911,628,934 780,748,120 财务费用 640,429,687 327,794,778 1,075,290,550 982,174,936 资产减值损失 34,832,929 207,074,290 275,912,328 248,089,394 加 : 公允价值变动收益 -42,823,080 30,899,283-14,453,725-84,927,135 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 55,256,093 56,736,438 433,104,281 273,691,232 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 20,819,891 10,507,767 147,252,380 50,375,788 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 10,360,253 13,699,081 36,135,683 33,209,724 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 574,202 265,697 1,520,775 1,239,863 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额 30,605,942 23,941,151 181,867,288 82,345,649 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 3,343,470 11,743,039 66,276,657 25,098,551 五 净利润 ( 净亏损以 27,262,472 12,198,112 115,590,631 57,247,098 - 号填列 ) 归属于母公司所有者 54,522,285 22,735,123 164,516,095 80,544,893 的净利润 少数股东损益 -27,259,813-10,537,011-48,925,464-23,297,795 六 其他综合收益的税后 -114,066,964 116,574,242-152,682,514 99,705,008 净额 归属母公司所有者的 -113,921,870 116,497,780-152,482,792 99,636,714 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 12 / 17
( 二 ) 以后将重分类 -113,921,870 116,497,780-152,482,792 99,636,714 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融 -113,541,805 116,574,979-150,497,243 99,800,707 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 -380,065-77,199-1,985,549-163,993 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其 -145,094 76,462-199,722 68,294 他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 -86,804,492 128,772,354-37,091,883 156,952,106 归属于母公司所有者 -59,399,585 139,232,903 12,033,303 180,181,607 的综合收益总额 归属于少数股东的综 -27,404,907-10,460,549-49,125,186-23,229,501 合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.01 0.01 0.04 0.02 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 0.04 0.02 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 宋海良 主管会计工作负责人 : 黄庆丰 会计机构负责人 : 王珏 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 5,811,332,280 5,175,060,607 16,088,522,308 15,757,258,890 减 : 营业成本 5,137,195,402 4,449,559,935 14,466,292,880 14,030,853,001 营业税金及附加 964,014 2,624,919 7,597,623 8,133,281 13 / 17
销售费用 14,823,422 14,896,171 37,961,320 39,698,390 管理费用 188,544,020 158,232,848 513,590,214 487,445,372 财务费用 500,399,116 304,171,187 976,065,569 913,398,194 资产减值损失 34,453,303 210,957,161 273,334,766 254,511,347 加 : 公允价值变动收益 -52,919,354 30,899,283-24,549,999-71,156,091 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 49,642,797 56,736,438 434,124,654 276,778,953 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - -68,323,554 122,254,107 223,254,591 228,842,167 号填列 ) 加 : 营业外收入 2,378,465 5,235,076 8,076,546 9,344,417 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 100,000 9,321 237,161 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额 -65,945,089 127,389,183 231,321,816 237,949,423 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -17,770,908 11,316,835 18,539,417 20,792,381 四 净利润 ( 净亏损以 - -48,174,181 116,072,348 212,782,399 217,157,042 号填列 ) 五 其他综合收益的税后 -59,448,360 116,775,741-178,451,246 123,643,293 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进 -59,448,360 116,775,741-178,451,246 123,643,293 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资 -59,448,360 116,775,741-178,451,246 123,643,293 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资 14 / 17
重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -107,622,541 232,848,089 34,331,153 340,800,335 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末金额 额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 12,805,743,250 14,222,252,047 收到的税费返还 701,967,129 455,806,798 收到其他与经营活动有关的现金 206,998,024 194,111,792 经营活动现金流入小计 13,714,708,403 14,872,170,637 购买商品 接受劳务支付的现金 14,049,491,817 14,830,971,187 支付给职工以及为职工支付的现金 1,293,218,852 1,031,439,820 支付的各项税费 193,701,222 203,494,828 支付其他与经营活动有关的现金 186,898,011 573,186,799 经营活动现金流出小计 15,723,309,902 16,639,092,634 经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499-1,766,921,997 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,271,040,000 4,181,237,236 取得投资收益收到的现金 384,418,095 407,912,740 处置固定资产 无形资产和其他长 3,039,899 25,994,518 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 674,193,177 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,452,800 72,496,318 投资活动现金流入小计 5,688,950,794 5,361,833,989 15 / 17
购建固定资产 无形资产和其他长 1,217,115,797 341,189,610 期资产支付的现金 投资支付的现金 3,557,854,000 8,193,640,106 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,774,969,797 8,534,829,716 投资活动产生的现金流量净额 913,980,997-3,172,995,727 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 23,613,993,432 27,436,842,294 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,956,304,749 2,696,019,618 筹资活动现金流入小计 25,570,298,181 30,132,861,912 偿还债务支付的现金 21,875,463,835 20,750,674,237 分配股利 利润或偿付利息支付的 1,131,275,847 1,081,305,551 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,236,686,067 5,030,627,158 筹资活动现金流出小计 24,243,425,749 26,862,606,946 筹资活动产生的现金流量净额 1,326,872,432 3,270,254,966 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 232,251,930-1,669,662,758 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,867,454,807 3,152,471,807 六 期末现金及现金等价物余额 2,099,706,737 1,482,809,049 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 11,459,491,595 13,483,457,185 收到的税费返还 695,264,822 455,581,747 收到其他与经营活动有关的现金 122,935,128 142,412,038 经营活动现金流入小计 12,277,691,545 14,081,450,970 购买商品 接受劳务支付的现金 13,422,652,894 13,228,263,155 支付给职工以及为职工支付的现金 656,367,611 593,185,448 支付的各项税费 31,062,028 27,253,460 支付其他与经营活动有关的现金 123,498,023 146,804,776 经营活动现金流出小计 14,233,580,556 13,995,506,839 16 / 17
经营活动产生的现金流量净额 -1,955,889,011 85,944,131 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,271,040,000 4,181,237,236 取得投资收益收到的现金 384,418,095 404,828,222 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,978,220 5,761,122 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 405,315,906 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 29,600,660 71,720,899 投资活动现金流入小计 5,688,036,975 5,068,863,385 购建固定资产 无形资产和其他长期资 357,237,977 243,001,348 产支付的现金 投资支付的现金 2,948,000,000 8,252,040,000 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,305,237,977 8,495,041,348 投资活动产生的现金流量净额 2,382,798,998-3,426,177,963 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 18,410,063,379 22,913,426,294 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,944,052,882 2,696,016,433 筹资活动现金流入小计 20,354,116,261 25,609,442,727 偿还债务支付的现金 18,407,898,820 18,094,418,889 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 940,986,050 904,496,518 支付其他与筹资活动有关的现金 1,176,585,120 5,030,627,158 筹资活动现金流出小计 20,525,469,990 24,029,542,565 筹资活动产生的现金流量净额 -171,353,729 1,579,900,162 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 255,556,258-1,760,333,670 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,272,228,765 2,736,478,139 六 期末现金及现金等价物余额 1,527,785,023 976,144,469 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17