证券代码 :603198 证券简称 : 迎驾贡酒公告编号 :2018-032 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 : 投资标的名称 : 中融 - 唐昇 1 号结构化集合资金信托计划等 投资金额 : 人民币 26,000 万元 资金来源 : 公司闲置自有资金 特别风险提示 : 管理人承诺以受益人的最大利益为宗旨管理和运用财产, 并谨慎管理计划, 但不承诺资金不受损失, 亦不承诺资金的最低收益 一 投资概述 1 根据安徽迎驾贡酒股份有限公司( 以下简称 公司 )2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的 关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案, 为保障公司和股东利益, 最大限度地发挥闲置资金的作用 提高资金的使用效率, 在不影响公司主营业务发展 确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下, 同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品 ( 投资期限不超过一年 ), 额度不超过人民币 120,000 万元, 在决议有效期内, 公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用, 并授权管理层实施相关事宜 详见公司于 2017 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告, 公告编号为 2017-033 2 自 2018 年 7 月 20 日, 公司陆续使用部分闲置自有资金 26,000 万元购买了中融 - 唐昇 1 号结构化集合资金信托计划 中国民生信托 中民永泰 1 号集合资金信托计划 中融 - 汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划 民生财富尊享 5 号投资私募
基金 平安财富 - 固盈 A-022 号私募投资基金 中航信托 天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划 陕国投 汇富 1 号现金管理集合资金信托计划 中国民生信托 中民永泰 1 号集合资金信托计划 紫金信托 汇银集合资金信托计划等理财产品, 以上事项均不构成关联交易, 不属于重大资产重组事项 现就有关事项公告如下 : 二 公司购买理财产品的基本信息 1 公司于 2018 年 7 月 20 日与中融国际信托有限公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称类型管理人托管人投资期限投资金额 中融 - 唐昇 1 号结构化集合资金信托计划集合资金信托计划中融国际信托有限公司中国工商银行股份有限公司北京市分行 12 个月 5,000.00 万元 预期年化收益率 7.60% 信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额 证券类公募基金份额 证券投资类信托受益权等形式参与上市公司股票的定向增发, 也可以用于包括但 不限于银行存款 新股申购 货币市场基金 债券 ( 包括国债 公司债 交易所及银行间市场债券等 ) 债券基金 固定收益类银行理财产品等金融产品和证券的投资, 以及政策法规允许投资的其他项目及产品 2 公司于 2018 年 8 月 24 日与中国民生信托有限公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称类型管理人托管人 中国民生信托 中民永泰 1 号集合资金信托计划集合资金信托计划中国民生信托有限公司平安银行股份有限公司厦门分行
投资期限 投资金额 12 个月 5,000.00 万元 预期年化收益率 7.2% 本产品主要投资于货币市场金融工具 : 银行存款 货币市场基金 债券回购 一个月内到期的理财产品等 ; 标准化固定收益产品 : 国债 各类金融债 企业债券 公司债券 项目收益债 专项债 可转换 / 可交换债券 央行票据 中期票据等 ; 法律法规及监管机构许可的其 他投资品种 : 基金公司 信托公司等金融机构发行的, 以货币市场工具和标准化固定收益产品为主要投资方向的公募基金 资产管理计划 信托计划等金融产品 ; 在交易平台挂牌的金融产品 ; 信保基金 3 公司于 2018 年 9 月 11 日与中融国际信托有限公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称类型管理人托管人投资期限投资金额 中融 - 汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划集合资金信托计划中融国际信托有限公司中国工商银行北京市分行 3 个月 2,000.00 万元 预期年化收益率 6.50% 本信托计划资金将投资于银行存款 货币市场基金 债券基金 交易所及银行间市场债券以及固定收益类 产品 ( 包括期限在 1 年以内的逆回购 信托产品或 信托受益权 债权或附加回购的债权收益权 附加回购的股权收益权 固定收益类银行理财产品 ) 等 4 公司于 2018 年 9 月 11 日与民生财富投资管理有限公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称 民生财富尊享 5 号投资私募基金
类型管理人托管人投资期限投资金额 契约型基金民生财富投资管理有限公司招商证券股份有限公司 6 个月 3,000.00 万元 预期年化收益率 7.80% 本基金主要投资于信托计划 在基金业协会登记的私 募基金管理人发行的私募投资基金 证券公司及其子 公司发行的资产管理计划 基金公司 ( 含基金子公司 ) 特定客户资产管理计划, 闲置资金可投资债券回购 货币市场基金 银行存款 银行理财产品 5 公司于 2018 年 9 月 11 日与深圳市平安德成投资有限公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称类型管理人托管人投资期限投资金额 平安财富 - 固盈 A-022 号私募投资基金契约型基金深圳市平安德成投资有限公司平安银行股份有限公司广州分行 8 个月 2,000.00 万元 预期年化收益率 6.80% 本基金主要投资于各类货币工具 债券 债券基金 分级基金优先级, 固定收益产品, 类固定收益产品, 其他低风险投资产品, 以及仅限于以上的金 融产品 6 公司于 2018 年 9 月 11 日与中航信托股份有限公司签订相关协议, 具体 情况如下 : 产品名称 中航信托 天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托 计划 类型 集合资金信托计划
管理人托管人投资期限投资金额 中航信托股份有限公司招商银行股份有限公司南昌分行 6 个月 2,000.00 万元 预期年化收益率 7.50% 本信托计划主要运用于认购中航信托发行的信托计划 或受让信托受益权 7 公司于 2018 年 9 月 18 日与陕西省国际信托股份有限公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称类型管理人托管人投资期限投资金额 陕国投 汇富 1 号现金管理集合资金信托计划集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公司兴业银行股份有限公司西安分行 6 个月 3,000.00 万元 预期年化收益率 6.50% 本信托计划主要投资于信用水平较高 流动性较好 的金融产品, 具体投资形式包括 : 国债 金融债 信用等级较高的企业债 银行间市场理财产品 资产支持证券 资产支持票据 银行定期存单 同业存款以及风险程度较低的其他固定收益类金融工具, 还包含以上述工具为投资对象的银行理财产品 信托计划 证券公司资产管理计划 保险资产管理公司资产管理产品 8 公司于 2018 年 9 月 18 日与中国民生信托有限公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称 类型 管理人 中国民生信托 中民永泰 1 号集合资金信托计划 集合资金信托计划 中国民生信托有限公司
托管人 投资期限 投资金额 平安银行股份有限公司厦门分行 6 个月 2,000.00 万元 预期年化收益率 7.10% 本产品主要投资于货币市场金融工具 : 银行存款 货币市场基金 债券回购 一个月内到期的理财产品等 ; 标准化固定收益产品 : 国债 各类金融债 企业债券 公司债券 项目收益债 专项债 可转换 / 可交换债券 央行票据 中期票据等 ; 法律法规及监管机构许可的其他投资品种 : 基金公司 信托公司等金融机构发行的, 以货币市场工具和标准化固定收益产品为主要投资方向的公募基金 资产管理计划 信托计划等金融产品 ; 在交易平台挂牌的金融产品 ; 信保基金 9 公司于 2018 年 9 月 20 日与紫金信托有限责任公司签订相关协议, 具体情况如下 : 产品名称类型管理人托管人投资期限投资金额 紫金信托 汇银集合资金信托计划集合资金信托计划紫金信托有限责任公司南京银行汉中西路支行到期日 2019 年 4 月 11 日 2,000.00 万元 预期年化收益率 6.10% 本信托主要投资于我国银行间市场和交易所市场 的固定收益品种 ( 包括但不限于国债 金融债 地方政府债 央行票据 中期票据 短期融资券 企业债 公司债 可转债 金融机构次级债 资产支持证券, 非公开定向发行的非金融企业债务融资工具 中小企业私募债等 ); 基金 ( 包括但不限于
货币 债券基金等 ); 债券回购 ; 银行同业存款 三 风险提示 1 政策风险宏观经济政策 产业政策 财政政策 货币政策 资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响, 可能直接或者间接影响收益和财产 2 经济周期风险经济运行具有周期性的特点, 宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响, 从而对收益和财产产生影响 3 利率风险金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动, 同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平, 从而对收益和财产产生影响 4 信用风险在管理 运用信托财产过程中, 交易对手发生违约, 将可能导致财产损失和收益变化 5 其他风险战争 自然灾害等不能预见 不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化 四 风险控制措施 1 公司证券投资部 财务部建立投资台账, 及时跟踪分析理财产品的投向 项目进展情况, 一旦发现或判断可能出现不利因素, 及时采取相应保全措施, 控制投资风险 2 公司审计部负责对投资情况进行审计与监督, 每个季度应对具体投资情况进行审计, 并向审计委员会进行报告 3 独立董事 监事有权对资金使用情况进行监督检查, 必要时可聘请外部专门机构进行审计 4 公司证券投资部将根据相关规定, 及时披露具体投资情况及相应的损益情况
五 本次购买理财产品对公司的影响公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常发展 六 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 产品名称 金额 ( 万元 ) 购买日期 赎回情况 收益 ( 万元 ) 公告编号 民生财富尊享 5 号投资 私募基金 2,000.00 2017 年 12 月 26 日已到期 58.68 2017-046 中融 - 汇聚金 1 号货币基 金集合资金信托计划 4,000.00 2017 年 12 月 26 日已到期 105.63 2017-046 平安财富 - 固盈 A-022 号 私募投资基金 8,000.00 2017 年 12 月 27 日已到期 213.47 2018-006 易迪美锦能源私募投资 基金 4,000.00 2017 年 12 月 27 日已到期 226.80 2018-006 沣华盛鼎 2 号基金 3,500.00 2018 年 1 月 25 日已到期 190.92 2018-006 新时代信托 恒新 60 号 集合资金信托计划 2,000.00 2018 年 3 月 21 日已到期 31.04 2018-006 植瑞 - 长青定制 20 号私 募投资基金 2,000.00 2018 年 3 月 21 日已到期 35.40 2018-006 利凯 - 精选 3 号私募基金 1,000.00 2018 年 3 月 21 日已到期 26.05 2018-006 中融 - 圆融 1 号集合资金 信托计划 2,000.00 2018 年 3 月 22 日已到期 33.27 2018-006
南方收益宝货币市场基 金 5,000.00 2018 年 3 月 29 日已到期 54.11 2018-006 广州鲲鹏越鑫 1 号集合 资产管理计划 2,000.00 2018 年 3 月 29 日已到期 30.17 2018-006 中国民生信托 至信 380 号信托贷款集合资金信 2,000.00 2018 年 4 月 12 日已到期 54.60 2018-024 托计划 民生财富尊享 5 号投资 私募基金 2,000.00 2017 年 9 月 28 号未到期 - 2017-037 大业信托 南京新百股 138.88 票收益权投资集合资金 2,000.00 2017 年 9 月 28 日未到期 ( 季度付 2017-038 信托计划 息 ) 新时代信托 恒新 135 151.18 号集合资金信托计划 4,000.00 2017 年 10 月 11 日未到期 ( 半年付 息 ) 2017-039 四川信托 - 汇证 65 号 集合资金信托计划 3,000.00 2017 年 10 月 12 日未到期 - 2017-040 华宝证券华赢增益定向 资产管理计划 20,000.00 2017 年 12 月 21 日未到期 819.73 ( 半年付 息 ) 2017-046 创世消费金融优序 2 号 私募基金 2,000.00 2017 年 12 月 26 日未到期 - 2017-046 中融 - 唐昇 1 号结构化集 合资金信托计划 5,000.00 2017 年 12 月 26 日未到期 - 2017-046
中航信托 天启 556 号天 诚聚富投资基金集合资 3,000.00 2018 年 1 月 18 日未到期 - 2018-006 金信托计划 中国民生信托 中民永 泰 1 号集合资金信托计 2,000.00 2018 年 1 月 18 日未到期 - 2018-006 划 中航信托 天启 556 号天 诚聚富投资基金集合资 3,000.00 2018 年 2 月 1 日未到期 - 2018-006 金信托计划 四川信托 博邦 15 号集 合资金信托计划 2,000.00 2018 年 4 月 12 日未到期 - 2018-024 大业信托 实业 2 号项 目集合资金信托计划 2,000.00 2018 年 4 月 28 日未到期 61.97( 季 度付息 ) 2018-024 华泰紫金货币增强集合 资产管理计划 8,000.00 ( 目前存 续规模 ) 2018 年 5 月 30 日 无固定期 限, 随时可 赎回 - 2018-024 华宝证券华迎 1 号定向 资产管理计划 10,000.00 2018 年 6 月 28 日未到期 - 2018-024 中融 - 汇聚金 1 号货币基 金集合资金信托计划 3,000.00 2018 年 7 月 6 日未到期 - 2018-024 平安财富 汇锦债券投 资基金 5 号集合资金信 3,000.00 2018 年 7 月 6 日未到期 - 2018-024 托计划
中融 - 唐昇 1 号结构化集 合资金信托计划 5,000.00 2018 年 7 月 20 日未到期 - 2018-032 中国民生信托 中民永 泰 1 号集合资金信托计 5,000.00 2018 年 8 月 24 日未到期 - 2018-032 划 中融 - 汇聚金 1 号货币基 金集合资金信托计划 2,000.00 2018 年 9 月 11 日未到期 - 2018-032 民生财富尊享 5 号投资 私募基金 3,000.00 2018 年 9 月 11 日未到期 - 2018-032 平安财富 - 固盈 A-022 号 私募投资基金 2,000.00 2018 年 9 月 11 日未到期 - 2018-032 中航信托 天启 556 号天 诚聚富投资基金集合资 2,000.00 2018 年 9 月 11 日未到期 - 2018-032 金信托计划 陕国投 汇富 1 号现金管 理集合资金信托计划 3,000.00 2018 年 9 月 18 日未到期 - 2018-032 中国民生信托 中民永 泰 1 号集合资金信托计 2,000.00 2018 年 9 月 18 日未到期 - 2018-032 划 紫金信托 汇银集合资 金信托计划 2,000.00 2018 年 9 月 20 日未到期 - 2018-032 方正富邦金小宝货币市 9,000.00 ( 目前存 - 无固定期 限, 随时可 455.05 ( 本年累 -
场证券投资基金续规模 ) 赎回计到账收 益 ) 七 备查文件 1 中融- 唐昇 1 号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同 等 2 公司理财产品购买审批表特此公告 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2018 年 9 月 22 日