公司代码 :600320 900947 公司简称 : 振华重工振华 B 股 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第一季度报告 二〇一八年四月二十八日 1 / 15
目 录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 15
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人朱连宇 主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱晓怀保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 66,074,113,970 67,519,953,829-2.14 归属于上市公司股东的净资产 15,057,745,478 15,011,306,366 0.31 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 20,699,815 581,290,268-96.44 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,689,586,634 4,223,173,077 11.04 归属于上市公司股东的净利润 83,590,257 66,367,907 25.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,514,677 65,423,907 10.84 加权平均净资产收益率 (%) 0.56 0.43 增加 0.13 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.019 0.015 26.67 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.019 0.015 26.67 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 -536,621 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 13,677,440 量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,513 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -564,602 所得税影响额 -2,054,150 合计 11,075,580 3 / 15
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 251,383 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有 限 售期末持股比例股东股东名称 ( 全称 ) 条数量 (%) 数性质件股份状态量股 份 数 量 中交集团 ( 香港 ) 控股有限公司 763,963,200 17.401 无 境外法人 中国交通建设股份有限公司 712,951,703 16.239 无 国有法人 中国交通建设集团有限公司 552,686,146 12.589 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 1.70 中国证券金融股份有限公司 56,788,474 1.29 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管 16,546,600 0.38 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资 16,546,600 0.38 产管 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管 16,546,600 0.38 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管 16,546,600 0.38 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管 16,546,600 0.38 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管 16,546,600 0.38 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管 16,546,600 0.38 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管 16,546,600 0.38 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管 16,546,600 0.38 4 / 15
工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金 16,546,600 0.38 融资产管 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股数种类的数量量 中交集团 ( 香港 ) 控股有限公司 763,963,200 境内上市外资股 中国交通建设股份有限公司 712,951,703 人民币普通股 中国交通建设集团有限公司 552,686,146 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管 16,546,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 本公司于 2017 年 12 月 28 日公告 中国交通建设股份有限公司关于协议转让上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司部分股份完成过户登记的公告, 自 2017 年 12 月 27 日起, 中交集团直接持有本公司 12.589% 的股份, 并通过中交香港 间接持有本公司 17.401% 的股份, 且仍通过中国交建持有本公司 16.239% 的股份, 成为本公司的控股股东 2 上述前十大股东中, 中交集团 ( 香港 ) 控股有限公司 中国交通建设集团有 限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业 公司未知其余股东之间是否 存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规 定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 资产负债表项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动幅度 注释 合并 合并 % 货币资金 3,988,314,401 5,770,227,369-30.88 (1) 5 / 15
资产负债表项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动幅度 注释 合并 合并 % 应收票据 219,290,316 420,786,012-47.89 (2) 预付款项 1,525,637,475 1,036,783,170 47.15 (3) 预收款项 770,146,603 591,727,255 30.15 (4) 应付职工薪酬 42,010,179 273,733,207-84.65 (5) 应交税费 110,467,800 194,948,927-43.34 (6) 应付利息 174,390,774 118,825,582 46.76 (7) 分析 : (1) 货币资金 货币资金的减少主要系本公司新开工项目支付生产制造及物资款项, 偿还银行借款等货币资金支出增加所致 (2) 应收票据 应收票据的减少主要系本公司使用银行承兑汇票支付生产制造及物资款项增加所致 (3) 预付款项 预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致 (4) 预收款项 预收款项的增加主要系本公司本期预收合同款增加所致 (5) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致 (6) 应交税费 应交税费的减少主要系本公司支付税金所致 (7) 应付利息 应付利息的增加主要系本公司本期计提的应付利息增加所致 利润表项目利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动幅度 注释 合并 合并 % 税金及附加 22,551,685 16,716,026 34.91 (8) 资产减值损失 74,224,105 45,455,794 63.29 (9) 投资收益 29,856,177 19,441,095 53.57 (10) 其他收益 13,677,440 160,072 8,444.55 (11) 营业利润 76,962,317 48,642,595 58.22 (12) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -37,765,075 89,747,949-142.08 (13) 分析 : (8) 税金及附加 税金及附加的增加主要系本公司本期营业收入增加所致 (9) 资产减值损失 资产减值损失的增加主要系本公司本期计提存货跌价准备增加所致 (10) 投资收益 投资收益的增加主要系本公司投资联营企业的长期股权投资收益增加所致 (11) 其他收益 其他收益的增加主要系研发项目的政府补助增加所致 (12) 营业利润 营业利润的增加主要系本公司本期营业收入增加毛利率上升所致 (13) 归属于母公司所有者的其他综归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额的减少主要系本公司合收益的税后净额可供出售金融资产公允价值变动及外币报表折算差额变动所致 6 / 15
现金流量表项目现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动幅度 注释 合并 合并 % 经营活动产生的现金流量净额 20,699,815 581,290,268-96.44 (14) 投资活动产生的现金流量净额 -514,725,344-170,665,025 不适用 (15) 筹资活动产生的现金流量净额 -1,201,258,953 10,641,210-11,388.74 (16) 分析 : (14) 经营活动产生的现金流量净额 (15) 投资活动产生的现金流量净额 (16) 筹资活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期销售商品 提供劳务收到的货款及工程款减少所致 投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期购建固定资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期银行借款减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 朱连宇 2018 年 4 月 28 日 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,988,314,401 5,770,227,369 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,438,278 8,438,278 应收票据 219,290,316 420,786,012 7 / 15
应收账款 4,211,003,063 3,980,017,611 预付款项 1,525,637,475 1,036,783,170 应收利息 0 0 应收股利 665,346 665,346 其他应收款 1,068,816,640 996,161,366 存货 7,417,398,200 7,071,266,879 已完工尚未结算款 12,857,534,097 13,453,980,326 一年内到期的非流动资产 2,006,448,812 1,896,475,472 其他流动资产 545,914,106 591,311,853 流动资产合计 33,849,460,734 35,226,113,682 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,302,924,177 1,304,203,905 持有至到期投资 0 0 长期应收款 4,277,376,837 4,238,704,827 长期股权投资 2,345,887,828 2,320,470,521 投资性房地产 450,487,950 455,063,723 固定资产 16,993,457,546 17,335,351,611 在建工程 2,306,713,413 1,889,146,009 无形资产 3,660,565,222 3,683,165,608 商誉 265,110,832 265,188,465 长期待摊费用 6,841,607 7,764,501 递延所得税资产 615,287,824 618,054,364 其他非流动资产 0 176,726,613 非流动资产合计 32,224,653,236 32,293,840,147 资产总计 66,074,113,970 67,519,953,829 流动负债 : 短期借款 23,022,849,116 25,468,980,401 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0 应付票据 1,483,079,874 1,893,227,482 应付账款 6,184,575,490 6,887,598,171 预收款项 770,146,603 591,727,255 已结算尚未完工款 2,554,608,930 2,508,598,913 应付职工薪酬 42,010,179 273,733,207 应交税费 110,467,800 194,948,927 应付利息 174,390,774 118,825,582 应付股利 31,701,965 31,701,965 其他应付款 819,490,003 692,680,129 一年内到期的非流动负债 2,511,212,980 2,198,931,219 其他流动负债 0 0 流动负债合计 37,704,533,714 40,860,953,251 非流动负债 : 8 / 15
长期借款 8,459,871,795 6,664,914,383 应付债券 0 0 长期应付款 1,822,013,005 1,884,986,333 专项应付款 0 0 预计负债 390,753,529 464,888,663 递延收益 492,246,799 479,174,120 递延所得税负债 188,871,635 183,462,320 其他非流动负债 168,967,495 152,954,098 非流动负债合计 11,522,724,258 9,830,379,917 负债合计 49,227,257,972 50,691,333,168 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,526,978,575 5,526,978,575 其他综合收益 236,127,903 273,892,978 专项储备 2,528,762 1,914,832 盈余公积 1,618,543,971 1,618,543,971 未分配利润 3,283,271,683 3,199,681,426 归属于母公司所有者权益合计 15,057,745,478 15,011,306,366 少数股东权益 1,789,110,520 1,817,314,295 所有者权益合计 16,846,855,998 16,828,620,661 负债和所有者权益总计 66,074,113,970 67,519,953,829 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,880,896,394 3,392,595,294 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0 应收票据 169,424,140 413,779,017 应收账款 6,317,947,372 6,547,864,759 预付款项 1,259,955,161 1,173,384,482 应收利息 0 0 应收股利 665,346 665,346 其他应收款 13,819,071,696 13,665,850,616 存货 5,991,760,789 5,786,210,236 已完工尚未结算款 8,052,808,052 9,021,852,353 9 / 15
一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 220,504,610 261,325,439 流动资产合计 38,713,033,560 40,263,527,542 非流动资产 : 可供出售金融资产 205,476,100 221,946,872 持有至到期投资 0 0 长期应收款 407,424,273 417,914,193 长期股权投资 8,956,676,788 8,922,200,826 投资性房地产 450,487,950 455,063,723 固定资产 5,126,353,179 5,231,211,582 在建工程 738,903,513 660,662,593 无形资产 1,606,867,055 1,618,835,106 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 563,539,926 563,785,515 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 18,055,728,784 18,091,620,410 资产总计 56,768,762,344 58,355,147,952 流动负债 : 短期借款 20,614,898,917 22,855,801,381 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0 应付票据 1,223,358,464 1,657,137,654 应付账款 5,523,663,970 5,970,208,396 预收款项 399,943,620 393,410,039 已结算尚未完工款 2,934,552,292 2,922,827,192 应付职工薪酬 29,812,515 258,990,282 应交税费 32,763,169 50,220,742 应付利息 156,296,993 102,690,137 应付股利 352,598 352,598 其他应付款 1,404,642,564 1,541,880,536 一年内到期的非流动负债 1,701,620,580 1,367,901,030 其他流动负债 0 0 流动负债合计 34,021,905,682 37,121,419,987 非流动负债 : 长期借款 6,399,467,705 4,897,199,999 应付债券 0 0 长期应付款 606,968,139 556,387,041 专项应付款 0 0 预计负债 377,234,536 451,128,341 递延收益 354,744,137 348,455,388 递延所得税负债 0 0 10 / 15
其他非流动负债 3,456,670 3,456,670 非流动负债合计 7,741,871,187 6,256,627,439 负债合计 41,763,776,869 43,378,047,426 所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,792,527,600 5,792,527,600 其他综合收益 118,952,332 140,264,717 专项储备 97,628 0 盈余公积 1,618,035,698 1,618,035,698 未分配利润 3,085,077,633 3,035,977,927 所有者权益合计 15,004,985,475 14,977,100,526 负债和所有者权益总计 56,768,762,344 58,355,147,952 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,689,586,634 4,223,173,077 其中 : 营业收入 4,689,586,634 4,223,173,077 二 营业总成本 4,655,621,313 4,188,141,225 其中 : 营业成本 3,839,474,443 3,461,340,632 税金及附加 22,551,685 16,716,026 销售费用 22,778,442 24,457,150 管理费用 408,895,882 384,209,879 财务费用 287,696,756 255,961,744 资产减值损失 74,224,105 45,455,794 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0-6,471,766 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 29,856,177 19,441,095 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -536,621 481,342 其他收益 13,677,440 160,072 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 76,962,317 48,642,595 加 : 营业外收入 2,102,985 15,304,491 减 : 营业外支出 1,549,472 678,157 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 77,515,830 63,268,929 减 : 所得税费用 22,966,413 19,277,305 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,549,417 43,991,624 少数股东损益 -29,040,840-22,376,283 归属于母公司股东的净利润 83,590,257 66,367,907 11 / 15
( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,549,417 43,991,624 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 0 0 六 其他综合收益的税后净额 -55,034,197 89,126,208 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -37,765,075 89,747,949 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -37,765,075 89,747,949 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 -6,747,456-371,763 的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,308,201 91,856,128 3. 外币财务报表折算差额 -29,709,418-1,736,416 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -17,269,122-621,741 七 综合收益总额 -484,780 133,117,832 归属于母公司所有者的综合收益总额 45,825,182 156,115,856 归属于少数股东的综合收益总额 -46,309,962-22,998,024 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.02 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 母公司利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 4,017,130,259 4,136,779,611 减 : 营业成本 3,267,348,955 3,541,676,110 税金及附加 3,271,455 3,627,199 销售费用 16,820,223 16,419,578 管理费用 218,207,943 180,499,936 财务费用 426,636,901 272,654,774 资产减值损失 67,958,973 41,638,677 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0-6,471,765 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 32,586,253 19,441,095 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -601,536 1,163,433 其他收益 1,773,255 0 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,643,781 94,396,100 加 : 营业外收入 509,448 836,213 减 : 营业外支出 1,418,835 210,623 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 49,734,394 95,021,690 减 : 所得税费用 634,688 12,525,153 12 / 15
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,099,706 82,496,537 归属于母公司所有者的净利润 49,099,706 82,496,537 少数股东损益 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,099,706 82,496,537 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 0 0 五 其他综合收益的税后净额 -21,312,385-13,124,187 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -21,312,385-13,124,187 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -21,312,385-13,124,187 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 -6,747,456-371,763 益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -14,000,156-12,675,817 3. 外币财务报表折算差额 -564,773-76,607 六 综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额 27,787,321 69,372,350 归属于少数股东的综合收益总额 27,787,321 69,372,350 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,442,854,066 5,905,860,294 收到的税费返还 307,706,293 336,994,477 收到其他与经营活动有关的现金 261,519,280 258,263,448 经营活动现金流入小计 6,012,079,639 6,501,118,219 购买商品 接受劳务支付的现金 5,071,678,048 5,021,827,389 支付给职工以及为职工支付的现金 683,904,771 622,791,123 支付的各项税费 147,424,933 190,798,840 支付其他与经营活动有关的现金 88,372,072 84,410,599 经营活动现金流出小计 5,991,379,824 5,919,827,951 经营活动产生的现金流量净额 20,699,815 581,290,268 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资 566,536 497,342 13 / 15
产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 0 33,702,736 投资活动现金流入小计 566,536 34,200,078 购建固定资产 无形资产和其他长期资 505,291,880 172,865,103 产支付的现金 投资支付的现金 10,000,000 32,000,000 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 515,291,880 204,865,103 投资活动产生的现金流量净额 -514,725,344-170,665,025 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 3,705,676,652 6,043,477,788 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 5,000,000 筹资活动现金流入小计 3,705,676,652 6,048,477,788 偿还债务支付的现金 4,469,858,846 5,774,604,029 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 341,481,011 213,232,549 支付其他与筹资活动有关的现金 95,595,748 50,000,000 筹资活动现金流出小计 4,906,935,605 6,037,836,578 筹资活动产生的现金流量净额 -1,201,258,953 10,641,210 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,695,284,482 421,266,453 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,673,847,001 3,497,205,186 六 期末现金及现金等价物余额 3,978,562,519 3,918,471,639 法定代表人 : 朱连宇主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,803,926,358 4,194,497,756 收到的税费返还 290,187,515 315,642,726 收到其他与经营活动有关的现金 11,260,877 37,148,769 经营活动现金流入小计 5,105,374,750 4,547,289,251 购买商品 接受劳务支付的现金 4,445,606,079 3,276,501,277 支付给职工以及为职工支付的现金 377,174,352 338,630,957 支付的各项税费 16,787,761 39,491,577 支付其他与经营活动有关的现金 50,402,925 54,954,886 经营活动现金流出小计 4,889,971,117 3,709,578,697 14 / 15
经营活动产生的现金流量净额 215,403,633 837,710,554 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资 601,536 1,163,433 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 601,536 1,163,433 购建固定资产 无形资产和其他长期资 20,830,894 38,304,556 产支付的现金 投资支付的现金 8,637,165 62,000,000 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 29,468,059 100,304,556 投资活动产生的现金流量净额 -28,866,523-99,141,123 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 3,472,604,245 5,437,962,901 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 3,472,604,245 5,437,962,901 偿还债务支付的现金 3,837,796,709 5,189,610,637 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 248,517,548 180,954,987 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 4,086,314,257 5,370,565,624 筹资活动产生的现金流量净额 -613,710,012 67,397,277 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -427,172,902 805,966,708 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,301,302,585 1,872,410,585 六 期末现金及现金等价物余额 2,874,129,683 2,678,377,293 法定代表人 : 朱连宇 主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 朱晓怀 4.2 审计报告 适用 不适用 15 / 15