本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.5% 股票型基金經理費收入為 1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.4%~0.56% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛能源轉型基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續 費分成為 2.0% 經理費分成為 0.42% 本公司無提供之銷售獎勵金 贊助產品說明會及員工教育 訓練 故台端每投資 100,000 元於 瑞士寶盛亞洲股票基金, 本公司每年收取之通路報酬如 下 : 1. 由台端所支付之 2000 元申購手續費中收取 2000 元 (100,000*2.0%=2000 元 ) 2.(1) 台端持有本基金期間之經理費收取分成 :420 元 (100,000*0.42%=420 元 ) (2) 銷售獎勵金 :0 元 (3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金 :0 元 (4) 年度配合特定銷售機構行銷活動贊助金 :0 元 註 : 瑞士寶盛系列股票型基金之明細表 瑞士寶盛精品基金 瑞士寶盛精品基金
本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列債券型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~3%, 其中在扣除集保之成 本後, 其中本公司收取不多於 3% 債券型基金經理費收入為 0.6%~1.05%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.1%~1% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛多元機會債券基金 之申購手續費 1.5% 及經理費 1.05%, 本公司銷售之申 購手續費分成不多於 1.5% 經理費分成不多於 1% 故台端每投資 100,000 元於 瑞士寶盛多 元機會債券基金, 本公司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 1500 元申購手續費中收取不多於 1500 元 (100,000*1.5%=1500 元 ) 2. 境外基金機構瑞士及環球資產管理公司支付 : (1) 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1000 元 (100,000*1%=1000 元 ) 註 : 瑞士寶盛系列債券型基金之明細表 瑞士寶盛多元機會債券基金 ( 歐元 ) 瑞士寶盛多元機會債券基金 ( 美元 ) 瑞士寶盛多元機會債券基金 ( 美元 )- 月配息 瑞士寶盛絕對報酬基金 E 類股 瑞士寶盛絕對報酬基金美元 Tm 類股 ( 月配息 )
本公司銷售康和投顧代理 KBI 系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.7% 股票型基金經理費收入為 1.3%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.325%~0.39% 無無 計算說明 : KBI 替代能源解決方案基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.3%, 本公司銷售之申購 手續費分成為 2.0% 經理費分成為 0.39% 本公司無提供之銷售獎勵金 贊助產品說明會及員工 教育訓練 故台端每投資 100,000 元於 KBI 全球替代性能源基金, 本公司每年收取之通路報 酬如下 : 1. 由台端所支付之 2000 元申購手續費中收取 2000 元 (100,000*2.0%=2000 元 ) 2.(1) 台端持有本基金期間之經理費收取分成 :390 元 (100,000*0.39%=390 元 ) (2) 銷售獎勵金 :0 元 (3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金 :0 元 (4) 年度配合特定銷售機構行銷活動贊助金 :0 元 註 :KBI 系列股票型基金之明細表 KBI 全球水資源基金 ( 歐元 ) KBI 替代能源解決方案基金
本公司銷售鋒裕投顧代理鋒裕債券型系列基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0.05%~4.85% 債券型基金經理費收入為 0.9%~1.2%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.15%~0.2% 無無 計算說明 : 鋒裕新興市場股票基金 A2 美元 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之 申購手續費分成為 2.0% 經理費分成為 0.18% 本公司無提供之銷售獎勵金 贊助產品說明會及 員工教育訓練 故台端每投資 100,000 元於 鋒裕新興市場股票基金 A2 美元, 本公司每年收 取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 2000 元申購手續費中收取 2000 元 (100,000*2.0%=2000 元 ) 2.(1) 台端持有本基金期間之經理費收取分成 :180 元 (100,000*0.18%=180 元 ) (2) 銷售獎勵金 :0 元 (3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金 :0 元 (4) 年度配合特定銷售機構行銷活動贊助金 :0 元
註 : 鋒裕債券型系列基金之明細表 鋒裕美元短期債券基金 A2 歐元鋒裕美元短期債券基金 A2 美元鋒裕美國高息基金 AXD 美元鋒裕美國高息基金 A2 歐元鋒裕美國高息基金 A2 美元鋒裕美元綜合債券基金 AXD 美元鋒裕美元綜合債券基金 A2 歐元鋒裕美元綜合債券基金 A2 美元鋒裕基金新興市場債券 AXD 美元 鋒裕策略收益基金 AXD 美元鋒裕策略收益基金 AXD 歐元對沖鋒裕策略收益基金 A2 美元鋒裕策略收益基金 A2 歐元鋒裕環球高收益基金 AXD 美元鋒裕環球高收益基金 A2 美元鋒裕環球高收益基金 A2 歐元鋒裕新興市場債券基金 A2 美元鋒裕新興市場債券基金 A2 歐元
本公司銷售鋒裕投顧代理鋒裕股票型系列基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.7% 股票型基金經理費收入為 1.25%~1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.25%~0.3% 無無 計算說明 : 鋒裕新興市場股票基金 A2 美元 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之 申購手續費分成為 2.0% 經理費分成為 0.18% 本公司無提供之銷售獎勵金 贊助產品說明會及 員工教育訓練 故台端每投資 100,000 元於 鋒裕新興市場股票基金 A2 美元, 本公司每年收 取之通路報酬如下 : 1. 由台端所支付之 2000 元申購手續費中收取 2000 元 (100,000*2.0%=2000 元 ) 2.(1) 台端持有本基金期間之經理費收取分成 :180 元 (100,000*0.18%=180 元 ) (2) 銷售獎勵金 :0 元 (3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金 :0 元 (4) 年度配合特定銷售機構行銷活動贊助金 :0 元
註 : 鋒裕股票型系列基金之明細表 鋒裕領先歐洲企業基金 A2 美元鋒裕領先歐洲企業基金 A2 歐元鋒裕美國鋒裕基金 A2 美元鋒裕美國鋒裕基金 A2 歐元鋒裕美國研究基金 A2 美元鋒裕美國研究基金 A2 歐元鋒裕美國中型資本價值基金 A2 美元鋒裕美國中型資本價值基金 A2 歐元鋒裕歐陸股票基金 A2 美元鋒裕歐陸股票基金 A2 歐元鋒裕基金歐洲潛力 A2 歐元鋒裕基金歐洲潛力 A2 美元鋒裕中國股票 A2 美元 鋒裕歐洲研究基金 A2 歐元鋒裕歐洲研究基金 A2 美元鋒裕核心歐洲股票基金 A2 美元鋒裕核心歐洲股票基金 A2 歐元鋒裕日本股票基金 A2 美元鋒裕日本股票基金 A2 歐元鋒裕新興歐洲及地中海股票基金 A2 美元鋒裕新興歐洲及地中海股票基金 A2 歐元鋒裕新興市場股票基金 A2 美元鋒裕新興市場股票基金 A2 歐元鋒裕亞洲股票 ( 不含日本 ) 基金 A2 美元鋒裕亞洲股票 ( 不含日本 ) 基金 A2 歐元鋒裕中國股票 A2 歐元
本公司銷售康和投顧代理凱敏雅克精選多元配置基金基金所收取之通路報酬如下 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 凱敏雅克精選多元配置基金 E 收益類股 ( 美元 )( 避險 ) 2.00% ( 本基金配息來源可能為本金 ) 項 目 說 明 台端支付的基金申購手續費為 3%, 其中本公司收取不多於 3% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構 ) 支付 項 目 說 明 凱敏雅克精選多元配置基金經理費收入為年率 2.00%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 2% ( 依銷售金額 / 定期定 本基金募集期間, 康和投顧依本公司銷售支付獎勵金不多於 0.3% 額開戶數 ) 贊助或提供產品說明 未達台幣 500 萬揭露門檻 會及員工教育訓練 三 其他報酬 : 未收取 計算說明 : 凱敏雅克精選多元配置基金 之申購手續費 3% 及經理費 2.00%, 本公司銷售之申 購手續費分成不多於 3% 經理費分成不多於 2% 故 台端每投資 100,000 元於 凱敏雅克精 選多元配置基金, 本公司每年收取之通路報酬如下 : 1. 由 台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000*3%=3,000 元 ) 2. 境外基金機構支付 台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 2,000 元 (100,000*2% =2,000 元 ) 3. 其他報酬 : 未收取 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基金機構收取通路報酬 ( 各項報酬 費用及其他利益 ), 以支應客戶服務及行銷成本, 並賺取銷售佣金 惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同, 致本公司銷售不同基金時, 自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同 本公司及業務人員所銷售之基金, 容或與台端個人投資組合之利益不相一致, 請台端依個人投資目標及基金風險屬性, 慎選投資標的 有關通路報酬揭露變動情形將於本公司網站上公告, 將不另行通知台端 本人已閱讀並瞭解本文件之內容 簽名 / 蓋章 : 日期 ( 年 / 月 / 日 )