证券代码 :000157 证券简称 : 中联重科公告编号 :2014-005 号 中联重科股份有限公司关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 被担保人 : 中联重科国际贸易 ( 香港 ) 有限公司 中联重科融资租赁 ( 香港 ) 有限公司 中联重科新加坡投资控股有限公司 中联重科卢森堡投资控股有限公司等 9 个公司, 均为本公司的控股公司 本次计划担保总金额 : 不超过等值人民币 62 亿元 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保余额为 792,597 万元, 占最近一个会计年度合并报表净资产的 19.04%, 均为对控股公司的担保 为加大市场开拓力度, 促进公司国际化发展战略的实施, 公司拟对公司的控股子公司中联重科 ( 香港 ) 控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易 ( 香港 ) 有限公司 中联重科融资租赁 ( 香港 ) 有限公司等 9 个子 / 孙公司提供总额不超过等值人民币 62 亿元的担保 担保情况具体如下 : 一 担保情况概述 1 担保人中联重科股份有限公司, 拟对 Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited( 中联重科国际贸易 ( 香港 ) 有限公司 ) 提供总额不超过等值人民币 40 亿元的担保, 主要用于在境外办理进出口贸易结算 融资及对外担保业务 2 担保人中联重科股份有限公司, 拟对 Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited( 中联重科融资租赁 ( 香港 ) 有限公司 ) 提供总额不超 1
过等值人民币 10 亿元的担保, 主要用于在境外开展的融资租赁保理 投资及其他公司相关业务 3 担保人中联重科股份有限公司, 拟对 Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd( 中联重科新加坡投资控股有限公司 ) 提供总额不超过等值人民币 5 亿元的担保, 主要用于在境外开展的投资 筹融资及其他公司相关业务 4 担保人中联重科股份有限公司, 拟对 Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l( 中联重科卢森堡投资控股有限公司 ) 提供总额不超过等值人民币 5 亿元的担保, 主要用于在境外开展的投资 筹融资及其他公司相关业务 5 担保人中联重科股份有限公司, 拟对 zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC 提供总额不超过等值人民币 2 亿元的担保, 主要用于在境外开展的进出口贸易结算 投资 固定资产购置及其他公司相关业务 具体实施时, 公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同, 并予以披露 二 被担保人基本情况 1 中联重科国际贸易 ( 香港 ) 有限公司 (1) 名称 :Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited 2
中联重科国际贸易 ( 香港 ) 有限公司 (2) 注册地址 :SUITE 406-409 4/F THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN S RD EAST HK (3) 法定代表人 : 詹纯新 (4) 注册资本 :4000000 美元 ( 折合 31200000 港币整 ) (5) 业务性质 : 贸易公司 (6) 与本公司关系 : 控股孙公司 (Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中联重科 ( 香港 ) 控股有限公司的全资子公司 ) (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, 中联重科国际贸易 ( 香港 ) 有限公司未经审计的资产总额为 174,810.04 万美元, 负债总额为 170,639.96 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 4,170.08 万美元 ; 2013 年 1-12 月营业收入为 31,444.35 万美元, 净利润为 6,37.67 万美元 (8) 担保金额 :40 亿元等值人民币 2 中联重科融资租赁( 香港 ) 有限公司 (1) 名称 :Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited 中联重科融资租赁 ( 香港 ) 有限公司 (2) 注册地址 :SUITE 406-409 4/F, THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN S RD EAST HK (3) 法定代表人 : 詹纯新 (4) 注册资本 :214900000 美元 (5) 业务性质 : 融资租赁业务 (6) 与本公司关系 : 控股孙公司 (Zoomlion H.K. Holding Co., 3
Ltd. 的全资子公司 ) (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, 中联重科融资租赁 ( 香港 ) 有限公司未经审计的资产总额为 156,258.78 万美元, 负债总额为 127,848.81 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 28,409.97 万美元 ;2013 年 1-12 月营业收入为 4218.05 万美元, 净利润为 4277.28 万美元 (8) 担保金额 :5 亿元等值人民币 3 中联重科新加坡投资控股有限公司 (1) 名称 :Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司 (2) 注册地址 :8 Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988 (3) 法定代表人 : 申柯, 刘庆林 (4) 注册资本 : 1000000 美元 (5) 业务性质 : 投资 国际贸易公司 (6) 与本公司关系 : 全资子公司 (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, 中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为 128.93 万美元, 负债总额为 20.50 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 108.43 万美元 ;2013 年 1-12 月营业收入为 20.92 万美元, 净利润为 -0.60 万美元 (8) 担保金额 :5 亿元等值人民币 4
4 中联重科卢森堡投资控股有限公司 (1) 名称 :Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l 中联重科卢森堡投资控股有限公司 (2) 注册地址 :19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (3) 法定代表人 : 申柯 (4) 注册资本 :2555528 美元 ( 折合 2000000 欧元整 ) (5) 业务性质 : 投资 国际贸易公司 (6) 与本公司关系 : 全资子公司 (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, 中联重科卢森堡投资控股有限公司未经审计的资产总额为 838.17 万美元, 负债总额为 584.62 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 253.55 万美元 ;2013 年 1-12 月营业收入为 0 万美元, 净利润为 -11.10 万美元 (8) 担保金额 :5 亿元等值人民币 5 zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda (1) 名称 :zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda (2) 注册地址 :room22, Block C, rua estela, 515-b1.c, sala 201 e 202, vila mariana-sao paulo-sp-brasil (3) 法定代表人 : 贝文豪 (4) 注册资本 :7535947.11 美元 (5) 业务性质 : 中联各产品线的组装 贸易 进出口 ; 包括但不限于中联产品的组装 维护 维修服务提供 5
(6) 与本公司关系 : 控股孙公司 ( 中联重科 ( 香港 ) 国际贸易公司控股子公司 ) (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda 未经审计的资产总额为 6,230,883.77 美元, 负债总额为 1440.19 美元, 归属于母公司的所有者权益为 6,229,443.58 美元 ;2013 年 1-12 月营业收入为 0, 净利润为 95,036.48 美元 (8) 担保金额 :1 亿元等值人民币 6 ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA (1) 名称 : 中联巴西商业 进出口混凝土机械公司 (2) 注册地址 : 巴西圣保罗州, 因达亚图巴市, 美国公园工业区, 维纳斯大街 694 号 (3) 法定代表人 :MARCERO DA SILVA (4) 注册资本 : 7875000 美元 (5) 业务性质 : 混凝土机械及其零配件的生产 销售 进出口 (6) 与本公司关系 : 控股孙公司 (Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A. 控股子公司 ) (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, 中联巴西商业 进出口混凝土机械公司未经审计的资产总额为 691.54 万美元, 负债总额为 39.59 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 651.95 万美元 ;2013 年 1-12 月营业收入为 0, 净利润为 -109.12 万美元 (8) 担保金额 :5000 万元等值人民币 6
7 ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED (1) 名称 : Zoomlion India Pvt. Ltd. 中联重科印度有限公司 (2) 注册地址 :TARMAT CHAMBERS, SECTOR-24, PLOT NO.19,NEAR TURBHE FLYOVER, SANPADA,NAVI MUMBAI -400705,Maharashtra, INDIA (3) 法定代表人 : 申柯 黄群 (4) 注册资本 : 690000 美元 (5) 业务性质 : 工程机械设备及其配件的销售及相关服务 (6) 与本公司关系 : 全资控股孙公司 ( 中联重科新加坡投资控股有限公司和中联重科国际贸易 ( 香港 ) 有限公司的子公司 ) (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, 中联重科印度有限公司未经审计的资产总额为 189.84 万美元, 负债总额为 100.28 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 89.56 万美元 ;2013 年 1-12 月营业收入为 133.5 万美元, 净利润为 6.22 万美元 (8) 担保金额 :2000 万元等值人民币 8 ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company (1) 名称 :ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company (2) 注册地址 :22 Chayanov Street, Building 4, Moscow 125047, Russia (3) 法定代表人 :Ekaterina Kabanova 7
(4) 注册资本 : 10000 欧元 (5) 业务性质 : 混凝土机械及其零配件的生产 销售 进出口 (6) 与本公司关系 : 控股孙公司 (CIFA 控股子公司 ) (7) 截止 2013 年 12 月 31 日,ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company 未经审计的资产总额为 212.7 万欧元, 负债总额为 6.3 万欧元, 归属于母公司的所有者权益为 206.4 万欧元 ;2013 年 1-12 月营业收入为 0, 净利润为 -16.3 万欧元 (8) 担保金额 :1500 万元等值人民币 9 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC (1) 名称 : 中联重科俄罗斯有限公司 (2) 注册地址 :143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО Гринвуд, строение 17 (3) 法定代表人 : 李琦 (4) 注册资本 : 3200 万卢布 ( 约为 90 万美元 ) (5) 业务性质 : 贸易公司 (6) 与本公司关系 : 全资控股孙公司 ( 卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司 ) (7) 截止 2013 年 12 月 31 日, 中联重科俄罗斯有限公司未经审计的资产总额为 90 万美元 ( 约 3200 万卢布 ), 负债总额 0 万美元, 归属于母公司的所有者权益为 90 万美元 ( 约 3200 万卢布 );2013 年 1-12 月营业收入为 0 万美元, 净利润为 0 万美元 8
(8) 担保金额 :1500 万元等值人民币 三 担保的主要内容如果借款人未根据授信协议支付已使用, 且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务, 保证人承诺一经催告, 在银行发出书面通知或电传后, 不论公司与控股子 / 孙公司之间有任何争议, 立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金 应计利息以及产生的律师费 费用 补偿 罚款和催收开支 四 独立董事意见 1 公司为中联重科国际贸易( 香港 ) 有限公司提供的担保, 是为了控股公司生产经营的需要, 担保的对象为合并报表范围内的控股公司, 公司能有效地控制和防范风险 2 上述担保符合 关于规范上市公司对外担保行为的通知 以及 关于执行证监发 [2005]120 号文有关问题的说明 等相关规定, 其决策程序合法 有效, 同意根据上述规定将 关于对控股公司提供担保的议案 提交公司股东大会进行审议 特此公告 中联重科股份有限公司董事会二 一四年三月二十九日 9