公司代码 :600320 900947 公司简称 : 振华重工 振华 B 股 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年第一季度报告 二〇一七年四月二十八日 1 / 16
目 录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 16
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋海良 主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王珏保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 60,313,454,043 60,823,819,098-0.84 归属于上市公司股东的净资产 15,353,611,596 15,196,736,263 1.03 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 581,290,268 384,687,691 51.11 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 4,223,173,077 4,635,581,695-8.90 归属于上市公司股东的净利润 66,367,907 53,657,723 23.69 归属于上市公司股东的扣除非 65,423,907 33,458,662 95.54 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 0.43 0.36 增加 0.07 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.01 100.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.01 100.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 495,017 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政 159,097 策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 -6,120,247 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,613,634 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,831,376 所得税影响额 -1,372,125 合计 944,000 3 / 16
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 266,247 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例限售条情况数量 (%) 件股份股份数 股东性质 数量 状态 量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 28.83 0 无 0 国有法人 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 17.08 0 无 0 境外法人 中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 1.70 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 56,788,474 1.29 未知 未知 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股 中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 4 / 16
工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股 上述前十大股东中, 中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 上述股东关联关系或一致行动的说明 LIMITED 属关联方企业, 最终控股股东为中国交通建设集团有限公司 公司未知其余股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披 露管理办法 规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 资产负债表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 注释 合并 合并 % 一年内到期的非流动资产 113,089,786 1,384,438,569-91.83% (1) 预收款项 535,873,026 292,941,206 82.93% (2) 应付职工薪酬 38,036,698 264,549,756-85.62% (3) 应付利息 205,884,811 140,195,803 46.86% (4) 分析 : (1) 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司南京宁高新 建设 - 移交 项目于一年内到期的长期应收款收到款项所致 (2) 预收款项 预收款项增加主要系本公司收到的销售项目预收货款增加所致 (3) 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致 (4) 应付利息 应付利息的增加主要系本公司计提的银行借款利息增加所致 利润表项目 利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度 注释 合并 合并 % 管理费用 384,209,879 291,939,737 31.61% (5) 资产减值损失 45,455,794 73,006,751-37.74% (6) 少数股东损益 -22,376,283-2,469,500 不适用 (7) 其他综合收益的税后净额 89,126,208-142,520,785 不适用 (8) 5 / 16
利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度 注释 合并 合并 % 综合收益总额 133,117,832-91,332,562 不适用 (9) 分析 : (5) 管理费用 管理费用的增加主要系本公司本期研发支出增加所致 (6) 资产减值损失 资产减值损失的减少主要系计提坏账准备和合同预计损失减少所致 (7) 少数股东损益 少数股东损益的变动主要系本公司下属非全资子公司本期亏损所致 (8) 其他综合收益的税后净额 其他综合收益的税后净额的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加所致 (9) 综合收益总额 综合收益总额的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加和净利润增加所致 现金流量表项目现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动幅度注释 合并 合并 % 经营活动产生的现金流量净额 581,290,268 384,687,691 51.11% (10) 投资活动产生的现金流量净额 -170,665,025-6,494,019 不适用 (11) 筹资活动产生的现金流量净额 10,641,210-631,753,823 不适用 (12) 分析 : (10) 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期销售商品 提供劳务收到的货款及工程款增加所致 (11) 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期购建固定资产支付的现金增加所致 (12) 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司本期银行借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 起诉 ( 申请 ) 方 应诉 ( 被申请 ) 方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 Lovanda 上海振华 无 仲 2014 年 Lovanda 公司与我 Lovanda 公司主张 0 目前 案件 案件 Offshore 重工 ( 集 裁 司签订了一艘 JU2000E 型 约 1380 万美元 案件 尚未 尚未 Ltd 团 ) 股份有 海上钻井平台建造合同 正在 作出 作出 限公司 (ZP14-2125), 由我司 进行 裁决 裁决 设计 建造 调试 交付 中 该平台 建造过程中, 6 / 16
Lovanda 公司与我司在平 台的建造进度 交船时间 的延长以及其他方面存 在争议 Lovanda 公司于 2017 年 3 月 6 日在伦敦 海事仲裁员协会向我司 提起仲裁, 提出因其终止 平台建造合同, 故要求我 司返还前期工程款 相关 费用及利息等约 1380 万 美元 我司组成专项工作 组并聘请了专业的国内 外律师 专家积极应诉, 维护公司正当权利 Lovansing 上海振华 无 仲 2014 年 Lovansing 公司与 Lovansing 公司主 0 目前 案件 案件 Offshore 重工 ( 集 裁 我司签订了一艘 JU2000E 张约 1380 万美元 案件 尚未 尚未 Ltd 团 ) 股份有 型海上钻井平台建造合 正在 作出 作出 限公司 同 (ZP14-2126), 由我 进行 裁决 裁决 司设计 建造 调试 交 中 付该平台 建造过程中, Lovansing 公司与我司在 平台的建造进度 交船时 间的延长以及其他方面 存在争议 Lovansing 公 司于 2017 年 3 月 6 日在 伦敦海事仲裁员协会向 我司提起仲裁, 提出因其 终止平台建造合同, 故要 求我司返还前期工程款 相关费用及利息等约 1380 万美元 我司组成专 项工作组并聘请了专业 的国内外律师 专家积极 应诉, 维护公司正当权 利 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 7 / 16
公司名称 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 法定代表人 宋海良 日期 2017-4-27 四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,016,884,089 3,597,044,199 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 4,615,775 应收票据 208,578,936 296,920,781 应收账款 4,473,786,165 4,230,746,458 预付款项 1,027,167,440 900,422,234 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款项 729,832,434 736,554,593 存货 6,812,189,758 6,776,086,014 已完工尚未结算款 11,132,013,762 11,105,813,767 一年内到期的非流动资产 113,089,786 1,384,438,569 其他流动资产 516,215,955 553,363,139 流动资产合计 29,029,758,325 29,586,005,529 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,424,167,355 1,313,572,506 持有至到期投资 0 0 长期应收款 3,826,169,721 3,791,218,020 长期股权投资 2,252,490,785 2,201,421,453 投资性房地产 468,804,016 473,380,251 固定资产 14,749,719,574 15,022,782,366 在建工程 4,170,926,190 4,025,449,461 无形资产 3,754,122,333 3,744,448,606 商誉 149,212,956 149,212,956 长期待摊费用 9,955,921 10,881,263 递延所得税资产 478,126,867 505,446,687 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 31,283,695,718 31,237,813,569 资产总计 60,313,454,043 60,823,819,098 8 / 16
流动负债 : 短期借款 20,573,759,082 21,485,919,393 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,855,989 0 应付票据 1,511,891,016 1,905,121,706 应付账款 4,383,167,109 5,103,018,897 预收款项 535,873,026 292,941,206 已结算尚未完工款 2,549,855,061 2,393,446,122 应付职工薪酬 38,036,698 264,549,756 应交税费 186,261,351 251,000,724 应付利息 205,884,811 140,195,803 应付股利 31,701,965 31,701,965 其他应付款 1,210,748,450 1,225,135,428 一年内到期的非流动负债 747,494,531 799,574,356 其他流动负债 3,998,145,205 3,996,025,335 流动负债合计 35,974,674,294 37,888,630,691 非流动负债 : 长期借款 5,072,311,392 3,925,335,497 应付债券 0 0 长期应付款 1,649,683,502 1,618,361,164 专项应付款 0 预计负债 346,234,641 293,115,783 递延收益 457,173,138 451,036,024 递延所得税负债 103,739,830 104,164,573 其他非流动负债 58,609,987 56,025,416 非流动负债合计 7,687,752,490 6,448,038,457 负债合计 43,662,426,784 44,336,669,148 所有者权益股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,526,978,575 5,526,978,575 其他综合收益 412,151,620 322,403,671 专项储备 759,477 0 盈余公积 1,603,122,982 1,603,122,982 未分配利润 3,420,304,358 3,353,936,451 归属于母公司所有者权益合计 15,353,611,596 15,196,736,263 少数股东权益 1,297,415,663 1,290,413,687 所有者权益合计 16,651,027,259 16,487,149,950 负债和所有者权益总计 60,313,454,043 60,823,819,098 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 9 / 16
母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,776,078,572 1,972,249,599 以公允价值计量且其变动计入当期 0 4,615,775 损益的金融资产 应收票据 190,503,537 259,055,935 应收账款 6,717,967,124 6,476,087,696 预付款项 1,805,646,353 1,960,350,424 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 12,949,975,236 13,878,003,016 存货 5,624,796,687 5,589,869,550 已完工尚未结算款 7,000,865,818 8,583,910,209 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 105,150,391 173,417,465 流动资产合计 37,170,983,718 38,897,559,669 非流动资产 : 可供出售金融资产 341,693,836 356,606,562 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 8,663,844,614 8,582,775,282 投资性房地产 468,804,016 473,380,251 固定资产 5,523,754,751 5,633,993,352 在建工程 744,483,290 761,374,018 无形资产 1,652,952,637 1,664,941,415 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 488,426,529 474,102,945 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 17,883,959,673 17,947,173,825 资产总计 55,054,943,391 56,844,733,494 流动负债 : 短期借款 17,421,934,082 18,095,748,393 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,855,989 0 应付票据 1,763,129,662 1,860,260,636 应付账款 5,448,435,212 6,072,079,752 预收款项 262,779,048 291,785,327 10 / 16
已结算尚未完工款 2,996,182,161 3,989,249,948 应付职工薪酬 29,965,985 253,913,374 应交税费 111,169,192 101,878,736 应付利息 194,473,946 128,368,841 应付股利 352,598 352,598 其他应付款 1,571,775,295 1,852,554,158 一年内到期的非流动负债 351,335,903 407,455,030 其他流动负债 3,998,145,205 3,996,025,335 流动负债合计 34,151,534,278 37,049,672,128 非流动负债 : 长期借款 3,792,442,000 2,891,136,000 应付债券 0 0 长期应付款 976,903,383 905,899,355 专项应付款 0 0 预计负债 336,758,877 284,982,328 递延收益 341,851,145 327,313,110 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 5,447,955,405 4,409,330,793 负债合计 39,599,489,683 41,459,002,921 所有者权益 : 股本 4,390,294,584 4,390,294,584 资本公积 5,792,527,600 5,792,527,600 其他综合收益 250,951,006 264,075,193 专项储备 350,785 0 盈余公积 1,602,614,709 1,602,614,709 未分配利润 3,418,715,024 3,336,218,487 所有者权益合计 15,455,453,708 15,385,730,573 负债和所有者权益总计 55,054,943,391 56,844,733,494 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,223,173,077 4,635,581,695 其中 : 营业收入 4,223,173,077 4,635,581,695 二 营业总成本 4,188,141,225 4,621,909,642 其中 : 营业成本 3,461,340,632 4,013,340,816 11 / 16
税金及附加 16,716,026 13,467,345 销售费用 24,457,150 29,757,407 管理费用 384,209,879 291,939,737 财务费用 255,961,744 200,397,586 资产减值损失 45,455,794 73,006,751 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,471,766 29,073,924 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,441,095 22,089,287 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 48,001,181 64,835,264 加 : 营业外收入 16,628,027 5,305,501 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,360,279 550,123 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 63,268,929 69,590,642 减 : 所得税费用 19,277,305 18,402,419 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,991,624 51,188,223 归属于母公司所有者的净利润 66,367,907 53,657,723 少数股东损益 -22,376,283-2,469,500 六 其他综合收益的税后净额 89,126,208-142,520,785 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 89,747,949-141,816,395 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 89,747,949-141,816,395 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 -371,763 1,352,271 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 91,856,128-143,051,143 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -1,736,416-117,523 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -621,741-704,390 七 综合收益总额 133,117,832-91,332,562 归属于母公司所有者的综合收益总额 156,115,856-88,158,672 归属于少数股东的综合收益总额 -22,998,024-3,173,890 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.01 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.02 0.01 12 / 16
法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 4,136,779,611 4,373,007,464 减 : 营业成本 3,541,676,110 3,920,010,908 税金及附加 3,627,199 4,149,325 销售费用 16,419,578 23,991,013 管理费用 180,499,936 147,438,558 财务费用 272,654,774 201,925,766 资产减值损失 41,638,677 73,115,456 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,471,765 16,436,511 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,441,095 20,781,627 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 93,232,667 39,594,576 加 : 营业外收入 1,999,646 2,020,451 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 210,623 200,000 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 95,021,690 41,415,027 减 : 所得税费用 12,525,153 284,883 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 82,496,537 41,130,144 五 其他综合收益的税后净额 -13,124,187-87,568,331 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -13,124,187-87,568,331 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 -371,763 1,352,271 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -12,675,817-90,176,308 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -76,607 1,255,706 6. 其他 六 综合收益总额 69,372,350-46,438,187 七 每股收益 : 13 / 16
( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,905,860,294 6,343,013,694 收到的税费返还 336,994,477 351,705,570 收到其他与经营活动有关的现金 258,263,448 94,142,847 经营活动现金流入小计 6,501,118,219 6,788,862,111 购买商品 接受劳务支付的现金 5,021,827,389 5,598,528,109 支付给职工以及为职工支付的现金 622,791,123 580,795,989 支付的各项税费 190,798,840 104,052,453 支付其他与经营活动有关的现金 84,410,599 120,797,869 经营活动现金流出小计 5,919,827,951 6,404,174,420 经营活动产生的现金流量净额 581,290,268 384,687,691 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 46,000,000 取得投资收益收到的现金 0 132,079 处置固定资产 无形资产和其他长期资 497,342 1,502,610 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 33,702,736 33,750,669 投资活动现金流入小计 34,200,078 81,385,358 购建固定资产 无形资产和其他长期资 172,865,103 87,879,377 产支付的现金 投资支付的现金 32,000,000 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 204,865,103 87,879,377 投资活动产生的现金流量净额 -170,665,025-6,494,019 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 6,043,477,788 9,195,000,783 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000 20,000,000 筹资活动现金流入小计 6,048,477,788 9,215,000,783 14 / 16
偿还债务支付的现金 5,774,604,029 9,107,806,719 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 213,232,549 412,022,887 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000 326,925,000 筹资活动现金流出小计 6,037,836,578 9,846,754,606 筹资活动产生的现金流量净额 10,641,210-631,753,823 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五 现金及现金等价物净增加额 421,266,453-253,560,151 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,497,205,186 2,337,925,611 六 期末现金及现金等价物余额 3,918,471,639 2,084,365,460 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 上海振华重工 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,194,497,756 4,726,588,790 收到的税费返还 315,642,726 289,003,735 收到其他与经营活动有关的现金 37,148,769 34,157,176 经营活动现金流入小计 4,547,289,251 5,049,749,701 购买商品 接受劳务支付的现金 3,276,501,277 6,142,129,943 支付给职工以及为职工支付的现金 338,630,957 333,017,176 支付的各项税费 39,491,577 9,076,043 支付其他与经营活动有关的现金 54,954,886 78,554,396 经营活动现金流出小计 3,709,578,697 6,562,777,558 经营活动产生的现金流量净额 837,710,554-1,513,027,857 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资 1,163,433 1,376,710 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,357,583 投资活动现金流入小计 1,163,433 4,734,293 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 38,304,556 28,891,859 15 / 16
投资支付的现金 62,000,000 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 100,304,556 28,891,859 投资活动产生的现金流量净额 -99,141,123-24,157,566 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 5,437,962,901 8,699,230,283 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 5,437,962,901 8,699,230,283 偿还债务支付的现金 5,189,610,637 7,049,778,995 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 180,954,987 359,630,888 支付其他与筹资活动有关的现金 0 326,925,000 筹资活动现金流出小计 5,370,565,624 7,736,334,883 筹资活动产生的现金流量净额 67,397,277 962,895,400 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五 现金及现金等价物净增加额 805,966,708-574,290,023 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,872,410,585 1,806,066,316 六 期末现金及现金等价物余额 2,678,377,293 1,231,776,293 法定代表人 : 宋海良主管会计工作负责人 : 黄庆丰会计机构负责人 : 王珏 4.2 审计报告 适用 不适用 16 / 16